Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2010roku. Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie 75 414 675 złotych - wydatki w kwocie 99 380 156 złotych Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano: - dochody w kwocie 39 181 622,56 złotych - wydatki w kwocie 39 068 429,75 złotych oraz nadwyżką w wysokości : 113 192,81 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Dochody w I półroczu 2011 roku przy planie 80 766 415 złotych, wykonano 39 181 622,56 złotych, co stanowi 48,51 % planu, w tym dochody majątkowe plan 4 226 718 zł, wykonano w kwocie zł 571 536,67 zł, co stanowi 13,52 % planu. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w I pólroczu 2011 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2011 rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r 1. Dochody własne w tym - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z powiatu - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy - na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami 56 429 783 1 672 862 308 440 9 368 211 1 458 796 7 015 579 522 000 311 836 60 000 24 763 245,69 328 862,59 5 220 030,87 1 057 728,00 3 803 579,03 261 00 74 501,20 23 222,64 Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 63,20 13,33 2,70 9,71 0,67 0,19 0,06-1 -

samorządu terytorialnego 3. Subwencja ogólna w tym : - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. 14 968 421 14 855 826 112 595 9 198 346,00 9 142 048,00 56 298,00 23,47 23,33 0,14 4. Ogółem dochody 80 766 415 39 181 622,56 10-2 -

Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie w I półroczu 2011 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2011rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011roku % realizacji wykonanych dochodów do planu A. Dochody z opłat i podatków 19 855 500 10 324 570,81 52,00 1. Podatek od nieruchomości 14 556 000 7 518 861,53 51,66 2. Podatek rolny 1 360 000 681 354,99 50,10 3. Podatek leśny 20 000 14 312,06 71,56 4. Podatek od środków transportowych 520 000 263 363,70 50,65 5. Podatek od działalności gospodarczej 59 500 26 685,81 44,85 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności 1 240 000 690 460,78 55,68 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn 120 000 60 956,25 50,79 8. Wpływy z opłaty skarbowej 600 000 277 054,50 46,18 9. Wpływy z opłaty targowej 500 000 227 138,00 45,43 10. Wpływy z opłat za zezw. na alkohol 440 000 367 753,40 83,58 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000 32 468,25 64,94 200 000 81 853,00 40,93 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 190 000 82 308,54 43,32 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących 19 673 703 8 615 517,22 43,79 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób 17 173 703 7 357 343,00 42,84 fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób 2 500 000 1 258 174,22 50,33 prawnych C. Dochody z mienia 5 350 134 1 602 959,56 29,96 1. Wpływy z opłat za zarząd, 257 500 229 200,33 89,01 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy 2 701 134 1 150 765,15 42,60 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 2 330 000 161 494,08 6,93 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4. Wpływy ze sprzedaży składników majżątkowych 61 500 61 500 10 D. Pozostałe dochody 9 569 144 3 891 335,51 40,66 1. Wpływy z usług 6 742 253 2 855 872,01 42,36 2. Wpływy z różnych dochodów 1 344 350 404 994,85 30,13 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 126 000 45 403,48 36,03 4. Pozostałe odsetki 100 470 52 688,34 52,44-3 -

5. Grzywny i inne kary pieniężne od 10 000 2 75 27,50 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 6. Dochody j.s.t związane z realizacją 9 355 10 830,79 115,78 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7. Wpływy z różnych opłat 1 096 440 383 203,76 34,95 8. Wpływy z opłaty produktowej 12 276 7 372,28 60,05 9. Otrzymane spadki, zapisy i 128 000 128 00 10 darowizny w postaci pieniężnej 10. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 220 E. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 981 302 328 862,59 16,60 pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł F. Subwencja ogólna 14 968 421 9 198 346,00 53,92 G. Dotacje 9 368 211 5 220 030,87 52,09 Dochody ogółem 80 766 415 39 181 622,56 48,51 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2011 rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku Realizacja wykonania dochodów do planu w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 574 148 543 238,03 94,62 020 Leśnictwo 2 557 600 Transport i łączność 2 516 081 913 303,95 36,30 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 628 680 1 361 391,68 29,41 750 Administracja publiczna 520 386 290 075,80 55,74 751 Urzędy naczelnych organów 5 000 2 502,00 50,04 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 10 000 2 75 27,50 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 39 675 203 18 998 428,29 47,88 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 15 068 891 9 247 485,77 61,37 801 Oświata i wychowanie 1 833 365 887 318,17 48,40 852 Pomoc społeczna 7 412 593 4 035 034,84 54,43 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 326 754 89 478,46 27,38-4 -

