Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.1 art..61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminy (t.j. Dz.U z późn.zm) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz.U. z ) Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuję: 1. Realizując uchwałę Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Izbicy kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok następująco: 1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie ,58 zł na plan ,14 zł co stanowi 102,52 % w tym: a) dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie ,53 zł na plan ,69 zł co stanowi 97,95%; b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie ,56 na plan zł co stanowi 99,90 ; c) subwencje ogólne zrealizowane w kwocie zł na plan zł co stanowi 100,00%; d) wpływy z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie ,15 zł na plan zł co stanowi 85,72 %; e) dochody majątkowe zrealizowane w kwocie ,06 na plan ,47 zł co stanowi 99,42%; 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie ,43 zł na plan , 14 zł co stanowi 94,32% w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie ,53 zł n plan ,69 zł co stanowi 97,95 %; b) wydatki na realizację zadań z określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie ,13 zł na plan zł co stanowi 56,16 %; c) wydatki majątkowe- dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie ,01 zł na pan , 47 zł co stanowi 90,79 %; d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie zł; 3. Wynik finansowy planowany deficyt zł wykonanie ,85 zł; 4. Pełną treść sprawozdanie stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Burmistrz Marek Dorabiała

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok Uchwalony 30 grudnia 2014 roku na Sesji Rady Gminy budżet w wysokości zł po stronie dochodów i w kwocie zł po stronie wydatków z deficytem w wysokości zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku 2015 wynosił po stronie dochodów ,14 zł w tym dochody majątkowe to kwota ,47 zł, wydatków ,14 zł w tym wydatki majątkowe to ,47zł oraz deficytem w wysokości zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa, na przeprowadzenie wyborów. W okresie sprawozdawczym otrzymano II transzę pożyczki w wysokości netto zł na zadanie pn. budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m³/d do 500 m³/d, pożyczkę w wysokości zł na zadanie pn. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiszczelice, oraz na zakup samochodu strażackiego w wysokości zł natomiast spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości zł oraz kredytu w wysokości zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł oraz z tytułu kredytu zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów tego działu wynosi ,23 zł wykonanie ,82 zł co stanowi 100,06 %. Jest to dotacja celowa w wysokości ,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego. Występują również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wysokości zł wykonanie 4 962,59 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 450 zł, jest to czynsz z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i Kazimierowo. Dział 600 transport i łączność Plan działu wynosi zł wykonanie ,96 zł co stanowi 89,95%. Są to dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów wynosi zł wykonanie ,40 zł co stanowi 108,63 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 20988,73 zł, za wieczyste użytkowanie 6 258,67 zł oraz zł za działkę w m. Śmielnik użytkowaną przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską /zgodnie z wyrokiem Sądowym/. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości ,49 zł / wymagalne w wysokości 9 956,65 zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy 9 833,27zł, za wieczyste użytkowanie 123,38 zł oraz nadpłata w wysokości 11, 65 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów tego działu wynosi zł wykonanie ,32 zł co stanowi %. Na dochody składają się : - Urzędy Wojewódzkie plan dochodów rozdziału zł wykonanie ,29 zł co stanowi 92,51 %. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości ,69 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 18,60 zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych. Po rozliczeniu ilości zadań w zakresie spraw obywatelskich Urząd Wojewódzki zwrócił się o dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 4 492,31 zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Urzędy gmin plan dochodów tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,03 zł co stanowi 40,33 %. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy 8 789,30 zł, środki za odszkodowania za uszkodzone, skradzione mienie oraz zwrot kosztów postępowania sądowego ,50 zł. Na niskie wykonanie ma niewykonanie planu odsetek od środków na lokatach /plan zł wykonanie 250,23 zł / Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa i ochrony prawa oraz Plan dochodów tego działu wynosi zł wykonanie zł co stanowi 99,54 % zł. Na dochody składają się : - Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan wynosi zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców. - Wybory Prezydenta RP Plan rozdziału wynosi zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów. - Wybory do Sejmu i Senatu Plan wynosi zł wykonanie zł co stanowi 99,10 %. Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów. - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan wynosi zł wykonanie zł o stanowi 99,07 %. Środki zostały przyznane w celu pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Dział 754 plan działu wynosi zł wykonanie 9 901,50 zł co stanowi 106,47 %.Na dochody składa się kwota 3 101,50 zł są to środki za zezłomowanie samochodów strażackich oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów tego działu zł wykonanie ,52 zł co stanowi 99,47 %. Należności wynoszą ,45 zł / w tym należności wymagalne ,75 zł, nadpłaty ,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,80 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ ,10 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych zł, rozłożenie na raty 6 631,70 zł. W dziale tym występują następujące dochody : - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi zł wykonanie 4 192,90 zł co stanowi 139,76 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w wysokości 4 154,53 zł oraz odsetki w wysokości 38,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ,60 zł. - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan tego rozdziału wynosi zł wykonanie zł co stanowi 92,03 %. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,80 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ,10 zł. Należności wynoszą zł w tym wymagalne zł oraz nadpłata 454,68 zł w tym : - Podatek od nieruchomości plan zł wykonanie zł co stanowi 92,28 %. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości zł są to należności wymagalne / Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej/ oraz nadpłata w wysokości 454,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą ,80 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ,10 zł. Wysłano do jednego podmiotu upomnienie na kwotę zł. - Podatek rolny plan 896 zł wykonanie zł co stanowi 164,06 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 483 zł. - Podatek leśny plan wynosi zł wykonanie zł, co stanowi 107,75 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należność.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Podatek od środków transportowych plan zł wykonanie zł co stanowi 66,27%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ wyrejestrowanie pojazdów przez dwa podmioty. - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan dochodów wynosi zł wykonanie 934 zł co stanowi 18,68 %. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i powyższe kwoty są wykazane na podstawie sprawozdań z US. - Odsetki od nieterminowych wpłat plan wynosi zł wykonanie zł co stanowi 101,06 %. Na koniec okresu należności wynoszą 114 zł /niewymagalne/. - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,65 zł co stanowi 103,19 %. Należności w tym rozdziale wynoszą ,85 zł w tym wymagalne ,15 zł oraz nadpłata ,82 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą zł, umorzenia zaległości podatkowych zł oraz rozłożenie na raty 6 631, 70 zł w tym : - Podatek od nieruchomości plan zł wykonanie ,96 zł co stanowi 108,73 %. Wysłano 188 sztuk upomnień na kwotę zł wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości ,83 zł w tym ,73 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 8 543,43 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą zł, umorzono podatek w wysokości 16 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 1 984,10 zł. Największe należności w podatku występują w ulicach : Augustowska 1 221,30 zł, Cicha zł, Kolska ,60 zł, Kościelna Słubickiego 2 045,17 zł, Szkolna 1 369,40 zł, Zielona zł, Błenna A 1 795,20 zł, Kazimierowo ,50 zł, Komorowo 1 554,80 zł, Kazanki ,95 zł, Mchówek ,34 zł, Pasieka 3 469,20 zł, Ślazewo 1 279,80 zł, Świszewy zł. - Podatek rolny plan zł wykonanie ,21 zł co stanowi 99,93%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości ,29 zł w tym wymagalne ,89 zł oraz nadpłata w kwocie 3 310,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą zł, umorzono podatek w wysokości 735 zł oraz rozłożono na raty kwotę 2 561,40 zł. Wysłano 421szt upomnień na kwotę zł oraz wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Największe należności występują w sołectwach Błenna A zł, Błenna B 1 937,10 zł, Cieplinki zł, Długie 1 170,84 zł, Gąsiorowo 3 500,87 zł, Grochowiska zł, Helenowo 2 461,30 zł, Kazimierowo 1 217,20 zł, Komorowo 2 069,10 zł, Mchówek 7 714,80 zł, Modzerowo ,04 zł, Mieczysławowo zł, Naczachowo 2 402,40 zł, Nowa Wieś 5 197,80 zł, Obałki zł, Sokołowo zł, Skarbanowo zł Śmieły 2 041,10 zł, Świętosławie 1 853,80 zł, Ślazewo 1 633,40 zł, Wietrzychowice zł, Tymień zł. - Podatek leśny plan zł wykonanie zł co stanowi 109,26 %. Na koniec okresu występuje należność wymagalna w wysokości 531 zł oraz nadpłata w wysokości 110,70 zł. Umorzono podatek w wysokości 7 zł. - Podatek od środków transportowych plan zł wykonanie ,90 zł co stanowi 57,49 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości ,73 zł w tym wymagalna ,53 zł oraz nadpłata 2 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą zł. Dokonano rozłożenia na raty kwotę w wysokości 1 397,20 zł. Wysłano 11 szt upomnień na kwotę zł, - Podatek od spadków i darowizn plan zł wykonanie zł co stanowi 86,29 %. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. - Wpływy z opłaty targowej plan zł wykonanie zł co stanowi 107,83%. Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach. - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan zł wykonanie ,54 zł co stanowi 120,24%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 713 zł w tym wymagalna 50 zł.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów z tytułu odsetek wynosi zł wykonanie 4 538,04 zł co stanowi 90,76%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości zł. Umorzono odsetki w wysokości zł oraz rozłożono na raty 689 zł. - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,18 zł co stanowi 98,62 % na koniec okresu występuje nadpłata w wysokości 8 582,20 zł za zajęcie pasa drogowego w tym : - Wpływy z opłaty skarbowej plan zł wykonanie ,75 zł co stanowi 89,66% są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan zł wykonanie ,56 zł co stanowi 99,90 %, występuje również kwota ,87, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,79 zł co stanowi 101,47 %. Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości zł, ze sprawozdania z Ministerstwa Finansów wynika ze w okresie sprawozdawczym występuje należność wymagalna w wysokości 100 zł oraz kwota ,79 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia. Plan działu wynosi ,99 zł wykonanie co stanowi 109,42 %. Występują tu następujące dochody: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi zł wykonanie 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów ,99 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie 100 %. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów. - różne rozliczenia finansowe plan rozdziału wynosi ,99 zł wykonanie ,99 zł co stanowi 1 180,04 % występuje tu bezplanowa kwota zwrotu podatku od inwestycji w wysokości zł oraz zwrot poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,99 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej plan zł wykonanie 100 %. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów. Dział 801 oświata i wychowanie. Plan dochodów tego działu wynosi ,41 zł wykonanie ,52 zł co stanowi 99,00 %. Należności wymagalne 5 980,05 zł oraz nadpłata w wysokości 57,20 zł. W dziale tym występują następujące dochody : - Szkoły podstawowe plan dochodów wynosi ,60 zł wykonanie ,22 zł co stanowi 104,25 %.Występują tu wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie ,16 zł, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie na obiektach szkolnych w wysokości ,85 zł oraz dotacja celowa w wysokości ,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, jak również dotacja w kwocie zł na zakup książek do bibliotek szkolnych ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 26 zł za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan dochodów wynosi zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. - Przedszkola plan dochodów wynosi zł wykonanie ,05 zł co stanowi 95,21 %. Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie ,95 zł, na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 4 723,05 zł oraz nadpłata w wysokości 57,20 zł, opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową w wysokości ,50 zł, należności wymagalne to kwota zł, wpłaty nauczycieli korzystających z wyżywienia 1 363,60 zł Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenie. W rozdziale ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Gimnazja - plan rozdziału wynosi ,37 zł wykonanie ,96 zł co stanowi 98,86 %. Są to dochody związane ze zwrotem kosztów za korzystanie z hali przez Zespół Szkół im J Kasprowicza w wysokości zł oraz dotacja celowa w wysokości ,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. - Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów zł wykonanie ,85 zł co stanowi 95,96 % Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. W rozdziale tym występuje dotacja celowa w wysokości 2 662,44 zł wykonanie 2 462,84 zł co stanowi 92,50 %,dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych. - Pozostałą działalność Plan rozdziału wynosi zł wykonanie 5 968,60 zł co stanowi 149,22 %. Są to dochody z tytułu odpłatności za dzieci z poza terenu naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Izbica Dział 851 ochrona zdrowia rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale występuje bezplanowa kwota w wysokości zł. Jest to zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów tego działu wynosi ,06 wykonanie ,71 zł co stanowi 98,47%. Należności wymagalne ,64 zł oraz nadpłata 96 zł. W dziale tym występują następujące dochody : - wspieranie rodziny plan rozdziału wynosi zł wykonanie ,45 zł co stanowi 80,64 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi zł wykonanie ,51 zł co stanowi 98,29 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości ,89 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości ,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości ,64 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,60 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi zł wykonanie ,03 zł co stanowi %. Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych. - Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 3 971,06 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w m-c czerwcu, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku. - Zasiłki stałe plan rozdziału wynosi zł wykonanie ,94 zł co stanowi 97,94 %. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa. - Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi zł wykonanie 100 % zł. Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. - Usługi opiekuńcze plan wynosi zł wykonanie ,50 zł co stanowi 109,68 %. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych na plan zł wykonano ,40 zł oraz dotacja celowa w wysokości ,10 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w niewymagalna w wysokości 4 282,32 zł oraz nadpłata w kwocie 96 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan rozdział wynosi zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas wichury, którym zniszczeniu uległy zabudowania - Pozostała działalność plan zł wykonanie zł co stanowi 100,19 %. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących w kwocie zł, wpłaty darowizny 300 zł na dożywianie dzieci oraz dotacja celowa w wysokości 988,60zł na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan rozdziału wynosi zł wykonanie ,45 zł co stanowi 89,63 %. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Dział 854 Edukacyjna opieka wyc h owawcza Plan dochodów wynosi zł wykonanie ,92 zł co stanowi 87,97%. Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości ,92 zł oraz dotacja w wysokości zł na zakup podręczników. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan tego działu wynosi ,45 zł wykonanie ,77 zł co stanowi 90,25 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości ,92 zł w tym wymagalna ,10 zł oraz nadpłata 220,40 zł W dziale realizowane były następujące dochody : - gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan dochodów wynosi zł wykonanie zł co stanowi 84,80 %. Są to środki unijne na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500 m/d w wysokości zł oraz czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości w wysokości zł. - gospodarka odpadami Plan rozdziału wynosi ,45 zł wykonanie ,99 zł co stanowi 105,99 %. Otrzymano środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska w wysokości ,51 zł, opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy plan wynosi zł wykonanie ,30 zł co stanowi 106,47 %. Na przekroczenie wykonania planu opłat za odbiór nieczystości stałych miała wpływ prowadzona windykacja należności. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 942,18 zł. Wystawiono 365 sztuk upomnień na kwotę zł, tytułów wykonawczych 50 sztuk na kwotę ,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości ,92 zł w tym wymagalne ,10 zł oraz nadpłata w wysokości 220,40 zł - utrzymanie zieleni w miastach i wsi plan wynosi zł wykonanie zł co stanowi 99,83 %. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzewek. - oświetlenie ulic, placów i dróg W rozdziale występuje kwota w wysokości zł, jest to darowizna z przeznaczeniem na założenie lamp. - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan dochodów wynosi zł wykonanie ,15 zł co stanowi 85,72 %. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Pozostała działalność plan rozdziału wynosi zł wykonanie ,63 zł co stanowi 98,82 %. W rozdziale występują środki unijne a mianowicie jest to zwrot poniesionych kosztów na zadanie realizowane w roku 2014 tj zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów nad jeziorem Długie gm Izbica kujawska oraz budowa placu zabaw przy ulicy Rolniczej w Izbicy Kujawskiej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi zł wykonanie ,70 zł co stanowi 93,19 %. Występują tu następujące dochody: - Biblioteki plan wynosi zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz ochrona zabytków plan rozdziału wynosi zł wykonanie zł co stanowi 89,60 zł. Są to środki przyznane dla parafii w Modzerowie przez gminę Babiak z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła w Modzerowie. - Pozostała działalność plan wynosi zł wykonanie 2 958,70 zł co stanowi 92,43 %. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej oraz darowizna w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek. Ogółem plan dochodów wynosi ,14 zł wykonanie ,58 zł co stanowi 102,52 %. Plan dochodów majątkowych to kwota ,47 zł wykonanie ,06 zł co stanowi %. Dochody podatkowe zostały zaplanowane w wysokości zł a zrealizowano w wysokości ,68 zł co stanowi 99,39 %. Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi ,23 zł wykonanie ,03 zł co stanowi 99,75 %. W dziale tym występują następujące wydatki: - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości zł wykonanie ,80 zł co stanowi 100%. W rozdziale realizowano zadania pn. budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł ,97 zł, budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazimierowo zł oraz budowa sieci w m Błenna koszt 4 499,83 zł. - Izby Rolnicze plan wydatków wynosi zł wykonanie 100 %. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego. - Pozostała działalność plan wydatków wynosi ,23 zł wykonanie ,23 zł co stanowi 99,59 %, przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości ,19 zł, zapłacono umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości ,06 zł, zakupiono nagrody na olimpiadę rolniczą, druki, papier, znaczki pocztowe, zapłacono prowizje bankową, opłaty abonenckie 1 834,98 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków wynosi zł wykonanie zł co stanowi 83,81 %. W rozdziale tym dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości w wysokości zł. W rozdziale rozpoczęto realizacje przedsięwzięcia pn. opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach oraz zabezpieczenia awaryjnego wody pitnej dla gminy Izbica Kujawska, zapłacono za mapy do celów projektowych zł oraz zł za wykonanie projektu robót geologicznych w celu wykonania studni głębinowej w m. Wietrzychowice. Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi ,99 zł wykonanie ,40 zł co stanowi 78,51 %. W dziale realizowano następujące zadania: - drogi publiczne powiatowe plan wydatków wynosi zł wykonanie ,71 zł co stanowi 96,84 %. Środki zostały przeznaczone jako wkład własny w celu wybudowania chodnika przy ul 3 Maja w Izbicy Kujawskiej.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił ,99 zł wykonanie ,69 zł co stanowi 78,35 %. Zakupiono rury na przepusty drogowe przy drogach w m. Zdrojówka, Szczkówek, Cieplinki, Tymień, Wiszczelice, Grochowiska za kwotę zł, zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za 5 096,92 zł, zakupiono krawężniki, kostkę brukową materiały do remontu chodników z 6 137,11 zł. Na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 1 091,99 zł, zakupiono kruszywo na drogi za ,73 zł, zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 3 148,47 zł, za prace równiarki na drogach zapłacono ,92 zł. Za rozgraniczenie nieruchomości w m. Chociszewo zapłacono zł, w m. Błenna zł. Za transport i ustawienie znaków drogowych oraz naprawę wiat zapłacono 2 862,39 zł. Dokonano montażu witaczy za kwotę 1 153,59 zł w m Augustynowo, Błenna,Świętosławice, na remont równiarki wydatkowano kwotę w wysokości 3 677,70 zł. Na remont ulic w mieście wydatkowano kwotę w wysokości 6 948,11 zł, dokonano naprawy ul. Nowomiejskiej i Sportowej za 1 700,07 zł, zapłacono za wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Gaj za zł, w m. Wiszczelice za 6 990,34 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą zapłacono za remont nawierzchni w m. Grochowiska ,31 zł, w m. Gaj ,27 zł, i w m. Joasin ,17 zł. Zakupiono przystanek autobusowy do m. Joasin za zł, zapłacono za opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Wiszczelice 6 990,34 zł, za budowę indywidualnego zjazdu z drogi gminnej ul Zielona 4 487,53 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych kwotę ,24 zł W rozdziale były realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,93 zł. Wydatki inwestycyjne na plan zł wykonano ,01 zł co stanowi 60,32 % w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę ,01 zł a na zakupy inwestycyjne ,24 zł. Zapłacono za mapy do celów projektowych drogi Cieplinki Zalesie kwotę 900 zł, za wykonanie projektu przebudowy drogi Cieplinki Zalesie 1845 zł, zapłacono za mapy do projektu na przebudowę drogi gminnej Chotel-Skarbanowo 150 zł. Wykonawcy zapłacono zgodnie z umową za przebudowę drogi gminnej w m. Świętosławice zł oraz za nadzór zł, za przebudowę ulicy Bratkowej w Izbicy kujawskiej ,93 zł, za roboty dodatkowe 3 579,66 zł oraz za pełnienie nadzoru nad przebudową ulicy zł, za przebudowę drogi gminnej w m. Grochowiska etap I zapłacono ,42 zł, za pełnienie nadzoru 1845 zł oraz za tablice informacyjną 650 zł. Wykonano również dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo oraz zapłacono za wyryz z ewidencji gruntów zapłacono kwotę zł. Dokonano zakupu inwestycyjnego : pług śnieżny wraz z montażem za zł oraz posypywarkę ciągnikową za zł. Realizacja w/w zadań została opisana w części Inwestycje. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi zł wykonanie 100 %. W dziale tym realizowano następujące zadania: - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w/w wysokości na utrzymanie budynków komunalnych. Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi zł wykonanie ,62 zł co stanowi 58,55 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi zł wykonanie ,21 zł co stanowi 99,03 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości ,89 zł, są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania : - Urzędy Wojewódzkie plan wydatków wynosi zł wykonanie ,07 zł co stanowi 99,70 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości ,44 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 734,82 zł. Zakupiono druki i toner, kartę do telefonu komórkowego za 900,73 zł, za opiekę autorska nad programem ds. ewidencji ludności 1 184,08 zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 282 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości ,51 zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Rady gmin plan wydatków wynosi zł wykonanie ,83 zł co stanowi 99,64 %. Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym zł, zakupiono kawę i herbatę artykuły biurowe za 1 194,43 zł, zapłacono za konserwację kopiarki 221,40 zł oraz wypłacono koszty podróży 15 zł. - Urzędy gmin plan wydatków wynosi zł wykonanie ,46 zł co stanowi 99,13 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości ,58 zł, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,45 zł, zapłacono składki do PFRON w wysokości zł. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, dyplomy, tonery, kalkulatory, monitory, komputery, okładki okolicznościowe, wykładzinę, materiały do remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy, meble, węgiel, części zamienne do kopiarek, środki bhp dla pracowników. Ubezpieczono sprzęt i budynki składkę przelano w wysokości ,65 zł, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku 3 047,35 zł, zakupiono znaczki pocztowe za kwotę zł za konserwacje centrali telefonicznej zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne ,71 zł, za szkolenie pracowników zł, za badania lekarskie zł, za energię i wodę ,88 zł, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom ,13 zł, zapłacono za licencje programów ,37 zł. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości ,38 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi zł wykonanie ,85 zł co stanowi 84,60 %. Zapłacono za emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT zł, gazeta TU i TERAZ zł TV Kujawy zł oraz zakupiono broszury i widokówki promujące gminę za zł jak również materiały promujące Park Kulturowy za 2 997,45 zł. Zapłacono prowizje bankowa 2,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 615 zł. - Pozostała działalność plan wynosi zł wykonanie 100 %, przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi zł wykonanie zł co stanowi 99,54 %.W dziale realizowane są następujące zadania: - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi zł wykonanie 100 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za prowadzenie rejestru wyborów 937 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 413 zł. - Wybory Prezydenta RP plan wydatków wynosił zł wykonanie 100%. Wypłacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono za paliwo do samochodów, za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały kancelaryjne, dokonano zwrotu kosztów podróży i za rozmowy telefoniczne. - wybory do Sejmu i Senatu plan wydatków wynosił zł wykonanie zł co stanowi 99,10 %.Wypłacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono za paliwo do samochodów, za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały kancelaryjne, za rozmowy telefoniczne oraz dokonano zwrotu kosztów podróży. - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan wydatków wynosił zł wykonanie zł co stanowi 99,07 %. Wypłacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono za paliwo do samochodów, za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały kancelaryjne, za rozmowy telefoniczne oraz dokonano zwrotu kosztów podróży. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu wynosi zł wykonanie ,23 zł co stanowi 99,03 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 559,74 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania :

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Komendy Wojewódzkie Policji Plan wydatków wynosi zł wykonanie 100 % Są to środki wydatkowane na zakup paliwa do miejscowego Posterunku Policji. - Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi zł wykonanie ,23 zł co stanowi 92,97 %. Zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy, budynki, oraz dokonano grupowego ubezpieczenia strażaków, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, za wodę, za badania techniczne pojazdów, zapłacono za udział w akcjach gaśniczych, za remontu samochodu strażackiego, za materiały do remontu remiz strażackich. Dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej w Błennie w wysokości zł oraz udzielono dotacji w wysokości 2 659,92 zł na zakup drabiny ratowniczej dwuczęściowej oraz na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla ochotniczej straży pożarnej w Świętosławicach. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi zł wykonanie ,14 zł co stanowi 76,20 %. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości ,85 zł oraz ,29 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości zł jako poręczenie kredytu bankowego dla stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, środki nie zostały uruchomione. Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi zł okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy o zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi ,41 zł wykonanie ,35 zł co stanowi 95,80 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie ,12 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania : - Szkoły podstawowe plan wydatków tego rozdziału wynosi ,60 zł wykonanie ,80 zł co stanowi 96,91 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski w wysokości ,79 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie ,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości ,75 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,43 zł, dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości ,18 zł. Zapłacono za energię elektryczną ,83 zł, zakupiono gaz ziemny do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej za ,30 zł, za wodę zapłacono 6 111,52 zł, za ścieki 892,76 zł. W szkole podstawowej w Błennie i Filii w Szczkowie zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych 7 640,97 zł. Zakupiono węgiel do ogrzania budynków za ,98 zł. Do szkoły podstawowej w Błennie zakupiono laptop oraz komputer wraz z oprogramowaniem za 3 209,99 zł. Na środki czystości wydatkowano