Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12 marca 2008r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok Na podstawie art.199 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 61. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje : 1 Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia. 2 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2) Wójt niezwłocznie ogłosi informację o której mowa w 1 w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

2 Załącznik Do Zarządzenia 15/2008 Wójta gminy Regimin z dnia roku I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Regimin za 2007 rok Budżet gminy na 2007 rok został przyjęty uchwałą nr VI/30/07 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 roku po stronie dochodów w wysokości zł i po stronie wydatków w wysokości zł. W/g uchwały budżetowej na 2007 rok planowany deficyt budżetu wynosił kwotę zł (planowane dochody w wysokości zł minus planowane wydatki zł), którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa w wysokości zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z NFOŚ zł. W trybie wykonania na przestrzeni 2007 roku budżet został: 1. zwiększony po stronie dochodów o kwotę zł i zmniejszony o kwotę zł. w tym: a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę zł. b) dział Leśnictwo zmniejszono o kwotę zł. c) dział Transport i łączność zwiększono o kwotę zł. d) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę zł. e) dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę zł. f) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę zł. g) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę zł. h) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono per saldo o kwotę zł. i) dział Różne rozliczenia zwiększono o kwotę zł. j) dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę zł. k) dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę zł. l) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę zł. ł) dział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono o kwotę zł. m) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę zł. Razem per saldo zmniejszono o kwotę zł. 2. zwiększony po stronie wydatków o kwotę zł i zmniejszony o kwotę zł. w tym: a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono per saldo o kwotę zł. b) dział Transport i łączność zmniejszono per saldo o kwotę zł. c) dział Turystyka zmniejszono o kwotę zł. d) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono per saldo o kwotę zł. e) dział Działalność usługowa zwiększono o kwotę zł. f) dział Administracja publiczna zwiększono per saldo o kwotę zł. g) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę zł. 1

3 h) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono per saldo o kwotę zł. i) dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę zł. j) dział Oświata i wychowanie zwiększono per saldo o kwotę zł. k) dział Ochrona zdrowia zwiększono per saldo o kwotę zł. l) dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę zł. ł) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono per saldo o kwotę zł. m) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono per saldo o kwotę zł. n) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono per saldo o kwotę zł. o) dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o kwotę zł. p) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono per saldo o kwotę zł. Razem per saldo zmniejszono o kwotę zł. Po wyżej opisanych zmianach na dzień roku budżet Gminy wynosi: - po stronie dochodów zł - po stronie wydatków zł. owany deficyt budżetowy na dzień roku wynosi zł (planowane dochody w wysokości zł minus planowane wydatki zł). Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się, jak poniżej: 1. owane dochody w wysokości zł. zostały zrealizowane w wysokości zł. tj. w 103,6 zgodnie z tabelą nr 1, 2. owane wydatki w wysokości zł. zostały wykonane w wysokości zł. tj. w 97,5, zgodnie z tabelą nr Za 2007 rok budżet zamknął się nadwyżką w wysokości zł. (wykonane dochody w kwocie zł minus wykonane wydatki w kwocie zł). 1. DOCHODY: 2

4 dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach OGÓŁEM ,64 100,00 w tym: 1 Dochody własne ,80 42,43 2 Dotacje celowe z budżetu państwa 3 Dotacje z funduszy celowych 4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,33 16, ,00 7, ,00 1,60 5 Subwencje ,00 31,51 Jak wynika z przedstawionych powyżej danych dochody zostały zrealizowane w 103,64. W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne 42,43, subwencje 31,51, dotacje celowe z budżetu państwa 16, Dochody własne dochodów własnych wg ich źródeł przedstawia się jak niżej: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach DOCHODY WŁASNE ,80 100,00 W tym: 1 Podstawowe dochody podatkowe ,88 93,56 2 Dochody z mienia ,80 1,89 3 Pozostałe dochody własne ,37 4,55 Jak wynika z powyższego zestawienia podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 109,80 w stosunku do planu. W strukturze dochodów własnych najpoważniejszą pozycję 3

