Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2013

Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 213 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 213. 1 1. Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok 213.... 5 2. Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 213.... 2 3. Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 213 w podziale na wydatki gminy i powiatu......... 28 4. Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 213.... 41 5. Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 213 w podziale na wydatki gminy i powiatu.. 43 6. Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 213 roku....... 46 7. Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok 213..... 47 8. Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 213 rok...... 48 9. Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 213 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami........ 49 1. Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 213 roku 5 11. Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 213 rok.. 51 12. Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 213 52 13. Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 213......... 53 14. Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok 213...... 57 15. Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 213 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....... 59 16. Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 213 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....... 6 17. Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 213 roku. 61 18. Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 213.. 7 II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 71 1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 213 rok. 72 1.1 Regulacje prawne...... 72 1.2 Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok... 74 1.3 Główne parametry budżetowe na 213 rok..... 79 1.4 Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 213 rok...... 81 1.4.1 Założenia w zakresie dochodów... 81 1.4.2 Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 213 rok... 89

1.5 Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 213 rok..... 96 1.6 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 213 rok... 17 1.7 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 213 rok... 19 1.8 Obsługa długu publicznego w 213 roku........ 112 1.9 Zadłużenie..... 114 1.1 Normy ostrożnościowe wskaźniki zadłużenia, obsługi zadłużenia i reguła wydatkowa.. 119 1.11 Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze..... 12 1.12 Rezerwy..... 121 1.13 Podsumowanie..... 122 2. Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 213 rok.. 124 2.1 Dochody bieżące i majątkowe... 124 2.2 Kalkulacja dochodów według źródeł na 213 rok...... 126 2.2.1 Wpływy z podatków lokalnych... 126 2.2.2 Wpływy z opłat..... 129 2.2.3 Wpływy z jednostek budżetowych.... 131 2.2.4 Wpływy z majątku gminy i powiatu... 133 2.2.5 Dochody z kar pieniężnych i grzywien..... 136 2.2.6 Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa... 137 2.2.7 Wpływy z odsetek 137 2.2.8 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 139 2.2.9 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym z Unii Europejskiej.... 14 2.2.1 Pozostałe dochody własne Miasta....... 142 2.2.11 Udziały w podatkach... 142 2.2.12 Subwencje.... 144 2.2.13 Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej... 148 2.2.14 Dotacje otrzymane z funduszy celowych. 15 3. Wydatki Budżetu Miasta Zabrze na 213 rok........ 152 3.1 Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 213 rok... 153 3.2 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej 174 III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 213 rok.... 178 1. Porównanie prognozowanych dochodów na rok 213 do dochodów z roku poprzedniego... 179 2. Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 213 do wydatków z roku poprzedniego...... 189 3. Wykaz wydatków majątkowych na rok 213.. 26 4. Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok 213.... 29 5. Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 212 roku.... 217

6. Uzasadnienie podwyższenia kapitału w spółce Sportowa Spółka Akcyjna Górnik Zabrze 218 7. Uzasadnienie podwyższenia kapitału w spółce ZBM-TBS Sp. z o. o 219

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 213

Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 w zł Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: 916 546 62 164 243 374 669 249 151 155 927 161 247 296 911 8 316 213 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 642 1 273 9 3 3 481 375 936 5 518 671 16 634 337 3 781 332 274 535 789 154 943 371 187 873 215 15 48 49 86 662 574 4 534 881 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 862 74 8 164 243 374 629 254 237 155 927 161 233 485 843 8 316 213 DOCHODY BIEŻĄCE 59 64 27 9 3 3 443 241 1 5 518 671 146 823 269 3 781 332 DOCHODY MAJĄTKOWE 272 675 81 154 943 371 186 13 236 15 48 49 86 662 574 4 534 881 II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 798 122 676 DOCHODY BIEŻĄCE 798 122 676 DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 5 53 26 37 368 138 13 135 68 DOCHODY BIEŻĄCE 5 53 26 37 368 138 13 135 68 DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych 2 484 776 2 484 776 DOCHODY BIEŻĄCE 624 797 624 797 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 859 979 1 859 979 5

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 862 74 8 164 243 374 629 254 237 155 927 161 233 485 843 8 316 213 DOCHODY BIEŻĄCE 59 64 27 9 3 3 443 241 1 5 518 671 146 823 269 3 781 332 2 LEŚNICTWO 6 6 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 6 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 6 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 442 683 4 225 2 217 683 1. Wpływy z opłat 5 525 4 225 1 3 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 5 525 4 225 1 3 * opłata za zajęcie pasa drogowego 4 718 3 418 1 3 * opłata za płatne parkowanie 27 27 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 6 6 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 917 683 917 683 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 39 39 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 39 39 - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 878 683 878 683 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 163 813 62 983 313 5 18 5 1. Wpływy z opłat 3 3 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje 3 3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 5 6 5 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 5 6 5 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 5 5 * pozostałe dochody z majątku gminy 6 6 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 216 313 216 313 - dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami 216 313 216 313 4. Dochody z majątku gminy 55 48 8 55 48 8 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 235 3 235 - czynsze z budynków komunalnych 48 92 48 92 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2 959 2 959 6

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania 12 12 - pozostałe dochody z majątku gminy 246 8 246 8 5. Dochody z majątku powiatu 5 5 - czynsze dzierżawne 5 5 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 18 5 18 - prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 5 178 5 178 - prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 2 2 7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 783 2 783 2 - odsetki od nieterminowych wpłat 783 2 783 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 365 288 1 337 91 5 815 288 1 337 91 55 1. Wpływy z opłat 55 55 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 55 55 * opłata geodezyjna i kartograficzna 55 55 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 4 478 197 4 478 197 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 65 65 * grobownictwo 65 65 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 4 413 197 4 413 197 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 1 337 91 1 337 91 1 337 91 1 337 91 zagranicznych - środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny 85 85 85 85 Województwa Śląskiego na lata 27-213 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja 217 525 217 525 217 525 217 525 promocji inwestycyjnej terenów miasta" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do 1 28 293 1 28 293 1 28 293 1 28 293 udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej" 6 273 6 273 6 273 6 273 7

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 924 45 439 45 3 485 1. Wpływy z opłat 3 76 85 221 85 3 485 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 76 85 221 85 3 485 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne 3 46 3 46 * opłata za koncesje i licencje 221 85 221 85 * opłata za kartę parkingową 25 25 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 216 216 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 216 216 * dochody z egzekucji 2 2 * pozostałe dochody 16 16 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 6 1 6-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) 1 6 1 6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 521 52 1 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu 1 1 - dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 1 1 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat 1 1 2. Dochody ubiegłychz kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 52 52 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską 52 52 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 272 197 73 235 768 222 36 429 58 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków 93 725 93 725 - podatek od nieruchomości 81 81 - podatek rolny 26 26 - podatek leśny 15 15 - podatek od środków transportowych 2 9 2 9 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15 15 - podatek od spadków i darowizn 1 4 1 4 - podatek od czynności cywilnoprawnych 8 8 8

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Wpływy z opłat 6 63 2 6 63 2 - opłata skarbowa 1 5 1 5 - opłata targowa 9 9 - opłata eksploatacyjna 1 1 1 1 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 13 2 3 13 2 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 1 3 1 * opłata adiacencka 3 3 * pozostałe opłaty 2 2 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 6 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody 6 6 4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 6 6 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową 6 6 5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 74 825 74 825 - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 74 825 74 825 6. Udziały w podatkach 171 134 75 134 78 22 36 354 683 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 161 634 75 126 88 22 34 754 683 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 9 5 7 9 1 6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 177 424 725 92 231 513 85 193 212 1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 3 3 - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 3 3 2. Subwencje 177 124 725 91 931 513 85 193 212 - część oświatowa subwencji ogólnej 16 85 288 82 13 996 78 746 292 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa 4 718 711 4 718 711 - część równoważąca subwencji ogólnej 11 555 726 5 18 86 6 446 92 9

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 43 676 3 671 443 3 374 291 1 637 743 2 56 385 2 33 7 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 1 737 59 1 736 548 961 - dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 28 912 28 912 - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową 1 78 597 1 77 636 961 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 21 724 21 724 - zwrot nadmiernie pobranejdotacji - powiat 2 2 - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 1 724 1 724 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 3 671 443 3 671 443 1 637 743 1 637 743 2 33 7 2 33 7 - środki na realizację programu COMENIUS 146 298 146 298 81 611 81 611 64 687 64 687 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - 22 59 22 59 22 59 22 59 wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Nowy kierunek 3 893 3 893 3 893 3 893 szersze - środki z perspektywy" Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 32 127 32 127 32 127 32 127 przez Miasto Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" 3 745 3 745 3 745 3 745 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" 174 22 174 22 174 22 174 22 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem" 43 455 43 455 43 455 43 455 - środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem" 71 198 71 198 71 198 71 198 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" 1 718 516 1 718 516 1 718 516 1 718 516 - środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" 45 532 45 532 45 532 45 532 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami" 591 43 591 43 591 43 591 43 - środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami" 14 37 14 37 14 37 14 37 1

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" 53 217 53 217 53 217 53 217 - środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" 4 383 4 383 4 383 4 383 851 OCHRONA ZDROWIA 347 5 347 5 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 3 3 - dochody z Izby Wytrzeźwień 3 3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 5 5 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody UM 5 5 3. Dochody z majątku gminy 17 17 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 17 17 4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień 3 3 - wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień 3 3 852 POMOC SPOŁECZNA 23 236 381 2 397 172 14 545 299 2 397 172 8 691 82 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 96 96 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: 96 96 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 88 88 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 46 46 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 88 88 * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25 25 * pozostałe dochody 2 2 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 7 129 6 7 129 6 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 7 1 7 1 - dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży 29 6 29 6 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45 45 - dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych 45 45 11

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi" 2 397 172 2 397 172 2 397 172 2 397 172 1 951 983 1 951 983 1 951 983 1 951 983 45 929 45 929 45 929 45 929 339 371 339 371 339 371 339 371 59 889 59 889 59 889 59 889 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 1 792 127 1 792 127 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 135 542 2 135 542 - posiłek dla potrzebujących 2 167 528 2 167 528 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 267 189 267 189 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 528 688 3 528 688 - zasiłki stałe 2 693 18 2 693 18 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu 1 561 482 1 561 482 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 1 561 482 1 561 482 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 133 632 1 747 632 386 1 747 632 1 747 632 1. Wpływy z opłat 1 1 - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 1 1 * pozostałe opłaty 1 1 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 385 385 - dochody ze Żłobka Miejskiego 385 385 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 1 747 632 1 747 632 1 747 632 1 747 632 zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" 231 891 231 891 231 891 231 891 12

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 - środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" 4 922 4 922 4 922 4 922 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo" 465 718 465 718 465 718 465 718 - środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo" 82 187 82 187 82 187 82 187 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" 13 147 13 147 13 147 13 147 - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" 18 23 18 23 18 23 18 23 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji" 373 696 373 696 373 696 373 696 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji" 65 947 65 947 65 947 65 947 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz 32 3 32 3 32 3 32 3 zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób 5 7 5 7 5 7 5 7 niepełnosprawnych" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń" 114 961 114 961 114 961 114 961 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu" 212 96 212 96 212 96 212 96 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 99 767 2 56 43 767 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 43 767 43 767 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat 28 28 - dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków 147 213 147 213 - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 3 554 3 554 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 2 56 2 56 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 56 2 56 13

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 7 625 146 665 19 86 625 146 665 84 1. Wpływy z opłat 2 45 19 62 83 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 2 45 19 62 83 * opłata produktowa 2 2 * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3 13 2 3 83 * opłata za wycięcie drzew i krzewów 5 5 * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 8 16 8 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 63 96 63 96 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 6 6 - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 3 96 3 96 3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 4 3 1 - pozostałe kary i grzywny 4 3 1 4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 146 665 146 665 146 665 146 665 zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" 146 665 146 665 146 665 146 665 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 7 7 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 7 7 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 7 7 926 KULTURA FIZYCZNA 55 55 1. Dochody z majątku gminy 55 55 - czynsze z budynków komunalnych 55 55 DOCHODY MAJĄTKOWE 272 675 81 154 943 371 186 13 236 15 48 49 86 662 574 4 534 881 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69 498 535 12 965 52 8 43 639 8 43 639 61 67 896 4 534 881 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 12 965 52 12 965 52 8 43 639 8 43 639 4 534 881 4 534 881 zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" 8 43 639 8 43 639 8 43 639 8 43 639 14

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzańskiej 1 974 38 1 974 38 1 974 38 1 974 38 Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzańskiej 2 56 573 2 56 573 2 56 573 2 56 573 Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net" 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu 56 533 15 56 533 15 - dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze 56 533 15 56 533 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 918 39 59 3 918 39 59 1. Dochody z majątku gminy 3 32 3 32 - sprzedaż nieruchomości 3 3 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 32 32 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 59 59 59 59 zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i 59 59 59 59 Zarządzania Politechniki Śląskiej" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 39 8 39 - środki z WFOŚiGW 8 39 8 39 * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu" 8 39 8 39 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 393 489 6 393 489 6 393 489 6 393 489 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 6 393 489 6 393 489 6 393 489 6 393 489 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z 3 3 3 3 montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno koncepcyjnych" 666 825 666 825 666 825 666 825 15

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu 2 726 664 2 726 664 2 726 664 2 726 664 inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 21 73 4 21 73 4 21 73 4 21 73 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 4 21 73 4 21 73 4 21 73 4 21 73 - dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w 1 8 1 8 1 8 1 8 powiązaniu z platformą SEKAP" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Elektroniczne otwarcie na 1 788 826 1 788 826 1 788 826 1 788 826 społeczeństwo - EOS" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście" 621 877 621 877 621 877 621 877 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 594 678 25 594 678 1. Subwencje 25 594 678 25 594 678 - część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową 25 594 678 25 594 678 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 9 57 24 2 9 57 24 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 24 24 24 24 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 24 24 24 24 przez Miasto Zabrze" 2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 985 57 1 985 57 - środki z NFOŚiGW 1 985 57 1 985 57 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" 1 985 57 1 985 57 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 721 74 12 681 74 14 721 74 12 681 74 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 4 4 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 4 4 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 4 4 16

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 12 681 74 12 681 74 12 681 74 12 681 74 zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" 87 28 718 87 28 718 87 28 718 87 28 718 - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy 15 653 22 15 653 22 15 653 22 15 653 22 Zabrze" 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 2 2 - dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" 2 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 29 329 218 28 77 919 29 329 218 28 77 919 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 1 251 299 1 251 299 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 1 251 299 1 251 299 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 1 251 299 1 251 299 Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 28 77 919 28 77 919 28 77 919 28 77 919 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i 25 28 59 25 28 59 25 28 59 25 28 59 Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 3 49 329 3 49 329 3 49 329 3 49 329 II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 798 122 676 DOCHODY BIEŻĄCE 798 122 676 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 128 122 6 - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 11 11 - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze 18 12 6 17

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 66 66 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych 17 17 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 49 49 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 1 - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze 1 1 III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 5 53 26 37 368 138 13 135 68 DOCHODY BIEŻĄCE 5 53 26 37 368 138 13 135 68 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 135 12 135 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 135 12 135 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 625 197 625 197 - prace geodezyjne i kartograficzne 75 464 75 464 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 22 23 22 23 - inspektoraty nadzoru budowlanego 527 53 527 53 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 975 57 52 745 472 825 - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności 52 745 52 745 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji 426 825 426 825 - kwalifikacja wojskowa 46 46 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26 5 26 5 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 26 5 26 5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 6 329 6 6 329 6 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 6 324 6 324 - obrona cywilna 5 6 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 5 393 46 52 649 5 34 811 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 52 649 52 649 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 34 811 5 34 811 18

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 36 81 244 36 786 244 15 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36 277 56 36 277 56 - usługi opiekuńcze 126 126 - ośrodki wsparcia 266 4 266 4 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 116 788 116 788 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 15 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 231 5 231 5 - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 231 5 231 5 IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2 - grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych 2 484 776 2 484 776 DOCHODY BIEŻĄCE 624 797 624 797 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 297 15 297 - finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych 15 297 15 297 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 519 5 519 5 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 519 5 519 5 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 859 979 1 859 979 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 751 979 1 751 979 - finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu 1 532 979 1 532 979 - środki z PFRON na realizację zadania "Budowa windy przy ul. Traugutta 2" 219 219 852 POMOC SPOŁECZNA 18 18 - środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3" 18 18 19

Załącznik Nr 2 do BudŜetu PLAN WYDATKÓW BIEśĄCYCH BUDśETU MIASTA ZA ROK 213 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WYDATKI BIEśĄCE OGÓŁEM: 612 876 948 427 19 623 267 713 278 159 36 345 8 92 12 12 495 236 66 841 987 12 2 13 4 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 9 4 3 4 3 2 6 13 IZBY ROLNICZE 2 6 2 6 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 3 4 3 4 3 2 LEŚNICTWO 29 78 29 78 29 78 22 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 272 28 272 28 272 28 295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 5 18 5 18 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 984 98 1 5 198 2 137 86 8 362 338 26 884 9 59 9 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 884 9 26 884 9 615 616 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 287 415 3 83 9 3 287 415 3 81 9 3 287 415 3 81 9 2 617 DROGI WEWNĘTRZNE 423 7 423 7 423 7 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 12 12 12 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 184 183 3 587 183 2 137 86 1 449 323 59 7 63 TURYSTYKA 756 35 688 25 15 673 25 68 1 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 733 25 688 25 15 673 25 45 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 1 23 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52 9 413 52 8 713 6 569 548 45 511 165 9 7 74 75 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 44 588 413 7 52 44 578 713 7 52 6 436 485 133 63 38 142 228 7 368 937 9 7 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 468 675 4 395 14 1 765 7 2 629 944 2 3 23 61 3 6 712 713 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 21 15 84 999 15 84 999 15 1 116 1 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 11 11 42 4 67 96 7112 7113 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 22 23 63 22 23 63 22 23 63 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 2 2 2 7115 NADZÓR BUDOWLANY 557 96 557 36 56 3 51 33 6 7135 CMENTARZE 25 55 25 55 25 55 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 76 962 2 749 92 1 217 1 532 92 2 1 97 6 3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 234 742 49 136 742 36 699 387 12 437 355 458 64 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4 57 415 4 57 415 3 786 23 271 212 7514 7522 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEśNOŚCI PIENIĘśNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 8 782 8 167 11 2 8 155 8 615 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 41 691 677 41 666 677 32 653 984 9 12 693 25 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 46 46 33 13 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7575 7595 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 851 75 1 797 9 1 851 75 1 339 9 7 145 1 781 75 1 194 9 458 751 752 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA 66 423 66 423 4 66 423 66 423 64 782 64 782 1 641 1 641 4 754 75215 7544 ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 4 11 483 41 333 147 1 755 82 9 17 149 1 738 653 341 147 333 147 4 386 461 75411 75412 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OCHOTNICZE STRAśE POśARNE 6 325 152 695 5 978 739 135 495 5 351 511 43 591 627 228 91 94 1 7 345 261 1 2 75414 OBRONA CYWILNA 423 216 423 216 14 79 48 426 75416 STRAś GMINNA (MIEJSKA) 4 18 4 77 3 544 197 532 83 31 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2 2 2 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 121 352 121 352 63 6 58 292 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25 6 12 2 13 4 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 13 4 13 4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 758 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓśNE ROZLICZENIA 12 2 4 943 44 4 943 44 4 943 44 12 2 75814 RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE 219 47 219 47 219 47 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4 723 97 4 723 97 4 723 97 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 218 675 772 194 741 624 162 871 129 31 87 495 19 31 4 234 575 389 573 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 225 572 58 146 62 49 72 137 8 444 465 1 38 756 695 14 275 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 7 385 196 6 89 67 6 187 955 621 715 5 63 44 12 86 813 814 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 1 439 937 34 689 35 1 359 937 32 6 42 1 294 357 26 715 78 65 58 5 345 324 8 2 6 16 219 12 684 811 GIMNAZJA 42 84 438 39 522 848 34 164 73 5 358 775 2 6 669 78 12 512 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 5 273 443 5 154 157 4 69 952 463 25 11 9 286 8113 DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 7 1 7 1 7 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 19 785 444 13 769 213 12 18 67 1 75 66 5 95 62 464 3 767 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 23 291 225 88 2 353 25 455 4 483 8123 LICEA PROFILOWANE 714 955 714 955 63 756 84 199 8124 LICEA PROFILOWANE SPECJALNE 51 13 49 169 448 331 41 838 1 961 813 SZKOŁY ZAWODOWE 29 33 373 2 824 417 18 161 248 2 663 169 6 15 2 326 679 2 277 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 2 27 42 2 26 193 2 5 593 2 6 849 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 69 85 1 667 991 1 468 13 199 978 12 164 1 65 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 814 8146 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 951 112 1 786 957 2 936 365 1 458 87 2 618 979 595 351 317 386 863 519 12 327 836 2 747 251 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 86 681 1 83 981 1 723 31 8 671 2 7 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 18 91 3 89 46 246 36 3 644 1 29 45 83 SZKOLNICTWO WYśSZE 25 7 25 7 851 839 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA 25 7 1 63 16 8 764 7 6 866 14 1 898 56 1 288 6 25 7 9 86 85111 SZPITALE OGÓLNE 48 94 44 14 44 14 4 8 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 1 6 1 6 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 8 8 8 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 1 1 824 81 555 1 13 445 1 276 85156 85158 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ 5 345 811 1 28 5 345 811 1 24 5 345 811 671 125 352 875 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 349 446 749 38 649 48 1 3 6 852 POMOC SPOŁECZNA 15 116 91 35 825 726 24 461 79 11 364 17 5 14 762 2 689 841 61 586 581 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 6 713 4 84 3 596 76 1 243 24 1 535 338 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 474 38 8 49 72 5 89 221 2 158 851 413 936 11 3 8523 OŚRODKI WSPARCIA 266 4 266 4 266 4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 5 241 5 368 5 368 5 873 4 8525 85212 85213 85214 85215 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE 15 36 81 256 383 977 12 434 11 1 288 7 15 2 269 814 383 977 4 81 97 6 7 5 2 115 614 383 977 1 1 154 2 4 89 97 6 7 32 34 34 22 442 7 589 131 1 282 85216 ZASIŁKI STAŁE 2 753 18 6 2 693 18 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 13 684 39 13 363 438 1 732 537 2 63 91 215 952 15 85228 85295 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 495 72 7 556 378 1 451 855 1 11 7 35 155 495 72 1 283 16 2 473 889 2 347 528 853 8535 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki 8 865 63 5 856 82 5 29 13 827 87 1 212 798 1 785 212 1 8 2 687 798 1 692 1 289 1 42 9 987 798 8 85311 85321 85333 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY 299 825 231 5 5 616 57 74 825 231 5 3 828 495 26 125 162 47 3 551 381 48 7 69 93 277 114 225 1 785 212 2 8 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 1 1 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 364 531 12 94 319 1 694 29 2 246 29 4 81 3 614 212 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 4 474 475 4 471 9 4 243 419 227 59 3 466 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1 3 1 3 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 722 55 611 252 596 59 15 193 11 83 8546 8547 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 165 387 3 56 9 2 164 887 3 53 33 1 913 83 3 84 824 251 84 418 56 5 2 76 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 83 679 1 82 626 835 64 246 986 1 53 85412 85415 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 47 3 585 3 47 47 3 585 3 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 3 4 3 4 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 58 95 58 95 58 95 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 598 595 578 265 21 265 557 2 33 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32 86 977 31 897 43 633 584 31 263 846 1 172 547 7 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 172 547 172 547 92 GOSPODARKA ODPADAMI 17 36 87 17 36 87 62 584 16 416 286 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 118 328 5 118 328 5 118 328 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 182 774 2 182 774 2 182 774 95 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I 187 6 187 6 187 6 97 ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI 188 83 188 83 188 83 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 26

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 678 6 678 6 678 6 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 5 974 33 5 974 33 5 974 33 92 995 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 532 125 15 515 125 13 15 52 125 1 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 51 1 1 226 95 47 1 179 95 19 799 195 25 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 988 95 873 95 47 826 95 9 25 9216 TEATRY 3 444 5 3 444 5 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 2 965 2 965 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 8 1 8 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 4 964 195 4 964 195 92116 BIBLIOTEKI 3 686 5 3 686 5 92118 MUZEA 1 26 1 26 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 836 13 13 1 823 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 34 34 925 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 899 5 899 5 896 896 72 43 72 43 175 57 175 57 3 5 3 5 926 KULTURA FIZYCZNA 3 798 437 2 8 437 121 187 1 887 25 1 7 9 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 695 537 1 695 537 121 187 1 574 35 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 12 9 312 9 312 9 1 7 9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 27

PLAN WYDATKÓW BIEśĄCYCH BUDśETU MIASTA ZA ROK 213 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Załącznik Nr 2a do BudŜetu Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WYDATKI BIEśĄCE OGÓŁEM: 612 876 948 427 19 623 267 713 278 159 36 345 8 92 12 12 495 236 66 841 987 12 2 13 4 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne gminy 435 679 262 123 471 833 18 2 575 147 37 368 138 13 135 68 2 519 5 321 14 96 89 528 314 3 21 696 12 789 27 2 519 5 179 735 14 72 699 84 2 946 217 11 812 617 519 5 141 45 82 16 828 474 75 479 976 59 2 53 86 666 24 34 289 18 2 575 147 126 7 34 98 5 191 138 27 827 592 4 448 92 34 22 442 345 861 12 2 13 4 435 679 262 321 14 96 179 735 14 141 45 82 53 86 666 7 34 98 27 827 592 12 2 13 4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 28

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 9 4 3 4 3 2 6 13 IZBY ROLNICZE 2 6 2 6 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 3 4 3 4 3 2 LEŚNICTWO 29 78 29 78 29 78 22 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 272 28 272 28 272 28 295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 5 18 5 18 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 33 86 683 6 912 783 2 137 86 4 774 923 26 884 9 9 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 884 9 26 884 9 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 83 9 3 81 9 3 81 9 2 617 DROGI WEWNĘTRZNE 423 7 423 7 423 7 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 12 12 12 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 294 183 3 287 183 2 137 86 1 149 323 7 63 TURYSTYKA 756 35 688 25 15 673 25 68 1 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 733 25 688 25 15 673 25 45 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 1 23 1 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 51 97 278 51 96 578 6 555 485 45 45 93 9 7 74 75 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 44 588 413 7 381 865 44 578 713 7 381 865 6 436 485 119 38 142 228 7 262 865 9 7 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 388 512 3 315 451 1 259 4 2 56 411 2 3 23 61 3 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 1 21 84 999 84 999 1 116 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 29

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 713 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 15 15 15 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 11 11 42 4 67 96 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 17 17 17 7135 CMENTARZE 185 55 185 55 185 55 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 76 962 2 749 92 1 217 1 532 92 2 1 97 6 3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48 26 449 47 162 449 34 766 531 12 395 918 458 64 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 129 122 2 129 122 1 886 347 242 775 7514 7522 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEśNOŚCI PIENIĘśNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 8 782 8 167 11 2 8 155 8 615 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 41 691 677 41 666 677 32 653 984 9 12 693 25 7575 7595 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 851 75 1 797 9 1 851 75 1 339 9 7 145 1 781 75 1 194 9 458 751 752 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA 39 923 39 923 4 39 923 39 923 38 282 38 282 1 641 1 641 4 754 75215 7544 ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 4 4 697 855 333 147 4 316 58 3 65 848 665 66 34 147 333 147 4 41 2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 3

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 75412 OCHOTNICZE STRAśE POśARNE 152 695 135 495 43 591 91 94 7 1 2 75416 STRAś GMINNA (MIEJSKA) 4 18 4 77 3 544 197 532 83 31 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 13 14 13 63 6 4 953 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25 6 12 2 13 4 758 7572 7574 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓśNE ROZLICZENIA 13 4 12 2 4 943 44 4 943 44 4 943 44 12 2 13 4 75814 RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE 219 47 219 47 219 47 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4 723 97 4 723 97 4 723 97 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 143 675 628 135 421 846 11 498 89 24 923 757 6 48 1 441 992 331 79 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 58 281 689 56 21 95 48 32 79 8 178 196 1 3 756 695 14 89 813 814 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 1 27 391 34 589 35 1 19 391 32 6 42 1 131 71 26 715 78 58 69 5 345 324 8 2 5 16 219 12 684 811 GIMNAZJA 41 1 71 37 72 351 32 574 861 5 145 49 2 6 669 78 12 272 8113 DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 7 1 7 1 7 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 67 699 1 67 699 217 96 849 739 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 655 752 1 653 52 1 579 744 73 38 2 7 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 19 91 3 819 46 246 36 3 573 1 29 45 83 SZKOLNICTWO WYśSZE 25 7 25 7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 31

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 851 839 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA 25 7 4 62 76 3 327 1 1 488 68 1 838 42 1 288 6 25 7 5 6 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 1 6 1 6 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 8 8 8 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 1 1 824 81 555 1 13 445 1 276 85156 85158 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ 5 1 28 5 1 24 5 671 125 352 875 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 397 7 394 1 2 392 1 3 6 852 POMOC SPOŁECZNA 47 863 515 2 113 352 12 22 426 7 892 926 2 66 826 2 666 498 23 16 839 85212 85213 85214 85215 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE 533 2 267 189 12 434 11 1 288 7 213 2 267 189 4 81 97 6 7 118 267 189 1 95 2 4 89 97 6 7 32 34 7 589 131 1 282 85216 ZASIŁKI STAŁE 2 753 18 6 2 693 18 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 13 684 39 13 363 438 1 732 537 2 63 91 215 952 15 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 32

