U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2
tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013 po stronie dochodów zamyka się kwotą 498.365.000,-zł, po stronie wydatków zamyka się kwotą 498.365.000,-zł. Wykres nr 1 - BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 550 000 500 000 PRZYCHODY 16 778 ROZCHODY 16 778 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 DOCHODY 498 365 WYDATKI 498 365 150 000 100 000 50 000 0 Rozchody budżetu ustalono w kwocie 16.778.000,-zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu ustalono w kwocie 16.778.000,-zł - z kredytu bankowego. Rezerwę ogólną budżetu zaplanowano w wysokości 1.000.000,-zł. Rezerwy celowe budżetu zaplanowano w wysokości 9.063.000,-zł, z tego na: - zadania zgłoszone do Budżetu obywatelskiego 3.000.000,-zł, - pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. fundusz integracyjny 3.000.000,-zł, - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.300.000,-zł, - współfinansowanie projektów z em środków zewnętrznych 1.000.000,-zł, - wydatki związane z organizacją miejskiego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności 500.000,-zł; - zadania oświatowo-edukacyjne 263.000,-zł. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 2
Wykres nr 1a - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2012-2013 mln zł 550 500 508,3 522,9 498,4 498,4 450 400 350 2012 2013 300 250 200 150 100 50 0-14,6 0,0-50 DOCHODY WYDATKI DEFICYT DOCHODY Planowane dochody Miasta w łącznej kwocie 498.365.000,-zł. Poz. Grupy dochodów K W O T Y z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 DOCHODY WŁASNE 290 009 291 279 789 455 96,5% 267 309 291 267 695 955 100,1% 22 700 000 12 093 500 53,3% 1.1 wpływy z podatków i opłat 82 298 243 89 876 858 109,2% 82 298 243 89 876 858 109,2% 1.2 dochody z majątku miasta 32 912 258 22 782 966 69,2% 10 212 258 10 689 466 104,7% 22 700 000 12 093 500 53,3% 1.3 dotacje z budżetów innych JST 3 061 187 2 967 108 96,9% 3 061 187 2 967 108 96,9% 1.4 1.5 y we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne (usługi, mandaty, darowizny, różne dochody, itp.) 146 646 983 139 849 017 95,4% 146 646 983 139 849 017 95,4% 25 090 620 24 313 506 96,9% 25 090 620 24 313 506 96,9% 0 2 SUBWENCJA OGÓLNA 136 883 681 146 430 856 107,0% 136 883 681 146 430 856 107,0% 0 0 2.1 część oświatowa 131 320 346 140 468 194 107,0% 131 320 346 140 468 194 107,0% 2.2 część równoważąca 5 563 335 5 962 662 107,2% 5 563 335 5 962 662 107,2% 3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 41 580 550 41 480 690 99,8% 41 580 550 41 480 690 99,8% 0 0 3.1 na zadania zlecone 34 344 050 34 072 190 99,2% 34 344 050 34 072 190 99,2% 3.2 na zadania powierzone 7 500 19 500 260,0% 7 500 19 500 260,0% 3.3 na zadania własne 7 229 000 7 389 000 102,2% 7 229 000 7 389 000 102,2% 4 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 600 000 2 600 000 100,0% 2 600 000 2 600 000 100,0% 5 ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 37 255 421 28 063 999 75,3% 8 133 631 4 522 860 55,6% 29 121 790 23 541 139 80,8% 5.1 środki unijne 35 303 377 27 576 768 78,1% 7 213 380 4 035 629 55,9% 28 089 997 23 541 139 83,8% 5.2 środki krajowe 1 952 044 487 231 25,0% 920 251 487 231 52,9% 1 031 793 0 0,0% OGÓŁEM 508 328 943 498 365 000 98,0% 456 507 153 462 730 361 101,4% 51 821 790 35 634 639 68,8% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 3
