Analiza i ocena sytuacji finansowej gminy Drobin DOCHODY BUDZETU GMINY

Transkrypt

1 Analiza i ocena sytuacji finansowej gminy Drobin DOCHODY BUDZETU GMINY 1

2 Dochody budżetu gminy Drobin w latach ceny bieżace ceny stałe Dochody budżetu gminy Drobin w latach (z wyłączeniem dotacji unijnych) zł 2 15 ceny bieżace ceny stałe Dochody ogółem gminy Drobin lata

3 3

4 Struktura dochodów budżetu gminy Drobin w latach Dochody w łasne Udziały w podatkach budżetu państw a Subw encja ogólna Dotacje Dotacje UE Struktura % dochodów gminy Drobin w latach , 5, % 4, 3, 2, 1, Dochody w łasne Udziały w podatkach budżetu państw a Subw encja ogólna Dotacje Dotacje UE, lata Dochody własne (lokalne) budżetu gminy Drobin w latach Ceny bieżące Ceny stałe Dochody z majątku gminy Drobin w latach lata 4

5 Struktura dochodów własnych gminy Drobin - lata Dochody wlasne z majatku Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Karta podatkowa Opłaty lokalne Podatek od spadków i darowizn Podatek rolny i leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa Pozostałę dochody Dochody budżetu gminy Drobin z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa w latach ceny bieżace ceny stałe Struktura dochodów budżetu gminy Drobin - udział w podatkach budżetu państwa w latach , 1, udział w % 8, 6, 4, Udział w PIT Udział w CIT Udziały razem 2,,

6 Dochody budżetu gminy Drobin z subwencji w latach w zl ceny bieżące ceny stałe Dochody budżetu gminy Drobin z tytułu dotacji w latach ceny bieżące ceny stałe Bielsk Bodzanów Brudzeń Duży Bulkowo Dochody z dotacji uninych - suma Drobin Gąbin Łąck Mała Wieś Nowy Duninów Radzanowo Słubice Słupno Stara Biała Staroźreby Wyszogród Bielsk Bodzanów Brudzeń Duży Bulkowo Drobin Gąbin Łąck Mała Wieś Nowy Duninów Radzanowo Słubice Słupno Stara Biała Staroźreby Wyszogród 6

7 WYDATKI BUDZETU GMINY Wydatki budzetu gminy Drobin w latach ceny bieżące ceny stałe Wydatki budżetu gminy Drobin na tle dochodów w latach Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki inwestycjne Dochody ogółem

8 Dochody i wydatki gminy Drobin w latach dochody ogółem wydatki ogółem Struktura i dynamika zmian wydatków budżetu gminy Drobin w latach Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport i łączność Wytwarzanie, zaopatrzenie w energie Gospodarka mieszkaniowa Działalnośc usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona Zdrowia Pomoc społeczna #ADR! Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 8

9 Struktura wydatków gminy Drobin w latach Kultura fizyczna i sport 1% 9% 8% 3,28% 1,1% 16,29% 1,6% 1,19% 1,86% 1,17% 14,88% 15,94% 15,42% 17,12% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego #ADR! Pomoc społeczna 7% 1 Ochrona Zdrowia Oświata i wychowanie udział w % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,69% 4,58% 39,71% 48,56% 16,87% 52,43% 1,96%,5% 1,41% 35,66% 1,36% 11,88% 15,52%,47%,54% 2,1% 1,65% 9,6% 9,79% 1,52%,7% 14,2% 12,77% 2,26% 9,32% 14,45% 3,14%,75% 2,73% 2,76% 2,67% 3,1% 3,4% 2,67%,15% Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp Administracja publiczna Działalnośc usługowa Gospodarka mieszkaniowa Wytwarzanie, zaopatrzenie w energie Transport i łączność Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Struktura wydatków gminy Drobin w latach w % 12, 1, 8, 6, 4, 2, Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne, lata Struktura wydatków budżetu gminy Drobin w latach ,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 9

10 Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy Drobin , 12, 1, 8, 6, 4, 2, , Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport i łączność Wytwarzanie, zaopatrzenie w energie Gospodarka mieszkaniowa Działalnośc usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona Zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Struktura wydatków bieżacych gminy Drobin w latach (w %) 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% ,%,% Wytwarzanie, zaopatrzenie w energie Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona Zdrowia Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Przyrost wydatków bieżących w budżecie gminy Drobin w latach Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego Gospodarka komunalna Pomoc społeczna Ochrona Zdrow ia Edukacyjna opieka w ychow aw cza Ośw iata i w ychow anie Obsługa długu publicznego Bezpieczeństw o publiczne i ochr. pp Urzędy naczelnych organów w ładzy Administracja publiczna Działalnośc usługow a Gospodarka mieszkaniow a Wytwarzanie, zaopatrzenie w energie Transport i łączność Rolnictw o, łow iectw o i leśnictw o

11 Wydatki inwestycjne gminy Drobin w latach ceny bieżace ceny stałe Strauktura wydatków inwestycyjnych - budżety gminy Drobin Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 11

12 Relacja wpływów z subwencji oświatowej w stosunku do wydatków na cele oświaty gminy Drobin w latach lata w ydatki ogółem na osw iatę w ydatki bieżące na osw iatę subw encja osw iatow a Stopień sfinansowania wydatków bieżących na oświatę dochodami z subwencji oświatowej w latach (w %) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Skutki obniżenia stawek podatkowych 12

13

14 Zadłużenie Relacja wydatki inwestycje na tle zadłużenia gminy Drobin w latach Roczne kwoty zaciąganego długu Skumulowany poziom zadłużenia Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne gminy Drobin na tle rocznych kwot zaciągniętego długu Roczne kwoty zaciąganego długu Wydatki inwestycyjne Skutki obniżenia stawek podatkowych - budzet gminy Drobin lata podatek od nieruchomości podatek od srodków transportowych 14

15 Prognoza Wariant podstawowy roboczy Prognozowane przepływy finansowe własny potencjał finansowy Dochody-Wydatki bieżące Przychody Wolne środki Inwestycje Obsługa kredytów 15

16 Projekcje - racjonalizacja Dochody-Wydatki bieżące Przychody Wolne środki Inwestycje Obsługa kredytów Działania krótkookresowe: Podsumowanie konsekwentna realizacja budżetu 215 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, z racjonalizacja jego wielkości w trakcie roku; prowadzenie stałych analiz finansowych mających na celu racjonalizację wydatków bieżących; zachowanie racjonalnego poziomu wydatków inwestycyjnych, wykorzystanie w ich finansowaniu zewnętrznych źródeł finansowania, stosownie do możliwości finansowych miasta oraz jej zdolności kredytowej, racjonalne sięganie po instrumenty rynku dłużnego, z doborem okresu zapadalności stosownie do własnego potencjału finansowego miasta, możliwe pełne wykorzystanie potencjału dochodowego miasta przy konstrukcji założeń budżetu 216 roku 16

17 Podsumowanie Działania długookresowe : określenie kierunków i dynamiki rozwoju gminy; dążenie do wzrostu bazy dochodowej gminy; zalecenie racjonalizacji wydatków bieżących, wraz z analizą kosztów jednostkowych; 17