SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2005 ROK 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWKA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2005 rok uchwałą Nr 186/XXXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku: - dochody na kwotę - 34.506.845,- zł - wydatki na kwotę - 40.117.715,- zł w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 75.000,- zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek na kwotę 2.759.130,- zł a planowanymi wydatkami wyniosła 8.370.000 zł i stanowiła deficyt budżetowy w 2005 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 8.370.000,- zł. Plan po zmianach na 31.12.2005 r. przedstawia się następująco: Plan dochodów ogółem wynosił 32.128.466,- zł i został wykonany w kwocie 32.111.339,- zł, co stanowi 99,99% planu. Plan wydatków ogółem wynosił 38.729.137,- zł. i został wykonane w kwocie 36.884.834,- zł co stanowi 95,25% planu. W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły 13.707.531,- zł i zostały wykonane w kwocie 12.316.739,- zł tj. 89,85% planu. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane na kwotę 8.651.386,- zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 2.374.932,- zł. Dochody Zmniejszenie planów dochodów w okresie sprawozdawczym (per saldo) wyniosło 2.378.379,- zł. Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. zostały wykonane w kwocie 32.111.339,- zł. czyli w 99,95% planu na 2005 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1. Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 700 rozdz. 70005 czynsze i najem lokali użytkowych: plan 240.000,- zł, wykonanie 173.285,- zł., tj. 72,20 % planu, jest spowodowane jest nie zapłaceniem czynszu dzierżawy przez Warmus. 2. Dział 756 rozdz. 70005 wpływy z karty podatkowej: wykonanie 79,15 % jest dochodem realizowanym za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, część podatków przechodzi na księgę przychodów i rozchodów, dlatego plan w tej pozycji nie został wykonany. 3. Dział 756 rozdz. 75616 podatek od spadków i darowizn: wykonanie w kwocie 346.824,- zł, co stanowi 75,40 % planu, podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 2
4. Dział 756 rozdz. 75615 podatek od posiadania psów wykonanie 17,19 % co stanowi kwotę 1.375,- zł. 5. Dział 756 rozdz. 75618 wpływy z opłaty skarbowej wykonanie w kwocie 97.715,- zł tj. 72,38% 6. Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazjum dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 plan po zmianach 100.000,- zł nie został wykonany, gdyż umowa o dotację została podpisana w lutym 2006 roku, w związku z czym dotacja przeniesiona została do planu dochodów i wydatków na 2006 rok. 7. Dział 854 rozdz. 85415 dotacja celowa stypendia Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Licealnych zostały przekazane w 48,61%, czyli w kwocie na jaką uczniowie w/w szkoły przedstawili rachunki. Stypendia te były refundacje na podstawie udokumentowanych, poniesionych przez uczniów wydatków. Część uczniów nie wykorzystała przyznanych stypendiów ze względu na trudną sytuację materialną. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wyniosło 16.778.155,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres sprawozdawczy wyniosło 897.279,- zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za w/w okres rozliczeniowy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 29.589,- zł. STRUKTURA DOCHODÓW Plan Wykonanie % wykonania Dochody własne 10 384 793 zł 10 167 743 zł 98,00 Subwencje 8 784 903 zł 8 784 903 zł 100,00 Udziały w podatkach państw. 9 903 296 zł 10 251 146 zł 103,51 Dotacje 3 055 474 zł 2 907 547 zł 96,00 Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku w kwocie 36.884.834,- zł co stanowi 95,24 % planu na 2005 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków majątkowych, - dotacji przedstawia Załącznik Nr 2 Zmniejszenie planu wydatków w budżecie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.388.578,- zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 24.568.095,- zł co stanowi 98,2 % planu. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 13.707.531,- zł zostały wykonane w kwocie 12.316.739,- zł co stanowi 89,95 % planu. 3
Rezerwa ogólna zaplanowana na 150.000,- zł, została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania: 1) Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2 3 500 zł. 2) Wywóz bezdomnych psów 7 697 zł. 3) Dowożenie uczniów do szkół 10 100 zł. 4) Odwodnienie remont ul. Świętochowskiego 7 300 zł. 5) Plany zagospodarowania przestrzennego taksacja leśna 20 740 zł. 6) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500 zł. 7) Rozbiórka budynku gospodarczego 2 500 zł. 8) Koszty utworzenia dodatkowego oddziału MP Nr 1 25 000 zł. 9) Zwiększenie środków finansowych MOPS 18 051 zł. 10) Naprawa słupów oświetleniowych po wichurze 9 900 zł. 11) Odsetki od dochodzonej pozwem należności na podstawie 3 921 zł. wyroków sądowych 12) Wydatki na pomoc pogorzelcom 3 500 zł. 13) Opracowanie analizy hydrogeologicznej dotyczącej ujęć 8 540 zł. wodnych 14) Remont obróbek blacharskich Szkoła Podstawowa Nr 2 163 zł. 15) Diety radnych 3 500 zł. 16) Różne opłaty i składki wspólnoty mieszkaniowe 3 296 zł. 17) Wydatki na Urząd Gminy 7 000 zł. 18) Zwiększenie środków finansowych Straż Pożarna 6 000 zł. 19) Oświetlenie awaryjne Miejskie Przedszkole Nr 2 42 zł. 20) Wydatki bieżące na targowisko miejskie 750 zł. 4
Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie 75.000,- zł została rozdysponowana Zarządzeniem Burmistrza na następujące jednostki: 1. Z S Nr 1 - wydatki bieżące 20 767 zł. 2. Sz. P. Nr 2 - wydatki bieżące 12 450 zł. 3. Sz. P. Nr 3 - wydatki bieżące 13 584 zł. 4. Gimnazjum Nr 2 - wydatki bieżące 2 618 zł. 5. ZSL - wydatki bieżące 1 604 zł. 6. Gimnazjum Nr 2 - wymiana oświetlenia, przeniesienie stołu technologicznego (zlecenie sanepidu) 3 300 zł. 7. Miejskie Przedszkole Nr 2 - wyposażenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne (zalecenie PPOŻ) 6 638 zł. 8. ZSL - Utworzenie pomieszczenia na Młodzieżowe Centrum Informacji 11 979 zł. 9. Miejskie Przedszkole Nr 2 zwiększenie na wynagrodzenia osobowe 2 060 zł. Środki zwiększające bieżące utrzymanie w szkołach pochodzą z dochodów uzyskanych z wynajmu w tych placówkach (w wysokości 50% dochodów, zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów). Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzymuje przychody z tytułu opłat za zanieczyszczenie powietrza przekazywane przez Urząd Marszałkowski i realizował wydatki na prowadzenie kół ekologicznych. Przychody i wydatki zakładu budżetowego MZWiK, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 3. Dochody własne jednostek budżetowych, plan i wykonanie przedstawia Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 przedstawia wydatki niewygasające w roku 2005 na kwotę 370.482,- zł. Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan 2.374.933,- zł spłacono w kwocie 2.374.933,- zł tj. 100 % - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów o pożyczki i kredyty. Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. STRUKTURA WYDATKÓW Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem w tym: 38 729 137 zł 36 884 834 zł 95,24 Wydatki bieżące 25 021 606 zł 24 568 095 zł 98,19 Wydatki majątkowe 13 707 531 zł 12 316 739 zł 89,85 Zobowiązania miasta - zaciągnięte pożyczki i kredyty Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 31.12.2005 r. kwotę 13.008.052,28 zł wynikającą z następujących pożyczek i kredytów: 1. Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta 30.10.2001 r. w kwocie 2.850.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 840.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.06.2007 r. 5
2. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 15.10.2002 r. w kwocie 680.000,- zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłaty 320.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.11.2007 r. 3. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 3.10.2002 r. w kwocie 2.160.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 1.460.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 20.12.2007 r. 4. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 15.10.2003 r w kwocie 399.700,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłaty 189.700,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.08.2007 r. 5. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 900.000,- zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty 700.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010 r. 6. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 17.08.2004 r. Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę 98.835,86 zł. Pozostało do spłaty 44.835,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Spłacona będzie 30.11.2008 r. 7. Pożyczka z dnia 17.08.2004 r. z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę 459.130,42 zł. Pozostało do spłaty 342.130,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 30.11.2010 r. 8. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 19.10.2004 r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7.600.000,- zł., do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do 4.092.300,- zł Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 3.852.300,- zł. Spłacona będzie 31.12.2011 r. 9. Kredyt z dnia 22.12.2004 r. z BGK w wysokości 200.000,- zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia : budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają się w 2006 r. Spłacony będzie do 07.12.2009 r. 10. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 18.08.2005 r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P w wysokości 3.850.800,- zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań. Spłaty rat zaczynają się od 01.02 2007 r. 6
11. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę 3.860.000,- zł. Do dnia 31.12.2005 r. została przekazana transza w wysokości 1.066.086,- zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Spłaty rat zaczynają się od 01.02.2007 r. Spłacona będzie 30.09.2012 r. 12. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 30.11.2005 r. w wysokości 142.200,- zł na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 28.02.2007 r. Spłacona będzie 30.11.2010 r. W 2005 roku Miasto Sulejówek otrzymało umorzenie pożyczek w kwocie 676.800,- zł. Struktura dochodów w 2005 roku (100% = 32 111 339 zł) 3% 3% 23% 3% 27% subwencje dotacje udziały w PIT dpchody z opłat i podatków lokalnych dochody z majątku 9% wpłaty i darowizny inne 32% 7
Struktura wydatków w 2005 roku (100% = 36 884 834 zł) 4% 3% 1% 1% 1% wydatki i inwestycyjne 10% 33% opieka społeczna bezpieczeństwo oświata i wychowanie administracja publiczna utrzymanie dróg i ulic oświetlenie dróg i ulic kultura i Biblioteka sport 37% 1% 9% inne 4% Struktura wydatków inwestycyjnych w 2005 roku (100% = 12 316 739 zł.) 4% 1% 2% 2% 1% kanalizacja sanitarnai budowa oczyszczalni ścieków bezpieczeństwo 6% budowa dróg wykup gruntów pod ulice budowa domu komunalnego modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 2 Wodociąg 80% 8
