INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za I półrocze 2007 roku Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 9.708.025,86 zł na planowane 17.417.158,00 zł, co stanowi 55,7%. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 7.692.853,39 zł na planowane 17.377.085,00 zł, tj. 44,3%. Przychody w wysokości 724.927,27 zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych, które zostały przeznaczone na wydatki w roku 2007. Rozchody w kwocie 340.000,00 zł dotyczące spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, stanowią 44,4 % planowanych rozchodów w wysokości 765.000,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec I ego półrocza wynosi 2.623.396,00 zł. Należności wymagalne wynoszą 685.188,27 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 139.921,11 zł (łączne z ZGK 45.491,59 zł, pozostała kwota dotyczy podatków, opłat i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych). Nie wystąpiły zaległości wymagalne. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Dochody Realizacja dochodów w/w źródeł: Dochody ogółem 9.708.025,86 100% w tym: - dochody własne - subwencje - dotacje 2.099.390,47 5.261.720,00 2.346.915,39 21,6 % 54,2 % 24,2 % 1
Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej: 010 rolnictwo i łowiectwo Na planowane 132.633,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 72.041,71 zł, co stanowi 54,3 %. Są to środki od mieszkańców na budowę sieci wodociągowej 12.109,32 zł, dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 57.632,39 zł oraz pozostałe dochody 2.300,00 zł. 020 leśnictwo Wpłynęły dochody w wysokości 866,11 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 28,9 % z tyt. dzierżawy pól łowieckich znajdujących się na terenie gminy. 600 transport i łączność Zaplanowano dotacje w kwocie 20.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizacja nastąpi w II im półroczu po zrealizowaniu zadania. Wpłynęła kwota 100,00 zł za odsprzedane bloczki betonowe, które pozostały w sołectwie Wysoki Średnie z budowy przystanku autobusowego. 700 gospodarka mieszkaniowa Dochody zostały wykonane w wysokości 34.209,89 zł na planowane 75.000,00 zł, co stanowi 45,6 %. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami i kosztami 34.209,89 zł. Nie zrealizowano natomiast w I-ym półroczu dochodów ze sprzedaży działek na Osiedlu Ujazd ponieważ przetarg na ich sprzedaż przewidziano w m-cu lipcu. 2
710 działalność usługowa Planowana dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł wpłynęła w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 50,0 % z przeznaczeniem na cmentarnictwo. 750 administracja publiczna Wpływy wyniosły 62.952,22 zł na plan 97.990,00 zł tj. 64,2 %. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 38.710,00 zł, wpływy z 5% zrealizowanych dochodów za wydanie dowodów osobistych wyniosły 735,37 zł. Z tytułu opłat za wydane specyfikacje przetargowe wpłynęło 2.320,00 zł, za usługi ksero 224,05 zł oraz z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i refundacji poniesionych wydatków wpłynęło 20.962,80 zł. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wpłynęła dotacja w kwocie 636,00 zł na planowane 1.274,00 zł, tj. 49,9 % z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców przez pracownika USC. 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Dochody zostały wykonane w wysokości 1.739.577,59 zł na plan 3.444.576,00 zł, co stanowi 50,5 %. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 2.212,14 zł - podatek od nieruchomości 541.529,88 zł - podatek rolny 262.200,13 zł - podatek leśny 38.923,15 zł - podatek od środków transportowych 28.295,70 zł - podatek od spadków i darowizn 1.856,00 zł 3
- podatek od czynności cywilnoprawnych 42.768,90 zł - opłaty za czynności egzekucyjne 3.455,30 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4.765,52 zł - wpływy z opłaty skarbowej 14.363,00 zł - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43.039,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 209.908,20 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 546.260,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I ego półrocza wyniosły 125.608,59 zł, w tym: - w podatku rolnym 54.505,00 zł - w podatku od nieruchomości 42.909,00 zł - w podatku od środków transportowych 28.194,59 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 94.850,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 