INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 27 stycznia 2012 roku, uchwałą nr XIII / 82 /2012 r. uchwaliła budżet gminy na 2012 rok: Dochody w wysokości ,26 zł Wydatki w wysokości ,26 zł Przychodów w kwocie ,00 zł Rozchodów w kwocie ,00 zł (spłata planowanych rat pożyczki i kredytu) Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków, oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań. W toku realizacji budżetu dokonywano zmiany w planie budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco; dochody kwota ,85 zł wydatki kwota ,96 zł przychody kwota ,11 zł rozchody kwota ,00 zł Szczegółową realizację budżetu przedstawiają; «załącznik nr 1 Dochody «załącznik nr2 Wydatki DOCHODY W 2012 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie ,90 zł, co stanowi 96,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości ,85 zł. Wykonanie planu dochodów jest zadowalające, świadczy o tym jego procentowe wykonanie. Poniższa tabela (w pełnych złotych) prezentuje wykonanie dochodów za 2012 roku w porównaniu do lat ubiegłych. Rok Plan Wykonanie % wykonania ,36 % ,40 % ,14 % 1

2 Struktura wykonania dochodów w szczegółowości wg, ważniejszych grup wpływów, przedstawia się następująco: Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan za 2012 rok 2 % wykonania 1. subwencje , ,00 100,00 % 2. dochody własne /podatki i opłaty lokalne/ , ,96 87,84% 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,37 99,03 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,04 94,90% własnych zadań bieżących gmin 5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin /,powiatów / , ,75 99,07% związków powiatów/ samorządów województw pozyskane z innych źródeł 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 100,00 % inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/. 7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2 000, , % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa , ,78 79,82% w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez , ,00 100,00% gminę na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/, powiatów / związków powiatów /, samorządów pozyskane z innych źródeł , ,00 95,39% x. Ogółem: , ,90 96,14% Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż dochody zostały osiągnięte zgodnie z planem.

3 Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco; Lp. Dochody/rodzaj/ Plan Wykonanie % wykonania 1 dochody bieżące , ,94 96,23 % 2 dochody majątkowe , ,96 94,40 % - Razem: , ,90 96,14 % Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2012 roku zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: A. Dochody bieżące; Plan ,43 zł, wykonanie ,94 zł ( tj. 96,23 %) Własne; Plan ,43 zł, wykonanie ,57 zł ( tj. 95,66 %) z tego; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł (tj. 101,62 %) a/wypływy z różnych opłat (opłata płacona przez koła łowieckie) kwota ,11 zł b/dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych kwota 747,46 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan ,00 zł, wykonanie ,29 zł (tj.89,82 %) Dostarczania wody Plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł (tj. 90,32 %) wpływy z usług; kwota ,63 zł sprzedaż wody z wodociągów gminnych Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tego tytułu wyniosły ,37 zł, nadpłaty 50,13 zł. Wystawiono 486 wezwań do zapłaty za pobór wody. wpływy z różnych opłat kwota ,00 zł opłata abonamentowa Zaległości wyniosły 1 990,24 zł, nadpłaty 215,37 zł. wpływy z różnych dochodów kwota 126,60 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 788,61 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 1 722,35 zł. Pozostała działalność Plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 019,45 zł (tj. 53,14 %) a) wpływy z usług kwota 977,45 zł 3

4 usługi podłączenia do wodociągu. montaż wodomierzy plombowanie wodomierzy b) wpływy z różnych dochodów kwota 1 042,00 zł sprzedaż wodomierzy, zwrot podatku VAT Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł (tj. 137,09 %) a) wpływy z różnych dochodów kwota ,49 zł b) otrzymane darowizny / budowa drogi w Kunówce /. kwota ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,08 zł, wykonanie ,27 zł (tj.100,25 %) a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota ,05 zł Zaległości na dzień roku wyniosły 2 087,04 zł, nadpłaty 1,73 zł. Wysłano 6 upomnień. b) wpływy z różnych opłat kwota ,16 zł Nadpłata 61,50 zł c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota ,13 zł Zaległości na dzień roku wyniosły 660,59 zł, nadpłaty 0,05 zł. Wysłano 3 upomnień, d) wpływy z różnych dochodów kwota 3 156,00 zł e) odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 277,93 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 257,94 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł (tj.100,00 %) a) dochody związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Za realizację tego zadania przysługuje Gminie prowizja w wysokości 5 % od zebranej kwoty, co stanowi w omawianym okresie kwotę 4,65 zł b) darowizny pieniężne na rzecz rozwoju Gminy Tarnawatka kwotę ,00 zł c) wpływy z różnych dochodów kwotę 379,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Plan ,23 zł, wykonanie ,58 zł (tj.100,00 %) a) zwrot środków unijnych z ub. roku (zadania realizowane wspólnie z innymi J.s.t. Współpraca straży pożarnych z Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i woj. Podkarpackiego - kwota 9 335,23 zł b) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy; (dofinansowanie jednostek OSP Tarnawatka Tartak i OSP Wieprzów) - kwota 2 000,00 zł 4

