Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm./ Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płockiego za 2010 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1 z 1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D Ż E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2010 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU 31 marzec 2011 rok
Część I Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2010 roku. Budżet Powiatu Płockiego na 2010 rok, zgodnie z uchwałą Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009, ustalony został w następujących wielkościach: po stronie dochodów w kwocie 89.536.080,00 zł po stronie wydatków w kwocie 96.336.080,00 zł. Z planowanych dochodów budżetowych powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów bankowych na łączną kwotę 1.200.000,00 zł. Pozostałe dochody zasilone przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 8.000.000,00zł przeznaczone zostały na realizację podstawowych zadań powiatu oraz sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu jego plan ulegał zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość: 93.879.450,52 zł po stronie dochodów 102.606.939,52 zł po stronie wydatków Ogółem plan dochodów w 2010 roku zwiększył się o kwotę 4.343.370,52 zł, tj. o 4,8 % w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę 69.961,00 zł - zmniejszenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.036.592,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 5.378.877,00 zł, - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o kwotę 46.906,00 zł, Strona 2 z 116
- zmniejszenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.475.106,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 476.901,52 zł, - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 1.882.423,00 zł. Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o 6.270.859,52 zł tj. o 6,5 %. Powyższy wzrost dotyczył głównie wydatków w pomocy społecznej oraz oświacie. Plan Budżetu Powiatu na 2010 rok zrealizowano: w zakresie dochodów 94.387.804,08 zł, tj. w 100,5 % do planu po zmianach w zakresie wydatków 100.746.603,02 zł, tj. w 98,2 % do planu po zmianach Na koniec grudnia 2010 roku stan zadłużenia powiatu zamknął się kwotą 23.300.000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów 8.300.000,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 15.000.000,00 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia ubr. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 1.008.750,40 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe, pozabudżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 540.830,28 zł to należności wymagalne w tym: należności z tytułu towarów i usług w kwocie 120.558,36 zł (dotyczą Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty i należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) oraz należności pozostałe 420.271,92 zł (dotyczyły w całości Funduszu Pracy w tym: z tytułu zwrotu kosztów szkoleń, badań lekarskich, dojazdów na szkolenia i staż, udzielone pożyczki i środki na Strona 3 z 116
rozpoczęcie działalności gospodarczej, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia za staż oraz świadczenia przedemerytalne). W skład należności niewymagalnych wchodzą należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2011 r., należny gospodarstwom pomocniczym podatek oraz niewymagalne należności z tytułu towarów i usług Domów Pomocy Społecznej, Funduszu Pracy i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na koniec 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu br., faktur dotyczących wydatków rzeczowych wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi). Plan przychodów na początek roku wynosił 8.000.000,00 zł, pod koniec roku został on zwiększony o kwotę 1.927.489,00 zł z tytułu pozostałości środków z 2009 roku. W wyniku zmian plan przychodów na koniec roku wyniósł 9.927.489,00 zł i został wykonany w kwocie 9.927.489,70 zł. Plan rozchodów na początek roku wynosi 1.200.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów. Został on wykonany w 100,0 %. Na wykonanie rozchodów składa się spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2007 roku. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: Strona 4 z 116
Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % 5/4 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 93.879.450,52 94.387.804,08 100,5 2. Wydatki 102.606.939,52 100.746.603,02 98,2 3. Wynik budżetu -8.727.489,00-6.358.798,94 - Przychody ogółem 9.927.489,00 9.927.489,70 100,0 1. Kredyty 952 - - - 2. Pożyczki 952 - - - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 - - - pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 - - - 5. Prywatyzacja majątku jst 944 - - - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 - - - 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8.000.000,00 8.000.000,00 100,0 8. Inne źródła (wolne środki) 955 1.927.489,00 1.927.489,70 100,0 Rozchody ogółem 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 1. Spłaty kredytów 992 1.200.000,00 1.200.00,00 100,0 2. Spłaty pożyczek 992 - - - 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 - - - środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 - - - 5. Lokaty 994 - - - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 - - - Rozchody z tytułu innych 7. rozliczeń 995 - - - Strona 5 z 116
