Objaśnienia do budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011

Objaśnienia do budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011 Budżet Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011 został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/704/ 2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały oraz Uchwałę Nr XLV/731/2010 z dnia 29 września 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały oraz art. 235 pkt. 1 i art. 236 pkt.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm). Podstawą przyjęcia do budżetu po stronie dochodów kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji celowych są informacje przekazane przez: Ministra Finansów w piśmie Nr ST 3 4820 26 /2010 z dnia 12 października 2010 r. Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie w piśmie Nr DKN-421-20/10 z dnia 17września 2010r. I. Dochody Dochody budżetu gminy na 2011 rok ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 75 414 675 złotych. Dochody według ich źródeł Lp. Wyszczególnienie Kwota % udział w planowanych dochodach ogółem - część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej 15 504 452 112 595 20,56 0,15 1. Razem subwencje 15 617 047 20,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 420 384 950 961 8,51 1,26 2. Razem dotacje 7 371 345 9,77 - podatek dochodowy od osób fizycznych 17 173 707 22,77

- podatek dochodowy od osób prawnych 2 500 000 3,32 3. Razem udziały w podatkach stanowiących dochód 19 673 703 26,09 budżetu państwa - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59 500 12 800 000 1 360 000 20 000 520 000 120 000 1 240 000 500 000 600 000 50 000 440 000 200 000 190 000 126 000 0,08 16,98 1,80 0,03 0,69 0,16 1,64 0,66 0,80 0,07 0,58 0,26 0,25 0,17 4. Razem dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 18 225 500 24,17 2 330 000 3,09 257 500 0,34 2 474 934 3,28 9 355 0,01

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - odsetki bankowe - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z różnych dochodów 6 742 253 1 096 440 10 000 100 470 12 276 6 131 8,95 1,45 0,01 0,13 0,02 0,01 5. Razem pozostałe dochody własne 13 038 359 17,29 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 344 000 143 721 1,78 0,19 pozyskane z innych źródeł 6. Razem środki na finansowanie wydatków na 1 487 721 1,97 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Ogółem dochody (1+2+3+4+5) 75 414 675 100,00 W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 30.000 Planuje się dochody z tytułu: - sprzedaży działki położonej w Szlachcinie o pow.0,1588 ha, - oraz spłacanych rat za lokale mieszkalne. Dział 020 Leśnictwo 2.557 Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obiektów łowieckich dla poszczególnych Kół na terenie gm. Środa Wielkopolska. Dział 600 Transport i łączność 1.344.000 Planuje się dochody z tytułu: dofinansowania Projektu pt.,, Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA RPWP.02.02.02-30-152/08-00 z 18.10.2010 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.628.680 Planuje się dochody z tytułu: - najmu i dzierżawy lokali komunalnych i użytkowych - 1 810 000 zł, - wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne 257 500 zł, - wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami oraz z wynajmu stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża -259 180 zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 300 000 zł i obejmują: - spłacane raty za nabyte lokale mieszkalne oraz nieruchomości gruntowe,

