Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009 roku. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008roku. Uchwała Nr XXV/371/2008 w sprawie budżetu na 2009 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie 70 011 592 złote - wydatki w kwocie 79 178 031 złotych Uchwała Nr XXXVII/616/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie 74 634 951 złotych - wydatki w kwocie 74 635 951 złotych Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano: - dochody w kwocie 73 037 221,27 złotych - wydatki w kwocie 70 091 904,15 złotych oraz nadwyżką w wysokości : 4 103 117,62 złote I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje rozwojowe, celowe na zadania rządowe i własne oraz dotacje z funduszy celowych,z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Dochody w 2009 roku przy planie 74 634 951 złotych, wykonano 73 037 221,27 złotych, co stanowi 97,86% planu, w tym dochody majątkowe plan 5 334 022 zł, wykonano w kwocie 5 335 681,06 zł, co stanowi 100,03% planu. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2009 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2009 rok Wykonanie dochodów w 2009 roku 1. Dochody własne w tym - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw,pozyskane z innych źródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych - z powiatu na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje rozwojowe 49 586 090 4 086 977 11 044 078 2 099 595 7 175 320 361 545 491 000 262 618 47 986 462,87 4 086 977,16 11 045 975,40 2 071 756,99 7 162 540,10 361 544,84 490 304,01 260 064,46 Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 65,70 15,12 2,84 9,81 0,50 0,67 0,35-1 -
- na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z samorządu województwa - z budżetu państwa - 327 000 327 000 45 765,00 327 00 327 00 0,45 0,45 3. Subwencja ogólna w tym : - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. 14 004 783 13 655 739 349 044 14 004 783,00 13 655 739,00 349 044,00 19,18 18,70 0,48 4. Ogółem dochody 74 634 951 73 037 221,27 10-2 -
Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie w 2009 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2009rok Wykonanie dochodów w 2009 roku % realizacji wykonanych dochodów do planu A. Dochody z opłat i podatków 17 402 200 16 930 359,66 97,29 1. Podatek od nieruchomości 11 900 000 11 638 112,74 97,80 2. Podatek rolny 1 564 000 1 465 117,40 93,68 3. Podatek leśny 25 000 26 381,30 105,53 4. Podatek od środków transportowych 570 000 481 832,00 84,53 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 50 000 61 761,75 123,52 6. Podatek od czynności 1 260 000 1 134 342,99 90,03 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn 55 000 65 679,61 119,42 8. Wpływy z opłaty skarbowej 510 000 471 159,77 92,38 9. Wpływy z opłaty targowej 540 000 555 629,85 102,89 10. Wpływy z opłat za zezw. na alkohol 480 000 484 407,04 100,92 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 45 000 49 292,48 109,54 200 000 177 119,00 88,56 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 203 200 319 523,73 157,25 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących 17 660 760 16 954 016,56 95,99 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób 16 060 760 14 599 276,00 90,90 fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób 1 600 000 2 354 740,56 147,17 prawnych C. Dochody z mienia 2 975 885 2 847 316,59 95,68 1. Wpływy z opłat za zarząd, 266 000 266 560,77 100,28 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy 2 488 385 2 357 596,76 94,74 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego 221 500 223 159,06 100,75 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości D. Pozostałe dochody 11 547 245 11 254 770,06 97,47 1. Wpływy z usług 7 120 103 6 774 324,07 95,14 2. Wpływy z różnych dochodów 43 000 97 218,43 226,09 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z 106 000 114 148,51 107,69 tytułu podatków i opłat 4. Pozostałe odsetki 100 000 109 110,69 109,11 5. Grzywny i inne kary pieniężne od 35 000 28 514,00 81,47 osób prawnych i innych jednostek - 3 -
organizacyjnych i od osób fizycznych 6. Dochody j.s.t związane z realizacją 4 465 2 884,75 64,61 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7. Wpływy z różnych opłat 34 000 33 332,50 98,04 8. Wpływy z opłaty produktowej 12 000 7 379,95 61,50 9. Otrzymane spadki, zapisy i 5 700 88 15,44 darowizny w postaci pieniężnej 10. Środki na dofinansowanie własnych 4 086 977 4 086 977,16 10 inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł E. Subwencja ogólna 14 004 783 14 004 783 10 F. Dotacje 11 044 078 11 045 975,40 100,02 G. Dochody ogółem 74 634 951 73 037 221,27 97,86 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2009 rok Wykonanie dochodów w 2009 roku Realizacja wykonania dochodów do planu w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 005 156 4 998 123,79 99,86 020 Leśnictwo 22 500 21 986,95 97,72 600 Transport i łączność 491 000 490 472,31 99,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 536 300 2 410 500,73 95,04 710 Działalność usługowa 0 4 90 750 Administracja publiczna 928 250 1 153 441,22 124,26 751 Urzędy naczelnych organów 45 219 45 104,71 99,75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 35 000 28 514,00 81,47 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 35 188 960 34 020 858,80 96,68 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 14 104 783 14 109 508,77 100,03 801 Oświata i wychowanie 1 517 108 1 416 840,31 93,39 852 Pomoc społeczna 7 851 065 7 876 065,77 100,32 853 Pozostałe zadania w zakresie 262 618 260 064,46 99,03 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 356 927 331 237,34 92,80 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 4 256 000 3 919 541,26 92,09 ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna i sport 2 034 065 1 950 060,85 95,87 Ogółem dochody 74 634 951 73 037 221,27 97,86-4 -