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 85228 85295 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 369 72 7 533 35 1 451 855 1 11 7 35 155 369 72 1 283 16 2 45 546 2 347 528 853 8535 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki 2 717 798 2 687 798 1 722 1 692 1 289 1 1 289 1 432 9 42 9 987 798 987 798 8 8 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 1 1 1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 88 96 5 183 157 4 293 562 889 595 11 3 587 83 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 3 997 84 3 995 384 3 79 228 25 156 1 7 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 628 576 517 773 53 334 14 439 11 83 85412 85415 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 47 3 585 3 47 47 3 585 3 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31 812 644 31 63 97 633 584 3 996 513 1 172 547 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 172 547 172 547 92 GOSPODARKA ODPADAMI 17 21 2 17 21 2 62 584 16 4 616 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 118 328 5 118 328 5 118 328 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 146 441 2 146 441 2 146 441 95 913 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 187 6 678 6 187 6 678 6 187 6 678 6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 33

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 5 974 33 5 974 33 5 974 33 92 995 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 498 625 15 488 625 13 15 475 625 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 641 6 1 226 95 47 1 179 95 13 389 695 25 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 988 95 873 95 47 826 95 9 25 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 8 1 8 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 4 964 195 4 964 195 92116 BIBLIOTEKI 3 686 5 3 686 5 92118 MUZEA 1 26 1 26 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 836 13 13 1 823 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 34 34 925 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 899 5 899 5 896 896 72 43 72 43 175 57 175 57 3 5 3 5 926 KULTURA FIZYCZNA 3 775 987 1 985 987 121 187 1 864 8 1 7 9 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 673 87 1 673 87 121 187 1 551 9 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 12 9 312 9 312 9 1 7 9 6 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 123 471 833 89 528 314 72 699 84 16 828 474 24 34 289 5 191 138 4 448 92 4 177 415 3 587 415 3 587 415 59 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 3 287 415 3 287 415 3 287 415 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 34

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 89 3 3 59 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 434 966 434 966 27 3 47 936 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 44 536 44 536 44 536 7115 NADZÓR BUDOWLANY 3 43 3 43 27 3 3 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 998 723 998 723 97 765 27 958 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 998 723 998 723 97 765 27 958 754 75411 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OBRONA CYWILNA 455 955 1 417 616 454 955 417 616 14 79 14 79 44 165 42 826 1 1 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2 2 2 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 339 17 339 17 339 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 74 88 144 59 319 778 52 373 4 6 946 738 12 71 2 792 583 57 783 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 935 883 1 935 697 1 669 428 266 269 186 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 7 385 196 6 89 67 6 187 955 621 715 5 63 44 12 86 813 811 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJA 169 546 1 82 737 169 546 1 82 497 162 656 1 589 212 6 89 213 285 24 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 5 273 443 5 154 157 4 69 952 463 25 11 9 286 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 19 785 444 13 769 213 12 18 67 1 75 66 5 95 62 464 3 767 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 23 291 225 88 2 353 25 455 4 483 8123 LICEA PROFILOWANE 714 955 714 955 63 756 84 199 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 35

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8124 LICEA PROFILOWANE SPECJALNE 51 13 49 169 448 331 41 838 1 961 813 SZKOŁY ZAWODOWE 29 33 373 2 824 417 18 161 248 2 663 169 6 15 2 326 679 2 277 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 2 27 42 2 26 193 2 5 593 2 6 849 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 69 85 1 667 991 1 468 13 199 978 12 164 1 65 814 8146 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 939 112 719 258 2 936 365 391 171 2 618 979 377 391 317 386 13 78 327 836 2 747 251 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 15 929 15 929 143 566 7 363 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 71 71 71 851 OCHRONA ZDROWIA 48 94 44 14 44 14 4 8 85111 SZPITALE OGÓLNE 48 94 44 14 44 14 4 8 852 POMOC SPOŁECZNA 18 19 151 13 257 572 9 855 481 3 42 91 478 936 23 343 4 349 3 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 243 4 84 3 596 76 1 243 24 65 338 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 474 38 8 49 72 5 89 221 2 158 851 413 936 11 3 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 368 5 368 5 368 5 4 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 343 23 343 853 85311 85333 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY 5 176 685 79 678 5 97 7 3 383 82 74 825 3 38 995 3 58 6 26 125 3 31 881 325 814 48 7 277 114 4 853 4 853 1 785 212 1 785 212 2 8 2 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 483 571 7 757 162 6 4 728 1 356 434 4 7 26 49 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 477 391 475 625 453 191 22 434 1 766 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 36

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1 3 1 3 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 93 479 93 479 92 725 754 8546 8547 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 165 387 3 56 9 2 164 887 3 53 33 1 913 83 3 84 824 251 84 418 56 5 2 76 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 83 679 1 82 626 835 64 246 986 1 53 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 3 4 3 4 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 58 95 58 95 58 95 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 398 595 378 265 21 265 357 2 33 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 274 333 267 333 267 333 7 92 GOSPODARKA ODPADAMI 15 67 15 67 15 67 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 36 333 36 333 36 333 97 ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI 188 83 188 83 188 83 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 5 26 5 26 5 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 49 5 6 49 5 9216 TEATRY 3 444 5 3 444 5 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 2 965 2 965 926 KULTURA FIZYCZNA 22 45 22 45 22 45 9261 OBIEKTY SPORTOWE 22 45 22 45 22 45 81 IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 18 18 18 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 37

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 8 814 PRZEDSZKOLA 1 1 IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 575 147 2 575 147 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 12 852 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POMOC SPOŁECZNA 12 2 343 12 2 343 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 47 1 47 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 873 873 853 75 85311 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 147 22 147 37 368 138 52 745 3 21 696 52 745 2 946 217 52 266 75 479 479 22 147 22 147 126 34 22 442 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 52 745 52 745 52 266 479 751 851 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OCHRONA ZDROWIA 26 5 26 5 52 649 26 5 26 5 52 649 26 5 26 5 36 649 16 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 52 649 52 649 36 649 16 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 38

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 852 POMOC SPOŁECZNA 36 786 244 2 439 82 2 38 82 59 126 34 22 442 8523 OŚRODKI WSPARCIA 266 4 266 4 266 4 7 85212 85213 85228 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 277 56 2 56 614 1 997 614 59 34 22 442 116 788 116 788 116 788 126 126 13 135 68 12 789 27 11 812 617 976 59 345 861 12 135 12 135 14 63 16 72 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12 135 12 135 14 63 16 72 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 625 197 624 597 479 145 597 6 7112 7113 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 22 23 55 464 22 23 55 464 22 23 55 464 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 2 2 2 7115 NADZÓR BUDOWLANY 527 53 526 93 479 47 93 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 472 825 472 825 459 825 13 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 426 825 426 825 426 825 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 46 46 33 13 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 39

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 754 75411 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OBRONA CYWILNA 6 329 6 6 324 5 6 5 984 339 5 978 739 5 6 5 351 511 5 351 511 632 828 627 228 5 6 345 261 345 261 851 OCHRONA ZDROWIA 5 34 811 5 34 811 5 34 811 852 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POMOC SPOŁECZNA 5 34 811 15 5 34 811 15 5 34 811 5 1 853 8525 85321 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 231 5 231 5 2 15 231 5 231 5 2 5 162 47 162 47 1 69 93 69 93 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2 2 7135 CMENTARZE 2 2 2 V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych 519 5 519 5 519 5 853 85333 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATOWE URZĘDY PRACY 519 5 519 5 519 5 519 5 519 5 519 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 4

. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 213 Załącznik Nr 3 do Budżetu Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: 337 438 566 294 25 4 153 631 765 43 188 166 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 129 426 15 129 426 19 174 519 615 695 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85 784 76 19 345 35 85 784 76 19 345 35 19 174 519 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 669 632 9 19 632 1 65 74 75 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 15 43 6 946 25 15 43 6 946 25 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 1 65 1 65 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 967 979 1 967 979 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 35 742 14 35 742 8 558 825 712 7195 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 891 135 13 414 67 891 135 13 414 67 873 915 7 684 91 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 95 793 6 95 793 2 829 672 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 2 74 62 2 74 62 2 74 62 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 21 191 4 21 191 755 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 218 597 14 218 597 24 814 PRZEDSZKOLA 5 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 41

. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 811 GIMNAZJA 1 244 597 1 244 597 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 6 5 6 813 SZKOŁY ZAWODOWE 1 35 1 35 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 24 24 24 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 851 OCHRONA ZDROWIA 175 864 175 864 85111 SZPITALE OGÓLNE 175 864 175 864 852 POMOC SPOŁECZNA 216 216 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 216 216 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 133 68 97 96 142 741 76 419 584 37 538 166 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 115 55 571 77 967 45 62 542 48 37 538 166 92 GOSPODARKA ODPADAMI 2 2 95 995 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 277 8 13 877 536 4 277 8 13 877 536 13 877 536 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 47 937 465 47 937 465 46 625 165 9216 TEATRY 1 1 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 3 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 46 637 465 46 637 465 46 625 165 926 KULTURA FIZYCZNA 5 9 14 1 9 14 4 9261 OBIEKTY SPORTOWE 5 9 14 1 9 14 4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 42

. Załącznik Nr 3a do Budżetu PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 213 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: 337 438 566 294 25 4 153 631 765 43 188 166 6 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu TRANSPORT państwa na I ŁĄCZNOŚĆ zadania własne gminy 235 292 825 192 14 659 146 893 164 43 188 166 11 77 372 11 77 372 6 738 61 1 68 369 1 68 369 235 292 825 192 14 659 146 893 164 43 188 166 12 585 918 12 585 918 12 435 918 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 585 918 12 585 918 12 435 918 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 79 263 8 59 263 1 65 74 75 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 15 43 6 727 25 15 43 6 727 25 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 1 65 1 65 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 226 61 1 226 61 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 35 742 14 35 742 8 558 825 712 7195 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 891 135 13 414 67 891 135 13 414 67 873 915 7 684 91 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 43

. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 95 793 6 95 793 2 829 672 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 2 74 62 2 74 62 2 74 62 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 21 191 4 21 191 755 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 268 597 7 268 597 24 814 PRZEDSZKOLA 5 5 811 GIMNAZJA 1 244 597 1 244 597 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 24 24 24 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 133 38 97 95 842 741 76 419 584 37 538 166 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 115 55 571 77 967 45 62 542 48 37 538 166 95 995 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 997 8 13 877 536 3 997 8 13 877 536 13 877 536 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 46 937 465 46 937 465 46 625 165 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 3 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 46 637 465 46 637 465 46 625 165 926 KULTURA FIZYCZNA 5 9 14 1 9 14 4 9261 OBIEKTY SPORTOWE 5 9 14 1 9 14 4 6 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu TRANSPORT państwa na I ŁĄCZNOŚĆ zadania własne powiatu 11 77 372 11 77 372 6 738 61 92 543 58 92 543 58 6 738 61 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 85 784 76 85 784 76 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 44

. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 759 432 6 759 432 6 738 61 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 95 6 95 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 6 5 6 813 SZKOŁY ZAWODOWE 1 35 1 35 851 OCHRONA ZDROWIA 175 864 175 864 85111 SZPITALE OGÓLNE 175 864 175 864 852 POMOC SPOŁECZNA 18 18 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 18 18 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 3 92 GOSPODARKA ODPADAMI 2 2 921 95 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28 1 28 1 9216 TEATRY 1 1 7 V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 68 369 1 68 369 96 369 96 369 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 219 219 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 741 369 741 369 852 POMOC SPOŁECZNA 18 18 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 18 18 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 45

Załącznik Nr 4 do Budżetu PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDZETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 213 ROKU Wyszczególnienie Kwota 1 2 A. Dochody 916 546 62 B. Wydatki 95 315 514 C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) -33 769 452 D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) 33 769 452 D.1. Przychody ogółem, w tym 58 379 89 a) na pokrycie deficytu 33 769 452 - kredyty w bankach krajowych 8 771 652 - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 3 997 8 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych 21 b) na sfinansowanie rozchodów 24 69 637 - kredyty w bankach krajowych 14 928 348 - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 4 681 289 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 5 D.2. Rozchody ogółem 24 69 637 - spłata kredytów i pożyczek 19 69 637 - wykup innych papierów wartościowych 5 46

Załącznik Nr 5 do Budżetu PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 213 ROK Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 O G Ó Ł E M 58 379 89 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 21 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 32 379 89 955 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. 5 47

Załącznik Nr 6 do Budzetu PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 213 ROK Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 O G Ó Ł E M 24 69 637 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8 944 982 Wykup innych papierów wartościowych 5 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 665 637 48

Załącznik Nr 7 do Budżetu WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 213 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI w zł Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Kwota OGÓŁEM 12 2 Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 3 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 5 2 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie 4 49

Załącznik Nr 8 do Budżetu PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 213 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 w zł 756 75618 DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 1 WYDATKI OGÓŁEM 3 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3 6 Dotacje (ZPS/5/13, ZPS/1/13) 1 276 Programy profilaktyczne (ZPS/5/13) 29 75 Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21 851 85154 SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/6/13) Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/2/13, ZPS/3/13) Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapetycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/5/13) Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/1/13), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/11/13) 1 78 64 293 25 Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/1/13) 352 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 4 Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapetycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/5/13) 4 5

Załącznik Nr 9 do Budżetu DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 213 ROK Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 w zł DOCHODY OGÓŁEM OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące 3 67 2 83 84 3 67 2 83 84 3 74 5 873 5 2 831 1 14 5 873 5 231 WO/8/13 KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY 9 9 WO/11/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII 9 8 8 8 1 WO/12/13 WE/1/13 WE/2/13 WE/3/13 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 27 R. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE 8 8 2 2 16 5 16 5 177 9 177 9 WE/4/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII 72 72 WE/5/13 GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE 5 5 WE/6/13 PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI 1 67 1 67 WE/7/13 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM 183 83 183 83 WE/8/13 OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 19 4 19 4 WE/9/13 INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU 5 5 WE/1/13 WE/11/13 MOB/2/13 NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INNE EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 9 7 9 7 1 1 72 5 72 5 IK/5/13 GOSPODARKA ODPADAMI 313 2 313 2 WI/WE/14/1 WI/WE/39/11 WI/WI/49/7 Wydatki majątkowe MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2 6 2 6 28 28 2 2 2 3 2 3 51

Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 213 w zł Klasyf. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 Razem 64 511 36 1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla: Samorządowych Instytucji Kultury 921 9216 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY TEATR NOWY 17 886 195 17 886 195 17 886 195 3 444 5 3 444 5 9218 9219 92114 92116 92118 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE FILHARMONIA ZABRZAŃSKA DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOM MUZYKI I TAŃCA ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" BIBLIOTEKI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEA 2 965 2 965 1 8 1 8 4 964 195 1 881 3 83 195 3 686 5 3 686 5 1 26 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla: Samorządowych Instytucji Kultury 921 92114 MUZEUM MIEJSKIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" 1 26 46 625 165 46 625 165 46 625 165 46 625 165 46 625 165 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOT_KLASPODMDR.RDF.1266/ 52

Załącznik Nr 11 do Budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 213 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w zł 5 523 26 5 523 26 I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 37 368 138 37 368 138 II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 13 135 68 13 135 68 III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 37 368 138 37 368 138 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 52 745 52 745 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 52 745 52 745 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 52 745 wydatki bieżące 52 745 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 745 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 745 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26 5 26 5 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 26 5 26 5 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 26 5 wydatki bieżące 26 5 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 26 5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 5 851 OCHRONA ZDROWIA 52 649 52 649 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 52 649 52 649 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 52 649 wydatki bieżące 52 649 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 649 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 649 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 852 POMOC SPOŁECZNA 36 786 244 36 786 244 8523 OŚRODKI WSPARCIA 266 4 266 4 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 266 4 wydatki bieżące 266 4 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 266 4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 4 53

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 36 277 56 36 277 56 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 36 277 56 wydatki bieżące 36 277 56 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 56 614 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 997 614 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 22 442 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 116 788 116 788 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 116 788 wydatki bieżące 116 788 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 116 788 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 788 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 126 126 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 126 wydatki bieżące 126 w tym: - dotacje na zadania bieżące 126 II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 13 135 68 13 135 68 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 135 12 135 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12 135 12 135 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 12 135 wydatki bieżące 12 135 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 135 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 63 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 72 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 625 197 625 197 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 22 23 22 23 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 22 23 wydatki bieżące 22 23 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 23 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 23 54

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 55 464 55 464 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 55 464 wydatki bieżące 55 464 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 464 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 464 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 2 2 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 2 wydatki bieżące 2 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 7115 NADZÓR BUDOWLANY 527 53 527 53 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 527 53 wydatki bieżące 527 53 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 526 93 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 472 825 472 825 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 426 825 426 825 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 426 825 wydatki bieżące 426 825 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 426 825 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 825 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 46 46 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 46 wydatki bieżące 46 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 329 6 6 329 6 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 324 6 324 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 6 324 wydatki bieżące 6 324 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 978 739 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 565 429 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413 31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 345 261 55

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 75414 OBRONA CYWILNA 5 6 5 6 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5 6 wydatki bieżące 5 6 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 6 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 5 34 811 5 34 811 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 5 34 811 5 34 811 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5 34 811 wydatki bieżące 5 34 811 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 34 811 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 34 811 852 POMOC SPOŁECZNA 15 15 8525 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 15 15 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 15 wydatki bieżące 15 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 231 5 231 5 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 231 5 231 5 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 231 5 wydatki bieżące 231 5 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 231 5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 47 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 93 III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2 7135 CMENTARZE 2 2 22 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 wydatki bieżące 2 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 56

. Załącznik Nr 12 do budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 213 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy 1 2 3 4 5 6 w złotych OGÓŁEM 16 712 5 631 6 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 54 5 18 75 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 47 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 75 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 76 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 77 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 92 POZOSTAŁE ODSETKI 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 236 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 54 4 715 16 716 37 1 32 24 17 5 18 5 18 1 6 852 7511 69 236 URZĘDY WOJEWÓDZKIE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA 17 17 1 155 1 6 1 6 45 8523 83 OŚRODKI WSPARCIA WPŁYWY Z USŁUG 3 3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 57

. Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy 1 2 3 4 5 6 85212 85228 92 97 98 236 83 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG 1 139 3 16 16 819 3 12 7 12 7 45 45 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 58

Załącznik Nr 13 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania 1 2 3 4 w zł OGÓŁEM 798 81 Oświata i wychowanie 128 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 12 6 dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 852 Pomoc społeczna 66 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 49 dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice 59

Załącznik Nr 14 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania 1 2 3 4 5 w zł OGÓŁEM 2 683 147 81 Oświata i wychowanie 12 811 Szkoły podstawowe 8 814 Przedszkola 1 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 852 Pomoc społeczna 2 343 porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego 853 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 47 8524 Rodziny zastępcze 873 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 147 porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 22 147 Warsztaty Terapii Zajęciowej 6

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze Nr..... z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 213 ROKU w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 OGÓŁEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE 217 824 681 179 586 583 45 587 342 133 999 241 38 238 98 24 22 147 7 453 14 1 498 81 117 64 47 177 342 45 587 342 1 59 33 94 298 24 22 147 7 453 9 712 698 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 6 2 6 2 6 13 IZBY ROLNICZE 2 6 2 6 2 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 884 9 26 884 9 26 884 9 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 884 9 26 884 9 26 884 9 63 TURYSTYKA 68 1 23 1 23 1 45 45 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 45 45 45 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 1 23 1 23 1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej 61

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 2 2 2 dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 458 458 458 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 458 458 458 Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 754 7544 75411 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 341 147 334 147 334 147 7 7 333 147 333 147 333 147 1 1 1 7 7 7 Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych 62

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 31 12 12 19 19 19 19 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 38 8 8 1 3 1 3 812 813 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 5 5 5 8 8 8 814 PRZEDSZKOLA 2 6 1 1 2 5 2 5 - Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań - Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; -Dotacja dla placówek niepublicznych Dotacja dla szkół 811 GIMNAZJA 2 6 2 6 2 6 niepublicznych Dotacja dla szkół 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 11 11 11 niepublicznych 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 95 5 95 5 95 813 SZKOŁY ZAWODOWE 6 15 6 15 6 15 Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych 63

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 12 12 12 Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu 851 OCHRONA ZDROWIA 1 288 6 1 1 1 287 6 1 287 6 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 9 Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 276 1 276 1 276 1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 6 1 1 2 6 2 6 1. zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży 64

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 852 POMOC SPOŁECZNA 5 212 3 1 47 1 47 3 742 3 3 742 3 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE 1 535 1 47 1 47 65 65 Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innego powiatu. 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 413 936 413 936 413 936 Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 873 873 873 Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 85212 85214 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 32 32 32 34 34 34 Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców 65

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 85216 ZASIŁKI STAŁE 6 6 6 Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 495 72 495 72 495 72 Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 48 644 1 48 644 1 48 644 Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjnoopiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 212 798 1 212 798 22 147 4 853 987 798 8535 ŻŁOBKI 987 798 987 798 987 798 Dotacja dla żłobków niepublicznych 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 225 225 22 147 4 853 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 81 4 81 4 81 66

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1 3 1 3 1 3 Dotacje dla placówek niepublicznych 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 11 11 11 Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych 9 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 4 3 4 3 4 1 1 1 Dotacje dla placówek niepublicznych 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 1 Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 799 195 17 886 195 17 886 195 1 913 1 913 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 9 9 9 Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej 9216 TEATRY 3 444 5 3 444 5 3 444 5 67 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 2 965 2 965 2 965 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzańska 9219 92114 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 1 8 1 8 1 8 4 964 195 4 964 195 4 964 195 92116 BIBLIOTEKI 3 686 5 3 686 5 3 686 5 92118 MUZEA 1 26 1 26 1 26 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 823 1 823 1 823 926 KULTURA FIZYCZNA 1 7 1 7 1 7 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny program opieki nad zabytkami 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 7 1 7 1 7 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych 68

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE 136 77 41 132 49 241 132 49 241 4 297 8 4 297 8 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 784 76 85 784 76 85 784 76 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE) 85 784 76 85 784 76 85 784 76 Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrze 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 297 8 4 297 8 4 297 8 92 GOSPODARKA ODPADAMI 2 2 2 Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest 921 95 92114 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 4 277 8 4 277 8 4 277 8 46 625 165 46 625 165 46 625 165 46 625 165 46 625 165 46 625 165 Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy Dotacja dla samorządowej instytucji kultury 69

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze Nr..... z dnia.. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 213 Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Dochody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w zł OGÓŁEM 9 78 39 9 78 39 9 78 39 9 78 39 811 Szkoły podstawowe 4 1 456 4 1 456 4 1 456 4 1 456 812 Szkoły podstawowe specjalne 162 62 162 62 162 62 162 62 814 Przedszkola 3 448 693 3 448 693 3 448 693 3 448 693 811 Gimnazja 934 55 934 55 934 55 934 55 812 Licea ogólnokształcące 85 31 85 31 85 31 85 31 81 813 Szkoły zawodowe 427 361 427 361 427 361 427 361 8132 Szkoły artystyczne 31 4 31 4 31 4 31 4 8134 Szkoły zawodowe specjalne 14 2 14 2 14 2 14 2 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 5 6 5 6 5 6 5 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 5 14 5 14 5 14 5 854 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 84 8 84 8 84 8 84 8 8541 Miejska Bursa Szkolna 434 434 434 434 7

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 71 II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA 213 ROK

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 72 1 Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 1.1 Regulacje prawne Przedłożony projekt budżetu miasta na 213 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 roku, - ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednocześnie podobnie jak dla projektu ubiegłorocznego, projekt na rok 213 został opracowany według niżej wymienionych zasad: uchwała, składa się z budżetu wraz z załącznikami oraz załączników do uchwały budżetowej, plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( unijne ), plan wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono niżej wymieniony podział: a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 73 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ponadto przy opracowaniu projektu uwzględniono wytyczne określone Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/731/1 z dnia 5.7.21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zabrze. Zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu szczegółowość projektu budżetu winna być zgodna z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. W załącznikach do projektu budżetu dodatkowo uwzględniono: a. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, b. dochody oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, c. plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności: a. założenia ogólne do projektu budżetu, b. główne parametry budżetowe, c. założenia w zakresie dochodów, d. charakterystykę ogólnej prognozy dochodów, e. charakterystykę ogólną planowanych wydatków, f. charakterystykę przychodów, g. charakterystykę rozchodów, h. informację o zadłużeniu oraz kosztach obsługi długu publicznego, i. informację o poręczeniach, j. sposób kalkulowania dochodów według ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego, k. sposób kalkulowania limitów wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego. Natomiast materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują w szczególności: a. porównanie prognozowanych dochodów do dochodów z roku poprzedniego, b. porównanie prognozowanych limitów wydatków do wydatków z roku poprzedniego, c. wykaz wydatków majątkowych wraz z podaniem kwot,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 74 d. wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu wraz z określeniem kwot wydatków dla danego zadania, e. tabelaryczną informację o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września, zawierającą: - nazwę spółki, - wartość kapitału podstawowego spółki, - udział procentowy miasta Zabrze w kapitale podstawowym, - sumę bilansową, - zysk/stratę netto, - wartość zobowiązań długoterminowych spółki z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, w tym poręczonych przez miasto Zabrze. 1.2 Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 r. Określenie założeń do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok stanowiło podobnie jak w latach ubiegłych pierwszy krok w procesie planowania budżetu. Założenia te dały również podstawę do przyjęcia bieżącej polityki finansowej Miasta, która służy określeniu polityki społecznej i gospodarczej Miasta na kolejne lata, a której efekty wyeksponowane są m.in. w planowanych do realizacji zadaniach budżetowych. W wyniku powyższych przesłanek został ustalony plan finansowy Miasta uwzględniający prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody na dany rok budżetowy. Podstawą do przygotowania budżetu Miasta Zabrze na 213 rok była obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 212-226 zasadniczy ciężar realizacji założonych przedsięwzięć oraz obsługi zadłużenia przypada na lata 212-214, co przede wszystkim wynika z realizacji drugiego etapu projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zabrze oraz ostatecznego rozliczenia w 212 roku pierwszego etapu w/w projektu poprzez spłatę pożyczki płatniczej z uzyskanej części zatrzymanej dotacji przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności. W 213 roku działania nakierowane będą w dalszym ciągu na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Prowadzone konsekwentnie działania w kierunku racjonalizacji wydatków budżetowych oraz maksymalizacja dochodów bieżących mają pozwolić na wypełnienie systemowych dwóch reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z w/w regułami warunkiem koniecznym na etapie planowania, jak i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 75 bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej i to zarówno w ujęciu planistycznym jak i wykonawczym będzie określała maksymalny poziom obsługi zadłużenia, który przekłada się bezpośrednio na możliwości Miasta w zakresie korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej kształtuje także w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta ocena ratingowa. Konieczność racjonalizacji wydatków bieżących oraz wdrożenia szeregu działań mających na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania, jak również maksymalizacji podstawowych dochodów własnych Miasta, w tym w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku będzie determinowała cele polityki finansowej Miasta w 213 roku. Istotnym zadaniem będzie więc aplikowanie o kolejne środki unijne, jak również podejmowanie kroków mających na celu zwiększenie bazy podatkowej płatników podatku PIT i CIT (nowe inwestycje, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta). Jednocześnie w planowaniu wydatków w horyzoncie najbliższego roku i w kolejnych latach należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne sztywne zdeterminowane ustawami, czy zawartymi umowami wieloletnimi, w tym w szczególności na wydatki określone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podstawą założeń do projektu budżetu Miasta na 213 rok jak wspomniano powyżej są wskaźniki wynikające z aktualnego WPF-u Miasta Zabrze oraz: analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, analiza skutków prognozy dotyczącej sytuacji makroekonomicznej zakładane wskaźniki makroekonomiczne na 213 rok oraz WPF Państwa na lata 212-215, analiza koniecznych zadań rozwojowych Miasta przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta, Programie Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, analiza nakładów na przedsięwzięcia ujęte w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałych zadań w szczególności majątkowych koniecznych do realizacji, wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Śląski Urząd Wojewódzki oraz przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Koniczność przyjęcia powyższych danych przełożyła się na korektę pierwotnych założeń w zakresie limitów wydatków budżetu na 213 rok. Wstępne wytyczne wskazywały na utrzymanie wydatków

