INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA I -WSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA I - SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Rada Gminy w Limanowej uchwałą Nr XXI/146/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Limanowa na 2013 rok. Planowane dochody Gminy Limanowa według uchwały budżetowej wynosiły 63 835 537,00 zł. W okresie pierwszego półrocza stosownymi zmianami zwiększono planowane dochody budżetowe i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą one 67 759 482,59zł. Z powyższego wynika, że planowane dochody wzrosły o kwotę 3 923 945,59zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 35 352 930,68zł, co w stosunku do planu daje 52,17%. Wykonanie dochodów na poziomie 52,17% oraz analiza opisowa i tabelaryczna prezentowana w dalszej części, obrazująca stan ich wykonania do dnia 30 czerwca 2013 roku, pokazuje, iż nie ma sytuacji, która zagrażałaby niewykonaniem dochodów na poziomie, który mógłby spowodować zachwianie sytuacji finansowej budżetu Gminy Limanowa. Plan wydatków budżetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 64 749 450,00zł. Stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta w okresie pierwszego półrocza 2013r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 659 241,59zł, i na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi on 71 408 691,59zł. W pierwszym półroczu wydatki budżetowe wykonane zostały w 43,18%, co daje kwotę 30 833 738,51zł. 2

W uchwale budżetowej Rada Gminy przeznaczyła na wydatki związane z inwestycjami środki w wysokości 9 500 000,00zł. Dzięki zmianom dokonanym Uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę zł i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 13 830 701,00zł. W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 259 197,68zł, co w stosunku do planu wydatków majątkowych daje 9,10%. Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 43,18% oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych <9,10%> spowodowane jest rozstrzygnięciem część przetargów na zaplanowane w budżecie zadania w II połowie roku oraz prowadzonymi pracami w terenie, co powoduje przesunięcie płatności na trzeci i czwarty kwartał 2013 roku. Sytuacja ta powtarza się corocznie i nie stanowi zagrożenia niewykonania w/w wydatków majątkowych, gdyż zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych przewidziane jest w połowie czwartego kwartału bieżącego roku. Główne inwestycje realizowane w 2013 roku to: - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, - poprawa infrastruktury drogowej /przebudowa dróg, budowa chodników, - infrastruktura sportowa. 3

Rozchody budżetu Gminy Limanowa za II kwartał 2013 r. z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów wyniosły 5 390 737,00 zł. Na kwotę tę składają się następujące spłaty rat kredytów i pożyczek: - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w miejscowości Męcina i Pisarzowa - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Męcinie 175 000,00 zł, 50 002,00 zł, - kredyt z BS Limanowa - budowa boiska w Nowym Rybiu 200 000,00 zł, - kredyt z BS Limanowa - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Męcinie i Pisarzowej - kredyt z ING Bank Nowy Sącz - wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi I poprzez rozbudowę SP w Starej Wsi I 342 000,00 zł, 300 000,00 zł, - kredyt z ING Bank - przebudowa dróg 1 000 000,00 zł, Nowy Sącz - kredyt z ING Bank - budowa Sali sportowej przy Nowy Sącz ZS w Pasierbcu 900 000,00 zł, - kredyt z ING Bank - poprawa bezpieczeństwa ruchu na Nowy Sącz drodze gminnej K340451 Majerz Siekierczyna Wola - kredyt PEKAO - rozbudowa oczyszczalni ścieków Nowy Sącz i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mordarka i Pisarzowa - kredyt PEKAO - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Męcinie i Pisarzowej 500 000,00 zł, 500 000,00 zł, 123 735,00 zł, - kredyt PKO BP Nowy Sącz - zadania inwestycyjne 300 000,00 zł, - kredyt NORDEA SA Gdynia - zadania inwestycyjne 1 000 000,00 zł. 4

Wykonanie budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: I PÓŁROCZE 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE (w zł.) DOCHODY ----------- 67 759 482,59 35 352 930,68 WYDATKI ----------- 71 408 691,59 30 833 738,51 w tym: bieżące 57 577 990,59 29 574 540,83 majątkowe 13 830 701,00 1 259 197,68 DEFICYT/NADWYŻKA -------------- - 3 649 209,00 4 519 192,17 PRZYCHODY -------------- 9 735 000,00 2 735 905,62 w tym z tyt.: kredytów i pożyczek 7 000 000,00 0,00 innych źródeł 2 735 000,00 2 735 905,62 ROZCHODY -------------- 6 085 791,00 5 390 737,00 w tym: spłata rat kredytów i pożyczek 6 085 791,00 5 390 737,00 5