Struktura dochodów według działów i rozdziałów w 2009 roku Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 4 086 977 4 090 936,42 4 090 936,42 Nadpłaty Pozostała działalność 01095 918 179 5 005 156 910 044,91 5 000 981,33 907 187,37 4 998 123,79 3 995,95 3 995,95 1 138,41 1 138,41 Leśnictwo 020 Gospodarka leśna 02001 2 500 1 986,95 1 986,95 Pozostała działalność 02095 20 000 22 500 20 00 21 986,95 20 00 21 986,95 Transport i łączność 600 Drogi publiczne powiatowe 60014 476 000 475 304,01 475 304,01 Drogi publiczne gminne 60016 15 000 491 000 15 168,30 490 472,31 15 168,30 490 472,31 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 70004 1 811 000 2 640 887,98 1 674 542,91 966 345,07 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 725 300 880 787,43 732 957,82 154 498,71 6 669,10 Pozostała działalność 70095 2 536 300 3 00 3 524 675,41 3 00 2 410 500,73 1 120 843,78 6 669,10-5 -
Działalność usługowa 710 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 0 0 4 90 4 90 4 90 4 90 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 75011 193 250 191 682,71 191 682,71 Urzędy gmin 75023 35 000 41 105,11 37 004,20 4 100,91 Pozostała działalność 75095 700 000 928 250 924 754,04 1 157 541,86 924 754,31 1 153 441,22 4 100,91 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 4 950 40 269 4 846,01 40 258,70 4 846,01 40 258,70 45 219 45 104,71 45 104,71 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Straż Miejska 75416 35 000 35 985,00 28 514,00 7 471,00-6 -
35 000 35 985,00 28 514,00 7 471,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 Wpływy z pod.rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 52 500 10 376 000 158 618,75 11 416 083,53 62 148,77 10 130 41 96 584,49 1 303 358,41 114,51 17 684,88 Wpływy z pod.rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 5 741 500 6 023 760,67 5 421 280,32 643 857,77 41 377,42 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 75618 1 238 200 1 404 979,62 1 324 423,02 80 864,35 307,75 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 17 660 760 120 000 35 188 960 16 883 802,79 864 288,11 36 751 533,47 16 954 016,56 128 580,13 34 020 858,80 735 707,98 2 860 373,00 70 213,77 129 698,33-7 -
Różne rozliczenia 758 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 13 655 739 13 655 739,00 13 655 739,00 Różne rozliczenia finansowe 75814 100 000 104 725,77 104 725,77 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 349 044 14 104 783 349 044,00 14 109 508,77 349 044,00 14 109 508,77 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe 80101 49 680 49 553,53 49 553,53 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 43 470 64 093,10 63 914,90 178,20 Przedszkola 80104 1 383 998 1 256 991,37 1 253 039,97 3 951,40 Gimnazja 80110 31 980 41 915,91 42 655,91 22 96 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 7 980 1 517 108 7 676,00 1 420 229,91 7 676,00 1 416 840,31 4 349,60 96-8 -
Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ. 85212 5 826 905 5 844 598,94 5 844 598,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 23 854 22 212,68 22 212,68 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 872 460 879 940,33 879 940,33 Ośrodki pomocy społecznej 85219 630 008 632 922,03 632 813,33 108,70 Dodatki mieszkaniowe 85215 0 28,70 28,70 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 158 043 158 030,04 158 030,04 Pozostała działalność 85295 339 795 7 851 065 338 441,75 7 876 174,47 338 441,75 7 876 065,77 108,70-9 -
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Pozostała działalność 85395 262 618 262 618 260 064,46 260 064,46 260 064,46 260 064,46 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Pomoc materialna dla uczniów 85415 356 927 356 927 331 237,34 331 237,34 331 237,34 331 237,34 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 Gospodarka odpadami 90002 14 000 2 030 000 14 501,44 2 215 754,26 14 501,44 1 890 560,18 325 194,08 Wpływy z opłaty produktowej 90020 12 000 7 379,95 7 379,95 Pozostała działalność 90095 2 200 000 4 256 000 2 966 963,97 5 204 599,62 2 007 099,69 3 919 541,26 959 864,28 1 285 058,36-10 -
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Biblioteki 92116 0 0 5,00 5,00 5,00 5,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe 92601 1 692 520 1 626 391,53 1 608 516,01 17 875,52 Instytucje kultury fizycznej 92604 341 545 2 034 065 341 544,84 1 967 936,37 341 544,84 1 950 060,85 17 875,52 ogółem 74 634 951 78 202 936,98 73 037 221,27 5 304 181,82 138 466,11-11 -