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 76 bieżących na poziomie tegorocznym (1% planu na dzień 3.6.212 roku) oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 12% ustalonego limitu wydatków na dzień 3.6.212 r. Uzyskana informacja w zakresie przyznanych subwencji w wysokości zdecydowanie niższej aniżeli na 212 rok oraz mniejszej aniżeli zakładano dynamiki subwencji oświatowej (1,7% w porównaniu do planu na dzień 31.1.212 r.), jak również niewielki wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT, przełożyły się na konieczność dokonania rewizji w/w wstępnych wytycznych do projektu budżetu. I tak wprowadzono ograniczenia wydatków na wynagrodzenia poprzez utrzymanie ich na poziomie tegorocznym oraz skorygowano większość wydatków bieżących do 95% planu aktualnego. Na taką decyzję wpływ miało także przyjęcie przez Radę Ministrów założeń do budżetu państwa w roku 213, zgodnie z którymi przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym jedynie do 2,9% (skorygowane we wrześniu 212 r. do poziomu 2,2%), co jednak nie przełoży się to na wzrost dochodów podatkowych. Z uwagi na prognozowane ograniczenie inwestycji publicznych, będących wynikiem zmniejszenia się środków z bezzwrotnej pomocy uzyskiwanej w ramach obecnej perspektywy finansowej UE oraz prowadzonej konsolidacji fiskalnej, należy spodziewać się negatywnych konsekwencji dla tempa wzrostu bazy podatkowej. Obok sytuacji makroekonomicznej na poziom dochodów budżetowych wpływ będą miały planowane zmiany w systemie podatkowym w szczególności wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w zakresie stosowania 5% kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich oraz nowa ulga podatkowa związana z dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniem emerytalnym skutki tych zmian będą stosunkowo niewielkie w porównaniu do efektów zmian podatkowych w latach poprzednich. Ponadto zakłada się utrzymanie w najbliższych latach na niezmienionym poziomie podstawowych parametrów budżetowych progi podatkowe i stawki. Jednocześnie zakłada się, iż negatywne skutki wynikające z obniżenia wolumenu uzyskiwanych środków unijnych, a co za tym idzie ograniczenia popytu publicznego, zostaną złagodzone przez wzrost popytu prywatnego. 1 Poniżej przedstawiono prognozę wybranych podstawowych wskaźników: - wzrost PKB na poziomie 2,9 % 2, - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w wysokości 2,7%, - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 2,8%, - wynagrodzenia w sferze budżetowej nie założono waloryzacji wynagrodzeń, 1 źródło: Założenia do Budżetu Państwa na 213 rok ( ) 2 skorygowane przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 212 roku na 2,2%

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 77 - wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej to,6%, a stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku założono na poziomie 12,4%. Pomimo, iż począwszy od 213 roku oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie nieznacznie przyspieszał to jego tempo będzie w dalszym ciągu dużo niższe aniżeli w okresie przed kryzysem. Według aktualnych prognoz perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie w najbliższych latach uległy pogorszeniu. Konieczność redukcji deficytów finansów publicznych, kryzys zadłużeniowy państw strefy euro mający przełożenie na wysoką niepewność na rynkach finansowych, a zwłaszcza walutowych oraz ryzyka inflacyjne to główne determinanty projektowania budżetu państwa, a co za tym idzie również budżetu Miasta Zabrze. Powyższe ma przełożenie na dynamikę wzrostu gospodarczego, a w dalszej kolejności na wielkość wpływów budżetowych. Perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności. Pomimo dość ostrożnych założeń budżetowych przyjętych przez Radę Ministrów, może okazać się, że będą one zbyt optymistyczne, zwłaszcza w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Zakłada się, iż w 213 roku, podobnie jak w latach poprzednich możliwości budżetowe Miasta Zabrze pozostaną ograniczone. W horyzoncie rocznym i wieloletnim nadal utrzymują się liczne ryzyka w zakresie uzyskiwanych źródeł finansowania działalności Miasta Zabrze. Osiągana w roku bieżącym oraz projektowana na kolejny rok dynamika dochodów pozostaje w dalszym ciągu na niższym poziomie aniżeli w latach poprzedzających kryzys gospodarczy. Powyższe jest przede wszystkim wynikiem znaczącego pogorszenia się wydajności tych źródeł dochodów, które są silnie zdeterminowane czynnikami makroekonomicznymi, tj. z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz spadków i darowizn, z dochodów czynszowych, a które to jednocześnie stanowią znaczną część dochodów własnych Miasta. W związku z powyższym należy utrzymywać w dalszym ciągu silną presję na ograniczenie dynamiki wydatków bieżących, co powinno przełożyć się przede wszystkim na generowanie możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej spełnienie wymogów ustawowych. Kluczowym celem polityki budżetowej Miasta w 213 roku pozostanie poprawa wyniku operacyjnego budżetu, tj. różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, a co za tym idzie stopniowy powrót nadwyżki operacyjnej do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia. Zdolność do uzyskiwania zadowalających dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania zadowalającego poziomu wiarygodności kredytowej. Ponadto Miasto w dalszym ciągu nastawione jest na możliwie największe wykorzystanie środków unijnych, a działania te implikują konieczność zapewnienia odpowiednich środków stanowiących wkład własny Miasta. Tak więc dużym wyzwaniem dla miejskich finansów będzie wygenerowanie założonego poziomu nadwyżki operacyjnej w szczególności w kontekście relatywnie wysokiego udziału wydatków sztywnych w ramach wydatków

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 78 bieżących oraz koniecznością wyasygnowania środków na płatności wynikające z już zawartych umów przez Miasto. Ponadto priorytetem polityki budżetowej Miasta w 213 roku jak i latach następnych będzie utrzymanie założonego w wieloletniej prognozie finansowej poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi. Wyznaczony limit zadłużenia spełnia wymogi ustawowe i jednocześnie wzmacnia potencjał rozwojowy Miasta i umożliwia prowadzenie szerokiego frontu inwestycyjnego. Reasumując na konstrukcję przyszłorocznego budżetu wpływ ma przede wszystkim: zapewnienie dodatniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdyż zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, tylko ona zapewni możliwość korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, pożyczki, obligacje), przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne, przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta, przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem, w tym w szczególności polityka czynszowa oraz realizacja zaplanowanych sprzedaży w zakresie majątku, realizacja planowanej na kolejne lata absorpcji środków z Unii Europejskiej szczególne uwzględnienie dotacji na drugi etap projektu wodno-ściekowego. Rok 213 będzie cechował się jednym z najwyższych poziomów wydatków majątkowych finansowanych w dużej części dzięki absorpcji środków unijnych, co stanowi dużą szansę dla rozwoju Miasta. Prognozowany udział wydatków majątkowych w całości wydatków Miasta na 213 rok będzie o 6 p.p. wyższy od pierwotnie planowanych na 212 rok, osiągnie bowiem poziom około 36% wydatków ogółem budżetu miasta. Oznacza to, że ponad co trzecia złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój. Strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta w 213 roku będzie więc podobnie, jak w roku ubiegłym wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje m.in. poprzez restrukturyzację wydatków bieżących oraz maksymalizację dochodów budżetowych i optymalizację przychodów.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 79 1.3 Główne parametry budżetowe na 213 rok PLANOWANE DOCHODY 916 546 62 DEFICYT -33 769 452 95 315 514 PLANOWANE WYDATKI PLANOWANE PRZYCHODY 58 379 89 FINANSOWANIE 33 769 452 24 69 637 PLANOWANE ROZCHODY bilansowanie 974 925 151 = 974 925 151 DEFICYT BUDŻETOWY 33.769.452 zł - Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 r. zamyka się stosunkowo niewielkim deficytem budżetowym, rozumianym jako ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ogółem. Przewiduje się, iż źródłami pokrycia w/w deficytu będą przychody pochodzące z: Planowane preferencyjne pożyczki (WFOŚiGW) 3.997.8 zł, Kredyty w bankach krajowych 3 8.771.652 zł, Emisji obligacji komunalnych 21.. zł. Na poziom deficytu w głównej mierze wpływ ma poziom wydatków majątkowych. Suma deficytu i obligatoryjnych obciążeń tj. rozchodów budżetowych wyniesie ogółem 58.379.89 zł, co planuje się pokryć niżej wymienionymi przychodami: Kredyty, pożyczki i emisja obligacji 53.379.89 zł, wolne środki na rachunku bankowym 5.. zł, NADWYŻKA OPERACYJNA 29.133.325 zł nadwyżka operacyjna liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnie wartość dodatnią. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uzyskanie w/w nadwyżki jest obligatoryjne. Planowana nadwyżka operacyjna na 213 rok jest na zbliżonym poziomie do pierwotnie prognozowanej na 212 rok (9%) i jednocześnie daje wzrost o 3,2 mln od nadwyżki operacyjnej po zmianach stan na 31.1.212 r. Wykres Nr 1. Nadwyżka operacyjna budżetu Miasta Zabrze w latach 211-213 według planu pierwotnego 4 zł 3 zł 2 zł 18 818 18 zł 32 443 449 zł 29 133 325 zł 1 zł zł 211 212 213 3 potencjalny kredyt do wycofania w trakcie realizacji budżetu po obsłużeniu zadłużenia przez podmiot, na którego rzecz Miasto udzieliło poręczenia

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 8 W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe parametry budżetowe na 213 r. w porównaniu do roku ubiegłego kształtują się następująco 4 : Wykres Nr 2. Parametry budżetowe per capita w 212 i 213 rok 6 5 4 3 2 4 493 5 83 5 27 4 483 1-1 237 324 248 136 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY -187 DEFICYT / NADWYŻKA 212 4 493 4 483 237 248 11 213 5 83 5 27 324 136-187 11 Tabela Nr 1. Porównanie podstawowych wielkości budżetowych w latach 212-213 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 1.1.212 PLAN NA 31.1.212 PROJEKT NA 213 % % (5:3) (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 I DOCHODY OGÓŁEM 843 277 53 786 599 46 916 546 62 19% 117% I.I - bieżące 67 192 477 615 638 274 642 1 273 16% 14% I.II - majątkowe 236 85 53 17 96 772 274 535 789 116% 161% II WYDATKI OGÓŁEM 841 266 174 788 9 273 95 315 514 113% 121% II.I - bieżące 574 749 28 589 759 945 612 876 948 17% 14% II.II - majątkowe 266 517 146 198 249 328 337 438 566 127% 17% III DEFICYT (I - II) 2 11 356-1 41 227-33 769 452-1679% 2395% IV Rozchody 46 491 296 55 776 619 24 69 637 53% 44% V Przychody 44 479 94 57 186 846 58 379 89 131% 12% VI NADWYŻKA OPERACYJNA 32 443 449 25 878 329 29 133 325 9% 113% Prognoza budżetu na 213 rok zakłada, iż głowne kategorie budżetowe odnotują znaczny wzrost w porównaniu do planu pierwotnego jak i planu po zmianach na rok bieżacy. I tak planuje się znaczny wzrost dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu po zmianach na rok 212 bo aż o 17%, przy czym o 4% wyższe będą dochody bieżące, a dochody majątkowe założono na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o ponad 13 mln zł (wyższe planowane dochody z dotacji na inwestycje UE oraz dochody przeznaczone na 4 źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów stan na 31 grudnia roku poprzedniego ilość mieszkańców 18.332, dla porównania poprzednia wielkość wynosiła 186.913

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 81 realizację DTŚ). Ponadto prognozuje się większe wydatki budżetowe na 213 rok o około 13% i 21% odpowiednio w stosunku do planu pierwotnego oraz planu po zmianach w roku 212, przy czym wzrost wydatków jest w głównej mierze zdeterminowany znacznym wzrostem wydatków majątkowych limit na 213 rok jest wyższy od planu po zmianach o 139 mln zł. Jednocześnie zwiększyły się planowane wydatki bieżące, przy czym dynamika wzrostu jest na porównywalnym poziomie do dynamiki wzrostu dochodów bieżących, tj. 14% do planu po zmianach na rok bieżący. Przyrost środków na zadania bieżące jest w szczególności konsekwencją wprowadzenia po raz pierwszy w 213 roku nowych wydatków związanych z gospodarką odpadami na poziomie 16,8 mln zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego wskaźnika w zakresie wydatków bieżących z roku porzedniego relacja ta odnotowała pozytywny spadek o 2 p.p., co przekłada się na utrzymanie planowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie zbliżonym do bieżącego budżetu. 1.4 Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 213 rok 1.4.1 Założenia w zakresie dochodów Specyfika struktury dochodów Miasta powoduje, że podobnie jak w większości jednostek samorządu terytorialnego, są one silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą oraz poziomem zatrudnienia, jak również wysokością dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto w sposób pośredni tj. wpływy z PIT oraz CIT, czy bezpośredni, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych czy też czynszów komunalnych. Wskazane powyżej główne źródła dochodów budżetowych są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Miasto nie ma więc pełnego wpływu na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, za wyjątkiem określenia ich na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Tak więc na wielkość uzyskanych dochodów przez Miasto w 213 roku, podobnie jak dotychczas, istotny wpływ będzie więc miała sytuacja gospodarcza, faktyczne kształtowanie się czynników makroekonomicznych oraz ewentualne zmiany systemowe. Jednocześnie na utrzymanie założonego przez Ministerstwo Finansów poziomu wskaźników makroekonomicznych, które zostały wzięte pod uwagę w projekcie Budżetu Państwa na 213 rok, wpływ będzie również miała stabilizacja na rynkach światowych, w tym w szczególności w strefie euro. Istotnym aspektem dochodowej polityki budżetowej Miasta w 213 roku i w następnych latach będzie zatem obserwacja zmian w otoczeniu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 82 poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów. Ważne będzie więc możliwie najskuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych w ramach aktualnie obowiązującej perspektywy, przy czym działania winny zostać również skierowane na odpowiednie przygotowanie Miasta do nowej perspektywy. Projektowane kwoty dochodów budżetowych na rok 213 zostały ustalone w oparciu o: - prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, a w szczególności zakładany wzrost PKB, - planowane zmiany systemowe mogące mieć wpływ na realizację poszczególnych źródeł dochodów, - wysokość i strukturę przewidywanego wykonania dochodów w 212 roku co w porównaniu z latami ubiegłymi daje możliwość określenia właściwego trendu, - przewidywane negatywne skutki dla dochodów budżetu Miasta Zabrze w 213 r. i w latach następnych z tytułu ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym, - wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach, - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych - przewidywane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano uwzględniając poziom założonej inflacji, - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji dla miasta Zabrze, - decyzje Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa, - podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań ze środków unijnych uwzględniono dochody zaplanowane na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wynikających z prefinansowania zadań w 212 roku lub latach ubiegłych ze środków własnych Miasta. W szczególności dochody budżetu Miasta na 213 rok oszacowano według kryteriów: 1. Dochody własne na podstawie: - przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 212 roku, przy uwzględnieniu tendencji wynikających z wykonania lat ubiegłych, - podpisanych umów z dysponentami środków publicznych, - kalkulacji planowanych dochodów uwzględniających zmiany stawek, - przewidywanego wzrostu dochodów z mienia komunalnego, - przewidywanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, - wzrostu stawek podatkowych, - podpisanych umów w zakresie dochodów ze źródeł zewnętrznych,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 83 - przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu udziału w PIT oraz utrzymanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT na poziomie roku bieżącego, - niższych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych Miasta w oparciu o przewidywane przepływy finansowe. 2. Udziały w podatkach na 213 rok: udział gminy PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 213 roku zgodnych z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów, które zostały określone w piśmie Nr ST3/482/9/212 z dnia 1.1.212 r. informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach w PIT nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie stanowią materiał informacyjno - szacunkowy; CIT - kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych, udział powiatu PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 213 roku zgodnie z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów 5, które zostały określone w piśmie Nr ST4/4828/664/212 z dnia 1.1.212 r.; CIT - kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych. 3. Subwencje na 213 rok na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów: subwencje gminne pismo Ministra Finansów ST3/482/9/212 z dnia 1.1.212 r., subwencje powiatowe pismo Ministra Finansów Nr ST4/4828/664/212 z dnia 1.1.212 r. 4. Dotacje z budżetu państwa na 213 rok na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych zaprojektowanych na rok 213 w budżecie Wojewody Śląskiego i pozostałych dysponentów środków publicznych: pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.212 z dnia 23.1.212 r. oraz pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-311-25/62/12 z dnia 24.1.212 r. 5. Środki otrzymane na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W grupie tej znajdują się dotacje na realizację niżej wymienionych projektów, których wysokość została skalkulowana w oparciu o podpisane umowy, harmonogramy realizacji poszczególnych projektów oraz wnioski złożone w konkursach na n/w środki: A. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI a) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap II. W 213 roku - zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem finansowym projektu założono wpływ środków z dotacji na poziomie 87.175.383 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 5 patrz opis przy udziałach w PIT w zakresie Gminy

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 84 146.665 zł. Uzyskanie środków na zaplanowanym poziomie uzależnione będzie jednak od wykonania założonego harmonogramu w zakresie realizacji tej inwestycji oraz terminów wypłat na podstawie składanych wniosków o płatności. b) Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki - Efektem programu będzie przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów i stworzenie obszarów przyjaznych dla mieszkańców. Projekt obejmuje 8 terenów o łącznej powierzchni 18 ha. Na 213 rok zaplanowano wpływ w wysokości 15.653.22 zł. B. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY a) Reintegracja, aktywność, praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa założone dofinansowanie na 213 rok odpowiednio w wysokości 1.951.983 zł i 45.929 zł. Ogólnym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 28 roku, a co za tym idzie kolejny rok to już szósta edycja w/w projektu. b) Dziś nauka, jutro zawód". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie 53.217 zł i 4.383 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a realizowany jest przez Gimnazjum Nr 2 w Zabrzu. c) Otwarte drzwi". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie 339.371 zł i 59.889 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu przetestowanie oraz analizę skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności tj. Streetworkingu, Pracy Socjalnej, Zdrowia, Edukacji i Zatrudnienia, Partnerstwa Lokalnego, Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej na terenie Gminy Zabrze w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych. d) Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie 22.59 zł i 3.893 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 85 e) Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Projekt realizowany jest w latach 211 213. Na jego realizację założono w 213 roku środki w wysokości 326.127 z Unii Europejskiej, w tym kwota 24. zł przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Celem projektu są wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. f) Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, gdzie na 213 rok założono wpływy odpowiednio 174.22 zł i 3.745 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowniczych mieszkańców Zabrza poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oferty kształcenia ustawicznego. g) Poznaję, badam, wiem. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku wpływ w wysokości 474.653 zł, gdzie ze środków unijnych przypada kwota 43.455 zł oraz Budżetu Państwa 71.198 zł. Celem projektu realizowanego w latach 211-213 jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic gimnazjum w Zabrzu. h) Innowacyjne wsparcie dla Ciebie. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w latach 212-214, a jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i MOPR w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. W budżecie 213 roku założono wpływ środków na to zadanie na poziomie 231.891 zł i 4.922 zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. i) Doradzamy zawodowo. Projekt ma za zadanie wspierać możliwość rozwoju osób młodych objętych działaniami urzędu, umożliwiać rozwój kwalifikacji i kompetencji, doprowadzając do wzrostu zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez grupę 5 osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Zabrze. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio 465.718 zł i 82.187 zł. j) Doświadczenie jest w cenie. Projekt ma za zadanie wspierać osoby długotrwale bezrobotne po 45 roku życia, które posiadają min. 5-cio letni staż pracy w dążeniach do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Poprzez współpracę publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy przetestowane zostanie narzędzie aktywizacyjne polegające na zlecaniu usług pośrednictwa zawodowego agencjom zatrudnienia. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio 13.147 zł i 18.23 zł. k) Wiedza źródłem tolerancji. Projekt ma na celu wyposażenie 16 pracowników z terenu Zabrza w okresie 16 miesięcy w wiedzę i umiejętności pomocne podczas

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 86 aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu Miasta Zabrze. Realizacja projektu winna przyczynić się także do zmniejszenia barier i krzywdzących stereotypów na temat mniejszości etnicznych oraz wzrost zainteresowania tematem trudnej sytuacji członków społeczności romskiej. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio 373.696 zł i 65.947 zł. l) PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy (IPW) na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i francuskich. Istotą rozwiązania jest aktywizacja zawodowo - społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Model oparty jest na doświadczeniu partnerów zagranicznych, dostosowując metody i narzędzia pracy do warunków krajowych. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio 32.3 zł i 5.7 zł. m) Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń. Celem projektu jest poznanie międzynarodowych doświadczeń związanych między innymi z kształceniem ustawicznym osób bezrobotnych oraz ich późniejsza adaptacja do polskich warunków. Projekt służy również wspieraniu poprawy jakości i innowacyjności w metodach działania PUP Zabrze, a także wzbogaceniu systemu udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w tym również ich dodatkowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaplanowany dochód w roku 213 ze środków Unii Europejskiej to kwota 114.961 zł. n) Mam zawód mam pracę w regionie". Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych kończących się certyfikatami. W budżecie 213 roku założono wpływ środków na to zadanie na poziomie 1.718.516 zł i 45.532 zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. o) Sukces rośnie z nami". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie 591.43 zł i 14.37 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt realizowany w latach 211 213. p) Klucz do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia IV. Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnianie. Zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na rok 213 to kwota 212.96 zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 87 C. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - AGENCJA NARODOWA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Comenius. Miasto Zabrze pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa. Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. W projekcie budżetu na 213 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie 146.298 zł środki dotyczą projektu Comenius 211-213. D. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO a) Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej - teren położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Grzybowice, przy drodze krajowej Nr 74 (ul. Witosa) co zapewnia dobre skomunikowanie. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, których część posiada status Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Nieruchomość składa się z dziesięciu działek ewidencyjnych, które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 1 ha 2871 m2. Teren jest własnością gminy Zabrze. Dzięki dobrej komunikacji teren stanowi doskonalą lokalizację dla firm zarówno produkcyjnych jak i branży logistycznej. Przewidywany wpływ w roku 213 to kwota w wysokości 2.726.664 zł dotacja inwestycyjna oraz 6.273 zł dotacja bieżąca - przy czym konkurs na przyznanie w/w dotacji aktualnie trwa i po przyznaniu puli środków oraz podpisaniu stosowanej umowy możliwe będzie wprowadzenie odpowiednich korekt w zakresie planowanych do uzyskania wpływów. b) Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Przedmiotem projektu była adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląską w Zabrzu. Adaptowane obiekty służyć mają kształceniu studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej. Zaplanowane dochody z tytułu płatności końcowej to kwota 59. zł. c) Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu. Celem projektu jest zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji w Miejskim Zakładzie Kąpielowym. Zaplanowano dochody przeznaczone na realizację tego projektu na poziomie około 3 mln zł. d) Przeprowadzanie działań studyjno koncepcyjnych. Celem zadania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze. Zaplanowana dotacja na rok 213 to kwota 666.825 zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 88 e) Działania studyjno- koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" program ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów Miasta Zabrze pod kątem przyszłych inwestycji poprzez możliwości zaoferowania potencjalnym inwestorom kompleksowej dokumentacji dotyczącej terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Witosa i ul. Bytomskiej. Przewidywana dotacja bieżąca na rok 213 to kwota 1.28.293 zł. f) Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta". Planowane dochody w roku 213 przewidziane są na poziomie 217.525 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich. g) Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 27-213. Celem programu jest promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrza o łącznej powierzchni ponad 131 hektarów. Działanie to ma zostać zrealizowane dzięki wykorzystaniu różnorodnych instrumentów, w tym m.in. uczestnictwu w imprezach targowych, organizacji misji gospodarczych i przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikacje w prasie, bilbordy oraz przygotowanie prezentacji - zaprojektowano wpływ na poziomie 85 tys. zł. h) System informacji o mieście. Na rok 213 została zaplanowana dotacja inwestycyjna ze środków Unii Europejskiej na poziomie 621.877 zł. Projekt ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. i) Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III wraz z punktem hot spot. Budowa sieci światłowodowej oraz węzłów wraz z wyposażeniem zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poziomie 8.43.639 zł. j) E-Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I etap I Silesia Net. Realizacja projektu zapewni rozbudowę sieć o zasięgu ogólnomiejskim, która połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej plan wynosi 2.56.573 zł. k) E-Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej. Dofinansowanie budowy sieci bezprzewodowej sieci szerokopasmowej dla Miasta Zabrze zaplanowano w wysokości 1.974.38 zł ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów realizowanych w ramach e-zabrze, zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej wprowadzenie mobilnego monitoringu na obszarze Miasta, poprawa warunków technicznych dla funkcjonowania usług internetowych, stworzenie bazy dla wdrożenia nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających miasto Zabrze. l) Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Na rok 213 została zaplanowana kwota dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 1.8. zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 89 m) E - Zabrze-Elektroniczne Otwarcie na Społeczeństwo EOS. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i ilości informacji oraz usług publicznych świadczonych społeczeństwu, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym drogą elektroniczną. Zaplanowana została kwota dotacji na rok 213 ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.788.826 zł. n) Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu". W ramach przedsięwzięcia realizowane są inwestycje pn. "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe oraz "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Projekt budżetu miasta Zabrze na 213 rok zakłada wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji na poziomie 28.77.919 zł ogółem, w tym środki z unii europejskiej w wysokości 25.28.59 zł i 3.49.329 zł z budżetu państwa. Ostateczna wysokość planowanych dochodów z pozycji 2, 3 i 4 będzie znana po uchwaleniu Budżetu Państwa. Jednocześnie w zakresie projektowanych do uzyskania środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych może wystąpić konieczność uwzględnienia ewentualnych zmian wynikających z zamknięcia budżetu na 212 projekty wieloletnie. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że wysokość planowanych dochodów jest wstępna i będzie podlegać korektom. 1.4.2 Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 213 r. W oparciu o założenia budżetowe skalkulowano dochody Miasta Zabrze na 213 rok na poziomie 916.546.62 zł. Dochody bieżące 642.1.273 zł Dochody majątkowe 274.535.789 zł Wykres Nr 3. Struktura dochodów w 213 r. MAJĄTKOWE 3% BIEŻĄCE 7%

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 9 W porównaniu do roku 212 wzrósł udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów ogółem o około 2 p.p. przyjmując do porównania plan pierwotny na 212 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału dochodów bieżących o w/w wartość. Powyższe jest konsekwencją planowanego wzrostu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje, w tym w szczególności na Drogową Trasę Średnicową oraz na projekt wodno-ściekowy, jak również na realizację inwestycji pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze", gdzie planuje się uzyskać w 213 roku kwotę około 15,6 mln zł. Wykres Nr 4. Porównanie dochodów w latach 213 i 212 według planu pierwotnego 67 192 477 642 1 273 MAJĄTKOWE BIEŻĄCE 236 85 53 274 535 789 212 213 Zdecydowana większość dochodów w ramach dochodów własnych Miasta w kategorii bieżącej odnotowała wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na 212 rok. Należy tu w szczególności wyróżnić dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, jak również z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych oraz z dochodów z majątku miejskiego. Jednocześnie w strukturze dochodów zaznacza się zwiększenie udziału dochodów majątkowych. Odnotowano znaczny wzrost w zakresie planowanych środków z Unii Europejskiej na 213 rok w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok 6, co w szczególności jest konsekwencją prognozowania znacznych środków z Funduszu Spójności w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia dot. poprawy gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze oraz na zadanie związane z rekultywacją terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze. Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym na etapie planowania budżetu na 213 rok wprowadzono środki z subwencji i dotacji (EBI), które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa, ich 6 Plan po zmianach według stanu na 31.1.212 r.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 91 wysokość w porównaniu do roku bieżącego jest znacznie wyższa, tj. w zakresie subwencji o 7,4 mln zł i dotacji (środki z EBI) o 3,3 mln zł od planu po zmianach na rok 212. Na uwagę zasługuje również dynamika dochodów bieżących około 6%. W porównaniu do planu pierwotnego na 212 rok prognozowane dochody bieżące są wyższe o 34,8 mln zł. Wykres Nr 5. Porównanie struktury dochodów w latach 212 i 213 według planu pierwotnego 28% 3% 72% 7% 212 BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 213 Planowana realizacja dochodów ogółem w 213 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 5.83 zł 7, przy czym wyżej wymieniona relacja w roku bieżącym daje 4.493 zł 8 (plan pierwotny na 212 rok). Prognozowana wysokość dochodów na 213 rok na poziomie 916.546.62 zł jest o prawie 73 mln zł większa od planu pierwotnego na 212 rok, co daje wzrost o około 9%. Powyższa relacja jest przede wszystkim konsekwencją wyżej wymienionych znacznych wpływów majątkowych, ale również wzrostu dochodów bieżących. Poniżej przedstawiono prezentację graficzną dochodów w latach 212-213 według planu pierwotnie założonego na dany rok budżetowy oraz planu po zmianach. Wykres Nr 6. Porównanie planowanych dochodów w latach 212 213 według planu pierwotnego 9 zł 843 277 53 zł +9% 916 546 62 zł 6 zł 3 zł zł 212 213 7 w przeliczeniu uwzględniono liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.211 r. tj. 18.332 - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 8 w przeliczeniu uwzględniono liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.21 r. tj. 186.913 - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 92 Wykres Nr 7. Porównanie planowanych dochodów w latach 213 212 według planu po zmianach na dzień 31.1.212 r. 9 zł 786 599 46 zł +17% 916 546 62 zł 6 zł 3 zł zł 212 213 Wpływ na wyznaczony powyżej poziom dochodów ogółem na 213 rok mają w głównej mierze niżej wymienione czynniki: wprowadzone środki na realizację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa w zakresie subwencji i dotacji na poziomie odpowiednio 25,6 mln zł i 56,5 mln zł, znacznie większe wpływy z opłat lokalnych jako konsekwencja wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 16,8 mln zł, przy czym dochody z tytułu opłat ogółem w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok wzrosły o 17,3 mln zł, wyższe wpływy z dochodów własnych Miasta, w szczególności z tytułu podatków lokalnych oraz jednostek budżetowych w części gminnej i powiatowej odpowiednio w wysokości 6,8 mln zł oraz 8,5 mln zł, niższe subwencje aniżeli pierwotnie zaplanowane w roku bieżącym 9 spadek o około 3%, tj. 5,6 mln zł, w tym w szczególności zmniejszenie wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej o około 1 mln zł, zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów zaplanowano wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o około 4,7 mln zł, wyższe prognozowane dochody z tytułu czynszów z budynków komunalnych o 7,6 mln zł i 3 mln zł od odpowiednio planu pierwotnego oraz planu po zmianach na 212 rok. Ponadto należy zaznaczyć, iż poziom planowanych dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 164,2 mln zł jest wyższy od prognozy bieżącej po zmianach o 61,4 mln zł i jednocześnie niższy od planu pierwotnego o 2,7 mln zł. 9 nie uwzględniają uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 93 W zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu oraz na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone kwoty kształtują się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, przy wyłączeniu dotacji z EBI przeznaczonej na DTŚ oraz planowanej refundacji przekazanej korekty systemowej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap I, w wysokości odpowiednio 56,5 mln zł oraz 2 mln zł 1. Porównanie planowanych dochodów według wybranych komponentów przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 2. Porównanie planowanych dochodów w latach 212-213 według głównych kategorii WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY NA 212 ROK PLAN PO ZMIANACH NA 212 ROK PROJEKT NA 213 ROK DYNAMIKA DO PLANU PIERWOTNEGO DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH Dochody własne, subwencje oraz dotacje budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 79 916 411 734 269 739 863 538 8 19,18% 117,61% 5 425 84 51 638 898 5 53 26 1,15% 97,8% 2 85 738 2 1,% 23,33% Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych 1 915 279 64 671 2 484 776 129,73% 41,93% DOCHODY OGÓŁEM 843 277 53 786 599 46 916 546 62 18,69% 116,52% W celu dokonania prawidłowej analizy w zakresie zmian w projektowanych wysokościach dochodów dokonano pogrupowania dochodów według niżej wymienionych głównych kategorii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w planie pierwotnym na 212 rok, jak i w projektowanej prognozie na 213 rok uwzględniono pozycje dotyczące dochodów przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, przy czym ich poziom w przyszłym roku jest znacznie wyższy. Ponadto w zakresie projektów unijnych w ramach środków z Funduszu Spójności obok dotacji przeznaczonej na drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, uwzględniono również dochody przeznaczone na realizację zadania związanego z rekultywacją terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze plan na 213 wynosi odpowiednio 87,2 mln zł i 15,7 mln zł. 1 brak środków z dotacji z Funduszu Spójności w związku z nałożoną korektą systemową został wyrównany ze środków własnych Miasta, z których dokonano spłaty pożyczki płatniczej w 212 roku

