S P R A W O Z D A N I E O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2016 rok

Transkrypt

1

2 Jedlińsk, dnia r. S P R A W O Z D A N I E O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2016 rok Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł. Dochody budżetowe za 2016 rok zostały wykonane w wysokości ,18 zł tj. 100,73%. Realizacja dochodów wg następująco: działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Transport i łączność , ,99 25, Gospodarka mieszkaniowa , ,32 111, Administracja publiczna , ,81 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ,99 72, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,24 105,69 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 400,00 400,00 100, Różne rozliczenia , ,50 100, Oświata i wychowanie , ,87 104, Pomoc społeczna , ,02 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 99,60 Ogółem: , ,18 100,73 Wykonanie dochodów za 2016 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia roku. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo nie stwierdzono odchyleń. 1

3 NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2016 ROKU SKŁADAŁY SIĘ: DOCHODY BUDŻETOWE z tego: Plan po zmianach według sprawozdań Wykonanie za I półrocze % wykonania , ,18 100,73 I. Dochody bieżące , ,08 101,58 1. Dochody własne w tym: , ,26 105, Dochody z podatków i opłat , ,58 105,24 - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,73 118, , ,00 101,70 - podatek rolny , ,63 102,29 - podatek od nieruchomości , ,16 111,11 - podatek leśny , ,79 105,78 - podatek od środków transportowych , ,04 108,74 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8.970, ,55 147,09 - podatek od spadków i darowizn 9.500, ,70 134,91 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,44 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 105,26 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.530, ,80 105,80 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5.700, ,78 99,52 - wpływy z opłaty targowej 4.310, ,00 102,39 - wpływy z opłaty produktowej 900, ,43 183,16 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,36 100,09 2

4 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst :(oplata adiacencka, oplata śmieciowa, inne) , ,18 99, Dochody z majątku : , ,63 111,37 - wpływy z dywidend 400,00 400,00 100,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,63 111, Pozostałe dochody własne , ,05 109,25 - wpływy z odsetek , ,07 118,99 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.295, ,85 106,87 2.Dotacje celowe z budżetu państwa , ,82 99,97 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,82 99,97 500,00 500,00 100,00 - na zadania własne , ,00 100,00 3.Subwencja ogólna , ,00 100,00 II. Dochody majątkowe , ,10 4,34 1. Dochody własne , ,10 3, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 700,00 170,00 24, , ,10 99, , ,00 2,71 2. Dotacje z budżetu państwa 4.600, ,00 100,00 2.1Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.600, ,00 100,00 3

5 ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WYNIOSŁY ,30 ZŁ I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ R. w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: ,16 zł; zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota ,59 zł; co obrazuje poniższa tabela: analogiczny okres roku ubiegłego stan na 31grudnia 2016 roku wzrost/ spadek Ogółem , , ,81 w tym podatkowe , , ,29 Najwyższe kwoty zaległości występują: w podatku od nieruchomości kwota : ,26 zł w tym: od osób prawnych ,27 zł od osób fizycznych: ,99 zł w podatku rolnym kwota : ,24 zł w tym: od osób prawnych: 109,00 zł od osób fizycznych: ,24 zł w podatku leśnym kwota : 2.942,05 zł w tym: od osób prawnych: 8,00 zł od osób fizycznych: 2.934,05 zł w podatku od środków transportowych kwota : ,03 zł w tym: od osób prawnych: 5.556,00 zł od osób fizycznych: ,03 zł w opłacie eksploatacyjnej kwota : ,05 zł w opłacie adiacenckiej kwota : ,53 zł w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota : ,59 zł. Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie ,18 zł, opłaty śmieciowej w kwocie ,03 zł, czynszów w kwocie 4.216,34zł oraz z tytułu innych dochodów w kwocie 1.587,00 zł. Do podatników, którzy zalegają z płatnościami podatków wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. 4

