UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm: Dz.U.z 2016 r. poz. 1579 i poz.1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm: Dz.U.z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz.2260, Dz.U. z 2017 r. poz.191 i poz. 659) uchwala się, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2016 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: 88EEE826-A783-4272-ACCB-4ADCA81751DD. Projekt Strona 1

UZASADNIENIE Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym. Organ stanowiąy jst rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Małgorzata Konrad Id: 88EEE826-A783-4272-ACCB-4ADCA81751DD. Projekt Strona 1

UCHWAŁA NR 282/105/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wicestarosta Starosta Urszula Wołosiewicz Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 282/105/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2017 r. I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Symbol działu Nazwa działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 95 795,60 020 Leśnictwo 14 200,00 171 643,66 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 487,78 0,00 600 Transport i łączność 3 921 965,80 7 948 103,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 994 026,31 158 718,78 710 Działalność usługowa 1 109 769,83 648 797,78 750 Administracja publiczna 132 755,53 7 574 549,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 3 712 294,32 3 874 694,44 755 Wymiar sprawiedliwości 182 735,73 182 735,73 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 309 760,56 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 404 795,22 758 Różne rozliczenia 31 889 933,69 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 150 497,18 23 677 376,19 851 Ochrona zdrowia 2 261 486,15 2 261 486,15 852 Pomoc społeczna 1 012 778,75 3 021 452,52 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 1 765 535,76 4 399 292,89 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136 949,46 3 233 049,94 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 207,41 28 930,73 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 86 640,09 926 Kultura fizyczna 0,00 72 469,36 Ogółem: 61 870 384,26 57 840 531,09 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 1

2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 250,00 9 150,00 8 000,00 87,43 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 9 000,00 8 000,00 88,89 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 9 000,00 8 000,00 88,89 01008 Melioracje wodne 250,00 150,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 250,00 150,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 LEŚNICTWO 0,00 0,00 14 200,00-02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0,00 0,00 14 200,00-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 14 200,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 2 500,00 2 487,78 99,51 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 2 500,00 2 487,78 99,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 500,00 2 487,78 99,51 - zwrot dotacji BW 2015 r. - 2 487,78 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 750 142,00 3 841 034,00 3 921 965,80 102,11 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 750 142,00 3 841 034,00 3 921 965,80 102,11 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 34,80 11,60 - koszty upomnienia - 34,80 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 400,00 13 667,00 569,46 - darowizna na przebudowę drogi Nr 2613W - 10 000,00 - opłaty za wycinkę drzew - 3 667,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 750 142,00 2 232 882,00 2 112 812,00 94,62 - przbudowa drogi powiatowej Nr 2654W Gmina Ostrów Maz. - 530 000,00 - dofinansowanie Gmina Szulborze Wielkie - 387 000,00 - dofinansowanie rozbiórka mostu z dojazdami Gmina Andrzejewo - 350 000,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 2

- pomoc finansowa Gmina Wąsewo - 100 000,00 - dofinansowanie rozbiurka i budowa mostu z dojazdami Gmina Boguty Pianki - 104 207,00 - budowa chodnika w miejscowości Zawisty Podleśne Gmina Małkinia Górna - 160 738,00 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2613W Gmina Zaręby Kościelne - 290 497,00 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2646W Gmina Wąsewo - 190 370,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 605 452,00 1 605 452,00 100,00 - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2654W - 1 605 452,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 190 000,00-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 803 629,00 695 246,00 994 026,31 142,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 803 629,00 695 246,00 994 026,31 142,97 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 122,00 3 122,00 3 214,00 102,95 - trwały zarząd (PCPR) - 2 554,00 - trwały zarząd (PZD) - 92,00 - trwały zarząd (PUP) - 568,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 233 124,00 239 624,00 277 358,29 115,75 - czynsze, wynajem lokali - 6 082,44 - czynsz dzierżawny - 5 770,00 - wynajem sam.służbowego - 227,50 - opłaty za wynajem pomieszczeń - 260 735,30 - opłaty za wynajem garażu szkolnego - 1 710,21 - opłaty za wynajem placu pod garaż - 1 632,84 - opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) - 1 200,00 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 0,00 160 000,00 349 172,25 218,23 publicznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,27-0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 306 883,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 20 500,00 20 500,00 32 640,17 159,22 - energia elektryczna, cieplna, woda ścieki - 30 556,68 - wynik c. rozliczenia VAT - 275,00 - opłaty za wodę i ścieki oraz ogrzewanie - 1 808,49 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 3

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 95 000,00 120 000,00 119 999,64 100,00 145 000,00 152 000,00 207 195,99 136,31 - prowizje od dochodów Skarbu Państwa - 207 195,99 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 4 442,70 - - wpływy z rozliczenia VAT - 4 442,70 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 113 100,00 1 113 120,00 1 109 769,83 99,70 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 748 000,00 748 020,00 769 196,59 102,83 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 601 182,34 - - opłaty geodezyjne - 601 182,34 0830 Wpływy z usług 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 20,00 14,25-71015 Nadzór budowlany 365 100,00 365 100,00 340 573,24 93,28 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 365 000,00 365 000,00 340 572,08 93,31 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 1,16 1,16 - prowizje od dochodów Skarbu Państwa - 1,16 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 822,00 133 432,00 132 755,53 99,49 75011 Urzędy wojewódzkie 17 822,00 17 822,00 17 822,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 822,00 17 822,00 17 822,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 69 000,00 55 520,00 54 929,47 98,94 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15 000,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 54 000,00 0,00 0,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 350,00 0,00 - opłata za złom samochodowy - 350,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 400,00 1 504,12 26,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 800,00 4 463,35 62,73 - refundacja prac interwencyjnych 2015r. - 2 739,32 - złom samochodowy - 196,00 - zwrot z podatku VAT US Ostrów Maz. - 3,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 4

- odszkodowanie - 1 525,03 2440 Dotacje otrzymane z państwowoych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 16 000,00 16 000,00 100,00 - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 16 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 36 320,00 32 612,00 111,37 - środki na szkolenia - 32 612,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 28 890,00 28 889,06 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 32 000,00 28 890,00 28 889,06 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 25 200,00 25 200,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 25 200,00 25 200,00 100,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Zakład Robót Budowlanych i Dróg DROGBUD A.Pecura - 200,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od DOMOST Sp.zo.o. Małkinia G. - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Grupa Paszowa AGROHURT K.Kociński Andrzejewo - 500,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od PRDM OSTRADA Sp.zo.o. Ostrołęka - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od ROLSTAL J.Pawłowski - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od ROCKWOOL Polska Sp.zo.o. - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Stacja Paliw WIG Waraccy i Grodeccy - 200,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Fabryki Mebli FORTE - 2 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od B.D.Art. Sp.zo.o. Sp.K Wołomin - 2 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od REM-BUD A.Klepacki - 2 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od PLUS BANK S.A. Warszawa - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Brokowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorstw - 200,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Prospreco Polska Sp. zo.o. Warszawa - 300,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Inter Broker Sp.zo.o Toruń - 1 000,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 5

- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Interchemal Zespół Młynów Jelonki - 4 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od B.Wrzosek Zakrzewo Słomy - 500,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od ZRBiD T.Dawidowski Ostrów Maz. - 300,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od BS Ostrów Maz. - 5 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od CANEXPOL Sp. zo.o.ostrów Maz. - 1 000,00 - dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" od Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych Ostrów Maz. - 1 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 6 000,00 5 915,00 98,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 000,00 5 915,00 98,58 - zwrot dotacji Wojewodztwo Mazowieckie - 5 915,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 596 813,00 3 712 402,00 3 712 294,32 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 3 706 093,00 3 705 985,32 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 3 595 913,00 3 650 883,00 3 650 875,32 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 33 450,00 33 450,00 100,00 0,00 21 660,00 21 660,00 100,00 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 900,00 900,00 900,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 5 409,00 5 409,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 0,00 5 409,00 5 409,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 400,00 182 735,73 98,56 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 400,00 182 735,73 98,56 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 400,00 185 400,00 182 735,73 98,56 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 6

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 12 673 439,00 13 014 708,00 13 309 760,56 102,27 1 893 100,00 2 193 200,00 2 200 583,47 100,34 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 660 000,00 1 660 000,00 1 566 850,50 94,39 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 233 100,00 293 100,00 301 791,48 102,97 podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - 195 429,58 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 1 080,00-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 90 000,00 19 017,00 21,13 - opłaty za licencje - 19 017,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0,00 100 000,00 258 680,00 258,68 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50 000,00 49 428,49 98,86 - pozostałe opłaty komunikacyjne - 49 428,49 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 3 736,00 3 736,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 780 339,00 10 821 508,00 11 109 177,09 102,66 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 430 339,00 10 471 508,00 10 649 335,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000,00 350 000,00 459 842,09 131,38 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 929 110,00 31 860 193,00 31 889 933,69 100,09 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 707 749,00 24 331 924,00 24 394 800,00 100,26 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 707 749,00 24 331 924,00 24 394 800,00 100,26 - subwencja oświatowa - 24 394 800,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 307 038,00 307 038,00 100,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 307 038,00 307 038,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 004 363,00 5 004 363,00 5 004 363,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 004 363,00 5 004 363,00 5 004 363,00 100,00 - subwencja wyrównawcza - 5 004 363,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 115 100,00 115 100,00 81 964,69 71,21 0920 Pozostałe odsetki 115 100,00 115 100,00 81 964,69 71,21 - odsetki bankowe - 81 964,69 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 101 898,00 2 101 768,00 2 101 768,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 7

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 101 898,00 2 101 768,00 2 101 768,00 100,00 - subwencja równoważąca - 2 101 768,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 342 080,00 696 773,00 1 150 497,18 165,12 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 4 512,00 11 432,40 253,38 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 7 500,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 4 512,00 3 932,40 87,15 80111 Gimnazja specjalne 0,00 4 125,00 4 109,69 99,63 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 0,00 4 125,00 4 109,69 99,63 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 155 000,00 159 060,00 102,62 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 150 000,00 154 060,00 102,71 - zwrot z odliczonego podatku VAT od budowanej sali gomnastycznej w LO - 154 060,00 80130 Szkoły zawodowe 322 080,00 511 536,00 963 849,09 188,42 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 1 078,00 179,67 - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 1 078,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 600,00 8 600,00 100,00 - sprzedaż zbędnych i przestarzałych urządzeń w CKP ZS Nr 1-8 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 338,00 1 338,36 100,03 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 321 480,00 500 998,00 952 832,73 190,19 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 20 000,00 21 600,00 12 046,00 55,77 zawodowego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 2 640,00 - - wpływy za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego - 2 640,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000,00 20 000,00 6 950,00 34,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 600,00 2 456,00 153,50 - wpłaty uczniów za paliwo z tytułu nauki jazdy - 2 456,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 8

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 647 824,00 1 033 325,00 1 012 778,75 98,01 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 68 436,00 68 536,00 54 711,73 79,83 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 11,60 11,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 16,22 81,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 93,62 18,72 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 67 916,00 67 916,00 54 590,29 80,38 - refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 7 459,68 - refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 28 321,87 - refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 18 808,74 85204 Rodziny zastępcze 579 388,00 946 754,00 933 347,28 98,58 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 2 632,00 2 632,00 1 817,36 69,05 placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 69,60 69,60 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 1 310,15 1 310,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 5 598,65 1 119,73 - koszty zastępstwa procesowego - 5 518,00 - nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki i na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 80,65 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 37 962,00 37 962,00 100,00 0,00 329 304,00 325 980,75 98,99 63 586,00 63 586,00 77 086,67 121,23 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: - MOPS Elbląg - 6 767,74 - WCPR Warszawa - 58 318,93 - Gmina Miejska Biała Podlaska - 12 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: 362 497,00 362 497,00 336 039,73 92,70 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 9

- PCPR Łomża - 1 310,34 - PCPR Przasnysz - 40 795,54 - Starostwo Powiatowe Łosice - 26 400,00 - Starostwo Powiatowe Opoczno - 7 920,00 - Starostwo Powiatowe Mława - 19 044,14 - Starostwo Powiatowe Ostrołęka - 1 980,00 - Starostwo Powiatowe Ciechanów - 75 532,96 - Powiat Płoński - 25 834,80 - Powiat Krakowski - 63 582,71 - Starostwo Powiatowe Wyszków - 31 044,15 - Starostwo Powiatowe Olkusz - 24 000,00 - PCPR Kolno - 18 595,09 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 150 073,00 150 073,00 147 482,37 98,27 - zasądzona kwota Miasto Ostrów Maz. - 14 007,79 - refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 9 491,06 - refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 28 306,46 - refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 95 677,06 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 18 035,00 24 719,74 137,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 600,00 23 284,74 140,27 - prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON - 9 270,00 - odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego PCPR - 2 014,74 - dofinansowanie zakupu autobusu - 12 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 0,00 1 435,00 1 435,00 100,00 powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 661 900,00 1 759 546,00 1 765 535,76 100,34 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 400,00 218 085,00 217 759,76 99,85 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 124 000,00 217 700,00 217 613,81 99,96 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 385,00 145,95 37,91 85333 Powiatowe urzędy pracy 537 500,00 899 900,00 906 214,58 100,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6 314,58 - - prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON - 6 314,58 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 537 500,00 899 900,00 899 900,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 10

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - środki FP na wynagrodzenia - 899 900,00 85395 Pozostała działalność 0,00 641 561,00 641 561,42 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 641 561,00 641 561,42 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 145 000,00 148 960,00 136 949,46 91,94 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 25 000,00 25 000,00 26 758,50 107,03 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 25 000,00 25 000,00 26 758,50 107,03 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 3 960,00 1 959,46 49,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 960,00 1 959,46 49,48 - odszkodowanie za zalane urządzenia - 1 959,46 85410 Internaty i bursy szkolne 120 000,00 120 000,00 108 231,50 90,19 0830 Wpływy z usług 120 000,00 120 000,00 108 231,50 90,19 - odpłatność młodzieży za wyżywienie - 108 231,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 321 260,00 321 260,00 265 207,41 82,55 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 321 260,00 321 260,00 265 207,41 82,55 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 321 260,00 321 260,00 265 207,41 82,55 - środki FOŚ - 265 207,41 Ogółem dochody 57 811 769,00 60 820 944,00 61 870 384,26 101,73 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 11

3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 104 000,00 98 000,00 95 795,60 97,75 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 19 800,00 13 800,00 11 600,00 84,06 4300 Zakup usług pozostałych 19 800,00 13 800,00 11 600,00 84,06 - wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych polegającej na przekształceniu ich do postaci numerycznej - - gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych - 3 600,00 01009 Spółki wodne 84 200,00 84 200,00 84 195,60 99,99 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 200,00 84 200,00 84 195,60 99,99 - dotacja dla Spółki Wodnej Kuskowizna - 2 500,00 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo - 10 000,00 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Szulborze Wielkie - 10 000,00 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo - 10 000,00 - dotacja dla Spółki Wodnej "Tuchełka" Nagoszewka - 4 500,00 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Nur - 10 000,00 - dotacja dla Spółki Wodnej Jasienica - 10 000,00 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Zaręby Kościelne - 10 000,00 - dotacja dla Spółki Wodnej Prosienica - 4 750,00 - dotacja dla Spółki Wodnej Boguty - 10 000,00 - dotacja dla Spółki Wodnej Wiśniewo - Wymakracz - 2 445,60 020 LEŚNICTWO 190 760,00 190 760,00 171 643,66 89,98 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 190 760,00 190 760,00 171 643,66 89,98 4300 Zakup usług pozostałych 190 760,00 190 760,00 171 643,66 89,98 - nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego: 8 000,00 Nadleśnictwo Sokołów - 5 334,91 Nadleśnictwo Rudka - 36 495,39 Nadleśnictwo Łomża - 20 464,25 Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka - 64 317,39 - sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu w powiecie ostrowskim - 45 031,72 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 12

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 14 290,00 0,00 0,00-15011 Rozwój przedsiębiorczości 14 290,00 0,00 0,00-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 290,00 0,00 0,00-600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 10 152 267,00 9 173 209,00 7 948 103,01 86,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 082 267,00 8 873 209,00 7 870 083,01 88,69 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 346 075,00 119 075,00 58 883,02 49,45 - dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - Urząd Gminy Andrzejewo - 650,00 - Urząd Gminy Stary Lubotyń - 777,60 - Urząd Gminy Nur - 650,00 - Urząd Gminy Boguty Pianki - 9 391,60 - Urząd Gminy Ostrów Maz. - 23 730,00 - Urząd Gminy Wąsewo - 23 683,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 13 000,00 9 949,32 76,53 - środki czystości, napoje dla pracowników - 6 664,23 - odzież ochronna i sorty mundurowe - 3 285,09 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 60,00 12,00 - zakup usług zdrowotnych - staż - 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583 400,00 560 400,00 527 777,57 94,18 - wynagrodzenia osobowe - 527 777,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 700,00 48 700,00 48 217,81 99,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,00 112 500,00 98 301,40 87,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 11 200,00 10 428,14 93,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 800,00 12 740,00 99,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 424 500,00 394 500,00 351 561,58 89,12 - wyposażenie: kosa STIHL, kamery, rejestrator, czajnik, neseser, pług odśnieżny, wiertawka - 11 158,63 - paliwo - 51 419,21 - oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia - 40 826,33 - materiały do remontu budynku - 407,00 - materiały biurowe - 3 949,85 - środki czystości - 2 351,72 - prenumerata lektury fachowej - 1 835,92 - materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) - 154 588,83 - zimowe utrzymanie dróg - 29 216,91 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 13