5 stanowią podstawowe dochody podatkowe - 93,56, natomiast najmniejszy udział w dochodach własnych stanowią dochody z mienia komunalnego 1,89 wykonanych dochodów własnych Podstawowe dochody podatkowe dochodów z podatków obrazuje poniższe zestawienie: Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ,88 100,00 1. Podatek od nieruchomości, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 57, ,28 55,02 - od osób fizycznych ,57 2,81 2. Podatek rolny ,93 7,07 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,21 0,07 - od osób fizycznych ,98 7,00 3. Podatek leśny ,42 1,17 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,88 0,79 - od osób fizycznych ,83 0,38 Podatek od środków 4. transportowych ,39 0,21 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,95 0,07 - od osób fizycznych ,12 0,14 Podatek od działalności gospodarczej osób 5. fizycznych, opłacany w ,70 0,03 formie karty podatkowej Podatek od czynności 6. cywilnoprawnych ,51 1,12 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 0,40 - od osób fizycznych ,35 0,72 Wpływy z opłaty 7. skarbowej ,83 0,49 Udziały gmin w podatkach 8. stanowiących dochód ,77 32,09 4

6 budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych ,12 17, ,31 14,28 podstawowych dochodów podatkowych w roku 2007 został wykonany w 109,88, Najwyższy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości 57,83, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32,09 oraz dochody z tytułu podatku rolnego 7,07. Natomiast najniższy udział stanowią wpływy z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 0,03, podatku od środków transportowych 0,21, podatku od czynności cywilnoprawnych 1,12, opłaty skarbowej 0,49 oraz podatku leśnego 1,17. Podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości zł, na plan zł, tj. w 100,3. W tym źródle dochodów największą pozycję stanowią wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w szczególności wpłaty dokonane przez EuropolGaz. Podatek rolny zrealizowany został w wysokości zł, na plan zł, tj. w 100,93 planu. Głównymi płatnikami tego podatku są rolnicy, którzy wnieśli podatek w wysokości zł, co stanowi 100,98 planu, natomiast wpływy podatku rolnego od jednostek prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę zł, co stanowi 0,07 udziału w dochodach podatkowych. Podatek leśny zaplanowany na 2007 rok w wysokości zł, zrealizowany został w wysokości zł, co stanowi 99,42 planu, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane wpływy z tego podatku w wysokości zł zrealizowane zostały w kwocie zł, - od osób fizycznych realizacja podatku leśnego wynosi kwotę zł na plan zł. Podatek od środków transportowych zaplanowany łącznie w wysokości zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. 99,39, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane wpływy z tego podatku w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł - od osób fizycznych na plan zł dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przyjęty do budżetu po stronie dochodów w wysokości zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. 131,7 planowanych wpływów. Jest to dochód o bardzo niskim udziale w tej grupie dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Za 2007 rok wpływy z tego podatku wyniosły zł, tj. 127,51 planu. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 81,83 planu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości zł, w tym: - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zł na plan zł, tj. 108,12, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte do budżetu w wysokości zł, natomiast w 2007 roku wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe wyniosły zł. Najwyższe dochody przekazał Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w łącznej kwocie zł, z tego w dniu roku zł. 5

7 1.1.2.Dochody z mienia Dochody z mienia komunalnego w planie i wykonaniu obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach Leśnictwo, w tym: ,11 1,46 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,11 1, Gospodarka mieszkaniowa, w tym: ,78 98,54 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: ,78 98,54 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,04 1,70 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników ,59 27,01 majątkowych gminy Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników ,49 69,83 majątkowych Razem dochody z mienia ,80 100,00 Jak z powyższej tabeli wynika największy udział w realizacji dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia - 69,83 oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 27,01. Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 100,49 w stosunku do planu, a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w 94,59. Dział 020 Leśnictwo w dziale tym zostały zaplanowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości zł i zostały zrealizowane w 2007r. w kwocie zł, co stanowi 100,11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia w tym dziale wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 98,78 planu, w tym: 1) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości zł. 2) dochody z tytułu czynszu za najem mieszkań i czynszu dzierżawnego za grunty zostały zrealizowane w wysokości zł na plan zł, co stanowi 94,59 planu, 3) dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan w wysokości zł, zrealizowane zostały w wysokości zł i pochodzą głównie z wpłat za sprzedane nieruchomości. 6