DOCHODY MIASTA SULEJÓWKA (W TYŚ. ZŁ.) 34 000 32 111 32 000 30 000 28 484 28 000 26 000 25 067 25 126 24 000 22 000 2002 2003 2004 2005 WYDATKI MIASTA SULEJÓWKA (W TYŚ. ZŁ.) 36 885 34 000 32 000 30 000 28 000 26 093 26 623 26 000 24 359 24 000 22 000 2002 2003 2004 2005 9
13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 WYDATKI INWESTYCYJNE (W TYŚ ZŁ.) 12 317 5 449 4 234 4 348 1 917 2 935 3 090 3 663 2002 2003 2004 2005 kredyty/pożyczki środki własne ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA (W TYŚ ZŁ.) 14 000 13 008 12 000 10 000 10 112 9 079 8 000 6 000 7 409 zadłużenia spłata zadłużenia 4 000 2 545 2 332 2 929 2 375 2 000 0 2002 2003 2004 2005 10
DOCHODY Plan, wykonanie za 2005 rok Załącznik nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na Wykonanie na 31 % Plan po zmianach 2005 rok grudnia 2005 roku wykonania 1 2 3 4 5 6 7 500 Handel 88 500 88 500 82 491 93,21 50095 Pozostała działalność w tym: 88 500 88 500 82 491 93,21 czynsze z targowiska 70 000 70 000 63 203 90,29 wpływy z usług (energia, woda, nieczystości na targowisku) 18 000 18 000 18 289 101,61 pozostałe odsetki 500 500 999 199,80 600 Transport i łączność 1 304 419 127 419 126 012 98,90 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 44 419 44 419 44 419 100,00 zadania bieżące 44 419 44 419 44 419 100,00 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 1 260 000 83 000 81 593 98,30 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 21 000 20 815 99,12 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy) 59 000 57 778 97,93 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000 3 000 100,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR 1 260 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 709 000 792 000 834 404 105,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 709 000 792 000 834 404 105,35 użytkowanie wieczyste 90 000 90 000 129 920 144,36 czynsze i najem lokali użytkowych - garaże, Telekomunikacja 240 000 240 000 173 284 72,20 czynsze mieszkalne,wywóz, energia, remonty - domy komunalne 185 000 185 000 170 020 91,90 czynsze lokali użytkowych - domy komunalne 42 000 15 000 19 674 131,16 wpływy z różnych opłat 500 500 348 69,60 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 90 000 220 000 303 917 138,14 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 40 000 36 072 90,18 pozostałe odsetki 1 500 1 500 1 169 77,93 11
750 Administracja publiczna 169 422 171 567 166 742 97,19 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 88 143 88 143 90 147 102,27 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 86 466 86 466 86 466 100,00 zleconych gminie ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) 1 677 1 677 3 681 219,50 75020 Starostwa powiatowe w tym : 38 079 38 079 37 326 98,02 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 38 079 38 079 37 326 98,02 75023 Urzędy gmin w tym : 43 200 45 345 39 269 86,60 wpływy z różnych opłat 100 208 208,00 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska 8 200 8 200 8 064 98,34 wpływy z usług 15 000 15 000 10 525 70,17 wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 18 427 92,14 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 2 045 2 045 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870 40 390 40 120 99,33 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 2 870 2 870 2 870 100,00 dotacja celowa - rejestr wyborców 2 870 2 870 2 870 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 500 22 230 98,80 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 020 15 020 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 500 10 600 9 166 86,47 75414 Obrona cywilna 500 500 500 100,00 756 75416 Straż Miejska - grzywny, mandaty 10 000 10 100 8 666 85,80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 17 161 947 17 562 112 17 765 486 101,16 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: 230 000 230 000 178 496 77,61 karta podatkowa 220 000 220 000 174 140 79,15 odsetki od nieterminowych wpłat 10 000 10 000 4 356 43,56 12
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 564 000 2 674 816 2 613 955 97,72 innych jednostek organizacyjnych w tym : podatek od nieruchomości 2 500 000 2 500 000 2 436 108 97,44 podatek rolny 1 000 1 000 2 334 233,40 podatek leśny 3 000 3 000 4 148 138,27 podatek od środków transportowych 50 000 70 000 70 116 100,17 podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 10 000 10 527 105,27 odsetki od nieterminowych wpłat 200 106 53,00 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90 616 90 616 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 4 154 000 4 379 000 4 381 393 100,05 i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym : podatek od nieruchomości 2 600 000 2 800 000 2 802 867 100,10 podatek rolny 24 000 24 000 37 431 155,96 podatek leśny 2 000 2 000 3 182 159,10 podatek od środków transportowych 270 000 295 000 300 071 101,72 podatek od spadków i darowizn 460 000 460 000 346 824 75,40 podatek od posiadania psów 8 000 8 000 1 375 17,19 wpływy z opłaty targowej 160 000 160 000 155 206 97,00 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 43 000 43 000 42 571 99,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 510 000 510 000 588 370 115,37 odsetki od nieterminowych wpłat 77 000 77 000 103 496 134,41 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: 375 000 375 000 340 496 90,80 wpływy z opłaty skarbowej 140 000 135 000 97 715 72,38 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230 000 230 000 237 449 103,24 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 770 15,40 wpływy z różnych dochodów 5 000 4 562 91,24 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : 9 838 947 9 903 296 10 251 146 103,51 13
