SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2013 rok

Jedlińsk, dnia 28.03.2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2013 rok Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości : 41.718.836,96 zł Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w wysokości : 40.624.481,90 zł tj. 97,38 % Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 928.523,23 999.656,77 107,66 600 Transport i łączność 50.000,00 50.000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 219.800,00 52.200,71 23,75 750 Administracja publiczna 170.590,00 170.095,83 99,71 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.281,00 2.281,00 100,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa 450.100,00 160.100,00 35,56 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.537.867,73 12.016.844,87 95,84 757 Obsługa długu publicznego 1.000,00 240,00 24,00 758 Różne rozliczenia 16.960.464,00 16.927.736,95 99,80 801 Oświata i wychowanie 1.056.140,00 1.010.134,07 95,64 852 Pomoc społeczna 6.937.221,00 6.947.251,20 100,14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 214.800,00 216.498,25 100,79 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271.159,00 271.003,60 99,94 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.918.391,00 1.799.938,65 93,83 Ogółem: 41.718.836,96 40.624.481,90 97,38 Największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wystąpiły: Dz. 700 rozdział 70005 0770

Plan 169.600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %. Niezrealizowane dochody dotyczą wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia, brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami. Dz. 754 rozdział 75412 6260 Plan 449.800,00 zł wykonanie 159.800,00 zł tj.35,52 %. Zaplanowane w budżecie gminy środki z Zarządu OSP, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP w Jedlińsku zostały bezpośrednio przekazane na konto podmiotu realizującego zamówienie pod nazwą; Zakup nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Jedlińsk. Dz. 756 rozdział 75621 0001 Plan 6.839.824,00 zł wykonanie 6.590.314,00 zł tj. 96,35 % dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Poza niewielkimi odchyleniami realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Realizację dochodów za 2013 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 293/19/2014 z 28 marca 2014 roku. Na zrealizowane dochody w 2013 roku składają się: Plan dochodów po zmianach Wykonanie % wykonania DOCHODY BUDŻETOWE 41.718.836,96 40.624.481,90 97,37 z tego : Dochody własne 16.853.518,73 16.058.844,27 95,28 - podatek dochodowy od osób prawnych 30.000,00 37.503,45 125,01 - podatek dochodowy od osób fizycznych 6.839.824,00 6.590.314,00 96,35 - podatek rolny 1.010.200,00 702.295,84 69,52 - podatek od nieruchomości 3.160.000,00 3.229.337,09 102,19 - podatek leśny 100.000,00 52.598,71 52,59 - podatek od środków transportowych 361.998,00 399.425,13 110,33 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.600,00 8.141,62 176,99 - podatek od spadków i darowizn 20.000,00 16.493,40 82,46

- podatek od czynności cywilnoprawnych 275.000,00 315.837,74 114,85 - wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 35.285,50 88,18 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 340,00 321,30 94,50 - wpływy z opłaty targowej 7.000,00 6.364,00 90,91 - wpływy z opłaty produktowej 1.600,00 3.388,49 211,78 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 159.805,73 160.356,12 100,34 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.100,00 21.124,41 105,09 - dochody z majątku 240.256,00 75.028,86 31,22 Pozostałe dochody: 4.582.795,00 4.405.038,61 96,12 W tym: środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych 2.739.625,00 2.481.051,00 90,56 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 415.000,00 415.000,00 100,00 Dotacje celowe 8.050.854,23 7.751.173,63 96,27 W tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej 6.588.983,23 6.579.457,23 99,85 - na zadania własne 962.071,00 961.916,40 99,98 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,00 0,00 0,00 - z funduszy celowych 499.800,00 209.800,00 41,97 Subwencja ogólna 16.814.464,00 16.814.464,00 100,00

ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU WYNIOSŁY 1.234.720,69 ZŁ I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 117.341,23 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU co obrazuje poniższa tabela: stan na 31 grudnia 2012 r. stan na 31 grudnia 2013 r. wzrost/ spadek Ogółem 1.117.379,46 1.234.720,69 117.341,23 w tym podatkowe 641.540,28 683.553,88 42.013,60 Poszczególne kwoty zaległości występują: w podatku od nieruchomości: kwota 364.115,55 zł od osób prawnych: 56.858,03 zł od osób fizycznych: 307.257,52 zł w podatku rolnym: kwota 86.443,54 zł od osób prawnych: 1.075,00 zł od osób fizycznych: 85.368,54 zł w podatku leśnym: kwota 4.332,32 zł od osób prawnych: 0,00 zł od osób fizycznych: 4.332,32 zł w podatku od środków transportowych : kwota150.803,57zł od osób prawnych: 0,00 zł od osób fizycznych: 150.803,57zł z tytułu opłaty śmieciowej : kwota 43.647,34 zł w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: 20.606,80 zł we wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej: kwota 13.604,76 zł w pozostałych dochodach: kwota 6.542,00 zł w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej: kwota 544.624,81 zł Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2013 roku tj. kwotę 40.624.481,90 zł składają się: I. Dochody własne: 16.058.844,27 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 6.627.817,45 zł