Wykres nr 2 - STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Środki z funduszy celow ych Dotacje celow e z 0,5% budżetu państwa 8,3% Subw encja ogólna z budżetu państwa 29,4% Dochody w łasne 56,1% Udziały w PIT i CIT 28,1% Podatki i opłaty 18,0% Inne 10,0% Środki na projekty unijne 5,6% Wykres nr 3 - PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2012-2013 Udziały w PIT i CIT 146 647 139 849 Subwencje z budżetu państwa 136 884 146 431 Podatki i opłaty 82 298 89 877 Pozostałe dochody własne niepodatkowe 63 664 52 664 Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 344 34 072 Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i powierzone Środki z Unii Europejskiej 7 237 7 409 35 303 27 577 2012 2013 Środki zewnętrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 1 952 487 tys. zł 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 4
WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych: Dział WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 (plan zadań własnych) Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 300 0,.% 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 571 575 0,12% 600 Transport i łączność 16 875 129 3,63% 24 874 300 5,36% 630 Turystyka 200 000 0,04% 500 828 0,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 632 852 0,78% 5 732 850 1,23% 710 Działalność usługowa 1 762 093 0,38% 1 108 460 0,24% 750 Administracja publiczna 109 000 0,02% 36 942 331 7,96% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 817 280 0,18% 757 Obsługa długu publicznego 0 17 847 013 3,84% 758 Różne rozliczenia 6 000 000 1,29% 8 780 546 1,89% 801 Oświata i wychowanie 3 146 769 0,68% 186 316 582 40,13% 803 Szkolnictwo wyższe 6 500 000 1,40% 0 851 Ochrona zdrowia 700 000 0,15% 7 067 941 1,52% 852 Pomoc społeczna 525 000 0,11% 40 637 871 8,75% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 11 854 950 2,55% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 18 940 563 4,08% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 860 670 1,05% 24 826 200 5,35% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 0,02% 8 653 000 1,86% 926 Kultura fizyczna 2 820 000 0,61% 21 588 707 4,65% RAZEM ZADANIA WŁASNE 47 231 513 10,17% 417 061 297 89,83% 464 292 810 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 5
Wykres nr 4 - STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Ośw iata i w ychow anie 186,3 Pomoc i polityka społeczna 52,5 Administracja publiczna Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środow iska Kultura fizyczna Edukacyjna opieka w ychow aw cza Obsługa długu publicznego Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego Różne rozliczenia Ochrona zdrow ia Gospodarka mieszkaniow a Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Pozostałe Inw estycje 36,9 24,9 24,8 21,6 18,9 17,8 8,9 8,8 6,9 5,7 0,8 2,2 47,2 OGÓŁEM: 464,3 mln zł 0 25 50 75 100 125 150 175 200 mln zł Dział WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 (plan zadań zleconych) Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 40 000 0,12% 710 Działalność usługowa 0 758 000 2,22% 750 Administracja publiczna 0 1 183 800 3,47% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 19 790 0,06% 752 Obrona narodowa 0 2 000 0,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 9 236 000 27,11% 851 Ochrona zdrowia 0 25 000 0,07% 852 Pomoc społeczna 0 22 807 600 66,94% RAZEM ZADANIA ZLECONE 0 0,00% 34 072 190 100,00% 34 072 190 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 6
Dział 1 2 3 4 5 6 ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 47 231 513 9,48% 417 061 297 83,69% 0 34 072 190 6,84% OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 47 231 513 9,48% 451 133 487 90,52% 498 365 000 Wykres nr 5 - STRUKTURA WYDATKÓW (własnych + zleconych) BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Pomoc społeczna i zdrowie 82 393 362 16,5% Kultura, sport i turystyka 30 742 535 6,2% Administracja 38 126 131 7,7% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 26 627 559 5,3% Inwestycje 47 231 513 9,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 30 599 050 6,1% Oświata i edukacja 205 257 145 41,2% Pozostałe 10 646 945 2,1% Transport i usługi 26 740 760 5,4% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 7