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 94 Tabela Nr 3. Dochody według ważniejszych źródeł w latach 212-213 LP. A I II WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WŁASNE MIASTA PODATKI I OPŁATY LOKALNE DOCHODY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN 212 ROK 213 ROK PLAN PO ZMIANACH DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH PROJEKT 213 / 212 215 932 124 223 71 617 251 195 974 112,61% 18 49 7 18 359 7 13 564 5 12,49% 16 34 668 19 616 924 24 785 552 126,35% III DOCHODY Z MIENIA 77 964 6 82 514 6 85 873 3 14,7% IV POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 13 253 156 12 58 393 9 973 72 79,27% B ŚRODKI Z UE BP 184 981 72 12 83 223 164 243 374 159,76% I FUNDUSZ SPÓLNOŚCI 127 77 912 57 152 844 12 828 45 179,92% II III EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 9 53 1 584 159 7 693 949 72,69% 47 829 47 34 591 73 53 574 722 154,88% IV INNE 444 24 474 517 146 298 3,83% C SUBWENCJE 195 868 42 2 995 399 22 719 43 1,86% I OŚWIATOWA 157 745 459 158 81 425 16 85 288 11,75% II RÓWNOWAŻĄCA 1 364 147 1 364 158 11 555 726 111,5% III WYRÓWNAWCZA 14 311 816 14 311 816 4 718 711 32,97% IV DTŚ 13 446 998 18 238 25 594 678 14,34% D UDZIAŁY W PODATAKACH 166 416 68 16 139 664 171 134 75 16,87% I PIT 156 916 68 15 639 664 161 634 75 17,3% II CIT 9 5 9 5 9 5 1,% E DOTACJE 8 78 676 99 589 143 127 252 66 127,78% I Z BUDŻETU PAŃSTWA 77 428 177 98 249 252 123 969 83 126,18% 1 zadnia własne, w tym: 26 982 337 46 524 616 73 446 624 157,87% - z przeznaczeniem na DTŚ 11 612 467 26 224 62 56 533 15 215,57% 2 zadania zlecone 5 425 84 51 638 898 5 53 26 97,8% 3 porozumienia 2 85 738 2 23,33% II Z INNYCH JST 735 22 735 22 798 18,54% III Z FUNDUSZY CELOWYCH 1 915 279 64 671 2 484 776 41,93% OGÓŁEM DOCHODY 843 277 53 786 599 46 916 546 62 116,52% Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem największy wpływ na prognozowany wzrost dochodów na 213 r. w porównaniu do planu po zmianach na rok bieżący ma zwiększenie dochodów ze środków unijnych jako pochodna większej dotacji z Funduszu Spójności oraz pozostałych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności przeznaczonych na projekty pn. Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" oraz Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" wyższe środki odpowiednio o 8,8 mln zł i 8,4 mln zł. Jednocześnie znaczny wzrost odnotowano w ramach dochodów własnych miasta, w tym w szczególności z tytułu opłat i podatków lokalnych, gdzie głównie należy zaznaczyć wpływy

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 95 z nowego źródła, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów ogółem w latach 212 i 213 przy uwzględnieniu wyłączeń środków przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, planowanych dotacji z Funduszu Spójności oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy zaznaczyć, iż przy uwzględnieniu wyżej wymienionych korekt prognozowane na kolejny rok dochody są wyższe od planu pierwotnego i planu po zmianach na rok bieżący o 3,5% i 4,4%. Tabela Nr 4. Porównanie planowanych dochodów w latach 212-213 z wyłączeniem wpływów z FS, DTŚ i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 212 ROK PLAN PLAN PO ZMIANACH PROJEKT 213 DYNAMIKA DO PLANU PIERWOTNEGO DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH 213 / 212 213 / 212 LP. OGÓŁEM DOCHODY 843 277 53 786 599 46 916 546 62 18,69% 116,52% I FUNDUSZ SPÓLNOŚCI 127 77 912 57 152 844 12 828 45 8,52% 179,92% II SUBWENCJA DTŚ 13 446 998 18 238 25 594 678 19,34% 14,34% III DOTACJA DTŚ 11 612 467 26 224 62 56 533 15 486,83% 215,57% IV GOSPODAROWANIE ODPADAMI 16 8 KOMUNALNYMI OGÓŁEM DOCHODY PO KOREKCIE 69 51 153 684 983 582 714 789 964 13,52% 14,35% Szczegółowa charakterystyka dochodów na 213 r. oraz porównanie wysokości planu dochodów w bieżącym roku w stosunku do prognozy na rok 213 według podstawowych źródeł przedstawiona została w pkt. 2 niniejszych objaśnień.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 96 1.5 Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 213 rok Prognozowana wysokość dochodów i przychodów budżetowych na rok 213 stanowi podstawę do ustalenia limitu wydatków budżetowych z jednoczesnym uwzględnieniem planowanych rozchodów, a więc spłaty pozyskanego w latach poprzednich, zwrotnego kapitału. Przy ustalaniu planu wydatków budżetowych w projekcie na 213 r. w pierwszej kolejności zostały zagwarantowane środki na w/w zobowiązania oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojeniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta Zabrze z zakresu działania gminy i powiatu. Ponadto wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Jednocześnie podjęto kolejne działania mające na celu racjonalizację i optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych. Ograniczone możliwości dochodowe Miasta oraz konieczność maksymalizacji nadwyżki operacyjnej przekładają się na konsekwentne i niezbędne racjonalizowanie wydatków bieżących. Restrykcyjne działania efektywnościowe w zakresie wydatków bieżących w 213 roku jak również w następnych latach wynikają także z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu bieżącego opis przedstawiono w części ogólnej wytycznych oraz w punkcie dotyczącym norm ostrożnościowych. Utrzymanie pozytywnych tendencji w kształtowaniu się parametrów budżetowych wymagać będzie w dalszym ciągu od wszystkich jednostek zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest więc rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie w 213 roku prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów świadczonych usług. Stałe monitorowanie kosztów zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki Urzędu Miejskiego stanowi w dalszym ciągu jeden z głównych celów strategicznych bieżącej polityki finansowej Miasta. Jednocześnie wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania wysokiego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz społeczności lokalnej. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady i założenia w zakresie wydatków w projektowanym budżecie na 213 rok:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 97 wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku bieżącego, wprowadzono ograniczenie wydatków bieżących do 1% planu na dzień 3.6.212 r. w pierwszej kolejności, a następnie dokonano ograniczenia do 95% planu aktualnego, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach 11, wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 12% planu na dzień 3.6.212 r., przy czym przy ustalaniu limitu ostatecznego w związku niższymi projektowanymi wpływami z Budżetu Państwa utrzymano tą kategorię wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planu po zmianach na 212 rok, przy czym wprowadzono uzasadnione indywidualne uzasadnione korekty 12, uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń wprowadzone od września 212 roku dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych na poziomie 3,8%, wzięto pod uwagę wprowadzony w 212 roku wzrost składki rentowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności zapewniono środki na wydatki bieżące wynikające z obowiązujących ustaw w zakresie zadań własnych miasta, następnie środki na zadania współfinansowane ze środków pomocowych, uwzględniono prognozowane wskaźniki makroekonomiczne 13, prognoza wydatków związanych z obsługą długu publicznego 14 oparta została o określone stawki bazowe powiększone o odpowiednie marże zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o w/w założenia oraz mając na względzie konieczność wygenerowania nadwyżki operacyjnej i możliwie największych środków na zadania majątkowe limit wydatków na 213 rok ostatecznie ustalono w wysokości: wydatki ogółem 95.315.514 zł, co oznacza wzrost o 13%, tj. o kwotę 19 mln zł, w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok oraz 162,3 mln zł do planu po zmianach na dzień 31.1.212 r. dynamika na poziomie 21%, wydatki bieżące 612.876.948 zł, co oznacza wzrost o 7%, tj. o kwotę 38,1 mln zł, w stosunku do planu pierwotnego i o 23,1 mln zł do planu po zmianach na dzień 31.1.212 r. dynamika na poziomie 3,9%. Poszczególne pozycje zostały zaplanowane na niżej wymienionych poziomach: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.713.278 zł, - wydatki zw. z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 159.36.345 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 11 patrz pkt 1.2 niniejszego opracowania 12 j.w. 13 wskaźniki makroekonomiczne przedstawiono w pkt 1.2. 14 szczegółowe informacje o przyjętych założenia w zakresie obsługi długu określono w pkt 1.8.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 98 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ) 12.495.236 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.841.987 zł, - dotacje na zadania bieżące 8.92.12 zł, - wydatki na obsługę długu 13.4. zł, - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 12.2. zł, wydatki majątkowe 337.438.566 zł, co daje wzrost o 26,6%, tj. o kwotę około 7,9 mln zł, w stosunku do planu pierwotnie założonego na 212 rok i aż o 139,1 mln zł w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.1.212 r. dynamika na poziomie 7,2%, w tym w szczególności: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 294.25.4 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ), 153.631.765 zł, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 43.188.166 zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w załącznikach do przedłożonego budżetu Miasta na 213 rok w zakresie wydatków majątkowych, tj. załącznik Nr 3 oraz Nr 3a w kolumnie wydatki inwestycyjne wprowadzono 65 i 66 oraz paragrafy dotyczące dotacji na inwestycje. W strukturze wydatków ogółem wysoki udział stanowią wydatki majątkowe, tj. 36% wydatków budżetu Miasta Zabrze ogółem, jednocześnie jest to więcej o około 4 p.p. w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok oraz 11 p.p. w stosunku do planu na dzień 31.1.212 r. Jest to w głównej mierze konsekwencja planowanego rozpoczęcia w 213 roku zasadniczej fazy projektu wodno-ściekowego (wejście w teren) oraz kontynuacji - rozpoczętej w 212 roku - budowy odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej. Realizacja w/w projektów, a także działania w zakresie turystyki poprzemysłowej pociągną za sobą konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Poniżej przedstawiono porównanie struktury wydatków w latach 212 i 213. Wykres Nr 8. Struktura planowanych wydatków w latach 212 213 według planu pierwotnego. 1% WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE 8% 32% 36% 6% 4% 2% % 68% 64% 212 213

Środki własne 65 351,6 Środki z UE 149 287, Środki z BP 82 127,7 Środki z różnych źródeł 6 92,8 Kredyty, pożyczki, obligacje 33 769 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 99 Wykres Nr 9. Struktura planowanych wydatków w latach 212 213 według planu po zmianach. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE 25% 36% 75% 64% 212 213 Poniżej przedstawiono prognozowane źródła finansowania wydatków majątkowych w 213 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych wyróżniamy: środki własne - 19%, środki otrzymane z Budżetu Państwa - 24% - konsekwencja otrzymanych dochodów z subwencji uzupełniającej i dotacji z przeznaczeniem na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, środki pozyskane z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa jako dofinansowanie projektów - 44%, środki z emisji obligacji komunalnych, kredytów i preferencyjnych pożyczek 1%, środki z różnych źródeł - 2% - dominującą pozycję zajęły wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz banku Gospodarstwa Krajowego. Wykres Nr 1. Źródła finansowania inwestycji miejskich w 213 roku w tys. zł 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 1 Wykres Nr 11. Porównanie planowanych wydatków ogółem w latach 212 i 213 według planu pierwotnego mln zł 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 + 13% 212 213 Wykres Nr 12. Porównanie planowanych wydatków ogółem w latach 212 i 213 według planu po zmianach mln zł 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 + 21% 212 213 Planowane na 213 rok wydatki bieżące w wysokości 612.876.948 zł wzrosły w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o kwotę 38.127.92 zł (+7%). Zdecydowanie największy wzrost odnotowano w zakresie zadań związanych z gospodarką komunalną, jako efekt wprowadzenia nowego zadania dotyczącego gospodarki odpadami. W następnej kolejności bo aż o 9.2. zł (+37%) wzrosły wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń. Dynamika wzrostu w zakresie udzielonych poręczeń wynika z faktu, iż w 213 roku przypadają do spłaty aż 3 poręczenia udzielone miejskim spółkom w latach poprzednich, odpowiednio na kwotę: 5,2 mln zł ZPWiK Sp. z o.o., Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.o. 4 mln zł, ZBM- TBS Sp. z o.o. - 3 mln zł. Na 212 rok zgodnie z odpisaną umową przypadała jedna spłata objęta poręczeniem w kwocie 3 mln zł na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Miliony Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 11 Wykres Nr 13. Wydatki według kryterium budżetowego w latach 212 i 213 - plan pierwotny 3 25 2 15 1 5 WYNAGRODZ ENIA ZADANIA STATUTOWE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH OBSŁUGA DŁUGU ZADANIA UE PORĘCZENIA 212 261 768 613 142 578 322 73 393 923 68 418 394 13 1 12 489 776 3 213 267 713 278 159 36 345 8 92 12 66 841 987 13 4 12 495 236 12 2 Kolejne wzrosty w zakresie wydatków bieżących dotyczą odpowiednio: kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (+12%) oraz dotacji przekazywanych na zadania bieżące (+1%). Natomiast zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących planuje się, iż dynamika wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będzie oscylowała w granicach 2%, o podobną wartość winny wzrosnąć w porównaniu do roku bieżącego wydatki związane z obsługą długu publicznego (+ 2%), przy założeniu wprowadzenia obniżki stóp procentowych na rynku międzybankowym. Jedyną kategorią wydatków, w których odnotowano spadek są świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. jako pochodna zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę przedmiotowych świadczeń. Struktura wydatków ogółem uległa zmianie - na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się odpowiednio wydatki na gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz środki przeznaczone na zadania oświatowe. Tak znaczny wzrost zarówno w kategoriach nominalnych jak i w udziale w strukturze wydatków na transport oraz gospodarkę komunalną jest konsekwencją wspomnianego powyżej projektu wodno-ściekowego etap drugi, jak również znacznych środków wprowadzonych już na etapie projektowania budżetu na realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz szereg projektów przy dofinansowaniu unijnym, które klasyfikowane są w ramach omawianej działalności miejskiej, w tym w szczególności pn. Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III wraz z punktem hot spot (plan na 213 rok na poziomie ogółem około 1 mln zł). Kolejne trzecie miejsce tak jak w latach ubiegłych zajmuje pomoc społeczna z udziałem na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, tj. około 13%.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 12 Tabela Nr 5. Porównanie struktury wydatków ogółem w latach 211-213 WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek (213 / 212) Gospodarka komunalna, transport, usługi 112 84 783, 16,55% 236 16 198, 28,7% 33 655 825, 34,79% 6,73% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 22 76 731, 32,38% 246 4 264, 29,25% 254 284 6, 26,76% -2,49% Opieka społeczna 11 59 371, 16,22% 113 64 358, 13,44% 114 198 54, 12,2% -1,42% Kultura i sport 63 112 799, 9,26% 84 474 54, 1,4% 77 796 142, 8,19% -1,86% Gospodarka mieszkaniowa 63 579 7, 9,33% 53 544 16, 6,36% 62 76 45, 6,6%,24% Administracja publiczna 54 663 138, 8,2% 59 156 847, 7,3% 56 33 535, 5,93% -1,1% Obsługa długu publicznego i poręczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 99, 3,37% 16 1, 1,91% 25 6, 2,69%,78% 12 312 6, 1,81% 12 123 15, 1,44% 11 487 41, 1,21% -,23% Ochrona zdrowia 13 53 368, 1,91% 12 781 85, 1,52% 1 239 24, 1,8% -,44% Różne rozliczenia finansowe ( w szczególności rezerwy budżetowe) 4 675,,69% 5 728 792,,68% 4 943 44,,52% -,16% Pozostałe 3 12 629,,46% 2 146 24,,26% 2 19 953,,21% -,4% OGÓŁEM 681 645 119, 1,% 841 266 174, 1,% 95 315 514, 1,% - Struktura wydatków bieżących w 213 roku została utrzymana - na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się odpowiednio wydatki na oświatę i pomoc społeczną w wysokości odpowiednio 24 mln zł i około 114 mln zł. Należy zauważyć, iż udział w/w kategorii wydatkowych w wydatkach bieżących ogółem stracił nieco na znaczeniu w porównaniu do ubiegłego roku, co w głównej mierze jest konsekwencją planowanego wprowadzenia w przyszłorocznym budżecie wydatków związanych z gospodarką odpadami na poziomie 16,8 mln zł nowe zadanie nałożone na jst począwszy od 213 roku przekłada się to na wzrost grupy wydatków związanych z gospodarką komunalną w strukturze o ponad 2 p.p.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 13 Tabela Nr 6. Porównanie struktury wydatków bieżących w latach 211-213 WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek (213 / 212) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 29 4 65, 38,73% 234 356 565, 4,78% 24 66 3, 39,17% -1,61% Opieka społeczna 19 74 371, 2,34% 111 95 558, 19,47% 113 982 54, 18,6% -,87% Gospodarka komunalna, transport, usługi Gospodarka mieszkaniowa 48 895 717, 9,6% 58 71 325, 1,21% 77 539 75, 12,65% 2,44% 49 126 2, 9,1% 48 664 16, 8,47% 52 9 413, 8,5%,3% Administracja publiczna 48 732 84, 9,3% 49 689 82, 8,65% 5 234 742, 8,2% -,45% Obsługa długu publicznego oraz poręczenia 22 99, 4,26% 16 1, 2,8% 25 6, 4,18% 1,38% Kultura i sport 21 573 62, 4,% 26 336 7, 4,58% 24 849 537, 4,5% -,53% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 712 6, 2,17% 11 723 15, 2,4% 11 487 41, 1,87% -,17% Ochrona zdrowia 1 121 78, 1,88% 9 416 579, 1,64% 1 63 16, 1,64%,% Różne rozliczenia finansowe ( w szczególności rezerwy budżetowe) 4 675,,87% 5 728 792, 1,% 4 943 44,,81% -,19% Pozostałe 3 53 385,,57% 2 126 568,,37% 2 19 953,,33% -,4% OGÓŁEM 539 626 91, 1,% 574 749 28, 1,% 612 876 948, 1,% - - Ponadto w ramach poszczególnych kategorii wydatków bieżących na znaczeniu zyskały środki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową oraz obsługę długu i poręczeń. Ponadto zwiększyły się nakłady na opiekę społeczną wzrost o ponad 2 mln zł. Jednocześnie na porównywalnym poziomie kształtuje się udział w strukturze wydatków na ochronę zdrowia (1,6%), przy czym nominalnie środki te wzrosły o około 646 tys. zł. Pozostałe grupy w ramach wydatków bieżących zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do 212 roku racjonalizacja wydatków bieżących. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia oraz pozostałe zadania statutowe na poziomie 2,3%, wynika przede wszystkim ze zwiększenia środków na zadania oświatowe, w tym z przeznaczeniem na przeniesienie kosztów regulacji wynagrodzeń z bieżącego okresu, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu planu dotacji bieżących (dynamika na poziomie około 1%) wzrost wydatków na niepubliczne placówki oświatowe oraz składkę członkowską na KZK GOP.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 14 Poniższa tabela prezentuje w szczególności porównanie środków przeznaczonych na inwestycje w roku bieżącym oraz założonych na 213 rok. Największa różnica w poziomie przeznaczonych środków dotyczy sfery gospodarki komunalnej oraz transportu, co wynika z faktu ujęcia na rok przyszły znacznie wyższych środków związanych z projektem wodnościekowym drugi etap oraz pochodzących z dotacji i subwencji wraz z wkładem własnym na prowadzenie zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Tabela Nr 7. Porównanie struktury wydatków majątkowych w latach 211-213 WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek w strukturze (213 / 212) Gospodarka komunalna, transport, usługi 63 945 66, 45,3% 177 44 873, 66,56% 253 116 75, 75,1% 8,45% Kultura i sport 41 539 179, 29,25% 58 137 84, 21,81% 52 946 65, 15,69% -6,12% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka mieszkaniowa 11 72 81, 8,24% 11 683 699, 4,38% 14 218 597, 4,21% -,17% 14 453 5, 1,18% 4 88, 1,83% 1 669 632, 3,16% 1,33% Administracja publiczna 5 93 298, 4,18% 9 467 27, 3,55% 6 95 793, 1,81% -1,75% Ochrona zdrowia 2 931 66, 2,6% 3 365 271, 1,26% 175 864,,5% -1,21% Opieka społeczna 85,,6% 1 158 8,,43% 216,,6% -,37% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,,42% 4,,15%,,% -,15% Pozostałe 67 244,,5% 19 672,,1%,,% -,1% OGÓŁEM 142 19 28, 1,% 266 517 146, 1,% 337 438 566, 1,% - - Podstawę do sporządzenia projektu planu wydatków majątkowych na 213 rok stanowiły aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze oraz prognoza wydatków bieżących i dochodów na rok 213, przy uwzględnieniu środków przeznaczonych na rozchody oraz możliwych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym zwrotnych jak i bezzwrotnych. Zdecydowana większość miejskich wydatków majątkowych planowana jest w horyzoncie wieloletnim, a co za tym idzie około 96% wydatków majątkowych ogółem na 213 rok stanowi element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokument ten jest na bieżąco weryfikowany i aktualizowany w zakresie wydatków oraz koniecznych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia majątkowe, które rzutują na następne lata. Tak więc według przyznanych limitów na wydatki bieżące oraz przyjętej prognozy dochodów operacyjnych

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 15 powiększonych o planowane do uzyskania środki ze sprzedaży majątku i dotacje na inwestycje, a także przy uwzględnieniu zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania powiększonych o wolne środki oraz pomniejszonych odpowiednio o rozchody wyznaczono poziom wydatków majątkowych w wysokości 337 mln zł, w tym około 323 mln zł stanowią limity ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych priorytetowo potraktowano w szczególności środki na realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, zadania finansowane z zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych oraz obsługę pożyczek (płatność odsetek) zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które w trakcie realizacji inwestycji stanowią wydatki majątkowe. Jednocześnie przy konstruowaniu budżetu inwestycyjnego Miasta Zabrze na 213 r. wzięto pod uwagę istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań, projekty inwestycyjne przewidziane do dofinansowania ze środków z funduszy europejskich i innych źródeł pomocowych oraz skutki finansowe inwestycji ujętych w budżecie Miasta Zabrze oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w zakresie roku 213 Na wydatki majątkowe ogółem na 213 rok przyznano wyżej wymieniony limit, z czego po uwzględnieniu wydatków na projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap II w wysokości 115,3 mln zł oraz realizację Drogowej Trasy Średnicowej na poziomie 85,8 mln zł, na pozostałe inwestycje przeznaczono środki 136,3 mln zł. Założone wydatki majątkowe stanowią 36% wydatków ogółem, co daje wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący o około 4 p.p., przy czym analogiczne porównanie biorąc pod uwagę plan po zmianach na dzień 31.1.212 r. daje różnicę w wysokości 1 p.p., co nominalnie oznacza wzrost nakładów na wydatki majątkowe o 139 mln zł. Wykres Nr 14. Wydatki majątkowe w latach 212 i 213 - plan pierwotny 4 zł 337 438 566 zł 266 517 146 zł + 27% 3 zł 2 zł 1 zł zł 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 16 Wykres Nr 15. Wydatki majątkowe w latach 213 i 212 - plan po zmianach na dzień 31.1.212 r. 337 438 566 zł 3 zł 2 zł 198 249 328 zł + 7% 1 zł zł 212 213 Priorytetem w zakresie planowania wydatków majątkowych na przyszły rok było zapewnienie środków na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. W związku z koniecznością racjonalizowania wydatków w 213 r. i w latach następnych, dokładnej analizy będą wymagały skutki ewentualnego wprowadzania do budżetu Miasta nowych zadań majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których ciężar finansowy przypadać będzie w latach 213-215. Reasumując wydatki Miasta zostały zaprognozowane przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach. Utrzymano ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących, tak by nie przekraczało tempa wzrostu dochodów bieżących, a tym samym pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Szczegółowy wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych na 213 rok zawiera materiał dołączony do projektu budżetu. Jednocześnie karty wydatkowe w części bieżącej jak i inwestycyjnej opracowane przez poszczególne Wydziały i Biura oraz Jednostki, znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 17 1.6 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 213 rok W 213 roku przychody budżetu Miasta Zabrze wyniosą 58.379.89 zł, co oznacza wzrost o 2.16.422 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania w 212 roku. Wykres Nr 16. Porównanie struktury przychodów w 212 i 213 rok 212 213 WOLNE ŚRODKI 1% WOLNE ŚRODKI 8% POŻYCZKI 21% POŻYCZKI 15% OBLIGACJE 36% KREDYTY 8% OBLIGACJE 61% KREDYTY 41% Planowane na 213 rok przychody w wysokości 58.379.89 zł stanowić będą wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w wysokości 5 mln zł oraz wpływy z zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji, w tym: 1.1 Emisja obligacji w wysokości 21.. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu miasta oraz utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 213 rok poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do emisji obligacji wraz ze stosownym określeniem zasad m.in. zbywania, umarzania oraz wykupu. 1.2 Kredyty w łącznej wysokości 23.7. zł, w tym: 1.2.1. Kredyt w wysokości 12.749.158 zł (wartość zobowiązania ogółem - 18.6. zł) z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. Niniejszy kredyt, w łącznej wysokości 18.6. zł, transzowany będzie w latach 213-214, przy czym zakłada się, iż w 213 roku do budżetu Miasta wpłynie kwota 12.749.158 zł a w 214 roku 5.85.842 zł. Charakterystyczną cechą tego kredytu - odróżniającą go od innych tego typu zobowiązań zaciąganych