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych kwota: 2.481.051,00 zł II. Subwencje: 16.814.464,00 zł III. Dotacje na zadania zlecone: 6.579.457,23 zł IV. Dotacje na zadania własne bieżące: 961.916,40 zł V. Dotacje z funduszy celowych: 209.800,00 zł Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 382.796,47 zł, czyli 85,06 % z planowanej kwoty 450.000,00 zł, natomiast wydatki dotyczące spraw związanych z gospodarką odpadami w 2013 roku wyniosły 432.212,26 zł. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu, czyli kwota 49.415,79 zł została pokryta środkami budżetowymi. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą 160.356,12 zł. Realizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i z gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły 152.883,78 zł. Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2013 roku w kwocie 71.186,00 zł, zostały wykorzystane na dofinansowanie inwestycji dotyczącej gospodarki ściekowej i ochrony wód pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 47.074.229,65zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 41.404.250,77 zł tj 87,96% Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.722.145,23 1.579.442,26 91,71 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.963,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4.683.928,81 4.323.008,91 92,29 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.500,00 7.829,97 47,45 750 Administracja publiczna 4.054.730,00 3.409.741,15 84,09 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2.281,00 2.281,00 100,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.240.860,00 912.467,09 73,54 757 Obsługa długu publicznego 70.000,00 65.116,00 93,02 758 Różne rozliczenia 170.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17.703.737,10 17.333.560,72 97,90 851 Ochrona zdrowia 3.759.805,73 799.548,69 21,26 852 Pomoc społeczna 7.635.345,00 7.614.484,84 99,72 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240.000,00 240.000,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 474.497,90 465.216,45 98,04 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.197.935,88 3.551.053,69 84,59 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 100.000,00 100.000,00 100,00 Ogółem 47.074.229,65 41.404.250,77 87,96 Wykonanie wydatków za 2013 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 293/19/2014 z 28 marca 2014 roku. Niewielkie odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiły: w Dz. 150 rozdział 15011 6639 Wspólna realizacja zadania w zakresie polityki państwa oraz Unii Europejskiej dotycząca społeczeństwa informacyjnego, nie zrealizowano wydatków z uwagi na zwrot dokonanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Realizacja przesunięta na lata następne. w Dz. 700 rozdziale 70005 4300 Realizację usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek przesunięto do realizacji na kolejny rok. w Dz. 851 rozdziale 85195 6050 Wykonawca inwestycji pn.: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku nie wykonał prac wynikających z umowy w takim zakresie, który upoważniałby go do wystawienia faktury. Płatność została przeniesiona na 2014 rok. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2013 roku wydatków bieżące stanowią 32.044.615,41 zł natomiast majątkowe 9.359.635,36. zł co przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków po zmianach Wykonanie % wykonania WYDATKI OGÓŁEM : 47.074.229,65 41.404.250,77 87,95 BIEŻĄCE z tego: 33.647.766,96 32.044.615,41 95,23 - wynagrodzenia i pochodne: 16.723.493,29 16.046.378,18 95,95 wynagrodzenia osobowe 12.561.657,37 12.130.005,01 96,56 pochodne od wynagrodzeń 2.937.299,15 2.736.975,73 93,18 - dotacje 1.238.000,00 1.238.000,00 100,00