- sprzedaż działek położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Gnieźnieńskiej. oraz zwrot kosztów wycen 2 000 zł. Dział 750 Administracja publiczna 489.000 Planuje się dochody z tytułu: - dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r. FB.I-3.3010-18/10) 189 000 zł, - wpływów z czynszu i innych opłat za lokal gastronomiczny Ratuszowa, ogrzewanie Biblioteki i sklepu 35 000 zł, - wpływów za koszty eksploatacji od współwłaścicieli budynku Urzędu Miejskiego, wpływów od współwłaścicieli z tytułu współuczestniczenia w remoncie budynku Urzędu Miejskiego 265 000 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.000 Planuje się dochody z tytułu: - dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 17 września 2010 r. Nr DKN-421-20/10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 Planuje się dochody z tytułu: - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Środzie Wielkopolskiej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37.919.203 zł Planuje się dochody z tytułu: - podatku od nieruchomości, - podatku rolnego, - podatku leśnego, - podatku od środków transportowych, - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, - podatku od spadków i darowizn, - podatku od czynności cywilnoprawnych, - wpływów z opłaty targowej, - wpływów z opłaty skarbowej, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - wpływów z innych lokalnych opłat, - wpływów z różnych opłat, - podatku dochodowego od osób fizycznych, - podatku dochodowego od osób prawnych, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Ustalając dochody z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki i zwolnienia obowiązujące w 2010 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/583/2009 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 26.11.2009 roku. Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę stopień ich realizacji w 2010 roku i prognozowane wpływy w 2011 roku. Podatek od nieruchomości planuje się w kwocie wyższej niż w budżecie 2010 roku o 700.000 złotych Projekt planu zakłada wpływy w wysokości 12.800.000 złotych. Ustalając dochody z tytułu podatku od środków transportowych zastosowano stawki i zwolnienia, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/741/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 28.10.2010 roku Podatek od środków transportowych planuje się w kwocie niższej niż w budżecie 2010 roku o 40.000 złotych. Projekt planu zakłada wpływy w wysokości 520.000 złotych. Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego ustalono na podstawie danych ewidencji wymiarowej. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wyniosła 34,10 zł za 1 dt. W stosunku do roku 2010 uległa obniżeniu z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt. Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w kwocie 34,10 zł za 1 dt. Projekt planu na 2011 rok zakłada wpływy z tego tytułu w wysokości 1.360.000 zł i jest taki sam jak w 2010 roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wyniosła 154,65 zł za 1 m 3. W stosunku do roku 2010 uległa wzroście z kwoty 136,54 zł za 1 m3 do kwoty 154,65 zł za 1 m 3. W związku z tym ulega zmianie plan dochodów z tytułu podatku leśnego. Projekt planu na 2011 rok zakłada wpływy z tego tytułu w wysokości 20.000 zł. Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan w wysokości 59.500 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych - plan w wysokości 1.240.000 złotych, podatek od spadków i darowizn - plan w wysokości 120.000 złotych. Nie ulega zmianie plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do budżetu 2010 roku. Planuje się wpływy w wysokości 600.000 złotych. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do 2010 roku o kwotę 260.000 złotych. Projekt planu na 2011 rok zakłada wpływy z tego tytułu w wysokości 190.000 zł i obejmuje - wpływy ze strefy płatnego parkowania 80 000 zł, - wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej, na prawach wyłączności, na umieszczenie reklamy oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego- 50 000 zł, - wpłaty z tytułu wzrostu nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tzw. renty planistyczne 60 000 zł.

Planuje się dochody w kwocie 440 000 złotych z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wysokość dochodów Uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych jaka była w roku poprzednim. Tak więc wysokość dochodów w roku 2011 uzależniona będzie od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010, a oświadczenia o wartości sprzedaży, przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do końca stycznia 2011 roku. W związku z tym, przewidywane dochody na rok 2011, zostały podane w oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń za rok 2008 i 2009 rok, a także na podstawie posiadanych danych o otwartych i zlikwidowanych punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Planuje się dochody w kwocie 500.000 złotych z tytułu wpływów z opłaty targowej. Stawki opłaty targowej za zajęcie 1m2 w czwartki i soboty pozostają nie zmienione od 1 lipca 1999 r., zaś w pozostałe dni targowe obowiązują stawki od 2001 r. W roku bieżącym zauważalny jest spadek dochodów z tytułu opłaty targowej. W pierwszych miesiącach roku spadek dochodów był spowodowany długo utrzymującymi się niskimi temperaturami oraz opadami śniegu. W trakcie roku zauważalne było mniejsze obłożenie targowiska handlowcami. Kilkunastu handlowców zrezygnowało ze stałej rezerwacji miejsc handlowych, a tym samym z prowadzenia działalności handlowej. Analizując wielkości dochodów z tytułu opłaty targowej i rezerwacji w bieżącym roku a także biorąc pod uwagę zauważalną rotację w działalności handlowców zakłada się wpływy niższe niż w 2010 roku o 45 000 zł. W projekcie budżetu planuje się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 126.000 złotych. Nie zmienia się w porównaniu do roku 2010 planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W projekcie budżetu planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 50.000 złotych. W projekcie budżetu planuje się wpływy z tytułu wystawianych upomnień w wysokości 20.000 złotych. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planuje się w wysokości 200.000 złotych. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. ST3/4820/26/2010 wynoszą 17.173.703 złote. W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%. W 2011 roku, planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do 2010 roku o kwotę 300.000 zł do kwoty 2.500.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 15.717.047 Planuje się dochody z tytułu: - subwencji 15.617.047 - odsetek od środków na rachunkach bankowych 100 000