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5 005 156 złotych, wykonano 4 998 123,79 złotych, co stanowi 99,86 % planu. Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 4 086 977, wykonano 4 090 936,42 złote, co stanowi 100,10% planu. Kwotę 4 086 977,16 zł stanowi dofinansowanie Projektu,, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenach wiejskich gminy Środa Wlkp. w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr: Z/2.30/I/1.2/305/04/U/6/09 z dnia 28.05.2009 roku. Kwotę 3 959,26 zł stanowią dochody z lat ubiegłych(2008 roku) z tytułu zwrotu środków przez wykonawcę za nadzór budowlany przy budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Rozdział 01095 Pozostała działalność zaplanowano 918 179 złotych, wykonano 907 187,37 złotych,co stanowi 98,80 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-127/09 w kwocie 544 124 złote oraz pismem FB.I-8.3011-320/09 w kwocie 162 676 zł i pismem FB.I-8.3011-435/09 w kwocie 169 879 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 865 271,64 zł, co stanowi 98,70 %planu. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 41 500 złotych, wykonano 41 915,73 złote, co stanowi 101,00 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : - 1 działki położonej w Winnej Górze o pow. 0,0537ha (przetarg ograniczony) 3lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej, Dział 020 Leśnictwo plan 22 500 złotych, wykonano 21 986,95 złotych, co stanowi 97,72% planu. Rozdział 02001 gospodarka leśna zaplanowano 2 500 złotych, wykonano 1 986,95 zł, co stanowi 79,48% planu z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich. Rozdział 02095 pozostała działalność zaplanowano 20 000 złotych, wykonano 20 000 złotych, co stanowi 10 % planu z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie drzew kasztanowców białych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zgodnie z umową Nr 112/u/400/557/2009 z dnia 13.08.2009 roku. Dział 600 Transport i łączność plan 491 000 złotych, wykonano 490 472,31 złotych, co stanowi 99,89 % planu. Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe plan 476.000 złotych, wykonano 475 304,01 złotych tj.99,85 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : - środki z Powiatu Średzkiego zgodnie z podpisanym w dniu 31 października 2008 roku porozumieniem w sprawie administrowania przez Gminę drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta oraz zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z dnia 26 marca 2009 roku i 11 grudnia 2009 roku. - 12 -
Rozdział 60016- drogi publiczne gminne plan 15 000 złotych, wykonano 15 168,30 złote, co stanowi 101,12 % planu. Zrealizowano dochody : w kwocie 15 000 zł z pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn.:,,opracowanie koncepcji techniczno ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem Września oraz inne dochody w kwocie 168,30 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 2 536 300 złotych, wykonano 2 410 500,73 złotych, co stanowi. 95,04 % planu. Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 1 811 000 złotych wykonano 1 674 542,91 złotych tj 92,46 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie 1 671 484,01 zł inne dochody w kwocie 3 058,90 zł. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w 2009 roku wyniosło 966 345,07 złotych. W związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 565 wezwań do zapłaty zadłużenia na kwotę 2.674.658,07 zł, w wyniku skierowanych do sądu spraw o zapłatę zaległości, uzyskano 33 nakazy zapłaty należności na kwotę 135.787,69 zł(bez kosztów sądowych), skierowano do sądu 12 spraw o uzyskanie wyroku nakazującego eksmisję z lokalu,uzyskano 4 wyroki, w tym w 1 sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego komornik wyegzekwował kwotę 17 150,59 zł z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne, w związku ze śmiercią 8(zamieszkujących samotnie) najemców lokali komunalnych, umorzono zaległość w wysokości 33.118,70 zł ciążącą na zajmowanych przez Nich lokalach, czterdziestu rodzinom zalegającym w opłatach na kwotę 158.952,53 zł umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 725 300 złotych wykonano 732 957,82 złote, co stanowi 101,06 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 266 000 złotych, wykonanie 266 560,77 złotych, wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 279 300 złotych, wykonanie 282 353,72 złote, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 180 000 złotych, wykonanie 181 243,33 złote z tytułu : sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, 1 działki na os.piastowskim o pow.15m2, 2 działek przy ul.pogodnej o pow.100m2, 1 działki przy ul.rzemieślniczej, 1 działki przy ul.gnieźnieńskiej, 7 działek przy ul.lipowej - każda po 22m2, dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych przy ul.witosa i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. inne dochody za wyceny lokali w kwocie 2 800 złotych. Rozdział 70095 pozostała działalność wykonano 3 000 złotych z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę Kamień Pomorski. - 13 -
Dział 710 Działalność usługowa wykonano 4 900 złotych. Rozdział 71095 pozostała działalność wykonano 4 900 złotych z tytułu dochodów z lat ubiegłych- 2008 roku. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16.01.2004r. i aneksu nr 1 z dnia 12 grudnia 2008 r do ww porozumienia, dotyczącego powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Środzie Wlkp, pełnienia funkcji organu doradczego, związanych z wydaniem opinii na temat projektu: - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sabaszczewie. Dział 750 Administracja publiczna plan 928 250 złotych, wykonano 1 153 441,22 złote, co stanowi 124,26 % planu. Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie plan 193 250 złotych wykonanie 191 682,71 złotych, co stanowi 99,19 % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz 5% od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji meldunkowej. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3010-4/09. Rozdział 75023 urzędy gmin plan 35 000 złotych, wykonanie 37 004,20 złotych, co stanowi 105,73 %planu z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ( T.U ir,, Warta, Ratuszowa, Agencja PKO, Bar-Janowo) - 36 484,20 złotych, inne dochody 520 złotych Rozdział 75095 pozostała działalność plan 700 000 złotych wykonanie 924 754,31 złotych, co stanowi 132,11 % planu z tytułu : - opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu w kwocie 224 899,79 złotych oraz inne dochody w kwocie 101 złotych. Zrealizowano dochody w kwocie 699 753,52 złote z tytułu współwłasności budynku Urzędu Miejskiego, z uwagi na partycypowanie w kosztach realizacji zadania remont budynku Urzędu Miejskiego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 45 219 złotych, wykonano 45 104,71 złotych, co stanowi 99,75 % planu w tym: Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.950 złotych wykonanie 4 846,01 złotych, co stanowi 97,90% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 421 47/08 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego plan 40 269 złotych wykonanie 40 258,70 złotych, co stanowi 99,97 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 980 8/09 oraz pisma DKN- 980-22/09 na przeprowadzenie wyborów. - 14 -
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 35 000 złotych wykonanie 28 514,00 złotych tj.81,47 % planu. Rozdział 75416 Straż Miejska plan 35.000 złotych,wykonano 28 514,00 złotych, co stanowi 81,47 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów. W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 nałożono 294 sztuki mandatów karnych na kwotę 35 155 zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31.12.2009 roku wynoszą 7 471 złotych. Na zaległe mandaty karne wystawiono 134 tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 35 188 960 złotych wykonanie 34 020 858,80 złotych, co stanowi 96,68 %planu. Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 52 500 złotych wykonano 62 148,77 złotych, co stanowi 118,38 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 10 376 000 złotych, wykonano 10 130 410 złotych,co stanowi 97,63 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości 8.800.000 8 716 342,91 99,05 Podatek rolny 584.000 512 858,71 87,81 Podatek leśny 20.000 21 474,90 107,37 Podatek od środków transportowych 170.000 134 831,74 79,31 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600 000 567 600,74 94,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 2 000 182,00 9,10 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 200.000 177 119,00 88,56 podatkach i opłatach lokalnych Ogółem 10 376 000 10 130 41 97,63 Kwotę 177 119 złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2009 roku. Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 5 741 500 złotych, wykonano 5 421 280,32 złotych tj.94,42 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości 3.100 000 2 921 769,83 94,25 Podatek rolny 980.000 952 258,69 97,17 Podatek leśny 5.000 4 906,40 98,13 Podatek od środków transportowych 400.000 347 000,26 86,75 Podatek od czynności cywilnoprawnych 660 000 566 742,25 85,87 Podatek od spadków i darowizn 55.000 65 679,61 119,42-15 -
Opłata targowa 540.000 555 629,85 102,89 Inne opłaty i dochody - 724,60 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1.500 6 568,83 437,92 podatków i opłat Ogółem 5 741 500 5 421 280,32 94,42 Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 238 200 złotych, wykonano 1 324 423,02 złote,co stanowi 106,96 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 480 000 złotych, wykonano 484 407,04 złote. Realizacja planu w 100,92%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2006 i 2007, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewidywanej liczby zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku. - wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 510 000 złotych, wykonano 471 159,77 złotych, co stanowi 92,38 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 45.000 złotych, wykonano 49 292,48 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 109,54 % wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 203 200 złotych, wykonane dochody w kwocie 319 523,73 złote stanowią : wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 97 650 zł przy planie 98 000 zł. Natomiast kwotę 5 200 złotych stanowią wpływy z tytułu opłat pobieranych za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej lub za zgłoszenie zmian we wpisie. Opłaty te określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r i wynoszą odpowiednio 100 zł i 50 zł.z dniem 31 marca 2009 r.weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej art. 7a ust. 3 stanowi o tym, że wniosek o wpis oraz zmianę wpisu działalności gospodarczej nie podlega opłacie. W związku z tym konieczne było uwzględnienie tej zmiany w budżecie gminy poprzez zmniejszenie planowanych dochodów w tym zakresie. Kwotę 216 673,73 złote stanowią : - dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 66 265 zł - decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, energetycznego, wodociągowego, przez,,kopertę przy ul.17 Września, ułożenia kabla energetycznego, wykonanie robót remontowo demontażowych, remont elewacji 150 408,73 zł - inne opłaty w kwocie 40 zł. Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 17 660 760 złotych wykonanie 16 954 016,56 złotych, co stanowi 95,99 % planu., z tego - udziały w pod. dochodowym osób fizycznych 16 060 760 14 599 276,00 90,90% - udziały w pod. dochodowym osób prawnych 1 600 000 2 354 740,56 95,99% - 16 -