podatek dochodowy od osób fizycznych 9 608 947 9 673 296 10 030 773 103,70 podatek dochodowy od osób prawnych 230 000 230 000 220 373 95,81 758 Różne rozliczenia 8 466 387 8 789 903 8 807 927 100,21 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 461 387 8 780 072 8 780 072 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 831 4 831 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 5 000 23 024 460,48 801 Oświata i wychowanie 1 932 600 631 031 553 742 87,75 80101 Szkoły podstawowe w tym : 60 000 62 731 70 173 111,86 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) 60 000 60 000 67 518 112,53 pozostałe odsetki 100 24 24,00 wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I - realizaccja własnych zadań bieżących 2 631 2 631 100,00 80104 Przedszkola w tym : 321 000 321 100 342 682 106,72 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała 175 000 175 000 200 565 114,61 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała 146 000 146 000 142 117 97,34 pozostałe odsetki 100 80110 Gimnazja w tym : 1 484 600 130 100 55 612 42,75 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) 30 000 30 000 55 608 185,36 pozostałe odsetki 100 4 4,00 dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 288 600 100 000 0 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR 1 166 000 80120 Liceum Ogólnokształcące w tym : 67 000 67 100 35 275 52,57 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) 7 000 7 000 7 415 105,93 pozostałe odsetki 100 0 14
wpływy z różnych dochodów - Licea dla pracujących 60 000 60 000 27 860 46,43 80195 Pozostała działalność w tym : 50 000 50 000 100,00 dotacja celowa otrzymanan z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50 000 50 000 100,00 851 Ochrona zdrowia 770 0 85195 Pozostała działalność w tym : 770 0 dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 770 0 852 Pomoc społeczna 2 665 200 2 518 300 2 492 517 98,98 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 2 110 000 1 843 000 1 819 678 98,73 85213 85214 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- realizacja własnych zadań bieżących 28 200 24 700 24 538 99,34 289 000 275 000 272 801 99,20 100 000 172 500 172 500 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej- realizacja własnych zadań bieżących 138 000 138 100 138 000 99,93 85295 Pozostała działalność - realizacja Programu"posiłek dla potrzebujących" - własne zadania bieżące 65 000 65 000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200 140 246 122 695 87,49 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym : 1 200 140 246 122 695 87,49 darowizna na stypendia "AMALTEA" 1 200 1 200 4 000 333,33 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800 800 100,00 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - realizacja własnych zadań bieżących 98 646 98 646 100,00 15
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - stypendia z EFS - Zespół Szkół Licealnych 26 948 13 099 48,61 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - stypendia z budżetu państwa - Zespół Szkół Licealnych 12 652 6 150 48,61 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 994 800 1 210 128 1 064 537 87,97 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : 1 950 000 1 065 504 919 913 86,34 wpłaty na kanalizację i wodę 1 050 000 1 065 504 919 913 86,34 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR 900 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : 44 800 29 304 29 304 100,00 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 44 800 29 304 29 304 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 500 10 500 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 500 10 500 100,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym : 104 820 104 820 100,00 wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 104 820 104 820 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 500 45 500 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 500 36 500 100,00 Wpływy z usług 36 500 36 500 100,00 92116 Biblioteki 9 000 9 000 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000 9 000 100,00 DOCHODY OGÓŁEM 34 506 845 32 128 466 32 111 339 99,95 16
