INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (dane w tys. zł)
INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 DOCHODY PLAN: 49.225 WYKONANIE: 28.565 58%
INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 WYDATKI PLAN: 50.717 WYKONANIE: 23.861 47%
DEFICYT / NAWYŻKABUDŻETOWA PLAN: - 1.492 WYKONANIE: + 4.704 WYNIK OPERACYJNY PLAN 2.241 WYKONANIE 6.090
DOCHODY BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE WYK % DOCHODY WŁASNE: 26.232 15.571 59,4 DOTACJE CELOWE: 7.445 4.417 59,3 SUBWENCJA OGÓLNA: 13.635 8.081 59,3 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 47.312 28.069 59,3
1.PODSTAWOWE DOCHODY WŁASNE (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW SPRAWOZDAWCZYCH) PLAN WYKONANIE WYKONANIE % UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF 12.113 5.434 44,9 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7.699 4.713 61,2 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR 581 314 54,0 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ 441 190 43,1 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP 200 1.173 586,5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP 243 174 71,6 POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) 65 33 50,8 OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE 21.342 12.031 56,4
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ WYKONANIE PLAN PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF 0 5000 10000 15000 20000 25000
2.SUBWENCJE PLAN WYKONANIE WYK % OŚWIATOWA 10.951 6.739 61,5 RÓWNOWAŻĄCA 907 453 49,9 WYRÓWNAWCZA 1.777 889 50,0 ŁĄCZNIE 13.635 8.081 59,3
3.DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE: PLAN WYKONANIE % ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2 2 100 NA PROWADZENIE USC 144 72 50,0 NA PROWADZENIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW PREZYDENTA RP NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RAD GMIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA PRZEDSZKOLA Z GMINY ZŁOTÓW ORAZ MIASTA I GMINY KRAJENKA 3 2 66,7 45 45 100 6 6 100 885 442 49,9 130 146 112,3 POMOC SPOŁECZNA 6.111 3.583 58,6 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 99 99 100 DOTACJA Z POWIATU NA BIBLIOTEKĘ 20 20 100 RAZEM 7.445 4.417 59,3
DOCHODY MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Wykonanie % WPŁYW Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ODPŁATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJA MZUK NA PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ 312 157 50,3 1.500 337 22,5 1 1 100,0 100 0 0,0 RAZEM 1.913 495 25,9
WPŁYWY Z TYT. UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2009-2015 LATA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 2009 15.056 13.686 90,9 2010 9.425 9.200 97,6 2011 9.254 9.412 101,7 2012 9.681 9.412 97,2 2013 10.571 10.185 96,3 2014 10.747 10.867 101,1 2015 (I PÓŁR.) 12.113 5.434 44,9
WYDATKI PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM 50.716 23.861 47,0 Z TEGO: - BIEŻĄCE 45.070 21.979 48,8 - MAJĄTKOWE 5.646 1.882 33,3
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PLAN WYKONANIE % WYKONANIA wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.320 9.822 50,8 zakup materiałów i wyposażenia 1.133 538 47,5 zakup energii 2.207 1.256 56,9 zakup usług remontowych 1.112 309 27,8 zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu 81 30 37,0 podróże służbowe 75 28 37,3 odpis na ZFŚS 845 678 80,2 różne opłaty i składki 199 57 28,6 odsetki, kary i odszkodowania 131 69 52,7 szkolenia pracowników 38 15 39,5 zakup usług pozostałych 4.219 1.420 33,7 świadczenia 7.828 4.138 52,9 inne wydatki nie ujęte powyżej 7.882 3.619 45,9 Suma 45.070 21.979 48,8
STRUKTURA WYDATKÓW Inne wydatki nie ujęte powyżej świadczenia zakup usług pozostałych szkolenia pracowników odsetki, kary i odszkodowania różne opłaty i składki odpis na ZFŚS PLAN WYKONANIE podróże służbowe zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu zakup usług remontowych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0 5000 10000 15000 20000 25000
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 WYKONANIE NA 30.06.2015 % WYKONANIA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 2 66,7 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.832 1.308 34,1 TURYSTYKA 8 0 0,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.153 820 38,1 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 258 80 31,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I URZĘDY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.877 1.916 49,4 439 188 42,8 OBSŁUGA DŁUGU+ REZERWY 582 108 18,6 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.673 9.693 49,3 OCHRONA ZDROWIA 535 258 48,2 OPIEKA SPOŁECZNA 10.249 5.292 51,6 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 559 307 54,9 3.316 1.468 44,3 1.572 800 50,9 KULTURA FIZYCZNA 3.661 1.621 44,3 RAZEM 50.717 23.861 47,0