- wydatki na obsługę długu 70.000,00 65.116,00 93,02 - pozostałe wydatki 15.616.273,67 14.695.121,23 94,10 WYDATKI MAJĄTKOWE : 13.426.462,69 9.359.635,36 69,71 inwestycyjne 13.426.462,59 9.359.635,36 69,71 Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 9.359.635,36zł przedstawiono poniżej: Zapłata faktur za realizację inwestycji : Roboty dodatkowe realizowanych inwestycji drogowych 7.909.331,41 zł - odwodnienie: 28.272,09 zł Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : 119.043,96 zł Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty : 148.602,11 zł Ustalenie granic inwestycji, podziały działek: Mapy i projekty oraz wypisy : Opłata za moc przyłączeniową : Wydatki na zintegrowany system informatyzacji : Pozostałe opłaty: Monitoring Ośrodka Zdrowia: Karosacja samochodu strażackiego : Zakup samochodu strażackiego: Dotacja dla Starostwa Powiatowego: Dotacja dla Policji do zakupu samochodu: Zakup kotła gazowego dla UG: Pozostałe wydatki ( zakupy inwestycyjne): 67.404,00 zł 246.977,05 zł 3.362,55 zł 3.274,02 zł 1.991,95 zł 27.365,04 zł 90.112,50 zł 349.360,00 zł 250.000,00 zł 35.000,00 zł 53.505,00 zł 26.033,68 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2013 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: 6.588.983,23 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe. Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2013 roku na zadania zlecone wyniosła : 6.579.457,23 zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rozdział Plan Wykonanie 010 01095 2010 259.051,23 259.051,23 750 75011 2010 66.490,00 66.490,00

751 75101 2010 2.281,00 2.281,00 752 75212 2010 500,00 500,00 754 75414 2010 300,00 300,00 852 85212 2010 6.001.800,00 5.992.892,00 852 85213 2010 19.653,00 19.653,00 852 85219 2010 5.600,00 5.600,00 852 85278 2010 136.400,00 136.400,00 852 85295 2010 96.908,00 96.290,00 Ogółem: 6.588.983,23 6.579.457,23 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 roku przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Plan Wykonanie 010 01095 259.051,23 259.051,23 750 75011 66.490,00 66.490,00 751 75101 2.281,00 2.281,00 752 75212 500,00 500,00 754 75414 300,00 300,00 852 85212 6.001.800,00 5.992.892,00 852 85213 19.653,00 19.653,00 852 85219 5.600,00 5.600,00 852 85278 136.400,00 136.400,00 852 85295 96.908,00 96.290,00 Ogółem: 6.588.983,23 6.579.457,23 Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były: ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : 259.051,23 zł, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 66.490,00 zł, z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 2.281,00 zł, zakup materiałów biurowych (ćwiczenia obronne): 500,00 zł zakup mapy gminy (do obrony cywilnej): 300,00 zł, wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 5.671.027,93 zł, wypłatą wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 121.062,76 zł, składką ZUS za świadczeniobiorców, oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne: 162.036,22 zł, składką na Fundusz Pracy: 2.031,78 zł, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 2.734,83 zł obsługą świadczeń rodzinnych (delegacje, umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty postepowania sądowego): 33.998,48 zł

składką zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 19.653,00 zł wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 5.600,00 zł wypłaty zapomóg w związku z klęską żywiołową (gradobicie): 136.400,00 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach: 96.290,00 zł. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Plan po zmianach Wykonanie % wykonania DOCHODY: 41.718.836,96 40.624.481,90 97,38 - na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE - na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 2.728.825,00 2.470.251,00 90,52 10.800,00 10.800,00 100,00 WYDATKI: 47.074.229,65 41.404.250,77 87,96 - na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 2.526.163,00 2.250.090,59 89,07 - na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 1.593.059,88 1.506.540,90 94,56 NADWYŻKA / DEFICYT -5.355.392,69-779.768,87 PRZYCHODY ogółem: 7.304.033,69 7.870.547,95 107,75 ROZCHODY ogółem: 1.948.641,00 1.948.641,00 100,00 X Kredyty i pożyczki: Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1. Kredyty i pożyczki 4.529.560,00 4.529.560,00 100,00 2. Spłaty kredytów i pożyczek 1.948.641,00 1.948.641,00 100,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) przedstawia poniższa tabela: Wartość skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.881.659,24 skutki udzielonych ulg i zwolnień 39.657,00 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 119.323,34 1.162,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Lp. Dzia ł Rozdz iał Nazwa projektu/programu 1. 010 01010 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk Modernizacja przebudowa 2. 600 60016 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe 3. 900 90095 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu Plan na dzień wprowadzen ia projektu do budżetu Plan na 31.12.2013 873.319,00 665.772,00 70.000,00 50.000,00 391.535,00 258.574,00 Razem 1.334.854,00 974.346,00 Uzasadnienie zmian Zmniejszone zostało dofinasowanie ze środków unijnych Zmniejszono dofinansowanie ze środków unijnych Zmniejszone zostało dofinasowanie ze środków unijnych Pozostałe planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 2016 nie uległy zmianie. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Lp. Dzia ł Rozdz iał Nazwa projektu/programu 1. 010 01010 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk 2. 010 01010 Plan na dzień wprowadz enia projektu do budżetu Plan na 31.12.2013 533.094,81 400.000,00 Budowa wodociągu Wsola- Marcelów - Józefówek 0,00 200.000,00 Uzasadnienie zmian Zmiana finansowania inwestycji w miejsce pożyczki z WFOŚ i GW wprowadzono kredyt Przesunięto środki finansowe