Źródła osiągniętych dochodów: 1. dochody własne powiatu - 25.192.304,86 zł tj. 103,8 % planu w tym: PIT - 10.169.841,00 tj. 103,9 % planu CIT - 410.138,01 tj. 136,7 % planu 2. subwencja ogólna - 30.789.878,00 zł tj. 100,0 % planu w tym: część oświatowa - 15.623.185,00 tj. 100,0 % planu część uzupełniająca - 127.600,00 tj. 100,0 % planu część wyrównawcza - 11.198.737,00 tj. 100,0 % planu cześć równoważąca - 3.840.356,00 tj. 100,0 % planu 3. dotacje celowe - 38.405.621,22 zł tj. 98,9 % planu w tym: z zakresu administracji rządowej - 5.113.405,03 zł tj. 99,2 % planu na zadania własne powiatu - 33.292.216,19 zł tj. 98,9 % planu Struktura poniesionych wydatków: 1. wydatki majątkowe 21.125.604,57 zł tj. 99,6 % planu oraz 21,0 % wydatków ogółem 2. wydatki bieżące - 79.620.998,45 zł tj. 97,8 % planu oraz 79,0 % wydatków ogółem - wynagrodzenia i wydatki pochodne 42.908.048,38 zł tj. 99,8 % planu oraz 53,9 % wydatków bieżących - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej1.252.380,58zł tj.95,4 % planu oraz 1,6 % wydatków bieżących - dotacje 2.065.784,62 zł tj. 98,3 % planu oraz 2,6 % wydatków bieżących Strona 6 z 116
Część II Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2010 roku - charakterystyka szczegółowa. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok określony uchwałą Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009, ustalony został w wysokości 89.536.080,00 zł. Z kwoty ogółem przypadało na: dochody własne powiatu 22.392.753,00 zł tj. 25,0 % subwencję ogólną 30.719.917,00 zł tj. 34,3 % dotacje celowe 36.423.410,00 zł tj. 40,7 %. Na koniec grudnia 2010 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty 93.879.450,52 zł i był wyższy od stanu na początku roku o 4.343.370,52 zł, tj. o 4,8 %. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 94.387.804,08 zł, tj. w 100,5 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to: dochody własne powiatu 25.192.304,86 zł tj. 26,7 % dochodów ogółem subwencja ogólna 30.789.878,00 zł tj. 32,6 % dochodów ogółem dotacje celowe 38.405.621,22 zł tj. 40,7 % dochodów ogółem Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie Strona 7 z 116
Dz. Rozdz. Treść PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM DOCHODY 93.879.450,52 94.387.804,08 100,5 758 Subwencja ogólna 30.789.878,00 30.789.878,00 100,0 w tym: 75801 - część oświatowa 15.623.185,00 15.623.185,00 100,0 75802 - część uzupełniająca 127.600,00 127.600,00 100,0 75803 - część wyrównawcza 11.198.737,00 11.198.737,00 100,0 75832 - część równoważąca 3.840.356,00 3.840.356,00 100,0 Dotacje celowe ogółem 38.814.396,52 38.405.621,22 98,9 w tym: na zadania z zakr. adm. rządowej zlecone i na 5.154.331,00 5.113.405,03 99,2 podstawie porozumień/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 90.000,00 89.978,40 020 - Leśnictwo 12.700,00 8.601,00 67,7 700 - Gospodarka mieszkaniowa 102.000,00 71.318,17 69,9 710 - Działalność usługowa 555.025,00 554.952,66 750 - Administracja publiczna 252.394,00 252.393,15 751 -Urzędy naczelnych organów 28.764,00 22.813,69 79,3 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 500,00 500,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa 851 - Ochrona zdrowia 3.612.469,00 3.612.375,20 852 - Pomoc społeczna 363.479,00 363.472,76 853 - Pozostałe zadania w zakresie 137.000,00 137.000,00 100,0 polityki społecznej na zadania własne z budżetu Wojewody 18.631.677,00 18.579.478,52 99,7 Mazowieckiego, 600 - Transport i łączność 7.781.085,00 7.728.886,52 99,3 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 79.962,00 79.962,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa 852 - Pomoc społeczna 10.770.630,00 10.770.630,00 100,0 na zadania własne z funduszy celowych 600 - Transport i łączność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.266.406,00 45.000,00 1.219.500,00 1.906,00 1.266.254,17 45.000,00 1.219.500,00 1.754,17 100,0 100,0 92,0 na zadania własne od j.s.t. 600 Transport i łączność 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 3.190.322,00 3.052.862,00 37.460,00 100.000,00 3.207.564,96 3.052.862,00 34.891,80 119.811,16 100,5 100,0 93,1 119,8 Strona 8 z 116
na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna w tym z budżetu krajowego 801 Oświata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z budżetu krajowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.571.660,52 7.447.278,00 225.958,94 11.231,16 1.962.319,00 879.326,58 27.768,65 56.778,00 10.238.918,54 7.067.028,62 168.243,22 8.362,27 2.129.564,94 874.081,76 27.504,25 0,00 96,8 94,9 74,4 74,5 108,5 99,4 99,0 0,0 Dochody własne, w tym: 24.275.176,00 25.192.304,86 103,8 Udział powiatu w PIT 9.791.586,00 10.169.841,00 103,9 Udział powiatu w CIT 300.000,00 410.138,01 136,7 Pozostałe, 14.183.590,00 14.612.325,85 103,0 - z majątku powiatu 30.726,00 45.220,00 147,2 - opłaty za pobyt w dps 9.393.406,00 9.659.705,29 102,8 - różne dochody 2.416.125,00 2.405.561,81 99,6 - opłaty komunikacyjne 2.250.000,00 2.375.386,15 105,6 - odsetki bankowe 93.333,00 126.452,60 135,5 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu na początek 2010 roku określono na kwotę 22.392.753,00 zł. Stanowiły one 25,0 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił 24.275.176,00 zł. W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 1.882.423,00 zł, tj. o 8,4 % w wyniku następujących zdarzeń: - wzrostu wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę 997.106,00 zł - wzrostu wpływów z tytułu majątku powiatu o kwotę 30.726,00 zł - zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu o kwotę 600.000,00 zł, - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu o kwotę 50.000,00 zł, Strona 9 z 116