92.469,00 zł - w podatku leśnym 156,00 zł - w podatku od środków transportowych 2.225,00 zł Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wyniosły kwotę 6.792,08 zł, z tego: - umorzenie zaległości podatkowych 4.572,48 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.219,60 zł. Zaległości podatkowe na koniec czerwca wynoszą 471.322,38 zł, w tym: - zaległości podatkowe 294.828,38 zł - naliczone odsetki od niewpłaconych zaległości 176.494,00 zł. W ciągu I ego półrocza wystawiono 697 upomnień na zaległości podatkowe i 147 tytułów egzekucyjnych skierowano do Urzędów Skarbowych na kwotę 15.275,60 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec zalegających wpłynęło15.999,58 zł. Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 244.901,11 zł. 4
758 różne rozliczenia Na planowane 9.180.590,00 zł wpłynęło 5.292.132,39 zł co stanowi 57,6 %. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.261.720,00 zł, w tym: - część oświatowa 3.660.944,00 zł - część równoważąca 43.530,00 zł - część wyrównawcza 1.557.246,00 zł Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 28.575,93 zł (na planowane 30.000,00 zł). Pozostałe dochody różne 1.836,46 zł. Plan części oświatowej subwencji ogólnej jest niezgodny z planem wykazanych przez Ministerstwo Finansów ponieważ Gmina otrzymała informację o zwiększeniu w m-cu lipcu. 801 oświata i wychowanie Wpływy wyniosły 145.969,43 zł na plan 192.071,00 zł, tj. 76,0 %, w tym: - różne dochody (refundacje) 2.303,01 zł - dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I ych szkoły podstawowej 15.050,00 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 23.671,40 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i odsetki 102.924,02 zł - dotacja na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych 2.021,00 zł. 852 pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w kwocie 2.112.246,32 zł na planowane 3.942.909,00 zł, co stanowi 53,6 %, w tym: - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.577.362,00 zł - dochody różne OPS u 938,33 zł - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 6.468,00 zł 5
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 88.592,00 zł - dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS 95.612,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 729,60 zł - dotacja na usługi opiekuńcze 12.125,00 zł - dotacja na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 228.384,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.027,39 zł - dotacja z budżetu państwa dla gospodarstw dotkniętych suszą 101.008,00 zł. 854 edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane 294.115,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 232.718,39 zł, tj. 79,1 %. Są to wpływy z odpłatności za dożywianie uczniów w kwocie 113.403,39 zł oraz dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 119.315,00 zł (w tym unijne 3.538,60 zł). 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy wynoszą 10.575,81 zł na plan 26.500,00 zł co stanowi jedynie 39,9 %. Są to środki od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej 1.950,30 zł oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy 8.625,51 zł. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpłynęła dotacja w pełnej wysokości tj. 1.500 zł ze Starostwa Powiatowego w Staszowie i jest przeznaczona na organizację Dni Folkloru i sztuki ludowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i przychodów stanowi załącznik nr 1. 6
Wydatki Realizacja wydatków przedstawia się następująco: - wydatki ogółem 7.692.853,39 zł 100,0 % w tym: wydatki bieżące 7.071.245,10 zł 91,9 % wydatki majątkowe 621.608,29 zł 8,1 % Szczegółowa realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej: 010 rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w wysokości 94.285,70 zł na planowane 275.633,00 zł, tj. 34,2 %. Niskie wykonanie spowodowane jest niewielką realizacją wydatków inwestycyjnych budowa przyłączy wodociągowych i przebudowa ujęcia wody w Zimnowodzie, których wykonanie przewidziane jest w III kwartale. Zrealizowane wydatki to m. in.: - przygotowanie inwestycji wodociągowych (decyzje, mapy, projekty) 200,00 zł - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej 5.422,54 zł - umowa zlecenie na wykonanie rozgraniczeń i podział nieruchomości 800,00 zł - zakup materiałów 1.504,80 zł - przekazanie dotacji dla ZGK. na zakup pomp 24.000,00 zł - koszty wdrożenia Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 1.250,00 zł - badanie gleb 2.002,50 zł - usługi transportowe 726,00 zł - opłata melioracyjna 13,92 zł 7