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 120 000 złotych, wykonanie 128 580,13 złotych, co stanowi 107,15% planu. Dochody budżetu Gminy w 2009 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2009 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne 1. Podatek rolny 261 677 w tym: a) inwestycyjna 122 571 b) nabycie gruntów 2 050 c) grunty klasy V,VI 12 799 d) jednostki badawczo 93 061 rozwojowe e) ogródki działkowe 3 892 f) szkoły 27 304 2. Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo rozwojowe e) szkoły 3. Podatek od nieruchomości w tym : zakłady pracy chronionej 8 550 7 326 1 023-197 4 107 298 Osoby fizyczne 215 680 54 378 100 753 60 549 - - - 933 883 50 - - 70 321 107 298 70 321 ogółem 377 525 286 934 W 2009 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 257 732,25 złotych oraz odsetek na kwotę 11 212 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości 90 643,00 41 214,00 Podatek rolny 11 528,00 20 66 Podatek leśny 19,00 Podatek od środków transportowych 15 642,25 Podatek od spadków i darowizn 78 026,00 ogółem 102 171,00 155 561,25-17 -
Na podstawie Uchwały Nr XXIII/332/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzenia w kwocie z tytułu 84 675,27 zł - czynszu najmu i czynszu dzierżawnego 10 088,47 zł, - opłat za ścieki 37 508,80 zł - opłat za parkowanie 3 959,30 zł, - czynsz za mieszkania komunalne 33 118,70 zł oraz dokonano odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 194 317,23 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/336/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości : 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony p/poż i sportowe na kwotę złotych w kwocie 4 073 zł, 2) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 8 085 zł Na podstawie Uchwały Nr XIV/177/2004 z dnia 18 marca 2004 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 310 900 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/337/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku dokonano zwolnienia z podatku od środków transportowych dla autobusu przekazanego przez MEN do przewozu dzieci w kwocie 1 356 zł. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2009 roku wysłano 4110 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1470 tytuły wykonawcze. Dokonano 14 wpisów na hipoteki na kwotę 157 363,93 złote oraz 1 zastaw skarbowy na kwotę 10 556 zł Łącznie na 31.12.2009 roku zabezpieczono hipotekami i zastawem zaległości w kwocie 567 905,31 złotych, z tego : - podatek od nieruchomości osób prawnych 390 602,90 zł, - podatek od nieruchomości osób fizycznych 28 442,00 zł - łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os.fiz.wieś - 96 520,53 zł, - podatek od środków transportowych osób fiz. 39 062,72 zł - podatek od środków transportowych osób prawnych 13 277,16 zł Zaległości z tytułu podatków w 2009 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa 96 584,49 Podatek od nieruchomości 1 205 443,35 237 469,19 Podatek rolny 69 307,90 236 964,31 Podatek od środków transportowych 21 570,16 137 200,52 Podatek leśny 161,35 Podatek od spadków i darowizn 1 285,39 Podatek od czynności cywilno-prawnych 180,97 Ogółem 1 296 321,41 709 846,22-18 -
Dział 758 Różne rozliczenia plan 14 104 783 złote, wykonano 14 109 508,77 złotych, co stanowi 60,76 % planu w tym: Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 13 655 739 złotych, wykonano 13 655 739 złotych, co stanowi 10 % planu. Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe plan 100 000 złotych, wykonano 104 725,77 złotych,co stanowi 104,73% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie 104 520,61 zł oraz inne opłaty w kwocie 205,16 zł. Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 349 044 złote, wykonano 349 044 złotych,co stanowi 100 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1 517 108 złotych, wykonano 1 416 840,31 złotych, co stanowi 93,39 % planu w tym: Rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 49 680 złotych, wykonano 49 553,53 złote, co stanowi 99,75 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 43 470 złotych, wykonanie 63 914,90 złotych, co stanowi 147,03 % planu z tytułu opłat za przedszkole w Słupi. Rozdział 80104 przedszkola plan 1 383 998 złotych, wykonano 1 253 039,97 złotych,co stanowi 90,54 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 1 205 578,40 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 343,57 złotych oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia i,, Pod Kogucikiem w kwocie 45 765 złotych i inne dochody w kwocie 1 353 zł. Rozdział 80110 gimnazja plan 31 980 złotych, wykonano 42 655,91 złotych, co stanowi 133,38 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 7 980 złotych, wykonanie 7 676 złotych, co stanowi 96,19% planu. Plan dotacji w kwocie 7 188 złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3011-241/09 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach,, Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Natomiast w kwocie 792 złote został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3011-316/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 852 Pomoc społeczna plan 7 851 065 złotych, wykonano 7 876 065,77 złotych co stanowi 100,32% planu w tym : Rozdział 85212 świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5 826 905 złotych,wykonano 5 844 598,94 złote tj.100,30% planu. Plan dotacji w kwocie 5 785 905 zł został ustalony pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I - 6.3010-13/08( kwota 6.845.200zł ) Pismem FB.I -6.3010-4/09(zmniejszenie o kwotę 746 600 zł do kwota 6.098.600), pismem FB.I-7.3010-20/09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009( zmniejszenie o kwotę 683 221 zł), pismem FB.I-8.3011-346/09 (zwiększenie o 140 844 zł), FB.I-8.3011-400/09 oraz FB.I- 8.3011-430/09(zwiększenie o 229 682 zł), wydano 5 785 797,92 zł. - 19 -