- mosty i przepusty (rury, beton) - 6 699,85 - inżynieria ruchu (rury na słupki, znaki, farby, blacha, kątownik) - 49 107,33 4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 36 954,57 76,99 - energia - 16 854,94 - woda - 750,36 - gaz - 19 349,27 4270 Zakup usług remontowych 410 000,00 330 000,00 308 728,29 93,55 - remonty sprzętu i samochodów - 15 688,69 - utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie - 34 513,80 - wynajem samochodu i sprzętu - 18 647,02 - remont przepustów - 16 666,50 - rowy zieleń - 139 997,37 ścinka poboczy - 12 054,00 - remont inżynierii ruchu - 60 234,91 - koszenie poboczy - 3 300,00 - remont chodnika - 7 626,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 5 000,00 3 602,00 72,04 4300 Zakup usług pozostałych 625 000,00 410 700,00 297 345,28 72,40 - przegląd techniczny sprzętu i samochodów - 636,00 - diagnostyka samochodowa - 24,60 - usługi pocztowe - 283,62 - znaczki pocztowe - 2 436,70 - usługi komunalne, bhp - 13 446,68 - zimowe utrzymanie dróg - 193 768,26 - regulacja stanu prawnego dróg - 5 690,00 - projekty organizacji ruchu - 3 075,00 - operaty wodnoprawne - 13 000,00 - utylizacja sprzętu - 56,16 - opłaty bankowe - 213,60 - utylizacja zwierząt z dróg powiatowych- 4 740,00 - odprowadzenie wód opadowych - 4 391,97 - opłata RTV - 453,60 - pranie ubrań roboczych - 1 569,48 usługa transportowa- 166,26 - wypis z rejestru gruntów - 596,00 - usługa wulkanizacyjna- 326,00 - usługa tokarska - 950,00 - dostęp do Lexa - 4 175,85 - równanie dróg - 21 906,30 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 14

- naprawa kserokopiarki- 270,60 - przegląd budynku, klimatyzacji, instalacji gazowej, kominiarski - 1 893,35 - montaż kamer - 1 130,03 - opłata za Akt Notarialny - 12 199,94 - opłata za dowód rejestracyjny - 73,50 - opłata za podpis kwalifikowany - 356,70 - licencja program antywirusowy, legislator, telekonsultant Rewizor GT, Budżet i Płace- 5 923,48 - monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego - 3 591,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 5 000,00 4 401,23 88,02 - telefony komórkowe - 1 056,81 - telefony stacjonarne - 1 584,29 - internet - 1 760,13 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 2 000,00 1 599,00 79,95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 24 055,49 80,18 - oc samochodów i sprzętu - 6 111,00 - oc budynku i działalności PZD - 8 524,49 - inne opłaty, opłaty środowiskowe - 9 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 700,00 16 900,00 16 573,03 98,07 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 331,00 33,10 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 1 938,00 77,52 - podatek od środków transportu - 1 938,00 4520 Opłata za trwały zarząd 100,00 92,00 92,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 1 699,73 42,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 894 892,00 6 723 334,00 6 035 164,55 89,76 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2645W Wąsewo-Bagatele-Rząśnik Szlachecki - 2 460,00 - Przebudowa drogi nr 2614W Zareby Kościelne - Kępiste Borowe - 27 321,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt - 582 707,61 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże- 3 231 234,42 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 15

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo 994 828,92 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica- 109 392,10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże - 30 000,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo - 19 065,00 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica - - Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka - 416 829,04 27 060,00 - Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska - 42 681,00 - Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W - 322 225,15 - Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - 16 048,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska- Stary Lubotyń- Rząśnik - 82 348,50 - Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W - 58 363,50 - Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy - Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - 12 300,00 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w m. Czesin - 15 000,00 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną w m. Rząśnik Włościański - - Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo- Kopijki - 2 029,50 8 237,32 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębianka do drogi krajowej nr 63 - - Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wiekjie - Zaręby Kościelne - Chmielewo - 6 457,50 16 482,00 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2643W z drogą gminną w m. Przyborowie - 12 093,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 19 680,00 93,71 - Zakup kosiarki tylno-bocznej bijakowej- 19 680,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 458 500,00 0,00 0,00-60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 70 000,00 60 000,00 85,71 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 16

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 70 000,00 60 000,00 85,71 60095 Pozostała działalność 0,00 230 000,00 18 020,00 7,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 105 000,00 18 020,00 17,16 - Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg - 18 020,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 125 000,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123 000,00 168 000,00 158 718,78 94,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 168 000,00 158 718,78 94,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 586,00 1 586,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 272,00 272,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 126 026,00 122 944,08 97,55 - sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby: 112 470,00 ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do zwrotu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - ustalenie granic - 1 000,00 - operat szacunkowy - 500,00 - ogłoszenia w prasie - 8 974,08 4430 Różne opłaty i składki 0,00 628,00 628,68 100,11 - taksa notarialna - 627,30 - ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa - 1,38 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 000,00 36 488,00 33 288,02 91,23 - egzekucja należności Skarbu Państwa - 487,02 - opłata w sprawie sądowej - 1 000,00 - opłaty wieczystoksięgowe - 31 801,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 711 000,00 714 501,00 648 797,78 90,80 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 250,00 80 698,00 80 698,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 670,00 17 282,00 17 282,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 17

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 080,00 20,00 20,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Misztale jednostka ewidencyjna Boguty - Pianki - - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne - - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie - 71015 Nadzór budowlany 365 000,00 365 000,00 340 572,08 93,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 1 050,00 938,10 89,34 - woda mineralna - 38,10 28 905,00 28 000,00 13 095,00 - dopłata do okularów - 300,00 - ekwiwalent za obuwie robocze - 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 110,00 110,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 060,00 108 640,00 108 640,00 100,00 - wynagrodzenia - 95 140,00 - nagrody - 13 500,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 123 673,00 130 023,00 129 992,37 99,98 - wynagrodzenia - 111 763,77 - nagrody - 17 000,00 - ekwiwalent za urlop - 1 228,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 046,00 16 046,00 16 045,56 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 681,00 46 003,00 45 994,92 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 242,00 3 378,00 3 376,37 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 610,00 25 222,00 8 185,55 32,45 - materiały biurowe - 4 146,94 - książki - 393,75 - płyn do spryskiwaczy - 29,99 - progra antywirusowy - 640,01 - środki czystości - 2 186,83 - paliwo do samochodu służbowego - 788,03 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 1 304,43 65,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 890,00 536,00 60,22 4300 Zakup usług pozostałych 13 650,00 13 650,00 10 158,05 74,42 - przesyłki pocztowe - 8 062,45 - ogłoszenia - 723,96 - wykonanie ZPO - 346,00 - odnowienie certyfikatu - 178,35 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 18

- udostępnienie zdjęć satelitarnych - 258,98 - usługa serwisowa - 98,40 - abonament radiowy - 151,20 - przegląd samochodu, wymiana opon, mycie - 259,91 - prowizje bankowe - 78,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 3 275,90 93,60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 3 570,00 3 570,00 3 516,60 98,50 garażowe - czynsz za najem lokalu - 2 316,60 - czynsz za najem garażu - 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 193,00 79,53 - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna- 1 193,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4 923,00 4 463,23 90,66 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 66,00 13,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 595,00 3 095,00 2 776,00 89,69 71095 Pozostała działalność 178 000,00 181 501,00 140 225,70 77,26 4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00 168 000,00 140 225,70 83,47 - emisje ogłoszeń (6 szt.) obejmujących informacje o terminach i miejscu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków- - wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek położonych w obrębie Ostrów Mazowiecka - - wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek położonych w obrębie Świerże- Kończany - - obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek położonych w obrębie Boguty-Pianki - 1 500,00 6 752,70 1 500,00 3 000,00 - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie - 49 938,00 - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie - - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo-Baćki jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki - - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Zieje jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki - - prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Janczewo Wielkie - 9 905,00 24 490,00 18 490,00 3 690,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 19

- prowadzenie nadzoru na realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabowo - - prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup - - prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Zieje - - prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo-Baćki - - prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Misztale - - wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych polegającej na przekształceniu ich do postaci numerycznej, obejmującej obszar miasta Brok - 3 075,00 3 075,00 2 460,00 3 075,00 3 075,00 1 200,00 - uaktualnienie numerycznej mapy ewidencyjnej w obrębie Zuzela - 5 000,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 13 501,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 503 778,00 7 823 782,00 7 574 549,00 96,81 75011 Urzędy wojewódzkie 132 886,00 132 886,00 132 885,90 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 327,00 101 579,00 101 579,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 001,00 7 501,00 7 500,90 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 622,00 18 974,00 18 974,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 654,00 1 550,00 1 550,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 100,00 75019 Rady powiatów 262 500,00 228 500,00 225 264,52 98,58 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 208 500,00 205 500,00 204 767,76 99,64 - diety radnych - 204 767,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 10 400,00 8 139,95 78,27 - artykuły spożywcze - 2 310,40 - artykuły biurowe- 2 480,31 - wyposażenie biura- 1 600,00 - akcesoria komputerowe - 380,00 - kalendarze książkowe 472,07 - kwiaty - 554,00 - zestaw Certum - 343,17 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00-4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 11 500,00 11 374,37 98,91 - przesyłki listowe - 478,06 - usługa gastronomiczna - 10 500,00 - koszt przesyłki, aktywacja karty - 119,35 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 20

- regeneracja tonerów - 202,95 - wykonanie pieczątek - 74,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 1 100,00 982,44 89,31 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00-75020 Starostwa powiatowe 6 772 419,00 7 158 733,00 6 925 580,17 96,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 200,00 11 200,00 9 264,87 82,72 - herbata - 5 673,08 - zwrot za okulary - 1 950,00 - środki ochrony indywidualnej - 1 641,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 912 389,00 3 842 389,00 3 800 788,44 98,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 131,00 293 131,00 292 401,26 99,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 703 333,00 691 373,00 667 816,85 96,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 253,00 80 253,00 69 168,83 86,19 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 800,00 37 800,00 35 707,00 94,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 000,00 3 380,00 67,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 120,00 230 914,00 189 689,42 82,15 - paliwo do samochodu służbowego - 16 249,75 - druki komunikacyjne - 2 632,94 - książki, prenumerata - 14237,99 - druki, materiały biurowe - 51 665,11 - środki czystości - 26 106,30 - obsługa sekretariatu - 8 185,22 - tonery, tusze - 30 232,00 - części i akcesoria komputerowe - 18 995,72 - aparaty telefoniczne - 821,26 - meble biurowe - 6 106,50 - pojemniki na piasek - 509,00 - nawigacja - 497,99 - czajniki - 668,01 ozdoby świąteczne - 3 669,00 - niszczarki - 1 417,72 - zaliczki, pogotowie - 1 300,00 - inne - 6 394,91 4260 Zakup energii 115 000,00 70 000,00 56 007,58 80,01 4270 Zakup usług remontowych 60 800,00 127 800,00 93 693,93 73,31 - przegląd okresowy klimatyzacji - 5 105,78 - konserwacja i przegląd kopiarek - 7 197,25 - konserwacja sieci telefonicznej - 8 052,00 - konserwacja ESZ - 590,40 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 21

- drobne naprawy sprzętu - 1 010,00 remont - 69 936,55 - konserwacja platformy - 1 476,00 - przegląd i konserwacja p.poż. - 325,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 5 200,00 4 967,50 95,53 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów - 4 967,50 4300 Zakup usług pozostałych 983 342,00 1 230 342,00 1 204 643,47 97,91 - druki komunikacyjne, usługa powiadomienia SMS, tablice rejestracyjne - 750 608,73 - opłaty pocztowe - 104 501,70 - holowanie i parkowanie pojazdów - 18 658,67 - prowizje bankowe - 1 603,20 - monitoring - 7 003,62 - regeneracja tonerów - 16 605,32 - licencje i programy - 36 248,22 - audyt wewnętrzny - 44 460,00 - prowizja za obsługę kasową - 24 000,00 - nadzór służby BHP - 7 380,00 - wywóz nieczystości - 4 156,92 - odprowadzanie ścieków - 2 609,95 - koszty eksploatacyjne - 12 956,52 - nasadzanie rabat kwiatami - 2 180,00 - dzierżawa dystrybutorów wody - 1 107,00 - opłata za odbiorniki TV - 772,40 - polimeryzacja podłóg - 2 908,95 - roboty malarskie, wymiana paneli - 18 385,79 zakup usług od ZEC - 40 180,33 montaż klimatyzacji - 23 130,15 - wykonanie mebli biurowych - 42 156,20 - wykonanie i montaż żaluzji - 3 071,57 - badanie techniczne pojazdu - 2 897,76 - ogłoszenia - 9 458,73 - mycie samochodu - 941,70 - niszczenie dokumentów - 562,40 - Konwent Powiatów - 3 607,60 - pobyt Zgromadzenie Ogólne ZPP - 995,70 - pozostałe opłaty - 21 494,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 986,00 54 986,00 49 784,42 90,54 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00-4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 6 356,00 4 995,20 78,59 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 22

4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 1 343,00 1 342,47 99,96 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 13 040,29 86,94 - wydanie dowodu rejestracyjnego - 81,00 - ubezpieczenie mienia - 12 901,93 - zwrot wydatku Komornik Sądowy - 57,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 365,00 105 666,00 105 666,09 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 12 160,00 12 159,00 99,99 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 71,00 14,20 - podatek rolny - 71,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 500,00 388,00 77,60 - znaki sądowe - 48,00 - zaliczka na wynagrodzenie kuratora - 100,00 - opłata za wniosek o przepadek pojazdu - 240,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 66 320,00 64 478,77 97,22 - delegacje na szkolenia - 5 883,30 - studia podyplomowe - 27 572,00 - szkolenie - 31 023,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 167 000,00 143 233,08 85,77 - Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 68-143 233,08 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 103 500,00 102 892,70 99,41 - zakup komputerów - 69 221,45 - zakup licencji programu do obsługi kasy Starostwa Powiatowego - 3 936,00 - zakup serwerów - 9 760,05 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych - 19 975,20 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 28 890,00 28 889,06 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240,00 8 820,00 8 820,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 722,00 721,98 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 52,00 51,45 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00 12 200,00 12 200,00 100,00 - rachunki za prace w Komisji Lekarskiej - 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 436,00 435,63 99,92 - artykuły biurowe - 301,63 - środki czystości - 134,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00 - przesyłki listowe - 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 23

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 60,00 60,00 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 290 273,00 261 073,00 248 553,67 95,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 1 200,00 700,00 58,33 - wykonanie opracowania pt: "Umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy wyklętych na terenie ziemi ostrowskiej w latach 1944-1947, zorganizowanie wart honorowych rekonstruktorów podczas powiatowo - miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 01.03.2016 r. w Ostrowi Mazowieckiej - 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 12 800,00 11 284,12 0,88 - zakup nagród dla zwycięzców konkursu, II Zlotu Motocyklowego pn.,,otwarcie sezonu motocyklowego GM STAJNIA przez Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa,,STAJNIA w dniu 17 kwietnia 2016 r. w Komorowie - 700,00 500,00 - zakup nagród rzezowych w związku z organizowanym konkursem literackim pt.,, Historia ruchu strażackiego w Polsce na przykładzie lokalnej jednostki OSP", który odbył się w dniu 13 maja 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej- 496,00 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci"bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje" organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Ostrowi Mazowieckiej- - zakup nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców z powiatu ostrowskiego w plebiscycie "Sportowiec Roku 2016" organizowanego po raz 19 przez Tygodnik Ostrołęcki- 1 499,05 1 259,98 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów w zbieraniu grzybów pt: "Grzybobranie 2016 o Puchar Starosty" w dniu 10 września 2016 r. w Antoniewie organizowanych przez Związek Żołnieży Wojska Polskiego Koło Nr 84-496,11 - zakup nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego dla laureatów III edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego,,Twoja Szansa", który odbył się w dniu 17 czerwca 2016 r. - 2 895,00 - I Powiatowy Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego w dniu 13.01.2016 r. - 784,97 - Powiatowy Konkurs Językowy w dniu 14.03.2016 r.- 116,00 - Powiatowy Konkurs Językowy i Geograficzny w dniach 14.03.2016 r. i 16.03.2016 r. - 1 480,00 - XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Ziemi Ostrowskiej w dniu 17.11.2016 r.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 672,00 53 522,00 52 755,25 98,57% - zakup grawertonów w etui, dyplomów drewnianych, opraw w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych uroczystościach i przedsięwzięciach - 1 757,01 1 269,20 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 24