Załącznik nr 2 WYDATKI Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2005 r. Plan Wykonanie na % po zmianach 31 grudnia 2005r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 Z a d a n i a w ł a s n e 37 457 863 36 315 495 34 498 668 95,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600 1 600 1 070 66,88 01030 Izby rolnicze 1 600 1 600 1 070 66,88 500 Handel 191 000 196 750 196 277 99,76 50095 Pozostała działalność - targowisko w tym: 191 000 196 750 196 277 99,76 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000 15 450 15 411 99,75 bieżące utrzymanie 71 000 76 300 76 051 99,67 projekt odwodnienia i utwardzenia terenu targowiska oraz usługi konserwacyjne 15 000 15 000 14 815 98,77 budowa parkingu 90 000 90 000 90 000 100,00 600 Transport i łączność 3 465 820 1 567 242 1 469 696 93,78 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: 25 000 58 440 58 440 100,00 wydatki bieżące 25 000 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58 440 58 440 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: 100 000 60 000 59 780 99,63 projekt ulicy Przejazd i Krasińskiego 100 000 60 000 59 780 99,63 60016 Drogi publiczne gminne 3 340 820 1 448 802 1 351 476 93,28 Referat gospodarki komunalnej w tym: 270 000 258 860 242 595 93,72 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 682 73,64 bieżace utrzymanie ulic 270 000 253 860 238 913 94,11 Referat inwestycji w tym : 644 700 754 700 681 675 90,32 17
wydatki bieżące i remonty ulic 644 700 754 700 681 675 90,32 Remont przepustu na rowie ulica Drobiarska 17 862 12 529 70,14 inwestycje drogowe - środki własne 1 166 120 417 380 414 677 99,35 inwestycje drogowe - środki pozyskane z EFRR 1 260 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 724 100 871 511 851 780 97,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 487 500 710 911 691 840 97,32 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : 300 000 496 615 479 309 96,52 wydatki bieżące 8 500 8 260 97,18 wykup gruntów 300 000 488 115 471 049 96,50 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : 185 000 209 296 207 531 99,16 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 000 3 072 76,80 wydatki bieżące - domy komunalne 95 000 111 296 110 507 99,29 remonty - domy komunalne 60 000 87 000 86 961 99,96 projekty i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych - domy komun. 25 000 7 000 6 991 99,87 Rozbiórka budynku gospodarczego 2 500 5 000 5 000 100,00 Pozostała działalność - projekt i budowa budynku 70095 komunalnego 236 600 160 600 159 940 99,59 710 Dzialalność usługowa 153 380 174 120 150 877 86,65 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : 133 380 154 120 134 738 87,42 wydatki bieżące 133 380 133 380 113 998 85,47 taksacja leśna 20 740 20 740 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 16 139 80,70 750 Administracja publiczna 3 958 986 3 987 451 3 971 107 99,59 75022 Rady gmin w tym : 185 000 190 500 187 807 98,59 diety 150 000 158 700 157 989 99,55 18
wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 126 1 100 97,69 wydatki bieżące 33 000 30 674 28 718 93,62 75023 Urzędy gmin w tym : 3 733 986 3 756 951 3 745 456 99,69 osobowy fundusz płac 2 296 290 2 298 690 2 298 660 100,00 z.u.s. fundusz pracy 452 304 413 048 412 767 99,93 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 50 000 49 783 99,57 wydatki bieżące 888 392 900 213 889 250 98,78 zakup ksero i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 95 000 95 000 94 996 100,00 75095 Pozostała działalność - promocje i wydawnictwa w tym : 40 000 40 000 37 844 94,61 wynagrodzenia bezosobowe 6 000 5 741 95,68 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 000 710 000 688 385 96,96 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000 335 000 335 000 100,00 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 000 335 000 335 000 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000 50 000 49 287 98,57 75416 Straż Miejska 305 000 305 000 304 098 99,70 w tym: osobowy fundusz płac 201 150 199 180 198 802 99,81 z.u.s. fundusz pracy 38 850 41 584 41 478 99,75 wydatki bieżące 60 000 59 236 58 979 99,57 zakup sprzętu komputerowego 5 000 5 000 4 839 96,78 75495 Projektowanie monitoringu Miasta 20 000 20 000 0 757 Obsługa długu publicznego 368 321 326 250 202 152 61,96 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 282 321 230 250 202 152 87,80 19
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 86 000 96 000 0 758 Różne rozliczenia 225 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym : 225 000 0 0 rezerwa ogólna 150 000 0 0 rezerwa celowa - oświatowa 75 000 0 0 801 Oświata i wychowanie 12 865 009 12 818 895 12 672 774 98,86 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 3 096 180 3 263 754 3 263 008 99,98 80101 Szkoła Podstawowa 1 834 252 1 959 198 1 958 452 99,96 w tym : osobowy fundusz płac 1 284 313 1 329 549 1 329 548 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 17 800 17 740 99,66 z.u.s. fundusz pracy 256 304 264 247 264 247 100,00 wydatki bieżące 290 635 347 602 346 917 99,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 890 90 751 90 751 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 59 903 72 391 72 391 100,00 z.u.s. fundusz płac 11 925 13 298 13 298 100,00 wydatki bieżące 5 062 5 062 5 062 100,00 80110 Gimnazja 1 185 038 1 213 805 1 213 805 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 931 777 949 349 949 349 100,00 z.u.s. fundusz pracy 185 516 196 711 196 711 100,00 wydatki bieżące 67 745 67 745 67 745 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 2 924 517 1 092 253 1 092 239 100,00 80101 Szkoła Podstawowa w tym : 888 401 1 056 137 1 056 124 100,00 osobowy fundusz płac 631 033 751 003 751 003 100,00 20