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie w dziale 010 wyniosło 356 123,15zł, z czego między innymi: ROZDZIAŁ 01010 to: opłaty za odprowadzanie ścieków od osób podpiętych do kanalizacji 159 663,09zł, opłaty za dostarczanie wody <Koszary, Lipowe, Stara Wieś, Nowe Rybie> 28 536,67zł, odsetki od nieterminowych płatności za odprowadzanie ścieków 860,16zł, opłaty za wodę z wodociągu w Lipowem, Koszarach 20 279,15zł, pozostałe wpłaty za wodę 12 251,60zł, wpłaty na budowę kanalizacji w Męcinie, Mordarce, Pisarzowej 3 048,77zł, wpłaty na budowę wodociągu Stara Wieś II Morgi 2 439,02zł, wpłaty na budowę wodociągu we wsi Wysokie 55 034,15zł. ROZDZIAŁ 01095 to: wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 74 116,92zł. Dział 020 LEŚNICTWO W dziale tym w rozdziale 02001 gospodarka leśna zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 000,00zł. Planowane środki dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Limanowa i do 30 czerwca 2013 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 2 712,95zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W I półroczu 2013 roku nie wykonano dochodów w tym dziale. 6

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2013 roku zaplanowano dochody w kwocie 1 077 590,00zł. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku plan został wykonany w 64,90%, co stanowi kwotę 699 391,01zł. W dziale tym gromadzone są między innymi następujące dochody: - dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 223 213,20zł, z czego: - czynsze wg umów w tym: - lokale mieszkalne 34 348,24zł, w tym między innymi: dom nauczyciela Męcina 15 083,16zł, ośrodek zdrowia Męcina 3 909,78zł, - lokale użytkowe 137 216,11zł, w tym między innymi: budynek 18A 46 183,53zł, WDK Nowe Rybie 13 589,90zł, ośrodek zdrowia Męcina 45 355,33zł, WDK Pisarzowa 5 086,81zł, - wynajem sal w szkołach na wesela i kolonie 29 988,77zł, - dzierżawa terenu Gminy Limanowa 2 878,38zł, - wynajem Hali w Mordarce, w Rupniowie i w Pasierbcu 18 781,70zł,w tym: Mordarka 10 749,73zł, Rupniów 6 772,63zł, Pasierbiec 1 259,34zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów, dzierżaw i wynajmów 509,23zł. - dochody z PROW rozliczenie zadania pn. Centrum wsi Siekierczyna 449 388,72zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziele administracja publiczna wykonane dochody wynoszą 169 239,59zł. Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie na 2013 rok zaplanowano kwotę 108 071,00zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 58 443,20zł, z czego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58 282,00zł. 7

Rozdział 75023 urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 155 000,00zł, wykonanie tego rozdziału na koniec czerwca 2013 roku wyniosło 90 181,39zł, z czego między innymi: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 26 607,77zł, środki z tytułu dostarczania wody, prądu, itp 55 119,38zł, Rozdział 75075 promocja jst wykonano dochody w kwocie 20 615,00zł. Dział 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie 3 870,00zł wykonano dochody w wysokości 1 932,00zł. Wykonanie dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - aktualizację spisu wyborców - 1 932,00zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody tego działu na 2013 rok, zaplanowane zostały na poziomie 15 563 339,00zł, natomiast wykonanie do końca 30 czerwca 2013 roku wyniosło 7 423 285,70zł, co stanowi 47,69% w stosunku do planu. Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 413,83zł z czego: karta podatkowa 3 404,65zł, odsetki za nieterminowe płatności 9,18zł. rozdział 75615 podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowana kwota to 1 922 702,00zł, natomiast na koniec drugiego kwartału 2013 roku wykonanie stanowi kwotę 1 245 471,90zł z czego: podatek od nieruchomości 1 195 835,50zł, podatek rolny 1 368,00zł, podatek leśny 12 347,00zł, 8

podatek od środków transportowych odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat 35 435,40zł, 428,00zł. rozdział 75616 podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie 2 450 000,00zł, a wykonanie do końca 30 czerwca 2013 roku wyniosło 1 445 266,44zł, z czego: podatek od nieruchomości 756 402,13zł, podatek rolny 190 958,83zł, podatek leśny 114 139,97zł, podatek od środków transportowych 240 852,14zł, podatek od spadków i darowizn 9 163,46zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 126 969,39zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 5 178,60zł. rozdział 75618 wpływy z innych opłat, które stanowią dochody gminy zaplanowana kwota to 391 000,00zł, natomiast dochody wykonane do końca pierwszego półrocza 2013 roku kształtują się na poziomie 239 350,95zł, z czego: opłata skarbowa 19 032,00zł, opłata eksploatacyjna 78 312,00zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 135 810,83zł, zajęcie pasa drogowego 5 471,12zł. rozdział 75621 udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zaplanowana została kwota 10 764 637zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 490 075,00zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym w 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 32 253 418,00zł. Wykonanie do końca czerwca 2013 roku wyniosło 18 453 820.55 Na wykonane dochody działu 758 składają się: część oświatowa subwencji ogólnej 12 478 928,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 640 192,00zł, część równoważąca subwencji ogólnej 126,00zł, wpływy z tytułu rozliczeń finansowych 334 574,55zł. 9