- zakup kwiatów w związku z organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Koncertem "Piosenki francuskiej" z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2016 w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Maz.- - zakup kompozycji kwiatowych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych - 1 413,60 2 565,60 - zakup kart świątecznych wielkanocnych wraz z kopertą- 1 173,42 - zakup publikacji na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej "Pinakoteka Brera w Mediolanie", "Kresy w Sztuce Polskiej","Bitwa pod Wąsewem","Trylogia",publikacja tematyczna zwiazana z I Zjazdem Szkół noszacych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, publikacja "Słownik Biograficzny Kurpiowszczyzny XX-XXI wieku - 2 167,31 - koszt zakupu biletów wstępu na warsztat teatralny w Teatrze Syrena w Warszawie dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu "Teatr bez tajemnic", realizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z pasją" - - zakup stojaków granitowych i stalowego do flag wraz z akcesoriami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 722,00 2 261,97 - zakup dwóch kronik na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 123,81 - zakup gadżetów dla uczestników 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 998,78 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie Starosty Ostrowskiego z przedstawicielami władz Samorządu Województwa Mazowieckiego- 135,38 - zakup gadżetów: kubków izotermicznych, długopisów, breloków, pamięci przezośnej, smyczy, parasoli z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego oraz napisem Powiat Ostrowski do celów promocyjnych powiatu - 17 335,62 - wydatki poniesione w związku z organizacją IX Dożynek Powiatowych w Broku w dniu 28 sierpnia 2016 r. - - zakup kalendarzy książkowych na 2017 r. - 3 174,43 - zakup dwóch stojaków typu Rollup - 1 600,01 - zakup dekoracji światecznej na budynek Starostwa Powiatowego (11 szt. paneli sopli oraz przedłużacz 10 m) - - zakup choinki wraz z ozdobami światecznymi na potrzeby Starostwa Powiatowego - 2 779,40 435,49 3 752,73 - koszt zakupu zaproszeń oraz kwiatów w związku z organizacją koncertu "Tobie Polsko" z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada - 812,30 - zakup opłatka oraz zaproszeń w zwiazku z organizacją powiatowego spotkania świateczno - noworocznego - - zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkania pn. "Eko - Rytm" w dniu 9 września 2016 r, organizowanego przez Grupę Sąsiedzką Skwerku Obfitości - 299,27 299,50 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 25

- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku dla uczestników "Pikniku Rodzinnego", który odbył się w dniu 14 sierpnia 2016 r w Zakrzewie Kopijkach, organizowanego przez Stowarzyszenie RZEPA z Nienałt Szyman - - zakup koszulek dla uczestników I Ogólnopolskiego Półmaratonu Wolności i Solidarności w dniu 6 listopada 2016 r, organizowanego przez Ludowy Klub Sportowy w Ostrowi Mazowieckiej - - zakup statuetek dla zwycięzców IX Festiwalu Pieśni Maryjnej w dniu 19 listopada 2016 r w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wasewie organizowanego przez Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" - - zakup koszulek bawełnianych z herbem powiatu ostrowskiego dla uczestników konkursu "Zapobiegajmy pożarom na wsi" w dniu 17 grudnia 2016 r. organizowanego przez ochotniczą Straż Pożarną w Kańkowie - - zakup drzewca do sztandaru Rady Rycerzy Kolumba Nr 16359 im. św. Charbela w Andrzejewie w uroczystościach w których uczestniczył Starosta Ostrowski - 299,09 700,01 1 000,00 1 000,00 699,00 - zakupiono koszulki z nadrukiem herbu powiatu dla drużyny reprezentujacej Powiat Ostrowski w Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej - 120,00 - zakup artykułów spożywczych oraz wstążek i medali w związku ze współorganizacją uroczystości patriotyczno - religijnej poświęconej obchodom 77. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem organizowanego przez Urząd Gminy w Andrzejewie (w ramach obchodów odbył się I Masowy Bieg na trasie Łętownica - Andrzejewo w dniu 11 września 2016 r) - - zakupiono koszulki typu T-shirt z herbem Powiatu Ostrowskiego dla grupy rowerzystów z terenu powiatu bioracych udział w przedsięwzięciach pod patronatem Starosty Ostrowskiego - 1 781,16 700,00 - zakup artykułów spożywczych, druk plakatów oraz zakup pucharów dla uczestników VIII Osuchowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych organizowanych przez Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich RODZINA w dniach 19-21 sierpnia 2016 r. w Nowej Osuchowej - - zakup toreb foliowych do celów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - - artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego w dniu 13.01.2016 r. - 1 481,41 1 230,00 199,76 - kwiaty dla nauczycieli nagrodzonych nagrodami Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 17.10.2016 r.- 4300 Zakup usług pozostałych 223 451,00 189 826,00 180 739,30 95,21% - wydatki poniesione w związku z 24. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w dniu 10 stycznia 2016 r. przez Fundację "Dzień Dobry" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, w tym: nadanie przesyłki do WOŚP oraz obsługę techniczną, dzwiękową i oświetlenie - 225,00 1 867,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 26

- emisja programów informacyjno - promocyjnych w telewizji kablowej amazing na podstawie umowy zawartej w dniu 25 stycznia 2016 r. - - koszt przygotowania poczęstunku dla gości biorących udział w powiatowo-miejskich obchodach Narodowego Dnia "Pamięci Żołnieży Wyklętych", które odbyły się w dniu 01 marca 2016 r. - - koszt nagłośnienia i oświetlenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu "Piosenki francuskiej" z okazji Dnia Kobiet w dniu 08 marca 2016 r w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - - koszt wydruku zaproszeń na uroczystości: Koncert "Piosenki fracuskiej" organizowany w dniu 08 marca 2016 oraz uroczystości powiatowo- miejskich obchodów Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - - druk plakatów w związku z organizacją III edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego,,Twoja Szansa", który odbył się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - 30 000,00 3 000,00 7 990,00 926,87 584,25 - usługa transportowa gadżetów promocyjnych - 89,20 - koszt przygotowania poczęstunku dla gości biorących udział w Debacie na temat funkcjonowania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 27.04.2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - 700,00 - koszt wyżywienia uczestników uroczystości Obchodów 35. rocznicy powstania Koła Nr 84 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Komorowie w dniu 2 czerwca 2016 r. - - koszt przygotowania poczęstunku dla uczestników biorących udział w Uroczystości Wręczenia Medali im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w dniu 12.05.2016 r. - 1 200,00 1 200,00 - koszt druku publikacji pt.,,100 lat Lubiejewskiej Podstawówki 1916-2016" w związku z uroczystością Jubileuszu 100-lecia powstania szkoły w Starym Lubiejewie obchodzonym w dniu 4 czerwca 2016 r. - - koszt wyżywienia uczestników uroczystości III edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego,,Twoja Szansa" w dniu 17czerwca 2016r. - 1 500,00 900,00 - koszt wynagrodzenia autorskiego (ZAIKS) realizowany na podstawie umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas imprezy, zawartej w dniu 18 maja 2016 r. w związku z organizacją Powiatowego Konkursu Muzycznego,,Twoja Szansa" w dniu 17 maja 2016 r. - - zakup oprawy dyplomów w związku z uroczystością podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowskim, Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Stowarzyszeniem Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej i Zespołem Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 24 maja 2016 r. - 184,50 738,00 - koszt druku biuletynów dot. uroczystości pod nazwą "VI Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba", która odbyła się w Łomży w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. - 500,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 27

- zakup usługi noclegowej w zwiazku z udziałem przedstawicieli policji holenderskiej w projekcie pn.,,twoje bezpiezeństwo, nasza sprawa - praca w Holandii" - - koszt wykonania tabliczek metalowych, grawertonów i oprawa dyplomów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach okolicznościowych - 480,00 387,29 - koszt przygotowania i przeprowadzenia IX Dożynek Powiatowych w Broku w dniu 28 sierpnia 2016 r. - 74 500,00 - usługa montażu dekoracji świetlnej na budynku Starostwa Powiatowego(sople) - 3 997,50 - koszt wykonania kalendarzy ściennych i planszetów na 2017 rok. - 5 353,00 - wykonanie map Powiatu Ostrowskiego (2000 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej mapy "Powstanie Styczniowe na Ziemi Ostrowskiej" i "Powiat Ostrowski. Mapa sieci dróg powiatowych" - 9 840,00 - Koszt wykonania koncertu "Tobie Polsko" oraz obsługi technicznej Koncertu w dniu 11 listopada 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - 9 500,00 - przygotowanie poczęstunku oraz oprawa dyplomów w związku z uroczystością obchodów 15. rocznicy nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w dniu 27 października 2016 r. - - usługa cateringowa dla uczestników Święta 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie w dniu 15 listopada 2016 r. - 2 369,00 3 000,00 - usługa cateringowa w związku z uroczystością przyznania podinsp. Mariuszowi Okulusowi obowiązków I Zastępcy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 18 listopada 2016 r. - 1 500,00 - koszt przejazdu Zespołu "Kwiaty Polskie" z Chmielewa na Litwę do Kiejdan na święto Matki Boskiej Zielnej w dniu 14 sierpnia 2016 r. - 1 100,00 - koszt przejazdu honorowych Krwiodawców PCK z Ostrowi Mazowieckiej do Sanktuarium Maryjnego na Jasną Górę - - przewóz osób na wakacyjny wyjazd szlakiem wędrówek św. Jana Pawła II młodziezy skupionej przy Parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterz w ostrowi Mazowieckiej w dniach 2-7.07.2016 r. - 800,00 1 000,00 - usługa cateringowa dla uczestników konferencji pn." Szkolnictwo zawodowe, a rozwój lokalny" w dniu 26 wrzesnia 2016 r w Zespole Szkół CKR w Satrym Lubiejewie - 1 000,00 - koszt wyżywienia uczestników obchodów 25. Rocznicy powstania Koła Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 15 grudnia 2016 r. - 200,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 28

- przewóz członków Brokowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczościw Broku na szkolenie do miejscowości Ruciane -Nida w dniu 17 września 2016 r. - 800,00 - usługi caternigowe uczestników spotkań integracyjnych organizowanych przez Polski Związek Niewidomych Powiatowego Koła Terenowego w Ostrowi Mazowieckiej - 1 000,00 - koszt usługi gastronomicznej i noclegowej dla uczestników delegacji z Ukrainy w ramach realizacji projektów poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w dniach 21-22 grudnia 2016 r. - 2 600,00 - Koszt poczęstunku poniesiony w związku ze spotkaniem przedstawicieli władz powiatu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 września 2016 r. - - koszt usługi gastronomicznej wydarzenia pn."dzień Krwiodawstwa" w Ostrowi Mazowieckiej, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - 500,00 600,00 - koszt usługi cateringowej w związku z pobytem młodzieży z Włoch w dniu 22 lipca 2016 r. w Parafii pw. św. Apostoła Piotra i Pawła w Nowej Osuchowej w ramach Światowych Dni Młodzieży - 1 600,00 - koszt przewozu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie na Międzynarodowy Marsz Polskiego Sybiru do Białegostoku w dniu 9 września 2016 r. - - przewóz młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na Światowe Dni Młodziezy w dniach 26-31 lipca 2016 roku w Krakowie. - 1 000,00 1 000,00 - koszt nagłośnienia III edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego "Twoja Szansa" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 17 czerwca 2016 r. - - zamieszczenie życzeń wielkanocnych od władz Powiatu Ostrowskiego w świątecznych wydaniach: Tygodnika Ostrołęckiego, Extra TV Ostrów Mazowiecka, Kuriera W oraz telewizji kablowej amazing Ostrów Mazowiecka - - honorarium za koncert zespołu muzycznego podczas festynu dla dzieci "Dzień Radości Wakacyjnej" w Kiełczewie w dniu 03.07.2016 r. - 1 000,00 2 932,69 800,00 - catering dla uczestników XVI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządie Terytorialnym i Historii Ziemi Ostrowskiej w dniu 17.11.2016 r.- 500,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 3 725,00 3 075,00 0,83 - Regulaminowa opłata weryfikacyjna w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"- 3 075,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 650,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 13 700,00 13 700,00 13 375,68 97,63 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 29

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 600,00 10 600,00 10 375,68 97,88 - składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich - 10 375,68 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 000,00 96,77 - składka członkowska na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 1 000,00 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Sioło - 2 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 641 813,00 3 881 752,00 3 874 694,44 99,82 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 56 000,00 49 498,55 88,39 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 11 000,00 10 996,46 99,97 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 45 000,00 38 502,09 85,56 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 123 560,00 123 560,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 50 159,99 50 159,99 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 0,00 73 400,01 73 400,01 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 3 650 883,00 3 650 875,32 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 150 072,00 170 937,00 170 936,29 100,00 funkcjonariuszom - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego - 8 657,37 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego - 68 949,43 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin - 63 954,00 równoważnik przejzdy raz w roku - 12 365,39 - zasiłki na zagospodarowanie - 17 010,10 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 55 538,00 56 534,00 56 534,00 100,00 - wynagrodzenia dla służby cywilnej - 51 912,32 - nagrody uznaniowe dla służby cywilnej - 4 621,68 - nagrody jubileuszowe - 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 496,00 3 773,00 3 772,10 99,98 4050 Uposażenia funkcjonariuszy 2 556 563,00 2 442 109,00 2 442 108,47 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 30

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 243 285,00 130 644,00 130 644,00 100,00 202 575,00 185 485,00 185 484,94 100,00 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 185 484,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 521,00 10 069,00 10 068,39 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej - 10 068,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 471,00 785,00 784,60 99,95 - składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej - 784,60 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 112 254,00 350 650,00 350 649,77 100,00 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie - 109 258,69 - nagrody jubileuszowe - 29 064,75 - odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby - 41 427,00 - odszkoowanie jednorazowe 1 514,00 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom - 169 385,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 735,00 122 046,00 122 046,00 100,00 - przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura - 697,56 - materiały pędne i smary - 34 499,34 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 110,00 - wyposażenie nie uznawane za środki trwałe - 15 416,03 - materiały kwaterunkowe - 23 084,49 - materiały łączności i informatyki - 3 548,55 - materiały transportu - 11 052,52 - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna - 26 150,59 - materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku - 902,21 - pozostałe materiały - 6 584,71 4260 Zakup energii 51 904,00 51 810,00 51 810,00 100,00 - energia elektryczna - 20 631,87 - energia cieplna - 29 311,21 - gaz - 355,00 - woda - 1 511,92 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 22 936,00 22 935,38 100,00 - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - 16 835,51 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 31

- konserwacja i naprawa sprzętu łączności - 664,20 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 5 435,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 15 709,00 15 708,75 100,00 - wydatki z zakresu medycyny pracy - 15 708,75 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 36 527,00 36 527,00 100,00 - wydatki okolicznościowe - 3 390,93 - usługi bankowe i pocztowe - 2 812,95 - usługi transportowe - 867,16 - usługi komunalne i mieszkaniowe - 3 698,06 - opłaty radiowo - telewizyjne - 257,15 - usługi krawieckie i pralnicze - 713,40 - usługi w zakresie szkolenia - 1 801,23 - pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń - 20 391,12 - badanie techniczne pojazdów - 2 595,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 825,00 10 131,00 10 130,86 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 9 099,00 9 098,06 99,99 - podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy - 9 098,06 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 25 779,00 25 778,10 100,00 - dzierżawa nieruchomości - 25 200,00 - pozostałe opłaty i składki - 578,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 1 641,00 1 640,90 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 3 808,00 4 003,00 4 002,11 99,98 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 216,00 216,00 215,60 99,81 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 900,00 900,00 100,00 - modernizacja i konserwacja sprzętu łączności radiowej pracującej w systemie wojewody mazowieckiego - 75421 Zarządzanie kryzysowe 17 000,00 21 524,00 20 975,84 97,45 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieniależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 300,00 300,00 100,00 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439,00 439,00 275,04 62,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 12 300,00 12 070,80 98,14 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 32

- zakup rolety służacej jako ekran do projekcji zakupionej w ramach realizacji programu "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski". Ekran służy do prezentacji programów nt. bezpieczeństwa oraz podczas debat społecznych - - zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -zakup T- shirt odblaskowych - 2 157,00 4 920,00 - zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -zakup kamizelek odblaskowych - 4 993,80 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 340,00 7 340,00 100,00 - podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" - 700,00 Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących). Ćwiczenia pod kryptonimem "Skład Komorowo (JW4226)"- 1 000,00 - ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" - 2 450,00 - ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" - - debata ewaluacyjna - podsumowanie realizacji wniosków z debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" - 1 990,00 1 200,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 145,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 990,00 99,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 5 409,00 5 409,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 409,00 5 409,00 100,00 75495 Pozostała działalność 28 000,00 23 476,00 23 475,73 100,00 4190 Nagrody konkursowe 24 200,00 18 086,00 18 085,73 100,00 - zakupy z przeznaczeniem na nagrody w następujących imprezach: - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe - 2 871,00 - Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" - 3 220,81 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 33

- "Strażak roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków oraz ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie powiatu ostrowskiego - 1 745,00 - Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) - 2 436,93 - Eliminacja powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych - - "Policjant roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych policji pracujących na terenie powiatu ostrowskiego - 6 398,00 1 413,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 3 750,00 3 750,00 100,00 - "Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych - 937,50 - "Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych - - "Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych - 937,50 937,50 - "Konkurs Niepodległościowy - pieśni patriotycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych - 937,50 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 640,00 1 640,00 100,00 - Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016"- 500,00 - Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe - 340,00 - Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego - 800,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 400,00 182 735,73 98,56 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 34