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.581.713,00zł, - zmniejszenia wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę 140.000,00 zł, - zmniejszenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 37.122,00 zł. Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 103,8 %, tj. w wielkości 25.192.304,86 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 10.169.841,00 zł, tj. 103,9 % planu, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 410.138,01 % zł, tj. 136,7 % planu, - wpływy z majątku powiatu w kwocie 45.220,00 zł, tj. 147,2 % planu, - wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 9.659.705,29 zł, tj. 102,8 %, - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.405.561,81 zł, tj. 99,6 % planu, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.375.386,15 zł, tj. 105,6 % planu, - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 126.452,60 zł tj. 135,5% planu. Kwota ta stanowi 26,7 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2010 roku. Wykonanie dochodów własnych ponad plan spowodowane było min. większym niż planowano wpływem za podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków od urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Większym niż planowano wpływem z majątku powiatu, odpłatności za mieszkańców, opłaty komunikacyjnej, różnych dochodów oraz odsetek bankowych, na co powiat nie ma wpływu. Strona 10 z 116
2. Subwencja ogólna Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2010 rok wynosił 30.719.917,00 zł, w tym: - część oświatowa 15.680.824,00 zł - część wyrównawcza 11.198.737,00 zł - część równoważąca 3.840.356,00 zł i stanowił 34,3 % planu dochodów ogółem. W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości przyznanych na 2010 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok, dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 393.900,00 zł. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo 336.261,00 zł oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę 127.600,00 zł uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w drogownictwie. Na skutek powyższych zmian plan subwencji ogólnej na koniec grudnia był wyższy od pierwotnego o 0,2 % i zamknął się kwotą 30.789.878,00 zł, w tym: - część oświatowa 15.623.185,00 zł - część uzupełniająca 127.600,00 zł - część wyrównawcza 11.198.737,00 zł - część równoważąca 3.840.356,00 zł. Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości 30.789.878,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2010 roku dochodach powiatu stanowił 32,6 %. Strona 11 z 116
3. Dotacje celowe Plan dotacji celowych określony w uchwale budżetowej na 2010 rok wynosił 36.423.410,00 zł, co stanowiło 40,7 % dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco: zadania z zakresu administracji rządowej - 6.190.923,00 zł zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego 13.252.800,00 zł zadania własne z funduszy celowych 1.219.500,00 zł, zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego 5.665.428,00 zł, zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 10.094.759,00 zł. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość 38.814.396,52 zł i był wyższy od pierwotnego o 2.390.986,52 zł tj. o 6,6 %. Zmiana planu dotacji celowych wystąpiła w wyniku następujących zdarzeń: - zmniejszeniem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.036.592,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 5.378.877,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę 46.906,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego 2.475.106,00 zł - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 476.901,52 zł. Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 38.405.621,22 zł, w tym: 1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.113.405,03 zł, tj. 99,2 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: Strona 12 z 116
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejszeniu uległy wnioskowana do odnowienia powierzchnia leśna, tj. z 1,50 ha na 1,32 ha oraz szacunkowa kwota odnowienia drzewostanu, które pierwotnie zostały zawyżone przez wnioskodawcę, - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami nie zrealizowaniem z winy wykonawcy umowy na wykonanie roboty geodezyjnej na kwotę 4.200,00 zł. Z uwagi na koniec roku budżetowego nie można już było ponownie uruchomić procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z zaistniałą powodzią na terenie powiatu w IV kwartale została zwiększona dotacja z przeznaczeniem na konieczność pilnego wykonania wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa. W wyniku przeprowadzonego wyboru złożonych ofert zaistniała oszczędność w kwocie około 17.000,00zł w stosunku do kwoty pierwotnie zabezpieczonej na ten cel. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia w/w zamówienia publicznego nie było możliwości przeznaczenia środków finansowych na inny cel. Pozostałą część niewykorzystanej dotacji stanowiła rezerwa finansowa na dalsze prace geodezyjne, które miały być realizowane w związku z przygotowaniem procesu rekultywacyjnego gruntów rolnych objętych powodzią. W związku z brakiem do końca 2010 roku ostatecznych decyzji na szczeblu wojewódzkim w tym zakresie nie zdołano uruchomić wydatków w tym zakresie. - w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z kierowaniem się zasadą oszczędności i celowości wystąpiły oszczędności w gospodarowaniu środkami na wydatki kancelaryjne. Obsługa transportowa wyborów oraz dojazdy na posiedzenia i dyżury członków Powiatowej Komisji Wyborczej były organizowane we własnym zakresie Strona 13 z 116
przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi oraz diety dla Komisji Powiatowej wypłacono zgodnie ze stanem faktycznym natomiast środki otrzymane były zabezpieczone na maksymalne składy komisji. 2. Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 18.579.478,52 zł, tj. w 99,7 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - niepełne przekazanie środków z przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych spowodowane było przekazaniem przez Wojewodę środków do faktycznie poniesionych wydatków, o które wnioskowała jednostka, a plan tworzony był do wydatków zakładanych w kosztorysie i nie był pomniejszony przez Wojewodę. 3. Dotacje na zadania własne z funduszy celowych w kwocie 1.266.254,17 zł, tj. % planu, 4. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.207.564,96 zł, tj w 100,5 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było min: - otrzymaniem wyższej niż planowana dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, - z nieotrzymaniem pełnej dotacji na etaty Związku Nauczycielstwa Polskiego od Urzędów Gmin z powiatu płockiego. 5. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 10.238.918,54 zł, tj. 96,8 % planu, niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było: - niepełnym przekazaniem środków na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5201W Płock Zągoty Bonisław od km 5+235 do km 9+867 oraz zadanie pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin Wymyśle Polskie od km 1+746 do km 7+492, co Strona 14 z 116
wynikało z konieczności zabezpieczenia minimum 5 % środków do czasu zakończenia kontroli przeprowadzonej przez jednostkę wdrażającą, - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, co spowodowane było faktem, iż dokonane zakupy i usługi w ramach realizacji projektu w rzeczywistości przyniosły oszczędności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, - nie otrzymaniem środków na projekt pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) od Instytucji Wdrażającej Program. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2010 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele: Strona 15 z 116
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2010 roku Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM 93.879.450,52 94.387.804,08 100,5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91.640,00 91.518,91 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 90.000,00 89.978,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 90.000,00 89.978,40 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 1.640,00 1.540,51 93,9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1.640,00 1.540,51 93,9 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 LEŚNICTWO 12.700,00 8.601,00 67,7 02001 Gospodarka leśna 12.700,00 8.601,00 67,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 12.700,00 8.601,00 67,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18.358.686,00 17.926.211,47 97,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 12.481.886,00 12.101.609,95 96,9 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.461,00 13.460,59 Pozostałe odsetki 2.000,00 1.974,33 98,7 Wpływy z różnych dochodów 1.965,00 1.965,00 100,0 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 35,00 34,41 98,3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 266.239,00 266.239,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7.447.278,00 7.067.028,62 94,9 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 45.000,00 45.000,00 100,0 Strona 16 z 116