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 18 na rynku bankowym - jest fakt, iż Miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty do jego oprocentowania w wysokości do 15% kwoty kredytu. Taka konstrukcja powinna według założeń zastąpić preferencyjne pożyczki udzielane dotychczas z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. 1.2.2. Kredyt w wysokości 5.75.842 zł (wartość zobowiązania ogółem - 12.4. zł) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 213 roku. Założono transzowanie przedmiotowego kredytu od 212 do 214 roku, przy czym planuje się, iż w latach 213 i 214 do budżetu Miasta wpłynie odpowiednio: 5.75.842 zł i 2.149.158 zł. 1.2.3. Kredyt w wysokości 5.2. zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Ze względu na małe prawdopodobieństwo konieczności realizacji poręczenia, przyjęto kredyt jako formę zbilansowania zaplanowanego na ten cel wydatku. Kredyt transzowany będzie w roku 213 w wielkościach odpowiadających zaangażowanemu poręczeniu. 1.3 Pożyczki w łącznej wysokości 8.679.89 zł, w tym: 1.3.1. Pożyczka w wysokości 188.23 zł zaciągnięta w 212 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Hagera 4. 1.3.2. Planowane pożyczki w wysokości 8.49.886 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 213 roku. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań kredytowych. Środki planuję się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na swój preferencyjny charakter, w szczególności: 3.997.8 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap IV,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 19 4.493.86 zł z przeznaczeniem na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 213 rok. Środki planuje się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania termomodernizacyjne. 1.7 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 213 rok W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok zaplanowano rozchody w ogólnej wysokości 24.69.637 zł, w tym na: spłatę rat kapitałowych od pożyczek w wysokości 12.29.637 zł, spłatę rat kapitałowych od kredytów w wysokości 7.4. zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości 5.. zł. Wykres Nr 17. Struktura rozchodów Miasta Zabrze w 213 rok SPŁATA KREDYTÓW 3% WYKUP OBLIGACJI 2% SPŁATA POŻYCZEK 5% Planowane rozchody w ogólnej wysokości 24.69.854 zł obejmują: 1. Spłatę rat kapitałowych od kredytów 7.4. zł w tym: 1.1. kredyt z PKO BP S.A. w wysokości 15 mln zł z 26 roku 2.14. zł, 1.2. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 1 mln zł 27 roku 1.66. zł, 1.3. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25 mln zł z 28 roku 3.6. zł. 2. Spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek 12.29.637 zł w tym: 2.1. pożyczka z NFOŚiGW wysokości 1.. zł z 28 roku

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 11 (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze) 2.2. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 66.625 zł z 26 roku (Zespół Szkół Nr 1) 2.3. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 77.174 zł z 27 roku (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) 2.4. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 4.998. zł z 211 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap II ) 2.5. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 527.71 zł z 21 roku (Przedszkole Nr 48 - termomodernizacja) 2.6. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 18.878 zł z 21 roku (Przedszkole Nr 48 - azbest) 2.7. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 161.669 zł z 21 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 2) 2.8. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 228.91 zł z 21 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 3) 2.9. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 228.91 zł z 21 roku (Szkoła Podstawowa Nr 18) 2.1. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 12.34 zł z 211 roku (Przedszkole Nr 1) 2.11. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 179.185,89 zł z 211 roku (Urząd Miejski - okna) 2.12. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 147.742 zł z 211 roku (budynek Ratusza przy ul. Religi) 2.13. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 562.623,94 zł z 211 roku (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12) 2.14. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 521.182 zł z 211 roku (Zespół Szkół Specjalnych Nr 42) 2.15. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 52.568 zł z 212 roku (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11) 2.16. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 143.221 zł z 212 roku (Przedszkole Nr 47) 2.17. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.96.287 zł z 212 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap III ) 2.18. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 575.5 zł z 212 roku (Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego) 8.944. zł, 55.148 zł, 8.344 zł, 1.588.576 zł, 87.95 zł, 3.146 zł, 26.944 zł, 38.15 zł, 31.975 zł, 17.5 zł, 89.592 zł, 73.87 zł, 94.783 zł, 26.59 zł, 21.28 zł, 57.288 zł, 39.635 zł, 57.55 zł,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 111 2.19. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 554.529 zł z 212 roku (Szkoła Podstawowa Nr 17) 2.2. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 336.381 zł z 212 roku (budynek EOKTiP przy ul. Wolności 41 - termomodernizacja) 2.21. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 19.792 zł z 212 roku (budynek EOKTiP przy ul. Wolności 41 - azbest) 2.22. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.2 zł z 212 roku (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ) 2.23. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 36.591 zł z 212 roku (Przedszkole Nr 1 etap II) 2.24. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 139.633 zł z 212 roku (Przedszkole Nr 46) 2.25. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 136.994 zł z 212 roku (budynek przy ul. Jodłowej ) 2.26. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 493.86 zł z 212 roku (Miejski Zakład Kąpielowy) 55.453 zł, 33.639 zł, 1.981 zł, 6.92 zł, 3.66 zł, 13.966 zł, 13.73 zł, 54.569 zł. 3. Wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto 5.. zł w tym: 3.1. seria I wyemitowana w 29 roku 5.. zł, Realizacja rozchodów budżetu Miasta będzie następować zgodnie z zapisami poszczególnych umów. Najwyższą pozycję w ramach rozchodów projektowanych na rok 213 stanowi spłata pożyczek, z czego największa pozycja dotyczy pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze w wysokości 8.944. zł. Ponadto w 213 zostanie wykupiona pierwsza seria obligacji (I) wyemitowanych przez Miasto w 29 roku. Jednocześnie, tak jak w latach poprzednich Miasto będzie podejmować działania mające na celu umorzenie części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku gdy złożone wnioski o umorzenie zostaną ocenione pozytywnie i gdy umarzaną kwotę Miasto przeznaczy na cele związane z ochroną środowiska, limit rozchodów na 213 rok może ulec zmniejszeniu.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 112 1.8 Obsługa długu publicznego w 213 roku Na obsługę długu publicznego w 213 roku z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań zaplanowano środki w wysokości 13.4. zł, w tym 15. zł z tytułu obsługi kredytu w rachunku bieżącym. Przy planowaniu stóp bazowych stanowiących podstawę oprocentowania zobowiązań dłużnych Miasta wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR i stopy redyskonta weksli, a także prognozowane obniżki stóp. Prognozuje się, iż Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz obniży stopy procentowe w listopadzie 212 roku o 25 pb, natomiast kolejnych cięć stóp należy się spodziewać w grudniu 212 (o 25 pb) i marcu 213 roku (również o 25 pb). Ostatecznie przyjęto, iż oprocentowanie poszczególnych zobowiązań liczone jest wg następujących wskaźników: Stawka WIBOR 1M stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów (przyjęty poziom w prognozie 4,8%), Stawka WIBOR 3M stanowi bazę oprocentowania wyemitowanych przez Miasto obligacji (przyjęty poziom w prognozie 4,9%), Stopa redyskonta weksli stanowi bazę oprocentowania pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które liczone jest jako część dziesiętna przedmiotowej stopy. W przypadku pożyczki z Narodowego Funduszu stopa ulega zmianie wraz z korektą dokonaną przez Narodowy Bank Polski, natomiast w przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu stopa ta jest stała przez cały rok i brana jest pod uwagę jej wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonywane mają być płatności. W prognozie dla pożyczek z WFOŚiGW przyjęto poziom stopy w wysokości 5% natomiast dla pożyczki z NFOŚiGW odpowiednio 5,% dla I półrocza oraz 4,75% dla okresu II półrocza. Dla nowych, dłużnych zobowiązań przyjęto natomiast następujące formuły: emisja obligacji - stawka WIBOR 6M w wysokości 5,% powiększona o marżę banku w wysokości 1,5%, kredyt bankowy - stawka WIBOR 1M w wysokości 4,8% powiększona o marżę banku w wysokości,5%, pożyczki z WFOSiGW - oprocentowanie na poziomie 4,75%. Dodatkowo, ze względu na planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań celem pokrycia wydatków inwestycyjnych miasta, zagwarantowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 25. zł z przeznaczeniem na koszty odsetkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Odsetki te nie zostały wliczone w koszt obsługi długu na 213 rok. Poniżej przedstawiono planowane koszty związane z obsługą długu Miasta Zabrze w 213 roku z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów odsetkowych:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 113 Tabela Nr 8. Planowane na 213 rok koszty obsługi długu Miasta Zabrze. KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY KWOTA ODSETEK PKO BP S.A. 15, 26-216 35 42,44 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1, 27-217 314 997,51 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, 28-218 867 68,49 PEKAO S.A. 12 4, 212-221 333 711,14 PLANOWANY 5 2, 213-22 23 47,12 RAZEM KREDYTY: 1 889 226,7 WFOŚiGW (ZS 1) 66 625, 26-218 8 888,56 WFOŚiGW (MOPR) 77 174, 27-217 1 135,97 WFOŚiGW (DPS 2) 161 669, 21-213 199,31 WFOŚiGW (DPS 3) 228 9,62 21-213 282,21 WFOŚiGW (P 48 - termo) 527 71, 21-213 65,59 WFOŚiGW (P 48 - azbest) 18 877,7 21-213 23,27 WFOŚiGW (SP 18) 191 855, 21-213 236,53 WFOŚiGW (PONE II) 4 998, 211-215 11 157,14 WFOŚiGW (P1) 12 34, 211-213 126,12 WFOŚiGW (UM) 179 185,89 211-213 1 673,41 WFOŚiGW (RATUSZ - II) 147 742, 211-213 1 379,73 WFOŚiGW (ZSO 12) 562 623,94 211-213 1 77,35 WFOŚiGW (ZSS 42) 521 182, 211-213 4 867,31 WFOŚiGW (PONE III) 3 96 287, 212-216 117 188,61 WFOŚiGW (ZSO 11) 52 568, 212-215 11 81,39 WFOŚiGW (P 47) 143 221, 212-215 3 218,33 WFOŚiGW (ZCKOiZ) 575 5, 212-216 27 314,88 WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) 554 529, 212-216 26 34,13 WFOŚiGW (EOKTiP - termo) 336 381, 212-216 15 978,1 WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) 19 791,96 212-216 94,12 WFOŚiGW (CKPiU) 67 1,3 212-216 3 182,6 WFOŚiGW (P 1 - etap II) 36 591, 212-216 1 738,7 WFOŚiGW (P 46) 139 633, 212-216 6 632,57 WFOŚiGW (JODŁOWA) 136 994, 212-216 6 57,22 WFOŚiGW (HAGERA) 188 22,48 212-217 8 939,64 WFOŚiGW (MZK) 491.97, 212-215 23 421,59 NFOŚiGW 1, 28-221 3 7 974,97 WFOŚiGW (PONE IV) 3 997 8, 213-217 99 276,98 PLANOWANE 4, 213-217 47 89,41 RAZEM POŻYCZKI: 3 53 736,9 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, 29-217 1 426 27,4 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 4, 21-22 2 74, PEKAO S.A. 2, 211-221 1 9, PEKAO S.A. 34, 212-223 2 169 2, PLANOWANE 21, 213-224 355 273,97 RAZEM OBLIGACJE: 7 78 51,37 REZERWA 49 535,84 OGÓŁEM 13 25,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 114 Poniżej przedstawiono strukturę planowanych kosztów związanych z obsługą długu. Wykres Nr 18. Struktura kosztów odsetkowych w 213 r. DEBET + REZERWA 2% KREDYTY 14% OBLIGACJE 58% POŻYCZKI 26% 1.9 Zadłużenie Na wysokość zadłużenia na koniec 213 roku wpływ będą miały zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne oraz te zobowiązania, które Miasto zamierza zaciągnąć w trakcie trwania roku budżetowego. Planowany stan zadłużenia na koniec 212 roku 249.691.111 Nowe zadłużenie w 213 roku 53.379.89 Spłata zadłużenia w 213 roku 24.69.637 Planowany stan zadłużenia na koniec 213 roku 278.46.563 Wynikiem spłaty zadłużenia w 213 roku oraz zaciągnięcia nowego będzie zmiana struktury zadłużenia Miasta na koniec 213 roku. Wzrośnie poziom zobowiązań z tytułu kredytów z 15% do 2%, stan pożyczek spadnie z 37% do 32%, natomiast zadłużenie związane z wyemitowanymi obligacjami pozostanie na niezmienionym poziomie. Wykres Nr 19. Porównanie struktury zadłużenia Miasta Zabrze w latach 213 i 212 212 15% 213 2% 213 48% 212 48% KREDYTY POŻYCZKI OBLIGACJE 212 37% 213 32%

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 115 Poniżej przedstawiono porównanie zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 212 i 213 roku, z wyszczególnieniem poszczególnych zobowiązań: Tabela Nr 9. Stan zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 212 i 213 roku KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA 31.12.212 PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA 31.12.213 PKO BP S.A. 15, 26-216 8 25, 5 885, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1, 27-217 7 55, 5 395, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, 28-218 18 7, 15 1, PEKAO S.A. 18 6, 212-221, 12 749 158, PEKAO S.A. 12 4, 212-221 4 5, 1 25 842, PLANOWANY KREDYT 5 2, 213-22, 5 2, RAZEM KREDYTY: 38 28, 54 58, WFOŚiGW (ZS 1) 66 625, 26-218 317 98, 261 95, WFOŚiGW (MOPR) 77 174, 27-217 41 712, 33 368, WFOŚiGW (DPS 2) 161 669, 21-213 26 944,, WFOŚiGW (DPS 3) 228 9,62 21-213 38 15,, WFOŚiGW (P 48 - termo) 527 71, 21-213 87 95,, WFOŚiGW (P 48 - azbest) 18 877,7 21-213 3 146,, WFOŚiGW (SP 18) 191 855, 21-213 31 975,, WFOŚiGW (PONE II) 4 998, 211-215 3 971 429, 2 382 853, WFOŚiGW (P1) 12 34, 211-213 17 5,, WFOŚiGW (UM) 179 185,89 211-213 89 592,, WFOŚiGW (RATUSZ - II) 147 742, 211-213 73 87,, WFOŚiGW (ZSO 12) 562 623,94 211-213 94 783,, WFOŚiGW (ZSS 42) 521 182, 211-213 26 59,, WFOŚiGW (PONE III) 3 96 287, 212-216 3 96 287, 3 515 652, WFOŚiGW (ZSO 11) 52 568, 212-215 52 568, 31 54, WFOŚiGW (P 47) 143 221, 212-215 128 898, 71 61, WFOŚiGW (ZCKOiZ) 575 5, 212-216 575 5, 517 545, WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) 554 529, 212-216 554 529, 499 76, WFOŚiGW (EOKTiP - termo) 336 381, 212-216 336 381, 32 742, WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) 19 791,96 212-216 19 792, 17 811, WFOŚiGW (CKPiU) 67 1,3 212-216 67 2, 6 91, WFOŚiGW (P 1 - etap II) 36 591, 212-216 36 591, 32 931, WFOŚiGW (P 46) 139 633, 212-216 139 633, 125 667, WFOŚiGW (JODŁOWA) 136 994, 212-216 136 994, 123 291, WFOŚiGW (HAGERA) 188 22,48 212-217, 188 23, WFOŚiGW (MZK) 491.97, 212-215 491.97, 436 528, NFOŚiGW 1, 28-221 8 462, 71 518, PLANOWANE (PONE IV) 3 997 8, 213-217, 3 997 8, PLANOWANE 4, 213-217, 4, RAZEM POŻYCZKI 92 411 111, 88 88 563, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, 29-217 25, 2, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 4, 21-22 4, 4, PEKAO S.A. 2, 211-221 2, 2, PEKAO S.A. 34, 212-223 34, 34, PLANOWANE 21, 213-224, 21, RAZEM OBLIGACJE: 119, 135, OGÓŁEM 249 691 111, 278 46 563,

116 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Szczegółowe informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze, w tym sposobu spłaty, wysokości oprocentowania i innych parametrów, zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela Nr 1. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze wg stanu na dzień 3.9.212 r. oraz przewidywanego stanu na dzień 31.12.212 r. KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 3.9.212 PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.212 DATA ZAWARCIA UMOWY SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA PKO BP S.A. 15 8 56 8 25 2.12.26 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1 7 47 7 55 31.12.27 25 19 6 18 7 9.9.28 PEKAO S.A. 18 6 21.8.212 PEKAO S.A. 12 4 4 5 21.8.212 PLANOWANY 5 2 --- RAZEM KREDYTY: 35 63 38 28 kwartalnie, od 31.12.29 kwartalnie, od 3.6.211 kwartalnie, od 3.6.211 kwartalnie, od 3.6.215 kwartalnie, od 3.6.215 kwartalnie, od 31.3.22 3.9.216 WIBOR 1M + marża,5% 31.3.217 WIBOR 1M + marża,1% 31.3.218 WIBOR 1M + marża,2% 3.6.221 WIBOR 1M + marża 1,2% 3.6.221 WIBOR 1M + marża 1,2% 3.9.22 WIBOR 1M + marża,5% WFOŚiGW (ZS 1) 66 625 33 885 317 98 25.7.26 kwartalnie, od 5.12.27 5.1.218,47 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (MOPR) 77 174 43 798 41 712 1.1.27 kwartalnie, od 29.11.28 3.11.217,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (PONE I) 3 859 8 1 523 6 12.11.29 kwartalnie, od 31.3.211 3.6.213,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (DPS 2) 161 669 53 888 26 944 5.1.21 kwartalnie, od 15.12.212 31.3.213,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (DPS 3) 228 91 76 3 38 15 24.5.21 kwartalnie, od 15.12.211 31.3.213,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (P 48 - termo) 527 71 175 9 87 95 24.5.21 kwartalnie, od 15.12.211 31.3.213,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (P 48 - azbest) 18 877 6 292 3 146 24.5.21 kwartalnie, od 15.12.211 31.3.213,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%

117 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok WFOŚiGW (SP 18) WFOŚiGW (PONE II) WFOŚiGW (P1) WFOŚiGW (UM) WFOŚiGW (RATUSZ - II) WFOŚiGW (ZSO 12) WFOŚiGW (ZSS 42) WFOŚiGW (PONE III) WFOŚiGW (ZSO 11) WFOŚiGW (P 47) WFOŚiGW (ZCKOiZ) WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) WFOŚiGW (EOKTiP - termo) WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) WFOŚiGW (CKPiU) WFOŚiGW (P 1 - etap II) WFOŚiGW* (P 46) WFOŚiGW * (JODŁOWA) WFOŚiGW (HAGERA) 191 855 63 95 31 975 21.1.21 4 998 4 368 572 3 971 429 21.4.211 12 34 34 1 17 5 27.1.211 179 186 111 99 89 592 28.1.211 147 742 92 338 73 87 17.2.211 562 624 12 935 94 783 17.2.211 521 182 325 738 26 59 17.2.211 3 96 287 3 515 658 3 96 287 8.8.212 52 568 52 568 52 568 2.2.212 143 221 143 221 128 898 2.2.212 575 5 575 5 15.1.212 554 529 554 529 22.1.212 336 381 336 381 22.1.212 19 792 19 792 22.1.212 67 1 67 2 22.1.212 36 591 36 591 22.1.212 kwartalnie, od 15.12.211 kwartalnie, od 3.9.212 kwartalnie, od 15.12.211 kwartalnie, od 31.3.213 kwartalnie, od 31.3.212 kwartalnie, od 31.3.212 kwartalnie, od 31.3.211 kwartalnie, od 15.12.213 r. kwartalnie, od 31.1.213 kwartalnie, od 15.12.212 Kwartalnie, od 15.12.213 r. Kwartalnie, od 15.12.213 r. kwartalnie, od 15.12.213 r. kwartalnie, od 15.12.213 r. Kwartalnie, od 15.12.213 r. Kwartalnie, od 15.12.213 r. 31.3.213 3.6.215 31.3.213 15.12.213 15.12.213 15.12.213 15.12.213 31.3.216 3.4.215 31.3.215 31.3.216 31.3.216 31.3.216 31.3.216 3.6.216 31.3.216 139 633 139 633 --- --- --- 136 994 136 994 --- --- --- 188 22 24.1.212 kwartalnie, od 1.4.214 r. 31.3.217,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%

118 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok WFOŚiGW * (MZK) 491 97 491 97 --- --- --- NFOŚiGW 8 467 47 EURO 23 987 672 2.12.27 --- NFOŚiGW 1 82 698 8 462 8.2.28 PLANOWANE *WFOŚiGW (PONE IV) kwartalnie, od 3.6.21 1.1.212 po uzyskaniu wpływu środków z FS dokonano spłaty 2.12.221,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% 3 997 8 --- --- --- --- PLANOWANE 4 --- --- --- --- RAZEM POŻYCZKI 118 157 45 92 411 111,,,, PKO BP S.A. 15 3 3 5.11.24 rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii E 3,3 mln - 212 52-tyg. bony skarb.+ marża Seria E,5% ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 25 25 4.9.29 rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii I 5 mln 213 J - 5 mln - 214 K - 5 mln - 215 L - 5 mln - 216 M - 5 mln - 217 WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od,5% do 1,95% (w zależności od roku) ING BANK ŚLĄSKI S.A. 4 4 4 12.5.21 rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii N - 2 mln - 219 O - 2 mln - 22 WIBOR 3M + marża dla każdej serii,9% PEKAO S.A. 2 2 2 21.1.211 rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii P - 1 mln - 218 R - 1 mln - 221 WIBOR 3M + marża Seria P,55% Seria R,8% PEKAO S.A. 34 2 34 31.8.212 rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii S - 5 mln - 221 T - 15 mln - 222 U - 14 mln - 223 WIBOR 3M + marża dla każdej serii 1,48% PLANOWANE 21 --- rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii --- --- RAZEM OBLIGACJE: 18 3 119,,,, OGÓŁEM 262 87 45 249 691 111 --- --- --- --- * do dnia 31.1.212 r. nie podpisana umów z WFOŚiGW w sprawie zaciągnięcia przedmiotowych zobowiązań

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 119 1.1 Normy ostrożnościowe wskaźniki zadłużenia, obsługi zadłużenia i reguła wydatkowa Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 roku wprowadziła zasady dotyczące prognozy długu jednostek samorządu terytorialnego oraz limitów zadłużenia i jego obsługi. Jednocześnie zgodnie z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do opracowania projektu na lata 21-213 w zakresie prognozy długu oraz w/w limitów stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 169 i 17 ustawy o finansach publicznych z 25 roku). W przypadku Miasta Zabrze środki przeznaczone w 213 roku na obsługę zadłużenia, spłatę rat kapitałowych oraz potencjalnych poręczeń, a także planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku mieszczą się w przewidywanych prawem limitach: Tabela Nr 11. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu Miasta Zabrze na 213 rok WYSZCZEGÓLNIENIE Spłata w trakcie roku: rat kapitałowych, odsetek, potencjalnych poręczeń. nie może być większa niż 15% dochodów MAKSYMALNY LIMIT USTAWOWY ODPOWIEDNIO: 15% I 6% LIMIT OSIĄGNIĘTY W PROJEKCIE BUDŻETU NA 213 ROK Z UE WSKAŹNIK BEZ UE* 137.481.99 zł 5.29.637 zł 5,46% 5,42% Zadłużenie nie może być większe niż 6% dochodów 549.927.637 zł 278.46.563 zł 3,38% 28,99% * Wskaźnik z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych zgodnie z zapisami określonymi w umowach z dysponentami funduszy UE art. 169 i 17 ustawy o finansach publicznych. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z załączoną do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 213-226 prognozą spłat zobowiązań wskaźnik zadłużenia liczony według przepisów nowej ustawy o finansach publicznych począwszy od 214 roku spełnia wymóg ustawowy tzn., iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Jednocześnie w/w relacja została spełniona w roku 213, gdzie

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 12 planowany wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych wynosi,5 przy poziomie wynikającym z wyżej wymienionego przepisu wynoszącym maksymalnie,7. Ponadto zgodnie z powołaną powyżej ustawą wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Wyżej wymieniona zasada generowania w budżecie Miasta nadwyżki operacyjnej została zachowana przy planowaniu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 642 mln zł i wydatkami bieżącymi na poziomie 613 mln zł jest dodatnia i wynosi 29 mln zł. Jednocześnie przy projektowaniu budżetu na 213 rok założono przychody z tytułu wolnych środków na poziomie 5 mln zł, a co za tym idzie wysokość ustawowa nadwyżki operacyjnej to 34 mln zł. 1.11 Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok zaplanowano kwotę 12.2. zł z tytułu obsługi poręczeń udzielonych przez Miasto Zabrze. Poniżej przedstawiono informację na temat udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w 213 roku, wraz z wyszczególnieniem podmiotów. Tabela Nr 12. Udzielone przez Miasto Zabrze poręczenia przypadające do spłaty w 213 roku. LP. 1. 2. NAZWA PODMIOTU, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. NAZWA PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA WARTOŚĆ PORĘCZENIA OGÓŁEM WARTOŚĆ PORĘCZENIA PRZYPADAJĄCA DO SPŁATY W 213 ROKU ING Bank Śląski S.A. 3 3 ING Bank Śląski S.A. 28 55 249 5 2 3. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 4 4 RAZEM: 12 2

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 121 1.12 Rezerwy Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy celowe mogą być tworzone: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (m.in. środki unijne ), c) gdy odrębne ustawy tak stanowią np. rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym. W projektowanym budżecie Miasta Zabrze na 213 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 4.723.97 zł, w tym: rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.5. zł wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z w/w ustawą nie może być niższa niż,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu tak wyznaczony poziom rezerwy ogólnej daje,3% wydatków ogółem. rezerwa celowa w wysokości 35. zł suma tego typu rezerw nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu - z przeznaczeniem na realizację inicjatyw Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu, rezerwy celowe z mocy ustaw - rezerwa celowa w wysokości 1.873.97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nowy sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 29 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel. Jednocześnie dla wyliczenia wysokości w/w rezerwy do wydatków inwestycyjnych doliczono dotacje na inwestycje.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 122 1.13 Podsumowanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ 1.1.212 R. PROJEKT NA 213 ROK DYNAMIKA DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 843 277 53 916 546 62 18,69% - bieżące 67 192 477 642 1 273 15,73% - majątkowe, w tym: 236 85 53 274 535 789 116,29% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap I i II" 126 27 912 87 175 383 69,7% PRZYCHODY 44 479 94 58 379 89 131,25% DOCHODY + PRZYCHODY 887 757 47 974 925 151 19,82% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 841 266 174 95 315 514 112,96% - bieżące 574 749 28 612 876 948 16,63% - majątkowe 266 517 146 337 438 566 126,61% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap II" 113 973 385 115 255 571 11,12% ROZCHODY, w tym: 46 491 296 24 69 637 52,93% WYDATKI + ROZCHODY 887 757 47 974 925 151 19,82% NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) 2 11 356-33 769 452-1678,93% FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY) -2 11 356 33 769 452-1678,93% Wykres Nr 2. Porównanie budżetów Miasta w latach 212 213 81 61 41 21 1 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY 212 843 277 53 841 266 174 44 479 94 46 491 296 213 916 546 62 95 315 514 58 379 89 24 69 637

