SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDZINIEC ZA ROK 2009

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDZINIEC ZA ROK 2009 Marzec, 2010 rok

strona I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2009 rok... 1 1.Dochody... 4 2.Wydatki... 6 II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok układ tabelaryczny... 9 III. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok część opisowa... 13 IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok układ tabelaryczny... 19 V. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku część opisowa... 26 VI. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku... 54 1.Dochody... 54 2.Wydatki... 55 3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa... 56 VII. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok... 57 VIII. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku... 58 IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009 rok... 65 1.Przychody... 65 2.Wydatki... 66 X. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych... 67

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXVI/321/08 Rady Gminy i obejmował: - dochody w wysokości - 24.484.737,- zł - wydatki w wysokości - 26.782.778,- zł Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2.101.955,- zł tytułem rozdysponowania wolnych środków z 2008 roku i kwotę 300.000,- zł tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 103.914,- zł tytułem spłaty otrzymanych krajowych pożyczek. W ciągu 2009 roku budżet gminy był zmieniany i aktualizowany a ostatecznie według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco: - dochody w wysokości (plan po zmianach) 25.249.518,28 zł - wydatki w wysokości (plan po zmianach) 27.989.983,34 zł - przychody w wysokości (plan po zmianach) 2.764.109,06 zł - rozchody w wysokości (plan po zmianach) 23.644,00 zł Jak z powyższych danych wynika, na przestrzeni roku planowane dochody wzrosły o 764.781,28 zł, a w przypadku planu wydatków nastąpił wzrost o 1.207.205,34 zł. Różnica pomiędzy wzrostem dochodów a wzrostem wydatków o kwotę 442.424,06 zł dotyczy: - zwiększenia wydatków o kwotę 55.311,06 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, co jest wynikiem podjętej w dniu 24 lutego 2009 roku uchwały Nr XXVIII/344/09 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XXXI/394/09 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę 397.000,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XXXII/431/09 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia dochodów o kwotę 3.500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno na podstawie uchwały Nr XXXI/401/09 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zmniejszenia wydatków o kwotę 243.657,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXIV/459/09 Rady Gminy z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zmniejszenia dochodów o kwotę 51.270,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXV/479/09 Rady Gminy z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę 3.500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno na podstawie uchwały Nr XXXVI/488/09 Rady Gminy 1

z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę 32.500,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXVII/499/09 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009. Wskazane na wstępie przychody (tj. kwota 2.764.109,06 zł) stanowią przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków z 2008 roku - kwota 2.648.955,00 zł, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych tytułem realizacji programu COMENIUS przez Publiczne Przedszkole w Rudnie oraz Zespół Szkół w Rudzińcu - łącznie kwota 55.311,06 zł, zwrotu udzielnej w 2009 roku pożyczki Stowarzyszeniu na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 3.500,00 zł oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planowanej w kwocie 56.343,00 zł (faktycznie otrzymano pożyczkę w wysokości 56.342,30 zł). W ramach rozchodów w 2009 roku: 1) dokonano spłaty jednej raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w wysokości 14.085,58 zł 2) udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 3.500,00 zł. Dane ogólne z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawia poniższa tabela w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [3 : 2] 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 25.249.518,28 24.287.816,04 96,2 - dochody własne 11.237.495,77 10.470.207,37 93,2 - subwencja ogólna 11.087.238,00 11.087.238,00 - dotacje celowe 2.493.720,44 2.368.129,13 95,0 - środki pozyskane z innych źródeł 431.064,07 362.241,54 84,0 WYDATKI OGÓŁEM 27.989.983,34 26.060.151,07 93,1 - wydatki bieżące 23.704.640,56 22.064.137,70 93,1 - wydatki majątkowe 4.285.342,78 3.996.013,37 93,2 2

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 760.346,80 zł, z czego: - na jednostkę budżetową Urząd Gminy przypada 219.663,50 zł, - na jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu przypada 36.190,66 zł, - na jednostkę budżetową Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przypada 21.514,27 zł, - na jednostkę budżetową Zespół Szkół w Rudzińcu przypada 150.349,30 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Bojszów przypada 48.022,97 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Bycinie przypada 34.020,04 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Chechle przypada 38.375,80 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Kleszczowie przypada 44.273,52 zł, - na jednostkę budżetową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach przypada 41.729,54 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Poniszowicach przypada 46.540,16 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Rudnie przypada 34.850,70 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudnie przypada 13.059,45 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudzińcu przypada 14.922,73 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudnie Oddział w Poniszowicach przypada 9.558,65 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Słupsku przypada 7.275,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 42.256,72 zł, tj. z tytułu zaciągniętej w 2009 roku pożyczki (w wysokości 56.342,30 zł) na realizację zadania Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Podkreśla się, iż w 2009 roku Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o umorzenie pożyczki spłaconej co najmniej w 50% ze wskazaniem, iż środki finansowe umorzonej części przedmiotowej pożyczki przeznaczone zostaną na kolejne zadanie proekologiczne, tj. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach. W dniu 19.11.2009r. Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na realizację zadania pn. Budowa ujęcia wodnego oraz modernizacja SUW w sołectwie na kwotę 315.652,94 zł. 3