8 Pozostałe dochody własne Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł w/g działów obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach Rolnictwo i łowiectwo, tym: ,59 4,07 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej 750 Administracja publiczna, w tym: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,59 4, ,10 40, ,55 0,95 Pozostałe odsetki ,36 38,48 Wpływy z różnych dochodów ,11 1, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 29, ,79 4, ,00 0,03 - od osób fizycznych ,86 4,32 Podatek od spadków i darowizn ,09 4,04 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,26 18,62 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,10 2, Oświata i wychowanie, w tym: ,62 1,53 Pozostałe odsetki ,62 1, Pomoc społeczna, w tym: ,87 1,84 Wpływy z usług ,64 0,59 7

9 Pozostałe odsetki ,63 0,95 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz X 0,30 innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: ,29 23,03 Wpływy z usług ,29 23,03 Razem pozostałe dochody własne ,37 100,00 W dziale Rolnictwo i łowiectwo uzyskane dochody w wysokości zł to otrzymane darowizny w formie pieniężnej od ludności na rozwój sieci wodociągowej, które zaplanowane były w wysokości zł. W dziale Administracja publiczna uzyskane dochody to: 1) 5 dochodów naliczonych od przychodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawane dowody osobiste) - na plan zł zrealizowano zł, tj. 239,55, 2) odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 114,36 planu. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy, 3) wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 128,11 planu który określono na zł. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - pozostałe dochody ogółem zostały zrealizowane w 2007r w kwocie zł, w tym: 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w kwocie zł na plan zł, i są to odsetki głównie wpłacone przez osoby fizyczne ( zł). 2) Podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w kwocie zł. 3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie zł na plan zł, tj. 103,26 planu. 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przyjęte do budżetu w wysokości zł zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 107,10 planu. Są to opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej. W dziale 801- Oświata i wychowanie w 2007 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości zł na plan zł i są to odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym szkół. W dziale Pomoc społeczna zaplanowane dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 226,87 planu, w tym: 1) Wpływy z usług - to dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zostały zrealizowane w wysokości zł, na plan 550 zł, 8

10 2) Pozostałe odsetki są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla GOPS w wysokości zł, 3) Wpływy z dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 762 zł. Kwota ta wynika z wpłat realizowanych przez komornika z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody pochodzą z odpłatności dzieci korzystających z dożywiania w świetlicy Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, dopłat ze środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu dla dzieci korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych oraz ze środków pomocy społecznej dla dzieci plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie zł. 1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na realizację zadań własnych gminy, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawia poniższe zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej: Dział Treść po zmianach :3 udziału w dochodach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,98 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone ,98 100, Administracja publiczna ,00 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,83 100,00 sądownictwa Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone ,83 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone ,00 100, Oświata i wychowanie ,39 100,00 Z tego: na zadania własne ,39 100,00 na zadania zlecone 0 0 X X 852 Pomoc społeczna ,78 100,00 Z tego: na zadania własne ,00 10,23 na zadania zlecone ,64 89, Edukacyjna opieka ,13 100,00 wychowawcza Z tego: na zadania własne ,13 100,00 9