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 400,00 182 735,73 98,56 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 59 946,00 59 946,00 59 946,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 172,00 171,90 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 29 973,00 29 973,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 562,00 4 390,00 4 120,10 93,85 - laptop - 3 495,00 - toner - 493,58 - artykułu biurowe - 131,52 4300 Zakup usług pozostałych 119 892,00 89 919,00 87 524,73 97,34 - nieodpłatna pomoc prawna - 87 254,73 - regeneracja toneru - 270,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 619 260,00 469 466,00 404 795,22 86,22 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 469 466,00 469 466,00 404 795,22 86,22 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 469 466,00 469 466,00 404 795,22 86,22 - spłata odsetek kredyt w BS - 79 064,34 - spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK - 70 890,57 - spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. - 91 870,36 - spłata odsetek kredyt 10/1528-128 034,28 - spłata odsetek kredyt w PKO BP - 666,26 - spłata odsetek pożyczka 47/04/NZ/P - 1 393,67 - spłata odsetek pożyczka 38/09/0A/P - 2 138,66 - spłata odsetek pożyczka 78/10/0A/P - 9 082,50 - spłata odsetek pożyczka 169/11/0A/P - 2 729,02 - spłata odsetek pożyczka 165/13/NZ/P - 3 589,67 - spłata odsetek pożyczka 116/14/0A/P - 3 441,66 - spłata odsetek pożyczka 40/15/OA/P - 3 373,34 - spłata odsetek pożyczka 27/2013-8 520,89 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 149 794,00 0,00 0,00-8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 149 794,00 0,00 0,00-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 741 500,00 466 381,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 741 500,00 466 381,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 741 500,00 466 381,00 0,00 0,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 35

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 607 650,00 23 774 189,00 23 677 376,19 99,59 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 051 883,00 1 139 351,00 1 137 981,84 99,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 923,00 48 923,00 48 546,70 99,23 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 48 546,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 833,00 768 833,00 768 833,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 790,00 66 790,00 66 778,37 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 219,00 147 671,00 147 670,43 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 780,00 12 780,00 12 780,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00 44 873,00 44 873,00 100,00 - materiały biurowe - 3 544,88 - środki czystości - 2 793,43 - olej opałowy - 28 400,48 - materiały do konserwacji - 2 063,67 paliwo do samochodu służbowego - 1 789,81 - materiały na zajęcia plastyczne - 2 274,42 - wyposażenie- 3 852,05 - pozostałe - 154,26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 4 466,00 3 892,20 87,15 - materiały ćwiczeniowe i podręczniki 1 978,45 - materiały edukacyjne 1 913,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 1 515,00 1 515,00 100,00 - badania okresowe pracowników - 1 515,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 200,00 2 035,00 2 023,48 99,43 - internet- 29,24 - telefon stacjonarny- 1 466,02 - telefon komórkowy-służbowy- 528,22 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 730,00 3 562,00 3 561,66 99,99 - ubezpieczenie mienia szkoły - 3 561,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 708,00 36 708,00 36 708,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 395,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 1 267 545,00 1 469 813,00 1 411 544,08 96,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 867,00 32 867,00 32 867,00 100,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 32 867,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 700,00 874 700,00 874 700,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 496,00 59 976,00 59 976,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 36

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 049,00 183 058,00 183 058,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 945,00 19 245,00 19 245,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 21 212,00 21 212,00 100,00 - materiały biurowe - 3 762,46 - środki czystości - 4 325,97 - odzież ochronna- 114,01 - materiały do konserwacji - 2 979,58 - wyposażenie- 3 930,50 - paliwo do samochodu - 4 076,34 - części do sam. Służbowego- 1 434,04 - programy i licencje- 300,00 - pozostałe- 289,10 4240 Zaku środków dydaktycznych i książek 0,00 4 084,00 4 068,79 99,63 - materiały ćwiczeniowe i edukacyjne - 4 068,79 4260 Zakup energii 128 335,00 140 915,00 140 914,42 100,00 - energia elektryczna - 19 007,21 - woda - 1 270,21 - gaz - 120 637,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 11 448,00 11 447,80 100,00 - konserwacja i naprawa windy - 2 257,80 - remont windy - 5 500,00 - remont daszku nad wejściem do szkoły - 3 690,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 116,00 1 116,00 100,00 - badania okresowe pracowników - 1 116,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 12 075,00 12 065,06 99,92 - wykonanie oznakow.nazwy szkoły na sam.służb.oraz naprawa 2 124,05 - badanie techniczne samochodu - 400,00 - wywóz nieczystości (stałe) - 950,40 - opłaty bankowe - 283,20 - opłaty RTV (abonament roczny) - 245,15 - przegląd techn. budynku- 3 239,10 - monitoring - 1 771,20 - przegląd i konserwacja pieców gazowych- 889,02 - usługi kominiarskie - 369,00 - opłaty za basen - 367,84 - pozostałe- 498,00 - pomiary elektr. i wentylacyjne - 578,10 - wycena samochodu IVECO - 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 651,00 1 426,00 1 425,88 99,99 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 37

- internet- 321,64 - telefon stacjonarny- 1 104,24 4410 Podróże służbowe krajowe 713,00 883,00 875,80 99,18 4430 Różne opłaty i składki 7 760,00 10 459,00 10 458,33 99,99 - ubezpieczenie mienia - 10 458,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 229,00 30 229,00 30 229,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 6 765,00 10,41 - Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/14-6 765,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 677 658,00 701 199,00 701 189,54 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 6 780,00 6 778,82 99,98 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 5 500,00 - dopłaty do okularów przy monitorach ekranu - 1 278,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 217,00 480 611,00 480 611,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 270,00 37 905,00 37 904,53 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00 87 000,00 87 000,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 026,00 6 626,00 6 626,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 200,00 3 200,00 100,00 - konserwacja sieci komputerowej - 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 417,00 14 182,00 14 182,00 100,00 - materiały biurowe - 7 268,27 - wyposażenie - 6 370,00 - środki czystości - 275,71 - śr. bhp i ppoż - 268,02 4260 Zakup energii 26 500,00 28 539,00 28 539,00 100,00 - energia elektryczna - 7 395,78 - energia cieplna - 20 360,47 - woda - 782,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 699,00 699,00 100,00 - badania okresowe pracowników - 699,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 850,00 12 450,00 12 444,58 99,96 - opłaty bankowe - 145,20 - opłaty pocztowe - 127,64 - wykonanie ekspertyzy na sprzęt elektryczny - 300,00 - wywóz nieczystości (stałe i ścieki) - 2 774,09 - przegląd techniczny ksera - 120,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 38

- opłaty licencyjne programów komputerowych - 7 987,93 - konserwacja klimatyzacji - 738,00 - pozostałe - 251,72 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 850,00 4 399,00 4 398,05 99,98 - internet - 1 478,13 - telefon stacjonarny - 2 159,36 - telefon komórkowy - 760,56 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 284,00 283,50 99,82 4430 Różne opłaty i składki 400,00 285,00 284,16 99,71 - ubezpieczenie mienia - 284,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 10 028,00 10 028,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 8 211,00 8 210,90 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 796 840,00 7 008 324,00 7 008 316,22 100,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 178 994,00 0,00 0,00 - oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 556,00 12 332,00 12 331,23 99,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10 026,00 św. Rzeczowe dot. Bhp- 2 305,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 704 355,00 4 956 464,00 4 956 464,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 686,00 419 991,00 419 989,49 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 804 220,00 912 395,00 912 395,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 438,00 114 438,00 114 438,00 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 600,00 2 440,00 2 440,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 600,00 63 154,00 63 154,00 100,00 - materiały biurowe - 16 747,74 - pozostałe - 428,36 - materiały do konserwacji - 3 208,21 - środki czystości - 6 884,27 - odzież ochronna - 4 851,94 - wyposażenie - 30 591,35 - śr. BHP i ppoż. - 442,13 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 materiały biurowe - 4 000,00 4221 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 - art.spożywcze - 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 3 000,00 2 998,78 99,96 - księgozbiór - 2 998,78 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 39

4260 Zakup energii 207 000,00 171 837,00 171 837,00 100,00 - energia elektryczna - 38 540,71 - energia cieplna - 130 622,64 - woda - 2 673,65 4270 Zakup usług remontowych 0,00 13 000,00 12 999,99 100,00 - wykonanie podestów w hali sportowej - 2 706,00 - modernizacja monitoringu - 10 293,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 3 900,00 3 900,00 100,00 - badania okresowe - 3 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 36 985,00 36 982,41 99,99 - opłaty pocztowe - 596,11 - opłaty bankowe- 416,40 - wywóz nieczystości - 8 692,18 - monitoring szkoły - 2 835,40 - usługi introligatorskie- 1 560,87 - przegląd techniczny budynków- 5 805,00 - licencje na oprogramowanie- 3 456,77 - pozostałe - 1 202,60 - opłaty RTV - 272,40 - przegląd systemu wentylacyjnego - 2 327,16 - oznakowanie terenu szkoły - 2 706,00 - naprawa xero - 1 453,86 - wykonanie i montaż herbu powiatu i godła Polski - 4 305,00 - przegląd sprzetu ppoż. - 912,66 - usługi kominiarskie - 440,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 786,00 4 802,00 4 801,47 99,99 - internet- 175,44 - telefon stacjonarny- 4 626,03 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 2 094,00 2 093,25 99,96 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4 427,00 4 426,60 99,99 - ubezpieczenie mienia szkoły - 4 426,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 285,00 281 285,00 281 285,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 780,00 780,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 9 335 380,00 11 002 199,00 10 968 856,23 99,70 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 400,00 3 200,00 3 200,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 40

- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) - 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych: 3 200,00 23 600,00 16 800,00 11 950,00 71,13 - Starostwo Powiatowe Brodnica - 350,00 - Starostwo Powiatowe Wyszków - 11 600,00 2330 Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 800,00 8 800,00 4 400,00 50,00 - porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych - 4 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 121 000,00 0,00 0,00 - oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 650,00 105 346,00 105 344,52 100,00 - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 6 895,10 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 98 449,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 563 454,00 6 415 439,00 6 415 439,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521 726,00 513 029,00 512 903,08 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992 729,00 1 154 600,00 1 154 600,00 100,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 518,00 5 286,00 4 097,27 77,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 136 377,00 117 863,00 117 863,00 100,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 646,00 757,00 586,33 77,45 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 500,00 17 844,00 17 816,00 99,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 13 559,00 13 558,80 100,00 - zajęcia ruchowe - 4 743,00 - wykonanie sieci komputerowej - 4 270,00 - wykonanie szafek i rolet w pokoju nauczycielskim - 3 380,00 - konserwacja urządzeń monitorujących - 1 000,00 - udział w egzaminie maturalnym - 165,80 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00 32 862,00 28 283,95 86,07 umowy zlecenia za przygot. Materiałów i szkoleń z programu Erasmus + 28 283,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 087,00 128 969,00 128 968,74 100,00 - materiały biurowe - 29 833,61 - materiały do konserwacji - 22 589,47 - środki czystości - 9 781,12 - materiały na zajecia praktyczne - 5 502,53 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 41

- paliwo do sam. służbowego - 3 160,93 - odzież ochronna- 2 297,05 - wyposażenie - 49 888,78 - olej opałowy - 3 105,00 - pozostałe- 974,15 - śr. BHP i ppoż. - 1 836,10 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 87 112,00 87 079,82 99,96 - zakup biletów lotniczych na wyjazd nauczycieli do Hiszpanii i Włoch z programem Erasmus+ - 33 675,21 - mat. biurowe- 5 422,03 - wyposażenie(komputery)- 37 255,82 - odzież robocza dla uczniów- 7 515,20 - bilety do muzeów - 1 771,72 - plecaki dla uczniów - 1 439,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 1 387,00 1 386,10 99,94 - pomoce dydaktyczne - 386,10 - księgozbiór - 1 000,00 4260 Zakup energii 671 217,00 655 038,00 655 034,02 100,00 - energia elektryczna - 142 228,26 - gaz - 272 390,63 - woda - 15 467,85 - energia cieplna - 224 947,28 4270 Zakup usług remontowych 0,00 104 510,00 104 504,54 99,99 - remont klasopracowni - 98 304,54 - naprawa części dachu na budynku CKP - 6 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300,00 7 923,00 7 923,00 100,00 - badania okresowe pracowników - 7 923,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 650,00 120 269,00 120 172,98 99,92 - opłaty RTV (abonament roczny) - 245,15 - opłaty bankowe - 1 537,98 - wywóz nieczystości - 39 023,35 - monitoring szkoły - 8 365,23 - opłaty za telewizję kablową - 952,38 - przegląd techniczny samochodu - 198,00 - przegląd techniczny sprzętu ppoż - 1 457,55 - usługi reklamy - 480,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 42

- montaż i serwis klimatyzacji w szkole- 3 690,00 - licencje programów komputerowych - 8 072,77 przegląd urządzeń technicznych- 1 799,67 - konserwacja kserokopiarki - 976,70 - przegląd techniczny budynku szkoły - 2 460,00 - opłaty za basen - 5 144,40 - opłaty pocztowe i kurierskie- 632,49 - wykonanie strony internetowej szkoły - 1 000,00 - wykonanie istrukcji bhp - 3 690,00 - wykonanie folderów szkoły - 1 799,90 - montaż żaluzji w klasopracowniach- 3 296,40 - oprawa arkuszy ocen- 246,00 - wymiana szyb w oknach- 200,00 - usługi kominiarskie- 666,00 - konserwacja boiska "ORLIK"- 3 596,00 - pozostałe (dorobienie kluczy, pieczątek) - 3 127,84 - pomiary elektryczne - 4 890,00 - archiwizacja akt - 6 200,00 - obóz szkoleniowy uczniów - 10 000,00 - remont pompy wody - 3 936,00 - konserwacja urządzenia dźwigowego w klasopracowni - 2 489,17 4301 Zakup usług pozostałych 320 849,00 426 411,00 412 999,95 96,85 - za przejazd i pobyt uczniów i nauczycieli w Niemczech,Hiszpanii i Włoszech z programu Erasmus +- 412 999,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 481,00 16 093,00 15 918,38 98,91 - internet - 4 448,15 - telefon stacjonarny - 11 470,23 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 086,00 2 030,30 97,33 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 2 165,00 2 147,87 99,21 4430 Różne opłaty i składki 17 612,00 16 523,00 16 521,64 99,99 - ubezpieczenie mienia - 16 521,64 4431 Różne opłaty i składki 5 920,00 6 158,00 6 129,25 99,53 6 129,25 - ubezpieczenie młodzieży i nauczycieli na podróż do Niemiec,Hiszpanii i Włoszech z programu Erasmus+ - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 351 164,00 351 164,00 351 164,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 3 551,00 3 551,00 100,00 - podatek od najmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą - 3 551,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 3 725,00 3 725,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 43

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 3 730,00 3 683,40 98,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 207 000,00 660 000,00 655 874,29 99,37 - Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - 106 407,46 - Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 46 845,96 - Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - 502 620,87 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 455 629,00 1 453 684,00 1 453 674,23 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 703,00 60 703,00 60 703,00 100,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 60 703,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 468,00 1 041 468,00 1 041 468,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 046,00 88 101,00 88 091,23 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 713,00 192 713,00 192 713,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 500,00 27 500,00 27 500,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 199,00 43 199,00 43 199,00 100,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 617 256,00 609 802,00 609 767,34 99,99 dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 365,00 6 365,00 6 364,95 100,00 - dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6 364,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 555,00 343 770,00 343 770,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 013,00 32 013,00 32 013,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 155,00 71 740,00 71 740,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 778,00 9 978,00 9 978,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 60 000,00 59 996,25 99,99 - materiały biurowe - 3 258,31 - środki czystości - 5 514,59 - odzież ochronna - 2 270,46 - paliwo do samochodu służbowego - 6 812,24 - materiały na egzamin zawodowy - 4 590,87 - licencje na program komputerowy- 3 413,70 - materiały do konserwacji - 9 070,54 - materiały na zajęcia praktyczne uczniów klas mechanicznych - 10 935,15 - śr. bhp i ppoż - 615,00 - części do naprawy sam. służb. - 1 318,02 - wyposażenie - 11 644,89 - pozostałe - 552,48 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 200,00 3 199,91 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 44

- towary na zajęcia praktyczne uczniów klas gastronomicznych - 3 199,91 4260 Zakup energii 37 380,00 37 380,00 37 380,00 100,00 - gaz - 74,00 - energia elektryczna - 36 304,01 - woda - 1 001,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 100,00 - badania okresowe pracowników - 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 11 565,00 11 534,40 99,74 - opłaty pocztowe - 192,42 - przegląd techniczny samochodu - 246,00 - opłaty bankowe - 22,00 - usługi doradczo - techniczne - 541,20 - przegląd i dozór tech. Urządzeń - 3 119,38 - wywóz nieczystości (stałe i ścieki) - 6 441,83 - pozostałe - 499,80 - opłata licencyjna programu - 121,77 - wycena samochodu - 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 350,00 2 012,00 2 012,00 100,00 - internet - 270,05 - telefon stacjonarny - 1 741,95 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00-4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 4 219,00 4 218,83 100,00 - ubezpieczenie mienia - 4 218,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 360,00 27 360,00 27 360,00 100,00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 700,00 2 700,00 1 500,00 55,56 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 700,00 2 700,00 1 500,00 55,56 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 460,00 33 513,00 33 501,92 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 794,00 2 399,00 2 389,45 99,60 - materiały biurowe - 2 389,45 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 620,00 0,00 0,00-4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00 9 610,00 9 610,00 100,00 - dopłaty do czesnego - 9 610,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 816,00 186,00 185,12 99,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 76 330,00 21 318,00 21 317,35 100,00 - opłaty za kursy i szkolenia - 21 317,35 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 45

