UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 96.344,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 111.757,00 zł zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 15.413,00 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 96.344,00 zł 2. 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 70.910,00 zł i przeznacza się je na realizacje zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 15.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie rezultatów projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 55.910,00 zł 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej celowej w wysokości 247.625,00 zł i przeznacza się je na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w kwocie 214.025,00 zł oraz zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie 33.600,00 zł 3. Przyjmuje się informację kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach w planach wydatków. 4. Szczegółowość zmian w planach wydatków przedstawia się w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody 87.734.708,00 zł - dochody bieżące 81.338.985,00 zł - dochody majątkowe 6.395.723,00 zł 2. Wydatki 93.455.792,00 zł - wydatki bieżące 78.724.307,00 zł - wydatki majątkowe 14.731.485,00 zł Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr 172/366/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2013 roku Zmiany w planie dochodów na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11 440,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 11 440,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 11 440,00 851 Ochrona zdrowia - 3 973,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156-3 973,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3 973,00 852 Pomoc społeczna 111 757,00 85202 Domy pomocy społecznej 111 757,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 111 757,00 96 344,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały 172/366/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2013 roku Zmiany w planie wydatków na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 169,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 169,00 4270 Zakup usług remontowych 2 169,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4480 Podatek od nieruchomości - 4 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 20 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75020 Starostwa powiatowe 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 72 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4580 Pozostałe odsetki 150,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11 440,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 11 440,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 11 440,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - 4 959,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 949,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 510,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2 500,00 75414 Obrona cywilna 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 758 Różne rozliczenia - 318 535,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 318 535,00 4810 Rezerwy - 318 535,00 801 Oświata i wychowanie 228 219,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 558,00 Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. 4010 Wynagrodzenia Uchwalony osobowe pracowników Strona 4 5 558,00
80110 Gimnazja 39 404,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 404,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 80111 Gimnazja specjalne 6 515,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 515,00 80120 Licea ogólnokształcące 22 513,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 542,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 949,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 319,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 119,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 877,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 225,00 4260 Zakup energii - 3 887,00 4270 Zakup usług remontowych 13 198,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 150,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 1 205,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 960,00 80130 Szkoły zawodowe 146 532,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 542,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 603,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 453,00 4270 Zakup usług remontowych 19 190,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 7 697,00 80140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 697,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 600,00 851 Ochrona zdrowia - 3 973,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3 973,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 973,00 852 Pomoc społeczna 167 710,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 532,00 4270 Zakup usług remontowych 15 532,00 85202 Domy pomocy społecznej 152 178,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 232 839,00 4300 Zakup usług pozostałych - 74 661,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 157,00 4260 Zakup energii - 2 000,00 Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. 4270 Zakup usług Uchwalony remontowych Strona 5 10,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 707,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 369,00-879,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 27,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 490,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 590,00 4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 85395 Pozostała działalność 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 9,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 194,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 17 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 194,00 Razem: 96 344,00 BeSTia Strona 3 z 3 Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 6
Uzasadnienie Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane: 1. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 115.604,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 2. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.847,00 zł w związku z mniejszą ilością pensjonariuszy w DPS, których koszty pobytu dofinansowywane są z dotacji z budżetu państwa. 3. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.413,00 zł tj. - zmniejszenie dotacji na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci przebywających w placówkach szkolno wychowawczych oraz uczniów o kwotę 3.973,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci. - zmniejszenie dotacji na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie o kwotę 11.440,00 zł 4. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 70.910,00 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie rezultatów projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z art.6 ust 4 Umowy Finansowej Nr PLO 189/N1/2.1.3./007/08 z dnia 28.04.2008 roku o dofinansowanie projektu. Powyższy projekt dotyczył wykonania termomodernizacji budynków ZDP w Dzierżoniowie, ZSO w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, DD w Pieszycach i DPS filii w Niemczy. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.401.321 EURO, co dało kwotę 5.590.570,13 PLN wg kursu wskazanego w Planie wdrażania projektu. Zgodnie z zapisami w w/w umowie Powiat zobowiązany jest do utworzenia subkonta w wysokości nie mniejszej niż 1 % całkowitych kosztów realizacji projektu przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego. W związku z powyższym wyliczono 1% od kwoty 5.590.570,13 zł tj. 55.910,00 zł podzielono proporcjonalnie na poszczególne rozdziały z których były ponoszone wydatki. - dofinansowanie wykonania Strategii Rozwoju Powiatu w ramach środków na promocję jst w kwocie 15.000,00 zł 5. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 214.025,00 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę sześciu nagród jubileuszowych w kwocie 25.827,00 zł i dwóch zasiłków na zagospodarowanie w kwocie 5.325,00 zł w ZS i PKZ w Bielawie - wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych w kwocie 34.472,00 zł i jednej odprawy emerytalnej w kwocie 29.846,00 zł dla ZSO w Dzierżoniowie - wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych w kwocie 36.964,00 zł dla SOSz-W w Dzierżoniowie - wypłatę trzech nagród jubileuszowych w kwocie 12.200,00 zł i jednej odprawy emerytalnej w kwocie 33.681,00 zł dla ZS w Pieszycach - wypłatę wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny w kwocie 35.710,00 zł dla ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 6. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie 33.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 7. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich zmianach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie. Id: 642171A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 1