5 Pozostała działalność Plan 0,00 zł, wykonanie 18,35 zł (tj.0,00 %) a) wpływy z różnych dochodów kwota 18,35 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym realizowane są dochody w następujących rozdziałach; I. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 1 480,00 zł, wykonanie 1 516,90 zł (tj.102,49 %) Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy - kwota 1 516,90 zł w Tomaszowie Lubelskim. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień rok wyniosły 4 911,50 zł, utrzymują się one na podobnej wysokości już od kilku lat. II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,87 zł (tj. 79,79 %) a) podatek od nieruchomości (wykonanie) kwota ,70 zł Zaległości na dzień roku wyniosły ,30 zł, Dłużnikiem jest EURO DOM w Tarnawatce Tartaku. Wysłano 4 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze do w/w podatnika, Dokonano także zabezpieczenia hipotecznego należności, b) podatek rolny (wykonanie) kwota ,00 zł c) podatek leśny (wykonanie), kwota ,00 zł d) podatek od środków transportowych (wykonanie kwota 4 342,00 zł e) podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie) kwota 1 300,00 zł f) odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie) kwota 5 316,17 zł Odsetki aktualizacyjne należności wyniosły ,00 zł. «Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota ,49 zł, w tym; podatek od nieruchomości ,49 zł podatek rolny ,00 zł podatek od środków transportowych 2 957,00 zł «Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatek od nieruchomości 318,58 zł III. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł (tj. 94,32%) a) podatek od nieruchomości (wykonanie) kwota ,00 zł Zaległości na dzień roku wyniosły 6 852,00 zł, b) podatek rolny (wykonanie) kwota ,83 zł Zaległości wyniosły kwotę ,50 zł, 5

6 zaś nadpłaty 1 896,61 zł. Wystawiono 300 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych. c) podatek leśny wykonanie) kwota 6 662,24 zł Zaległości wyniosły 734,23 zł, nadpłaty 16,12 zł, d) podatek od środków transportowych (wykonanie) kwota 5 369,00 zł Zaległości wyniosły ,00 zł, e) podatek od spadków i darowizn(wykonanie) kwota ,00 zł f ) wpływy z opłaty targowej kwota 0,00 zł g) podatek od czynności cywilno prawnych kwota ,00 zł Zaległości 93,00 zł. h) odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie) kwota 3 406,30 zł Odsetki aktualizujące należności kwota 6 374,00 zł. «Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota ,71 zł, w tym: podatek od nieruchomości ,40 zł podatek rolny ,31 zł podatek od środków transportowych ,00 zł «Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatek od nieruchomości ,00 zł «Umorzenie zaległości podatkowych: podatek rolny 5 341,00 zł podatek leśny 79,00 zł umorzenie odsetek podatkowych 578,00 zł «Rozłożenia należności na raty - nie było. IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł (tj. 85,77 %) a) wpływy z opłaty skarbowej (wykonanie) kwota 9 789,00 zł b) wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 312,00 zł c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wykonanie) kwota ,37 zł d) wpływy z innych lokalnych opłat kwota 0,00 zł /m.in. wpisy i zgłoszenia zmian do ewidencji działalności gospodarczej / e) wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 0,00 zł e) wpływy z różnych opłat kwota 0,00 zł e) odsetki / wykonanie / kwota 0,00 zł V. Wpływy z różnych opłat Plan 770,00 zł, wykonanie 1 174,50 zł ( tj. 152,53 %) «dochody bieżące; W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych. VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł (tj.95,42 %) a) podatek dochodowy od osób fizycznych kwota ,00 zł Nadpłata podatku 147,00 zł. 6

7 b) podatek dochodowy od osób prawnych kwota ,03 zł Wykonanie zgodne ze sprawozdaniami U. S. za 2012 rok. Nadpłata podatku 17,23 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł (tj.100,04 %) Subwencje: a) oświatowa kwota ,00 zł b) wyrównawcza kwota ,00 zł c) równoważąca kwota ,00 zł d) uzupełniająca kwota 6 006,00zł Różne rozliczenia finansowe: kwota 4 549,45 zł Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu (zgodnie z umową bankowa), dopisane na koniec roku kalendarzowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł (tj. 105,99 %) Szkoły podstawowe - kwota 7 489,42 zł a) wpływy z usług /narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej, kwota 5 100,00 zł b)wpływy z różnych dochodów kwota 2 389,42 zł Przedszkola - kwota ,94 zł Odpłatność rodziców za uczęszczanie ich dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku (tzw. czesne) kwota ,94 zł Gimnazja - kwota 9 682,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin) kwota 9 682,00 zł (dodatkowe godziny nauki języka angielskiego). Pozostała działalność kwota 396,00 zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy (przeprowadzenie awansu nauczycielskiego) kwota 396,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,86 zł, wykonanie ,82 zł (tj.93,74 %) Dochód tego działu to; a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 984,32 zł Zwrot zaliczki z funduszu alimentacyjnego; 20 % kwoty jako organ właściwy wierzyciela, oraz 20 % jako organ właściwy dłużnika/. Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki na dzień roku wyniosły ,23 zł. 7