11 na zadania zlecone 0 0 X X Razem dotacje z budżetu państwa ,33 100,00 Z tego: na zadania własne ,13 16,29 na zadania zlecone ,78 83,71 W dziale Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat akcyzy zawartej w paliwie dla rolników przyznana w kwocie zł. została zrealizowana w kwocie zł. W dziale 750 Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dla budżetu gminy przyznana została w wysokości zł i została przekazana do budżetu gminy w 100 i została zrealizowana w pełnej wysokości. Dotacja przyznana była na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC z zakresu administracji rządowej. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana w wysokości zł a zrealizowana została w kwocie zł, tj. 96,83 - na: 1) sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją bieżącego rejestru wyborców, 2) przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie, 3) przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyznana dotacja w wysokości 400 zł na realizację bieżących zadań administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie obrony cywilnej, została przekazana do budżetu gminy w 100 i zrealizowana w kwocie 399,99 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie - dotacja przyznana w kwocie zł została rozliczona na kwotę zł. według poniżej wymienionych tytułów: 1) dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych - otrzymano zł, z tego wydatkowano ,68 zł, 2) dofinansowanie kosztów wycieczek historycznych dla uczniów klas gimnazjalnych otrzymano zł. Kwota ta została wydatkowana w ) zakup lektur szkolnych dla uczniów szkół podstawowych otrzymano zł. Kwota została wykorzystana w 100, 4) zwrot kosztów dokształcania osób młodocianych do nauki zawodu dla pracodawców otrzymano zł, z czego wydatkowano ,46 zł, 5) monitoring wizyjny w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie kwota zł została wykorzystana w 100. W dziale 852 Pomoc społeczna w 2007 roku dla budżetu gminy zostały przyznane dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne. Ogółem dotacje te zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane z budżetu Wojewody w 100. Wykorzystano kwotę zł. co stanowi 98,78. 1) Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w budżecie po stronie dochodów to: 10

12 a) w rozdz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan w wysokości zł wykonanie wyniosło zł, tj. 98,56, b) w rozdz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana dotacja w wysokości zł zrealizowana została w 100, tj zł, c) w rozdz dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana w wysokości zł zrealizowana została w kwocie zł. d) w rozdz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych likwidacją skutków klęsk żywiołowych przyznana w kwocie zł została wykorzystana w ) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin to dotacje na: a) w rozdz dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana w wysokości zł zrealizowana została w 100. b) w rozdziale dotacja na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan zł do budżetu gminy wpłynęły środki w pełnej wysokości i zostały wykorzystane w 100. c) w rozdziale dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na plan zł do budżetu gminy wpłynęły środki w pełnej wysokości i zostały wykorzystane w 100. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. została wykorzystana na: a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przekazana gminie w kwocie zł, a wykorzystana w kwocie zł, b) na zakup podręczników i mundurków została przekazana w kwocie zł, a wykorzystana w kwocie ,60 zł Dotacje z funduszy celowych ujętych w budżecie po stronie dochodów dotacji otrzymanych z funduszy celowych przedstawia poniższa tabela: Dział Treść po 11

13 zmianach 4:3 udziału w dochodach Transport i łączność ,00 3,85 Drogi publiczne gminne ,00 3,85 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 3,85 finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie, w tym: ,00 96,15 Szkoły podstawowe, w tym: ,00 96,15 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 96,15 Razem: ,00 100,00 W dziale 600 Transport i łączność przyznana dotacja uzupełnia środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Jarluty Małe na odcinku około 500 m. o kwotę zł. Środki pochodzą z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte w budżecie po stronie dochodów środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono na budowę hali sportowej. Środkami na ten cel dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, działającym w imieniu Ministra Sportu, który reguluje należności po przedstawieniu przez Wykonawcę faktur za zrealizowane elementy inwestycji. Dotacja została rozliczona w Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i realizację dochodów przedstawia poniższa tabela: po Dział Treść zmianach 4:3 udziału w 12