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GM ZŁOTÓW PLAN WYKONANI E MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 698 349 50,0 MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ 289 160 55,4 DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO % 729 403 55,3 OCHRONA ZABYTKÓW 120 120 100,0 DOTACJA DLA POLICJI DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU 40 40 100,0 DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDÓW, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH 40 40 100,0 18 18 100,0 DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH 1.303 611 46,9 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS 184 89 48,4 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO MARCINEK 705 340 48,2 DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU 5 0 0,0 DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI 28 4 14,3 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY 36 20 55,6 RAZEM 4.195 2.194 52,3
STRUKTURA DOTACJI DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "MALI ODKRYWCY" DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO MARCINEK DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI ODKRYWCY, SUNNY DAYS DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-TERENOWEGO WYKONANIE PLAN DOTACJA DLA POLICJI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCHRONA ZABYTKÓW DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ 288.000 0 BUDOWA DRÓG W REJONIE AL. PIASTA 300.000 2.456,31 BUDOWA DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH 10.000 0 BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU CHOJNICKA II 450.000 445.046,92 BUDOWA PARKINGU PRZY BASENIE W ZŁOTOWIE 70.000 4.920 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WAŃKOWICZA 60.000 29.209,35 BUDOWA UL. PIASKOWEJ II ETAP 200.000 101.581,63 BUDOWA ULICY WODOCIĄGOWEJ 645.000 621.021,91 KONTYNUACJA MODERNIZACJI UL. ZACISZNEJ, MIŁEJ ORAZ PARKINGU 380.000 2.676,98 PRZEBUDOWA ODCINKA MIĘDZY WESTERPLATTE I NORWDIA 757.500 0 PRZEBUDOWA UL. GRUDZIŃSKICH 9.000 6.855,43 PRZEBUDOWA UL. KOKOWSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM 220.000 0 WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH 70.000 0 RAZEM INWESTYCJE DROGOWE 3.459.500 1.213.768,53
WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 CD. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI PRZY UL. KOŚCIELNEJ 700.000 397.702,53 BUDOWA KUŹNI W ZAGRODZIE KRAJEŃSKIEJ PRZY PROMENADZIE 40.000 1.117,73 BUDOWA PROMENADY NAD JEZIOREM BABA 300.000 0 WYKUP DZIAŁEK 45.000 0 WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ PROMENADY NAD JEZIOREM ZALESKIM 70.000 0 RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONANIE DOKUMANTACJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU KLIMATYZACJI W SERWEROWNI URZĘDU MIEJSKIEGO DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDÓW TYPU KOMBI VAN DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZŁOTOWIE DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU OPERACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE ZAKUP KAMERY DO MONITORINGU MIASTA ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZESYŁU OBRAZU WRAZ Z MONTAŻEM RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM I OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ 1.155.000 398.820,26 50.000 0 6.100 0 40.000 40.000 10.000 10.000 30.000 30.000 15.500 0 95.500 80.000
WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 CD. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE MODERNIZACJA BOISKA WRAZ Z BIEŻNIĄ I OGRODZENIEM 138.000 0 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE 100.000 0 PODSTAWOWEJ NR 2 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ I WYCHOWANIEM 238.000 0 WNIESIENIE WKŁADU FINANSOWEGO DO MZWIK SP ZO.O. W ZŁOTOWIE 90.000 90.000 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. SŁAWACKIEGO 100.000 2.706 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC 150.000 57.385,99 BUDOWA OŚWIETLENIA W TECHNOLOGII LED UL. WIOŚLARSKA I KOKOWSKIEGO 100.000 0 BUDOWA PLACU ZABAW 60.000 23.282,67 RAZEM WYDATKI MAJATKOWE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA 500.000 173.374,66 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAŻY PRZY UL. JEZIORNEJ 60.000 0 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZIELONYM PRZY UL. 60.000 0 PROMYKOWEJ, HUBEGO BUDOWA SYSTEMU NAWADNIANIA KORTÓW TENISOWYCH PRZY 16.000 15.786,51 AL.MICKIEWICZA ZAKUP I MONTAŻ SAMOOBSŁUGOWEJ STACJI NAPRAW ROWERÓW 6.000 0 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z KULTURĄ FIZYCZNĄ 142.000 15.786,51
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY MIASTO ZŁOTÓW STAN NA 30.06.2014 STAN NA 30.06.2015 RÓŻNICA OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 5.630 5.429-201 Z TEGO: - WOBEC MZGL 1.697 1.671-26 - WOBEC MOPS 1.544 1.684 +140 - Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1.574 1.305-269 - Z TYT. OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 515 432-83 POZOSTAŁE 300 337 +37
ZADŁUŻENIE RZECZYWISTY MAKSYMALNIE MOŻLIWY POZIOM ZADŁUŻENIA NA 30.09.2015 SUMA SPŁAT RAT KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 12,3% PL. DOCH. GMINY 7,7% PL. DOCH. GMINY 6.064 60% PLANOWANYCH/ WYKONANYCH DOCHODÓW 3.800 15% PLANOWANYCH DOCHODÓW 10,4 12,77 29.535 7.384
RELACJA USTAWA UFP ( art 243) R O D 1 n 3 Db Sm Wb n 1 n 1 n 1 Db Sm Wb n 2 n 2 n 2 Db Sm Wb n 3 n 3 n 3 D n 1 D n 2 D n 3
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