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi: 15.617.047 zł. w tym: - część oświatowa 15.504.452 zł - część równoważąca 112.595 zł. Według pisma Ministra Finansów zakres zadań oświatowych został ustalony na podstawie: - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2009 r i dzień 10 października 2009 r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym(2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do roku 2010 planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z o 7% od 1 września roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dział 801 Oświata i wychowanie 1.640.160 Planuje się dochody z tytułu: - odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 1 581 893 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/582/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 26 listopada 2009 roku - czynszu z najmu lokali SP2, SP3,G1,SP Pławce, SP Słupia 57 797 - odsetki od nieterminowych wpłat 470 Dział 852 Pomoc społeczna 7.230.400 Planuje się dochody z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r. FB.I-3.3010-18/10)- 950 961, - dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r. FB.I-3.3010-18/10) 6 226 384,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % planowanych dochodów z tytułu poboru opłat za usługi opiekuńcze, specjalistyczne i 20% poboru dochodów za świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 9 355, - wpływów za usługi opiekuńcze 2 700, - odpłatność za usługi opiekuńcze 41 000. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.352.716 Planuje się dochody z tytułu: - wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3 000, - wpływów za składowanie odpadów 2 010 000, - wpływów ze sprzedaży surowców 4 000, - wpływów z opłaty produktowej 12 276, - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 073 440, - opłat z tytułu odbioru ścieków 2 250 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143. 721 Planuje się dochody z tytułu: dofinansowania Projektu pt.,, Promocja dziedzictwa kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średzkim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA RPWP.06.02.02-30-023/10-00 z 08.10.2010 roku. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 902.191 Planuje się dochody z tytułu: - dochodów z najmu i dzierżawy 330.900 zł Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu: wynajmu obiektów sportowych przez kluby i osoby indywid., szkoły.... 181.472 wpływy z reklam Pływalnia.... 6.000 wynajmu z dzierżawy powierzchni Pływalnia... 8.448 wynajmu autobusu.....95.500 wynajmu terenu, czynsz, reklama... 34.480 wynajmu sprzętu pływającego...5.000 - wpływy z usług 571.160 zł wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia... 451.160 wpływy z parkingu... 70.000 wpływy z refaktur... 18.000 wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia... 15.000 - wpływy ze szkółki pływackiej Pływalnia.. 15.000 - wpływy z solarium - Pływalnia.2.000 - inne dochody 131 zł Ogółem dochody bieżące 71.740.675 Dochody majątkowe...... 3.674.000 Przy kalkulacji dochodów własnych wzięto pod uwagę stopień ich realizacji w 2010 roku i prognozowane wpływy w 2011roku. Do wyliczeń prognozowanych dochodów z tytułu podatków przyjęto stawki określone w uchwałach na 2011 rok. Plan dochodów na rok 2011 ustalony został w wysokości 75 414 675 złotych i jest wyższy o 4 341 042 złote, tj. o 6,15 % od planowanych dochodów na 2010 rok (Uchwała Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku). Dochody ogółem zawarte są w załączniku Nr1.

II. Wydatki Przewidywane wydatki zaplanowano w kwocie 99 380 156 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 27 073 026 złotych co stanowi wydatków 27,24 % ogółem. Przy kalkulacji wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem- 2,3%. Pod uwagę wzięto wzrost podatku VAT o 1%. Przyjęto wzrost wynagrodzeń o 4% oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 r. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki ogółem zawarte są w załączniku nr 2. Planowane wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inwestycje, zakupy inwestycyjne Lp Wyszczególnienie Projekt budżetu na 2010rok 1. - wydatki rzeczowe bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje na zadania bieżące - wydatki na obsługę długu 36.175.053 31.882.204 3.628.000 621.873 Razem wydatki bieżące 72.307.130 2. - wydatki na realizację inwestycji 27.073.026 Razem wydatki majątkowe 27.073.026 3 Ogółem wydatki 99.380.156 Plan wydatków na rok 2011 ustalony został w wysokości 99.380.156 złotych i jest wyższy o 11.132.417 złotych tj. o 12,62% od planowanych wydatków na 2010 rok (Uchwała Nr XXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku). Natomiast w stosunku do Uchwały Nr XLVI/735/2010 z dnia 28 października 2010 roku ( 94 787 430 ) wzrost o 4,85% do wydatków na 2011 rok. Budżet gminy uwzględnia finansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. W budżecie na 2011 roku zapisano kwotę 1 500 000 złotych z przeznaczeniem na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/376/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXVIII/401/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Środa Wielkopolska w latach 2009-2013 do kwoty 3 599 000 zł. Umowa obowiązuje do 30.03.2013 roku.