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody działu 801 w kwocie 601 986,00zł do dnia 30 czerwca 2013 roku zostały wykonane w wysokości 326 514,74zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Kwota 6 041 280,32zł to środki, jakie zostały wykonane do końca I półrocza 2013. W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco: rozdział 85212 świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 5 192 879,55zł, z czego główna pozycja to: dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone 5 192 879,55zł. rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej do końca czerwca 2013 roku wpłynęła w kwocie 27 100,00zł. rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społeczne wykonana kwota dotacji do końca pierwszego półrocza 2013 wynosi 260 016,00zł, rozdział 85216 zasiłki stałe do dnia 30 czerwca 2012 wpłynęło 138 000,00zł. rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej wykonane dochody w okresie I półrocza 149 987,97zł. rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane dochody wynoszą 20 000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 044,80zł. rozdział 85295 pozostała działalność zaplanowana kwota w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, która na plan w wysokości 388 550,00zł została wykonana w kwocie 265 252,00zł. 10

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonane dochody tego działu w kwocie 184 345,15zł to środki otrzymane na realizację programu Czas na aktywność w Gminie Limanowa. Dział 854 EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2013 zaplanowano kwotę 322 164zł. Plan ten na koniec czerwca 2013 roku został wykonany w 100%. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące <pomoc materialna dla uczniów> 322 164,00zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody na 2013 rok w tym dziale wynoszą 914 000,00zł. Do końca czerwca 2013 roku wykonane zostały w kwocie 691 292,54zł. Wykonane dochody tego działu to między innymi: wpłaty za odbiór śmieci 647 101,51zł, opłaty środowiskowe 4 821,04zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody w kwocie 267 956,94 to między innymi: - 244 397,48zł to środki z PROW na modernizację świetlic w Makowicy i Walowej Górze, - 19 000,00zł to środki z PROW na organizację święta Gminy Limanowa 11

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Zrealizowane dochody tego działu w wysokości 412 872,05zł to: - dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację programu Uczymy się pływać 20 000,00zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Już pływam 17 600,00zł, - dotacja z programu PROW na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowej 375 241,00zł. 12

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW za pierwsze półrocze 2013 roku zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 163 856,59 356 123,14 30,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 959 180,00 251 446,55 w tym: dochody bieżące 547 000,00 251 446,55 dochody majątkowe 411 180,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 1 300,00 8,80 0830 wpływy z usług 400 000,00 192 199,76 0920 pozostałe odsetki 1 200,00 1 155,07 0970 wpływy z różnych dochodów 144 500,00 58 082,92 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 412 180,00 0,00 01095 Pozostała działalność 204 676,59 104 676,59 w tym: dochody bieżące 104 676,59 104 676,59 dochody majątkowe 100 000,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 104 676,59 104 676,59 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 13

020 LEŚNICTWO 1 000,00 2 712,95 271,29 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 2 712,95 w tym: dochody bieżące 1 000,00 2 712,95 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 2 712,95 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 452 401,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 776 000,00 0,00 w tym: dochody majątkowe 776 000,00 0,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 776 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe 1 436 401,00 0,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 436 401,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 240 000,00 0,00 w tym: dochody majątkowe 1 240 000,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 077 590,00 699 391,01 64,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 000,00 234 909,68 w tym: dochody bieżące 463 000,00 234 909,68 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 300,00 270,75 14

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 462 500,00 223 213,20 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 10 916,50 0920 pozostałe odsetki 200,00 509,23 70095 Pozostała działalność 614 590,00 464 481,33 w tym: dochody bieżące 15 000,00 15 092,61 w tym: dochody majątkowe 599 590,00 449 388,72 0920 pozostałe odsetki 0,00 92,61 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 000,00 15 000,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 449 590,00 0,00 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0,00 449 388,72 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 150 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 284 086,00 169 239,59 59,57 75011 Urzędy wojewódzkie 108 071,00 58 443,20 w tym: dochody bieżące 108 071,00 58 443,20 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 108 064,00 58 282,00 15

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 161,20 75023 Urzędy gmin 155 000,00 90 181,39 w tym: dochody bieżące 155 000,00 90 181,39 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 4 015,09 0830 wpływy z usług 85 000,00 55 119,38 0920 pozostałe odsetki 60 000,00 26 607,77 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000,00 4 439,15 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 w tym: dochody bieżące 400,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 615,00 20 615,00 w tym: dochody bieżące 20 615,00 20 615,00 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 615,00 20 615,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 870,00 1 932,00 49,92 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 870,00 1 932,00 w tym: dochody bieżące 3 870,00 1 932,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 870,00 1 932,00 16