14 dochodach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 46, w tym: Ochotnicze straże pożarne ,00 46,52 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 46,52 Oświata i wychowanie ,00 39,13 w tym: Szkoły podstawowe ,00 39,13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 39, Kultura fizyczna i sport ,00 14,35 w tym: Obiekty sportowe ,00 14,35 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 14,35 RAZEM ,00 100,00 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gmina otrzymała dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu w kwocie zł. 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie gmina otrzymała pomoc w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych nr. B/40/RW.VII/D/2007 w kwocie zł. Środki zostały wykorzystane na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Regiminie, 3) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie modernizacji boisk sportowych na terenie gminy w m. Pniewo Czeruchy i Zeńbok w kwocie zł Subwencje i realizację subwencji przedstawia poniższe zestawienie: 13

15 Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach Subwencje, w tym: ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 75, X X ,00 24,14 Jak wynika z powyższego zestawienia subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy w kwotach przyjętych do planu. 2. WYDATKI: wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w wydatkach Wydatki bieżące ,77 70,58 2 Wydatki majątkowe realizowane przez gminę ,47 29,42 OGÓŁEM ,55 100,00 Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 70,58 i zostały wykonane w 96,77 planu. Drugą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki majątkowe realizowane przez gminę i stanowią 29,42, które zostały wykonane w 99,47 w stosunku do planu. 2.1.Wydatki bieżące wydatków bieżących w 2007 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 Udział 14

16 Rolnictwo i łowiectwo ,62 1, Leśnictwo ,00 0, Transport i łączność ,75 4, Gospodarka mieszkaniowa ,47 0, Działalność usługowa ,76 0, Administracja publiczna ,95 14,88 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony ,83 0,15 prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa ,48 1,23 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej ,10 0,02 oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie ,76 47, Ochrona zdrowia ,67 0, Pomoc społeczna ,67 21,71 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej ,97 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 3,46 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska ,63 1,25 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego ,88 1, Kultura fizyczna i sport ,70 1,50 OGÓŁEM ,94 96,77 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. w 98,62, w tym: 1) rozdział Izby rolnicze zaplanowane wydatki z tytułu obligatoryjnych wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.868,92 zł. 2) rozdział Pozostała działalność plan na 2007 rok w kwocie zł. został wykonany w 99,9. Główna pozycja były wydatki związane w wypłatą akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników oraz zwrot kosztów związanych z obsługą tych wypłat. W paragrafie 4520 zostały zaplanowane niewielkie opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane z rolnictwem. W roku budżetowym 2007 nie wystąpiły. Dział 020 Leśnictwo w dziale tym zaplanowane wydatki w rozdziale Pozostała działalność w wysokości 500 zł na zakup paszy w celu dożywienia zwierzyny leśnej na terenie obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 499,50 zł. 15

17 Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości zł zostały wydatkowane w kwocie zł, tj. 90,75 planu, w tym: 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,06 zł. tj. 91,33. w tym: a) w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane środki w wysokości 100 zł. nie zostały niewykorzystane, ponieważ nie było konieczności zlecania prac związanych z realizacją zadań na drogach gminnych. b) w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane środki w wysokości zł. wydatkowano w kwocie ,40 zł, tj. 82,8 planu. W ramach tych środków sfinansowano zakup materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych oraz zakupu kostki i krawężników do naprawy chodników przy drogach gminnych. Ponadto dokonywano zakupu paliwa i żyłki do wykaszarki, rękawice roboczych do wykaszania rowów przy drogach gminnych. Zakupiono również niezbędne materiały budowlane jak wapno, piasek, cement, stal, gazobeton do utrzymania przystanków autobusowych i innych robót na terenie gminy. c) w 4270 zakup usług remontowych - zaplanowane środki w wysokości zł. wykorzystano w kwocie ,78 zł, tj. 95,7 planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na profilowanie dróg i remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, d) w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane środki w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie ,88 zł, tj. w 87,5 na zimowe utrzymanie dróg gminnych. e) w 4430 różne opłaty i składki zaplanowane środki w kwocie 100 zł zostały wydatkowane tylko w 6. Jest to kwota majaca niewielki wpływ na wykonanie budżetu. 2) w rozdziale Pozostała działalność - zaplanowane środki na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy pracach na drogach gminnych w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie ,16 zł głównie na: wynagrodzenia ,47 zł, 13-tki 1.16,91zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 9.453,60 zł, odpis na ZFŚS 3.271,00 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano środki w wysokości 2.998,95 zł na zakup drobnych narzędzi, rękawic i wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości zł (rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zostały wykorzystane w wysokości zł, tj. 92,47, w tym: 1) w 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę zł na wykup działki w miejscowości Regimin od osoby fizycznej. Działkę wykupiono za kwotę zł. 2) w 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie zł, wykorzystano w kwocie 9.354,64 zł. co stanowi 97,7 planu, 3) w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane środki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,06 zł, tj. 99,4, 4) w 4430 różne opłaty i składki zaplanowane 53 zł, - wykonano 51,26 zł, 16