Jednocześnie ustalono plan w kwocie 41 000 zł na należności od dłużnika alimentacyjnego powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, wykonano 58 801,02 zł. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23 854 zł, wykonano 22 212,68 złotych, co stanowi 93,12 % planu. Plan dotacji został ustalony pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I - 6.3010-13/08i FB.I -6.3010-4/09(kwota 24.500 zł), pismem FB.I-7.3010-20/09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009( zmniejszenie o kwotę 1 757 zł), pismem FB.I-3.3011-317/09 (zwiększenie o 1 111 zł). Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan 872 460 złotych, wykonano 879 940,33 złote, co stanowi 100,86 %. Plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -6.3010-13/08 oraz pismem FB.I -6.3010-4/09( kwota 790.800 zł), pismem FB.I-3.3011-213/09 (zwiększenie o 73 406 zł),pismem FB.I-3.3011-317/09 (zwiększenie o 8 254 zł), wydano 872 459,05 zł. Jednocześnie uzyskano dochody w kwocie 7 481,28 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 28,70 zł. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej plan 630 008 złotych, wykonano 632 813,33 złote,co stanowi 100,45 % planu. Plan dotacji w kwocie 590 008 złotych został ustalony pismami: Wojewody Wielkopolskiego FB.I -6.3010-13/08 i pismem FB.I -6.3010-4/09 w kwocie 586 700 zł,. Wojewody Wielkopolskiego FB.I -6.3011-60/09 oraz pismem FB.I -3.3011-214/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 w kwocie 38 478 zł. Pismem FB.I 7.3010-20/09 zmniejszono plan o kwotę 35 170 złotych w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. Jednocześnie ustalono plan w kwocie 40 000 zł, wykonano 42 805,33 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 158 043 złote, wykonano 158 030,04 złote, co stanowi 99,99 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Plan dotacji w kwocie 157 828 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I - 6.3010-13/08 oraz pismem FB.I -6.3010-4/09 (138 100 zł). Pismem FB.I- 6.3011-317/09 oraz pismem FB.I- 6.3011-259/09 zwiększono plan o kwotę 19 728 zł na uzupełnienie niedoboru środków na realizację specjalistycznych usług opieki dla osób. Rozdział 85295 pozostała działalność plan 339 795 złotych, wykonano 338 441,75 złotych co stanowi 99,60 % planu. Plan dochodów w kwocie 305 800 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/08. Pismem FB.I- 6.3011-317/09 oraz pismem FB.I- 6.3011-210/09 zwiększono plan o kwotę 33 995 zł pismem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących oraz realizacji programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania. - 20 -
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 262 618 złotych, wykonano 260 064,46 zł, co stanowi 99,03% planu. Rozdział 85395 pozostała działalność plan 262 618 złotych, wykonano 260 064,46 zł, co stanowi 99,03% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na dofinansowanie projektu systemowego pt. Pomagając innym pomagam sobie realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 40 osób, w tym z 30 kobietami zawarto kontrakty socjalne, a 10 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej. Zorganizowano dla ww warsztaty aktywizacji zawodowej z określeniem indywidualnej ścieżki zawodowej, kursy zawodowe(telemarketer, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, opiekun dzieci) i treningi kompetencji społecznych. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano treningi umiejętności zawodowych umożliwiających powrót lub wejście na rynek pracy, treningi umiejętności związanych z poprawą organizacji życia rodzinnego i niwelowania trudności psychospołecznych. Ponadto w ramach Programu Aktywności Lokalnej zagospodarowano teren wokół budynku socjalnego przy ul.brodowskiej 46, sfinansowano zakup wiaty rowerowej dla mieszkańców bloku o wartości 15 000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 356 927 złotych, wykonano 331 237,34 złote tj.92,80 % planu. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów plan 356 927 złotych, wykonano 331 237,34 złote tj. 92,80 % planu..plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 7.3011-40/09 w kwocie 195 518 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-168/09 zwiększono plan o kwotę 43 270 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,, Wyprawka szkolna oraz na podstawie pisma FB.I-3.3011-312/09 zwiększono plan o kwotę 118 139 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4 256 000 złotych, wykonano 3 919 541,26 złotych, co stanowi 92,09% planu. Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 14 000 złotych, wykonano 14 501,44 złote tj.103,58 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział 90002 gospodarka odpadami plan 2 030 000 złotych, wykonano 1 890 560,18 złotych, co stanowi 93,13 % planu. Dochód w kwocie 1 880 522,97 złotych stanowią wpływy za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Nadziejewie, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 830,29 złotych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008 roku w ramach Porozumienia Międzygminnego w kwocie 8 206,92 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 12 000 złotych, wykonano 7 379,95 złotych, co stanowi 61,50% planu z tytułu opłaty produktowej. - 21 -