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 123 Długookresowym celem w zakresie realizacji założonego planu budżetu na 213 rok jak i lata następne będzie maksymalizacja nadwyżki operacyjnej poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu dochodów bieżących i optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym prowadzeniu szerokiego frontu inwestycyjnego. Powyższe winno przełożyć się również na możliwie najwyższe oraz najefektywniejsze wykorzystanie środków unijnych. Skuteczne pozyskiwanie przez Miasto środków z UE i z innych źródeł pomocowych tytułem dofinansowania projektów inwestycyjnych pozwala na zwiększenie dynamiki dochodów ogółem w warunkach utrzymywania się obniżonych możliwości dochodowych Miasta na skutek spowolnienia gospodarczego i niższych wpływów z Budżetu Państwa. Ponadto istotne będzie zachowanie bezpiecznego poziomu długu Miasta i jego obsługi tak aby sprostać normom ostrożnościowym określonym w ustawie o finansach publicznych.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 124 2 Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 213 rok Prognoza dochodów budżetu Miasta Zabrze na rok 213 opiera się w głównej mierze na wykonaniu z roku bieżącego oraz uwzględnia prognozy makroekonomiczne i skutki planowanych zmian systemowych. Dochody budżetu miasta w przedłożonym projekcie zostały opracowane według źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 23 poz. 1966 z późn. zm.). 2.1 Dochody bieżące i majątkowe dochody bieżące w wysokości 642.1.273 zł - to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z Budżetu Państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nowe źródło dochodów związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami. Tak wyznaczony poziom dochodów bieżących na 213 rok daje wzrost w stosunku do dochodów bieżących z 212 roku o 5,7%, co nominalnie daje kwotę 34,8 mln zł. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z subwencji oraz udziałów w PIT na poziomie odpowiednio 27,6% i 26,7%. POWIAT 16.634.337 ZŁ GMINA 481.375.936 ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM 642.1.273 ZŁ Wykres Nr 21. Porównanie planowanych dochodów bieżących w latach 212-213 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł 642 1 273 zł 67 192 477 zł + 6% 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 125 dochody majątkowe w wysokości 274.535.789 zł to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 213 największe źródło w ramach dochodów majątkowych na poziomie 154,9 mln zł, tj. 58,3% stanowią podobnie jak w roku ubiegłym środki na inwestycje w ramach projektów unijnych, w tym w szczególności dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację drugiego etapu projektu wodnościekowego na poziomie 87 mln zł. Jednocześnie założono wpływy związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości ogółem 82,1 mln zł, w tym z tytułu subwencji oraz dotacji (kredyt z EBI) na poziomie odpowiednio 25,6 mln zł i 56,5 mln zł. Kolejne miejsce zajmują dochody ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży drewna w ogólnej kwocie 3.36. zł. POWIAT 86.662.574 ZŁ GMINA 187.873.215 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM 274.535.789 ZŁ Wykres Nr 22. Porównanie planowanych dochodów majątkowych w latach 212 i 213 według planu pierwotnego 236 85 53 zł + 16% 274 535 789 zł 2 zł 1 zł zł 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 126 2.2 Kalkulacja dochodów według źródeł na 213 rok 2.2.1 Wpływy z podatków lokalnych Prognozowane dochody budżetu miasta na 213 r. z tytułu podatków lokalnych wyniosą 93.725. zł, co daje wzrost o 7,8% i jednocześnie jest to o 6,8 mln zł nominalnie więcej w porównaniu do planu pierwotnego na 212 r. Wykres Nr 23. Porównanie wpływów z podatków lokalnych w latach 212 i 213 Podatki 86 946 5 zł + 5% 93 725 zł 212 213 Główne pozycje w ramach tej kategorii dochodów to: - podatek od nieruchomości jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Miasto posiada częściowy wpływ poprzez ustalanie stawek (przy uwzględnieniu górnych granic ministerialnych) oraz przyznawanie ulg i zwolnień. W prognozie na 213 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie 81 mln zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o 6 mln zł. Wyżej wymienione zwiększenie w głównej mierze wynika z planowanych znacznych wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększenie o około 5 mln zł. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto stawki maksymalne podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a są wykorzystywane jako chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał w wysokości 5,42 zł z maksymalnej 7,66 zł. Kolejna pozycja o największym udziale, tj. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2%. Globalnie stawki ministerialne na 213 rok zwiększyły się o 4 procent w stosunku do stawek z 212 roku. Podsumowując, na 213 rok planuje się kwotę wpłat bieżących w wysokości 79.. zł. Dodatkowo biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 127 w wysokości 2.., zł znaczna część zaległości należy do kategorii trudno ściągalnych m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Na realizację tego dochodu w przyszłym roku będą miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: zachowanie ściągalności przypisu bieżącego na poziomie tegorocznym, realizacja założonego wpływu z tytułu spłaty zaległych zobowiązań zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze. W projekcie założono w szczególności osiągniecie niżej wymienionych wielkości: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 95% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 213 oraz uzyskanie 7% zaległości, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 9% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 213 oraz uzyskanie 21% zaległości. - podatek od środków transportowych ta pozycja ma dużo mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Prognozuje się osiągnięcie tego źródła dochodów na poziomie 2.9. zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o 32%, tj. o 7. zł i jednocześnie wpływy te są wyższe od zmienionej prognozy rocznej o 25 tys. zł. Górne stawki kwotowe w zakresie podatku od środków transportowych ogłaszane są w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Planowane jest zwiększenie w 213 roku stawek w podatku od środków transportowych do stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 212 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 212 roku, wskaźnik ten wzrósł o 4% w stosunku do pierwszego półrocza 211 roku. Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uwzględniono w szczególności: poziom realizowanych wpływów w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w 212 roku, wpłaty z tytułu zaległości podatkowych z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikających z prowadzonych postępowań w sprawie określenia zobowiązań podatkowych, wzrost stawki o wskazany powyżej wskaźnik 4%. Na 213 rok planuje się uzyskać kwotę wpłat bieżących w wysokości 2.3. zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 128 oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych na poziomie 6., zł. Prognozuje się uzyskanie niżej wymienionych wielkości: 9% i 8% wykonania przypisu podatku od środków transportu na rok 213 odpowiednio w zakresie osób prawnych i fizycznych, 2% i 15% wykonania zaległości odpowiednio od osób prawnych i fizycznych. - podatek rolny prognoza wpływów na poziomie 26. zł co daje wzrost w porównaniu do bieżącego okresu o 125 tys. zł w/w kwotę wpływów założono przy uwzględnieniu 95% wykonania przypisu podatku rolnego na rok 213 zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W okresie ostatnich lat podatkowych stawki drastycznie zmalały, tj. za 28 rok od 1 ha stawka wynosiła 58,29 zł, za 29 rok od 1 ha stawka wynosiła 55,8 zł, za 21 rok od 1 ha stawka wynosiła 34,1 zł, by nieco odrobić straty w 211 roku i uzyskać poziom 37,64 zł od 1 ha, a w 212 roku dojść do wysokiego poziomu 74,18 zł. Na rok 213 stawka podatku rolnego wynosi 75,86 zł. od 1 ha. Przy założeniu, iż stawki w podatku rolnym wzrosną jak wskazano powyżej oraz że wpłaty bieżące będą na poziomie 95% dokonanych przypisów można założyć, iż uzyska się kwotę w wysokości 255 tys. zł z tytułu wpłat bieżących. Jednocześnie planuje się uzyskać kwotę wpłat zaległych na poziomie 5. zł. - podatek leśny prognoza wpływów na poziomie 15. zł, tj. o 3.5 zł więcej aniżeli w roku 212 zakłada się 1% wykonania przypisu podatku leśnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartość pieniężna,22 m 3 drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki mają tendencję wzrostową, tj. za 21 rok od 1 ha stawka wynosiła 3,4 zł, w 211 roku podobnie jak w przypadku podatku rolnego przedmiotowa stawka nieco się odbiła i osiągnęła poziom 34,2 zł, natomiast w 212 doszła już do poziomu 41,6 zł. Zakładając, iż stawki w podatku leśnym będą się kształtowały na tym samym poziomie co w 212 roku oraz że wpłaty bieżące będą na założonym 1% poziomie dokonanych przypisów można planować, iż w kolejnym roku uzyska się kwotę 15 tys. zł wpływów budżetowych z tytułu podatku leśnego.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 129 - podatki pobierane przez urzędy skarbowe w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Miasta w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, iż dochody z tego tytułu w 213 roku wyniosą ogółem 9.55. zł, z czego około 84% stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 8.. zł. Prognoza na 213 rok utrzymana na poziomie tegorocznym. Wpływy z tego źródła uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj. od ilości i wartości transakcji kupnasprzedaży nie objętych podatkiem VAT. Podobne założenia przyjęto przy podatku od spadków i darowizn, tj. w wysokości planowanych wpływów tegorocznych na poziomie 1,4 mln zł, natomiast w zakresie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się nieco niższe wpływy bo w wysokości 15. zł, co daje spadek o 5 tys. zł w porównaniu do tegorocznych jest to podatek zanikający. 2.2.2 Wpływy z opłat Prognozę dochodu z tytułu opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wysokości tych dochodów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu czynników mogących mieć znaczące przełożenie na prognozę przyszłoroczną. Wykres Nr 24. Porównanie wpływów z opłat w latach 212 i 213 + 72% 36 839 5 zł 21 463 2 zł 212 213 Prognozuje się, iż w 213 roku budżet Miasta Zabrze osiągnie z tytułu opłat wpływy w wysokości aż 36.839.5 zł, jest to zarazem o 15,4 mln zł i 16,9 mln więcej aniżeli odpowiednio plan pierwotny i po zmianach na 212 rok. Wzrost dochodów z tej kategorii został zdeterminowany wprowadzeniem środków z nowego zadania nałożonego na samorządy, w tym Miasto Zabrze, a dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi projektowana na 213 rok wysokość dochodów z tytułu tych opłat wynosi 16,8 mln zł. Założone na kolejny rok budżetowy dochody z tytułu pozostałych opłat skalkulowano na wskazanym poniżej poziomie:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 13 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego prognozowane dochody na 213 r. wynoszą 4.718. zł, co oznacza wzrost nominalnie o 83 tys. zł w stosunku do planu po zmianach na 212 rok - jest to konsekwencja przesunięcia planowanego rozpoczęcia robót związanych z realizacją drugiego etapu projektu wodno-ściekowego przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności na kolejny rok, - dochody z tytułu opłaty za wycięcie drzew i krzewów założony poziom na 213 rok w kwocie 5 tys. zł jest niższy od planu bieżącego o 25 tys. zł, - opłata eksploatacyjna zwiększenie o 4. zł w stosunku do planu na 212 rok, tj. na poziomie na 1,1 mln zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się na podstawie uzyskanej od przedsiębiorców informacji o przewidywanym wydobyciu kopaliny ze złoża na terenie Miasta Zabrze. Z pozyskanej informacji wynika, iż w 213 roku zwiększy się wydobycie kopaliny, co wpłynie na uzyskanie dodatkowych dochodów o w/w kwotę, - dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych utrzymanie projektowanych wpływów na poziomie aktualnej prognozy, tj. 3,1 mln zł - środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację przeciwdziałania narkomanii, - opłaty za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne prognozuje się uzyskać wpływy o 5 tys. wyższe aniżeli plan na 212 rok, tj. na poziomie 3.46. zł, - opłata za koncesje i licencje prognozowane wpływy w 213 roku są o 143 tys. zł wyższe od planu aktualnego i wynoszą 224.85 zł wynika to z przewidywanego wzrostu wydawanych licencji na transport drogowy m.in. w związku z faktem, iż przedsiębiorcy starający się o wydanie licencji wspólnotowej będą musieli posiadać uwierzytelnioną kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy prawdopodobny wzrost ilości wydanych licencji i wypisów. - opłata produktowa ujęto wyższe wpływy o 1 tys. zł, czyli w wysokości 2 tys. zł, - opłata za kartę parkingową oraz opłata za płatne parkowanie założone w prognozie na kolejny rok uzyskanie dochodów z w/w tytułów na poziomie odpowiednio 25 tys. zł i 27 tys. zł plan zbliżony do tegorocznego, Jednocześnie utrzymano poziom wpływów dotyczących opłaty skarbowej, targowej oraz opłaty geodezyjnej i kartograficznej (plan w wysokości odpowiednio 1,5 mln zł, 9 tys. zł i 55 tys. zł), a niższe środki w porównaniu do 212 roku planuje się uzyskać w kolejnym roku z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska założony poziom 3.13. zł i jest to mniej od planu pierwotnego na 212 rok o 87 tys. zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 131 2.2.3 Wpływy z jednostek budżetowych Prognozę dochodów otrzymanych (realizowanych) przez jednostki budżetowe Miasta oparto o kalkulacje poszczególnych jednostek organizacyjnych. Prognozowane kwoty dochodów bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe ustalono na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów oraz uchwał. Planuje się, iż w roku 213 miejskie jednostki budżetowe gminne i powiatowe osiągną dochody na poziomie odpowiednio 16.67.965 zł i 8.717.587 zł, co łącznie daje wzrost o kwotę 8,5 mln zł w stosunku do planu pierwotnego oraz o 5,2 mln zł w porównaniu do planu po zmianach. Tak znaczne zwiększenie dochodów w ramach omawianej kategorii jest wynikiem głównie wprowadzenia dochodów związanych z odszkodowaniami za wykupy terenów. Na podobnym poziomie ujęto środki z tytułu rozliczenia podatku VAT, który uzyskają miejskie jednostki w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, a w szczególności w/w środki planuje Miejski Zakład Kąpielowy oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W ramach w/w kategorii dochodów własnych zaplanowano w szczególności: - wpływy w wysokości 8,3 mln zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski, w tym największą pozycję stanowią wpływy z tytułu w/w odszkodowań na poziomie 6 mln zł, a następnie środki pochodzące ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wynikającej z rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" na poziomie 1.251.299 zł. Pozostałe pozycje w ramach w/w dochodów zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do tegorocznego, z wyłączeniem w szczególności wpływów z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, których plan ustalono w wysokości 5 tys. zł, co daje zmniejszenie o 1 tys. zł w porównaniu do planu z 212 roku, a wynika to z faktu, iż przy prognozowaniu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie na koniec aktualnego okresu sprawozdawczego - konsekwencja obniżonego zainteresowania użytkowników wieczystych nieruchomości przekształceniem swojego prawa w prawo własności, a co za tym idzie spadek ilości wnoszonych wniosków o wykup nieruchomości. - środki uzyskane przez wspomniany powyżej Miejski Zakład Kąpielowy założono na poziomie 4,4 mln zł, co daje spadek w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok o około 54 tys. zł, jako konsekwencja wprowadzenia niższych dochodów pochodzących z rozliczenia podatku VAT, co wynika z harmonogramu realizacji i finansowania prowadzonych przez tą Jednostkę inwestycji. Należy ponadto zaznaczyć, iż na etapie projektowania budżetu nie ujęto przewidywanych wpływów z nowego basenu.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 132 - dochody uzyskiwane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na kolejny rok zaplanowano na poziomie 882.643 zł, w tym zdecydowaną większość stanowią wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze. Niezależnie od powyższego omawiana Jednostka odprowadza do miejskiej kasy szereg wpływów klasyfikowanych w kategorii opłat, w tym w szczególności opłatę za zajęcie pasa drogowego czy też opłatę za korzystanie z przystanków. - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na poziomie 7.1. zł, co daje wzrost o 55 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego na rok 212 co jest wynikiem stałego wzrostu liczby pensjonariuszy w/w jednostek przyjętych po 1 stycznia 24 roku, których dotyczą inne zasady odpłatności, przy czym przekłada się to jednocześnie na systematyczne obniżenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych przez DPS-y i zwiększenie wydatków budżetu Miasta z tytułu opłacania pobytu mieszkańców Zabrza w DPS-ach za osoby o niskich dochodach (wydatek realizowany w ramach budżetu MOPR-u). Wykres Nr 25. Porównanie dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe w latach 212 i 213 + 52% 24 785 552 zł 16 34 668 zł 212 213 Jednocześnie do prognozy wprowadzono środki uzyskiwane przez miejskie jednostki oświatowe dotyczące opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową oraz z tytułu przygotowania posiłków, jak również dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków w łącznej wysokości 1.89. zł. Natomiast w ramach dochodów gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na znaczeniu w przyszłorocznym budżecie zyskają w szczególności dochody wynikające ze zwrotów za pobyt osób w domach pomocy społecznej - odpłatność członków rodzin za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów Ustawy z dn. 12.3.24 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 29, Nr 175, poz. 1362) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń - osoby, które podczas wywiadu środowiskowego zataiły swoje źródło dochodu i na tej podstawie zostało

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 133 niesłusznie przyznane świadczenie, zobowiązane są do zwrotu tego świadczenia (z pomocy społecznej). A w przypadku świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dodatkowo odsetki. Pozostałe dochody z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych zostały ujęte w projekcie budżetu na 213 rok na poziomie zbliżonym do tegorocznego, za wyjątkiem dochodów z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, gdzie plan na 213 rok w wysokości 216 tys. zł dotyczy projektowanego podatku VAT do odzyskania w związku z realizacją inwestycji Budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. 2.2.4 Wpływy z majątku gminy i powiatu Prognozowane dochody z tytułu majątku gminy i powiatu wynoszą 85.873.3 zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu pierwotnie założonego na rok bieżący o 1%, tj. o kwotę 7,9 mln zł i jednocześnie projektowana wysokość wpływów z tej kategorii daje zwiększenie w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok o 3,3 mln zł. Wykres Nr 26. Porównanie dochodów z majątku gminy i powiatu w latach 212 i 213 77 964 6 zł + 1% 85 873 3 zł 212 213 W projekcie budżetu na 213 r. utrzymana została struktura dochodów z majątku gminy. Większość wpływów stanowią czynsze z budynków komunalnych na poziomie około 57% tego źródła dochodów, przy czym jest to odpowiednio więcej o 3,9 p.p. i 1,3 p.p. aniżeli w planie pierwotnym i aktualnym na 212 rok. Jednocześnie udział dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w strukturze wpływów z majątku zmniejszył się o 3,5 p.p. w porównaniu do pierwotnej prognozy na rok bieżący i spadł do poziomu 34,9%. W zakresie wspomnianych powyżej dochodów czynszowych projektuje się osiągnięcie wpływów w wysokości 48,9 mln zł, co daje znaczny wzrost w porównaniu do poziomu pierwotnie założonego na rok bieżący bo aż o ponad 7,5 mln zł. Plan dochodów został oszacowany na podstawie przypisu zgodnie z wielkością zarządzanego zasobu.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 134 Projektowane wyższe środki z omawianego źródła wynikają z faktu przekazania Jednostce części udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, które do dnia 31.12.211 r. były obciążone prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. W bieżącym roku Jednostka przejęła 456 lokali mieszkalnych i 53 lokale użytkowe od ZBM TBS Sp. z o.o. co wpłynęło automatycznie na wysokość planowanego przypisu, oraz przewidywane wykonanie budżetu omawianych środków w roku przyszłym. Wspomniana operacja niesie za sobą możliwość uzyskania przez Miasto wyższych dochodów ale również konieczność założenie wyższych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego. Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikową faktycznego zużycia w zakresie mediów. Ostatecznie osiągnięty poziom dochodów z tego źródła w 213 roku będzie uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, która to ma przełożenie na siłę nabywczą osób fizycznych, a tym samym na wysokość bieżących płatności z tytułu opłat czynszowych oraz ściągalność, a co za tym idzie zmniejszenie zaległości. W zakresie dochodów ze sprzedaży prognoza na kolejny rok została ujęta na analogicznym poziomie jak w roku bieżącym, tj. w wysokości 3.. zł. W zakresie poszczególnych pozycji zakłada się: Tabela Nr 13. Porównanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w latach 212 i 213 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA 212 PROGNOZA 213 ILOŚĆ ZŁ ILOŚĆ ZŁ 1 sprzedaż lokali mieszkalnych 1 16 5 14 2 sprzedaż lokali użytkowych 11 2 9 14 2 6 3 sprzedaż garaży 1 8 8 6 4 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 7 7 52 29 9 5 5 sprzedaż nieruchomości zabudowanych 2 2 8 2 84 RAZEM - 28 5-29 Na ujęte w projekcie wpływy ze sprzedaży nieruchomości składają środki pochodzące z: - sprzedaży lokali mieszkalnych - dochody z tego tytułu uzyskiwane są ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. W 213 roku planuje niższe wpływy z tego źródła w porównaniu do planu na rok bieżący o około 2 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż wykonanie założonej prognozy w powyższej wysokości uzależnione będzie od ilości wpływających wniosków najemców o sprzedaż lokalów mieszkalnych, skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca 213 r.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 135 - sprzedaży lokali użytkowych - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w 213 roku, po uwzględnieniu wniosków o rozłożenie na raty ceny sprzedaży lokali, prognozuje się na poziomie zbliżonym do tegorocznego, tj. w wysokości 2,6 mln zł, - sprzedaży garaży - w projekcie na 213 roku ujęto nieco niższy poziom dochodów z tytułu sprzedaży garaży. Dochód z tego źródła jest uzależniony od skorzystania przez najemców garaży z przyznanego im pierwszeństwa w nabyciu, - sprzedaży nieruchomości niezabudowanych - prognozuje się wzrost dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w 213 roku, o ponad 1,9 mln zł w porównaniu do bieżącego okresu, co nominalnie daje wartość 9,5 mln zł projektowany wzrost dochodów z tego tytułu jest pochodną przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonych w atrakcyjnych rejonach Miasta oraz terenów znajdujących się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych w 213 roku planuje się wzrost dochodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w stosunku do roku bieżącego w związku z faktem, iż szacunkowa wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 213 r. jest wyższa od wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w tym roku. Ponadto, w omawianym okresie planuje się zbyć w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto planuje się uzyskać w 213 roku wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz jej użytkowników wieczystych, których nie obejmuje zakres podmiotowy znowelizowanej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Prognoza środków z tego źródła na poziomie 1.. zł daje obniżenie w porównaniu do roku bieżącego o 5 tys. zł. Uzyskanie zaplanowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości na tak wysokim poziomie w 213 r. będzie uzależnione od popytu na rynku nieruchomości, którego wysokość z kolei jest pochodną takich czynników jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, które jest początkiem reakcji łańcuchowej, która kończy się popytem na nieruchomości oraz dopasowaniem oferty Miasta Zabrze do zapotrzebowania na rynku. Miasto planuje prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta. Kształtowanie się sytuacji gospodarczej w 213 roku, która jak wspomniano powyżej determinuje wolumen oraz cenę sprzedawanych nieruchomości będzie miało niewątpliwe przełożenie na wysokość uzyskanych przez Miasto dochodów z tego tytułu. Należy również uwzględnić sytuację na rynku bankowym, a w szczególności dostępność kredytów dla osób fizycznych, jak i prawnych zwiększenie możliwości nabywczych w procesie zakupu

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 136 nieruchomości miejskich. Ponadto istotna będzie realizacja zaplanowanej sprzedaży nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W omawianej grupie prognozuje się również osiągnięcie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania na poziomie 2.959. zł, tj. o 294.1 zł wyższych aniżeli w roku 212, co daje wzrost o około 9%. Zaplanowany na kolejny rok wzrost dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest wynikiem m.in. prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu Miasta Zabrze oraz zasobu spółdzielni mieszkaniowych wraz z przeniesieniem ułamkowego prawa użytkowania wieczystego na nabywców oraz prowadzonych aktualizacji opłat rocznych i postępowań sądowych. Jednocześnie prognozuje się uzyskanie niższych wpływów w 213 roku z tytułu pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zaplanowany poziom to kwota 12. zł, co daje zmniejszenie o 2% w stosunku do roku 212, tj. nominalnie 3 tys. zł. Dochody z tego tytułu uzyskiwane są m.in. w związku ze sprzedażą lokali, w sytuacji gdy z lokalem związany jest udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, a także w związku z realizacją roszczeń z art. 211 oraz art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem zmiany sposobu ustalania ceny udziału w gruncie, w sytuacji gdy udział w nieruchomości gruntowej, jako prawo związane z własnością lokalu oddawany jest w użytkowanie wieczyste. Odstąpiono od mnożenia przez liczbę 1 wartości udziału w gruncie w związku z czym wysokość pierwszej opłaty jest 1 krotnie niższa. Zatem zmiana, o której mowa powyżej wpłynęła znacząco na spadek dochodów prognozowanych z przedmiotowego tytułu w kolejnych latach. Ponadto w ramach tej kategorii dochodów w projekcie budżetu na 213 rok uwzględniono wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych oraz wpływów z lokali użytkowych projektowany poziom jest zbliżony do aktualnego wzrost o kwotę 45 tys. zł, tj. do poziomu 3.235. zł. W zakresie pozostałych dochodów z majątku planuje się w przyszłorocznym budżecie uzyskać środki na poziomie zbliżonym do aktualnego. 2.2.5 Dochody z kar pieniężnych i grzywien Z tytułu kar i grzywien planuje się uzyskać w 213 roku kwotę 56. zł, tj. o 12 tys. zł więcej aniżeli w planie na 212 rok. Wskazany powyżej wzrost wpływów z tej kategorii wynika z zaprognozowania wpłat za mandaty nakładane przez Straż Miejską w wysokości 52. zł. Pozostałe dochody w tej kategorii na poziomie 4. zł, tj. w wysokości analogicznej jak w 212 roku, stanowią kary pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska np. kary za usunięcie krzewów i drzew bez zezwolenia wymierzane podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 137 2.2.6 Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa Prognozę dochodów ustalono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalającej przewidywaną wysokość dochodów, które będą odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego z uwzględnieniem odpowiedniego udziału w tych dochodach określonego procentowo wynagrodzenia dla Miasta. Środki uzyskane przy realizacji tych zadań należy wprawdzie przekazać do budżetu centralnego, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami Miasto pobiera od nich stosowną prowizję. Wykres Nr 27. Porównanie wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa w latach 212 i 213 5 93 215 zł - 5% 5 631 6 zł 212 213 Planuje się, iż Miasto uzyska z tytułu wspomnianego powyżej wynagrodzenia kwotę ogółem na poziomie 5.631.6 zł, co daje spadek w porównaniu do roku bieżącego o 271.615 zł. Zmniejszenie środków w ramach tej kategorii jest konsekwencją spadku dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa prowizja 25%, gdzie prognoza przyszłoroczna została ustalona w wysokości 5.178. zł. Ponadto w tym źródle dochodów budżetowych zaplanowano wpływy na poziomie 45. zł, które obejmują wynagrodzenie za odprowadzanie do Budżetu Państwa zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów dokonywanych przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2.2.7 Wpływy z odsetek W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęto dochody z tytułu odsetek w wysokości ogółem 1.683.2 zł, tj. na poziomie niższym o 717 tys. zł od planu po zmianach na rok bieżący, w szczególności: - odsetki od nieterminowo regulowanych należności prognozuje się osiągnięcie w roku 213 kwoty 1.383.2 zł, tj. na poziomie zbliżonym do zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie o 132 tys. zł wyższym od planu pierwotnego na 212 rok, w tym:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 138 odsetki wynikające z ordynacji podatkowej (odsetki podatkowe) na poziomie 6. zł planuje się utrzymanie tego źródła dochodów na poziomie tegorocznym zauważalna jest tendencja malejąca tego źródła dochodów w ostatnich latach. Przy ustalaniu prognozy dochodów z tego źródła na 213 rok uwzględniono przewidywane efekty prowadzonych działań windykacyjnych oraz kwoty zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku biorąc pod uwagę fakt, iż druga z w/w pozycji stanowi bardzo małą część projektowanych wpływów z tego tytułu, realizacja założonych dochodów będzie głównie uzależniona od skuteczności w/w działań windykacyjnych w 213 roku i poziomu ściągalności zaległości, pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wprowadzono do projektu na kolejny rok budżetowy w wysokości 783.2 zł, czyli na poziomie wyższym o 132.8 zł od pierwotnie ustalonych w 212 roku około 96% tej grupy wpływów stanowią odsetki od nieterminowych wpłat czynszów z budynków komunalnych i ta pozycja zyskuje na znaczeniu w prognozie o około 14 tys. zł w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący. Wykres Nr 28. Porównanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w latach 212 i 213 1 25 4 zł +11% 1 383 2 zł 212 213 - odsetki od środków finansowych Miasta gromadzonych na rachunkach bankowych prognozuje się uzyskanie niższych wpływów od planu tegorocznego tj. na poziomie 3. zł spadek o 7 tys. zł w stosunku do planu na 212 rok. Kwota planowanych środków z tego źródła została oszacowana na podstawie planowanego wykonania bieżącego roku, przy uwzględnieniu prognozowanych przepływów finansowych w roku przyszłym. Planowana niższa realizacja tego źródła dochodów jest wynikiem głównie mniejszych środków finansowych Miasta na rachunkach bankowych, jako konsekwencji przewidywanej dynamicznej realizacji przede wszystkim wydatków majątkowych. Jednocześnie obniżenie dochodów z omawianego tytułu jest konsekwencją prefinansowania przez Miasto szeregu projektów realizowanych przy dofinansowaniu

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 139 unijnym - zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie Miasto prefinansuje wydatki w zakresie poszczególnych projektów, następnie po przeprowadzonej weryfikacji przez instytucję dotującą następuje refundacja, przy czym proces ten jest często długotrwały, co skutkuje obniżeniem płynności finansowej Miasta. Uzyskanie dochodów na zaplanowanym poziomie będzie zatem uzależnione przede wszystkim od utrzymania się w roku 213 zadowalającej płynności finansowej Miasta, ale również od poziomu stawki WIBID 15 (średnie oprocentowanie WIBID O/N 16 w 212 roku oscylował wokół poziomu 4,39%), która stanowi bazę do oprocentowania środków finansowych zarówno na rachunku skonsolidowanym (stopa WIBID pomniejszona o,2%) jak i na pozostałych rachunkach bankowych Miasta. 2.2.8 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wysokość dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów, przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz podpisanych umów. Planuje się, iż Miasto Zabrze uzyska z tego źródła dochodów w 213 roku kwotę 798. zł co daje wzrost o około 62.78 zł w stosunku do planu na 212 rok. Wykres Nr 29. Porównanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w latach 212 i 213 735 22 zł + 9% 798 zł 212 213 Struktura tego źródła dochodów została utrzymana w porównaniu do lat ubiegłych i w dalszym ciągu dominującą pozycję zajmują: - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 61% według struktury i w wysokości 49. zł na 213 r., tj. na poziomie wyższym o 3 tys. zł od bieżącego planu, 15 WIBID - (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:. 16 średnia na dzień 31 października 212 roku