wynagrodzenia bezosobowe 4 000 9 600 9 600 100,00 z.u.s. fundusz pracy 129 800 158 385 158 383 100,00 wydatki bieżące 123 568 137 149 137 138 99,99 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 116 36 116 36 115 100,00 osobowy fundusz płac 27 668 24 331 24 331 100,00 z.u.s. fundusz pracy 5 654 5 143 5 142 99,98 wydatki bieżące 2 794 6 642 6 642 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 2 189 803 2 378 487 2 378 480 100,00 80101 Szkoła podstawowa 2 077 872 2 263 467 2 263 463 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 1 491 138 1 635 192 1 635 191 100,00 z.u.s. fundusz pracy 304 789 326 469 326 468 100,00 wydatki bieżące 281 945 301 806 301 804 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 931 115 020 115 017 100,00 osobowy fundusz płac 83 725 86 196 86 195 100,00 z.u.s. fundusz pracy 17 116 17 702 17 701 99,99 wydatki bieżące 11 090 11 122 11 121 99,99 G i m n a z j u m Nr 2 1 239 802 1 391 627 1 391 624 100,00 80110 Gimnazja 1 239 802 1 391 627 1 391 624 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 887 630 1 003 669 1 003 669 100,00 z.u.s. fundusz pracy 181 431 200 627 200 627 100,00 wydatki bieżące 170 741 187 331 187 328 100,00 Zespół Szkół Licealnych 1 927 443 2 199 174 2 199 146 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 474 624 1 636 401 1 636 377 100,00 21
w tym: osobowy fundusz płac 1 075 089 1 189 968 1 189 967 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 7 000 18 485 18 485 100,00 z.u.s. fundusz pracy 215 440 229 647 229 646 100,00 wydatki bieżące 177 095 198 301 198 279 99,99 80120 Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących) 60 000 60 000 59 998 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 50 038 50 321 50 320 100,00 z.u.s. fundusz pracy 9 962 9 679 9 678 99,99 80123 Licea profilowane 392 819 452 773 452 771 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 317 076 367 039 367 039 100,00 z.u.s. fundusz pracy 63 129 69 035 69 033 100,00 wydatki bieżące 12 614 16 699 16 699 100,00 80195 Pozostała działalność (Centrum Informacji Młodzieżowej) 50 000 50 000 100,00 80101 Wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych 2 631 2 631 100,00 80101 Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja 121 500 85 500 84 017 98,27 80101 Zakup usług zdrowotnych 45 000 45 000 44 271 98,38 80101 Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 10 000 0 0 80101 Remont obróbek blacharskich w Szkole Podstawowej Nr 2 12 608 10 162 80,60 80101 Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 17 100 17 080 99,88 22
80104 P r z e d s z k o l e N r 1 694 150 746 210 745 216 99,87 w tym : osobowy fundusz płac 483 850 521 647 521 625 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200 4 200 100,00 z.u.s. fundusz pracy 98 100 103 520 103 438 99,92 wydatki bieżące 108 000 116 843 115 953 99,24 80104 P r z e d s z k o l e N r 2 709 830 709 830 699 559 98,55 w tym : osobowy fundusz płac 466 930 455 751 450 736 98,90 wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200 4 200 100,00 z.u.s. fundusz pracy 90 700 99 280 97 168 97,87 wydatki bieżące 140 000 142 599 139 476 97,81 zakupy inwestycyjne 8 000 8 000 7 979 99,74 80104 80104 Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne -Przedszkole Nr 2 Wykonanie wentylacji w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym oraz remont ogrodzenia i ekspertyza - Przedszkole Nr 2 6 680 6 277 93,97 15 000 15 000 5 000 33,33 80104 Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" 60 000 80104 Niepubliczne Przedszkole " Teletubiś " Marki 2 580 2 580 517 20,04 80104 Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy 94 287 94 286 100,00 80104 Prywatne Przedszkole "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki 2 580 2 580 0 23
Wymiana częściowa instalacji elektrycznej - Gimnazjum 80110 5 200 8 700 8 662 99,56 Nr 2 80110 Wymiana oświetlenia,przeniesienie stołu technologicznego - Gimnazjum Nr 2 3 300 3 135 95,00 80110 80110 Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 - środki z EFRR) Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 - środki własne 1 166 000 288 600 340 000 239 061 70,31 80110 Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja 121 500 113 500 112 638 99,24 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: 80 000 110 500 104 269 94,36 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 40 000 72 000 66 268 92,04 (Fundacja "LEKO") wynagrodzenia bezosobowe 38 670 29 070 29 029 99,86 z.u.s. fundusz pracy 1 330 4 030 3 611 89,60 wydatki bieżące 5 400 5 361 99,28 80120 Utworzenie pomieszczenia na Młodzieżowe Centrum Informacji przy Zespole Szkół Licealnych 12 270 12 269 99,99 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 172 57 172 51 247 89,64 80195 Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści 85 000 85 000 85 000 100,00 24
80195 Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 23 152 23 152 22 980 99,26 851 Ochrona zdrowia 260 000 209 190 197 458 94,39 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 30 000 10 000 9 936 99,36 Projekt budowy Lecznicy Nr 1 30 000 10 000 9 936 99,36 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 230 000 199 190 187 522 94,14 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 47 000 47 000 100,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z.u.s. fundusz pracy 350 350 97 27,71 wynagrodzenia bezosobowe 19 650 69 650 64 494 92,60 wydatki bieżące 110 000 82 190 75 931 92,38 Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 100 000 852 Pomoc społeczna 938 000 1 109 051 1 109 051 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 społeczne - Urząd Miasta 194 680 198 180 198 180 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Wojewódzki 100 000 172 500 172 500 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 102 000 114 000 114 000 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : 333 320 351 371 351 371 100,00 osobowy fundusz płac 244 100 236 856 236 856 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 776 10 976 10 976 100,00 z.u.s. fundusz pracy 27 944 47 990 47 990 100,00 wydatki bieżące 60 500 55 549 55 549 100,00 25