1. Dochody W celu zobrazowania struktury dochodów wykonanych w 2009 roku w gminie posłużono się poniższym wykresem kołowym: środki pozyskane z innych dotacje celowe źródeł 10% 1% subwencja 46% dochody własne 43% dochody własne subwencja dotacje celowe środki pozyskane z innych źródeł Ogółem dochody wykonane w 2009 roku są niższe o 2.931.676,26 zł w ujęciu kwotowym, a w ujęciu procentowym o ok. 10,8% od ogólnych dochodów wykonanych w 2008 roku. Największy udział w dochodach gminy w 2009 roku miała subwencja ogólna (45,6 %), następnie dochody własne (43,1 %) a w dalszej kolejności dotacje celowe (9,8 %). Struktura dochodów z poszczególnych tytułów w 2009 roku jest inna od struktury dochodów wykonanych w 2008 roku na co ma wpływ struktura dochodów własnych i subwencji ogólnej, mianowicie w 2009 roku - w przeciwieństwie do 2008 roku - udział dochodów z tytułu subwencji ogólnej jest wyższy od struktury dochodów własnych. Szczegółowa analiza wykonanych w 2009 roku dochodów własnych pozwala stwierdzić, iż na ich niższy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem (w porównaniu z ich wykonaniem w 2008 roku) ma wpływ: ujemny wynik wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -585.646,26 zł, gdzie w 2008 roku wykonanie dochodów z tego tytułu to kwota 1.108.405,40 zł, znikome wykonanie w 2009 roku dochodów z tytułu wpływów z renty planistycznej 10.106,55 zł w porównaniu do ich wykonania w 2008 roku, tj. osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 1.993.630,12 zł. 4

Strukturę wykonanych dochodów budżetowych w roku 2008 i 2009 przedstawiono w poniższym zestawieniu. Wyszczególnienie dochodów Wykonanie w 2008 roku Udział w % Wykonanie w 2009 roku Udział w % Dochody własne 14.566.657,50 53,5 10.470.207,37 43,1 Subwencja ogólna 9.094.078,00 33,4 11.087.238,00 45,6 Dotacje celowe 2.600.131,92 9,6 2.368.129,13 9,8 Środki pozyskane z innych źródeł 958.624,88 3,5 362.241,54 1,5 Dochody ogółem: 27.219.492,30 24.287.816,04 Jak z powyższego zestawienia wynika, w 2009 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z innych źródeł w łącznej wysokości 362.241,54 zł. W ramach omawianych środków zewnętrznych mieszczą się: krajowe środki finansowe w łącznej wysokości 194.025,62 zł (otrzymane głównie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu) oraz środki finansowe na realizację projektu systemowego: Odnaleźć siebie finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 168.215,92 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym i w części opisowej, tj. punkt II i III niniejszego sprawozdania. 5

2. Wydatki Uzyskane dochody z poszczególnych źródeł pozwoliły na wydatkowanie środków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej kwocie 26.060.151,07. Poniższy wykres kołowy obrazuje strukturę wydatków, tj. wykonanie w 2009 roku wydatków bieżących i wydatków majątkowych w Gminie. wydatki majątkowe 15% wydatki bieżące 85% wydatki bieżące wydatki majątkowe Wykonanie wydatków bieżących w 2009 roku osiągnęło wartość 22.064.137,70 zł, tj. 85,0 % ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w roku budżetowym objętym analizą, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 3.996.013,37 zł i stanowiły 15,0 % ogółu wykonanych w 2009 roku wydatków. W poniższym zestawieniu przedstawiono - w celu porównawczym - kwoty wydatków przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich udział w ogólnych wydatkach wykonanych w 2008 i 2009 roku. Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wyszczególnienie wydatków w 2008 roku w % w 2009 roku w % Rolnictwo i łowiectwo 370.086,95 1,6 455.634,56 1,7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 284.077,35 1,2 352.538,29 1,4 Transport i łączność 1.431.458,04 6,3 2.229.928,52 8,6 Turystyka 200.052,49 0,9 303.380,18 1,2 Gospodarka mieszkaniowa 2.006.204,29 8,9 1.739.765,99 6,7 Działalność usługowa 29.964,33 0,1 33.205,42 0,1 Informatyka 0,00 0,0 5.129,42 0,02 Administracja publiczna 3.071.483,02 13,6 3.432.274,12 13,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.400,30 0,01 23.719,00 0,09 6

Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wyszczególnienie wydatków w 2008 roku w % w 2009 roku w % Obrona narodowa 200,00 0,0 250,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 318.973,52 1,4 492.515,91 1,9 Wydatki związane z poborem 110.800,58 0,5 104.686,96 0,4 dochodów Obsługa długu publicznego 16.407,79 0,1 8.813,67 0,03 Oświata i wychowanie 9.462.547,21 41,8 10.330.045,33 39,6 Ochrona zdrowia 251.441,77 1,1 237.649,92 0,9 Pomoc społeczna 2.776.581,74 12,3 2.729.414,33 10,5 Edukacyjna opieka wychowawcza 77.692,45 0,3 87.069,33 0,3 Gospodarka komunalna i ochrona 1.402.789,77 6,2 1.640.854,33 6,3 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 647.612,12 2,9 684.490,76 2,6 Narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 0,00 0,0 2.000,00 0,0 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport 185.497,84 0,8 1.166.785,03 4,5 Razem wydatki: 22.646.271,56 100,1 26.060.151,07 4 Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2008 i 2009 roku należy wskazać, iż największy udział wydatków do wydatków ogółem stanowią wydatki w zakresie oświaty i wychowania (tj. odpowiednio w poszczególnych latach: 41,8% i 39,6%). Kolejnymi wydatkami stanowiącymi duży udział w stosunku do ogólnych wydatków są koszty dotyczące: - administracji publicznej, tj. odpowiednio 13,6% i 13,2% ogólnych wydatków budżetu roku 2008 i 2009, - pomocy społecznej, tj. odpowiednio 12,3% i 10,5% ogólnych wydatków budżetu roku 2008 i 2009. Na kolejnym miejscu pod względem wielkości ponoszonych wydatków są koszty dotyczące realizacji zadań z zakresu transportu i łączności i w analizowanych latach wydatki te stanowią: w 2008 roku 6,3% a w 2009 roku 8,6% ogólnych wydatków danego roku budżetowego. W dalszej kolejności plasuje się wielkość nakładów ponoszonych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i w ujęciu procentowym wynoszą one 8,9% ogółu wydatków wykonanych w 2008 roku oraz 6,7% ogółu wydatków wykonanych w 2009 roku. Jak z powyższej analizy wynika, dwa ostatnie omawiane obszary działalności, tj. transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa w latach 2008-2009 stanowiły priorytet pod względem realizacji przedsięwzięć poniesione zostały większe nakłady finansowe celem poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz poprawy stanu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy, przy czym w 2008 roku większe nakłady finansowe poniesiono na gospodarkę mieszkaniową, zaś w 2009 roku zwiększono finansowanie infrastruktury drogowej w gminie. 7

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków 2009 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - przedstawiono w układzie tabelarycznym, tj. pkt IV niniejszego sprawozdania. 8

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK UKŁAD TABELARYCZNY Dz. Nazwa działu, źródło pochodzenia Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 305.417,04 305.417,04 Dochody bieżące, w tym: - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadań bieżących gminy 305.417,04 265.417,04 40.000,00 305.417,04 265.417,04 40.000,00 020 LEŚNICTWO 6.400,00 6.431,91 100,5 Dochody bieżące, w tym: 6.400,00 6.431,91 100,5 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.400,00 6.431,91 100,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 141.480,00 141.480,00 Dochody bieżące, w tym: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe, w tym: - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy 89.750,00 89.750,00 51.730,00 51.730,00 89.750,00 89.750,00 51.730,00 51.730,00 630 TURYSTYKA 147.500,00 166.257,20 112,7 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych opłat 147.500,00 147.500,00 166.257,20 166.257,20 112,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.043.800,00 930.404,44 89,1 112,7 Dochody bieżące, w tym: 543.800,00 600.277,64 110,4 - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Odsetki od nieterminowych wpłat 87.000,00 455.800,00 1.000,00 87.003,26 512.403,36 871,02 112,4 87,1 Dochody majątkowe, w tym: 500.000,00 330.126,80 66,0 - Dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 330.126,80 66,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62.292,00 65.664,41 105,4 Dochody bieżące, w tym: 62.292,00 65.664,41 105,4 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Opłaty za dowody osobiste - Wpływy z różnych dochodów 50.562,00 630,00 11.0 50.313,50 745,90 14.605,01 99,5 118,4 131,6 9