854 Edukacyjna opieka 196 710 196 71 10 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 6 657 416 2 033 894,27 30,55 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 308 440 narodowego 926 Kultura fizyczna 1 030 191 580 011,30 56,30 Ogółem dochody 80 766 415 39 181 622,56 48,51-5 -

- 6 -

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 574 148 złotych, wykonano 543 238,03 złote, co stanowi 94,62 % planu. Rozdział 01095 Pozostała działalność zaplanowano 574 148 złotych, wykonano 543 238,03 złote, co stanowi 94,62 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-118/11 w kwocie 544 148 złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 543 238,03 złote, co stanowi 99,83 %planu. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 30 000 złotych, nie wykonano dochodów.w II półroczu przewiduje się sprzedaż działki położonej w Szlachcinie o pow.0,1588ha oraz wpłat z tyt.sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. Dział 020 Leśnictwo plan 2 557 złotych, nie wykonano dochodów. Rozdział 02001 gospodarka leśna zaplanowano 2 557 złotych, nie wykonano dochodów. Realizacja w II półroczu. Dział 600 Transport i łączność plan 2 516 081 złotych, wykonano 913 303,95 złotych, co stanowi 27,28 % planu. Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe plan 522 000 złotych, wykonano 261 000 złotych tj.5 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : - środki zgodnie z zawartym porozumieniem o realizacji zadań z dnia 27.12.2010 r. Powiat Średzki przekazał dotację na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w szczegolności na : utrzymanie oznakowania poziomego, kanalizacji deszczowej, czystości dróg powiatowych, konserwacji terenów zielonych, akcji zima. Rozdział 60016- drogi publiczne gminne plan 1 994 081 złotych, wykonano 652 303,95 złotych, tj.32,71%planu. Na zrealizowane dochody składają się : - Środki z dofinansowania projektu Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410 P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA-RPWP.02.02.02-30-152/08-00 z 18.10.2010 r.w kwocie 328 862,59 zł, - środki w kwocie 321 219 zł tytułem odszkodowania za nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej za działki stanowiące własność Gminy przejęte na rzecz Powiatu Średzkiego jako grunty przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej,,przebudowa ulic Brodowskiej- Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych, - inne dochody w kwocie 2 222,36 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 4 628 680 złotych, wykonano 1 361 391,68 złotych, co stanowi. 29,41% planu. Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 1 810 000 złotych wykonano 860 903,46 złotych tj 47,56 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże. - 7 -

Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w I półroczu 2011 roku wyniosło 1 083 863,32 złote. W związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 408 wezwań do zapłaty zadłużenia na kwotę 2 470 372,81 zł, prowadzonych jest 14 postępowań o eksmisję, zrealizowano przydział mieszkania dla rodziny z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym, 2 rodzinom posiadającym zadłużenie umożliwiono zamianę mieszkań na lokale o niższym standardzie,, 18 gospodarstwom domowym zalegającym w opłatach na kwotę 185 315,50 zł, umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach, 8 najemcom wypowiedziano umowy najmu zajmowanych lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach, a 6 rodzin wezwano do opuszczenia, opróżnienia i wydania gminie zajmowanych mieszkań oraz wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków Wspólnot Mieszkaniowych z lat ubiegłych w kwocie 17 967,91 zł. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2 818 680 złotych wykonano 500 488,22 złote, co stanowi 17,76 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 257 500 złotych, wykonanie 229 200,33 złote, wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 259 180 złotych, wykonanie 108 074,56 złotych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2 300 000 złotych, wykonanie 161 494,08 złotych z tytułu : sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, wpłaty pierwszej raty nieruchomości przy ul.kosynierów 46 na rzecz Powiatu Średzkiego, działki pod garażem na os.piastowskim, raty z tyt.sprzedaży mienia. W II półroczu przewiduje się sprzedaż działek położonych przy ul.gnieźnieńskiej oraz wpłat z tyt.sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. dochody w kwocie 1 719,25 złotych z tytułu wyceny lokali komunalnych. Dział 750 Administracja publiczna plan 520 386 złotych, wykonano 290 075,80 złotych, co stanowi 55,74 % planu. Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie plan 189 000 złotych wykonanie 94 502,10 złotych, co stanowi 5 % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz 5% od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji meldunkowej. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 pażdziernika 2010 r. FB.I-3.3010-18/10 oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. FB.I-3.3111-12/11 Rozdział 75023 urzędy gmin plan 35 000 złotych wykonanie 29 715,46 złotych, co stanowi 84,90 %planu. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan 31 386 zł, wykonano 31 386 zł, tj.100%planu. Plan został ustalony pismem Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 02 marca 2011 r na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art.18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Rozdział 75095 pozostała działalność plan 265 000 złotych wykonanie 134 472,24 złote, co stanowi 50,74 % planu z tytułu : - 8 -

- opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 134 272,24 złotych oraz inne dochody w kwocie 200 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5 000 złotych, wykonano 2 502 złote, co stanowi 50,04 % planu w tym: Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 5 000 złotych wykonanie 2 502 złote, co stanowi 50,04 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 24lutego 2011 r DKN-421-3/11 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 10 000 złotych wykonanie 2 750 złotych tj.27,50 % planu. Rozdział 75416 Straż Miejska plan 10 000 złotych,wykonano 2 750 złotych, co stanowi 27,50 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów. W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 wystawiono 31 mandatów karnych na kwotę 3 000 zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 30.06.2011 roku wynoszą 3 556 złotych. Na zaległe mandaty karne w bieżącym okresie wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 39 675 203 złote wykonanie 18 998 428,29 złotych, co stanowi 47,88%planu. Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 60 000 złotych wykonano 26 668,49 złotych co stanowi 44,44% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 12 525 500 złotych, wykonano 6 396 854,95 złotych,co stanowi 51,07 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości 11 050.000 5 683 162,76 51,43 Podatek rolny 520.000 193 921,08 37,29 Podatek leśny 15 000 11 386,90 75,91 Podatek od środków transportowych 100.000 53 912,00 53,91 Podatek od czynności cywilnoprawnych 640 000 372 584,21 58,22 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 500 35,00 7,0 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 200.000 81 853,00 40,93 podatkach i opłatach lokalnych Ogółem 12 525 500 6 396 854,95 51,07-9 -

Kwotę 81 853 złote stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2011 roku. Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 5 996 000 złotych, wykonano 3 145 349,48 złotych tj.52,46 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości 3.506 000 1 835 698,77 52,36 Podatek rolny 840.000 487 433,91 58,03 Podatek leśny 5.000 2 925,16 58,50 Podatek od środków transportowych 420.000 209 451,70 49,87 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600.000 317 876,57 52,98 Podatek od spadków i darowizn 120.000 60 956,25 50,80 Opłata targowa 500.000 227 138,00 45,43 Inne opłatyi dochody - 923,26 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000 2 945,86 58,929 podatków i opłat Ogółem 5 996 000 3 145 349,48 52,46 Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 280 000 złotych, wykonano 761 863,39 złotych,co stanowi 59,52 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 440 000 złotych, wykonano 367 753,40 złotych. Realizacja planu w 80,80%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2008 i 2009, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewidywanej liczby zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku. Wysokie wykonanie planu jest podyktowane tym,iż w I półroczu przypadają dwa terminy dwie raty uiszczania opłaty w II półroczu przypada trzecia ostatnia rata. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 600.000 złotych, wykonano 277 054,50 złotych, co stanowi 46,18 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 50.000 złotych, wykonano 32 468,25 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 64,94 % wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 190 000 złotych, wykonane dochody w kwocie 82 308,54 złote i stanowią : wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 371 zł. Kwotę 71 937,54 złote stanowią : - dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 40 561 zł - decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, energetycznego, wodociągowego, ułożenia kabla energetycznego, wykonanie robót remontowo demontażowych, za zajęcie części chodnika na - 10 -

remont elewacji, za zajęcie części pasa drogowego mieszkalno usługowo- handlowego 31 376,54 zł.. w celu kontynuacji budowy budynku Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 19 673 703 złote, wykonanie 8 615 517,22 złote, co stanowi 43,79% planu., z tego - udziały w pod. dochodowym osób fizycznych 17 173 703 7 357 343,00 42,84% - udziały w pod. dochodowym osób prawnych 2 500 000 1 258 174,22 50,33% Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 140 000 złotych, wykonanie 52 174,76 złotych, co stanowi 37,27% planu, z tego : - odsetki 42 439,94 zł, - koszty upomnień 8 732 zł, - inne 1 002,82 zł Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w I półroczu 2011 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne 1. Podatek rolny 99 106 w tym: a) inwestycyjna 51 146 b) nabycie gruntów 873 c) grunty klasy V,VI 4 902 d) jednostki badawczo 39 665 rozwojowe e) ogródki działkowe 2 520 Osoby fizyczne 95 764 17 672 38 422 39 670 - - 2. Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo rozwojowe e) szkoły 5 655 5 561 - - - - ogółem 104 761 96 174 94 410 385-25 - - 11 -