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 563 339,00 7 423 285,70 47,69 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 3 413,83 w tym: dochody bieżące 35 000,00 3 413,83 0350 podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 35 000,00 3 404,65 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9,18 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 922 702,00 1 245 471,90 w tym: dochody bieżące 1 922 702,00 1 245 471,90 0310 podatek od nieruchomości 1 820 000,00 1 195 835,00 0320 podatek rolny 1 000,00 1 368,00 0330 podatek leśny 19 000,00 12 347,00 0340 podatek od środków transportowych 70 000,00 35 435,40 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 14,00 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 702,00 428,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 450 000,00 1 445 266,44 w tym: dochody bieżące 2 450 000,00 1 445 266,44 0310 podatek od nieruchomości 1 190 000,00 756 402,13 0320 podatek rolny 250 000,00 190 958,83 0330 podatek leśny 150 000,00 114 139,97 0340 podatek od środków transportowych 500 000,00 240 852,14 0360 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 9 163,46 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 126 969,39 0560 zaległości z podatków zniesionych 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 1 601,92 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 5 178,60 17

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 391 000,00 239 350,95 w tym: dochody bieżące 391 000,00 239 350,95 0410 wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 19 032,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 140 000,00 78 312,00 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185 000,00 135 810,83 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 14 000,00 5 471,12 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 725,00 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 762 049,00 4 489 782,58 w tym: dochody bieżące 10 762 049,00 4 489 782,58 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 10 762 049,00 4 490 075,00 0020 podatek dochodowy od osób pranych 2 588,00-292,42 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 32 253 418,00 18 453 820,55 57,21 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 278 253,00 12 478 928,00 w tym: dochody bieżące 20 278 253,00 12 478 928,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 20 278 253,00 12 478 928,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 280 381,00 5 640 192,00 w tym: dochody bieżące 11 280 381,00 5 640 192,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 11 280 381,00 5 640 192,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 694 537,00 334 574,55 w tym: dochody bieżące 694 537,00 334 574,55 0970 wpływy z różnych dochodów 694 537,00 334 574,55 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 247,00 126,00 w tym: dochody bieżące 247,00 126,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 247,00 126,00 18

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 601 986,00 326 514,54 54,23 80101 Szkoły podstawowe 19 986,00 21 227,95 w tym: dochody bieżące 19 986,00 21 227,95 0830 wpływy z usług 16 380,00 15 166,67 0920 pozostałe odsetki 0,00 954,78 0960 otrzymane, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 606,00 3 606,50 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0,00 1 376,99 w tym: dochody bieżące 0,00 1 376,99 0920 pozostałe odsetki 0,00 1 376,00 80148 Stołówki szkolne 582 000,00 303 909,80 w tym: dochody bieżące 582 000,00 303 909,80 0970 wpływy z różnych dochodów 582 000,00 303 909,80 852 POMOC SPOŁECZNA 10 891 218,00 6 041 280,32 55,46 85206 Wspieranie rodziny 16 000,00 0,00 w tym: dochody bieżące 16 000,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 709 716,00 5 192 879,55 w tym: dochody bieżące 9 709 716,00 9 709 716,00 0920 pozostałe odsetki 0,00 13,98 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 695 816,00 5 181 600,00 19

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 900,00 11 265,57 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 211,00 27 100,00 w tym: dochody bieżące 41 211,00 27 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 215,00 16 800,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 996,00 10 300,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 260 016,00 260 016,00 w tym: dochody bieżące 260 016,00 260 016,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 260 016,00 260 016,00 85216 Zasiłki stałe 178 659,00 138 000,00 w tym: dochody bieżące 178 659,00 138 000,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 178 659,00 138 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 277 066,00 149 987,97 w tym: dochody bieżące 277 066,00 149 987,97 0920 pozostałe odsetki 5 525,00 3 245,97 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 066,00 27 066,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 244 475,00 119 676,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 8 044,80 w tym: dochody bieżące 20 000,00 8 044,80 0830 wpływy z usług 10 400,00 5 084,80 20

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 600,00 2 960,00 85295 Pozostała działalność 388 550,00 265 252,00 w tym: dochody bieżące 388 550,00 265 252,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 673,00 44 252,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 292 877,00 221 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 184 020,00 184 345,15 100,17 85395 Pozostała działalność 184 020,00 184 345,15 w tym: dochody bieżące 184 020,00 184 345,15 0920 pozostałe odsetki 0,00 325,15 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 156 417,00 156 417,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 603,00 27 603,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 322 164,00 322 164,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 322 164,00 322 164,00 w tym: dochody bieżące 322 164,00 322 164,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 322 164,00 322 164,00 21

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 914 000,00 691 292,54 75,63 90002 Gospodarka odpadami 860 000,00 647 101,51 w tym: dochody bieżące 860 000,00 647 101,51 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 860 000,00 647 101,51 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000,00 39 369,99 w tym: dochody bieżące 40 000,00 39 369,99 0690 wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 083,17 0830 wpływy z usług 30 000,00 29 794,47 0920 pozostałe odsetki 4 000,00 3 492,35 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 000,00 4 821,04 w tym: dochody bieżące 14 000,00 4 821,04 0690 wpływy z różnych opłat 14 000,00 4 821,04 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 633 693,00 267 956,94 42,28 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 244 693,00 248 956,94 w tym: dochody bieżące 244 693,00 248 956,94 0920 pozostałe odsetki 0,00 59,46 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 4 500,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 244 693,00 0,00 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0,00 244 397,48 22