80150 Pozostała działalność 100 017,00 165 522,00 165 515,19 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 602,00 117 733,00 117 728,30 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 288,00 20 210,00 20 209,05 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 127,00 2 676,00 2 675,45 99,98 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 14 545,00 14 544,88 100,00 4260 Zakup energii 0,00 9 607,00 9 607,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 751,00 750,51 99,93 80195 Pozostała działalność 183 282,00 188 082,00 185 529,60 98,64 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 600,00 818,98 51,19 - nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) dla laureatów i uczestników IV Powiatowego konkursu o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanego w dniu 25.05.2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 178,62 89,31 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 1 250,00 41,67 - catering dla uczestników spotkania z Biskupem Łomżyńskim zorganizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 20.01.2016 r. - 818,98 1 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 282,00 177 282,00 177 282,00 100,00 - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 177 282,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 508 000,00 2 293 895,00 2 261 486,15 98,59 - regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych za bez prawa do zasiłku - 2 261 486,15 852 POMOC SPOŁECZNA 3 119 834,00 3 427 783,00 3 021 452,52 88,15 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 343 399,00 350 417,00 279 737,58 79,83 2310 Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 580,00 1 579,95 100,00 - koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Płocku - 1 579,95 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 279 228,00 284 666,00 255 862,68 89,88 - koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 46

PCPR w Chełmie - 50 822,19 PCPR Białystok - 67 476,09 Starostwo Powiatowe Wyszków - 34 028,40 Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki - 74 547,41 Ppwiat Radzyński - 15 541,02 PCPR Hajnówka - 13 447,57 3110 Świadczenia społeczne 64 141,00 64 141,00 22 294,95 34,8 - pomoc na kontynuację nauki - 1 650,00 - pomoc na usamodzielnienie - 20 644,95 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 0,00 0,0 85204 Rodziny zastępcze 1 936 432,00 2 198 128,00 1 954 226,91 88,90 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 920,00 19 920,00 19 920,00 100,00 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: WCPR Warszawa - 19 920,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: 73 835,00 73 835,00 73 834,80 100,00 Powiat Makowski - 24 000,00 Starostwo Powiatowe Sochaczew - 13 834,80 PCPR Wołomin - 12 000,00 Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno - 24 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 288,00 173,82 60,35 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160,00 160,00 60,00 37,50 3110 Świadczenia społeczne 1 383 212,00 1 611 456,00 1 463 320,66 90,81 - dodatki wychowawcze - 322 753,22 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11 597,00 - pomoc na usamodzielnienie - 26 370,00 - pomoc na kontynuację nauki - 61 742,63 - jednorazowe świadczenia pieniężne na potrzeby przyjętego dziecka - 8 600,00 - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych - - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych - 263 622,64 308 324,04 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 47

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych - - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka - - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 136 786,03 249 769,74 20 172,04 - środki finans.na utrzym. domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe - 48 331,32 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka - 252,00 - koszty związany z wystąpieniem zdarzeń losowych - 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 006,00 132 903,00 103 948,35 78,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 220,00 7 220,00 6 803,15 94,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 011,00 67 981,00 50 908,99 74,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 058,00 8 643,00 5 653,49 65,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 246 880,00 246 880,00 206 145,22 83,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 7 000,00 4 913,72 70,2 - napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - - paczki dla dzieci z rodzin zastępczych na Mikołajki - 4 229,73 - testy rozwojowe dla dzieci z rodzin zastępczych - 500,00 - inne - 49,99 4300 Zakup usług pozostałych 13 550,00 15 550,00 13 883,42 89,3 - szkolenie dla rodzin zastępczych - 2 000,00 - usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 7 000,00 - usługi na rzecz organizacji Mikołajek - 2 800,00 - licencje na oprogramowania - 2 073,42 - inne - 10,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 43,20 14,4 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 281,79 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50,00 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 460,00 2 460,00 1 336,30 54,3 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 620 870,00 660 105,00 618 484,12 93,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 064,00 1 064,00 477,46 44,87 134,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 48

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 640,00 620,00 410,00 66,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 839,00 353 039,00 340 680,09 96,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 406,00 32 705,00 30 828,73 94,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 339,00 66 545,00 61 125,36 91,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 439,00 9 468,00 6 781,79 71,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 400,00 16 860,00 13 251,34 78,60 - artykuły biurowe - 1 991,97 - materiały eksploatacyjne - 4 174,33 - czasopisma i druki - 540,75 - środki czystości - 2 115,45 - wentylatory - 138,00 - komputer i akcesoria - 2 756,91 - art.gospodarcze - 1 021,18 - aparat telefoniczny - 168,00 - inne - 344,75 4260 Zakup energii 34 788,00 34 788,00 29 596,45 85,08 - energia elektryczne - 13 953,61 - energia cieplna - 15 255,28 - woda - 387,56 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 33 000,00 31 512,42 95,49 - remont pomieszczeń biurowych - 29 667,42 - naprawa kserokopiarki - 1 845,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 180,00 180,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 544,00 31 544,00 27 489,52 87,15 - usługi bankowe - 562,00 - usługi pocztowe - 7 470,83 - usługi informatyczne - 3 055,32 - monitoring - 738,00 - licencje i programy - 3 590,56 - usługi dla biura - 8 987,95 - usługi komunalne - 585,86 - nadzór nad likwidacją barier architektonicznych - 2 000,00 - inne - 499,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 932,00 4 932,00 3 614,47 73,29 - usługi za Internet - 704,00 - rozmowy telefoniczne komórkowe - 746,61 - rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1 364,36 - BIP, www - 799,50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 44 572,00 52 372,00 52 147,58 99,57 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 49

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 163,95 23,42 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 900,00 896,00 30,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 393,00 10 393,00 10 392,33 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 554,00 2 554,00 2 554,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 741,00 741,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 4 200,00 4 141,63 98,61 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 219 133,00 219 133,00 169 003,91 77,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 384,00 384,00 128,94 33,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 579,00 118 869,00 88 173,68 74,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 932,00 8 932,00 8 628,35 96,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 610,00 24 610,00 17 919,89 72,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 502,00 3 502,00 2 299,91 65,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 800,00 28 800,00 22 440,00 77,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 350,00 4 560,00 4 377,26 96,0 - materiały biurowe - 1357,67 - materiały eksploatacyjne - 732,62 - czasopisma i druki - 1200,08 - środki czystości - 158,91 - wentylatory - 207 - artykułu gospodarcze - 95,99 - rolety okienne - 390 - inne - 234,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 2 160,00 2 000,00 1 200,00 60,0 - energia cieplna - 600,00 - woda - 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 320,00 240,00 75,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 370,00 15 370,00 14 889,18 96,9 - usługi prawnicze - 14 400,00 - abonament RTV - 262,80 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 50

- licencje - 156,38 - inne - 70,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 240,00 3 240,00 2 355,50 72,7 - usługi za Internet - 1 391,81 - rozmowy telefoniczne - 963,69 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 85,80 28,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 870,00 2 870,00 1 889,40 65,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 408 268,00 4 655 033,00 4 399 292,89 94,51 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 932,00 14 436,00 13 899,73 96,29 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 932,00 6 666,00 6 129,93 91,96 - koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie - 3 554,72 - koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem - 2 575,21 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 0,00 7 770,00 7 769,80 100,00 finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 217 700,00 244 200,00 225 800,81 92,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 465,00 115 636,00 97 250,37 84,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030,00 8 053,00 8 052,29 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 398,00 20 159,00 20 145,78 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 320,00 1 468,00 1 468,62 100,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 187,00 47 198,00 47 198,00 100,00 - rachunki za orzecznictwo - 47 198,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 19 361,32 19 361,23 100,00 - środki czystości - 1 003,87 - akumulator - 130,00 - ups - 130,00 - konwektor - 240,00 - toner - 2 615,57 - klawiatura - 100,00 - waga osobowa - 1 556,40 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 51

- teczka aktówka - 69,00 - art.. AGD - 113,10 - art.. Biurowe - 2 346,29 krzesła - 3 198,00 - gry - kącik dla dzieci - 4 059,00 - monitor, program OFFICE - 3 800,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 100,00 - naprawa drukarki - 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 26 787,00 26 786,84 100,00 - orzecznictwo faktury - 14 151,00 - regeneracja tonerów - 2 122,95 - wykonanie pieczątek - 360,02 - koszt przesyłki - 289,05 montaż klimatyzacji - 6 683,82 - wykonanie mebli - 2 680,00 - wyciszenie drzwi - 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 341,45 1 341,45 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 43,00 43,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 238,03 3 238,03 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 715,20 715,20 100,00 - delegacje - 245,20 - szkolenie - 470,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 431 636,00 2 794 036,00 2 649 957,04 94,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 920,00 7 920,00 7 721,19 97,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 799 182,00 2 071 637,00 1 961 893,37 94,70 - wynagrodzenia pracowników - 1 921 093,56 - nagrody jubileuszowe - 16 697,85 - odprawa emerytalna - 18 388,80 - odprawa rentowa - 3 542,40 - ekwiwalent za urlop - 2 170,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 656,00 134 548,00 131 012,51 97,37 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131 012,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 540,00 362 860,00 346 067,41 95,37 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - 290 109,15 - składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22 403,15 - wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne - 33 555,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 917,00 40 417,00 38 612,84 95,54 - od wynagrodzeń - 36 214,75 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 52

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2 398,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 560,00 11 400,00 11 400,00 100,00 - umowa zlecenie (obsługa prawna) - 11 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 380,00 35 380,00 27 186,10 76,84 - materiały biurowe i druki - 8 393,11 - środki czystości - 2 882,29 - karty okolicznościowe, kalendarze - 499,65 - wyposażenie - 12 344,88 - artykuły spożywcze na posiedzenie PRZ i potrzeby sekretariatu - 711,32 - środki higieny osobistej - 1 061,52 - materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie - 596,52 - choinka i ozdoby - 541,80 - pozostałe materiały - 155,01 4260 Zakup energii 44 945,00 44 945,00 43 503,83 96,79 - energia cieplna - 19 141,77 - energia elektryczna - 23 628,52 - opłata za wodę - 733,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 950,00 2 821,50 95,64 - zakup usług zdrowotnych - 2 821,50 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 22 000,00 20 386,78 92,67 - opłaty i usługi komunalne - 2 435,23 - opłaty RTV - 1 079,51 - monitoring lokalnego systemu alarmowego - 2 550,72 - opłaty i prowizje bankowe - 319,20 - pełnienie nadzoru służby BHP - 2 400,00 - przegląd i konserwacja sprzętu p-poż - 61,50 - instalacja systemu alarmowego - 6 757,62 - konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji 2 952,00 - wyrób pieczątek - 1 232,00 - pozostałe usługi niematerialne - 599,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 346,00 3 862,00 3 861,83 100,00 - zakup usług telekomunikacyjnych - 3 861,83 4410 Podróże służbowe krajowe 2 614,00 614,00 301,50 49,10 - delegacje pracowników - 301,50 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 3 151,00 3 150,71 99,99 - ubezpieczenie mienia - 3 150,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 133,00 48 658,00 48 636,11 99,96 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48 636,11 4480 Podatek od nieruchomości 1 952,00 2 103,00 2 103,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 53

- podatek od nieruchomości za 2016 rok - 2 103,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 568,00 568,00 568,00 100,00 - opłata za zarząd - 568,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 023,00 1 023,00 730,36 71,39 - koszty szkoleń - 450,46 - koszty dojazdu na szkolenie - 279,90 85395 Pozostała działalność 754 000,00 1 602 361,00 1 509 635,31 94,21 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 500,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 1 591 561,00 1 502 835,31 94,43 - Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie - 1 502 835,31 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 995 579,00 3 265 007,00 3 233 049,94 99,02 85401 Świetlice szkolne 190 994,00 189 832,00 189 035,64 99,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 558,00 8 558,00 8 500,58 99,33 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8 500,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 106,00 131 106,00 131 106,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 741,00 12 079,00 12 078,38 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 355,00 25 355,00 25 355,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 644,00 3 144,00 2 405,69 76,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 950,00 949,99 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 8 640,00 8 640,00 100,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 118 009,00 1 150 009,00 1 130 352,91 98,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 094,00 34 094,00 34 094,00 100,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 34 094,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 709,00 771 709,00 771 709,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 665,00 55 665,00 55 665,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 100,00 120 100,00 120 100,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 185,00 17 185,00 17 185,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 832,00 1 512,82 82,58 4220 Zakup środków żywności 38 000,00 32 025,00 32 024,96 100,00 4260 Zakup energii 11 670,00 11 945,00 11 942,11 99,98 - energia elektryczna - 10 472,17 - gaz - 594,00 - woda - 875,94 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 54

4270 Zakup usług remontowych 870,00 738,00 738,00 100,00 - konserwacja windy - 738,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 10 600,00 10 518,44 99,23 - opłaty pocztowe - 707,61 - opłaty bankowe - 359,42 - opłaty RTV - 245,15 - monitoring - 1 426,80 - kontrola p. poż.- 200,00 - wywóz nieczystości - 1 011,97 - holowanie sam.- 738,00 - czyszczenie kotła grzewczego- 799,50 - wymiana drzwi - 538,74 - pozostałe - 140,25 - przegląd samochodu - 99,00 - przegląd budynków - 670,00 - czyszczenie rynien - 492,00 - naprawa kosiarki samobieżnej - 1 357,00 - usługi kominiarskie - 200,00 - przegląd gaśnic - 310,70 - licencje progr. 1 222,30 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400,00 3 300,00 3 253,98 98,61 - analiza ścieków - 3 253,98 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 993,60 99,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 816,00 34 816,00 34 816,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 55 000,00 35 800,00 65,09 - Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - 35 800,00 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 597 936,00 640 096,00 639 533,47 99,91 specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 139,00 463 139,00 463 139,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 466,00 36 050,00 36 049,98 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 660,00 79 660,00 79 660,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 491,00 5 491,00 5 045,16 91,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 9 058,00 9 052,89 99,94 - materiały biurowe - 4 922,23 - wyposażenie- 3 206,95 - środki czystości - 693,71 - pozostałe- 230,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 55

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 2 400,00 2 399,52 99,98 - pomoce dyd.- 1 971,29 - ksiegozbiór 428,23 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 - remont gabinetów - 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 570,00 95,00 - badania okresowe pracowników - 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 7 700,00 7 696,27 - opłaty RTV - 75,60 - monitoring - 516,60 - opłaty bankowe - 132,00 - opłaty pocztowe - 115,67 - montaż drzwi wejściowych- 5 050,00 - montaż rolet okiennych - 1 230,00 - konserwacja xera - 355,00 - pozostałe - 221,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 616,00 2 756,00 2 718,67 98,65 - internet- 814,23 - telefon stacjonarny- 1 904,44 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 760,65 95,08 4430 Różne opłaty i składki 848,00 426,00 425,33 99,84 - ubezpieczenie mienia - 425,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 016,00 28 016,00 28 016,00 100,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 081 404,00 1 275 483,00 1 264 540,92 99,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 733,00 732,83 99,98 - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 732,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457 478,00 491 125,00 491 125,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 747,00 38 934,00 38 934,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 430,00 85 430,00 85 430,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100,00 6 600,00 6 600,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 660,00 1 660,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 33 765,00 33 764,97 100,00 - materiały biurowe - 3 068,35 - pozostałe- 277,31 - materiały do konserwacji - 11 131,16 - środki czystości - 3 069,49 - odzież ochronna- 681,99 - wyposażenie - 15 536,67 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 56

4220 Zakup środków żywności 120 000,00 120 000,00 109 333,84 91,11 4260 Zakup energii 180 882,00 231 637,00 231 635,84 100,00 - energia elektryczna - 39 465,30 - energia cieplna - 176 227,38 - woda- 15 135,16 - gaz - 808,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 79 014,00 79 013,46 100,00 - remont pomieszczeń- 11 352,35 - wymiana poziomów c.w- 67 661,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 225,00 225,00 100,00 - badania okresowe - 225,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 359,00 32 379,00 32 375,81 99,99 - wywóz nieczystości (stałe i ścieki) - 26 495,40 - opłaty RTV (abonament roczny) - 261,50 - opłaty bankowe - 168,00 - monitoring - 1 265,90 - oznakowanie placu - 325,08 - przegląd techniczny inst.wentylacyjnej- 1 430,00 - przegląd sprzętu ppoż.- 971,70 - badanie wody - 502,91 - usługi kominiarskie - 200,00 - pozostałe - 755,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 037,00 5 037,00 5 037,00 100,00 - internet- 1 856,10 - telefon stacjonarny - 3 180,90 4430 Różne opłaty i składki 2 580,00 2 193,00 2 192,17 99,96 - ubezpieczenie mienia - 2 192,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 141,00 26 141,00 26 141,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 610,00 610,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 119 730,00 99,78 - Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej - 119 730,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 2 351,00 2 351,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 246,00 246,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 105,00 2 105,00 100,00 85495 Pozostała działalność 7 236,00 7 236,00 7 236,00 100,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 57

