III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYC GMINIE ZA 2004 r.

Transkrypt

1 III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYC GMINIE ZA 2004 r. Nr 1 Dział Rozdział Nazwa - treść Dochody Wydatki Plan Wyk. Plan Wyk. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie bieżących z zakresu administracji URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji Wybory do Parlamentu Europejskiego bieżących z zakresu administracji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna bieżących z zakresu administracji POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

2 900 ubezpieczenia społecznego 2010 bieżących z zakresu administracji budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej bieżących z zakresu administracji Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne bieżących z zakresu administracji Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze bieżących z zakresu administracji Ośrodki pomocy społecznej bieżących z zakresu administracji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów, dróg

3 2010 bieżących z zakresu administracji RAZEM INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZONYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH Nr 2 Dział Rozdział Nazwa-treść Plan Wykonanie Przekazanie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat RAZEM FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2004 Nr 3 Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota wydatków ogółem Kwota dotacji Kwota dofinansowania 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej RAZEM

4 IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 r. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa treść Przychody Plan Wykonanie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Inne zwiększenia RAZEM Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego OGÓŁEM Dział Rozdział Nazwa treść Wydatki Plan Wykonanie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe RAZEM Podatek dochodowy od osób prawnych Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego OGÓŁEM Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zbiórki nieczystości, gospodarki lokalowej i pozostałej działalności. Przychody z tytułu tych działalności to: - sprzedaż wody opłaty stałe wodomierzowe przyłącza wodomierzowe odbiór ścieków łącznie zbiórka odpadów komunalnych wynajem mieszkań pozostałe usługi pozostałe wpływy Należności z tytułu tych działalności wynoszą zł. Wykonanie wydatków za 2004 to kwota zł. 29

5 W poszczególnych działalnościach przedstawia się to następująco: - W zakresie dostawy wody i utrzymania sieci wodociągowych W zakresie gospodarki ściekowej W zakresie gospodarki odpadami W zakresie gospodarki mieszkaniowej W zakresie gospodarki pozostałej W działalnosciach tych pozostałe zobowiązania do zapłaty w roku 2005 w kwocie zł. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia 19 pracowników co w przeliczeniu na etaty wynosi 17,00.Wynagrodzenia z pochodnymi ujęte są w informacji w poszczególnych działalnościach i wynoszą za rok 2004 ogółem zł. 30

6 V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA 2004 r. DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja 1. Stan środków obrotowych na r Przychody wpływy z różnych opłat Wydatki zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Stan środków obrotowych na r Środek Specjalny funkcjonuje przy Publicznym Gimnazjum w Rzezawie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/30/03 z dnia r. Przychody za rok 2004 w kwocie zł. stanowią odpłatność za wynajem sali gimnastycznej Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej oraz innym podmiotom i osobom fizycznym. Wydatki wykonane w roku 2004 w kwocie zł. to: zakup materiałów biurowych na kwotę zł; zakup środków czystości zł.; sprzęt sportowy, wyposażenie sali zł.; zakup faxu 830 zł.; wyjazd dzieci na zawody 500 zł.; zakup kosiarki zł.; pomiary geodezyjne boiska zł. 31

7 VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2004 ROK DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE 1. Stan środków obrotowych na Przychody w tym: 0690 wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki Wydatki zakup materiałów zakup usług pozostałych w tym: opracowanie programu gosp. odpadami wywóz eternitu badanie gleb pozostałe - wycieczki dzieci biorących udział w zbiórce makulatury, prowizje bankowe, opłaty wyłączenia gruntów Stan środków obrotowych na

8 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RZEZAWA ZA 2004 r. Lp. Dzi Plan na Wykonanie Wykonanie Rozdział Nazwa - treść ał 2004 /zł/ za 2004 /zł/ za 2004 % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00 Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,67 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 33 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok , Wpływy z różnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,20

9 Urzędy wojewódzkie ,20 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe j oraz , Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów ,92 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , Wybory do parlamentu europejskiego ,00 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz ,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna ,00 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie ,12 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,58 34

10 cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,08 podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,94 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA ,03 Część oświatowa dla subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE ,82 35

11 Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów ,14 budżetu państwa na realizację własnych zadań ,85 bieżących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji ,00 zakupów inwestycyjnych j. s. f. p Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Przedszkola , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Gimnazja ,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , POMOC SPOŁECZNA ,78 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ch ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,91 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz ,91 36

12 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,47 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze ,54 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów ,00 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA , Oświetlenie ulic placów dróg ,00 budżetu z zakresu administracji rządowej oraz , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki ,00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 RAZEM ,68 37

13 INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok I. LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH: 2004r. 1. Stan zaległości Wpływy gotówkowe Odpisy i umorzenia Rozłożenia na raty Pozostała kwota do pobrania II. POBÓR BIEŻĄCY 1. Przypis brutto Odpisy Przypis netto Wpływy gotówkowe Zwroty Umorzenia Odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty Nadpłata z roku Nadpłata na Kwota pozostała do pobrania OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI NA

14 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RZEZAWA ZA 2004 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa - treść Plan na Wykonanie Wykonanie 2004 /zł/ za 2004 /zł/ za 2004 % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,82 Wydatki majątkowe w tym: ,82 - Magistrala wodociągowa kanalizacja wsi Krzeczów i Rzezawa ,68 - sieć wodociągowa Bratucice, Okulice, ,99 Dębina - kanalizacja wsi Jodłówka ,15 - kanalizacja wsi Łazy , Izby rolnicze , , LEŚNICTWO Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody , ,00 - dotacje , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , , Drogi publiczne gminne , , ,01 Wydatki majątkowe W tym - budowa drogi w Bratucicach ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki majątkowe , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany przestrzennego zagospodarowania , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , ,42 39 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok

15 , Rady gmin , , Urzędy gmin , , , Pozostała działalność , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji , , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna , ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM , Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,56 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,56 terytorialnego , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , dotacje 2540 Wydatki majątkowe - remont szkoły w Broku - remont szkoły w Krzeczowie - budowa sali gimnastycznej w ,08 96,45 100,00 99,46 99,92 99,98 Dąbrówce , Przedszkola , ,45

16 , Gimnazja , , ,51 Wydatki majątkowe , adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby PG w Rzezawie , Dowożenie uczniów do szkół , , Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Pozostała działalność , , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , POMOC SPOŁECZNA ,23 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,66 ubezpieczenia społecznego , ,66 Wydatki majątkowe , zakupy inwestycyjne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,91 świadczenia z pomocy społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe i wydatki bieżące , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,75 41

17 Pozostała działalność , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , , , Placówki wychowania przedszkolnego , ,66 - dotacje , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 - dotacje , Gospodarka odpadami , ,00 - dotacje , Oświetlenie ulic, placów, dróg , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 - dotacje , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 - dotacje , Biblioteki , ,00 - dotacje , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 - dotacje ,00 RAZEM ,40 42