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23.719,00 23.719,00 Dochody bieżące, w tym: 23.719,00 23.719,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego) 3.0 20.619,00 3.0 20.619,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.910,00 11.870,59 92,0 Dochody bieżące, w tym: 7.000,00 7.026,33 100,4 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wpływy z różnych dochodów - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej realizowana na podstawie porozumienia 3.000,00 3.000,00 1.000,00 3.026,33 3.000,00 1.000,00 100,9 Dochody majątkowe, w tym: 5.910,00 4.844,26 82,0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.910,00 4.844,26 82,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.692.970,00 8.986.274,22 92,7 Dochody bieżące, w tym: 9.692.970,00 8.986.274,22 92,7 - Wpływy z karty podatkowej - Podatek od nieruchomości - Podatek rolny - Podatek leśny - Podatek od środków transportowych - Podatek od czynności cywilnoprawnych - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Zaległości z podatków zniesionych - Podatek od spadków i darowizn - Opłata skarbowa - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z innych lokalnych opłat - Odsetki od nieterminowych wpłat - Wpływy z opłaty targowej - Wpływy z różnych dochodów - Pozostałe odsetki - Kary pieniężne - Wpływy do wyjaśnienia 8.120,00 3.584.000,00 759.340,00 54.570,00 130.900,00 211.610,00 76.060,00 9.700,00 72.500,00 30.000,00 6.185,00 155.335,00 4.464.696,00 24.000,00 21.720,00 25.000,00 59.170,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.760,85 3.635.443,92 861.624,20 58.754,82 140.991,87-585.646,26 79.656,00 10.297,73 151.533,45 37.676,00 6.184,14 158.573,16 4.287.134,00 29.336,86 22.722,14 12.551,55 58.448,76 64,00 1.241,31 19,02 640,00 266,70 231,0 101,4 113,5 107,7 107,7 0,0 104,7 106,2 209,0 125,6 102,1 96,0 122,2 104,6 50,2 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.339.658,00 11.361.178,37 100,2 Dochody bieżące, w tym: - Część oświatowa subwencji ogólnej - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - Środki na uzupełnienie dochodów gminy - Pozostałe odsetki 11 11.339.658,00 8.345.074,00 2.561.590,00 180.574,00 252.420,00 11.361.178,37 8.345.074,00 2.561.590,00 180.574,00 273.940,37 100,2 108,5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 57.579,84 72.037,39 125,1 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych dochodów - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy - Wpłaty za przedszkole - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 57.579,84 8.765,77 2.286,07 46.000,00 528,00 72.037,39 8.765,77 2.275,62 60.600,00 396,00 851 OCHRONA ZDROWIA 47,00 0,00 0,0 Dochody bieżące, w tym: - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów wydawania decyzji) 47,00 125,1 99,5 131,7 852 POMOC SPOŁECZNA 2.110.094,40 2.012.401,41 95,4 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wypłata zasiłków okresowych) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków stałych) - Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) - Wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 47,00 2.110.094,40 5.000,00 1.482.989,00 4.347,00 4.019,00 215.144,00 39.749,00 7.584,40 131.280,00 4.500,00 45.954,00 169.528,00 0,00 0,00 2.012.401,41 5.515,96 1.405.826,12 4.312,76 2.874,14 197.182,10 39.375,60 7.584,40 131.280,00 4.296,00 45.938,41 168.215,92 75,0 0,0 0,0 95,4 110,3 94,8 99,2 71,5 91,7 99,1 95,5 99,2

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 115.471,00 87.069,33 75,4 Dochody bieżące, w tym: 115.471,00 87.069,33 75,4 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na realizację pomocy materialnej dla uczniów oraz sfinansowanie wyprawki szkolnej) - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę 97.161,00 18.310,00 68.759,33 18.310,00 70,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 102.000,00 102.000,00 ŚRODOWISKA Dochody bieżące, w tym: 102.000,00 102.000,00 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 102.000,00 102.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18.680,00 13.610,73 72,9 Dochody bieżące, w tym: 18.680,00 13.610,73 72,9 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących gminy 6.000,00 6.500,00 6.180,00 6.000,00 1.500,00 6.110,73 23,1 98,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.000,00 2.000,00 Dochody bieżące, w tym: 2.000,00 2.000,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2.000,00 2.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 67.500,00 0,00 0,0 Dochody majątkowe, w tym: 67.500,00 0,00 0,0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 67.500,00 0,00 0,0 RAZEM: 25.249.518,28 24.287.816,04 96,2 12

