Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Transkrypt

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

2 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Zakłada realizację zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego Preferuje zadania, które mają możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

3 Budżet Województwa Małopolskiego na 2019 rok Treść Plan na 2019 r. Treść Plan na 2019 r. I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE kredyty do spłaty wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata udzielonych pożyczek udzielone pożyczki Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

4 Dochody budżetu Województwa na 2019 rok według źródeł powstawania Źródło powstawania dochodu Kwota Zmiana do r. (%) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy europejskie Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych , , ,92 subwencja ogólna ,22 pozostałe dochody ,01 razem ,68

5 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2019 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 592,8 mln zł 36,5% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych; 164,8 mln zł 10,1% dotacje i środki na programy europejskie; 638,2 mln zł 39,3% subwencja ogólna; 176 mln zł 10,8% pozostałe dochody; 53,1 mln zł 3,3%

6 Wydatki ogółem na 2019 rok, w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 746,9 mln zł 806,6 878,9 21,1 16,2 8 16,1 RPO WM POWER Interreg POIŚ inne programy współfinansowane z UE pozostałe wydatki budżetowe

7 Wydatki w 2019 r. według ważniejszych obszarów Treść Plan na 2019 r. Zmiana do r. (%) Transport i łączność ,20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,39 Administracja publiczna ,66 Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,62 Ochrona zdrowia ,51 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,43 Informatyka ,49 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO) ,23 Rolnictwo i łowiectwo ,95 Turystyka i Kultura Fizyczna ,9 Pozostałe wydatki ,8 Razem ,42

8 Wydatki inwestycyjne w 2019 r. według ważniejszych obszarów Treść Plan na 2019 r. Zmiana do r. (%) Transport i łączność ,36 Ochrona zdrowia ,90 Informatyka ,88 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,45 Turystyka ,62 Administracja publiczna ,51 Rolnictwo i łowiectwo ,80 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,37 Pozostałe wydatki ,46 Razem ,75

9 Struktura wydatków budżetu Województwa w 2019 roku

10 Spełnienie wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Dochody Wydatki w tym: w tym: - dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe wydatki bieżące dochody bieżące różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Sejmik nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

11 Deficyt w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 1 stycznia)

12 Miliony zł Miliony zł Kredyty i obligacje w latach ,2 101,2 102, ,1 22,9 40,7 plan na PW 2018 plan na Plan na 1.01 Przewidywane wykonanie na kredyt na VAT obligacje, kr. komercyjny kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE

13 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych Wskaźnik obsługi zadłużenia 25,00% 20,00% 18,36% 19,27% 16,71% 15,00% 14,15% 12,12% 11,31% 10,87% 10,00% 9,06% 9,40% 5,00% 2,96% 3,05% 3,95% 4,73% 6,04% 6,22% 6,60% 5,24% 3,25% 0,00% średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem

14 Rating Województwa HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating międzynarodowy w walucie krajowej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Zmiana ratingu A- Stabilna (po obniżeniu ratingu Polski) Potwierdzenie ratingu A Stabilna Potwierdzenie ratingu A Stabilna Potwierdzenie ratingu A Stabilna Podniesienie ratingu A Stabilna Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating krajowy Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu Potwierdzenie ratingu AAA(pol) Stabilna Podniesienie ratingu AAA(pol) Stabilna Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna Podniesienie ratingu AA+(pol) Stabilna Potwierdzenie ratingu AA(pol) Stabilna

15 Dziękuję za uwagę