- wypłata podatku akcyzowego do paliwa rolnikom 56.157,78 zł - koszty obsługi wypłaty podatku 2.208,16 zł 600 transport i łączność Na planowane 1.182.600,00 zł wydatkowano 69.725,33 zł, co stanowi 5,9 %. Powyższe środki przeznaczono na: - dotacja na zimowe utrzymanie dróg 20.549,60 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg 35.700,76 zł - zakup materiałów i usług - zimowe utrzymanie dróg 10.118,57 zł - zakup materiałów na budowę przystanków 1.951,69 zł - podział działek 1.098,00 zł - pozostałe 306,71 zł Nie wykorzystano w I ym półroczu dotacji na współfinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy ponieważ prace zostaną wykonane w II im półroczu, zawarto natomiast porozumienie na kwotę 191.059,05 zł. Zawarto również umowy na przebudowę dróg gminnych z własnych środków na kwotę 475.303,34 zł, realizacja wydatków nastąpi w III im kwartale. Podpisano również umowę z wykonawcą na realizację inwestycji na drodze Niemirów-Łagówka na kwotę 63.683,98 zł, która będzie współfinansowana środkami z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie zadania przewidziano na III kwartał bieżącego roku. 700 gospodarka mieszkaniowa Wydatkowano 16.761,41 zł na plan 64.700,00 zł, tj. 25,9 %, w tym wydatki na opłaty związane z zakupem i sprzedażą mienia komunalnego 4.317,41 zł oraz 12.444,00 zł na podział geodezyjny działek na Osiedlu Ujazd. 8
710 działalność usługowa Wydatki zostały wykonane w wysokości 8.434,60 zł na planowane 15.016,00 zł, co stanowi 56,2 %. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 7.354,60 zł. Na dofinansowanie pracy członków komisji urbanistyczno architektonicznej działającej przy Starostwie Powiatowym przeznaczono 1.080,00 zł. 750- administracja publiczna Na planowane 1.717.608,00 zł wydatkowano 847.422,70 zł, tj. 49,3 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono 38.709,80 zł, na wypłatę diet, ryczałtu dla radnych oraz koszty szkolenia wydatkowano 43.285,34 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 706.102,31 zł. Kwotę 10.124,90 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy tj. sprzęt nagłaśniający do sali narad za kwotę 7.059,89 zł i zestaw komputerowy za kwotę 3.065,01 zł. Kwotę 37.700,35 zł wydatkowano na prowizję, diety i koszty podróży dla sołtysów. Na promocję gminy przeznaczono 11.500,00 zł, z tego na dofinansowanie wydania książki i folderu prezentujących kulturę, pomniki i krajobraz gminy Bogoria. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej Na plan 1.274,00 zł wydatkowano 543,74 zł, tj. 42,7 %. Są to środki pochodzące z dotacji celowej i w całości przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki wynoszą 66.839,00 zł na planowane 232.100,00 zł co stanowi 28,8 %. Na wydatki rzeczowe dla jednostki terenowej policji w Bogorii przeznaczono 8.196,57 zł 9
i są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, który jest własnością gminy, m. in. wynagrodzenie dla palacza c.o., zakup węgla, energii, wywóz odpadów, odbiór ścieków oraz ubezpieczenie budynku. Kwotę 56.642,43 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: - wynagrodzenie komendanta i kierowców konserwatorów pojazdów strażackich 6.567,78 zł - zakup paliwa 6.613,44 zł - zakup węgla dla OSP Bogoria 2.160,10 zł - umundurowanie 6.906,83 zł - zakup części do samochodów 7.372,24 zł - zakup energii 7.044,12 zł - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 3.733,50 zł - badania techniczne pojazdów 1.145,64 zł - monitoring budynku OSP w Bogorii i jego konserwacja 1.116,30 zł - rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, szkolenia i inne 2.968,18 zł - ubezpieczenia strażaków i pojazdów 9.240,00 zł - odbiór ścieków i odpadów komunalnych 1.774,30 zł Przekazano również dotację w kwocie 2.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na organizację festynu Razem bezpieczniej. 757 obsługa długu publicznego Odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły za I e półrocze 62.242,37 zł na planowane 120.000,00 zł, tj. 51,9 %. 801 oświata i wychowanie Na planowane 7.083.471,00 zł wydatkowano 3.503.379,08 zł, co stanowi 49,5 %. Wydatki zostały przeznaczone na: szkoły podstawowe 1.563.663,84 zł 46,5 % planu w tym: wydatki inwestycyjne 212.737,67 zł 10