W I półroczu 2011 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 182 570,86 złotych oraz odsetek na kwotę 26 071 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości 141 874 29 741,42 Podatek rolny 8 178,44 Podatek leśny 135,00 Podatek od środków transportowych 2 324,00 Podatek od spadków i darowizn 318,00 ogółem 141 874 40 696,86 Na podstawie uchwały Nr II/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości : 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony p/poż i sportowe na kwotę złotych w kwocie 4 582 zł, 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 5 577 zł, 3) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 5 663 zł Na podstawie uchwały Nr XLVI/741/2010 z dnia 28 października 2010 roku dokonano zwolnienia z podatku od środków transportowych dla autobusu przekazanego przez MEN do przewozu dzieci w kwocie 1 356 zł W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku wysłano upomnień i wezwań do zapłaty 1006 sztuk oraz wystawiono 478 tytułów wykonawczych. Dokonano 22 wpisów na hipoteki na kwotę 44 584,25 złotych. Łącznie na 30.06.2011roku zabezpieczono hipotekami zaległości w kwocie 265 989,89 złotych, z tego : - podatek od nieruchomości osób prawnych 7 229,60 zł, - podatek od nieruchomości osób fizycznych 32 481,90 zł, - łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os.fiz.wieś - 149 260,49 zł, - podatek od środków transportowych osób fiz. 69 631,90 zł - podatek od środków transportowych osób prawnych 7 386 zł Dział 758 Różne rozliczenia plan 15 068 891 złotych, wykonano 9 247 485,77 złotych, co stanowi 61,37 % planu w tym: Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 14 855 826 złotych, wykonano 9 142 048 złotych, co stanowi 61,54 % planu. Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe plan 100 470 złotych, wykonano 49 139,77 złotych,co stanowi 48,91% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 112 595 złotych, wykonano 56 298 złotych,co stanowi 5 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. - 12 -

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1 833 365 złotych, wykonano 887 318,17 złotych, co stanowi 48,40 % planu w tym: Rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 147 992 złote, wykonano 11 330,52 złote, co stanowi 7,66 % planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 5 330,52 zł przy planie 14 317 zł. Kwotę 6 000 zł przy planie 6 000 zł stanowi dotacja zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-109/11 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -,, Radosna szkoła dla SP Jarosławiec na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Kwotę planu 127 675 zł stanowi dotacja zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 8.3111-109/11 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -,, Radosna szkoła dla SP 2 i SP 3 na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Rozdział 80104 przedszkola plan 1 641 893 złote, wykonano 864 066,10 złote,co stanowi 52,63 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 840 399,33 złote, odsetki w kwocie 444,13 złote oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia., Pod Kogucikiem i do Przedszkola Nr 1 w kwocie 23 222,64 złote. Rozdział 80110 gimnazja plan 43 480 złotych, wykonano 11 921,55 złotych, co stanowi 27,42 % planu. Otrzymano m.in dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Dział 852 Pomoc społeczna plan 7 412 593 złote, wykonano 4 035 034,84 złote co stanowi 54,43% planu w tym : Rozdział 85212 świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 6 069 499 złotych,wykonano 3 070 177,56 złotych tj.50,58% planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11. Kwotę 42 252,56 zł stanowią należności od dłużnika alimentacyjnego powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 24 375 złotych, wykonano 13 622 złote co stanowi 55,89 % planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11 w kwocie 22 807 zł oraz zmieniony pismem FB.I -4.3111-100/11 o kwotę 1 568 zł. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan 610 267 złotych, wykonano 503 019,16 złotych, co stanowi 82,43 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze wydano 502 355 zł.. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11. Dochody w kwocie 664,16 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych, zwroty zasiłków przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób, - 13 -