W projekcie budżetu ustalono dotacje w kwocie 640.000 złotych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w uchwale Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Nr XLVI/748/2010 z dnia 28 października 2010 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. W roku 2011 dotacje dla instytucji kultury wyniosą 2.855.490 zł. Dotacje z budżetu otrzymują: - Ośrodek Kultury - 900 000, - Miejska Biblioteka Publiczna 795 000, - Muzeum Ziemi Średzkiej 1 160 490 w tym środki zabezpieczone w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. W budżecie 2011 roku zabezpieczono środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 600 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/581/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 26 listopada 2009 roku. Na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy zabezpieczono 200 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/460/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 marca 2006 roku Zasadnicza kwota wydatków budżetowych przeznaczona jest na finansowanie: - oświaty 31 600 518 zł, co stanowi 31,80% wydatków ogółem, - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 17 944 638 zł, co stanowi 18,06% wydatków ogółem, - pomocy społecznej 10 631 221 zł, co stanowi 10,70% wydatków ogółem W budżecie wyodrębniono środki z tytułu poręczeń wekslowych w kwocie 1 077 000 złotych z tego: - 27 000 zł na poręczenie zaciągniętego przez Lider Zielona Wielkopolska kredytu z okresem spłaty do marca 2011 roku na realizację Strategii rozwoju lokalnego dot. mieszkańców obszarów wiejskich, w ramach PROW, - 1 050 000 zł na poręczenie zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kredytu na finansowanie inwestycji pn,, Budowy rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków w m. Kijewo do czyszczalni ścieków w m. Chwałkowo z okresem spłaty do kwietnia 2013 roku. W budżecie na 2011 rok zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku z nowelizacją z dnia 29 lipca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zabezpieczono środki na zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/746/2010 z dnia 28 października 2010 r. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej o 2 etaty pracowników socjalnych. Zgodnie z art.110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców. W chwili obecnej zapis ustawy nie jest zrealizowany, z uwagi na brak 2 pracowników na stanowisku pracownik socjalny, posiadających wykształcenie resortowe określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej. A także zgodnie z rozdziałem 4 Zadania Beneficjenta podrozdziałem Wymogi wobec beneficjentów w projekcie systemowym, zawartymi w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS,

PCPR, ROPS w ramach PO KL 2007-2013 z 2010 r ośrodki pomocy społecznej obowiązane są zatrudniać wymaganą przepisami o pomocy społecznej liczbę pracowników socjalnych, tj. co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2 000 mieszkańców. Nie spełnienie powyższego wymogu w terminie do 31 grudnia 2010 roku uniemożliwi ubieganie się i pozyskanie przez Ośrodek środków finansowych w ramach EFS na realizację w kolejnym roku projektu systemowego, jak również skutkować będzie nie spełnieniem przez Gminę Środa Wielkopolska warunków umowy zawartej na lata 2008-2013. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty obligujący przedszkola do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną poprzez zapewnienie udziału dzieci w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, ustalający obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w wymiarze tygodniowo 4 godzin lekcyjnych dla klas IV-VI (szkoły podstawowe i gimnazja i w związku z tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na rok 2011 obejmują następujące inwestycje -,,Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska. Ze względu na nie podpisanie umowy dofinansowania w 2010 roku, nie wykonano tego zadania w zakresie przewidzianym na 2010 rok. W związku z powyższym na 2011 rok zapisano środki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Sienkiewicza oraz od Mickiewicza do Kosynierów oraz kanalizacji sanitarnej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Przemysłowej.. Po stronie wydatków własnych zapisano środki na wkład własny oraz na pokrycie wydatków, które będą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej po podpisaniu umowy. -,,Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska W budżecie na 2011 rok zabezpieczono po stronie wydatków własnych środki na wkład własny oraz na pokrycie wydatków, które będą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej po podpisaniu umowy. - Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 2410 z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. Po stronie wydatków własnych zapisano środki na wkład własny. Umowę podpisano, zgodnie z umową środki w kwocie 1 344 000 zł wpisano po stronie dochodów. -,, Promocja dziedzictwa kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średzkim. Po stronie wydatków własnych zapisano środki na wkład własny. Umowę podpisano, zgodnie z umową środki w kwocie 143 721 zł wpisano po stronie dochodów. -,, Rewitalizacja parku przy Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. W budżecie na 2011 rok zabezpieczono po stronie wydatków własnych środki na wkład własny oraz na pokrycie wydatków, które będą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej po podpisaniu umowy. -,, Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska. W budżecie na 2011 rok zabezpieczono po stronie wydatków własnych środki na wkład własny oraz na pokrycie wydatków, które będą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej po podpisaniu umowy.