18 5) w 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie 12 zł. Gmina w roku budżetowym 2007 nie poniosła znaczących wydatków w tym paragrafie. Dział 710 Działalność usługowa - wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,08 zł, tj. 65,8 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Poziom wydatków wynika bezpośrednio z wniosków mieszkańców gminy. Dział 750 Administracja publiczna wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości zł w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. w 94,95. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się, jak niżej: 1) Rozdział Urzędy wojewódzkie Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. w 78,6, w tym w ramach dotacji celowej na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł. Realizacja poszczególnych grup wydatków na wynagrodzenia przedstawia się jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane dla 2 pracowników w wysokości zł, wykorzystane zostały w wysokości zł, tj. w 77,7, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości zł zostały wykorzystane w 97,8, tj. w kwocie zł, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 84,2 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan zł wydatkowano środki w wysokości zł, co stanowi 84,0 planu. Odpis na ZFŚS - na plan zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS zł, tj. 100,0 planu. Wydatki rzeczowe realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 3020 zaplanowane wydatki na zakup środków w ramach bhp dla 2 pracowników wysokości 360 zł, zostały wykorzystane w wysokości 269,06 zł, b) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane środki w kwocie zł wykorzystane zostały w kwocie 2.715,43 zł na: zakup wyposażenia jak niszczarka do papieru, krzesła biurowe oraz zakup materiałów biurowych, c) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki na konserwację systemów komputerowych w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie 671,00 zł., d) 4280 zakup usług zdrowotnych - zaplanowane środki w kwocie 300,00 zł nie zostały wykorzystane. Kwota nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu. e) 4300 Zakup usług pozostałych na plan zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.892,61 zł opłacono faktury za nadzór nad oprogramowaniem użytkowanym przez USC, 17

19 f) 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł. ewidencja rozmów USC nie jest wyłączona z Urzędu Gminy, niemniej statystycznie wyliczono wydatki w tym paragrafie w kwocie 297,67 zł, g) 4410 Podróże służbowe krajowe środki w tym paragrafie zostały wykorzystane w wysokości 394,18 zł na plan 1.100zł, h) plan 390 zł nie został w 2007r zrealizowany. Kwota nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu, i) plan zł został zrealizowany w 53,0-583,16 zł. 2) Rozdz Rady gmin zaplanowane wydatki w wysokości zł zostały zrealizowane w wysokości ,26 zł, tj. 90,7 planu, w tym na: a) wypłaty diet dla radnych gminy zaplanowane wydatki w kwocie zł wykorzystano ,60 zł, tj. 95,3 planu, b) zakup kawy, herbaty, ciastek, owoców, napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady i zakup kaset i baterii do dyktafonu w łącznej kwocie 3.687,86 zł na plan zł, c) 4300 w paragrafie tym na plan 500 zł poniesiono wydatki w wysokości 428,80 zł, d) zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł na podróże służbowe krajowe nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała konieczność wyjazdu służbowego członków Rady Gminy. 3) Rozdz Urzędy gmin - zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale na działalność Urzędu Gminy w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,51zł, tj. w 97,1 planu, w tym: Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,12 zł, tj. w 98,7, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,45 zł, tj. w 99,9, c) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zaplanowane środki na prowizje dla inkasentów podatków wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,00 zł, d) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,43 zł, tj. 98,1 planu, e) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan zł wydatkowano środki w wysokości ,92 zł, co stanowi 100,0 planu, f) 4140 Wpłaty na PFRON zaplanowane środki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,25 zł. co stanowi 99,9 planu, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przyjęte do budżetu w wysokości zł ( 3030) zostały wykorzystane w kwocie ,40 zł na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na plan zł wydatkowano kwotę 6.838,00 zł, tj. 76,0 w stosunku do planu. Odpis na ZFŚS - zaplanowane środki w wysokości zł zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w 100, 18