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na wykonane dochody działu w łącznej wysokości 305.417,04 zł składają się dotacje celowe. Kwota 265.417,04 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 40.000,00 zł to refundacja części kosztów poniesionych przez gminę a związanych z realizacją dwóch projektów w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi (dotyczy zadania pn.: Przywracamy piękno zagospodarowanie centrum wsi Widów oraz zadania pn. Nieodkryte bogactwo zagospodarowanie centrum wsi Kleszczów). Na każde zadanie otrzymano dotację w wysokości po 20.000,00 zł. Dział 020 LEŚNICTWO Dochody w wysokości 6.431,91 zł stanowią wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale 600 Transport i łączność wykonane dochody to kwota 141.480,00 zł na którą składają się: dotacje w łącznej wysokości 51.730,00 zł otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie wykonania dwóch dróg rolniczych (w miejscowości Niewiesze ul. Młyńska kwota 37.310,00 zł i w miejscowości kwota 14.420,00 zł) oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielona w formie dotacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na remonty trzech dróg przejętych przez gminę od Agencji w ogólnej wysokości 89.750,00 zł (w tym: na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ulicy Polnej w Ligocie Łabędzkiej 30.150,00 zł, na remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Polnej w Pławniowicach - wjazd do dawnego gospodarstwa rolnego 39.600,- zł, oraz na remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Pięknej w Chechle - wjazd do dawnego gospodarstwa rolnego 20.000,00 zł). Dział 630 TURYSTYKA Dochody działu osiągnęły łączną wartość 166.257,20 zł i składają się na nie: wpływy z tytułu opłat za miejsca postojowe na kąpielisku nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice - 102.485,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z pola biwakowego nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice - 63.772,20 zł. 13

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma dochodów to kwota 930.404,44 zł. W skład tej kwoty wchodzą: - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 74.907,07 zł, - opłaty za trwały zarząd 12.096,19 zł, - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 512.403,36 zł netto (tj. po odprowadzeniu do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego podatku VAT), - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia) 330.126,80 zł netto (tj. dochody pomniejszone o odprowadzony do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego podatek VAT), - odsetki od nieterminowych wpłat 871,02 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 65.664,41 zł, na którą składają się: otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na prowadzenie spraw obywatelskich i migracji, zarządzanie kryzysowe oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) kwota 50.313,50 zł, wpływy z tytułu opłat za dowody osobiste kwota 745,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 14.605,01 zł. Na dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (kwota 14.605,01 zł) składają się m.in.: dochody z tytułu sprzedaży drewna i złomu 4.403,26 zł, wpływ środków otrzymanych z Urzędu Pracy tytułem refundacji prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2008r. 4.432,90 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez klub sportowy ULKS Tajfun i UKS 117,37 zł, refundacja kosztów wydania opinii urbanistycznych 1.376,00 zł, zwrot zapłaconych w 2008 roku kosztów rozmów telefonicznych przez jednostkę budżetową 48,80 zł, zwrot z PZU składki OC za wóz strażacki 33,00 zł, odszkodowanie z PZU za uszkodzony agregat prądotwórczy 3.769,80 zł, zwrot środków z rachunku dochodów własnych zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Taciszowie 83,44 zł, zwrot opłaty sądowej z 2007 roku i wniesionej opłaty za postępowanie spadkowe przeprowadzone w 2008 roku 172,99 zł, zwrot dokonany przez Pocztę Polską za utraconą przesyłkę 14,45 zł, opłata za akt urodzenia 3,00 zł oraz za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słupsku 150,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonane dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 23.719,00 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w wysokości 3.0 zł) oraz na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (w wysokości 20.619,00 zł). 14

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody działu wynoszą 11.870,59 zł i składa się na nie: dotacja celowa z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej w powiecie gliwickim w wysokości 1.000,00 zł, kwota 3.026,33 zł netto tytułem wpływów za wynajem pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych (tj. wpłaty pomniejszone o odprowadzony podatek VAT), 3.000,00 zł są to niewykorzystane środki pochodzące z wydatków niewygasających, które przeszły do wykorzystania z 2008 roku na 2009 rok i dotyczą zakupu wozu strażackiego do jednostki ochotniczej straży pożarnej w Widowie oraz środki finansowe w łącznej wysokości 4.844,26 zł tytułem sprzedaży trzech wozów strażackich z jednostek OSP Bojszów (2.295,08 zł), OSP Słupsko (745,90 zł) i OSP Widów (1.803,28 zł). Wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych dotyczą: - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Widowie (kwota 2.385,53 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Bycinie (kwota 517,50 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Chechle (kwota 96,66 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Niewieszy (kwota 26,64 zł), i są to wartości pomniejszone o 22% podatek VAT. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.986.274,22 zł. Głównie są to wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak: podatek od nieruchomości wynosi 3.635.443,92 zł, podatek rolny 861.624,20 zł, podatek leśny 58.754,82 zł oraz podatek od środków transportowych 140.991,87 zł. Podatek od spadków i darowizn 151.533,45 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zamknął się wartością ujemną - 585.646,26 zł. Wartość ujemna powstała w związku z faktem, iż Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach na podstawie rozliczeń z Gminą (sprawozdanie RB-27) wykazał saldo 833.733,40 zł (tj. nienależnie przekazane Gminie wpływy w 2008 roku), które urząd skarbowy będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie. Do ujemnej wartości 833.733,40 zł dodano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych gminie przez inne urzędy skarbowe, tj. łączna kwota 248.087,14 zł co daje wartość 585.646,26 zł. Wpływy z opłat to: 158.573,16 zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty targowej 64,00 zł oraz 37.676,00 zł opłata skarbowa. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej to kwota 18.760,85 zł. Znaczną kwotę stanowią udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kwota 4.287.134,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych to wartość 29.336,86 zł. 15