kwotę 4 860,46 zł, zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki za 4 526,55 zł materiały do bieżących napraw, farby, artykuły elektryczne, hydrauliczne, płytki podłogowe do biblioteki SP w Izbicy, płytki ceramiczne, zasilacze za ,70 zł materiały do remontu łazienki w Sp w izbicy kuj za zł. Zapłacono za przegląd budowlano technologiczny 1660,50 zł, za przegląd instalacji elektrycznej w filii w Szczkowie zapłacono 200,49 zł. Zakupiono materiały edukacyjne, puzzle, klocki, za zł, programy za kwotę zł. Zapłacono za krzesła i stół do pokoju nauczycielskiego w Błennej za zł W ramach edukacji włączającej zakupiono zestawy komputerowe za 8 286,19 zł. Za rozmowy telefoniczne i abonament, za korzystanie z internetu zapłacono 6 920,91 zł, dokonano opłaty środowiskowej w wysokości zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów do klas I,II,III, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki za ,56 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości 1 336,20 zł. Zapłacono prowizje bankową i znaczki pocztowe za 2 141,52 zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi zł wykonanie ,08 zł w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych Na utrzymanie boiska szkolnego ORLIK wydatkowano kwotę w wysokości ,15 zł w tym: wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 7 276,18 zł, za energię i wodę zapłacono 2 999,33 zł. Zakupiono paliwo do kosiarki nawozy, środki czystości, części do napraw bieżących siatkę do gry w kosza, baterie do zlewu, dozownik do mydła, zasłonę do kabiny puchary za kwotę 1333,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości ,88 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi zł wykonanie ,93 zł co stanowi 92,44 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości ,24 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości ,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP ,05 zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych w kwocie ,58 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, tablice korkowe za 1 016,18 zł, śpiewające brzdące płyta CD za 386,99 zł, ręczniki dla pracowników za 52 zł oraz środki czystości 997,28 zł. Występują zaległości niewymagalne w wysokości ,10 zł. - Przedszkola plan wydatków tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,49 zł co stanowi 92,21 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości ,32 zł, wynagrodzenie osobowe ,22 zł, dodatkowe wygrodzenie roczne ,09 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,44 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 zł, zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę 7 706,11 zł. Zakupiono materiały biurowe za 2 160,22 zł, gaz do kuchni gazowej za 815 zł, środki czystości za 2 396,41 zł, za rozmowy telefoniczne 218,96 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne za 1 352,49 zł. Odkurzacz za 432 zł, artykuły do napraw bieżących w wysokości 701,88 zł, herbatę dla pracowników za 493,90 zł, klocki, zabawki dla dzieci za kwotę 1 051,93 zł, artykuły żywnościowe za ,47 zł. Zapłacono za wywóz nieczystości stałych 596,16 zł, za ścieki 683,04 zł, za zwalczanie szkodników 921 zł, za wykonanie pomiaru elektrycznych i instalacji ścieki komputerowej 280,99 zł, dokonano ubezpieczenia mienia składka wyniosła 773,44 zł. Zapłacono za przegląd elektryczny obiektu wraz z naprawą 2 050,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości ,61 zł. - Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi ,37 zł wykonanie ,56 zł co stanowi 96,42 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości ,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,42 zł. Zakupiono drzwi do gabinetu pedagoga za 6565 zł, kuchenkę mikrofalową za 200 zł,program komputerowy za 1449 zł, zakupiono herbatę dla pracowników i kredę. Zapłacono za badania lekarskie pracowników i nauczycieli 360 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, podręczniki dla klas I gimnazjum za ,96 zł. Za energię elektryczną ,40 zł, za olej opałowy ,94 zł za wodę i ścieki 5 623,91 zł. Zakupiono materiały do remontu strychu w gimnazjum w Izbicy za ,84 zł. Zakupiono stół laboratoryjny za 1 803,21 zł, artykuły biurowe za 1 164, 99 zł, meble biurowe do gimnazjum w Błennie,rolety ścienne za zł,urządzenie Kyocera za 1 244,76 zł, ławki i szafy do multimedialnej Sali językowej za zł, węgiel i miał dla Błennej za zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 3 31+,47 zł,, na halę sportową zakupiono wykładzinę za 7 369,30 zł, zakupiono środki czystości, zapłacono za wywóz nieczystości stałych, wykonano pomiary elektryczne w Izbicy, dokonano przeglądu gaśnic. Wykonano pracownię językową z gimnazjum w izbicy całkowity koszt wyniósł zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 2 127,25 zł, zapłacono za prenumeratę 419 zł. - dowóz uczniów do szkół plan wydatków wynosił zł wykonanie ,64 zł co stanowi 98,80 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości ,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 551,39 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 7 133,18 zł. Zapłacono za olej napędowy i etylinę do autobusu szkolnego za ,71 zł, zakupiono również materiały do remontu autobusu szkolnego za 5 337,06 zł, za usługi remontowe 3 329,19 