3. 010 01010 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę SUW Jedlińsk 4. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Obózek-Bierwce 5. 600 60016 6. 600 60016 7. 600 60016 Budowa dróg gminnych we Wsoli ul. Sportowa, Słoneczna i Szkolna 200.000,00 70.000,00 550.000,00 440.000,00 340.000,00 394.000,00 Budowa dróg w Klwatce Szlacheckiej 20.000,00 0,00 Budowa ul. tzw. Nowej w Wielogórze 20.000,00 0,00 8. 600 60016 Modernizacja parkingu w Jedlińsku 9. 600 60016 10. 600 60016 11. 600 60016 12. 600 60016 500.000,00 520.000,00 Przebudowa drogi gminnej Bierwiecka Wola- Czekajów 20.000,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Ludwików- Wola Gutowska 20.000,00 40.000,00 Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach 250.000,00 570.000,00 Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz. I 200.000,00 176.000,00 Budowa drogi gminnej i termin realizacji inwestycji Przesunięto termin realizacji inwestycji oraz zmniejszono udział środków własnych w 2013 Przesunięcie terminu realizacji i zmiana finansowania inwestycji Zwiększenie środków na inwestycję rozstrzygnięcie przetargowe, wypłata odszkodowań Przesunięcie środków na zadanie Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka Zmiana nazwy zadania- Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra Zwiększenie środkówrozstrzygnięcie przetargowe Przesunięcie terminu realizacji inwestycji Zwiększenie udziału środków budżetowych na 2013 r. Zwiększenie zakresu robót dla inwestycji Zmniejszenie środków rozstrzygnięcie przetargowe Zmiana nazwy

13. 600 60016 w miejscowości Klwatka Szlachecka 14. 600 60016 15. 801 80101 16. 801 80101 17. 801 80101 0,00 40.000,00 zadania, przesunięcie środków budżetowych Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra 0,00 30.000,00 Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku- przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych 0,00 25.000,00 Budowa bieżni sportowej przy PSP w Jedlińsku 25.000,00 0,00 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową PSP w Ludwikowie 20.000,00 220.000,00 18. 851 85195 Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku 1.100.000,00 3.600.000,00 19. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Wsola cz. I 100.000,00 40.000,00 20. 900 90095 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu 396.577,72 239.065,14 Razem 4.294.672,53 7.004.065,14 Przesunięcie środków z zad. Przeb ul. tzw Nowej w Wielogórze Zmiana nazwy zadania oraz przesunięcie środków na 2013 Przesunięcie środków na zadanie jak wyżej Przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2013 r. Zmiana finansowania inwestycjidotacja z UM zastąpiono kredytem Zmniejszenie środków z uwagi na przesunięcie terminu realizacji Zmniejszenie udziału środków własnych i przesunięcie terminu realizacji na rok następny Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2013 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 11.235.569,88 zł majątkowe 11.235.569,88 zł, bieżące 0,00 zł. Środki unijne to 20,67 % czyli kwota 2.322.163,00 zł, natomiast kwotę 8.913.406,88 zł tj. 79,33 % stanowią środki własne. W 2013 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć: L.p. Nazwa przedsięwzięcia Plan limit ogółem na 2013r. Wykonanie 2013 r. 1. Budowa dróg gminnych we Wsoli, ul. Sportowa, Słoneczna i Szkolna 394.000,00 293.343,94

2. Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz. I 176.000,00 175.637,60 3. Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach 570.000,00 562.541,31 4. Modernizacja parkingu w Jedlińsku 520.000,00 506.580,40 5. Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe 330.000,00 330.000,00 6. Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa 7. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową PSP w Ludwikowie 140.000,00 140.000,00 220.000,00 179.677,15 8. Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach 115.000,00 115.000,00 9. Przebudowa drogi gminnej Obózek Bierwce 440.000,00 438.776,24 10. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance 536.585,00 536.322,74 11. Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie 1.621.436,74 1.621.436,74 12. Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku 359.137,00 341.638,59 5.422.158,74 5.240.954,71 Na pozostałe przedsięwzięcia w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.048.109,26 zł. Realizacja wykonania budżetu za 2013 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PROWADZONA JEST GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDLIŃSKU. Plan finansowy ZGK zakładał osiągnięcie przychodów w 2013 roku w wysokości: 1.950.000,00 zł Przychody osiągnięte w 2013 roku wynoszą 1.837.966,32 zł tj. 94,25 % Plan Wykonanie 0690 17.000,00 15.600,00 0750 71.000,00 71.964,17 0830 1.736.000,00 1.627.860,63 0920 6.000,00 6.411,60 0960 120.000,00 116.129,92 Ogółem: 1.950.000,00 1.837.966,32 Osiągnięte przychody to: opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 15.600,00 zł czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 71.964,17zł za wywóz i składowanie odpadów: 366.438,53 zł za oczyszczanie ścieków: 358.150,24 zł przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 16.925,65 zł przychody ze sprzedaży wody: 797.995,31 zł za usługi hydrauliczne ( wodociągowe): 35.936,22 zł usługo transportowo-sprzętowe: 8.465,14 zł pozostałe usługi (energia): 43.949,54 zł odsetki od nieterminowych wpłat: 6.411,60 zł pozostałe przychody: 116.129,92 zł Plan rozchodów wynosił: 1.950.000,00 zł Wykonanie: 1.851.015,78 zł tj. 94,92 % Plan Wykonanie 3020 7.000,00 6.358,76 4010 685.000,00 684.351,16 4040 41.000,00 39.866,09 4110 124.000,00 123.564,76 4120 17.000,00 16.577,77 4170 15.000,00 14.026,50 4210 198.000,00 181.126,53

4260 428.000,00 406.909,13 4270 10.000,00 8.940,50 4280 2.000,00 540,00 4300 141.000,00 140.898,75 4350 1.000,00 539,32 4360 13.000,00 12.725,45 4370 2.000,00 1.919,82 4390 42.000,00 40.554,23 4410 11.000,00 10.935,61 4430 182.000,00 135.981,00 4440 15.000,00 14.220,00 4530 14.000,00 9.019,56 4700 2.000,00 1.960,84 Ogółem: 1.950.000,00 1.851.015,78 Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 6.358,76 zł wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników: 577.945,58 zł wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych: 106.405,58 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne: 39.866,09 zł składki na ubezpieczenia społeczne: 123.564,76 zł składki na Fundusz Pracy: 16.577,77 zł umowy zlecenia: 14.026,50 zł zakup materiałów i wyposażenia: 181.126,53 zł zakup paliwa: 68.020,74 zł zakup części samochodowych: 9.127,91 zł zakup worków do zbiórki odpadów: 48.829,33 zł materiały hydrauliczne: 35.546,10 zł wyposażenie i narzędzia: 7.471,25 zł zakup karmy dla bezdomnych psów: 4.870,73 zł pozostałe materiały: 7.260,47 zł zakup energii: 363.089,61 zł zakup gazu: 17.205,28 zł zakup wody: 23.890,75 zł zakup węgla hydrofornia: 2.723,49 zł usługi remontowe: 8.940,50 zł usługi zdrowotne: 540,00 zł pozostałe usługi 140.898,75 zł wywóz ścieków i usługi asenizacyjne: 43.800,00 zł usługi transportowo-sprzętowe: 11.755,00 zł usługi pocztowe: 5.590,35 zł usługi naprawcze: 3.627,24 zł usługi elektryczne: 4.268,00 zł usługi serwisowe: 16.251,74 zł

za składowanie odpadów: 43.277,34 zł wycena i czyszczenie zbiornika oczyszczalni: 7.213,01 zł pozostałe usługi: 5.116,07 zł zakup usług dostępu do sieci Internet: 539,32 zł oplata za korzystanie z usług telefonii komórkowej: 12.725,45 zł rozmowy telefoniczne: 4.616,01 zł systemy alarmowe na przepompowniach 8.109,44 zł oplata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej: 1.919,82 zł opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii: 40.554,23 zł monitoring składowiska odpadów: 27.480,00 zł badania wody: 6.283,27 zł analizy ścieków: 6.790,96 zł podróże służbowe: 10.935,61 zł delegacje: 8.004,22 zł ryczałty samochodowe: 2.931,39 zł różne opłaty i składki: 135.981,00 zł opłaty na WFOŚ: 126.206,00 zł ubezpieczenia: 6.682,00 zł pozostałe opłaty: 3.093,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 14.220,00 zł podatek VAT: 9.019,56 zł szkolenia pracowników: 1.960,84 zł Stan środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.309,45 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec 2013 roku wynosi 70.062,38 zł.