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 236,00 7 236,00 7 236,00 100,00 - wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 7 236,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 500,00 41 500,00 28 930,73 69,71 90095 Pozostała działalność 41 500,00 41 500,00 28 930,73 69,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 171,91 34,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 24,51 4,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 3 150,00 65,63 - przeprowadzenie warsztatów serowarskich jednodniowych - 900,00 - udział prelegentów podczas konferencji nt. "Zasady zdrowego żywienia - żywność ekologiczna, tradycyjna, lokalna"- 1 050,00 - udział prelegentów i przewodników podczas "XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego - 1 200,00 4190 Nagrody konkursowe 13 000,00 11 835,00 8 884,75 75,07 - zakup nagród dla uczestników VIII edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Godlewskiego w Jasienicy - 3 995,98 - zakup książek i pendrive z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników IV konkursu fotograficznego "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym" organizowane przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z Pasją" - - zakup artykułów wędkarskich na nagrody dla zwyciężców zawodów spławikowych pn.: "Otwarte zawody spławikowe o Puchar Starosty Ostrowskiego" organizowane przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie - - zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych n/bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego - - zakup artykułów elektronicznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników "II Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii"- - zakup artykułów elektronicznych dla zwyciężców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" - 757,00 1 000,00 645,00 1 492,88 993,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 700,00 15 800,00 8 711,57 55,14 - zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze - 8 445,47 - zakup artykułów ochronnych przeznaczonych do sprzątania brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie nr 34 w Komorowie - 199,53 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 58

- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych n/bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego - 66,57 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 8 065,00 7 987,99 99,05 - usługa cateringowa dla uczestników konkursu "VIII edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy" organizowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 1 800,00 - usługa cateringowa dla uczestników "XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/bugiem i w Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego - - przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego podczas XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych - 2 499,99 700,00 - warsztaty ziołowe przeprowadzone w gospodarstwie dla uczestników wyjazdu do Korycin "Ziołowy Zakątek" - - przewóz uczestników na warsztaty ziołowe "Ziołowy Zakątek" w Korycinach - 700,00 - usługa cateringowa dla uczestników "II Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii" - 800,00 865,00 - wykonanie tablicy informacyjnej z napisem - Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim - - wygłoszenie preelekcji podczas konferencji nt.. "Zasady zdrowego żywienia - żywność ekologiczna, tradycyjna, lokalna" - - przygotowanie potraw do degustacji dla uczestników konferencji nt. "Zasady zdrowego żywienia - żywność ekologiczna, tradycyjna, lokalna" - 123,00 100,00 400,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 802,00 100 952,00 86 640,09 85,82 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 6 150,00 6 147,69 99,96 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 6 150,00 6 147,69 99,96 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92116 Biblioteki 60 302,00 60 302,00 60 302,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 302,00 60 302,00 60 302,00 100,00 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. - 60 302,00 92195 Pozostała działalność 35 500,00 34 500,00 20 190,40 58,52 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 59

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX -wiecznym koźlaku i chacie młynarza w Bogutach Piankach - 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 500,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 6 000,00 4 757,79 79,30 - nagrody rzeczowe (sprzęt RTV, statuetki, książki) w konkursach o zasięgu powiatowym organizowanych, współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe lub pod patronatem Starosty Ostrowskiego: IX Powiatowy Festiwal Kolę i Pastorałek dla młodzieży wszystkich typów szkół w Gimnazjum Publicznym w Andrzejewie 15.01.2016 r. - 3 000,97 Powiatowy Konkurs Recytatorski :Młode Talenty 2016" dla uczniów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce w dniu 20.05.2016 r. - 759,57 Powiatowy Konkurs Plastyczny "Krajobraz Polski" w MDK w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 07.12.2016 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia" w Klubie Garnizonowym w Komorowie w dniu 22.11.2016 r. - 610,90 386,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 700,00 1 579,31 20,51 - statuetki dla uczestników Powiatowych Konfrontacji Tanecznych dla młodzieży wszystkich typów szkół, zorganizowanych w Miejskim Dimu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 18.05.2016 r. - 427,50 - statuetki dla zespołów uczestniczących w XIV Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2016 r. - 605,00 - znaczki okolicznościowe dla uczestników XIV Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2016 r. - 430,50 - artykuły spożywcze dla uczestników Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Ocalić od zapomnienia" w Klubie Garnizonowym w Komorowie w dniu 22.11.2016 r. - 116,31 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 9 300,00 3 853,30 41,43 - catering dla uczestników i gości "XXXI Spotkań Kolędniczych - więte Wieczory", zorganizowanych w GOKiS w Bogutach - Piankach w dniu 06.01.2016 r. - 1 200,00 - catering dla uczestników XIV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjlanych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2016 r. - 1 500,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 60

- koszt nagłośnienia podczas XIV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjlanych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2016 r. - - koszt dostawy znaczków okolicznościowych i wykonanie tabliczek grawerowanych do statuetek dla uczestników XIV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjlanych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2016 r. - 1 000,00 153,30 926 KULTURA FIZYCZNA 81 825,00 85 025,00 72 469,36 85,23 92601 Obiekty sportowe 18 000,00 18 000,00 17 999,38 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 436,00 2 436,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 348,00 347,84 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 15 216,00 15 215,54 100,00 - wynagrodzenie animatora sportu - 15 215,54 92695 Pozostała działalność 63 825,00 67 025,00 54 469,98 81,27 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 3 200,00 3 198,30 99,95 zleconych do realizacji stowarzyszaniom - dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2016 w zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Sport na wózkach 2016 realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ISKIERKA z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej - 3 198,30 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 5 000,00 4 991,92 99,84 - zakup aparatów fotograficznych wraz z pokrowcami w ramach wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2015 r. przyznanego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 170/66/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2015 r. - 1 991,92 - nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2015 r. przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 170/66/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2015 r. - 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 504,00 16 004,00 14 375,00 89,82 - wynagrodzenie z tytułu koordynacji XVII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 oraz XVIII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2015/2016-4 300,00 - wynagrodzenie dla nauczycieli wychowania fizycznego za sędziowanie, przygotowanie i opiekę nad młodzieżą biorącą udział w XVII Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 oraz XVIII Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2015/2016 10 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 132,00 131,50 99,62 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 61

- składki na ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia P. Andrzeja Rostkowskiego nauczyciela wychowania fizycznego za sędziowanie meczy podczas XVII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 131,50 4190 Nagrody konkursowe 740,00 1 180,00 1 179,92 99,99 - zakup nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego dla uczestników IV Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce w dniu 6 listopada 2016 r. - - zakup piłek dla zwycięzców turnieju halowego w piłce nożnej, który odbył się w sali gimnastycznej w Zarębach Kościelnych w dniu 25 stycznia 2016 r. organizowanego przez Klub Sportowy "ISKRA" - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 208,00 13 076,00 9 364,74 71,62 - zakup koszulek sportowych oraz pucharów i statuetek dla zwycięzców 'IV Turnieju o Puchar Starosty Ostrowskiego w koszykówce 3x3" 739,92 440,00 700,03 - zakup białych koszulek z nadrukiem herbu Powiatu i numerem zawodnika dla drużyny Powiatu Ostrowskiego biorącej udział w I Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej, organizowanym przez Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 5 marca 2016 r. w hali sportowej w Nagoszewie - - zakup siatki na piłki w związku z organizowanym konkursem literackim pt.,, Historia ruchu strażackiego w Polsce na przykładzie lokalnej jednostki OSP", który odbył się w dniu 13 maja 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka - - koszt biletów wstępu uczestników zawodów pływackich, które odbyły się w dniu 23 lutego 2016 r. na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w ramach XVII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 - zakup białych koszulek dla drużyny Powiatu Ostrowskeigo biorącej udział w zawodach,,ostrowskie Igrzyska Firm" w dniu 11 czerwca 2016 r. - zakup tabliczki grawerowanej dla zawodników Brokowskiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI w związku z udziałem Mistrzostwach Europy w Varnie -Bułgaria - zakup szklanych statuetek dla najlepszych zawodników i sportowców oraz pucharów dla zwycięzców XVIII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2015/2016 oraz XVII Powiatowej Olimpiady Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 wręczonych podczas uroczystości Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 r. w Zarębach Kościelnych - 600,01 29,00 132,84 300,00 300,00 2 505,10 zakup pucharów dla zwycięzców turnieju tenisowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego, który został rozegrany na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 25-26 czerwca 2016 r. - zakup pucharu dla najlepszego zawodnika XVI Mazowieckiego Spinningu Bugu zorganizowanego przez Koło Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej Polski Związek Wędkarskie w Warszawie w dniu 11 września 2016 r. - 500,40 150,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 62

zakup pucharów oraz medali dla zwycięzców XVIII Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Zawistach Nadbużnych - 2 000,00 zakup pucharów dla zwycięzców IV Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce w dniu 6 listopada 2016 r. zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników XVIII Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Zawistach Nadbużnych - - zakup trofeów dla zwycięzców I Mikołajkowego Turnieju UKS CUP 2016 zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Akademię Piłkarską w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 11 grudnia 2016 r. - 260,00 887,36 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 873,00 28 433,00 21 228,60 74,66 - transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XVII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016-1 798,20 - transport uczniów wraz z opiekunami ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na Indywidualne Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Ostrołęce - - transport uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Małkini Górnej oraz Zespołu Szkól Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Ciechanowie - - transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz obsługi sanitarnej w związku z organizacją Sztafetowych Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego w dniu 1 kwietnia 2016 r. - - transport uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej wraz z opiekunem na zawody wojewódzkie w piłkę ręczną, które odbyły się w dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Ostrołęce - - transport uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej na zawody wojewódzkie w czteroboju, które odbyły się w dniu 31 maja 2016 r.w Pułtusku - - wyżywienie uczestników uroczystości Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego w dniu 16 czerwca 2016r.w Zarębach Kościelnych - - transport uczniów szkół ponadgimnazjalnych na uroczystość Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 r. w Zarębach Kościelnych - - wyżywienie zawodników Powiatu Ostrowskiego biorąyych udział w zawodach,,ostrowskie Igrzyska Firm" w dniu 11 czerwca 2016 r. - 421,20 712,80 879,00 864,00 432,00 1 600,00 432,00 225,00 - oczyszczenie i wyklejenie baneru na XVIII Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego połączonych z inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, które odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Zawistach Nadbużnych - 221,40 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 63

- dostarczenie medali dla zwycięzców XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2016/2017 - - transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 - - transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na XVIII Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego połączonych z inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, które odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Zawistach Nadbużnych - 10 000,00 1 299,00 648,00 - wyżywienia dla uczestników VIII Ogólnopolski Turnieju Karate Kyokushin, sport, edukacja, wychowanie zorganizowanego przez Brokowskiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI w dniu 15 października 2016 r. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku- - 1 000,00 - obsługa sanitarna XVIII Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego połączonych z inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, które odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Zawistach Nadbużnych - 246,00 - transport uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej wraz z opiekunem na Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 21 października 2016 r. w Ostrołęce - Ogółem wydatki 57 845 526,00 60 814 635,00 57 840 531,09 95,11 450,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 64

4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. Dochody 60 820 944,00 61 870 384,26 Dochody bieżące 55 843 751,00 56 612 038,59 Dochody majątkowe 4 977 193,00 5 258 345,67 B. Wydatki 60 814 635,00 57 840 531,09 Wydatki bieżące 50 876 338,99 49 028 634,06 Wydatki majątkowe 9 938 296,01 8 811 897,03 C. Nadwyżka/deficyt 6 309,00 4 029 853,17 D 1.Przychody ogółem z tego: 2 953 934,00 3 058 673,87 kredyty i pożyczki 0,00 0,00 wolne środki, w tym: 2 953 934,00 3 058 673,87 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D 2.Rozchody ogółem z tego: 2 960 243,00 2 960 242,72 spłaty kredytów i pożyczek 2 960 243,00 2 960 242,72 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 65

5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 000,00 8 000,00 9 000,00 8 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 000,00 8 000,00 9 000,00 8 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 000,00 8 000,00 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 Zakup usług pozostałych - - 9 000,00 8 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 119 999,64 120 000,00 119 999,64 120 000,00 119 999,64 120 000,00 119 999,64 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 120 000,00 119 999,64 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Zakup usług remontowych - - 1 586,00 1 586,00 4110 Zakup usług remontowych - - 272,00 272,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 116 026,00 116 025,94 - sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby: ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do zwrotu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 112 470,00 ustalenie granic - 1 000,00 ogłoszenia w prasie - 2 555,94 4430 Różne opłaty i składki - - 628,00 628,68 - taksa notarialna - 627,30 - ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa - 1,38 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - - 1 488,00 1 487,02 - opłata w sprawie sądowej - 1 000,00 - egzekucja należności Skarbu Państwa - 487,02 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 533 000,00 508 572,08 533 000,00 508 572,08 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 - - Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 66

realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 80 698,00 80 698,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 17 282,00 17 282,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 20,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 70 000,00 70 000,00 71015 Nadzór budowlany 365 000,00 340 572,08 365 000,00 340 572,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 365 000,00 340 572,08 - - - - 1 050,00 938,10 - woda mineralna - 38,10 - dopłata do okularów - 300,00 - ekwiwalent za obuwie robocze - 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 110,00 110,00 - - 108 640,00 108 640,00 - wynagrodzenia - 95 140,00 - nagrody - 13 500,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - - 130 023,00 129 992,37 - wynagrodzenia - 111 763,77 - nagrody - 17 000,00 - ekwiwalent za urlop - 1 228,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 16 046,00 16 045,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 46 003,00 45 994,92 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 3 378,00 3 376,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 25 222,00 8 185,55 - materiały biurowe - 4 146,94 - książki - 393,75 - płyn do spryskiwaczy - 29,99 - progra antywirusowy - 640,01 - środki czystości - 2 186,83 - paliwo do samochodu służbowego - 788,03 4270 Zakup usług remontowych - - 2 000,00 1 304,43 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 890,00 536,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 13 650,00 10 158,05 - przesyłki pocztowe - 8 062,45 - ogłoszenia - 723,96 - wykonanie ZPO - 346,00 - odnowienie certyfikatu - 178,35 - udostępnienie zdjęć satelitarnych - 258,98 - usługa serwisowa - 98,40 - abonament radiowy - 151,20 - przegląd samochodu, wymiana opon, mycie - 259,91 - prowizje bankowe - 78,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - - 3 500,00 3 275,90 - - 3 570,00 3 516,60 - czynsz za najem lokalu - 2 316,60 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 67

- czynsz za najem garażu - 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe - - 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki - - 1 500,00 1 193,00 - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna- 1 193,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz - - 4 923,00 4 463,23 świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby - - 500,00 66,00 cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących - - 3 095,00 2 776,00 członkami korpusu służby cywilnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46 712,00 46 711,06 46 712,00 46 711,06 75011 Urzędy wojewódzkie 17 822,00 17 822,00 17 822,00 17 822,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17 822,00 17 822,00 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 17 822,00 17 822,00 pracowników 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 890,00 28 889,06 28 890,00 28 889,06 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 28 890,00 28 889,06 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 8 820,00 8 820,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 722,00 721,98 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 52,00 51,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 12 200,00 12 200,00 - rachunki za prace w Komisji Lekarskiej - 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 436,00 435,63 - artykuły biurowe - 301,63 - środki czystości - 134,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 100,00 100,00 - przesyłki listowe - 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług - - 60,00 60,00 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze - - 6 500,00 6 500,00 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe - - 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 651 783,00 3 651 775,32 3 651 783,00 3 651 775,32 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego - 3 650 883,00 3 650 875,32 3 650 883,00 3 650 875,32 3 650 883,00 3 650 875,32 - - - - 170 937,00 170 936,29 8 657,37 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 68

- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego - - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin - 68 949,43 63 954,00 równoważnik przejzdy raz w roku - 12 365,39 - zasiłki na zagospodarowanie - 17 010,10 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - - 56 534,00 56 534,00 - wynagrodzenia dla służby cywilnej - 51 912,32 - nagrody uznaniowe dla służby cywilnej - 4 621,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 3 773,00 3 772,10 4050 Uposażenia funkcjonariuszy - - 2 442 109,00 2 442 108,47 4060 Pozostałe należności żołnierzy - - 130 644,00 130 644,00 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - - 185 485,00 185 484,94 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 185 484,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 10 069,00 10 068,39 - składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej - 10 068,39 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 785,00 784,60 - składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej - 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie - 784,60 - - 350 650,00 350 649,77 109 258,69 - nagrody jubileuszowe - 29 064,75 - odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby - 41 427,00 - odszkodwanie jednorazowe 1 514,00 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom - 169 385,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 122 046,00 122 046,00 - przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura - 697,56 - materiały pędne i smary - 34 499,34 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 110,00 - wyposażenie nie uznawane za środki trwałe - 15 416,03 - materiały kwaterunkowe - 23 084,49 - materiały łączności i informatyki - 3 548,55 - materiały transportu - 11 052,52 - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna - - materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku - 26 150,59 902,21 - pozostałe materiały - 6 584,71 4260 Zakup energii - - 51 810,00 51 810,00 - energia elektryczna - 20 631,87 - energia cieplna - 29 311,21 - gaz - 355,00 - woda - 1 511,92 4270 Zakup usług remontowych - - 22 936,00 22 935,38 - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - 16 835,51 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności - 664,20 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 5 435,67 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 15 709,00 15 708,75 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 69