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2.503.623,00 2.503.623,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 2.202.285,00 2.202.285,00 100,0 inwestycyjnych własnych powiatu 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.876.800,00 5.824.601,52 99,1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.000,00 15.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 5.578.800,00 5.526.601,52 99,1 powiatu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 283.000,00 283.000,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 893.454,00 874.227,52 97,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 893.454,00 874.227,52 97,8 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 154,00 154,53 100,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 102.000,00 71.318,17 69,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 791.300,00 802.754,82 101,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 555.525,00 555.614,85 100,01 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 50.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 50.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.000,00 44.980,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 45.000,00 44.980,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 456.725,00 456.841,45 100,02 Pozostałe odsetki 500,00 662,19 132,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 456.225,00 456.179,26 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800,00 3.793,40 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.800,00 3.793,40 99,8 Strona 17 z 116
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 721.912,94 698.636,20 96,8 75011 Urzędy wojewódzkie 217.223,00 217.223,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 217.223,00 217.223,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 469.518,94 446.243,05 95,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.658,00 2.657,50 Wpływy z różnych opłat 2.600,00 3.036,52 116,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 170.000,00 182.249,83 107,2 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 60.000,00 81.706,88 136,2 Wpływy z różnych dochodów 8.000,00 8.047,35 100,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 214.727,78 159.880,95 74,4 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 11.231,16 8.362,27 74,4 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 302,00 301,75 75045 Kwalifikacja wojskowa 35.171,00 35.170,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 35.171,00 35.170,15 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 28.764,00 22.813,69 79,3 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 28.764,00 22.813,69 79,3 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 28.764,00 22.813,69 79,3 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 80.462,00 80.462,00 100,0 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 500,00 500,00 100,0 Strona 18 z 116
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79.962,00 79.962,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 79.962,00 79.962,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 12.507.021,00 13.117.898,80 104,9 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2.415.435,00 2.537.919,79 105,1 podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.250.000,00 2.375.386,15 105,1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 150.000,00 146.114,64 97,4 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15.435,00 16.419,00 106,4 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10.091.586,00 10.579.979,01 104,8 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9.791.586,00 10.169.841,00 103,9 Podatek dochodowy od osób prawnych 300.000,00 410.138,01 136,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31.024.480,00 31.024.480,21 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.623.185,00 15.623.185,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.623.185,00 15.623.185,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 127.600,00 127.600,00 100,0 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 127.600,00 127.600,00 100,0 drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 11.198.737,00 11.198.737,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.198.737,00 11.198.737,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 234.602,00 234.602,21 100,0 Wpływy z różnych dochodów 234.602,00 234.602,21 100,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 3.840.356,00 3.840.356,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.840.356,00 3.840.356,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.071.717,00 2.239.934,82 108,1 Strona 19 z 116
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.835,00 2.116,79 115,3 Pozostałe odsetki 800,00 1.083,70 135,5 Wpływy z różnych dochodów 811,00 809,36 99,8 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 224,00 223,73 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 405,00 417,18 103,0 Pozostałe odsetki 295,00 308,13 104,4 Wpływy z różnych dochodów 110,00 109,05 99,1 80120 Licea ogólnokształcące 2.610,00 3.056,62 117,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 1.400,00 1.518,48 108,5 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1.210,00 1.538,14 127,1 80130 Szkoły zawodowe 2.056.969,00 2.224.446,98 108,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 36.170,00 39.642,20 109,6 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki 6.000,00 6.560,37 109,3 Wpływy z różnych dochodów 14.731,00 13.499,58 91,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 15.308,00 15.308,00 100,0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 37.460,00 34.891,80 93,1 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 289,00 288,09 99,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1.947.011,00 2.114.256,94 108,6 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) 80197 Gospodarstwa pomocnicze 9.898,00 9.897,25 Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego 9.898,00 9.897,25 851 OCHRONA ZDROWIA 3.612.769,00 3.612.652,07 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.612.769,00 3.612.652,07 Strona 20 z 116