zł. Zapłacono za usługę dowożenia uczniów do szkół ,25 zł, przelano składkę za ubezpieczenie autobusu zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93 zł. Na koniec roku występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3 306,75 zł. - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół plan wydatków wynosi zł wykonanie ,12 zł co stanowi 98,31 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości ,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 520,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości ,67 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 697,48 zł. Zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń w wysokości 6 198,75 zł Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, biurka, rolety, zakupiono czasopisma i poradniki za 5 584,37 zł Zapłacono za licencje programów i za podpis elektroniczny 4 187,55 zł, zakupiono znaczki pocztowe i opłacono prowizję bankowa w wysokości 1 192,30 zł opłacono składkę za ubezpieczenie gotówki 805 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Na koniec okresu występuje zaległość niewymagalna w wysokości 10986,11 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi zł wykonanie ,62 zł co stanowi 95,47%. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycieli w wysokości ,92 zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 1 213,70 zł. - stołówki szkolne - plan wydatków wynosi zł wykonanie ,73 zł co stanowi 92,38 %. Wypłacono ekwiwalent w kwocie 419,50 zł, wynagrodzenie pracowników stołówki w wysokości ,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,05 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8 215,78 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę ,86 zł. W stołówce przy szkole podstawowej dokonano zakupu węgla, drewna i butli gazowej za 3 767,20 zł, dokonano wymiany szafek w kuchni za 410 zł, zapłacono za wywóz nieczystości stałych 589,46 zł. W stołówce przy gimnazjum zapłacono 50 zł za badania lekarskie, opłacono monitoring w wysokości 1 086,36 zł, zakupiono płyn do zmywarki za 491,12 zł. Na środki czystości, artykuły przemysłowe do kuchni wydatkowano 3 050,37 zł oraz zapłacono za zwalczanie szkodników 287,28 zł, deratyzację 151,29 zł. Z otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej zostały zakupiono stoliki i krzesła do stołówek za kwotę ,08 zł. Na koniec okresu występuje zaległość niewymagalna w wysokości ,71 zł. - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania. Plan rozdziału wynosi zł wykonanie ,65 zł co stanowi 69,54 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 336,46zł,wynagrodzenie osobowe w wysokości ,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 158,76 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 2 197,23 zł, zakupiono materiały i pomoce naukowe za 244,66 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 811,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 432,39 zł. - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Plan rozdziału wynosił ,44 zł wykonanie ,33 zł co stanowi 93,79 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wysokości ,08 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości ,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości ,26 zł, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,75 zł. Zapłacono za materiały remontowe i elektryczne 1 125,53 zł, materiały biurowe, tonery, zakupiono telefon bezprzewodowy za 1 243,68 zł. Dla szkoły podstawowej w Izbicy Kuj zakupiono sprzęt komputerowy, monitor, sprzęt elektroniczny za zł, tablice korkowe i obrotowe za kwotę zł, zakupiono materiały w celu wykonania wózka do przenoszenia wykładziny podłogowej 408 zł, za środki czystości zapłacono 2 137,77 zł. Dla gimnazjum w Izbicy zakupiono książki, podręczniki za 2 566,60 zł, dla szkoły podstawowej w Izbicy Kuj za 5 346,28 zł. W gimnazjum w Izbicy zapłacono za energię, wodę i olej opałowy 6 050,39 w szkole podstawowej za ,02 zł, zapłacono za konserwację drukarek 960 zł, za badania lekarskie 200 zł, za opróżnianie pojemników 731,14 zł, za usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej, usługi konserwacyjne, monitoring, za przeglądy budowlano- technologiczne 3 602,49 zł, Zapłacono za roczny przegląd budynku, kosztorys inwestorki remont łazienek w szkole podstawowej w Izbicy zł. Za rozmowy telefoniczne 938,55 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Dokonano zakupu zestawu interaktywnego za zł.za gaz ziemny w szkole podstawowej zapłacono ,38 zł, zakupiono materiały do bieżących napraw za 1 078,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości ,32 zł. - Pozostała działalność plan wydatków tego rozdziału wynosi zł wykonanie ,48 zł co stanowi 99,92 %. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski za 819,10 zł, czekolady dla dzieci w przedszkolu za 248,95 zł, zakupiono książki dla szkoły w Błennie i szkoły podstawowej w Izbicy za 563,13 zł dokonano zwrotu kosztów biletów uczniom dojeżdżających do szkół poza teren naszej gminy w wysokości 3 134,76 zł, zapłacono za przewóz uczniów na zawody sportowe 3 417,37 zł, za uczęszczające dzieci do przedszkola w gminie Babiak, Kłodawa zapłacono ,59 zł oraz wypłacono zapomogi nauczycielom emerytom w wysokości zł. Dział 851 Ochrona zdrowia