Rozdział 90095 pozostała działalność plan 2 200 000 złotych, wykonano 2 007 099,69 złotych, co stanowi 91,23 % planu. Dochód w kwocie 2 005 719,69 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dochód w kwocie 1 380 zł stanowią wpływy za złom stalowy z demontażu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 2 034 065 złotych,wykonanie 1 950 060,85 złotych tj. 95,87% planu. Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 1 692 520 złotych, wykonano 1 608 516,01 złotych tj. 95,04 % planu Dochody OSiR-u plan 1 038 520 złotych, wykonano 954 516,01 zł tj.91,91 % planu i stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby... 142 503,00 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne...34 703,50 złotych, wpływy z reklam Pływalnia...8 80 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia...4 881,00 złotych, wynajmu autobusu... 107 158,95 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy...35 892,19 złotych, wynajmu sprzętu pływającego...5 764,00 złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia... 477 048,28 złotych, wpływy z parkingu...72 028,50 złotych, wpływy z refaktur...18 728,25 złotych, wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia...23 10 złotych. - wpływy ze szkółki pływackiej Pływalnia 16 816,00 złote, - wpływy z akcji promocyjnych Pływalnia...61 złotych - wpływy z usług pozostałych.. 2 713,94 złote - wpływy z solarium..3 530,40 złotych - inne dochody 238,00 złotych Jednocześnie otrzymano dochody w kwocie 327 000 złotych zgodnie z Umową nr:59/ds./wa/,,orlik /09 w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu państwa kwotę 327 000 złotych zgodnie z Umową Nr 2079/1734/ORL/MC/09 na dofinansowanie inwestycji pod nazwą,, Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu,, Moje Boisko Orlik 2012. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej plan 341 545 złotych, otrzymano 341 544,84 złote.plan dochodów został ustalony zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 332/08/215 na realizację budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie. - 22 -
II. Wydatki Wydatki budżetowe w 2009 roku przy planie 74 635 051 złotych, wykonano 70 091 904,15 złotych, co stanowi 93,91 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 9 473 446 złotych, wykonano 7 158 417,33 złote, co stanowi 75,56 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków w 2009 roku Wykonanie wydatków w 2009 roku Realizacja wydatków do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144 259 1 113 791,95 97,34 020 Leśnictwo 30 000 29 968,00 99,89 600 Transport i łączność 4 917 200 4 893 405,69 99,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 232 634 3 162 509,21 97,83 710 Działalność usługowa 241 919 215 535,50 89,09 750 Administracja publiczna 7 071 924 6 354 632,68 89,86 751 Urzędy naczelnych organów 45 219 45 104,71 99,75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 784 450 731 544,51 93,26 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 358 800 297 896,17 83,03 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 417 500 389 828,59 93,37 758 Różne rozliczenia 815 047 801 Oświata i wychowanie 25 058 786 24 918 839,96 99,44 851 Ochrona zdrowia 662 134 628 123,16 94,86 852 Pomoc społeczna 10 485 798 10 419 768,08 99,37 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 262 618 260 064,46 99,03 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 017 295 979 878,31 96,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona 7 921 541 7 761 465,24 97,98 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 893 980 2 828 132,62 97,72 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 7 273 947 5 265 512,54 72,39 Ogółem wydatki 74 635 051 70 091 904,15 93,91 Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 9 070 Izby rolnicze 01030 31 280 Pozostała działalność 01095 Rolnictwo i łowiectwo 010 1 103 909 1 144 259 5 494,99 29 778,71 1 078 518,25 1 113 791,95-23 -
Leśnictwo 020 Transport i łącznośc 600 Pozostała działalność 02095 30 000 30 000 Lokalny transport zbiorowy 60004 Drogi publiczne powiatowe 60014 Drogi publiczne gminne 60016 129 000 475 000 4 313 200 4 917 200 29 968,00 29 968,00 124 197,79 474 749,25 4 294 458,65 4 893 405,69 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 Pozostała działalność 70095 1 660 784 1 012 850 559 000 3 232 634 1 617 137,25 1 004 146,10 541 225,86 3 162 509,21 Działalność usługowa 710 Administracja publiczna 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 Pozostała działalność 71095 Urzędy wojewódzkie 75011 Rady gmin 75022 Urzędy gmin 75023 Promocja j.s.t 75075 Pozostała działalność 75095 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Wybory do Parlamentu Europejskiego 79 330 111 589 51 000 241 919 488 470 264 000 4 148 453 267 000 1 904 001 7 071 924 4 950 74 880,60 89 689,04 50 965,86 215 535,50 471 746,20 231 140,67 3 893 643,32 233 808,16 1 524 294,33 6 354 632,68 4 846,01 75113 40 269 45 219 40 258,70 45 104,71 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Komendy powiatowe Policji 75405 Ochotnicze straże pożarne 75412 Obrona cywilna 75414 75 000 90 200 15 000 74 999,61 77 908,41 315,98-24 -