Wpływy z innych lokalnych opłat wynoszą 12.551,55 zł, w tym: renta planistyczna w wysokości 10.106,55 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.400,00 zł oraz 45,00 zł to opłata komornicza za udostępnienie danych z ewidencji podatkowej. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to ogólna kwota 79.656,00 zł. Pozostałą część dochodów w omawianym dziale stanowią: - wpływy z różnych opłat w wysokości 22.722,14 zł (tj. wpłaty tytułem kosztów upomnienia 8.151,32 zł i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 14.570,82 zł), - zaległości z podatków zniesionych, tj. wpływy z zaległości podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach w wysokości 10.297,73 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.241,31 zł (są to nadpłaty w podatku od nieruchomości, których termin zwrotu wygasł po upływie 5 lat 79,30 zł, oraz zasądzone zwroty kosztów przeprowadzonego postępowania spadkowego - 1.162,01 zł), - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 58.448,76 zł, - pozostałe odsetki w wysokości 19,02 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.184,14 zł jest to 60% opłaty z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Bytom-Gliwice należnej gminie wyliczona proporcjonalnie do powierzchni obszaru koncesji w granicach gminy, - kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 640,00 zł, - wpływy do wyjaśnienia 266,70 zł (jest to wpłata środków finansowych dokonana poprzez bank na rachunek budżetu gminy, w której nie określono tytułu zapłaty ani adresu osoby wpłacającej w związku z brakiem tych danych nie ma możliwości kontaktu z osobą wpłacającą celem ustalenia tytułu wpłaty). Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale wynoszą 11.361.178,37 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.345.074,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.561.590,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej 180.574,00 zł Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 273.940,37 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem dochody działu wyniosły 72.037,39 zł, na co składają się: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, - dochody własne w wysokości 60.600,00 zł, z tytułu opłaty stałej za przedszkole, 16

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.765,77 zł, w tym: odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe - dot. Szkoły Podstawowej w Poniszowicach 6.831,77 zł, za sprzedaż złomu dokonaną przez Szkołę Podstawową w Rudnie 735,00 zł, za sprzedaż złomu dokonaną przez Szkołę Podstawową w Poniszowicach 255,00 zł oraz odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe - dot. Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 944,00 zł, - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.275,62 zł, tj. otrzymane od Narodowego Centrum Kultury będącego państwową instytucją kultury na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska program realizowany przez Szkołę Podstawową w Poniszowicach. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączne dochody osiągnęły wartość 2.012.401,41 zł i składają się na nie głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa które ogółem wynoszą 1.834.373,53 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie: - realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.405.826,12 zł, - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.186,90 zł, - wypłaty zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39.375,60 zł, - wypłaty zasiłków okresowych 197.182,10 zł, - działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu 123.780,00 zł, - wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 7.500,00 zł, - realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 45.938,41 zł, - wpływ środków dokonany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 7.584,40 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.296,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.515,96 zł oraz środki finansowe otrzymane w ramach realizacji projektu systemowego: Odnaleźć siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu) w wysokości 168.215,92 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody w tym dziale wynoszą 87.069,33 zł i składają się na nie otrzymane z budżetu państwa dotacje, tj.: w wysokości 56.022,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w wysokości 12.736,34 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17

w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na Zieloną Szkołę w wysokości 18.310,00 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączne dochody osiągnęły wartość 102.000,00 zł i jest to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona w formie dotacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej przechodzącej przez teren przejmowanego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu parku w Poniszowicach. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ogólne dochody w tym dziale wynoszą 13.610,73 zł i składa się na nie: - dotacja w łącznej wysokości 6.110,73 zł pochodząca ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach konkursu: Sołectwo przyjazne środowisku w konkursie uczestniczyły następujące sołectwa: Bojszów, Bycina, Łany, Łącza, Kleszczów, Pławniowice, Poniszowice, Rudno,, Słupsko, Taciszów i Widów, - dotacja celowa w wysokości 6.000,00 zł z Województwa Śląskiego przekazana na realizację zadania pn. III Noc Świętojańska święto ognia i wody realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu, - darowizna otrzymana w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla sołectwa Kleszczów w wysokości 1.500,00 zł. Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody w wysokości 2.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zabiegów i cięć pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody. 18