92116 Biblioteki 370 000,00 0,00 w tym: dochody bieżące 370 000,00 0,00 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 370 000,00 244 397,48 92195 Pozostała działalność 19 000,00 19 000,00 w tym: dochody bieżące 19 000,00 19 000,00 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 000,00 19 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 412 841,00 412 872,05 100,00 92601 Obiekty sportowe 375 241,00 375 272,05 w tym: dochody bieżące 0,00 31,05 w tym: dochody majątkowe,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 0,00 31,05 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <związków gmin> powiatów <związków powiatów>, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 375 241,00 375 241,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 600,00 17 600,00 w tym: dochody bieżące 17 600,00 17 600,00 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 600,00 17 600,00 92695 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 w tym: dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OGÓŁEM 67 759 482,59 35 352 930,68 52,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW na dzień 30 czerwca 2013 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dział Nazwa Kwota ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 010 Rolnictwo i łowiectwo 356 123,14 020 Leśnictwo 2 712,95 600 Transport i łączność 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 699 391,00 750 Administracja publiczna 169 239,59 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 932,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem 7 423 285,70 758 Różne rozliczenia 18 453 820,55 801 Oświata i wychowanie 326 514,74 852 Pomoc społeczna 6 041 280,32 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 184 345,15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 322 164,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691 292,54 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267 959,94 926 Kultura fizyczna 412 872,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OGÓŁEM: 35 352 930,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w wysokości 4 619 397,59zł wykonane wydatki wynoszą 548 886,57zł. Poniesione wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem działających na terenie gminy oczyszczalni ścieków i wodociągów gminnych, odpisem na rzecz izb rolniczych, oraz zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Bieżące wydatki działu 010 zaplanowano w kwocie 868 897,59zł i w okresie pierwszego półrocza wykonane zostały w wysokości 426 465,00zł. W rozdziale 01010 wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonujące na terenie gminy oczyszczalnie ścieków oraz wodociągi z czego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oczyszczalni ścieków oraz odpis na ZFŚŚ - 99 361,72 zł, - ryczałty i badania lekarskie dla pracowników oczyszczalni - 2 423,97 zł - energia elektryczna - 103 666,51 zł, - opłata za wodę z wodociągu Lipowe - 12 205,08 zł, - opłaty za wodę z wodociągu Koszary - 14 125,87 zł. - zakup flokulantu, środków czystości, oleju, worków filtracyjnych - 20 763,70 zł, - badanie ścieków, wywóz osadu, bieżąca eksploatacja oczyszczalni oraz wodociągów - 57 013,24 zł, - opłaty i ubezpieczenia - 8 241,30 zł, W rozdziale 01030 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 987,02 był to ustawowy odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast w rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 104 676,59zł. 25

WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa wodociągu we wsi Wysokie 2 240 000,00 5 761,59 2. Budowa kanalizacji w Męcinie, Mordarce, Pisarzowej 700 000,00 0,00 3. Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zachodniej części Gminy 130 000,00 0,00 4. Budowa wodociągu we wsi Stara Wieś I 186 000,00 0,00 5. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Stara Wieś I 65 000,00 64 575,00 6. Modernizacja wodociągu w Nowym Rybiu 39 600,00 39 585,40 7. Rozbudowa wodociągu w Koszarach 30 260,00 0,00 8. Rozbudowa wodociągu w Starej Wsi II Morgi 8 500,00 8 499,58 9. Rozbudowa wodociągu w Lipowem 22 140,00 0,00 10. Niwelacja działki pod oczyszczalnie ścieków w Młynnem 4 000,00 4 000,00 11. Przebudowa drogi rolniczej Mordarka - Pisarskie Góry 325 000,00 0,00 OGÓŁEM: 3 750 500,00 122 421,57 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym na plan w wysokości 10 101 201,00zł do dnia 30 czerwca 2013r wydatkowano kwotę 478 784,77zł, co daje wykonanie na poziomie 4,74%. PODZIAŁ WYDATKÓW W DZIALE 600 NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Lp. WYDATKI PLAN WYKONANIE 1. BIEŻĄCE 2 031 000,00 14 168,77 2. MAJĄTKOWE 8 070 201,00 464 616,00 OGÓŁEM: 10 101 201,00 478 784,77 26

Bieżące środki działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowane do dnia 30 czerwca 2013r, przeznaczono między innymi na: - remont dróg - 2 899,07 zł, - ubezpieczenie - 3 965,00 zł, - zakupy i usługi - 7 304,00 zł, WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 60013 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Młynne 2. Budowa chodnika przy DW 965 Zielona - Bochnia - Limanowa w m. Młynne 500 000,00 0,00 1 052 000,00 0,00 OGÓŁEM: 1 552 000,00 0,00 ROZDZIAŁ 60014 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa chodników I) Nowe Rybie II) Stara Wieś I 720 000,00 464 616,00 OGÓŁEM: 720 000,00 464 616,00 ROZDZIAŁ 60016 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przebudowa drogi gminnej K340477 Siekierczyna Morgi 2 880 000,00 0,00 OGÓŁEM: 2 880 000,00 0,00 27