(dobudowa przy szkole podstawowej w Bogorii) przedszkola 464.471,88 zł 57,7 % planu gimnazjum 812.077,96 zł 52,1 % planu dowożenie uczniów 185.219,95 zł 63,3 % planu zespół ekonomiczno administracyjny 103.800,22 zł 47,8 % planu liceum 323.125,48 zł 51,2 % planu dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.598,75 zł 52,2 % planu odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 33.400,00 zł 76,5 % planu dokształcanie młodocianych pracowników (dotacja) 2.021,00 zł 100 % planu 851 ochrona zdrowia Wystąpiły wydatki w wysokości 12.304,95 zł na planowane 70.000,00 zł, tj.17,6 %, które wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: badania sądowo psychiatryczne, diety i koszty podróży komisji) oraz sfinansowano pobyt dla dzieci z rodzin patologicznych na obozie w Dąbkach (6.800,00 zł). 852 pomoc społeczna Na pomoc społeczną przeznaczono 1.953.726,53 zł na planowane 4.489.423,00 zł, co stanowi 43,5 %. Środki zostały wykorzystane na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 54.445,55 zł 77,0 % planu - wypłatę świadczeń rodzinnych 1.307.104,04 zł 42,9 % planu - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.535,41 zł 35,0 % planu - zasiłki stałe, celowe i okresowe 104.518,89 zł 47,4 % planu - bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 108.740,07 zł 47,8 % planu 11
- usługi opiekuńcze 13.103,79 zł 50,6 % planu - dożywianie uczniów i realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywienia 253.790,78 zł 34,9 % planu - ocena stanu technicznego i inwentaryzacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach 6.480,00 zł 12,9 % planu - pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku 101.008,00 zł 100,0 % planu 854 edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane 424.510,00 zł wydatkowano 255.569,62 zł, co stanowi 60,2 %. Kwota 166.197,02 zł została przeznaczona na funkcjonowanie świetlic szkolnych (przy szkole podstawowej w Bogorii i gimnazjum), natomiast 89.372,60 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla młodzieży szkolnej. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki zostały wykonane w kwocie 375.063,13 zł na plan 938.018,00 zł, tj. 40,0 %. Środki przeznaczono na: - dotację dla ZGK do odbioru ścieków komunalnych 46.851,00 zł - dotacja dla ZGK za składowanie odpadów komunalnych 25.858,00 zł - dotacja dla ZGK na bieżące utrzymanie porządku w rynku w Bogorii 50.097,00 zł - dotacja do schroniska dla psów 3.413,00 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwacja 146.328,99 zł - wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 15.750,77 zł - aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych dla Gminy Bogoria do budowy kanalizacji 23.790,00 zł - opracowanie dokumentacji projektu budowlanego 12
na budowę zbiornika wodnego w Bogorii 60.756,00 zł - budowa nowych punktów świetlnych 1.392,29 zł - pozostałe wydatki inwestycyjne 767,70 zł - pozostałe wydatki bieżące 58,38 zł 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na planowane 531.000,00 zł wydatkowano 406.115,73 zł, co stanowi 76,5 %. Są to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii 79.195,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii 61.305,00 zł. Kwotę 265.615,73 zł przeznaczono na wydatki związane z budową świetlicy w Pełczycach, która została zakończona w m-cu czerwcu. 926 kultura fizyczna i sport Na wydatki przeznaczono 20.439,50 zł na plan 60.627,00 zł, tj. 33,7 %. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia 10.009,63 zł - przewóz młodzieży na rozgrywki sportowe, nadzór medyczny, delegacje służbowe 3.469,87 zł - dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów 3.760,00 zł - wypłatę stypendiów dla sportowców (uczniów) 3.200,00 zł Zestawienie tabelaryczne wydatków stanowi załącznik nr 2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 3. 13
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan przychodów 15.000,00 zł Wykonanie za I e półrocze 2.957,13 zł 19,7 % Przychody stanowią środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Plan wydatków - 27.000,00 zł Wydatki wynoszą 1.769,75 zł i zostały przeznaczone na projektowaną oczyszczalnie ścieków w Szczeglicach. Nie wystąpiły należności i zobowiązania. W załączeniu informacje, o których mowa w art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii - Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii Bogoria, 01 sierpnia 2007 r. 14