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK UKŁAD TABELARYCZNY Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 463.117,04 455.634,56 98,4 01008 Melioracje wodne 85.000,00 82.594,75 97,2 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje 85.000,00 30.000,00 82.594,75 30.000,00 97,2 01030 Izby rolnicze 19.000,00 18.162,12 95,6 Wydatki bieżące 19.000,00 18.162,12 95,6 01095 Pozostała działalność 359.117,04 354.877,69 98,8 Wydatki bieżące 359.117,04 354.877,69 98,8 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 371.645,00 352.538,29 94,9 40002 Dostarczanie wody 371.645,00 352.538,29 94,9 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe 19 306.645,00 101.645,00 65.000,00 287.812,29 83.718,44 64.726,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.542.128,00 2.229.928,52 87,7 60004 Lokalny transport zbiorowy 40.000,00 35.472,75 88,7 93,9 82,4 99,6 Wydatki bieżące 40.000,00 35.472,75 88,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000,00 142.718,19 95,1 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 92.718,19 60016 Drogi publiczne gminne 2.054.128,00 1.759.601,08 85,7 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 1.643.203,00 1.000,00 410.925,00 1.402.397,54 450,00 357.203,54 60017 Drogi wewnętrzne 298.000,00 292.136,50 98,0 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 161.000,00 137.000,00 159.019,00 133.117,50 630 TURYSTYKA 326.119,00 303.380,18 93,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe 92,7 85,3 45,0 86,9 98,8 97,2 293.179,00 270.440,18 92,2 232.679,00 73.179,00 60.500,00 210.372,18 69.868,00 60.068,00 90,4 95,5 99,3

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 63095 Pozostała działalność 32.940,00 32.940,00 Wydatki majątkowe 32.940,00 32.940,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.758.893,00 1.739.765,99 98,9 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe 1.549.793,00 1.537.919,36 99,2 863.293,00 433.793,00 686.500,00 858.330,74 433.793,00 679.588,62 99,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209.0 201.846,63 96,5 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 179.0 30.000,00 174.331,63 27.515,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 48.000,00 33.205,42 69,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43.000,00 28.215,10 65,6 99,0 97,3 91,7 Wydatki bieżące 43.000,00 28.215,10 65,6 71035 Cmentarze 5.000,00 4.990,32 99,8 Wydatki bieżące 5.000,00 4.990,32 99,8 720 INFORMATYKA 5.965,00 5.129,42 86,0 72095 Pozostała działalność 5.965,00 5.129,42 86,0 Wydatki majątkowe 5.965,00 5.129,42 86,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.731.315,00 3.432.274,12 92,0 75011 Urzędy wojewódzkie 50.562,00 50.313,50 99,5 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 50.562,00 48.536,00 50.313,50 48.536,00 99,5 75022 Rady gmin 162.786,00 151.311,43 93,0 Wydatki bieżące 162.786,00 151.311,43 93,0 75023 Urzędy gmin 3.364.932,00 3.099.744,13 92,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.306.332,00 2.683.238,00 58.600,00 3.041.583,03 2.465.240,85 58.161,10 92,0 91,9 99,3 99.635,00 99.562,86 99,9 Wydatki bieżące 99.635,00 99.562,86 99,9 75095 Pozostała działalność 53.400,00 31.342,20 58,7 Wydatki bieżące 53.400,00 31.342,20 58,7 20

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 23.719,00 23.719,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.0 3.0 Wydatki bieżące 3.0 3.0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20.619,00 20.619,00 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 20.619,00 4.421,73 20.619,00 4.421,73 752 OBRONA NARODOWA 500,00 250,00 50,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 250,00 50,0 Wydatki bieżące 500,00 250,00 50,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 518.400,00 492.515,91 95,0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 14.000,00 13.574,44 97,0 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja 14.000,00 14.000,00 13.574,44 13.574,44 75412 Ochotnicze straże pożarne 456.935,00 434.375,97 95,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 243.421,00 48.800,00 213.514,00 221.458,86 47.693,32 212.917,11 75414 Obrona cywilna 27.905,00 27.181,92 97,4 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 9.500,00 471,00 18.405,00 8.777,92 470,20 18.404,00 97,0 97,0 91,0 97,7 99,7 92,4 99,8 75421 Zarządzanie kryzysowe 11.300,00 11.286,64 99,9 Wydatki bieżące 11.300,00 11.286,64 99,9 75495 Pozostała działalność 8.260,00 6.096,94 73,8 Wydatki bieżące 8.260,00 6.096,94 73,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 170.500,00 104.686,96 61,4 21