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Straż Miejska 584 250 75416 Pozostała działalność 20 000 75495 784 450 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 358 800 358 800 561 240,51 17 08 731 544,51` 297 896,17 297 896,17 Obsługa długu publicznego 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 75702 417 500 417 500 389 828,59 389 828,59 Różne rozliczenia 758 Rezerwy ogólne i celowe 75818 815 047 815 047 Oświata i wychowanie 801 Ochrona zdrowia 851 Pomoc społeczna 852 Szkoły podstawowe 80101 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 Przedszkola 80104 Gimnazja 80110 Dowożenie uczniów do szkół 80113 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 Stołówki szkolne 80148 Pozostała działalność 80195 Szpitale ogólne 85111 Zwalczanie narkomanii 85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 Pozostała działalność 85195 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emeryt i rentowe 85212 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby 12 097 040 879 090 5 053 332 5 553 989 671 000 74 650 571 705 157 980 25 058 786 165 000 15 000 479 734 2 400 662 134 12 069 301,74 873 989,41 4 985 680,82 5 546 246,45 667 189,68 49 476,21 569 279,65 157 676,00 24 918 839,96 151 071,89 11 636,96 463 014,31 2 40 628 123,16 5 833 987 5 833 879,64-25 -
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. 85213 23 854 22 212,68 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 Dodatki mieszkaniowe 85215 Ośrodki pomocy społecznej 85219 Usługi opiekuńcze i specjalist. 85228 Pozostała działalność 85295 1 848 460 431 500 1 785 374 157 828 404 795 10 485 798 1 802 841,05 415 480,22 1 784 084,74 157 828,00 403 441,75 10 419 768,08 Pozostałe zadania w Zakresie polityki Społecznej 853 Pozostała działalność 85395 262 618 262 618 260 064,46 260 064,46 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne 85401 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 Pomoc materialna dla uczniów 85415 515 717 109 500 391 578 512 744,56 103 795,41 363 338,34 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 500 1 017 295 979 878,31 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 Gospodarka odpadami 90002 Oczyszczanie miast i wsi 90003 Utrzymanie zieleni 90004 Schroniska dla zwierząt 90013 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 Pozostała działalność 90095 404 000 1 706 371 648 000 930 000 150 650 2 048 500 2 034 020 7 921 541 371 060,71 1 679 230,18 647 673,48 928 418,24 134 498,33 1 879 556,43 1 916 930,64 7 557 368,01 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 134 480 120 324,19-26 -
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 92109 1 446 000 1 396 779,57 Biblioteki 92116 773 000 773 00 Muzea 92118 296 000 296 00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 199 500 199 50 Pozostała działalność 92195 45 000 2 893 980 42 528,86 2 828 132,62 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe 92601 Instytucje kultury fizycznej 92604 3 649 245 2 986 856 3 611 895,53 1 037 636,61 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 637 846 7 273 947 615 980,40 5 265 512,54 Ogółem wydatki 74 635 051 70 091 904,15-27 -
Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco : Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki wynoszą 1 144 259 złotych, wykonano w kwocie 1 113 791,95 złotych, co stanowi 97,34 % planu. W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 9 070 złotych, wykonano 5 494,99 złotych tj.60,58% planu. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne obejmowały: - budowę sieci wodociągowej Brzezie Rumiejki wydano 1 567,35 złotych na nadzór inwestorski Wydatki bieżące obejmowały: - opłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków w Dębiczu i studnię w Winnej Górze plan 3 000 złotych, wydano 1 298,27 złotych, - opłatę przyłączeniową do przepompowni ścieków w Brodowie - plan 3 000 złotych, wydano 1 165,37 złotych, - opinię prawną dot.oferty na budowę 3 oczyszczalni ścieków plan 1 470 złotych, wydano 1 464 złote. W rozdziale 01030 izby rolnicze plan 31 280 złotych, wydano 29 778,71 złotych,co stanowi 95,20 % planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2009 roku. W rozdziale 01095 pozostała działalność plan 1 103 909 złotych, wykonanie 1 078 518,25 złotych co stanowi 97,70 % planu. Wydatki obejmowały: - wykonanie gminnego wieńca dożynkowego i koncertu muzycznego w Jarosławcu plan 3 000 złotych, wykonano 2 170 złotych, - działalność Kół Gospodyń Wiejskich, dofinansowanie paczek noworocznych, festynów, ognisk, imprez z okazji,,dnia Dziecka,,, Dnia Matki,,, Dnia Ojca odbywających się na terenach sołectw( Tadeuszewo,Dębiczek, Dębicz, Marianowo Brodowskie, Zmysłowo, Pławce, Chwałkowo, Czarne Piątkowo, Topola, Starkówiec Piątkowski, Babin, Chudzice, Kijewo, Jarosławiec, Brodowo, Mączniki, Olszewo, Żabikowo, Romanowo, Annopole, Janowo, Trzebisławki, Szlachcin, Pętkowo), zakupy materiałów na potrzeby sołectw i zakupy materiałów związanych z dożynkami plan 40 000 zł, wydano 37 006,95 zł - zakup materiałów papierniczych, niszczarki i komputera do spraw związanych z akcyzą plan 13 430 zł, wydano 4 683 zł, - zużycie energii podczas Dożynek Gminnych w Mącznikach plan 170 złotych, wydano 161,65 złotych, - konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy, współorganizację święta plonów Dożynki 2009 r, likwidację dzikiego wysypiska śmieci, rejestrację psów chipy, współorganizację festynów i spotkań, dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, rozliczenie finansowe Budowy oczyszczalni ścieków plan 182 910 złotych, wydano 172 804,01 złotych - opłaty pocztowe z tytułu akcyzy plan 3100 złotych, wydano 3 069,06 złotych, - opłaty za rozmowy telefoniczne związane z akcyzą plan 100 złotych, wydano 100 złotych, - realizacja podatku akcyzowego plan 859 489 złotych, wydano 856 974,03 zł W 2009 r producenci rolni złożyli 438 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. - 28 -