III. Wydatki majątkowe Zadania inwestycyjne planuje się zrealizować w kwocie 27.073.026 zł 1. Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050 229 000 Budowa osadnika przed przepompownią ścieków przy ul. Wrzesińskiej - 9 000 zł ze środków własnych, Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 70 000 zł ze ze środków własnych, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni 150 000 zł ze środków własnych. 2. Dział 600 rozdział 60014 paragraf 6300 1.734.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z kredytu bankowego - Przebudowa skrzyżowania ulic 20 Października i Kościuszki w zakresie mini ronda projekt 15.000 - Przebudowa chodników i dróg powiatowych mieście i gminie w technologii asfaltowej ( destrukt i nakładki asfaltowe ) 300.000 - Przebudowa ulic Hallera w Środzie Wielkopolskiej - projekt 65.000 - Przebudowa ulicy Brodowskiej - Żwirki i Wigury- Wrzesińska w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej 1.354.000, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 z dnia 28 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację projektu inwestycyjnego pn.,, - Przebudowa ulicy Brodowskiej - Żwirki i Wigury- Wrzesińska w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej w ramach Programu Wieloletniego pn.,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 3. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 750.000,00 Przebudowa dróg gminnych mieście i gminie w technologii asfaltowej ( destrukt i nakładki asfaltowe ) z kredytu bankowego 1. Przebudowa drogi Annopole -Jaszkowo-Słupia etap I 1200 mb 300.000,0 2. Przebudowa dróg w zakresie nakładki cienkowarstwowej 450.000,00 4. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 Przebudowa chodników w mieście i gminie 400.000,00 z kredytu bankowego 5. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 300.000,00 Przebudowa ul. Taczaka i Milewskiego wraz z kanalizacją deszczową w Środzie Wielkopolskiej z kredytu bankowego 6. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 Przebudowa nawierzchni ulicy Sulisława w Środzie Wielkopolskiej 300.000,00 z kredytu bankowego

7. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 245.000,00 Przebudowa dróg gminnych ze środków własnych - 75 308 zł, z kredytu bankowego 169 692 zł - przebudowa skrzyżowania ulic Poselskiej i Kościuszki w zakresie mini ronda 180.000 - przebudowa ulicy Marcinkowskiego + 27 Grudnia projekt 65.000 8. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6059 3.310.000,00 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej z kredytu bankowego - 3 310 000 9. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6057 1.344.000,00 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej ze środków z dofinansowania Projektu pt.,, Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA RPWP.02.02.02-30-152/08-00 z 18.10.2010 roku. 10. Dział 700 rozdział 70095 paragraf 6050 450.000,00 Rozbudowa części budynku DPJ przy ul. Kegla z kredytu bankowego 11. Dział 700 rozdział 70095 paragraf 6050 500.000,00 : Budowa zespołu budynków socjalnych wraz z infrastruktura i zagospodarowaniem terenu przy ulic Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej - z kredytu bankowego 12. Dział 750 rozdział 75023 paragraf 6060 50 000,00 Zakup ksera, sprzętu komputerowego ze środków własnych 13. Dział 750 rozdział 75095 paragraf 6050 200 000,00 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 wnętrze budynku z kredytu bankowego 14. Dział 754 rozdział 75405 paragraf 6170 20 000,00 Przebudowa części pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Powiatowej Policji ze środków własnych 15. Dział 754 rozdział 75416 paragraf 6060 60 000,00 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - ze środków własnych Jest niezbędny z uwagi na częste naprawy obecnego samochodu. 16. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 60.000,00 Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną przy SP. 3 i Gimnazjum Nr 2 ze środków własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLV/733/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na

2010 rok o kwotę 115 000 zł. Po przeprowadzonym przetargu kwota niezbędna do wykonania zadania to 60 000 zł. Na najbliższej sesji w miesiącu grudniu zostanie wywołana uchwała zmieniająca. 17. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 115.450,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 z kredytu bankowego W ramach programu,, Radosna szkoła - Program ten jest rządowym programem wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Intencją programu w ramach tworzenia placów zabaw jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Całkowity koszt placu zabaw o pow.500m2 wynosi około 230 900 zł, z tego 50% powinno być finansowane z budżetu gminy jako wkład własny. Szkoła Podstawowa Nr 2 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu. 18. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 63 825,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3 z kredytu bankowego W ramach programu,, Radosna szkoła. Całkowity koszt placu zabaw o pow.416m2 wynosi około 127 650 zł, z tego 50% powinno być finansowane z budżetu gminy jako wkład własny. Szkoła Podstawowa Nr3 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu. 19. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 23 000,00 Ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Pławcach ze środków własnych Jest to konieczne w celu zachowania bezpieczeństwa dzieci ze szkoły, w związku rozpoczętą budową drogi dojazdowej na osiedle domków jednorodzinnych w Zdziechowicach sąsiadujących z terenem szkolnym. 20. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 65. 000,00 Wydzielenie stref pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 - ze środków własnych Z zaleceń pokontrolnych PZ 5580/5-4/2010 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z 08.02.2010 wynika, iż należy wydzielić strefę pożarową między salą gimnastyczną a budynkiem szkoły. W tym celu należy przebudować drzwi w łączniku szkoły i drzwi wejściowe na salę gimnastyczną, a także wyposażyć wszystkie drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne w urządzenia antypaniczne. 21. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6060 25. 000,00 Zakup zestawów komputerowych i tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej - ze środków własnych 22. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6057 1.160.000,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i w Jarosławcu środki unijne zapisane w przychodach zał. Nr 5, złożony wniosek. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z 06.09.2010 r poinformował Gminę Środa Wielkopolska o negatywnej ocenie wniosku. Gmina pismem z dnia 17.09.2010 r złożyła protest w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Protest ten może zostać rozpatrzony najwcześniej w miesiącu grudniu br.

23. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6059 205.000,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i w Jarosławcu z kredytu bankowego 24. Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6050 50.000,00 Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 3 ze środków własnych Pomieszczenia zostaną przeznaczone na działalność dydaktyczną przedszkola. 25. Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6050 10.000,00 Wykonanie przepompowni wody deszczowej Przedszkole nr 3 - ze środków własnych Jest to niezbędne z uwagi na włączenie instalacji wodnej posesji sąsiadujących z przedszkolem, która w okresie intensywnych opadów napełnia szambo( wywóz konieczny 2-3 krotnie w ciągu tygodnia) 26. Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6060 6. 000,00 Zakup patelni elektrycznej Przedszkole Nr 1 ze środków własnych 27. Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6050 60. 000,00 Wymiana instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 4 ze środków własnych Z zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika wymiana całej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz z uwagi na silną korozję rur kanalizacji sanitarnej, liczne zalania pomieszczeń poprzez nieszczelności oraz wybicia wody z instalacji kanalizacyjnej zaleca się natychmiastową wymianę instalacji ze względów sanitarno epidemiologicznych. 28. Dział 801 rozdział 80110 paragraf 6057 318.000,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska - termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 - środki unijne zapisane w przychodach zał. Nr 5, złożony wniosek. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z 06.09.2010 r poinformował Gminę Środa Wielkopolska o negatywnej ocenie wniosku. Gmina pismem z dnia 17.09.2010 r złożyła protest w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Protest ten może zostać rozpatrzony najwcześniej w miesiącu grudniu br. 29. Dział 801 rozdział 80110 paragraf 6059 57.000,00 Termomodernizacja 3 obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska - termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 - z kredytu bankowego 30. Dział 801 rozdział 80110 paragraf 6060 52. 000,00 Zakup zestawów multimedialnych i zestawu nagłaśniającego Gimnazjum Nr 1 - ze środków własnych 4 zestawy multimedialne- 1 zestaw obejmuje projektor, ekran, komputer wraz z oprogramowaniem. oraz sprzęt nagłaśniający :kolumny, wzmacniacz, mikrofony.

31. Dział 801 rozdział 80148 paragraf 6060 11. 000,00 Zakup kotłów parowych do gotowania Szkoła Podstawowa w Pławcach - ze środków własnych 32. Dział 851 rozdział 85111 paragraf 6220 81. 000,00 Zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem - ze środków własnych W ramach dotacji celowej z budżetu kontynuuje się realizację zawartej umowy leasingu operacyjnego z 2008 roku na sfinansowanie opłat leasingowych pojazdu specjalnego. Umowa obowiązuje do września 2011 roku. 33. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 1.800.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wrzesińska -Żwirki i Wigury - Brodowska z kredytu bankowego 34. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 45 000,00 Budowa kanalizacji w miejscowości Pławce Zdziechowice ze środków własnych 35. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 60.000,00 Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej projekty - z kredytu bankowego 36. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6057 1. 230.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębicz środki unijne zapisane w przychodach zał. Nr 5, złożony wniosek w ramach PROW. Całkowity koszt inwestycji wg kosztorysu 2 000 990,42 zł 37. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6059 770.990,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębicz środki własne 172 540, kredyt bankowy 598 450 38. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6057 3.852.500,00 Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska środki unijne zapisane w przychodach zał. Nr 5, złożony wniosek w ramach POIiŚ. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Sienkiewicza oraz od Mickiewicza do Kosynierów oraz kanalizacji sanitarnej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Przemysłowej. 39. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6059 647.500,00 Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska z kredytu bankowego Zadanie obejmuję budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Sienkiewicza oraz od Mickiewicza do Kosynierów oraz kanalizacji sanitarnej ulicy Kórnickiej na odcinku od Mickiewicza do Przemysłowej. 40. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6057 850,00 Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -- środki unijne zapisane w przychodach zał. Nr 5,

41. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6059 1.000,00 Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska środki własne 42. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 135.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie - ze środków własnych - 25 000 zł, z kredytu bankowego 110 000 zł - Os. Piastowskie 40.000 - ul. Szarytki projekt + wykonawstwo - 65.000 - Osiedle Wyspiańskiego Nałkowskiej projekt - 15.000 - Osiedle Bławatkowa-Stokrotowa projekt - 15.000 43. Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6010 150.000,00 Zakup śmieciarki z kredytu bankowego Jako podniesienie kapitału zakładowego spółki Usługi Komunalne 44. Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050 130.000,00 Zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie z kredytu bankowego 45. Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP 400.000,00 etap I OSP z kredytu bankowego 46. Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 504.867,00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olszewie wraz z jej otoczeniem Zadanie realizowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,, Odnowa i rozwój wsi kredyt bankowy 47. Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 178.897,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chudzice Zadanie realizowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,, Odnowa i rozwój wsi kredyt bankowy 48. Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 20.000,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach środki własne 49. Dział 921 rozdział 92120 paragraf 6050 200.000,00 Przebudowa części kaplicy przy ul. Nekielskiej wraz zagospodarowaniem terenu z kredytu bankowego 50. Dział 921 rozdział 92120 paragraf 6050 870.000,00 Zmiana zagospodarowania Starego Rynku przebudowa nawierzchni płyty oraz małej architektury - nawierzchnia 750.000 zgodnie z Uchwałą Nr XLI/684/2010 z 27 maja 2010 r środki własne - zieleń 120.000 - z kredytu bankowego

51. Dział 926 rozdział 92601 paragraf 6050 1.645.000,00 - Budowa kompleksu " Moje Boisko - Orlik 2012" 1.345.000 z kredytu bankowego obejmuje projekt na budowę boiska Orlik przy Gimnazjum Nr 1 + skocznia w dal + kolizja zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/762/2010 z 28 października 2010 roku,zabezpieczono środki w kwocie 1 163 000. Kwotę 182 000 zł przeznacza się na usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury. - Budowa kompleksu Biały Orlik - 300.000,00 z kredytu bankowego - w odniesieniu do Uchwały Nr XLVI/ 761 /2010 z 28 października 2010 roku koszt inwestycji uległ zmniejszeniu z uwagi na zamiar budowy boiska sezonowego. W związku z tym Uchwała o zaciągnięciu zobowiązań na 2011 rok zostanie na najbliższej sesji zmieniona. 52. Dział 926 rozdział 92604 paragraf 6050 532.005 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie kredyt bankowy W 2010 roku dokonano odbioru prac związanych z budową boiska z wyłączeniem elementu podkładu gumowego e-layer oraz okrawężnikowania płyty głównej. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nadal trwają postępowania sądowe dot.prawidłowości wykonania wyżej wym. elementu i nieodebranego przez gminę. Wydatki inwestycyjne Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo w kwocie 299.000 złotych ze środków własnych obejmują 1. Wykonanie drogi wjazdowej i zamknięcie wjazdu na kwaterę 48 000 ze środków własnych. 2. Zakup kompaktora i ładowarki raty leasingowe środki własne 251 000 Kontynuacja umowy leasingowej z 2009 roku. Umowa obowiązuje do 2013 roku. Wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury w kwocie 200.000 złotych z kredytu bankowego i obejmują: 1. Klimatyzację sali widowiskowej 100.000 2. Modernizację centralnego ogrzewania 100 000 Wydatki inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 35.000 złotych ze środków własnych obejmują 1. Wykonanie odwodnienia budynku Biblioteki 35 000 Wynika z przeprowadzonej w 2010 roku ekspertyzy, wskazującej na istniejące od początku funkcjonowania biblioteki zjawisko, nasilone w ostatnich 2 latach ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, brak izolacji fundamentowych i szczelne pokrycie asfaltem terenu wokół budynku. Wydatki inwestycyjne Muzeum Ziemi Średzkiej w kwocie 830.490 złotych obejmują 1. Renowację dachu i elewacji dworu kredyt bankowy 475 889 Całkowity koszt inwestycji 951 588 zł, 30.11.2010 r mija termin złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Rewitalizację parku przy Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 354 601