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 14 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 21% dochodów ogółem z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego plan na 213 rok w kwocie wyższej o 1 tys. zł od prognozy bieżącej daje wpływy na poziomie 17. zł. Pozostałe pozycje w tej kategorii stanowią dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze w wysokości 11. zł wzrost o 2 tys. zł, refundacje kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania niż katolickie uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze w wysokości 18. zł (w 212 roku planowano z tego tytułu 17 tys. zł) oraz dotacje za uczęszczanie podopiecznych z innych jednostek samorządu terytorialnego w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze na poziomie 1 tys. zł wzrost w porównaniu do poziomu tegorocznego o 1.78 zł. 2.2.9 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE W projekcie budżetu Miasta na 213 r. uwzględnione zostały środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł pomocowych możliwe do pozyskania w ramach aktualnej perspektywy finansowej. Planowana wysokość dochodów jest w głównej mierze zdeterminowana prognozą środków otrzymanych z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na drugi etap projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze oraz na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" stanowią one odpowiednio 53,1% i 9,5% dochodów z tego źródła. Jednocześnie na zdecydowanie wyższym poziomie planuje się pozyskać w omawianym okresie dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa z przenaczenim na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" udział w strukturze tej kategorii dochodów na poziomie 17,1%, co nominalnie daje kwotę 28 mln zł prognozowanych wpływów. Szczegółowa prognoza na 213 rok obejmuje: środki z Funduszu Spójności ogółem w wysokości 12.828.45 zł tj. o 45,7 mln zł więcej aniżeli w planie po zmianach na 212 rok 17, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa w kwocie ogółem 53.574.722 zł, czyli o około 18,9 mln zł więcej aniżeli zmieniona prognoza roczna na 212 rok, 17 plan na dzień 31.1.212 r.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 141 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w wysokości ogółem 7.693.949 zł, co daje spadek w stosunku do planu na 212 rok o 2,8 mln zł, środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie - planowane środki na 213 r. w wysokości 146.298 zł. Prognoza środków unijnych na 213 r. obejmuje w szczególności projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie już podpisanych umów ale również projekty gdzie umowa zostanie dopiero podpisana, np. w zakresie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Reintegracja, aktywność, praca" przyjęto wielkości zbliżone do aktualnego planu na 212 rok. Większość wyżej wymienionych środków stanowi dofinansowanie realizacji zadań majątkowych Miasta w wysokości ogółem 154.943.371 zł. Planowane jest też dofinansowanie bieżące na poziomie 9.3.3 zł, które przeznaczone jest w szczególności na tzw. projekty miękkie. Większość z w/w projektów miękkich dotyczy szeroko rozumianych zadań oświatowych oraz projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu. Przewiduje się, że łączne dofinansowanie przyznane Miastu ze środków unijnych może ostatecznie w przyszłym roku wzrosnąć w miarę składania i pozytywnego rozpatrzenia kolejnych wniosków. Dotacje i środki w ramach omawianej kategorii zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów, harmonogramów płatności, transz środków ujętych we wnioskach o płatność, z uwzględnieniem przewidywanych korekt systemowych w zakresie kwot stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Miasto ze środków własnych, jak również w wysokościach planowanych do uzyskania dotacji po rozstrzygnięciach konkursowych. Należy jednak zaznaczyć, iż ostateczna wielkość wpływów do budżetu uzależniona będzie od terminów realizacji poszczególnych zadań, a także od akceptacji i rozstrzygnięć podmiotów, które udzielają dofinansowania. Wykres Nr 3. Porównanie środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych w latach 212 i 213 z wyłączeniem refundacji w zakresie I etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej 139 538 34 zł +18% 164 243 374 zł 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 142 Szczegółową informację o poszczególnych projektach, dla których prognozuje się dofinansowanie w roku przyszłym zawiera informacja w pkt. 1.4.1 niniejszego opracowania. Wysokość uzyskanych środków z budżetu UE i z innych źródeł pomocowych w 213 r. będzie uzależniona od zdolności finansowych Miasta do zapewnienia wkładu własnego do poszczególnych projektów, jak również wyprzedzającego częściowego finansowania zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z w/w źródeł. Należy zaznaczyć, iż Miasto będzie podejmowało w dalszym ciągu działania mające na celu pozyskanie maksymalnej wielkości środków na realizację zadań własnych ze środków funduszy europejskich dostępnych w okresie programowania 27-213, w szczególności w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych. 2.2.1 Pozostałe dochody własne Miasta Prognozuje się, iż Miasto Zabrze uzyska w 213 roku dochody: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ogółem 1.993.447 zł, w tym kwota 1.985.57 zł stanowi dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje", a środki na poziomie 8.39 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW zostaną wydatkowane na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu", pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie zbliżonym do tegorocznego tj. 74.825 zł, z tytułu wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w Zabrzu w wysokości 3 tys. zł, co nominalnie daje wzrost o 15 tys. zł w porównaniu do planu aktualnego, 2.2.11 Udziały w podatkach Prognozowane na 213 rok dochody z tytułu udziału Miasta Zabrze we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszą ogółem 171.134.75 zł, w tym PIT 161.634.75 zł, CIT 9.5. zł. Oznacza to wzrost w stosunku do planu pierwotnie założonego na 212 rok o około 4,7 mln, przy czym zwiększenie dochodów dotyczy tylko udziałów w PIT, a udziały w CIT zostały utrzymanie na poziomie tegorocznym. Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie ministerialnym, który to nie ma charakteru

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 143 dyrektywnego a jedynie szacunkowo informacyjny. Zgodnie z powyższym przyjęto wpływy z tytułu udziału w PIT w części gminnej i powiatowej na poziomie 126.88.22 zł i 34.754.683 zł, co daje wzrost odpowiednio o 3,8 mln zł i 91 tys. zł w porównaniu do planu na rok bieżący. W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono: zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,26% do 37,42%). Zmiana wysokości wskaźnika udziału w PIT uzależniona jest od liczby pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed dniem 1 stycznia 24 r. Udział powiatów w PIT zgodnie z art. 5 ut. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,25% i pozostał na niezmienionym poziomie, przewidywany wzrost wskaźnika należnego udziału podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie miasta Zabrze w podatku należnym dla kraju w planie Ministerstwa Finansów na 213 rok przyjęto wskaźnik na poziomie,495883228, gdzie w 212 rok parametr ten wynosił,49132961, prognozowany wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do planu na ten rok o około 8,8%, utrzymanie na niezmienionym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego. Należy zaznaczyć, iż pomimo w miarę optymistycznych założeń w zakresie omawianego źródła dochodów, jego prognozowana wysokość według Ministerstwa Finansów wskazuje na znacznie niższy poziom dynamiki w 213 roku (przyrost pomiędzy latami) w porównaniu do roku aktualnego. Powyższe przełożyło się na konieczność zrewidowania miejskiego budżetu bieżącego i dokonania stosownych korekt w zakresie wydatków celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu zaplanowano na podstawie kalkulacji własnych, uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego utrzymana prognoza na rok 213 na poziomie tegorocznym. Prognoza dochodów z tego podatku na kolejny rok uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71% i dla powiatów 1,4%. Należy podkreślić, iż ministerialne założenia w zakresie wzrostu gospodarczego, sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu wynagrodzeń, które w dalszej perspektywie winny przełożyć się na uzyskanie zaplanowanych lub wyższych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT pozwolą na realizację założonego planu inwestycyjnego bądź podwyższą możliwości inwestycyjne Miasta - niemal 26,7% dochodów bieżących stanowią przedmiotowe środki. Niemniej jednak

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 144 realizacja dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT i CIT obarczona jest znacznym ryzykiem i ostatecznie będzie uzależniona od kształtowania się w przyszłym roku wskaźników makroekonomicznych, a w szczególności: dynamiki PKB, wskaźników średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki nominalnego przeciętnego wynagrodzenia, dynamiki zatrudnienia. Wykres Nr 31. Porównanie dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w latach 212 i 213 + 3% 166 416 68 zł 171 134 75 zł 212 213 2.2.12 Subwencje Na 213 rok w ramach budżetu Miasta przyjęto wysokość dochodów z tytułu subwencji w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów według projektu Budżetu Państwa. Ich ostateczna wysokość zostanie ustalona po uchwaleniu ustawy budżetowej. Podobnie jak w roku ubiegłym już na etapie projektowania budżetu w kalkulacji ujęto środki w wysokości 25.594.678 zł, które będą pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Wykres Nr 32. Porównanie dochodów z tytułu subwencji w latach 212 i 213 według planu pierwotnego bez subwencji na DTŚ 182 421 422 zł - 3% 177 124 725 zł 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 145 Tabela Nr 14. Porównanie wpływów z tytułu subwencji w latach 21-213 według planu pierwotnego oraz prognozy na 213 rok WYSZCZEGÓLNIENIE 21 211 212 PROJEKT 213 % % (5:3) (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 część oświatowa subwencji 137 952 383 146 78 675 157 745 459 16 85 288 11% 12% Gmina 73 145 184 74 714 19 8 197 369 82 13 996 11% 12% Powiat 64 87 199 71 994 485 77 548 9 78 746 292 19% 12% część wyrównawcza subwencji - kwota podstawowa 6 2 731 11 353 339 14 311 816 4 718 711 42% 33% Gmina 5 598 524 9 392 333 13 472 39 4 718 711 5% 35% Powiat 422 27 1 961 6 839 426 % % część równoważąca subwencji 8 515 691 8 97 863 1 364 147 11 555 726 13% 111% Gmina 3 813 236 4 171 993 4 947 587 5 18 86 122% 13% Powiat 4 72 455 4 735 87 5 416 56 6 446 92 136% 119% DTŚ 36 3 13 446 998 25 594 678-19% RAZEM 188 788 85 166 969 877 195 868 42 22 719 43 121% 13% OGÓŁEM BEZ DTŚ 152 488 85 166 969 877 182 421 422 177 124 725 16% 97% W ramach środków subwencji ogólnej na 213 rok wyróżniamy: Subwencję oświatową - przeznaczoną na realizację zadań oświatowych. Prognozuje się, iż Miasto przeznaczy ogółem na wydatki bieżące związane z zadaniami oświatowymi w 213 roku kwotę 254.258.9 zł 18 oraz na wydatki majątkowe kwotę 14.218.597 zł. Po wyłączeniu subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne (w tym środki unijne wraz z współfinansowaniem z Budżetu Państwa), Miasto zamierza przeznaczyć w 213 roku z dochodów własnych na realizację w/w zadań oświatowych kwotę 85 mln zł, z tego: przedszkola 32 mln zł, inwestycje 12,2 mln zł 19, utrzymanie szkół oraz pozostałe zadania oświatowe 4,7 mln zł. Ministerialny podział subwencji oświatowej na 213 rok kształtuje się następująco: gmina 82.13.996 zł wzrost o 2,4% w stosunku do planu pierwotnego na 212 r., powiat 78.746.292 zł wzrost o 1,6% w stosunku do planu pierwotnego na 212 r. Jednocześnie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 213 r. została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest wyższa o 2,1% od kwoty zaplanowanej w Budżecie Państwa na 212 r. Zgodnie z art. 28 powołanej powyżej ustawy określona w projekcie Budżetu Państwa kwota subwencji oświatowej przypadająca na 213 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej nie 18 nie uwzględniono działu 83 19 skorygowano o dotacje na inwestycje w wysokości około 2 mln zł

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 146 mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na rok 212 z jednoczesną korektą o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie w porównaniu do roku 212 prognozowanej wysokości subwencji oświatowej związane jest z uwzględnieniem w szczególności: - skutków przechodzących na 213 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8%, wdrożonych od 1 września 212 r., - zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 213 r., - skutków wzrostu składki rentowej w 212 roku. Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy na poziomie,4%, dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach). Część wyrównawczą subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej zarówno w zakresie wpływów gminnych jak i powiatowych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 211 rok, a przeznaczona jest ona dla: - gmin/miast, których tzw. wskaźnik dochodów podatkowych (wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Przez podstawowe dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów uzyskanych z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. - oraz powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 147 Kwota podstawowa w części gminnej planowana jest na 213 rok w wysokości 4.718.711 zł, co daje znaczny spadek w stosunku do prognozy na rok bieżący, bo aż o 9.593.15 zł, przy czym w części gminnej odnotowano spadek o 8,7 mln zł, a w zakresie powiatu nie prognozuje się wpływów z tego tytułu w roku 212 plan ten wynosi około 839 tys. zł. Natomiast w przypadku kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej Miasto nie otrzymuje środków zarówno w części gminnej jak i powiatowej, co jest konsekwencją nie spełniania kryteriów określonych w ustawie o dochodach jst, zgodnie z którymi w/w część uzyskują: - gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie jest niższy niż 15% średniego dochodu podatkowego w kraju, - powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczanym jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju był wyższy od 1,1. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan na 213 to odpowiednio dla gminy i powiatu środki w wysokości 5.18.86 zł i 6.446.92 zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego odpowiednio o 161 tys. zł i 1 mln zł. Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto Zabrze otrzymuje w zakresie: zadań gminnych w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższe od 8% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich zwiększenie wydatków Miasta na ten cel przekłada się na podwyższenie kwoty przekazywanej subwencji równoważącej, zadań powiatowych kwota wynikająca z uwzględnienia wydatków na rodziny zastępcze Miasta Zabrze w wysokości 1.113.851 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 188 tys. zł oraz kwota ustalona w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta w wysokości 3.453.263 zł, tj. na poziomie wyższym o około 159 tys. zł od aktualnego planu. Ponadto podobnie jak w roku 212 planuje się uzyskanie subwencji równoważącej w części przypadającej dla powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy prognozowana kwota to 1.879.86 zł, co daje wzrost o około 682 tys. zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 148 2.2.13 Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Wysokość dotacji oparto o pisemne informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisane umowy. Ostateczna wysokość dotacji z Budżetu Państwa będzie znana dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej. Zgodnie z w/w informacją planuje się, iż Miasto otrzyma w 213 roku: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu w wysokości 73.446.624 zł, tj. o ponad 46,4 mln więcej aniżeli w roku bieżącym według planu pierwotnego oraz o 26,9 mln zł do planu po zmianach 2. Dla właściwego porównania w kalkulacji nie należy uwzględniać dotacji na Drogową Trasę Średnicową, środków na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP", które zaplanowano na 212 rok oraz dotacji przeznaczonej na wyrównanie korekty systemowej w zakresie projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościerkowej (etap I) prognozowanej na 213 rok. Po wyłączeniu wyżej wymienionych projektów planowane dotacje na zadania własne na 213 rok w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący zostały przyznane w wysokości większej o około 27 tys. zł, i tak wprowadzono wyższe środki na: - zasiłki stałe o kwotę 11.756 zł, - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 549.896 zł, przy czym jest to prognozowana wartość wstępna nie wynikająca z decyzji Wojewody Śląskiego, która korygowana będzie w trakcie roku, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 46.389 zł. Powyższe zwiększenia zrównoważyły niższy plan dotacji w zakresie takich zadań jak: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym zasiłki stałe mniejsze wpływy o kwotę ogółem 292.54 zł, - posiłek dla potrzebujących spadek dotacji o kwotę 174.699 zł. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszone środki o 5.858 zł, - Domy Pomocy Społecznej mniejsze środki o 198.522 zł. Największe coroczne dotacje w ramach dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu to środki przeznaczone na pomoc społeczną, w tym zasiłki i pomoc w naturze oraz domy pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, iż w prognozie na 213 rok ujęto dotacje na pomoc materialną o charakterze socjalnym pomimo faktu, iż nie uwzględniała ich jeszcze decyzja Wojewody Śląskiego. 2 w kalkulacji uwzględniono dotację na Drogową Trasę Średnicową

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 149 Wykres Nr 33. Porównanie dotacji na zadania własne Miasta w latach 212 i 213 według planu pierwotnego + 172% 73 446 624 zł 26 982 337 zł 212 213 Wykres Nr 34. Porównanie dotacji na zadania własne Miasta w latach 212 i 213 według planu pierwotnego wyłączenie środków na DTŚ, SEKAP oraz środków na wyrównanie korekty systemowej +,2% 14 886 71 zł 14 913 69 zł 212 213 dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi w wysokości ogółem 5.53.26 zł, tj. o około 77 tys. zł więcej aniżeli pierwotnie zaplanowano na 212 rok i jednocześnie o 1,1 mln zł mniej od planu po zmianach na rok bieżący - w zakresie dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto Zabrze największy procent stanowią środki na świadczenia rodzinne około 72% dotacji na zadania zlecone ogółem. Wskazany powyżej spadek planowanych na kolejny rok dotacji na zadania zlecone w porównaniu do planu po zmianach na rok bieżący wynika przede wszystkim z uzyskania niższych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, jak również jest konsekwencją wprowadzenia w trakcie 212 roku dotacji na świadczenia pielęgnacyjne oraz program na rzecz społeczności romskiej i pomoc dla repatriantów. Ponadto planuje się uzyskać nieco niższe środki na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o około 278 tys. zł (podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wprowadzenie zwiększenia w trakcie roku), przy czym w porównaniu do planu pierwotnego zaplanowano o 3 tys. zł mniej dotacji na ten cel.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 15 Wykres Nr 35. Porównanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto w latach 212 i 213 według planu pierwotnego 5 425 84 zł 5 53 26 zł +,2% 212 213 Dodatkowo podobnie jak w latach ubiegłych planuje się uzyskać w 213 r. dotację celową z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z powierzeniem opieki nad grobami wojennymi w wysokości 2. zł. Planowana wysokość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w części gminnej i powiatowej jest o 66 tys. zł niższa od planu po zmianach na rok bieżący. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż w trakcie 212 roku zostały wprowadzone środki w ramach tej kategorii przeznaczone na dofinansowanie zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na poziomie 5.5 zł oraz dofinansowanie projektu "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w kwocie 3.6 zł, jak również na zadanie "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na poziomie 26.638 zł. 2.2.14 Dotacje otrzymane z funduszy celowych Prognozuje się, iż w 213 roku środki z funduszy celowych wyniosą ogółem 2.484.776 zł, tj. o około 569 tys. zł więcej aniżeli pierwotnie planowano w roku bieżącym i jednocześnie o 1,9 mln zł więcej od planu po zmianach na 212 rok. W ramach wyżej wymienionej kwoty 62% stanowi finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego środki z Funduszu Dopłat - na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu. Pozostała część na poziomie ogółem 951.797 zł to środki z:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 151 Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 519.5 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku bieżącego o około 137 tys. zł, finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych na poziomie ponad 15 tys. zł, tj. o około 28 tys. zł więcej aniżeli plan po zmianach na 212 rok, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ogółem 327 tys. zł, które przeznaczone zostaną realizację zadań pn. "Budowa windy przy ul. Traugutta 2 (ŚUM) oraz pn. Modernizacja Budynku DPS 3 na poziomie odpowiednio 219 tys. zł i 18 tys. zł. Wykres Nr 36. Porównanie dotacji z funduszy celowych otrzymanych przez Miasto w latach 212 i 213 według planu pierwotnego + 3% 1 915 279 zł 2 484 776 zł 212 213

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 152 3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Projektowane wydatki na rok 213 w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok są wyższe o 13%, natomiast w stosunku do planu po zmianach (stan na dzień 31.1.212 r.) prognozowana wysokość daje wzrost o 21%. Planowanie wysokości środków na realizację poszczególnych zadań na rok przyszły zostało zdeterminowane w szczególności przez: wysokość planowanych dochodów na kolejny rok, i tu zwłaszcza zdecydowanie niższe środki z Budżetu Państwa w formie subwencji jak również mniejsza dynamika prognozowanych udziałów w PIT, konieczność obsługi zadłużenia oraz zapewnienia środków na ewentualną spłatę udzielonych przez Miasto poręczeń, zapewnienie środków na sztywne wydatki publiczne, uwzględnienie wydatków na zadania kontynuowane, w szczególności o charakterze obligatoryjnym oraz wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Poniżej zaprezentowano kalkulację projektowanych limitów wydatków na 213 rok według działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto, jak wspomniano we wcześniejszym materiale szczegółowe karty zadań budżetowych planowanych do realizacji w kolejnym roku, które zostały opracowane przez poszczególne jednostki realizujące budżet, dostępne są w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych, jak również w poszczególnych Wydziałach i Biurach Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 153 3.1 Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 213 rok Według założeń do projektu budżetu miasta Zabrze poszczególne wydatki bieżące zostały skalkulowane przy uwzględnieniu zasad opisanych w części pierwszej uzasadnienia tj. 21 : wprowadzono ograniczenie części wydatków bieżących do 95% planu na 212 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach, wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 1% planu na 212 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach. Tabela Nr 15. Porównanie wydatków budżetu Miasta według działów w latach 212-213 DZIAŁ 212 R. 213 R. RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 1 6 9 6 9 6 9 6 9 2 358 5 358 5 29 78 29 78 6 8 239 171 34 71 454 45 528 717 143 113 524 37 984 98 15 129 426 63 833 833 756 35 756 35 7 53 544 16 48 664 16 4 88 62 76 45 52 9 413 1 669 632 71 19 636 755 7 821 739 11 815 16 21 774 417 7 468 675 14 35 742 75 59 156 847 49 689 82 9 467 27 56 33 535 5 234 742 6 95 793 751 68 168 68 168 66 423 66 423 752 4 4 754 12 123 15 11 723 15 4 11 483 41 11 483 41 756 757 16 1 16 1 25 6 25 6 758 5 728 792 5 728 792 4 943 44 4 943 44 81 227 196 398 215 512 699 11 683 699 232 894 369 218 675 772 14 218 597 83 25 25 25 7 25 7 851 12 781 85 9 416 579 3 365 271 1 239 24 1 63 16 175 864 852 15 611 96 14 452 296 1 158 8 15 332 91 15 116 91 216 853 7 453 262 7 453 262 8 865 63 8 865 63 854 18 818 866 18 818 866 21 364 531 21 364 531 9 136 23 272 16 169 132 12 61 14 165 767 884 32 86 977 133 68 97 921 8 671 964 22 74 6 57 967 364 68 988 565 21 51 1 47 937 465 925 879 672 86 19 672 899 5 899 5 926 3 82 54 3 632 1 17 44 8 87 577 3 798 437 5 9 14 razem 841 266 174 574 749 28 266 517 146 95 315 514 612 876 948 337 438 566 21 patrz opis w pkt. 1.2

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 154 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok na zadania związane z rolnictwem zaplanowano wydatki w kwocie 6.9 zł. Na powyższe składa się m. in. odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania w wysokości 2%, który zgodnie Dożynki Miejskie - Tradycyjne zabrzańskie święto plonów organizowane w Grzybowicach z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.2.11.927 z późn. zm.) stanowi dochód właściwej izby rolniczej. Dodatkowo w 213 roku przewiduje się wydatki w kwocie 4.3 zł z przeznaczeniem na integrację społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej pożniwnego spotkania rolników. (dofinansowanie dożynek miejskich). Dział 2 Leśnictwo Ogółem wydatki w dziale 2 leśnictwo zaplanowano na kwotę 29.78 zł, co stanowi,5% wydatków bieżących zaplanowanych na rok 213. Przedmiotowe wydatki obejmują czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz należytym zachowaniem roślinności leśnej. Dodatkowo w skład powyższych wydatków wchodzi zakup tablic i znaków informacyjnych oraz środki na podatek leśny i prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych. Ogół planowanych wydatków wiąże się również z możliwością wypoczynku i rekreacji ludności miasta oraz poprawą bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego na terenach leśnych. Lokalna gospodarka leśna prowadzona jest z uwzględnieniem następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochrony lasów, zwłaszcza ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, walory Tereny leśne w Zabrzu krajobrazowe i potrzeby nauki,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 155 ochrony gleby i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochrony wód powierzchniowych, głębinowych i retencji zlewni, produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. Gospodarka leśna realizowana jest w oparciu o: ustawę o lasach (Dz. U. z 211.12.59), politykę leśną państwa jej nadrzędnym celem jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa. ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 21.97.151 ), zalecenia konwencji międzynarodowych. Dział 6 - Transport i Łączność Na wydatki sklasyfikowane w omawianym dziale wprowadzono kwotę ogółem w wysokości 143.113.524 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie 37.984.98 zł, a majątkowe w wysokości 15.129.426 zł. Tak wyznaczony limit wydatków bieżących i majątkowych na 213 rok jest wyższy od planu pierwotnego na 212 rok odpowiednio o około 3 mln zł i 59 mln zł. Dział ten obejmuje zadania związane m.in. utrzymaniem dróg, organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, które realizować będzie przede wszystkim Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Na utrzymanie w/w Jednostki ujęto w budżecie Miasta na rok 213 środki w wysokości 2,7 mln zł. Ponadto w ramach przyznanych środków w przedmiotowej dziedzinie realizowane będą prace bieżące pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym m.in.: utrzymanie dróg gminnych wraz z sygnalizacją świetlną (ok. 29 km) 3.38. zł, utrzymanie dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich wraz z sygnalizacją świetlną (ok. 75 km) - 3.183.5 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym (ok. 12 ha) 7. zł, utrzymanie strefy płatnego parkowania 1. zł.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 156 W 213 roku realizowane również będą dwie edycje projektu pn.: Śląska Karta Usług Publicznych, gdzie środki wprowadzone do planu finansowego w zakresie drugiej edycji wynoszą odpowiednio 385 tys. zł i 59 tys. zł w zakresie wydatków majątkowych i bieżących. Dzięki przystąpieniu do tego projektu mieszkańcy uzyskają m.in. dostępność do kart, które poza funkcją biletu w komunikacji miejskiej, pozwalać będą na dokonywanie opłat za korzystanie z miejskich parkingów, placówek kulturalnych, czy sportowo-rekreacyjnych, jak Drogowa Trasa Średnicowa również przewidziana do realizacji jest budowa parkomatów na terenie Miasta. Podobnie jak w roku ubiegłym znaczną cześć budżetu bieżącego w omawianym dziale stanowią środki przeznaczone na wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP ponad 71% planowanych wydatków bieżących w ramach omawianego działu limit wydatków na ten cel w wysokości 26.884.9 zł daje wzrost w stosunku do planu po zmianach na 212 rok o około 3,5 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż według uchwały KZK GOP na 213 rok projektuje się wysokość składki na poziomie 28,9 mln zł, co już na etapie planowania budżetu daje brak na poziomie około 2 mln zł, w stosunku do założonego limitu. Pozostałe wydatki bieżące związane są głownie z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych, jak również utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń drogowych na terenie miasta Zabrze oraz utrzymaniem i aktualizacją reklam w mieście. W ramach prognozowanych inwestycji największą część bo aż 82% projektowanych wydatków majątkowych ogółem w dziale 6, stanowią w dalszym ciągu środki przeznaczone na realizację projektu pn.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Gliwice - odcinki Z3 oraz Z4, gdzie zakłada się wybudowanie trasy długości ponad 7,5 km. Budżet w/w zadania majątkowego w omawianym okresie przewidziany jest na kwotę ogółem 85.784.76 zł, z czego kwota 56.533.15 zł to środki otrzymane w ramach dotacji z Budżetu Państwa, a pozyskane z formie Kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wydatki na poziomie 25.594.678 zł stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na w/w zadanie. Podobnie jak w roku poprzednim w/w dochody zostały wprowadzona już na etapie projektowania budżetu. Pozostałą część wydatków na realizację w/w inwestycji stanowi wkład własny Miasta w wysokości 3.656.383 zł. Ponadto w 213 roku w tej dziedzinie planuje się wydatki majątkowe, a w szczególności: Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - Etap II i III wraz z punktem HOT SPOT limit na poziomie 1.46.3 zł przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej w wysokości 8.454.355 zł,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 157 Silesia Net - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze - przewiduje się budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodami o długość ok. 17,5 km oraz budowę części aktywnej wraz z centrum zarządzania siecią. Planowany wydatek w roku 213 to kwota 6.759.432 zł - przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej w wysokości 2.165.669 zł, Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej - budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej opartej na 6 stacjach bazowych plan w wysokości 2.154.618 zł - przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej na poziomie 1.788.925 zł, Śląska Karta Usług Publicznych II limit wydatków majątkowych na poziomie 385 tys. zł. Dział 63 Turystyka W przyszłorocznym budżecie Miasta Zabrze na zadania związane z turystyką przewidziano wydatki o łącznej wartości 756.35 zł plan tylko w zakresie wydatków bieżących. Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu W stosunku do ubiegłorocznego budżetu jest to mniej o 77 tys. zł. Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki polegają na realizacji poniższych założeń: Zabrze Miastem Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, zwiększanie zainteresowania turystów naszym miastem, pozyskanie branży turystycznej dla realizacji w/w celów, poprawa dostępu turystów i mieszkańców do informacji turystycznej, wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w zakresie turystyki. Powyższe założenia realizowane są poprzez udział Miasta w targach turystycznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, współpracę z instytucjami branży turystycznej i hotelarskiej, organizację imprez i spotkań turystycznych. Jednocześnie zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Konkurs swoim zakresem obejmuje: organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 158 organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie, organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej. Kolejnym zadaniem jest organizacja, już po raz dziesiąty Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Dziedzictwu Przemysłowemu. Pomysł zorganizowania pierwszej Międzynarodowej Konferencji w Zabrzu - przemysłowym mieście Górnego Śląska, zrodził się w listopadzie 23 r. wśród miejscowych zwolenników zabytków industrialnych. Zabrze, jeszcze niedawno jedno z największych centrów przemysłowych w Polsce odziedziczyło zabytki przemysłu ciężkiego, ich wyposażenie oraz przemysłową architekturę, która sięga swoimi korzeniami dwa wieki wstecz. Niektóre z maszyn to unikalne na skalę światową eksponaty, które pomimo upływu lat wciąż funkcjonują. Wieże, szyby górnicze oraz naziemne i podziemne szlaki stanowią niepowtarzalny krajobraz Zabrza. Jednocześnie wydatki z zakresu turystyki zostaną przeznaczone na współorganizację Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego, które odbywają się w trakcie wspomnianej wcześniej konferencji. Miasto Zabrze po raz piąty będzie współorganizatorem tej imprezy. Targi poprzedzone będą kampanią medialną. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a liczba odwiedzających rośnie i sięga kilkunastu tysięcy. Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu - parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana w 1915 r. w hucie Prinz Rudolf w Dülmen Dodatkowo Miasto Zabrze będzie ponosić w 213 roku koszty z tytułu członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej, której celem jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Organizacja za cel stawia sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym również Zabrza, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa W projektowanym budżecie na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej Miasta planuje się przeznaczyć kwotę 62.76.45 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 52.9.413 zł, a majątkowe w wysokości 1.669.632 zł. Tak wyznaczone wartości dają znaczny wzrost w porównaniu do aktualnego planu w zakresie obydwu grup wydatkowych - odpowiednio o 3,5 mln zł i 5,8 mln zł. Powyższe jest w głównej mierze konsekwencją przejęcia przez Miasto w 212 roku kolejnych nieruchomości od ZBM-