ROZDZIAŁ 60017 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przebudowa dróg 946 201,00 0,00 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w 60 000,00 0,00 ciągu drogi Kłodne centrum 3. Przebudowa drogi Kanina - Jonina 150 000,00 0,00 4. Przebudowa drogi Koszary Paproć 117 000,00 0,00 5. Przebudowa drogi Lipowe do Skrzekutów 55 000,00 0,00 6. Przebudowa drogi Mordarka Liśnik 77 000,00 0,00 7. Przebudowa drogi Nowe Rybie do Kruczka 161 000,00 0,00 8. Przebudowa drogi Pasierbiec Wierzch Góry 28 000,00 0,00 9. Przebudowa drogi Pisarzowa Tobiaszowska 170 000,00 0,00 10. Przebudowa drogi Rupniów - Szkoła - Krzyżowa 457 000,00 0,00 11. Przebudowa drogi od ul.granicznej do ul.willowej 250 000,00 0,00 12. Przebudowa drogi Stara Wieś do Więcków 93 000,00 0,00 13. Przebudowa drogi Stare Rybie do Krzywickiego 214 000,00 0,00 14. Przebudowa drogi Walowa Góra do Łąckiego 97 000,00 0,00 15. Opracowanie dokumentacji utwardzenie placu w miejscowości Mordarka 9 000,00 0,00 16. Naprawa korpusu drogi Pasierbiec Stara Karczma 34 000,00 0,00 OGÓŁEM: 2 918 201,00 0,00 Dział 630 - TURYSTYKA Poniesione wydatki tego działu to kwota 6 378,15zł, i są to wydatki w zakresie turystyki a także organizacji imprez turystycznych. Ponadto wydatkowane środki przeznaczone są na działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą, w tym między innymi na zakup środków czystości, pranie pościeli. 28

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z planowanej na 2013 rok kwoty wydatków w wysokości 491 500,00zł, w okresie pierwszego półrocza wydano kwotę 135 592,96 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie budynków administrowanych przez Urząd Gminy Limanowa, w tym: - zużycie energii elektrycznej i gazu - 66 199,60zł, - ubezpieczenie budynków - 3 510,00zł, - pozostałe wydatki na utrzymanie budynków - 19 979,56zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Wykup gruntów 80 000,00 45 903,80 2. Modernizacja budynku w Koszarach 185 000,00 0,00 OGÓŁEM: 265 000,00 45 903,80 Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 43 950,93zł z przeznaczeniem na wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych, regulacje stanu prawnego działek, opłaty notarialne, itp. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym na plan 5 851 298,00zł w okresie pierwszego półrocza wydano kwotę 3 047 263,77zł co daje 52,08% wykonania. Na kwotę wydatków bieżących działu 750 składają się następujące pozycje: - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 117 527,93zł, - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚŚ pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 181 910,84zł, - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2 747 825,00zł z czego: 29

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 493 948,03zł, - wpłaty na PFRON 8 267,00zł, - wydatki poniesione z tytułu płaconych podatków od nieruchomości, pozostałych podatków oraz prowizje i diety sołtysów 751 151,36zł, - kary i odszkodowania 2 646,81 zł, - opłaty za przesyłki listowe, opłaty komornicze, przeglądy, serwisowanie sprzętu, wywóz śmieci, 178 243,50zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism 122 211,63zł, - opłaty za energię i gaz 52 958,17zł, - delegacje, ryczałty 15 962,33zł, - ubezpieczenia i składki związane z członkostwem w Związku Gmin Wiejskich 39 448,12zł, - rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe 12 912,22zł, - szkolenia pracowników 14 716,40zł, - wydatki z tyt. bhp i badań profilaktycznych pracowników 2 390,00zł, - wydatki związane z remontem budynku urzędu Gminy 14 412,86zł, - wydatki związane z promocją gminy 38 556,57zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 750 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Zakup sprzętu komputerowego 30 000,00 0,00 2. Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Limanowa 25 000,00 0,00 OGÓŁEM: 55 000,00 0,00 30

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano zostały wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, których wykonanie przywidziane jest w drugim półroczu 2013 roku. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki działu 754 przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z działalnością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonowaniem Obrony Cywilnej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku na planowaną kwotę 261 000,00zł, wydano 146 124,10zł, z czego na wydatki bieżące: - rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ 107 728,97zł, - wynagrodzenia <umowy zlecenia> 18 801,33zł, - zakup materiałów, części zamiennych do samochodów bojowych oraz paliwa 21 968,34zł, - opłaty za energię i gaz 38 510,81zł, - ubezpieczenia i opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 18 901,00zł, - zakup usług pozostałych 4 332,49zł, - badania profilaktyczne 5 225,00zł, WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 754 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Łososina Górna - 10 000,00 10 000,00 dotacja celowa 2. Modernizacja budynku remizy OSP w Siekierczynie 30 000,00 28 385,13 OGÓŁEM: 40 000,00 38 385,13 31