8 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. kwota ,04 zł c) odpłatność za usługi opiekuńcze kwota ,91 zł e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja projektu Kapitał Ludzki. kwota ,55 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (tj. 87,67%) W dziale tym ujmowane są dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów; /stypendia socjalne/. kwota ,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,16 zł, wykonanie ,11 (tj. 76,00 %) z tego; Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota ,91 zł a) wpływy z usług Odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków - kwota ,98 zł ścieki z kanalizacji na kwotę ścieki dowożone na kwotę Zaległości za ścieki na dzień roku wyniosły ,15 zł,. Wystawiono 210 wezwań do zapłaty. b) odsetki od nieterminowych płatności kwota 406,93 zł Odsetki aktualizacyjne wyniosły 1188,23 zł. Gospodarka odpadami - kwota ,32 zł a).odpłatność za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych kwota ,32 zł b).odsetki kwota 0,00 zł Oczyszczanie miast i wsi - kwota ,54 zł a) wpływy z różnych dochodów kwota ,00 zł Zwrot podatku VAT od zrealizowanej w ub. roku inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej waz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Niemirówek- Kolonia Pańków. b).wpływy z różnych dochodów kwota 1 073,42 zł c) odsetki od nieterminowych kwota 136,12 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 1777,42 zł Wpływy i wydatki wiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota ,40 zł a) wpływy z różnych opłat / między innymi z tytułu przekazywania środków przez WFOŚ i GW w Lublinie /. kwota ,40 zł Wpływy i wydatki wiązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 374,94 zł 8

9 a) wpływy z opłaty produktowej kwota 374,94 zł Pozostała działalność - kwota 0,00 zł a) wpływy z różnych dochodów kwota 0,00 zł Dotacje na zadania zlecone gminie. Plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł ( tj. 99,03%) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł (tj. 100,00 % ) Dochód tego rozdziału stanowi; - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie / zwrot podatku akcyzowego rolnikom/. kwota ,20 zł Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (tj. 100,00 %) Dochodem w tym rozdziale jest; - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności,usc, spraw o. c. kwota ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 696,00 zł, wykonanie 696,00 zł (tj. 100,00 %) Powyższą kwotę wykonania stanowią dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na; - Aktualizację Rejestru Wyborców kwota 696,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,00 zł, wykonanie ,17 zł (tj. 98,91 %) W /W kwota wykonania to; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w tym do rozdziałów; - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota ,36 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota ,89 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota ,92 zł - Pozostała działalność kwota ,00 zł kwota ,17 zł B. Dochody majątkowe; 9

10 Plan ,42 zł, wykonanie ,96 zł (tj. 94,40 %) z tego; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,59 zł, wykonanie ,61 zł (tj.71,85 % ) a/ wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; kwota ,61 zł ( sprzedaż działek budowlanych i gruntów ornych). Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (tj. 100,00 %) Dochodem w tym dziale jest ; a). dotacje na inwestycje drogowe, które otrzymamy jako dofinansowanie zadania tzw. Schetynówka, pn; Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawatka Tartak ul. Łąkowa i Zielona. a/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa kwota ,00 zł b/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na powyższe zadanie na podstawie umowy ( porozumienia). kwota ,00 zł Dział 630 Turystyka Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (tj.100,00 %) Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana jako współfinansowanie zadania pn. Mała infrastruktura turystyczna na terenie miejscowości Wieprzów Tarnawacki - budowa chodnika kwota ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 406,60 zł (tj.100,47 %) Dochód stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności kwota 1 406,60 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,83 zł, wykonanie ,75 (tj. 99,07 %) a) wpłaty mieszkańców za współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota ,75 zł Zaległości na 31 grudnia 2012 roku to kwota 5 704,50 zł Wystawiono wezwania do zapłaty, w tym dwa ostateczne i jedno przed sądowe. Dokonano także zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 2 300,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy Tarnawatka w 2012 roku wykonany został w 96,14 %, co stanowi kwotę ,90 złotych.. 10