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 159 TBS Sp. z o.o., a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia środków na ich utrzymanie oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego realizowanego przez JOFGN dla potrzeb administracji publicznej. Większość zadań związanych z obsługą mienia komunalnego Miasta oraz wykonywanie obowiązków właściciela w zakresie jego utrzymania powierzono Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, która prowadzi je we współpracy z wspólnotami mieszkaniowymi oraz Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie samej Jednostki przewidziano limit wydatków w roku 213 w wysokości 7.87.833 zł. Ponadto na zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami został wyznaczony limit wydatków na rok 213 w wysokości 36.767.58 zł, co daje wzrost w porównaniu z planem pierwotnym roku 212 o ponad 3 mln zł. Podyktowane jest to m.in.: wzrostem kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ich stanów technicznych wraz z jednoczesnym wzrostem ich powierzchni efekt w/w przejęcia, wzrostem kosztów utrzymania zasobów Skarbu Państwa, który wynika ze wzrostu budynków - z ilości 168 budynków w roku 212 do planowanej ilości 254 budynków roku 213, gdzie kwota wydatków uzależniona jest od przyznanej dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki. Ponadto po dokonaniu przeglądów technicznych budynków w roku 212 zaszła konieczność zwiększenia planowanych wydatków na remonty w przyszłym roku o ponad 1,2 mln zł między innymi na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na mocy decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W planowanych wydatkach w roku 213 uwzględniono również: wypłaty odszkodowań, jakie przysługują właścicielom lokali, których najemcy z mocy wyroku orzekającego eksmisję są uprawnieni do lokali socjalnych (ustawa m.in. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych oraz prawo lokalowe obowiązujących przed 1994 r.), prowadzenie prac remontowych w 7 lokalach mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne przy współfinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego prognoza na poziomie ponad 25 tys. zł przy założeniu wpływu z dotacji w kwocie 15.297 zł, realizację umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców Śl. 3 na potrzeby Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz Centrum Przedsiębiorczości, jak również archiwum Urzędu Miejskiego. uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, gdzie założono wysokość środków na poziomie 149. zł. W zakresie zadań majątkowych w ramach omawianego działu największą pozycję stanowią wydatki na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy pl. Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 16 5.55. zł. Następną w kolejności pozycją w wydatkach majątkowych działu 7 zajmują środki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Hagera 4 wraz z rozbiórką segmentu budynku w wysokości 1.967.979 zł, który realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja trwa od 211 r., a w omawianym okresie zaplanowano roboty wykończeniowe, docieplenie elewacji, rozbudowę infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu. Realizacja wyżej wymienione projektu powinna przełożyć się na uzyskanie 39 lokali socjalnych oraz 1 mieszkanie chronione. Ponadto w 213 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.65. zł na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizacja poprzez podwyższenie kapitału dla ZBM-TBS Sp. z o.o. jako finansowe wsparcie Miasta dla wywiązania się ze zobowiązań w zakresie emisji obligacji przez Spółkę. Ponadto projekcie budżetu na 213 rok w tej kategorii ujęto środki na poniższe zadania inwestycyjne: Modernizację budynków komunalnych w wysokości 4. zł, Wykupy terenów, gdzie planuje się wpłatę II raty na nabycie praw do nieruchomości przy ul. Wiktora Brysza (Przedszkole Nr 34 w Zabrzu) w wysokości 243. zł, Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Pl. Traugutta 2 przy współfinansowaniu z PFRON w wysokości 215. zł i wkładzie własnym Miasta 534.25 zł, Termomodernizacja w Budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych plan na poziomie 15.43 zł budynki mieszkalne administrowane przez JOFGN, Dział 71 Działalność usługowa Łączna kwota planowanych wydatków na rok 213 w tej dziedzinie wynosi 21.774.417 zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o około 1%. W ramach wyżej wymienionego limitu planuje się zrealizować wydatki majątkowe na poziomie 14.35.742 zł przy prognozie na rok bieżący 11.815.16 zł. Obligatoryjnie w dziale 71 zostały zapewnione środki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz remontami i opieką nad cmentarzami. Plan na pierwsze z w/w zadań został ustalony na poziomie 577.96 zł, przy czym jest ono ściśle związane z dotacjami otrzymanymi z Budżetu Państwa, przy dofinansowaniu środkami Jeden z terenów inwestycyjnych Miasta własnymi Miasta na poziomie 3 tys. zł. Natomiast na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i miejsc grobownictwa wojennego uwzględniono kwotę

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 161 25.55 tys. zł, co w porównaniu do roku bieżącego daje wzrost o około 22 tys. zł. Ponadto, prowadzone będą standardowe zadania związane m.in. z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pracami geodezyjno kartograficznymi i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie w omawianej dziedzinie zaplanowano wydatki na realizację szeregu projektów przy udziale pozyskanych środków unijnych, w tym: zadania bieżące: Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze plan na rok 213 to kwota 1.116.1 zł, Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze limit wydatków 53.2 zł, Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu wydatki związane z obsługą podatku VAT na poziomie 387.14 zł, Śląska Karta Usług Publicznych 18.5 zł. - zadania majątkowe: Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze plan 873.915 zł, Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu limit na poziomie 2.821.69 zł, Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej 4.863.22 zł - procedura konkursowa na pozyskanie dofinansowania obecnie trwa. W ramach wyżej wymienionego limitu na zadania majątkowe planuje się również przeznaczyć środki na budowę krytego basenu kąpielowego w wysokości 5.474.271 zł, przy czym kwota związana z obsługą podatku VAT od w/w inwestycji została zapewniona w ramach limitów bieżących na poziomie 971.544 zł 22. Dział 75 Administracja publiczna Na realizację zadań w dziale administracja publiczna w projekcie budżetu na 213 rok przeznaczone zostaną środki w wysokości ogółem 56.33.535 zł, z tego środki na realizację zadań bieżących wyniosą 5.234.742 zł, a zadania inwestycyjne 6.95.793 zł. Limit wydatków ogółem w tym dziale jest niższy od planu pierwotnego na rok 212 o kwotę 2,8 mln zł, w tym: nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę ponad 5 tys. zł, a zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3,3 mln zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miejskiego ujęto w projekcie w ramach 22 w związku z wnioskiem Wykonawcy o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, Miasto w listopadzie 212 roku wypowiedziało umowę

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 162 omawianego działu blisko 74% wydatków bieżących. Znajdują się tu także środki na szkolenia pracowników, organizację współpracy z zagranicą i promocję Miasta oraz koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej. Ponadto sklasyfikowane zostały tu środki przeznaczone na zadania prowadzone przez Biuro Rady Miasta na poziomie ogółem 782 tys. zł, w tym obsługa i utrzymanie rad dzielnic i osiedli oraz zapewnienie funkcjonowania Rady Miasta, gdzie zakres obejmuje wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych oraz zakup literatury fachowej. Proponowana na 213 rok kwota na wydatki majątkowe w dziale 75 obejmują zadania: E-ZABRZE - Elektroniczne Otwarcie Na Społeczeństwo EOS. Realizacja tego projektu pozwoli Miastu na wykonywanie zadań publicznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań IT (technologii informacyjnej). Zaplanowano na ten cel kwotę 2.74.62 zł, w tym dotacje z budżetu unii europejskiej w wysokości 1.763.411 zł realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z w/w dotacji unijnej, Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Obecnie trwa trzeci etap remontu budynku. Do budynku częściowo użytkowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inżyniera Miasta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, dołączy Kierownictwo Urzędu, Rada Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydział Kontaktów Społecznych, Wydział Promocji i Turystyki, Wydział Budżetu i Analiz Finansowych, Wydział Księgowości Urzędu, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Prawne. Zaplanowano na rok 213 wydatek na poziomie 1 mln zł, Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym "Komfort" przy ul. Powstańców Śląskich. Inwestycja obejmuje: modernizację pomieszczeń na potrzeby Muzeum Miejskiego, punktu obsługi przedsiębiorców oraz modernizację piwnic na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego i magazynu Muzeum Miejskiego kwota ujęta w projekcie to 2.266.121 zł. System informacji o mieście. Jest to następny krok w realizacji projektu: e-zabrze - Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. W ramach zadań majątkowych ujęto na ten cel środki w wysokości 75.7 zł, w tym również dotację z budżetu unii europejskiej. Nowy Ratusz Budynek po byłej Dyrekcji Huty

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 163 Biorąc pod uwagę grupy wydatków bieżących w omawianym dziale w 213 roku planuje się wydatki na 23 : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.699.387 zł, których udział w strukturze wydatków bieżących tego działu plasuje się na poziomie 73,6%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań udział w strukturze 24,76%, tj. na poziomie 12.437.355 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 64. zł, tj. 1,27% wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące plan w wysokości 458. zł, co daje udział w wydatkach bieżących na administrację na poziomie,91%, Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 zaplanowano jedynie wydatki bieżące w kwocie 66.423 zł. Jest to kwota zbliżona do kwoty zaplanowanej pierwotnie na rok 212. Wydatki te są ściśle powiązane ze środkami z Budżetu Państwa przeznaczonymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Na rok 213 zaplanowano kwotę 4. zł z przeznaczeniem na realizację ustawowego obowiązku pokrywania należności mieszkaniowych dla osoby odbywającej służbę przygotowawczą i ćwiczenia wojskowe rezerwistów. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w budżecie Miasta na rok 213 jedynie wydatki bieżące w wysokości 11.483.41 zł. Środki ujęte w omawianym dziale przeznaczone zostaną na: zadania własne w kwocie 5.153.81 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosą 6.329.6 zł, co daje 55,11% udziału w planowanych wydatków ogółem w dziale 754. Na wydatki przewidziane do realizacji w roku przyszłym w tej kategorii składają się m.in.: środki przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu 6.324. zł dotacja z Budżetu Państwa. środki przeznaczone na zadania realizowane przez Straż Miejską w Zabrzu plan na poziomie 4,1 mln zł, 23 wydatki uwzględniają środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 164 wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na poziomie 914.521 zł, w tym kwotę 367.16 zł zamierza się przeznaczyć na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, a 152.695 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Podobnie jak w latach ubiegłych w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego, w przyszłorocznym budżecie jak wspomniano powyżej zaplanowano wydatki na dodatkowe służby patrolowe wraz z realizacją programu profilaktyczno interwencyjnego Lepiej Razem Niż Osobno w wysokości 235.85 zł. Program ten jest realizowany od 28 r. i jego intencją jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje fakt, iż w dziale 758 została dodatkowo zaplanowana ustawowa rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1,8 mln zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze oraz potencjalnych środków na wypłatę poręczeń w 213 roku została przedstawiona odpowiednio w punktach 1.8 i 1.11 niniejszego opracowania. Dział 758 Różne rozliczenia W przedmiotowym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w wysokości 4.943.44 zł, co daje spadek o około 785 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego na rok 212. Ujmowane są tu w szczególności rezerwy budżetowe Miasta, do których zaliczamy: rezerwę ogólną w kwocie 2.5. zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r.o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 1.873.97 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic w kwocie 35. zł. Opis zaplanowanych rezerw budżetowych na 212 rok przedstawiono w punkcie 1.12 niniejszego opracowania. Ponadto w omawianym dziale ujęto wydatki na: kolejną aktualizację oceny ratingowej w kwocie 19.47 zł, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - 1. zł, obsługę bankową Miasta Zabrze na poziomie 1. zł dodatkowe usługi wykraczające poza podstawowy zakres wynikający z bezkosztowej umowy zawartej z Bankiem.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 165 Dział 81- Oświata i wychowanie Dział 83 - Szkolnictwo wyższe Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Na ten cel w budżecie miasta na rok 213 zaplanowano środki w kwocie 254.284.6 zł. Wskaźnik udziału wydatków na zadania oświatowe w 213 roku w wydatkach ogółem wynosi 26,8% i jest najwyższym w strukturze, daje to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o około 3,35 p.p. Na realizację w/w wydatków planuje się limity wydatków bieżących na poziomie 24.66.3 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 14.218.597 zł. Udział oświatowych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem w projekcie na kolejny rok wynosi 39,2%. Pomimo niższego uwzględnienia środków pozyskanych przez Miasto z Unii Europejskiej na projekty oświatowe o prawie 1,5 mln zł aniżeli w 212 roku, tj. na poziomie ponad 3,9 mln zł (szczegółowy opis poszczególnych projektów uwzględniono część 1.4.1 niniejszego opracowania) proponowana kwota na oświatę przyjęta do projektu jest wyższa od tegorocznej. Jest to związane przede wszystkim z faktem, iż uwzględnione zostały skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzące na rok 213 (3,8% od września 212 roku) jak również efekty finansowe zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zabrze. Ze środków ujętych w projekcie na 213 rok pokrywane będą niżej wymienione wydatki bieżące: - zapewnienie nauczania i wychowania zatrudnienie nauczycieli (2.39 etatów nauczycieli dla 18.379 uczniów w szkołach i 5.33 dzieci w przedszkolach, dla 2.633 uczniów w klasach zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla 2.85 uczniów w młodzieżowych domach kultury i ogniskach pracy pozaszkolnej, dla 99 uczniów dla których organizowane jest nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacji oraz dla 1 uczniów/dzieci, które objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju), - utrzymanie placówek oświatowych utrzymanie budynków wraz z obsługą i pracownikami administracji, - zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej (7 etatów), psychologicznej (39 etatów), logopedycznej (17 etatów) i doradcy zawodowi (16 etatów), Budynek szkoły z roku 191, obecnie przedszkole w Kończycach (zbiory szkolne)

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 166 - prowadzenie świetlicy 82 etaty nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach dla 2.349 uczniów, - prowadzenie bibliotek zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych w szkołach - 63 etaty osób pracujących w bibliotekach szkolnych, - dotacje dla 4 placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inne podmioty oraz dla 5 placówek oświatowych niepublicznych, - dowożenie do szkół 43 uczniów niepełnosprawnych, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie na rok 213 zaplanowano dla 1 osób dofinansowanie do dokształcenia, - finansowanie akcji oświatowych przez 97 placówek zabrzańskich wydatki przeznaczone m.in. na zakup książek, nagrody dla uczestników konkursów, dofinansowanie imprez o charakterze edukacyjno-oświatowym oraz projektów oświatowych dla uczniów placówek oświatowych, organizację Targów Edukacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej itp., - organizowanie wypoczynku zimowego i letniego przez publiczne placówki oświatowe dla 4 tysięcy uczniów, refundacja kosztów profilaktyki zdrowotnej dla 1.2 uczniów klas III szkół podstawowych, tzw. zielone lekcje - stypendia i pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendia motywacyjne dla 3. uczniów, stypendia szkolne dla 2.5 i zasiłki szkolne dla 7 ubiegających się uczniów, - stypendia Prezydenta Miasta dla 1 uczniów i 5 wybitnie uzdolnionych studentów za promowanie miasta, - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii innego wyznania, pokrycie kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy oraz pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto plan na Budynek Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 po termomodernizacji poziomie 14.218.597 zł i daje to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o 21,7 p.p. W 213 roku planuje się prowadzenie między innymi niżej wymienionych zadań: Budowa Przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrzu na poziomie 5.. zł, Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych na poziomie 8.194.597 zł, z czego planuje się w 213 roku termomodernizacje m.in.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 167 Szkoły Podstawowej Nr 43, Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 24, Gimnazjum Nr 16, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Modernizacja placówek oświatowych plan w wysokości 1.. zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac w jednostkach oświatowych, w tym w szczególności: - przebudowa tarasów, schodów zewnętrznych, ogrodzenia, pomieszczeń strychowych, pomieszczeń kuchennych i zapleczy sanitarnych, (wc, szatnie, umywalnie), - wymiana pokryć dachowych, podłóg, instalacji elektrycznej i wod.-kan., stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, instalacji oddymiania klatek schodowych, - wykonanie dokumentacji projektowych dot. przebudowy i modernizacji m.in. instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, elektrycznej oraz wentylacji, - wykonanie ekspertyz oraz opinii budowlanych dot. oceny warunków gruntowowodnych, konstrukcji, sposobu użytkowania, p.poż. i architektury. Innowacyjna edukacja realizacja projektu ze środków unijnych w kwocie 24. zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Miasta Zabrze na zadania związane z ochroną zdrowia w 213 roku zaplanowano środki w wysokości 1.239.24 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zamierza przeznaczyć się kwotę 1.63.16 zł, co daje to wzrost do planu na rok 212 o prawie 65 tys. zł. Do zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia należą m.in.: - prowadzenie programów zdrowotnych zgodnie z opracowanym Programem Zdrowotnym dla Mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach 211-215 na ten cel przeznacza się w 213 roku kwotę 15. zł dla 4.5 osób, - promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta ujęto środki w wysokości 24.7 zł, - prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym jest Miasto na ten cel przeznacza się kwotę 5. zł, z których będą pokryte zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym, wynikające z prawomocnych wyroków sądowych, - realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach tego działania gwarantuje się środki w wysokości 3.1. zł, z czego kwota 352. zł została zaplanowana w ramach

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 168 zadań Izby Wytrzeźwień. Szczegółowy opis zaplanowanych środków na poszczególne zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 213 rok załącznik nr 8 do Budżetu. - działalność Izby Wytrzeźwień na kwotę 1.38. zł. W ramach powyższej kwoty planuje się zapewnić opiekę dla 3 tys. osób w stanie nietrzeźwym, - zapewnienie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych plan wydatków na kwotę 39. zł, na zakup usług rehabilitacyjnych dla około 3 dzieci na 14.2 zabiegów, w rozbiciu na zabiegi: kinezyterapii 9., fizykoterapii 4., badań psychologicznych 1., porady specjalisty logopedii i stymulacji rozwoju, - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecona gminie ustawami w zakresie poziom planowanych środków wynika z wysokości przyznanych środków z dotacji: wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na kwotę 52.649 zł, sfinansowania zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium w wysokości 5.34.811 zł. Na wydatki majątkowe w omawianym dziale ujęto środki w wysokości 75.864 zł planowane rozpoczęcie realizacji zadanie pn. Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka - w 213 roku zostanie zrealizowana dokumentacja techniczna oraz planuje się ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót w zakresie budowy pawilonu szpitalnego zwanego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego, traktem porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą wraz z. Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Prognozuje się, iż na zadania w tej dziedzinie w 213 roku wydatkowane zostaną środki w ogólnej wysokości 114.198.54 zł, w tym w zakresie pomocy społecznej w wysokości 15.332.91 zł, a na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej limit wyniesie 8.865.63 zł. Zgodnie z zapisami ustawowymi podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem samorządu zatem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb. W ramach tego działania Miasto wykonuje zadania własne i zadania zlecone. Na pierwsze z nich w budżecie 213 roku zaplanowano kwotę prawie 68,3 mln zł, w tym

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 169 12,4 mln zł stanowią środki z dotacji jako dofinansowanie zadań własnych, natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Śląskiego została uwzględniona kwota w wysokości 36,8 mln zł. W porównaniu z rokiem 212 wydatki bieżące na pomoc społeczną wzrosną ogółem o kwotę ponad 664 tys. zł, przy czy ze środków własnych na zadania realizowane w omawianym dziale ujęto limity na poziomie wyższym o 1,7 mln zł, a dotacje na zadania własne i zlecone uległy zmniejszeniu odpowiednio o kwotę 522 tys. zł i 521 tys. zł. Jednocześnie środki ujęte w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zwiększą się o ponad 1,4 mln zł. Zadania bieżące realizowane przez Miasto Zabrze w zakresie pomocy społecznej to m.in.: - zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym zadanie zaplanowane na kwotę 8.69.38 zł realizowane przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz jeden niepubliczny Dom Pomocy Społecznej (który otrzymuje od Miasta dotację na prowadzenie działań w tym zakresie), w tym kwota 1.561.482 zł dofinansowana jest przez budżet państwa (co w porównaniu do roku 212 daje mniej o prawie 2 tys. zł). W 213 roku planuje się zapewnić opiekę dla 288 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto za środki na poziomie 1.29.436 tys. zł zamierza zapewnić opiekę i pomoc osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania pomocą tą planuje się objąć 5. osób. - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności w budżecie miasta ujęto środki na zapewnienie miejsc w Schronisku i Przytulisku jednorazowo dla 12 osób oraz na utrzymanie miejsc w Domu Noclegowym i Ogrzewalni prowadzonych przez MOPR dla 3 osób chcących skorzystać z Noclegowni i 3-4 miejsc w Ogrzewalni, wraz z wyżywieniem dla 35 osób bezdomnych. - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, a także w świetlicach środowiskowych wprowadzono limit wydatków na ten cel, który będzie obejmował 3 dzieci w Domu Dziecka w Zabrzu, 67 dzieci w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a także dla 12 osób w świetlicach środowiskowych. - przyznawanie dodatku mieszkaniowego zadanie zaplanowane do realizacji na kwotę 1.282. zł przy uwzględnieniu 8. decyzji przyznających w/w świadczenie, - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrza zadanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poprzez pokrywanie m.in. takich wydatków jak:

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 17 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto w ramach opieki społecznej realizowane jest zadanie zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze do żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Na ten cel przeznacza się w 213 roku kwotę 2.687.798 zł. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto plan na poziomie 216. zł, co daje spadek w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o kwotę ponad 943 tys. zł. W 213 roku planuje się wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku DPS 3 w kwocie 216. zł - Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 3 łazienek znajdujących się w jednym pionie sanitarnym, Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na 213 rok zaplanowano limit wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie ogółem 165.767.884 zł, w tym na zadania majątkowe ujęto kwotę 133.68.97 zł. Plan wydatków zwiększył się o prawie 3 mln zł w stosunku do planu pierwotnego z roku bieżącego. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim prognozowaną realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II oraz wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami. Oczyszczalnia ścieków Śródmieście Należy zaznaczyć, iż od lipca 213 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbiór przejmie Miasto - będzie pokrywać koszty odbioru, wywozu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, a także utworzenia punktów zbiórki selektywnej oraz przejmie wydatki na administrację obsługującą cały system. Natomiast użytkownicy poszczególnych nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 171 w wysokości ustalonej przez Radę Miasta. W projekcie budżetu w dziale 9 zaplanowano na ten cel kwotę 16.8. zł w korelacji z prognozowanymi dochodami. Ponadto w ramach wydatków bieżących w tej grupie realizowane są w szczególności niżej wymienione zadania: utrzymanie i konserwacja oświetlenia, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości na terenie miasta Zabrze, utrzymanie zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna - ramach przyznanego limitu przeznaczono środki w wysokości 72. zł na Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym, którego celem jest kształtowanie poprzez kreatywne zajęcia podstaw proekologicznych, zachęcanie do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody, podnoszenie kultury ekologicznej środowiska miejskiego, rodzinnego i szkolnego oraz upowszechnianie zasady rozwoju zrównoważonego. Poza realizacją zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II, gdzie projekt zakłada środki w wysokości 115.428.118 zł, w tym dotacja z Funduszu Spójności na poziomie 87.224.449 zł, w 213 roku będą prowadzone inne zadania inwestycyjne takie jak: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze w wysokości 3.997.8 zł przewiduje się, iż Miasto zaciągnie na ten cel pożyczkę w WFOŚiGW w wyżej wymienionej kwocie, Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomi na obszarze gminy Zabrze 13.877.536, przy współudziale środków z unii europejskiej w wysokości 11.797.95 zł, Modernizacja ogrzewania dofinansowanie mieszkańcom Zabrza kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych na ekologiczne - 28. zł, dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest 2. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach tego działu na rok 213 została zaplanowana kwota w wysokości 68.988.565 zł, z czego środki na poziomie 47.937.465 zł zamierza się przeznaczyć na wydatki majątkowe. W stosunku do planu pierwotnego na rok 212 odnotowano różnice w zakresie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych - odpowiednio spadek o około 1,6 mln zł i 1 mln zł. Znaczny limit w zakresie zadań majątkowych jest konsekwencją projektowania

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 172 wysokich środków związanych z realizacją projektu pn.: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. W ramach wydatków majątkowych na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego uwzględniono realizację niżej wymienionych: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 3.13.246 zł, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe 16.534.219 zł, Budowa Centrum Kultury 3. zł, Termomodernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych (część administracyjna Teatru Nowego) 1 mln zł. Na wydatki bieżące przewidziane do realizacji w roku przyszłym zaplanowano m.in. następujące zadania: dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych - 19.599.195 zł, imprezy kulturalne Rad Dzielnic zabrzańskich 24. zł, kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Zabrza, w tym m. in.: realizację projektów imprez plenerowych takich jak: Lato w mieście, koncerty muzyczne, estradowe, wystawy, rozwój edukacji kulturalnej i wspieranie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, promocja miasta poprzez przygotowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych, a także ich współrealizację oraz partycypowanie w kosztach wydawnictw promujących kulturę zabrzańską oraz uhonorowanie środowisk twórczych, instytucji, szczególnie zasłużonych dla miasta 659.95 zł, ochrona i konserwacja zabytków polegająca na udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie dla ich zachowania, należytego utrzymania, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, a także stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa 1.836. zł, opłata za czynsz z tytułu najmu lokalu na potrzeby Muzeum Miejskiego, dofinansowanie dla chóru Resonans con tutti, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury - dotacja w wysokości 35. zł. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO 9 rocznica nadania praw miejskich

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 173 Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 899.5 zł, czyli porównywalnie jak w planie na rok 212. Środki te związane są z realizacją ustawowych zadań własnych miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców. Miejski Ogród Botaniczny Dział 926 Kultura fizyczna i sport W ramach działu związanego z kulturą fizyczną na rok 213 zaplanowano wydatki na poziomie 8.87.577 zł, z czego kwota 3.798.437zł to wydatki bieżące, co daje porównywalny poziom do planu aktualnego, a kwota 5.9.14 zł stanowi środki na inwestycje miejskie, co stanowi wzrost w stosunku do roku 212 o około 5 mln zł. Prognozowane zwiększenie wydatków majątkowych w tej grupie jest przede wszystkim konsekwencją planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Górnik Zabrze S.S.A, jak również ujęciem w zadaniach inwestycyjnych kwoty około 1 mln zł przeznaczonej na płatność końcową za dokumentację projektową stadionu im. Ernesta Pohla. Na wydatki bieżące w omawianym dziale składają się: dotacje na zadania bieżące 1.7. zł, w ramach której przewiduje się realizację następujących zadań: - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, - profilaktyka przez sport - prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. organizacja i współorganizacja imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym, utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, utrzymanie kompleksów sportowych Orlik 212. Wizualizacja stadionu im. Ernesta Pohla Młodzież uzdolniona sportowo

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 174 3.2 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik do objaśnień do projektu zawiera w szczególności: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wydatków, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wydatków. Poniżej zaprezentowano graficznie porównanie wydatków w latach 212-213 według jednostek realizujących. Jednocześnie szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 175 Wykres Nr 37. Porównanie w latach 212-213 wielkości wydatków ogółem wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok KMPSP 212 213 6,3 6,3 mln zł SM 4,2 4,1 CWKDiM 3,2 3,4 DPS 1 3,3 3,3 DPS 2 2,4 2,5 DPS 3 2,3 2,5 ŻM 1,7 1,7 IW 1,6 1,4 DD 1,3 1,4 MOB 1, 1, PINB,6,6 1 2 3 4 5 6 7 Wykres Nr 38. Porównanie w latach 212-213 wielkości wydatków ogółem wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok. Porównanie wielkości wydatków ogółem jednostek realizujacych budżet, których plan finansowy przekarcza 1 mln zł UM 212 213 333,9 418,7 PLAC. OŚWIAT. 198,2 2,5 JRP 114,2 115,4 MOPR 77,3 77,2 JOFGN 41,9 51,9 MZDIII 23,6 35,5 MZK 15,3 12, PUP 9,1 1,9 1 2 3 4 5 mln zł

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 176 Wykres Nr 39. Porównanie w latach 212-213 wielkości wydatków wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok wydatki bieżące KMPSP SM MZK CWKDiM DPS 1 DPS 2 DPS 3 ŻM IW DD MOB PINB JRP 212 213 mln zł 6,3 6,3 4,1 4,1 3,6 3,5 3,2 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,2 2,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4,9 1,,6,6,3,2 1 2 3 4 5 6 7 Wykres Nr 4. Porównanie w latach 212-213 wielkości wydatków wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok wydatki bieżące Porównanie wielkości wydatków bieżących jednostek realizujacych budżet, których plan finansowy przekarcza 1 mln zł UM 212 213 21,3 231,2 PLAC. OŚWIAT. 193,7 2,5 MOPR 77,3 77,2 JOFGN 41,9 46,2 MZDIII PUP 15,8 15,4 9,1 1,9 5 1 15 2 25 mln zł

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 177 Wykres Nr 41. Porównanie w latach 212-213 wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących według planu pierwotnego na 212rok UM 212 213 132,6 mln zł 187,57 JRP 113,97 115,26 MZDIII 7,76 2,1 MZK JOFGN PLAC. OŚWIAT. SM 11,72 8,55, 5,73,4,2,1, 5 1 15 2