85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym: 138 000 138 000 138 000 100,00 osobowy fundusz płac 115 000 115 000 115 000 100,00 z.u.s. fundusz pracy 23 000 23 000 23 000 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie - Urząd Miasta 70 000 70 000 70 000 100,00 85295 Pozostała działalność - "Posiłek dla potrzebujących" -Urząd Wojewódzki 65 000 65 000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 546 156 784 636 729 070 92,92 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 175 777 175 777 175 766 99,99 85401 Świetlice szkolne 175 777 175 777 175 766 99,99 w tym : osobowy fundusz płac 128 208 128 208 128 197 99,99 z.u.s. fundusz pracy 25 526 25 526 25 526 100,00 wydatki bieżące 22 043 22 043 22 043 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 2 128 432 141 237 141 237 100,00 85401 Świetlice szkolne 128 432 141 237 141 237 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 97 246 110 210 110 210 100,00 z.u.s. fundusz pracy 19 876 21 345 21 345 100,00 wydatki bieżące 11 310 9 682 9 682 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 136 622 163 636 163 633 100,00 85401 Świetlice szkolne 136 622 163 636 163 633 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 97 450 121 950 121 949 100,00 z.u.s. fundusz pracy 19 970 22 368 22 367 100,00 wydatki bieżące 19 202 19 318 19 317 99,99 26
G i m n a z j u m Nr 2 61 125 61 125 61 123 100,00 85401 Świetlice szkolne 61 125 61 125 61 123 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 48 117 48 068 48 067 100,00 z.u.s. fundusz pracy 9 838 9 412 9 411 99,99 wydatki bieżące 3 170 3 645 3 645 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży w tym : 35 000 30 680 87,66 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 25 000 100,00 (wypoczynek letni i zimowy) wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0,00 wydatki bieżące 7 000 5 680 81,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 200 207 861 156 631 75,35 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 pozostałe wydatki 10 000 stypendia dla uczniów - Urząd Miasta 8 000 64 900 35 483 54,67 stypendia pochodzące z darowizny 800 800 100,00 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - Urząd Wojewódzki 98 646 98 646 100,00 stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - środki funduszy strukturalnych 39 600 19 249 48,61 program stypendialny z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych (wynagrodzenia i 2 515 1 053 41,87 pochodne - środki własne) darowizna na stypendia - "AMALTEA" 1 200 1 400 1 400 100,00 27
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 10 000 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 933 800 13 076 178 11 781 659 90,10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 11 495 000 11 395 097 10 151 387 89,09 projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i wykonawstwo kanalizacji oraz projekty kanalizacji w ul. Dworcowej, Okuniewskiej, Wyzwolenia, Norwida, Magnoliowa 10 085 000 10 560 557 9 440 255 89,39 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców 500 000 400 724 80,14 sieć wodociągowa - zadanie Ratajewo i Żurawka 210 000 276 000 258 338 93,60 kanalizacja sanitarna- zlewnia P-5:P-9:P-15 - środki z EFRR 900 000 kanalizacja sanitarna- zlewnia P-5:P-9:P-15 - środki własne 300 000 50 000 43 530 87,06 opracowanie analizy hydrogeologicznej dotyczącej ujęć wodnych 8 540 8 540 100,00 90003 Oczyszczanie miast i gmin w tym: 179 000 179 000 151 180 84,46 z.u.s fundusz pracy 9 200 8 462 91,98 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 54 000 49 526 91,71 program "Zbiórka zużytych świetlówek, leków i akumulatorów" 2 000 2 000 283 14,15 wydatki bieżące 162 000 113 800 92 909 81,64 28
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 104 800 149 304 148 879 99,72 pomniki przyrody 44 800 17 304 17 304 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 18 000 17 701 98,34 budowa ścieżki edukacyjnej i urządzenie parku miejskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - dotacja z WFOŚ i GW 12 000 12 000 100,00 budowa ścieżki edukacyjnej i urządzenie parku miejskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - środki własne 60 000 60 000 100,00 wydatki bieżące 60 000 42 000 41 874 99,70 90013 Schroniska dla zwierząt 12 000 19 697 19 676 99,89 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 1 135 000 1 265 080 1 243 705 98,31 wydatki bieżące 1 040 000 1 079 731 1 063 386 98,49 wykonanie oświetlenia ulic 70 000 160 349 159 554 99,50 projektowanie oświetlenia ulic 25 000 25 000 20 765 83,06 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym : 0 60 000 60 000 100,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -zakup samochodu i wykonanie studni głębinowej 60 000 60 000 100,00 Pozostała działalność - garaże Wrońskiego (wymiana 90095 drzwi) 8 000 8 000 6 832 85,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 336 691 382 191 379 684 99,34 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : 86 691 123 191 120 684 389 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 44 500 44 181 99,28 wydatki bieżące 73 691 44 191 42 167 95,42 turniej Tańca Towarzyskiego 31 500 31 500 100,00 29