6 W 2016 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom: Starostwo Powiatowe w Radomiu w kwocie ,00 zł Gmina Stara Błotnica w kwocie 9.232,00 zł Gmina Stromiec w kwocie ,22 Ludowe Kluby Sportowe w kwocie ,00 zł Komenda Wojewódzkiej Policji- Komisariat Policji Jedlińsk kwocie ,25 zł Przydomowe oczyszczalnie w kwocie 4.000,00 zł Stowarzyszenie Czas na Zmiany Wierzchowiny w kwocie 5.000,00 zł Stowarzyszenie rozwoju promocji wsi Wsola i okolic Bądźmy Razem w kwocie 5.000,00 zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Jedlanka Perspektywy w kwocie 5.000,00 zł Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gumisiowa Kraina w kwocie ,50 zł Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Leśni Czarodzieje w kwocie ,80 zł. Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości. Dotacje podmiotowe z budżetu w 2016 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie ,00 zł oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie ,00 zł. Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły ,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie ,91 zł tj.99,34%, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły ,92 zł. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu w kwocie ,01 zł została sfinansowana środkami budżetowymi. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą ,36 zł. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły ,50 zł. Kwota 1.662,86 zł wejdzie do dochodów przyszłego okresu. Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2016 roku w kwocie ,43 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa wodociągu w Jedlance. 5

7 Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2016 roku składają się: Dochody własne kwota ,26 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota ,73 zł Dochody majątkowe kwota ,10 zł Subwencje kwota ,00 zł Dotacje na zadania zlecone: ,82 zł Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 500,00 zł Dotacje na zadania własne bieżące: ,00 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości ,00 zł - zostały one zrealizowane w wysokości ,31 zł tj. 98,34 %. Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie , ,87 96,58 w energie elektryczną 600 Transport i łączność , ,25 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,78 77, Działalność usługowa , ,50 90, Administracja publiczna , ,47 91, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli , ,99 72,91 i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,58 96, Obsługa długu publicznego , ,87 82, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,03 99, Ochrona zdrowia , ,50 99, Pomoc społeczna , ,61 99, Edukacyjna opieka , ,93 99,59 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 93, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100,00 Ogółem , ,31 98,34 6

8 Wykonanie wydatków za 2016 roku w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia roku. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2016 roku wydatków bieżące stanowią ,19 zł natomiast majątkowe ,12 zł co przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków po zmianach Wykonanie za 2016 % wykonania WYDATKI OGÓŁEM z tego: , ,31 98,34 Wydatki bieżące w tym: , ,19 98,30 I. Wydatki jednostek budżetowych , ,49 97,22 1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeńw tym: , ,02 97,78 - wynagrodzenia osobowe , ,23 97,50 - wynagrodzenia bezosobowe , ,13 94,31 - pochodne od wynagrodzeń , ,37 99,31 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 95,94 II.Dotacje , ,30 99,73 III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 99,78 VI.Wydatki na obsługę długu , ,87 82,87 Wydatki majątkowe w tym: , ,12 98,82 - inwestycyjne , ,12 98,82 Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w 2016 roku wydano kwotę ,12 zł, w tym: Zapłata faktur za realizację inwestycji : Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty : Mapy, projekty, wypisy, dokumentacja projektowa : Dotacje na przydomowe oczyszczalnie : Inwentaryzacja powykonawcza: Tablice informacyjne na drogi: Udzielono dotacja celowej dla Gminy Stara Błotnica : ,61 zł ,45 zł ,00 zł ,22 zł 4.000,00 zł 738,00 zł 2.460,00 zł 9.232,00 zł 7

9 Udzielono dotacji celowej dla Gminy Stromiec : Udzielono dotacji na Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu dla policji Zakup pieca co : Zestaw interaktywny : Wyposażenie pracowni informatycznej : Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego : Wydatki związane z audytem : Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie inwestycji : Zakup wirówek do rehabilitacji kończyn górnych i kończyn dolnych Zakup komputerów : Zakup szorowarki : Wyposażenie placu zabaw dla dzieci : Zmywarka do naczyń: Zakup kserokopiarki : ,22 zł ,25 zł ,00 zł ,00 zł ,47 zł ,00 zł 9.507,90 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4.600,00 zł Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia roku. Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła prawidłowo. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: ,08 zł. Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe. Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2016 roku na zadania zlecone wyniosła : ,82zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 578, , , , , , , , , , , ,00 439,00 Ogółem: , ,82 8

10 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 roku przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 578, , , , , , , , ,00 428,80 Ogółem: , ,94 Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były: ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : ,08 zł, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: ,00 zł, wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców : 8.235,99 zł, w Dz.801 w Rozdziale 80101, 80110, wydatki związane z zakupem podręczników : ,75 zł, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: ,63 zł, wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: ,03 zł, składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: ,76 zł, Składka na Fundusz Pracy: 5.017,94 zł, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 5.469,66 zł, Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów, delegacje),: ,57 zł, Zakup kserokopiarki : 4.600,00 zł, Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: ,73 zł, Pozostałe wydatki związane z polityką społeczną: ,80 zł. 9

