Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na rok 2016

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na rok 2016 Projekt budżetu Gminy Sędziejowice na 2016 r. został opracowany w oparciu o: - uchwałę Nr XXXVI/236/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, - informację o wstępnych kwotach subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 października 2015 r., - informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I z dnia 23 października 2015 r., - informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DSR-421-9/15 z dnia 16 października 2015 r., - kalkulację dochodów własnych w zakresie m.in. podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów ze sprzedaży majątku, - plany finansowe jednostek organizacyjnych uwzględniające założenia do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2016 r. Projekt budżetu określa: - dochody w kwocie ,00 zł - wydatki w kwocie ,00 zł - przychody w kwocie ,00 zł - rozchody w kwocie ,00 zł Dochody budżetu według źródeł: 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę ( 2010) 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( 2030) ,00 zł ,00 zł 3) Subwencje ogólne ,00 zł - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł 4) Dochody własne gminy ,00 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - podatek rolny ,00 zł - podatek leśny ,00 zł

2 - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - opłata targowa 2.500,00 zł - opłata skarbowa ,00 zł - opłata adiacencka 1.400,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 7.000,00 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 6.600,00 zł - udział gminy w dochodach Skarbu Państwa ,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł - odsetki bankowe 5.000,00 zł - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 zł - wpływ środków na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej ,00 zł - pozostałe dochody realizowane w Urzędzie Gminy ,00 zł - dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych ,00 zł - dostarczanie ciepła ,00 zł - woda ,00 zł - czynsze za mieszkania ,00 zł - ścieki ,00 zł - pozostałe ,00 zł - dochody realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach ,00 zł - dochody realizowane przez Zespół Szkół w Marzeninie ,00 zł Ogółem dochody ,00 zł Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2015 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą do ustalenia na 2016 r. wysokości podatku rolnego jest ogłoszona przez prezesa GUS w dniu 19 października 2015 r. średnia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wyniosła 53,75 zł za 1 dt i jest niższa o 7,62 zł w stosunku do ceny przyjętej w roku ubiegłym (61,37 zł za 1 dt). Podstawą do ustalenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, która za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1m 3 i jest wyższa o 2,92 zł od przyjętej w roku ubiegłym. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł finansowania oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3 Należy podkreślić, że kwoty dotacji celowych oraz subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad ustawą budżetową na rok Wydatki budżetu gminy wg działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 - zadania własne ,00 - realizacja zadania inwestycyjnego Budowa sieci ,00 kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej 258,00 na gruntach prywatnych - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w ,00 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - środki własne na realizację zadania związanego 3.000,00 ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zadania własne ,00 - dopłaty z budżetu gminy do wody ,00 - realizacja zadania inwestycyjnego Rozbudowa i ,00 modernizacja SUW w Sędziejowicach - zadania realizowane przez Gminną Jednostkę ,00 Usług Komunalnych, - dostarczanie ciepła ,00 zł - dostarczanie wody ,00 zł ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 - zadania własne ,00 - dotacja dla Miasta Zduńska Wola na ,00 dofinansowanie działalności transportu publicznego - dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadania Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego 1) wydatki bieżące ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki na zarządzanie drogami gminnymi 1) wydatki bieżące ,00 zł , ,00

4 2) wydatki majątkowe ,00 zł Ad.1) Wydatki bieżące obejmują: - wydatki urzędu gminy, m.in. na: zakup materiałów do napraw dróg, zakup usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego ,00 zł - wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych ,00 zł Ad. 2) W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania: - Przebudowa drogi gminnej Nr E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice na odcinku od km do km (działki nr 23, 11 i 97) ,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr E Stare Kozuby - Brody ,00 zł - zakup wiat przystankowych ,00 W ramach tego działu kwota ,97 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 - zadania własne ,00 - wydatki związane z gospodarką gruntami i ,00 nieruchomościami realizowane w urzędzie gminy (m.in. rozgraniczenia nieruchomości, wyceny działek, sporządzanie aktów notarialnych wykonywanie kopii map i wypisów z ewidencji gruntów, odszkodowania za wykup gruntów w wyniku poszerzenia pasa drogowego) - gospodarka mieszkaniowa realizowana przez ,00 Gminną Jednostkę Usług Komunalnych - realizacja zadania inwestycyjnego ,00 Termomodernizacja bloku komunalnego w m. Pruszków, gm. Sędziejowice - zakup kontenera mieszkalnego ,00 W ramach tego działu kwota 3.000,00 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego Dział 710 Działalność usługowa ,00 -zadania własne ,00 - wydatki dotyczące sporządzenia studium ,00 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

5 wynagrodzenia komisji urbanistycznoarchitektonicznej) - utrzymanie cmentarzy, remont pomnika w Emilianowie ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 - zadania z zakresu administracji rządowej ,00 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - akcja kurierska ,00 180,00 Dział 751 Dział zadania własne ,00 - wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy (z tego ,00 diety radnych ,00) - wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy ,00 z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne ,00 2) wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - promocja gminy ,00 - pozostała działalność (m. in. diety i ,00 wynagrodzenia dla sołtysów) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania z zakresu administracji rządowej 1.320,00 - finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji 1.320,00 stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania z zakresu administracji rządowej 1.500,00 - obrona cywilna 1.500,00 -zadania własne ,00 - wydatki na działalność ochotniczych straży ,00 pożarnych, 1) wydatki bieżące (m. in. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów, zakup paliwa, energii, naprawy sprzętu pożarniczego, badania strażaków, ubezpieczenia) ,00 zł 1.320, ,00