Pozostałe odsetki 300,00 276,87 92,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3.612.469,00 3.612.375,20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 20.737.208,00 21.158.742,57 102,0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 301,00 514,34 170,9 Pozostałe odsetki 300,00 514,02 170,9 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 1,00 0,32 32,0 85202 Domy pomocy społecznej 20.260.930,00 20.659.839,22 102,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 48.493,00 50.133,74 103,4 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 9.393.406,00 9.659.705,29 102,8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30.726,00 45.220,00 147,2 Pozostałe odsetki 16.000,00 22.909,54 143,2 Wpływy z różnych dochodów 1.850,00 111.416,19 6022,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 10.764.630,00 10.764.630,00 100,0 własnych powiatu Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 5.825,00 5.824,46 85203 Ośrodki wsparcia 348.660,00 348.841,02 100,1 Pozostałe odsetki 150,00 197,60 131,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 348.479,00 348.472,76 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 31,00 170,66 550,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 100.000,00 119.811,16 119,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 100.000,00 119.811,16 119,8 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000,00 15.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.000,00 15.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 11.171,00 13.590,40 121,6 Strona 21 z 116
Pozostałe odsetki 2.700,00 4.589,23 170,0 Wpływy z różnych dochodów 2.471,00 3.001,17 121,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 6.000,00 6.000,00 100,0 powiatu 85297 Gospodarstwa pomocnicze 1.146,00 1.146,43 100,0 Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 1.146,00 1.146,43 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.288.924,58 2.285.485,47 99,8 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98,00 382,02 389,8 Pozostałe odsetki 98,00 382,02 389,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 137.000,00 137.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 137.000,00 137.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.000,00 50.173,21 100,3 Wpływy z różnych dochodów 50.000,00 50.173,21 100,3 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.549.539,00 1.550.887,47 100,1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 89,00 - Pozostałe odsetki 2.500,00 3.218,20 128,7 Wpływy z różnych dochodów 500,00 1.041,28 208,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 327.039,00 327.038,99 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 1.219.500,00 1.219.500,00 100,0 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 552.287,58 547.042,77 99,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 524.518,93 519.538,52 99,0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 27.768,65 27.504,25 99,0 Strona 22 z 116
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 775,00 825,84 106,6 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 480,00 531,38 110,7 Pozostałe odsetki 480,00 531,38 110,7 85410 Internaty i bursy szkolne 295,00 294,46 99,8 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 295,00 294,46 99,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 891.506,00 687.944,49 77,2 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 183.728,00 183.728,19 100,0 Wpływy z różnych dochodów 183.728,00 183.728,19 100,0 90095 Pozostała działalność 707.778,00 504.216,30 71,2 Wpływy z różnych opłat 651.000,00 504.216,30 77,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 56.778,00 0,00 0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.906,00 1.754,17 92,0 92195 Pozostała działalność 1.906,00 1.754,17 92,0 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.906,00 1.754,17 92,0 Strona 23 z 116
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w 2010 roku Dział Rozdz T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓEM 5.154.331,00 5.113.405,03 99,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90.000,00 89.978,40 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 90.000,00 89.978,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 90.000,00 89.978,40 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO 12.700,00 8.601,00 67,7 02001 Gospodarka leśna 12.700,00 8.601,00 67,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 12.700,00 8.601,00 67,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 102.000,00 71.318,17 69,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.000,00 71.318,17 69,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 102.000,00 71.318,17 69,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 555.025,00 554.952,66 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 50.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 50.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.000,00 44.980,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 45.000,00 44.980,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 456.225,00 456.179,26 Strona 24 z 116