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 170.500,00 104.686,96 61,4 170.500,00 117.200,00 104.686,96 69.031,16 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11.000,00 8.813,67 80,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu 61,4 58,9 11.000,00 8.813,67 80,1 11.000,00 11.000,00 8.813,67 8.813,67 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 60.000,00 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60.000,00 0,00 0,0 Wydatki bieżące 60.000,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.039.890,90 10.330.045,33 93,6 80101 Szkoły podstawowe 6.444.983,88 6.146.477,94 95,4 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 6.003.560,88 4.675.474,98 441.423,00 5.705.752,97 4.424.916,46 440.724,97 80,1 80,1 95,0 94,6 99,8 194.012,91 166.608,84 85,9 194.012,91 166.575,71 166.608,84 140.557,73 80104 Przedszkola 1.062.423,77 995.722,56 93,7 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 1.029.591,77 776.755,00 32.832,00 967.846,72 739.653,21 27.875,84 80110 Gimnazja 2.192.176,21 2.150.412,53 98,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 2.170.176,21 1.702.660,00 22.000,00 2.129.075,49 1.673.448,56 21.337,04 80113 Dowożenie uczniów do szkół 563.114,20 460.509,44 81,8 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 563.114,20 71.099,00 95.355,00 460.509,44 51.362,79 95.355,00 85,9 84,4 94,0 95,2 84,9 98,1 98,3 97,0 81,8 72,2 304.494,00 303.543,40 99,7 304.494,00 274.706,00 303.543,40 274.700,98 99,7 22

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.235,15 21.649,45 74,1 Wydatki bieżące 29.235,15 21.649,45 74,1 80195 Pozostała działalność 249.450,78 85.121,17 34,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje Wydatki majątkowe 84.422,00 1.021,00 31.320,00 165.028,78 50.221,17 492,08 20.039,60 34.900,00 851 OCHRONA ZDROWIA 238.382,00 237.649,92 99,7 85153 Zwalczanie narkomanii 4.800,00 4.800,00 59,5 48,2 64,0 Wydatki bieżące 4.800,00 4.800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.535,00 150.534,20 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 150.535,00 88.862,00 150.534,20 88.861,69 21,1 85195 Pozostała działalność 83.047,00 82.315,72 99,1 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje 83.047,00 70.000,00 82.315,72 70.000,00 99,1 852 POMOC SPOŁECZNA 2.932.860,40 2.729.414,33 93,1 85202 Domy pomocy społecznej 86.000,00 65.011,84 75,6 Wydatki bieżące 86.000,00 65.011,84 75,6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.483.040,00 1.405.876,15 94,8 1.483.040,00 30.107,67 51,00 1.405.876,15 30.107,67 50,03 94,8 98,1 8.368,00 7.188,90 85,9 Wydatki bieżące 8.368,00 7.188,90 85,9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: - dotacje 363.508,72 345.173,42 95,0 363.508,72 7.584,40 345.173,42 7.584,40 95,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 111.447,00 67.169,47 60,3 Wydatki bieżące 111.447,00 67.169,47 60,3 23

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 536.356,00 520.571,71 97,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 536.356,00 462.548,00 520.571,71 448.265,53 97,1 96,9 49.900,00 41.564,45 83,3 49.900,00 49.500,00 41.564,45 41.458,45 85295 Pozostała działalność 294.240,68 276.858,39 94,1 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 294.240,68 81.747,68 276.858,39 71.348,65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 115.471,00 87.069,33 75,4 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 83,3 83,8 94,1 87,3 18.310,00 18.310,00 Wydatki bieżące 18.310,00 18.310,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 97.161,00 68.759,33 70,8 Wydatki bieżące 97.161,00 68.759,33 70,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.689.333,00 1.640.854,33 97,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 418.950,00 412.557,92 98,5 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 150.000,00 268.950,00 145.853,42 266.704,50 90002 Gospodarka odpadami 56.343,00 56.342,30 Wydatki bieżące 56.343,00 56.342,30 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 9.917,44 99,2 97,2 99,2 Wydatki bieżące 10.000,00 9.917,44 99,2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 814.590,00 775.151,48 95,2 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 782.050,00 32.540,00 743.127,81 32.023,67 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 389.450,00 386.885,19 99,3 95,0 98,4 Wydatki majątkowe 389.450,00 386.885,19 99,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 694.995,00 684.490,76 98,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 276.000,00 276.000,00 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 24

Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] 1 2 3 4 5 92116 Biblioteki 180.000,00 180.000,00 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 90.000,00 89.995,10 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 16.700,00 73.300,00 16.699,10 73.296,00 92195 Pozostała działalność 148.995,00 138.495,66 93,0 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 148.995,00 7.216,00 138.495,66 7.189,00 93,0 99,6 2.000,00 2.000,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 2.000,00 2.000,00 Wydatki bieżące 2.000,00 2.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.245.750,00 1.166.785,03 93,7 92601 Obiekty sportowe 159.250,00 151.544,86 95,2 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: - dotacja 73.780,00 85.470,00 67.133,78 84.411,08 91,0 98,8 117.000,00 115.702,72 98,9 117.000,00 115.000,00 115.702,72 115.000,00 98,9 92695 Pozostała działalność 969.500,00 899.537,45 92,8 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 14.500,00 955.000,00 14.170,85 885.366,60 97,7 92,7 RAZEM: 27.989.983,34 26.060.151,07 93,1 25