11 REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Plan po zmianach wg uchwał Wykonanie za 2016 % wykonania Dochody w tym: , ,18 100,73 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE - w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki w tym: , ,31 98,34 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE - w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy , ,74 97, , ,00 100,00 Przychody , ,48 223,71 Rozchody , ,00 100,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela: Wartość skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ,34 skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń ,00 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa ,94 Realizacja wykonania budżetu za 2016 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe. 10

12 PRZEDSIĘWZIĘCIA 2016 ROK Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2016 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie ,15 zł i są to w całości wydatki majątkowe. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji, jednak dotacja przekazana zostanie w przyszłym roku. W 2016 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć: Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Jedlińsku na GOPS Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola-Czekajów Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka Przebudowa drogi gminnej nr W Klwaty Kolonia- Droga krajowa Nr 7 w miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra Przebudowa ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowiny Na wyżej wymienione przedsięwzięcia wydatkowano w 2016 roku kwotę ,74 zł. 11

13 GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PROWADZONA JEST GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDLIŃSKU Plan finansowy ZGK na 2016 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości : ,00 zł Przychody osiągnięte w 2016 roku wynoszą ,86 zł tj. 100,12 % Plan Wykonanie , , , , , , , , , ,61 Ogółem: , ,86 Osiągnięte przychody to: opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: ,00 zł czynsze za lokale mieszkalne: ,24 zł czynsze za lokale użytkowe: ,00 zł za dzierżawę terenu: ,42 zł za wywóz nieczystości stałych: ,07 zł za oczyszczanie ścieków: ,86 zł przychody ze sprzedaży wody: ,14 zł za usługi wodociągowe: ,19 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami: ,00 zł pozostałe usługi (energia, utrzymanie składowiska): ,61 zł odsetki od nieterminowych wpłat: 5.262,72 zł pozostałe przychody (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych): ,61 zł. 12

14 Plan rozchodów wynosi: ,00 zł Wykonanie : ,75 zł tj. 99,93% Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,77 Ogółem: , ,75 Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to: wyłata ekwiwalentu za odzież ochronną: wypłata wynagrodzeń osobowych: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: składki na ubezpieczenia społeczne: składki na Fundusz Pracy: umowy zlecenia: zakup materiałów i wyposażenia: w tym: zakup paliwa: zakup części samochodowych: materiały chemiczne, elektryczne, karma dla psów materiały hydrauliczne pozostałe materiały i narzędzia zakup energii: w tym: 6.364,12 zł ,01 zł ,92 zł ,61 zł ,84 zł ,63 zł ,00 zł ,40 zł ,83 zł 7.826,97 zł ,05 zł ,71 zł ,84 zł ,37 zł 13

15 zakup energii: ,53 zł zakup gazu: ,83 zł zakup wody: ,01 zł usługi remontowe ,00 zł usługi zdrowotne: 1.073,00 zł usługi pozostałe ,81 zł w tym: wywóz ścieków i usługi asenizacyjne ,00 zł usługi serwisowe i naprawcze ,96 zł usługi sprzętowe ,00 zł usługi składowania odpadów ,12 zł wymiana sieci wodociągowej ,00 zł pozostałe usługi, pocztowe, weterynaryjne itp ,73 zł oplata za usługi telekomunikacyjne: ,99 zł w tym: systemy alarmowe na przepompowniach 6.976,64 zł rozmowy telefoniczne, internet: 7.305,35 zł opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii : ,53 zł delegacje służbowe: 6.310,34 zł w tym: delegacje: 3.745,83 zł ryczałty samochodowe : 2.564,51 zł różne opłaty i składki : ,41 zł w tym: opłaty na WFOŚ: ,00 zł ubezpieczenia: 7.156,00 zł opłata za trwały zarząd 5.640,00 zł pozostałe opłaty i podatki: 4.082,41 zł odpis na ZFŚS: ,00 zł podatek od nieruchomości ,00 zł podatek VAT 0,00 zł szkolenia pracowników: 5.108,77 zł Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał: - należności w kwocie ,27 zł - zobowiązania w kwocie ,14 zł Środki pieniężne na rachunku bankowym 3.121,52 zł W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił 693 wezwań do zapłaty na łączną kwotę ,13 zł. 14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39