- środki unijne 107 445 zapisane w zał. nr 5 w przychodach, w ramach PROW,, Odnowa i rozwój wsi - kredyt bankowy 247 156 Wydatki inwestycyjne na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 175.500 złotych z kredytu bankowego obejmują: 1. Budowę systemu nawadniania na Kąpielisku- II część oraz na ORLIK-u 48 000,00 2. Powiększenie parkingu na obiekcie OSIR-u - 12 500,00 (roboty ziemne, ogrodzenie z bramą ) 3. Przygotowanie terenu pod pole namiotowe 17 000,00 ( roboty ziemne, podłączenie instalacji) 4. Utwardzenie terenu przy boisku do koszykówki na ORLIK- u 33 000,00 5. Wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obiektów OSiR 20 000,00 6. Zakup siedzisk plastikowych na trybuny stadionu OSiR 33 000,00 7. Zakup używanych żaglówek z osprzętem 12 000,00 Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 105 152,00 złote ze środków własnych obejmują: 1.Budowę boiska do siatkówki Brodowo 2 000,00 2.Zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie 87 152,00 3. Ogrodzenie boiska piłkochwytem Żabikowo 9 000,00 4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach 7 000,00 IV. Fundusz Sołecki Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/644/2010 z 25marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki, poszczególne sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji zadań w 2011 roku. W załączeniu do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 343 593 złote. Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z: - utrzymaniem infrastruktury drogowej, - gospodarkę komunalną w tym na zagospodarowanie placów zabaw, boisk sportowych, - kulturę w tym na organizację imprez, modernizację i rozbudowę świetlic wiejskich, - kulturę fizyczną i sport w tym na sprzęt sportowy. V. Przychody i rozchody W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 26.062.498 złotych w tym pożyczki i kredyty na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.668.795 złotych.

W załączniku Nr 5 ujęta została wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, która wynosi 2.663.472 złote. W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 621.873 złote. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 3.285.345 złotych, co stanowi 4,36% planowanych dochodów., a więc przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczą 15% planowanych dochodów budżetu Gminy. Łączna kwota długu Gminy na koniec roku 2011 wyniesie 46 040 648 złotych i w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 61,05 %. Dług Gminy po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 sufp wyniesie 37 884 132 złote i w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 50,23%, a więc planowany dług nie przekroczy 60% Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2010 roku wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 10 321 698,63 zł. Deficyt budżetu w 2011 roku w kwocie 23.965.481 złotych zostanie pokryty kredytami bankowymi w kwocie 19 393 703 złote oraz pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6 668 795 złotych oraz wolnymi środkami w kwocie 566 455 złotych. na dzień 30.09.2010 roku wg sprawozdania Rb-NDS wynoszą 566 455 złotych. VI. Dochody rachunku dochodów Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/732/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2010 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/759/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2010 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody i przeznaczać na sfinansowanie wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami osobowymi ) i inwestycyjnych przeznaczonych na doposażenie pomieszczeń, w których przygotowuje się posiłki. W załączeniu do projektu uchwały przedstawiono plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust.1 ufp na 2011 rok

I. W poszczególnych działach planowane wydatki bieżące zostały skierowane na następujące zadania : 1. W rolnictwie i łowiectwie.1.639.577 Przeznacza się na: Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 1.105 099 zakup energii do studni głębinowej w Winnej Górze i przepompowni w Dębiczu..3.099 usuwanie awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków, przeglądy instalacji elektrycznych na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, monitoring przepompowni ścieków w m. Janowo, wymiana zużytych urządzeń monitorujących w oczyszczalniach i przepompowniach, modernizacja układu sterowania pompami w przepompowni ścieków przy ul. Nekielskiej, wymiana drenażu przy oczyszczalni przyzagrodowej w Tadeuszewie, opłaty przyłączeniowe do oczyszczalni i przepompowni ścieków.52.000 w tym: doprowadzenie bieżącej wody do świetlicy w Zielniczkach Fundusz Sołecki-.1 533 poręczenie wekslowe 1 050 000 Izby rolnicze 27.200 wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego na 2011 rok.27.200 Pozostałą działalność 507.278 usługi.391.234 w tym na: dożynki, festyny, ogniska, spotkania itp. na terenie gminy, wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych, montaż siedzisk na boisku sportowym, konserwacja rowów, bieżące potrzeby sołectw, utrzymanie kosiarek i kos, chipy dla psów, czyszczenie rowów melioracje, likwidacja dzikich wysypisk, w tym Fundusz Sołecki 38 559 zakup materiałów i wyposażenia.80 544 w tym na: zakup materiałów związanych z dożynkami i festynami zakup kosiarek i kos spalinowych, paliwa, żyłki do wykaszania terenów gminnych, tablic ogłoszeniowych, stołów, ławek, namiotów i zestawów biesiadnych, altany, parasola, trawy, wieńca dożynkowego, kwiatów, kontenerów - Fundusz Sołecki 80 544 opłaty ZAIKS 6 000 umowy o dzieło, zlecenie 2.500 poręczenie wekslowe...27 000 2. W leśnictwie 114.000 Przeznacza się na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (ulotki, prenumeraty, książki, tablice edukacyjne, zakup sadzonek drzew i krzewów, bylin, trawy, worki i rękawice na,, Sprzątanie Świata ) 35.000 ratowanie drzew i zieleni, odnowienie tablic informacyjnych, konkursy, szkolenia,