Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

Transkrypt

1 Budżet Gminy Krzeszów rok 2018

2 Co to jest budżet gminy? Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy prawne dotyczące zakresu budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku

3 Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy. Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: - Radzie Gminy, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania). Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

4 W projekcie budżetu zakłada się: 1)wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, 2)konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, 3) zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu, 4) utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie, 5)zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania, 6) zabezpieczenie kwot na priorytetowe inwestycje

5 Strona dochodowa projektu budżetu została skalkulowana w oparciu o: 1) aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały, 2)informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych udziałów w podatkach oraz subwencji, 3)informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych, 4)wykonanie dochodów w latach 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 roku.

6 Przychody tworzą: 1) kredyty i pożyczki ,00 zł na sfinansowanie deficytu 2) Długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 3)Długoterminowej pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania p.n. Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów ,00 zł Rozchody tworzą: 1) spłaty kredytów ,00 zł 2) spłata pożyczek ,00 zł

7 Budżet 2018 roku tworzą: 1) Dochody ,00 zł 2) przychody ,00 zł 3) wydatki ,00 zł 4) rozchody ,00 zł 5) wynik budżetu - deficyt ,00 zł

8 Dochody ogółem wynoszą ,00 zł dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe , 00 zł

9 Dochody ogółem ,00 zł tworzą: - dochody majątkowe ,00 zł - subwencje ,00 zł - podatki i opłaty ,00 zł - udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych ,00 zł - dotacje i dofinansowania ,00 zł - inne dochody własne ,00 zł

10 Wydatki ogółem wynoszą zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł

11 Wydatki w podziale na: 1. Wydatki bieżące ,00 zł w tym: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł - obsługa długu ,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł 2. Wydatki majątkowe ,00 zł 3. W tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (unijnych) ,00 zł

12

13 Wydatki według działów ,00 zł Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Transport i łączność ,00 zł Turystyka ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Działalność usługowa ,00 zł Administracja publiczna ,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 905,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Obsługa długu publicznego ,00 zł Różne rozliczenia ,00 zł

14 wydatki c.d. Oświata i wychowanie ,00 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Pomoc społeczna ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Rodzina ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Kultura fizyczna ,00 zł

15

16 Wydatki oświaty 2017 r. Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) ,00 zł : dział ,00 zł; rozdział ,00 zł; rozdział ,00 zł. Dochody na oświatę ogółem ,00 zł: subwencja oświatowa ,00 zł; dotacja ,00 zł, inne dochody oświaty itp.; wpłaty za dożywianie,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 zł. Bilans ogółem ,00 zł. Bilans zadania realizowane z subwencji: Przedszkola ,00 zł; Dowożenie ,00 zł; ,00 zł.

17

18

19

20 Wydatki oświaty 2018 r. Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) ,00 zł : dział ,00 zł; rozdział ,00 zł; rozdział ,00 zł. Dochody na oświatę ogółem ,00 zł: subwencja oświatowa ,00 zł; dotacja ,00 zł, inne dochody oświaty itp.; wpłaty za dożywianie,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 zł. Bilans ogółem ,00 zł. Bilans zadania realizowane z subwencji: Przedszkola ,00 zł; Dowożenie ,00 zł; ,00 zł.

21

22

23

24 Inwestycje planowane w 2018 roku Przebudowa drogi gminnej nr R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km do km wkład własny ,00 zł środki pomocowe ,00 zł

25 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap III Wydatki w roku 2018 planowane są w wysokości ,00 zł W tym dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ,00 zł

26 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap I,II,III Wydatki ogółem ,00 zł W tym dotacja z MSW w kwocie ,00 zł Wkład własny ,00 zł

27 Zadania inwestycyjne 1.Przebudowa drogi gminnej Nr R ul.pocztowa w miejscowości Krzeszów ,00 zł 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krzeszów ,00 zł 3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki -Cieszanów z drogą powiatową 1069R(od drogi 858 do 863 i drogami gminnymi stanowiącymi ulice miejscowości Krzeszów ,00 zł 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym ,00 zł 5. Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii)10 000,00 zł 6. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Bystrem ,00 zł 7. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Podolszynka Ordynacka ,00 zł 8. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Kolonia (dz.1480/8-12)12 000,00 zł 9. Przebudowa dróg wewnętrznych ,00 zł 10. Rozbudowa Parku Linowego w Krzeszowie ,00 zł

28

29 Fundusz sołecki W budżecie zabezpieczono Środki finansowe na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,30 zł

30 Zabezpieczone kwoty na dotacje 1. Gminny Ośrodek Kultury ,00 zł dotacja przedmiotowa 8 000,00 zł dotacja celowa na organizację imprezy promocyjnej gminę Krzeszów Powidlaki Samorządowy zakład budżetowy Błękitny San ,00 zł 3. Samorząd Województwa na zadanie realizowane w drodze porozumienia ,00 zł 4. Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) ,00 zł 5. Klub sportowy ,00 zł 6. Izby rolnicze 6 000,00 zł

31 Bilans Dochody ,00 zł w tym: bieżące ,00 zł majątkowe ,00 zł Wydatki ,00 zł w tym: bieżące ,00 zł majątkowe ,00 zł deficyt ,00 zł

32 Wieloletnia prognoza finansowa Prognoza finansowa gminy Krzeszów na lata

33 Analiza wyniku finansowego w latach rok 2014 nadwyżka ,56 zł rok 2015 nadwyżka ,99 zł rok 2016 nadwyżka ,00 zł rok 2017 nadwyżka ,00 zł rok 2018 deficyt ,00 zł

34 Analiza kwoty długu w latach rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

35

36 Ustawowe wymogi u.f. p Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15% i 60% wynoszących odpowiednio 8,05% i 29,99% Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia tj. dopuszczalny 9,32%, planowany 8,05%

37 Dziękujemy za uwagę