grobownictwo 3 000 3 000 2 836 94,53 92116 Biblioteki w tym : 250 000 259 000 259 000 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000 259 000 259 000 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 95 000 100 430 97 628 97,21 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : 95 000 100 430 97 628 97,21 wynagrodzenia bezosobowe 12 950 15 450 14 070 91,07 z.u.s.fundusz pracy 2 050 3 050 2 265 74,26 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 52 500 52 500 100,00 ( imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ) wydatki bieżące 80 000 22 000 21 363 97,10 Zakup tablicy oświetleniowej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 7 430 7 430 100,00 Z a d a n i a z l e c o n e 2 517 036 2 270 826 2 244 103 98,82 750 Administracja publiczna 86 466 86 466 86 466 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 86 466 86 466 86 466 100,00 osobowy fundusz płac 70 577 70 577 70 577 100,00 z.u.s. fundusz pracy 13 889 13 889 13 889 100,00 wydatki bieżące 2 000 2 000 2 000 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870 40 390 40 120 99,33 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli 2 870 2 870 2 870 100,00 i ochrony prawa w tym : osobowy fundusz płac 2 398 2 398 2 398 100,00 z.u.s. fundusz pracy 472 472 472 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym : 22 500 22 230 98,80 30
diety 12 600 12 330 97,86 z.u.s. fundusz pracy 100 100 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 3 100 3 100 100,00 wydatki bieżące 6 700 6 700 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w tym: 15 020 15 020 100,00 diety 7 650 7 650 100,00 z.u.s. fundusz pracy 138 138 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 3 450 3 450 100,00 wydatki bieżące 3 782 3 782 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500 500 100,00 75414 Obrona cywilna 500 500 500 100,00 851 Ochrona zdrowia 0 770 0 Pozostała działalność - koszty wydawania przez gminy 85195 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 770 0 852 Pomoc społeczna 2 427 200 2 142 700 2 117 017 98,80 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 110 000 1 843 000 1 819 678 98,73 społecznego w tym: osobowy fundusz płac 25 700 39 439 39 439 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 100,00 z.u.s. fundusz pracy 38 350 29 433 29 433 100,00 wydatki bieżące 2 045 950 1 772 128 1 748 806 98,68 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31 28 200 24 700 24 538 99,34
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 289 000 275 000 272 801 99,20 społeczne Zadania realizowane na podstawie porozumień 142 816 142 816 142 063 99,47 600 Transport i łączność 44 419 44 419 44 419 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 44 419 44 419 44 419 100,00 wydatki bieżące 44 419 44 419 44 419 100,00 750 Administracja publiczna 98 397 98 397 97 644 99,23 75020 Starostwa powiatowe w tym : 98 397 98 397 97 644 99,23 osobowy fundusz płac 31 817 31 817 31 064 97,63 z.u.s. fundusz pracy 6 262 6 262 6 262 100,00 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 60 318 60 318 60 318 100,00 zadań bieżących (Filia - architektura) WYDATKI OGÓŁEM 40 117 715 38 729 137 36 884 834 95,24 w tym wydatki inwestycyjne 16 530 320 13 707 531 12 316 739 89,85 32
Załącznik nr 3 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN PRZYCHODÓW WYKONANIE PRZYCHODÓW PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 900 90011 20 000 23 941 50 000 49 981 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 900 90017 2 105 796 2 151 751 2 107 171 2 082 159 RAZEM 2 125 796 2 175 692 2 157 171 2 092 140 33
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Załącznik nr 4 L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN DOCHODÓW WYKONANIE DOCHODÓW PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Darowizny - Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80101 28 793 28 793 24 368 24 366 2. Miejskie Przedszkole Nr 1 801 80104 162 500 97 450 186 309 116 924 3. Miejskie Przedszkole Nr 2 801 80104 141 500 76 994 161 329 75 752 4. Darowizny - MOPS 852 85214 2 100 2 100 2 100 2 100 5. Zespół Szkół Nr 1 854 85401 90 000 66 361 82 000 64 661 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 854 85401 49 000 42 747 49 000 43 757 7. Szkoła Podstawowa Nr 3 854 85401 77 000 69 901 79 772 74 258 8. Gimnazjum Nr 2 854 85401 30 900 24 228 36 400 29 790 RAZEM 581 793 408 574 621 278 431 608 34
WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH W ROKU 2005 Zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą Nr 265/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. L.p. Dział Rozdział Zadanie Kwota Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 500 50095 6050/01 Projekt odwodnienia i utwardzenia terenu targowiska 14 640 31.05.2006 2. 500 50095 6050/02 Budowa parkingu przy targowisku 77 190 31.07.2006 3. 700 70005 6050/02 Wykup gruntów pod ulice 40 000 30.04.2006 4. 700 70095 6050/01 Budowa domu komunalnego ul. Łukasińskiego 10 97 000 31.12.2006 Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i 5. 900 90001 6050/01 wykonawstwo kanalizacji (nakładka na ul. Kombatantów) 81 652 30.06.2006 6. 900 90004 4300/03 Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół Nr 1 - oświetlenie 60 000 31.05.2006 RAZEM 370 482 35
36