20 Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 3020 zaplanowane wydatki w tym paragrafie w wysokości zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.652,27 zł, z przeznaczeniem na zakup środków w ramach bhp dla pracowników. b) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie zł, wykonano w kwocie ,52 zł. tj. 98,1 planu, c) 4260 Zakup energii ujęte w planie środki w wysokości zł zostały wydatkowane w wysokości ,37 zł tj. 85,8 planu, d) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki w tym paragrafie w wysokości zł wykorzystane zostały w kwocie ,89 zł tj. 99,7, e) 4300 Zakup usług pozostałych na plan zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,68 zł tj. 97,3, f) 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet na plan zł wykonano 802,72 zł tj. 57,3 planu. g) 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowane środki zł zostały wydatkowane w 58,6, h) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowane środki zł zostały wydatkowane w 89,6, i) 4410 Podróże służbowe krajowe zaplanowane środki na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie 9.451,92 zł, tj. 96,4, j) 4430 Różne opłaty i składki zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości zł, tj. w 32,3 planu, k) 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie zł zostały wykorzystane w 75,9, l) 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości 3.798,04 zł tj. w 95,0, m) 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zaplanowane środki w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie ,16 tj. 93,9, 4) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki na promocję gminy w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości 6.899,19 zł, tj. 72,6, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan w zł zrealizowano wydatki w wysokości ,64 zł, tj. 96,8 planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 790,18 zł, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.476,22 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 8.653,24 zł. Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. w 92,48, w tym: 19

21 1) Rozdział Ochotnicze straże pożarne na działalność OSP w gminie wydatkowano ,08 zł na plan zł, tj. 56,3 planu, w tym: wypłacono wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich zł, odprowadzono składkę ZUS i FP 1.503,34 zł. Pozostałe wydatki to: a) 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w tym paragrafie na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości ,89 zł. b) 4220 zakup środków żywnościowych zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 89,1, c) 4260 zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 7.163,42 zł, tj. 62,0 planu, d) 4270 zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości ,45 zł na naprawy sprzętu pożarniczego i remonty samochodów pożarniczo ratowniczych, e) 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowane wydatki w kwocie 200 zł na sfinansowanie okresowych badań lekarskich kierowców OSP zostały nie zostały wykorzystane. Kwota ta ze względu na jej niską wartość nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu gminy. f) 4300 zakup usług pozostałych w paragrafie tym na plan w wysokości zł zostały wykorzystane środki w kwocie 2.978,81 zł, g) 4430 różne opłaty i składki wydatki w tym paragrafie zostały zaplanowane w kwocie zł i wykorzystane w wysokości 2.378,50 zł na ubezpieczenie samochodów użytkowanych przez OSP. 2) Rozdz Obrona cywilna w rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości 400 zł. zostały wykorzystane w kwocie 399,99 zł. Środki w 100 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości 1.371,65 zł. tj. w 38,1. Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie zł, zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. w 98,76, w tym: 1) Rozdział Szkoły podstawowe na plan zł zrealizowano wydatki bieżące w wysokości zł, tj. 98,62 planu, Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,11 zł, tj. w 100,0, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,32 zł, tj. w 97,6, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,31 zł, tj. 99,9 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan zł wydatkowano środki w wysokości ,91 zł, co stanowi 99,7 planu, 20