- wydatki z zakresu medycyny pracy - 15 708,75 4300 Zakup usług pozostałych - - 36 527,00 36 527,00 - wydatki okolicznościowe - 3 390,93 - usługi bankowe i pocztowe - 2 812,95 - usługi transportowe - 867,16 - usługi komunalne i mieszkaniowe - 3 698,06 - opłaty radiowo - telewizyjne - 257,15 - usługi krawieckie i pralnicze - 713,40 - usługi w zakresie szkolenia - 1 801,23 - pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń - 20 391,12 - badanie techniczne pojazdów - 2 595,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług - - 10 131,00 10 130,86 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe - - 9 099,00 9 098,06 - podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy - 9 098,06 4430 Różne opłaty i składki - - 25 779,00 25 778,10 - dzierżawa nieruchomości - 25 200,00 - pozostałe opłaty i składki - 578,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz - - 1 641,00 1 640,90 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości - - 4 003,00 4 002,11 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - - 216,00 215,60 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 900,00 900,00 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4270 Zakup usług remontowych - - 900,00 900,00 75478 Usuwanie skutków klęsk 5 409,00 5 409,00 5 409,00 5 409,00 żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 409,00 5 409,00 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 5 409,00 5 409,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 185 400,00 182 735,73 185 400,00 182 735,73 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 182 735,73 185 400,00 182 735,73 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 185 400,00 182 735,73 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2820 Dotacje celowe z budżetu na - - 59 946,00 59 946,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 1 000,00 1 000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 172,00 171,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 29 973,00 29 973,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 4 390,00 4 120,10 - laptop - 3 495,00 - toner - 493,58 - artykułu biurowe - 131,52 4300 Zakup usług pozostałych - - 89 919,00 87 524,73 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 70

- nieodpłatna pomoc prawna - 87 254,73 - regeneracja toneru - 270,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 637,00 8 042,09 8 637,00 8 042,09 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 512,00 3 932,40 4 512,00 3 932,40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 512,00 3 932,40 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 46,00 40,20 4240 Zakup środków dydaktycznych i - - 4 466,00 3 892,20 książek 80111 Gimnazja specjalne 4 125,00 4 109,69 4 125,00 4 109,69 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 125,00 4 109,69 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 41,00 40,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i - - 4 084,00 4 068,79 książek 851 OCHRONA ZDROWIA 2 293 895,00 2 261 486,15 2 293 895,00 2 261 486,15 85156 Składki na ubezpieczenie 2 293 895,00 2 261 486,15 2 293 895,00 2 261 486,15 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 293 895,00 2 261 486,15 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - - 2 293 895,00 2 261 486,15 - regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2 261 486,15 852 POMOC SPOŁECZNA 329 304,00 325 980,75 329 304,00 325 980,75 85204 Rodziny zastępcze 329 304,00 325 980,75 329 304,00 325 980,75 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 329 304,00 325 980,75 - - państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 Swiadczenia społeczne - - 326 044,00 322 753,22 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 2 724,00 2 697,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 469,00 464,53 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 67,00 66,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 217 700,00 217 613,81 217 700,00 217 613,81 217 700,00 217 613,81 217 700,00 217 613,81 217 700,00 217 613,81 - - Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 71

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe - - 97 323,00 97 250,37 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 8 053,00 8 052,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 20 159,00 20 145,78 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 1 468,00 1 468,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 39 011,00 39 011,00 - rachunki za orzecznictwo - 39 011,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 19 361,32 19 361,23 - środki czystości - 1 003,87 - akumulator - 130,00 - ups - 130,00 - konwektor - 240,00 - toner - 2 615,57 - klawiatura - 100,00 - waga osobowa - 1 556,40 - teczka aktówka - 69,00 - art.. AGD - 113,10 - art.. Biurowe - 2 346,29 krzesła - 3 198,00 - gry - kącik dla dzieci - 4 059,00 - monitor, program OFFICE - 3 800,00 4270 Zakup usług remontowych - - 200,00 200,00 - naprawa drukarki - 200,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 26 787,00 26 786,84 - orzecznictwo faktury - 14 151,00 - regeneracja tonerów - 2 122,95 - wykonanie pieczątek - 360,02 - koszt przesyłki - 289,05 montaż klimatyzacji - 6 683,82 - wykonanie mebli - 2 680,00 - wyciszenie drzwi - 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług - - 1 341,45 1 341,45 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe - - 43,00 43,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz - - 3 238,03 3 238,03 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - - 715,20 715,20 - delegacje - 245,20 - szkolenie - 470,00 Ogółem 7 400 840,00 7 336 325,63 7 400 840,00 7 336 325,63 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 72

6. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi Dochody: Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 190 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 190 000,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 190 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 426 083,00 413 126,40 85204 Rodziny zastępcze 426 083,00 413 126,40 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 586,00 77 086,67 2320 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: - MOPS Elbląg - 6 767,74 - WCPR Warszawa - 58 318,93 - Gmina Miejska Biała Podlaska - 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 362 497,00 336 039,73 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: - PCPR Łomża - 1 310,34 - PCPR Przasnysz - 40 795,54 - Starostwo Powiatowe Łosice - 26 400,00 - Starostwo Powiatowe Opoczno - 7 920,00 - Starostwo Powiatowe Mława - 19 044,14 - Starostwo Powiatowe Ostrołęka - 1 980,00 - Starostwo Powiatowe Ciechanów - 75 532,96 - Powiat Płoński - 25 834,80 - Powiat Krakowski - 63 582,71 - Starostwo Powiatowe Wyszków - 31 044,15 - Starostwo Powiatowe Olkusz - 24 000,00 - PCPR Kolno - 18 595,09 Ogółem 426 083,00 603 126,40 Wydatki: Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 119 075,00 58 883,02 60014 Drogi publiczne powiatowe 119 075,00 58 883,02 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119 075,00 58 883,02 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 73

- dotacje na zimowe utrzymanie dróg: Urząd Gminy Andrzejewo - 650,00 Urząd Gminy Stary Lubotyń - 777,60 - Urząd Gminy Nur - 650,00 - Urząd Gminy Boguty Pianki - 9 391,60 - Urząd Gminy Ostrów Maz. - 23 730,00 - Urząd Gminy Wąsewo - 23 683,82 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 501,00 0,00 71095 Pozostała działalność 13 501,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 501,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 800,00 19 550,00 80130 Szkoły zawodowe 28 800,00 19 550,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 200,00 3 200,00 - porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) - 3 200,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych: 16 800,00 11 950,00 - Powiat Brodnicki - 350,00 - Starostwo Powiatowe Wyszków - 11 600,00 2330 Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego - porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych - 8 800,00 4 400,00 4 400,00 852 POMOC SPOŁECZNA 380 001,00 351 197,43 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 286 246,00 257 442,63 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 580,00 1 579,95 - koszty utrzymania dzieci w placówce interwencyjnej w Płocku - 1 579,95 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: 284 666,00 255 862,68 PCPR w Chełmie - 50 822,19 Starostwo Powiatowe Wyszków - 67 476,09 Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki - 34 028,40 PCPR Białystok - 74 547,41 Powiat Radzyński - 15 541,02 PCPR Hajnówka - 13 447,57 85204 Rodziny zastępcze 93 755,00 93 754,80 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych: 19 920,00 19 920,00 - WCPR Warszawa - 19 920,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 74

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 835,00 73 834,80 - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: - Powiat Makowski - 24 000,00 - Starostwo Powiatowe Sochaczew - 13 834,80 - PCPR Wołomin - 12 000,00 Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno - 24 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 666,00 6 129,93 6 666,00 6 129,93 6 666,00 6 129,93 - koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie - 3 554,72 - koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem - 2 575,21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60 302,00 60 302,00 92116 Biblioteki 60 302,00 60 302,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 302,00 60 302,00 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. - 60 302,00 Ogółem 608 345,00 496 062,38 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 75

7. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Przeznaczenie dotacji Dział, rozdział, Plan Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych 1. Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, rozdz. 60014, 2310 119 075,00 58 883,02 2. Pomoc finansowa dla Gminy Brok Dz. 600, rozdz. 60016, 10 000,00 0,00 6300 3. Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Maz. Dz. 600, rozdz. 60016, 6300 60 000,00 60 000,00 4. Dz. 600, rozdz. 60095, 125 000,00 0,00 Pomoc finansowa dla Miasta Ostrów Mazowiecka 6300 na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego 5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI) Dz. 710, rozdz.71095, 6639 13 501,00 0,00 6. Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin Dz. 801, rozdz. 80130, 2310 3 200,00 3 200,00 7. Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych Dz. 801, rozdz. 80130, uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół 2320 Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów 16 800,00 11 950,00 8. Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw Dz. 801, rozdz. 80130, 2330 8 800,00 4 400,00 9. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie gmin Dz. 852, rozdz. 85201, 2310 10. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - Dz. 852, rozdz. 85201, wychowawczych na terenie powiatów 2320 11. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na Dz. 852, rozdz. 85204, terenie gmin 2310 12. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na Dz. 852, rozdz. 85204, terenie powiatów 2320 13. Warsztaty terapii zajęciowej Dz. 853, rozdz. 85311, 2320 14. Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej Dz. 921, rozdz. 92116, biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę 2310 Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 1 580,00 1 579,95 284 666,00 255 862,68 19 920,00 19 920,00 73 835,00 73 834,80 6 666,00 6 129,93 60 302,00 60 302,00 15. Dotacja na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie- Ziemakach Dz. 921, rozdz. 92195, 2710 10 000,00 10 000,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 1. Spółki wodne Dz. 010, rozdz. 01009, 2830 84 200,00 84 195,60 2. Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną Dz.755, rozdz. 75515, 2820 59 946,00 59 946,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 76

3. dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 4. Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych 5. Dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6. Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych Dz. 853, rozdz. 85311, 2580 Dz. 853, rozdz. 85395, 2820 Dz. 921, rozdz. 92105, 2820 Dz. 926, rozdz. 92695, 2820 7 770,00 7 769,80 6 800,00 6 800,00 6 150,00 6 147,69 3 200,00 3 198,30 OGÓŁEM 981 411,00 734 119,77 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 77

II.CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA. 1. Wykonanie planu dochodów i wydatków. Budżet powiatu na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XI/92/2015 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016. W ciągu roku budżetowego zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień. Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę 60.820.944,00 zł wykonane zostały w wysokości 61.870.384,26 zł, tj.101,73%, w tym : -dochody bieżące planowane w wysokości 55.843.727,00 zł, wykonane 56.612.062,59 tj.101,38 % -dochody majątkowe planowane w wysokości 4.977.193,00 zł, wykonane 5.258.345,67 tj.105,65% Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości 60.814.635,00 zł wykonane zostały w wysokości 57.840.531,09 zł, tj. 95,11 %. w tym : -wydatki bieżące planowane w wysokości 50.876.338,99 zł., wykonano w wysokości 49.028.634,06 zł, tj.96,37% -wydatki majątkowe planowane w wysokości 9.938.296,01 zł., wykonano w wysokości 8.811.897,03 zł, tj.88,67 %, co stanowi 15,23 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1984 ). Odchylenia od pozycjach: ogólnego wykonania planu dochodów wystąpiły w następujących 1. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 91,94%, 2. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody wykonano w 87,43 %. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 82,55 %, Natomiast powyżej ogólnego wykonania plan dochodów został wykonany w następujących pozycjach: 1. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w 165,12 %, 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 142,97 %, 3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w 102,27 %. Odchylenia od ogólnego wykonania planu wydatków wystąpiły w następujących pozycjach: 1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w 69,71 %, Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 1

2. W dziale 926 Kultura fizyczna wydatki wykonano w 85,23 %, 3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 85,82 %. Powyżej ogólnego wykonania plan wydatków został zrealizowany w następujących pozycjach: 1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano w 99,82 %, 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 99,59% 3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 99,02 %. 2. Realizacja dochodów własnych: Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco: 1.Dochody z najmu i dzierżawy ( 0750) powiatu wykonano na kwotę 277.358,29 zł tj.115,75 % planowanych, 2.Spadki, zapisy i darowizny ( 0960) na rzecz powiatu wykonano na kwotę 38.867,00 zł tj.140,82 % planu, 3.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) powiatu 88.534,45 zł tj. 76,51 % planu, 4.Wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego( 6300) 2.112.812,00 zł tj. 94,62 % planu, 5.Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( 2360) 207.357,35 zł tj. 135,75 % planowanych kwot, 6.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw( 0420, 0490, 0590, 0650 0690 ) 3.065.991,22 zł tj.121,89 % planowanych kwot. 7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów ( 0840, 0870) wykonano w wysokości 23.400,00 zł tj.81,82 %, 8.Wpływy z opłat za zarząd ( 0470) wykonano w wysokości 3.214,00 zł. tj. 102,95 %, 9. Wpływy z usług ( 0830 ) wykonano na kwotę 108.231,50 tj. 15,46 %. 10.Wpływy z różnych dochodów ( 0970) wykonano na kwotę 86.551,71 zł. tj.153,74 % 11.Subwencje z budżetu państwa( 2920)wpłynęły w wysokości 31.500.931,00 zł tj.100,20%, 12. Dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych ( 0010-0020)wpłynęły w wysokości 11.109.177,09 zł. tj.102,66 % 3. Realizacja planu wydatków rzeczowych. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona w tabelach pt. I. Część tabelaryczna sprawozdania. Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 2

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco: Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Wydatki majątkowe: 9.938.296,01 8.811.897,03 1. Inwestycje: Transport i łączność ( 6050-6300) 7.044.334,00 6.132.864,55 Finansowanie: -Ministerstwo Infrastruktury 307.038,00 zł, - pomoc finansowa od gmin 2.112.812,00 zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego( FOGR) -190.000,00 zł, - dotacja z NPPDR 1.605.452,00 zł, - środki Powiatu - 1.907.562,55 zł, - darowizna od osoby fizycznej 10.000,00 zł. 2. Wydatki majątkowe ASI ( 6639) 13.501,00-3. Inwestycje Starostwa powiatowe ( 6050-6060) Finansowanie: - środki Powiatu 246.125,78zł 4. Wydatki majątkowe dla Komendy PPSP i Komendy Policji ( 6170) Finansowanie: - dotacja z WFOŚiGW- 21.660,00 zł - środki Powiatu 90.242,10 zł 5. Inwestycje Gimnazja specjalne ( 6050) Finansowanie: -środki Powiatu 6.765,00 zł 270.500,00 246.125,78 118.400,01 111.902,10 65.000,00 6.765,00 8. Inwestycje Szkoły zawodowe (Z.Sz. Nr 1 i Z.Sz. Nr 2-6050) Finansowanie: -środki Powiatu - 655.874,29zł 10. Inwestycje Warsztaty Terapii Zajęciowej ( 6050) Finansowanie: - środki PFRON 641.561,42 zł. - środki Powiatu 861.273,89 zł 660.000,00 655.874,29 1.591.561,00 1.502.835,31 11. Inwestycje OSW w Zuzeli ( 6050) 55.000,00 35.800,00 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 3