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 456.225,00 456.179,26 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800,00 3.793,40 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3.800,00 3.793,40 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 252.394,00 252.393,15 75011 Urzędy wojewódzkie 217.223,00 217.223,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 217.223,00 217.223,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacje wojskowe 35.171,00 35.170,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 35.171,00 35.170,15 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 28.764,00 22.813,69 79,3 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 28.764,00 22.813,69 79,3 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 28.764,00 22.813,69 79,3 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 500,00 500,00 100,0 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 500,00 500,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA 3.612.469,00 3.612.375,20 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.612.469,00 3.612.375,20 Strona 25 z 116
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3.612.469,00 3.612.375,20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 363.479,00 363.472,76 85203 Ośrodki wsparcia 348.479,00 348.472,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 348.479,00 348.472,76 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 Pozostała działalność 15.000,00 15.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.000,00 15.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 137.000,00 137.000,00 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 137.000,00 137.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 137.000,00 137.000,00 100,0 Strona 26 z 116
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2010 roku PLAN WYKONANIE w tym: w tym: TREŚĆ Dział Roz. razem dla Budżetu dla powiatu razem dla Budżetu dla powiatu Państwa Państwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 010 Rolnictwo i łowiectwo 32.800,00 31.160,00 1.640,00 30.810,23 29.269,72 1.540,51 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń 32.800,00 31.160,00 1.640,00 30.810,23 29.269,72 1.540,51 melioracji wodnych 2350 Dochody budżetu państwa 32.800,00 31.160,00 1.640,00 30.810,23 29.269,72 1.540,51 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.165.200,00 2.373.900,00 791.300,00 3.211.019,21 2.408.264,39 802.754,82 70005 Gospodarka gruntami i 3.165.200,00 2.373.900,00 791.300,00 3.211.019,21 2.408.264,39 802.754,82 nieruchomościami 2350 Dochody budżetu państwa 3.165.200,00 2.373.900,00 791.300,00 3.211.019,21 2.408.264,39 802.754,82 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 1.000,00 1.000,00-1.404,29 1.404,29-71015 Nadzór budowlany 1.000,00 1.000,00-1.404,29 1.404,29-2350 Dochody budżetu państwa 1.000,00 1.000,00-1.404,29 1.404,29 - związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM 3.199.000,00 2.406.060,00 792.940,00 3.243.233,73 2.438.938,40 804.295,33 Strona 27 z 116
Część III Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2010 roku - charakterystyka szczegółowa Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2010 rok opiewał na kwotę 96.336.080,00 zł. Z kwoty tej przypadało na: - wydatki majątkowe 26.405.600,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 11.491.449,00zł - dotacje 144.046,00 zł 69.930.480,00 zł - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 40.371.192,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 384.737,00 zł - dotacje 2.535.241,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 102.606.939,52zł. Był więc większy od uchwalonego o 6.270.859,52 zł tj. o 6,5% /zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.190.311,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.461.170,52 zł/. Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco: wydatki majątkowe - 21.215.289,00 zł tj. 20,7 % wydatków ogółem - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 11.125.528,00zł tj. 52,4 % wydatków majątkowych - dotacje 105.883,00 zł tj. 0,5 %.wydatków majątkowych wydatki bieżące - 81.391.650,52 zł tj. 79,3 % wydatków ogółem Strona 28 z 116
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 42.987.998,00 zł tj. 52,8 % wydatków bieżących, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.312.890,04 zł tj. 1,6 % wydatków bieżących, - dotacje - 2.101.382,00 zł tj. 2,6 %.wydatków bieżących Wskaźniki planu wydatków budżetowych na koniec roku w stosunku do planu według uchwały budżetowej przedstawiają się, jak poniżej: - wydatki ogółem wzrosły o 6.270.859,52 tj. o 6,5 % w tym: - wydatki majątkowe zmalały o 5.190.311,00 zł, tj. o 19,6 % wzrosły o 11.461.170,52 zł, tj. o 16,4 %. Plan wydatków budżetowych w 2010 roku zrealizowano w 98,2 % tj. w wielkości 100.746.603,02 zł, tego: wydatki majątkowe 21.125.604,57 zł tj. 99,6 % planu w tym: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 11.125.527,03zł tj. % planu, - dotacje 80.000,00 zł tj. 75,5 % planu, wydatki bieżące 79.620.998,45 zł tj. 97,8 % planu w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne - 42.908.048,38 zł tj. 99,8 % planu, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.252.380,58 zł tj. 95,4 % planu, - dotacje 2.065.784,62 zł tj. 98,3 % planu. Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Strona 29 z 116
Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM WYDATKI 102.606.939,52 100.746.603,02 98,2 WYDATKI MAJĄTKOWE 21.215.289,00 21.125.604,57 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE 81.391.650,52 79.620.998,45 97,8 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 90.000,00 89.978,40 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 90.000,00 89.978,40 potrzeby rolnictwa 020 LEŚNICTWO 12.700,00 8.601,00 67,7 02001 Gospodarka leśna 12.700,00 8.601,00 67,7 150 PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE 17.925,00 0,00 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17.925,00 0,00 0 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 30.250.475,00 30.127.655,61 99,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 24.293.675,00 24.223.054,09 99,7 60016 Drogi publiczne gminne 80.000,00 80.000,00 100,0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.876.800,00 5.824.601,52 99,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 202.000,00 139.591,84 69,1 70005 Gospodarka grunt. i nieruchom. 202.000,00 139.591,84 69,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 565.023,00 564.950,56 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 9.998,00 9.997,90 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 50.000,00 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.000,00 44.980,00 71015 Nadzór budowlany 456.225,00 456.179,26 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800,00 3.793,40 99,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13.555.534,94 12.948.512,42 95,5 75011 Urzędy wojewódzkie 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 75019 Rady powiatów 575.000,00 543.822,77 94,6 75020 Starostwa powiatowe 11.489.405,94 10.925.163,29 95,1 75045 Kwalifikacje wojskowe 35.171,00 35.170,15 75075 Promocja samorządu terytorialnego 248.000,00 244.356,21 98,5 75095 Pozostała działalność 7.958,00 0,00 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 28.764,00 22.813,69 79,3 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 28.764,00 22.813,69 79,3 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 345.295,00 332.289,24 96,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 9.99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 25.000,00 25.000,00 100,0 Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 133.600,00 133.583,65 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Strona 30 z 116
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 156.195,00 145.216,70 93,0 75495 Pozostała działalność 20.000,00 17.988,90 89,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.600.000,00 926.544,53 57,9 75702 Obsługa papierów wartościowych, 1.600.000,00 926.544,53 57,9 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 132.457,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 132.457,00 0,00 0 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 19.044.814,00 19.007.305,78 99,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.005.254,00 1.005.229,95 80111 Gimnazja specjalne 216.700,00 216.699,89 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno 602.640,00 602.633,21 administracyjnej szkół 80120 Licea ogólnokształcące 3.266.097,00 3.262.607,06 80130 Szkoły zawodowe 13.533.258,00 13.516.799,49 80134 Szkoły zawodowe specjalne 244.320,00 244.319,03 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41.472,00 24.065,29 58,0 80195 Pozostała działalność 135.073,00 134.951,86 851 OCHRONA ZDROWIA 3.612.469,00 3.612.375,20 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 3.612.469,00 3.612.375,20 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA 25.767.517,00 25.692.093,15 99,7 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 832.020,38 808.647,81 97,2 85202 Domy pomocy społecznej 21.717.038,00 21.675.313,00 99,8 85203 Ośrodki wsparcia 357.479,00 357.472,76 85204 Rodziny zastępcze 1.542.979,62 1.537.488,93 99,6 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 15.000,00 15.000,00 100,0 przemocy 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.176.000,00 1.171.170,65 99,6 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 36.000,00 36.000,00 100,0 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 89.000,00 89.000,00 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000,00 2.000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W 5.085.216,58 5.079.859,05 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 156.180,00 156.180,00 100,0 niepełnosprawnych 85321 Zespoły ds orzekania o stopniu 152.000,00 152.000,00 100,0 niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 4.224.749,00 4.224.636,28 85395 Pozostała działalność 552.287,58 547.042,77 99,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA 1.586.703,00 1.586.603,85 WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 805.590,00 805.497,01 oraz inne poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 741.050,00 741.045,40 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11.000,00 11.000,00 100,0 Strona 31 z 116