22 e) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości zł na opłacenie składek na PFRON przez SP w Regiminie - środki nie zostały wydatkowane- szkoła nie przekroczyła wskaźnika zobowiązującego do naliczenia wpłat przez szkołę. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) ujęte w planie w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,83 zł, tj. 99,6 planu. W ramach tych środków zostały sfinansowane dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej, zapomogi zdrowotne oraz środki w ramach bhp (obuwie profilaktyczne i fartuchy) dla pracowników administracji i obsługi szkół w gminie. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na plan zł zostały wykorzystane w 100. Odpis na ZFŚS - na plan zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS w pełnej wysokości tj ,92 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane środki w kwocie zł wykorzystane zostały w wysokości ,10 zł tj. w 99,2, b) 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki ujęte w planie w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,41 zł, tj. 99,8, na zakup tablic dydaktycznych, książek do bibliotek szkolnych, map, itp., c) 4260 Zakup energii ujęte w planie środki w wysokości zł zostały wydatkowane w wysokości ,63 zł tj. 84,2 planu, d) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki w tym paragrafie w wysokości zł wykorzystane zostały w kwocie ,78 zł tj. 98,3, e) 4280 Zakup usług zdrowotnych zaplanowane wydatki w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie 4.345,20 zł tj. w 97,8, f) 4300 Zakup usług pozostałych na plan zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,33 zł tj. 95,0, g) 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowane środki na to zadanie w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.621,20 zł, tj. 90,1, h) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowane środki na to zadanie w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 84,0, i) 4410 Podróże służbowe krajowe zaplanowane środki na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie 5.397,11 zł, tj. 87,3, głównie na sfinansowanie ryczałtów samochodowych przyznanych dyrektorom szkół, j) 4430 Różne opłaty i składki zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości 2.037,66 zł, głównie na opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz ubezpieczenia budynków i mienia szkół, k) 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowane środki w kwocie zł wydatkowano w 87,6, l) 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano środki w kwocie zł wydatkowano 5.746,06 zł tj. 95,8 2) Rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości ,34 zł na plan zł, tj. 99,4. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: 21

23 a) b) c) d) e) f) g) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ujęte w planie w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,84 zł, tj. 99,3 planu. W ramach tych środków zostały sfinansowane: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej i zapomogi zdrowotne Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane wydatki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,66 zł, tj. w 99,9, 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,17 zł, tj. 93,8, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,73 zł, tj. 99,0 planu, 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan zł wydatkowano środki w wysokości 5.194,47 zł, co stanowi 99,1 planu, 4240 Zakup pomocy naukowych zaplanowane wydatki na to zadanie w kwocie zł zostały wykorzystane w wysokości 1.757,82 zł, tj. 97,7, Odpis na ZFŚS - na plan zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS ,65 zł, co stanowi 100,0 planu, 3) Rozdz Gimnazja wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie Gimnazjum na 2007 rok zaplanowano w wysokości zł i zostały wykorzystane w kwocie ,39 zł, tj. w 99,4. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości zł zostały wykorzystane w wysokości ,32 zł, tj. w 100,0. b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości zł zostały w wysokości ,69 zł, tj. 97,7 planu, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie zł zostały wydatkowane w wysokości ,80 zł, tj. 99,8 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan zł wydatkowano środki w wysokości ,02 zł, co stanowi 99,8 planu. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) ujęte w planie w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie ,80 zł, tj. 99,6. W ramach tych środków zostały sfinansowane dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej oraz środki bhp dla kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi w gimnazjum, Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) w wysokości 200 zł nie zostały przez Gimnazjum wykorzystane. Mała wartość w tej pozycji nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu gminy. Odpis na ZFŚS - zaplanowany odpis na ZFŚS w kwocie zł został zrealizowany w 100,0 tj. odprowadzono na rachunek bankowy ZFŚS ,21 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: 22