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowana w tym dziale kwota 930 000,00zł, przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W okresie półrocza wydano 406 699,98zł. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 92 400,00zł w pierwszym półroczu 2013 roku. nie zostały zrealizowane Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane na 2013 rok wydatki tego to kwota 29 588 900,00zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wykonano wydatki na poziomie 50,94% co daje kwotę 15 074 061,28zł. W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan Wykonanie wydatki bieżące 28 892 900,00 14 993 142,77 wydatki majątkowe 696 000,00 80 918,51 Bieżące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych - 8 728 051,62zł, utrzymanie gimnazjów - 3 434 689,39zł, oddziały przedszkolne <tzw. klasy 0 >, żłobki, przedszkola - 1 700 986,50zł, utrzymanie GZOS - 393 146,04zł, dowożenie uczniów do szkół - 333 180,22zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki - 95 386,14zł, stołówki szkolne - 307 702,86zł. 32

Na bieżące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2013r, wydatkowano kwotę 8 728 051,62zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 838 040,10zł, odpis na ZFŚS - 555 253,00zł, opłaty na gaz, energię elektryczną, wodę - 672 097,40zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 271 062,41zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych - 93 942,91zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, - 79 617,98zł, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi - 19 068,93zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek - 24 947,61zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia, badania lekarskie, delegacje - 36 506,82zł, dotacje dla stowarzyszeń - 100 231,20zł, realizacja programu COMENIUS - 37 283,26zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina 849 235,00 454 329,65 2. Szkoła Podstawowa Kłodne 937 382,00 504 796,44 3. Szkoła Podstawowa Męcina I 1 827 429,00 967 819,00 4. Szkoła Podstawowa Męcina II 771 773,00 388 237,57 5. Szkoła Podstawowa Młynne 1 027 842,00 548 054,27 6. Szkoła Podstawowa Mordarka 1 311 108,00 680 578,22 7. Szkoła Podstawowa Nowe Rybie 1 097 332,00 571 210,43 8. Szkoła Podstawowa Pasierbiec 1 250 176,00 673 354,23 9. Szkoła Podstawowa Pisarzowa 1 235 266,00 616 124,67 10. Szkoła Podstawowa Rupniów I 1 188 561,00 629 634,84 11. Szkoła Podstawowa Siekierczyna I 919 311,00 459 878,73 12. Szkoła Podstawowa Siekierczyna II 885 835,00 475 556,57 13. Szkoła Podstawowa Stara Wieś I 1 142 863,00 655 357,94 14. Szkoła Podstawowa Stara Wieś II 1 112 286,00 567 215,74 15. Szkoła Podstawowa Wysokie 812 401,00 432 166,12 16. ZNP 7 500,00 3 506,00 33

17. Stowarzyszenia oświatowe 209 000,00 100 231,20 RAZEM 16 585 300,00 8 728 051,62 Wydatki na funkcjonowanie 7 gimnazjów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 3 434 689,39zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 060 320,57zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 133 405,46zł, odpis na ZFŚS - 199 638,00zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, - 26 302,64zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek - 8 499,94zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet, badania lekarskie, szkolenia, delegacje - 6 522,78zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I 1 269 555,00 643 654,62 2. Gimnazjum Mordarka 1 100 400,00 575 918,39 3. Gimnazjum Pasierbiec 678 316,00 357 653,72 4. Gimnazjum Pisarzowa 1 166 460,00 631 740,18 5. Gimnazjum Rupniów I 1 037 682,00 528 047,54 6. Gimnazjum Stara Wieś I 517 684,00 266 862,93 7. Gimnazjum Stara Wieś II 849 903,00 430 812,01 RAZEM 6 620 000,00 3 434 689,39 Na utrzymanie 15 przedszkoli <tzw. oddziałów zerowych > funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz dotacje dla przedszkoli na dzień 30 czerwca 2013 roku, wydano kwotę 1 700 986,50zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 796 984,40zł, opłata za pobyt dzieci w klasach 0, - 114 912,60zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 39 356,04zł, odpis na ZFŚS - 54 522,00zł, dotacje dla stowarzyszeń - 12 352,80zł, dotacje dla przedszkoli - 682 858,66zł. 34

Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN WYKONANIE 1. Oddział Przedszkolny Kanina 49 132,00 26 310,56 2. Oddział Przedszkolny Kłodne 130 039,00 63 760,71 3. Oddział Przedszkolny Męcina I 157 914,00 85 159,93 4. Oddział Przedszkolny Męcina II 70 558,00 40 390,09 5. Oddział Przedszkolny Młynne 99 385,00 45 636,88 6. Oddział Przedszkolny Mordarka 164 558,00 94 240,97 7. Oddział Przedszkolny Nowe Rybie 81 433,00 44 937,77 8. Oddział Przedszkolny Pasierbiec 122 456,00 73 371,75 9. Oddział Przedszkolny Pisarzowa 159 307,00 92 389,52 10. Oddział Przedszkolny Rupniów I 122 695,00 72 039,43 11. Oddział Przedszkolny Siekierczyna I 124 953,00 69 233,79 12. Oddział Przedszkolny Siekierczyna II 73 626,00 33 482,72 13. Oddział Przedszkolny Stara Wieś I 134 588,00 69 092,51 14. Oddział Przedszkolny Stara Wieś II 78 216,00 44 210,73 15. Oddział Przedszkolny Wysokie 71 140,00 36 605,08 16. KL. 0, przedszkola 1 705 500,00 797 771,26 17. Dotacje dla stowarzyszeń 33 000,00 12 352,80 RAZEM 3 378 500,00 1 700 986,50 Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół przeznaczono środki w kwocie 393 146,04zł. Z wyżej wymienionej kwoty przypada na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 354 951,82zł, opłaty abonamentowe, szkolenia, przeglądy - 11 998,66zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia - 9 310,31zł, odpis na ZFŚS - 11 487,00zł, delegacje, ryczałty, badania lekarskie - 2 943,84zł, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne - 2 454,41zł. 35

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, refundacja biletów miesięcznych, zakup oleju napędowego do GIMBUSA oraz jego ubezpieczenie i utrzymanie do dnia 30 czerwca 2013r, wyniosły 333 180,22zł. Koszty dowozu dzieci na poszczególnych trasach przedstawiają się następująco: trasa Wysokie Kanina - Pisarzowa - 37 975,42zł, trasa Siekierczyna II Stara Wieś II - 25 514,08zł, trasa Kisielówka Królikówka - Pasierbiec - 65 570,65zł, trasa Kłodne-Męcina, Męcina II-Męcina I, Zadziele - Męcina I - 25 038,72zł, trasa Siekierczyna I Mordarka - 42 764,91zł, refundacja biletów miesięcznych lub dowozu dzieci do szkoły - 60 627,56zł zakup oleju napędowego do Gimbusa, naprawy oraz przeglądy - 21 779,08zł, trasa Lipowe ZSS Nr 3 w Limanowej - 40 476,13zł, trasa Młynne Załpa - 5 851,84zł, opieka podczas dowozu na trasie Lipowe ZSSNr 3 w Limanowej - 7 581,83zł. W dziale tym na pozostałą działalność, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz stołówki szkolne wydatkowano kwotę 403 089,00zł, z czego między innymi na: - realizacja programów: uczymy się pływać, już pływam - 50 000,00zł, - opłaty i prowizje bankowe - 843,00zł, - organizacja konkursów przedmiotowych, przewóz dzieci na olimpiady, konkursy - 16 983,00zł, - dokształcanie nauczycieli - 27 559,92zł, - stołówki szkolne - 307 702,86zł, 36

WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 801 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 151 000,00 0,00 w Młynnem 2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mordarce 90 000,00 0,00 3. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Męcinie 4. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Mordarce 84 000,00 0,00 83 000,00 0,00 5. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Starej 89 000,00 0,00 Wsi I 6. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Męcinie 55 000,00 46 125,00 7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiem 29 000,00 0,00 8. Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkół w Starej Wsi II 28 000,00 27 990,16 9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie 26 000,00 0,00 10. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasierbcu 14 000,00 6 803,35 11. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pisarzowej 47 000,00 0,00 OGÓŁEM: 696 000,00 80 918,51 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 99 895,00zł, co daje wykonanie w wysokości 47,57%. w stosunku do planowanej kwoty 210 000,00zł Bieżące wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na: - opłaty za świadczenia terapeutyczne, koszty przejazdu na terapie 26 813,85zł, - zakup sprzętu sportowego, nagród w konkursach 6 031,54zł, - wynagrodzenie komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi 9 757,00zł, - pozostałe umowy zlecenia 1 097,00zł, - opłaty sądowe i koszty postępowań sądowych 4 148,00zł, 37

WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 851 Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Budowa świetlicy w Siekierczynie 55 500,00 52 047,61 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500,00 0,00 OGÓŁEM: 59 000,00 52 047,61 Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 6 548 180,47zł. W pierwszym półroczu GOPS opłacał należności za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 99 695,78zł. W rozdziale 85204 pokryte zostały należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 1 656,59zł. W rozdziale 85212 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r, wydatkował kwotę 5 068 805,90zł, w tym: - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 3 132 634,10zł, - zasiłki pielęgnacyjne 582 471,00zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 124 000,00zł, - świadczenia pielęgnacyjne 716 388,00zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 112 270,00zł - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262 254,42zł Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 138 788,38zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 814,74zł W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 25 966,26zł. 38