Finansowanie: - środki Powiatu- 35.800,00 zł 12. Inwestycje Internaty i bursy szkolne ( 6050) 120.000,00 119.730,00 Finansowanie: - środki Powiatu -119.730,00 zł 4. Wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych. Wykonanie budżetu powiatu za rok 2016 zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.029.853,17 zł. Na obsługę długu(odsetki) powiatu wydatkowana została kwota 404.795,22 zł. Wykonanie przychodów roku 2016 wyniosło 3.058.673,87 zł. z tzw. wolnych środków. Rozchody roku 2016 wynosiły 2.960.242,72 zł na co złożyły się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tytułu: 1. Kredytów i pożyczek w kwocie 12.908.724,26 zł : Kredyty: - kredyt w BGK w Warszawie - 4.428.584,00 zł ( 2010 r.) - kredyt w BGK w Warszawie - 2.220.000,00 zł ( 2014 r.) - kredyt w Bank Pekao - 1.800.000,00 zł ( 2014 r.) - kredyt w BS - 3.400.000,00 zł ( 2015r.) Pożyczki: - termomodernizacja ZS Nr 2-52.500,00 zł (2009 r.) - termomodernizacja Bursy Szkolnej - 230.000,00 zł (2010 r.) - na termomodernizację ZS Nr 1-60.692,00 zł (2011 r.) - zakup samochodu strażackiego - 95.360,00 zł (2013 r.) - pożyczka z EFRWP - 370.588,26 zł (2013 r.) - na termomodernizację CKP w ZS Nr 1-128.000,00 zł (2014 r.) - budowa instalacji gazowej ZSS Stare Lubjejewo - 123.000,00 zł ( 2015r.) Umorzona została pożyczka z roku 2004 zaciągnięta w WFOŚIGW na zakup samochodu dla Straży. Umorzenie wynosi 40.000,00 zł. Zadłużenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2016 roku wynosi 20,86 %. 2. Udzielone poręczenia i gwarancje na koniec roku wynoszą 777.206,12 zł dla zobowiązań Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 4

zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje. 3. Zobowiązania wymagalne za rok 2016 nie wystąpiły. 4. Należności wymagalne stanowią kwotę 367.761,83 zł. 5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości 7.400.840,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat: - prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, - gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, - prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, -obsługą kwalifikacji wojskowej, - wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, - zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, - wypłatę zasiłków 500+ - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, - dotacja dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, - dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Na planowaną kwotę 7.400.840,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.336.325,63 zł co stanowi 99,13%. Wszystkie środki zostały wykorzystane na cele zgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. 6. Rada Powiatu nie określiła wykazu jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe wpływały na rachunek budżetu powiatu. 7. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu powiatu. Realizacja przekazanych dotacji w wysokości 734.119,77 zł przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zimowe utrzymanie dróg) plan 119.075,00 zł wykonanie 58.883,02 zł tj. 49,45 %. 2. Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 286.246 zł wykonanie 257.442,63 zł tj. 89,94 % za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych plan 93.755,00 zł Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 5

wykonanie 93.754,80 zł, tj. 100,00 %. 3. Dotacja celowa przekazana Miastu Ostrów Maz. na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej plan 60.302,00 zł, wykonanie 60.302,00 zł, tj.100% 4. Dotacja celowa na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych plan 6.666,00 zł wykonanie 6.129,93 zł, tj.91,96 % 5. Dotacje celowe przekazane na egzaminy zawodowe uczniów z terenu powiatu ostrowskiego, plan 28.800,00 zł, wykonanie 19.550,00 zł, tj.67,80%. 6. Dotacje celowe przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizacje projektu ASI plan 13.501,00 zł, wykonania nie było. 7. Pomoc finansowa dla gmin do inwestycji gminnych plan 195.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. tj.30,77 %. 8.Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na prace konserwatorskie w Drewnowie-Ziemakach plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00 zł tj.100% 9.Dotacje podmiotowe dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne: dotacje dla organizacji pozarządowych plan 76.096,00 zł, wykonanie 76.091,99 zł tj. 99,99%, dotacje dla spółek wodnych plan 84.200,00 zł, wykonane 84.195,00 zł tj.99,99 % dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie WTZ plan 7.770,00 zł, wykonanie 7.769,80 zł tj. 100,00 % 8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego: W roku 2016 były realizowane następujące zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Lp. Nazwa programu Plan pierwotny Plan po zmianie Wykonanie 1. Starostwo Powiatowe: 14.290,00 13.501,00 0 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI) 2. Zespół Szkół w Małkini 111.972,00 111.972,00 102.402,25 Górnej : Praktyczne umiejętności i języki obce Twoje klucze do wejścia na rynek pracy(power) 3. Zespół Szkół Nr 1 : Zagraniczna praktyka 269.261,00 269.261,00 259.405,45 Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 6

polskiego ucznia początkiem europejskiej kariery zawodowej(erasmus+) 4. Zespół Szkół Nr 2 : Staż zagraniczny profesjonalny start na rynku pracy (Erasmus+) 5. Zespół Szkół Nr 1 : Zmiana przez wymianę międzykulturową(power) 0 179.518,00 179.516,74 0 5.000,00 5.000,00 9. Realizacja programów wieloletnich: W roku 2016 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie: 1. W ramach wydatków bieżących: Zespół Szkół w Małkini Górnej projekt Praktyczne umiejętności i języki obce, - wydatkowana została kwota 102.402,25 zł. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - projekt: Staż zagraniczny profesjonalny start na rynku pracy (Erasmus+) wydatkowana została kwota 179.516,74 zł. Program jest kontynuowany w 2017 roku. Zespół Szkół Nr 1w Ostrowi Mazowieckiej - projekt: Zagraniczna praktyka polskiego ucznia początkiem europejskiej kariery zawodowej(erasmus+) wydatkowana została kwota 259.405,45 zł Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowało realizację następujących zadań wieloletnich : - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - wydatkowano kwotę 600.327,54 zł kontynuacja do roku 2017, - dostawa tablic komunikacyjnych wydatkowano kwotę 72.081,19 zł - usuwanie pojazdów z drogi wydatkowano kwotę 18.658,67 zł kontynuacja do roku 2017, -zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 193.768,26 zł. kontynuacja do roku 2017. 2. W ramach wydatków majątkowych: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2016 rok planowało następujące zadania: dotacja dla Gminy Małkinia Górna realizacja w roku 2018. dotacja dla Gminy Ostrów Mazowiecka - wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi mazowieckiej realizacja w roku 2017. dotacja dla gmin Brok - w roku 2016 nie poniesiono nakładów finansowych. realizacje dróg powiatowych : - droga nr 2612 W granica województwa-szulborze Wielkie -Zaręby Kościelne- Chmielewo wydatkowano kwotę 16.482,00 zł. Realizacja do roku 2019. - droga nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka wydatkowano kwotę 27 060,00 zł. Realizacja do roku 2019. Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 7

- droga nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębianka do drogi krajowej nr 63 - wydatkowano kwotę 6.457,50 zł. Realizacja do roku 2017. - droga nr 2623 W Boguty Pianki Cietrzewki Warzyno w roku 2016 nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja w roku 2017. - droga nr 2657W rok Orło Daniłowo Złotoria Zaręby Kościelne - w roku 2016 nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja w roku 2017. regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), w roku 2016 nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja do roku 2018. Sporządziła: Małgorzata Konrad Id: 09832D59-1433-475D-BDF2-8ECC217FFE10. Podpisany Strona 8

UCHWAŁA NR 283/105/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Starosta Urszula Wołosiewicz Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński Id: 30E096AE-E2CE-414E-9A69-EB0E48EF98B5. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 283/105/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2017 r. Id: 30E096AE-E2CE-414E-9A69-EB0E48EF98B5. Podpisany Strona 1

Id: 30E096AE-E2CE-414E-9A69-EB0E48EF98B5. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR 284/105/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.dz.u. z 2016 r. poz.1870 zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 191 ) oraz w związku z art.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tj.dz.u.2016 r., poz.561) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Starosta Urszula Wołosiewicz Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowka Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 284/105/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OSTROWSKIEGO Na informację o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego składają się dwie części : - część opisowa, - część tabelaryczna. CZĘŚĆ OPISOWA: I. W przedstawionej poniżej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. II. Wartość majątku Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. : - jednostek budżetowych 190.824.108,84 zł (brutto), - razem ze Szpitalem Powiatowym 218.169.244,27 zł(brutto). Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych. III. Powiat Ostrowski posiada prawo własności mienia wykazanego w tabeli, w tym : 1. grunty o łącznej wartości 1.503.614,19 zł(brutto), 2. budynki o wartości łącznej 60.234.205,10 zł(brutto), 3. w/w nieruchomości oddane są w : - trwały zarząd, - dzierżawę, - najem, - nieodpłatne użytkowanie. IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera poniższa tabela w kolumnie 6. V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Ostrowski z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2016 wykazane zostały w kolumnie 10 poniższej tabeli, z następujących tytułów: - dzierżawy, - trwałego zarządu, - najmu. Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 1

Z gospodarowania mieniem Powiat uzyskał dochody w wysokości 542.182,24 zł. VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2016 roku : - - na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiat Ostrowski nie posiadał nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, jak również nie posiadał nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu, - w roku 2016 Powiat Ostrowski otrzymał środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne w wysokości 349.172,25 zł. - w okresie objętym niniejszą informacją dokonano: sprzedaży złomu samochodowego na kwotę 350,00 zł. sprzedaży zbędnych i przestarzałych składników majątkowych na kwotę 23.050,00 zł. Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 2

Grupa wg.klasyfikac ji środków trwałych WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Stan na 31 grudnia 2015r. Jednost ki miary INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OSTROWSKIEGO (TABELA) Wartość (ewidencyjna brutto) na dzień 31 grudnia 2016 r. Zwiększenia (+) Jednost ki miary Zmniejszenia(-) Wartość (ewidencyjna brutto) Stan na 31 grudnia 2016 r. Jednostk i miary Wartość (ewidencyjna brutto) Sposób zagospodarowania(zarząd,dzierżaw a, najem, wieczyste użyt.,inne formy) Dochody uzyskane z gospodarowa nia mieniem powiatu w roku 2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Środki trwałe: 0 Grunty ha 209 621,67 ha ha 209 621,67 w trwałym zarządzie 1 Budynki szt. 605 404,67 szt. szt. 605 404,67 2 Obiekty inżynierii lądowej 129 135 681,13 6 950 483,28 136 086 164,41 w tym: drogi km. 129 063 819,76 km. 6 950 483,28 km. 136 014 303,04 4 Maszyny i urządzenia szt. 74 979,11 szt. 19 680,00 szt. 94 659,11 5 Maszyny i urządzenia szt. 242 904,24 szt. szt. 242 904,24 specjalistyczne 6 Urządzenia techniczne szt. 12 576,30 szt. szt. 12 576,30 7 Środki transportu szt. 442 381,44 szt. szt. 442 381,44 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie szt. 6 384,80 szt. szt. 6 384,80 Razem (k.011) 130 6 137 Razem pozostałe środki trwałe( k.013) 729 933,36 970 163,28 700 096,64 szt. 150 475,82 szt. -7 431,28 szt. 143 044,54 w zarządzie PZD Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 3

Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) OGÓŁEM 130 szt. 32 855,72 szt. szt. 32 855,72 6 962 732,00 137 875 996,90 913 264,90 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Środki trwałe: 4 Maszyny i urządzenia szt. 11 649,13 szt. szt. 11 649,13 7 Środki transportu szt. 39 999,99 szt. szt. 39 999,99 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie szt. 16 393,28 szt. szt. 16 393,28 Razem (k.011) 68 042,40 0,00 68 042,40 Razem pozostałe szt. 77 324,30 szt. szt. 77 324,30 środki trwałe( k.013) Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) szt. 4 659,20 szt. szt. 4 659,20 OGÓŁEM 150 025,90 0,00 150 025,90 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Środki trwałe: 0 Grunty ha 215 576,00 ha ha 215 576,00 1 Budynki szt. 1 703 484,80 szt. szt. 1 703 484,80 2 Obiekty inżynierii szt. 5 925,00 szt. szt. 5 925,00 lądowej 4 Maszyny i urządzenia szt. 249 074,70 szt. 19 646,00 szt. 268 720,70 6 Urządzenia techniczne szt. 140 088,00 szt. szt. 140 088,00 w zarządzie PINB w trwałym zarządzie Komenda WPSP przekazała w trwały zarząd w zarządzie KPPSP Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 4

7 Środki transportu szt. 2 624 588,80 szt. 907 523,21 szt. 3 532 112,01 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie szt. 161 971,71 szt. szt. 161 971,71 Razem (k.011) 5 100 709,01 927 169,21 6 027 878,22 Razem pozostałe szt. 837 331,96 szt. 33 856,67 szt. 871 188,63 środki trwałe( k.013) Razem wartości szt. 59 364,41 szt. 1 707,00 szt. 61 071,41 niematerialne i prawne( k.020) OGÓŁEM 5 997 405,38 962 732,88 6 960 138,26 STAROSTWO POWIATOWE Środki trwałe: 0 Grunty ha 844 770,35 ha -3 591,60 ha 841 178,75 w trwałym zarządzie 5 770,00 1 Budynki szt. 2 545 718,31 szt. -125 123,92 szt. 2 420 594,39 9 296,44 2 Obiekty inżynierii szt. 155 723,27 szt. szt. 155 723,27 lądowej 3 Kotły i maszyny szt. 6 040,00 szt. szt. 6 040,00 energetyczne 4 Maszyny i urządzenia szt. 702 672,10 szt. 175 281,29 szt. 877 953,39 6 Urządzenia techniczne szt. 100 534,00 szt. szt. 100 534,00 7 Środki transportu szt. 109 680,50 szt. 69 655,51 szt. 179 336,01 8 Narzędzia, przyrządy, szt. 282 032,28 szt. 6 128,20 szt. 288 160,48 ruchomości i wyposażenie Razem (k.011) 4 747 170,81 122 349,48 4 869 520,29 w zarządzie SP Razem pozostałe szt. 482 335,81 szt. 42 060,54 szt. 524 396,35 środki trwałe( k.013) Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) szt. 231 635,73 szt. -61 547,93 szt. 170 087,80 OGÓŁEM 5 461 142,35 102 862,09 5 564 004,44 15 066,44 Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 5

POWIATOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE Środki trwałe: 1 Budynki szt. 24 szt. 2 szt. 27 260 735,30 943 009,06 149 424,60 092 433,66 2 Obiekty inżynierii szt. 2 950 639,35 szt. szt. 2 950 639,35 4 543,05 lądowej 3 Kotły i maszyny szt. 0,00 szt. szt. 0,00 energetyczne 4 Maszyny i urządzenia szt. 626 369,68 szt. -27 267,32 szt. 599 102,36 5 Maszyny i urządzenia specjalistyczne szt. 4 812,00 szt. szt. 4 812,00 6 Urządzenia techniczne szt. 311 442,21 szt. 202 386,55 szt. 513 828,76 w zarządzie jednostek 7 Środki transportu szt. 548 286,02 szt. -209 284,50 szt. 339 001,52 oświatowych 227,50 8 Narzędzia, przyrządy, szt. 30 542,42 szt. 9 757,56 szt. 40 299,98 ruchomości i wyposażenie Razem (k.011) 29 415 100,74 2 125 016,89 31 540 117,63 Razem pozostałe szt. 6 170 790,32 szt. 52 672,68 szt. 6 223 463,00 środki trwałe( k.013) Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) szt. 46 882,39 szt. 6 829,75 szt. 53 712,14 OGÓŁEM 35 2 37 632 773,45 184 519,32 817 292,77 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Środki trwałe: 1 Budynki szt. 851 236,00 szt. szt. 851 236,00 w trwałym zarządzie 265 505,85 3 Kotły i maszyny energetyczne szt. 7 999,32 szt. szt. 7 999,32 Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 6

4 Maszyny i urządzenia szt. 18 881,68 szt. szt. 18 881,68 7 Środki transportu szt. 116 000,00 szt. -116 000,00 szt. 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie szt. 46 483,70 szt. szt. 46 483,70 Razem (k.011) 1 040 600,70-116 000,00 924 600,70 w zarządzie PCPR Razem pozostałe szt. 204 890,51 szt. 10 525,00 szt. 215 415,51 środki trwałe( k.013) Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) szt. 24 548,87 szt. -1 127,68 szt. 23 421,19 OGÓŁEM 1 270 040,08-106 602,68 1 163 437,40 0,00 POWIATOWY URZĄD PRACY Środki trwałe: 0 Grunty m² 14 260,00 m² m² 14 260,00 w trwałym zarządzie 1 Budynki szt. 438 893,92 szt. szt. 438 893,92 2 Obiekty inżynierii m² 12 384,20 m² m² 12 384,20 lądowej 4 Maszyny i urządzenia szt. 203 305,19 szt. 61 131,00 szt. 264 436,19 6 Urządzenia techniczne szt. 2 585,21 szt. szt. 2 585,21 7 Środki transportu szt. 69 655,51 szt. -69 655,51 szt. 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie szt. 30 737,84 szt. szt. 30 737,84 Razem (k.011) 771 821,87-8 524,51 763 297,36 w zarządzie PUP Razem pozostałe szt. 429 613,34 szt. 22 312,14 szt. 451 925,48 środki trwałe( k.013) Razem wartości niematerialne i prawne( k.020) szt. 77 990,33 szt. szt. 77 990,33 OGÓŁEM 1 279 425,54 13 787,63 1 293 213,17 0,00 Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 7

RAZEM STAN MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 180 704 077,60 10 120 031,24 190 824 108,84 280 572,29 SZPITAL POWIATOWY im.marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ Środki trwałe: 0 Grunty m² 222 977,77 m² m² 222 977,77 83 640,00 1 Budynki szt. 27 103 767,66 OGÓŁEM 27 326 745,43 szt. 18 390,00 szt. 27 122 157,66 18 390,00 27 345 135,43 Nieodpłane użytkowanie 177 969,95 261 609,95 RAZEM STAN MIENIA 208 030 823,03 10 138 421,24 218 169 244,27 542 182,24 Sporządziła : Małgorzata Konrad Id: 75BEC7DC-4340-40EB-8E98-27D019320A34 Strona 8

UCHWAŁA NR 312/109/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego. Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1984, poz.2260, Dz.U. 2017 r. poz.191) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Starosta Urszula Wołosiewicz Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowka Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 312/109/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 maja 2017 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU OSTROWSKIEGO: 1.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 1.2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, 1.3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 1.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 2

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 3

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 4

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 5

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 6

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 7

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 8

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 9

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 10

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 11

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 12

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 13

Id: 9BC9C68F-8C3D-4317-B9F6-FCF740085B0C Strona 14