6 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego: - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu łaskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sędziejowice ,00 zł, - Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach ,00 zł, - Wykonanie systemu wentylacji w sali OSP w Kamostku ,00 zł, - Utwardzenie wjazdu do garaży strażackich przy budynku OSP w Siedlcach ,00 zł. - pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5.000,00 W ramach tego działu kwota ,30 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 - zadania własne ,00 - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i ,00 pożyczek Dział 758 Różne rozliczenia ,00 - zadania własne ,00 - rezerwa ogólna utworzona zgodnie z przepisami ,00 ustawy o finansach publicznych - rezerwa celowa utworzona zgodnie z przepisami ,00 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 - zadania własne ,00 - szkoły podstawowe ,00 - ZSO w Sędziejowicach ,00 zł - ZS w Marzeninie ,00 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola - ZSO w Sędziejowicach ,00 zł - ZS w Marzeninie ,00 zł - koszty wychowania przedszkolnego poniesione na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty ,00 zł - zadanie inwestycyjne Budowa przedszkola w Sędziejowicach ,00 zł , ,00

7 - gimnazja - dowożenie uczniów do szkół - ZSO w Sędziejowicach ,00 zł - koszty dowozu ponoszone przez gminę na podstawie porozumienia z Miastem Zduńska Wola ,00 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSO w Sędziejowicach ,00 zł - ZS w Marzeninie ,00 zł - stołówki szkolne i przedszkolne - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - ZSO w Sędziejowicach ,00 zł - ZS w Marzeninie ,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół - pozostała działalność z zakresu oświaty - zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach , , , , , , , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 - zadania własne ,00 - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000, ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 - zadania z zakresu administracji rządowej ,00 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu ,00 Samopomocy w Sędziejowicach - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9.619,00

8 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - świadczenia dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych 2.548,00 - zadania własne ,00 - koszty utrzymania dzieci z terenu gminy, ,00 przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy ,00 społecznej - koszty utrzymania dzieci z terenu gminy, ,00 przebywających w rodzinach zastępczych - koszty zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie ,00 z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dodatki mieszkaniowe ,00 - zasiłki stałe ,00 - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy ,00 Społecznej - usługi opiekuńcze ,00 - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie ,00 dożywiania (środki na posiłki dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność) - prace społecznie użyteczne ,00 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 6.000,00 rodzinnych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 - zadania własne ,00 - świetlice szkolne - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku , ,00 dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc materialna dla uczniów (stypendia ,00 socjalne) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zadania własne ,00 - dopłaty z budżetu gminy do ścieków - zadania z zakresu gospodarki ściekowej , ,00 realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych - gospodarka odpadami - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z gromadzeniem środków , , ,00

9 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pozostała działalność (hotelowanie zwierząt) - wydatki majątkowe - Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kustrzyce ,00 zł - Budowa placu zabaw w m. Bilew ,00 zł - Urządzenie placu zabaw w m. Dobra ,00 zł - Urządzenie placu zabaw w m. Pruszków ,00 zł , ,00 W ramach tego działu kwota ,74 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 - zadania własne ,00 - dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki , ,00 Publicznej - wydatki na zakup wyposażenia, utrzymanie i ,00 remonty świetlic wiejskich - pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki majątkowe , ,00 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Podulach ,00 zł - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przymiłowie ,00 zł - Zakup pieca kominkowego do świetlicy wiejskiej w m. Wrzesiny ,00 zł W ramach tego działu kwota ,05 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 - zadania własne ,00 - utrzymanie obiektów sportowych - zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki majątkowe , , ,00 - Zadaszenie sceny na terenie rekreacyjnym boiska szkolnego Zespołu Szkół w Marzeninie ,00 zł - Zakup kontenera na stadion sportowy w Sędziejowicach ,00 zł W ramach tego działu kwota ,65 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego.

10 Charakterystyka wydatków: 1) wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, co stanowi 46,9% wydatków ogółem 2) zadania statutowe ,00 zł, co stanowi 25,5% wydatków ogółem 3) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, co stanowi 3,6% wydatków ogółem 4) świadczenia dla osób fizycznych ,00 zł, co stanowi 11,7% wydatków ogółem 5) obsługa długu ,00 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem 6) wydatki majątkowe ,00 zł, co stanowi 12,0 % wydatków ogółem Razem ,00 zł 100% Przychody budżetu w kwocie ,00 zł planuje się pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytu. Zostaną one przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości ,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 będzie wynosić kwotę ,60 zł, co stanowi 17,8% planowanych dochodów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami) w roku 2016 wynosi ,00 zł, co stanowi 4,64% w stosunku do dochodów ogółem i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 8,59%.