którym OPS w Środzie Wielkopolskiej udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 165 427 złotych, wykonano 104 865 złotych, co stanowi 63,39% planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej plan 203 491 złotych, wykonano 108 658,80 złotych,co stanowi 53,40 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Plan dotacji w kwocie 159 316 złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11., wykonano 85 583 zł. Plan dotacji w kwocie 3 175 złote został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I - 4.3111-50/11 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -7.3111-90/11, wykonano 3 175 zł. Kwotę 19 900,80 zł stanowi odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 162 084 złote, wykonano 81 792,32 złote, co stanowi 50,46 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Plan dotacji w kwocie 159 249 złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I -3.3111-12/11.Kwotę 132,32 zł stanowi 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Rozdział 85295 pozostała działalność plan 177 450 złotych, wykonano 152 900 zł. złotych co stanowi 86,17 % planu. Plan dochodów został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-107/11 w kwocie 24 550 zł oraz pismem FB.I-8.3010-18/10/11 w kwocie 152 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 326 754 złote, wykonano 89 478,46 zł, tj. 27,38%planu. Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów plan 14 918 złotych, wykonano 14 918 złotych. Plan dochodów został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-34/11 na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin poprzez przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego. Wydatki poniesiono w 2010 roku. Rozdział 85395 pozostała działalność plan 311 836 złotych, wykonano 74 560,46 zł. Gmina Środa Wielkopolska uczestniczy w poniższych projektach : - umowa o dofinansowanie projektu systemowego,, Dobry start dla każdego'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 269 678 złotych, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 229 226,30 zł oraz budżetu krajowego w kwocie 40 451,70 zł. Okres realizacji projektu;10.09.2010-28.06.2013.w projekcie biorą udział:szkoła Podstawowa w Pławcach, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 2. Plan 74 501 zł - umowa o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego,, Pomagając innym - pomagam sobie '' w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu na 2011 rok wynosi 265 176,98 zł - 14 -

w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 225 400,44 zł, środki budżetu państwa - 11 932,96 zł, środki własne gminy - 27 843,58 zł.. Plan 237 335 zł. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz we wsi Chocicza. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 196 710 złotych, wykonano 196 710 złotych tj.10 % planu. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów plan 196 710 złotych, wykonano 196 710 złotych tj. 10 % planu.. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3111-63/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6 657 416 złotych, wykonano 2 033 894,27 złotych, co stanowi 30,55 % planu. Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 061 200 złotych, wykonano 10 016,98 złotych tj.0,94 % planu. Środki w kwocie 1 659,74 zł stanowi refundacja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki w kwocie 8 357,24 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Prądzyńskiego w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z zawartą umową dzierżawy nr 01156/1/11 dniu 01 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Jednocześnie zaplanowano środki w kwocie 1 017 000 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul.prądzyńskiego 467 000 zł oraz z tytułu budowy odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej 550 000 zł. Realizacja dochodów w II półroczu. Rozdział 90002 gospodarka odpadami plan 2 075 500 złotych, wykonano 764 722,23 złote, co stanowi 36,84% planu z tytułu opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów(692 372,77 zł),za sprzedane surowce wtórne(10 849,46 zł), za sprzedaż kompaktora(61 500 zł). Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 073 440 zł, wykonano 372 694,02 zł, co stanowi 34,72% planu z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 12 276 złotych, wykonano 7 372,28 złotych, co stanowi 60,05% planu z tytułu opłaty produktowej. Rozdział 90095 pozostała działalność plan 2 435 000 złotych, wykonano 879 088,76 złotych, co stanowi 36,10 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 308 440 złotych, nie wykonano planu. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 308 440 złotych, nie wykonano planu. Realizacja w II półroczu. Umowa o dofinansowanie zadania pn,, Promocja dziedzictwa - 15 -

kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średzkim', zgodnie z umowąuda-rpwp.06.02.02-30-023/10-00 z dnia 08.10.2010roku. Dział 926 Kultura fizyczna - plan 1 030 191 złotych,wykonanie 580 011,30 złotych tj. 56,30% planu. Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 902 191 złotych, wykonano 436 225,30 złotych tj. 48,35 % planu Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby...77 157,50 złotych, wynajmu sali przez osoby indywidualne...15 998,00 złotych, wpływy z reklam Pływalnia...3 00 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia...4 228,20 złotych, wynajmu autobusu...43 734,51 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy...14 819,52 złotych, wynajmu sprzętu pływającego...296,00 złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia... 218 953,54 złotych, wpływy z parkingu...35 787,00 złotych, wpływy z refaktur...2 950,91 złotych, wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia...8 69 złotych. - wpływy ze szkółki pływackiej Pływalnia.. 8 57 złotych - wpływy z akcji promocyjnych Pływalnia... złotych - wpływy z solarium.. 583,20 złotych - inne dochody 1 456,92 złote Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej plan 128 000 złotych, wykonano 143 786 złotych, co stanowi 112,33 % planu. Kwotę 128 000 złotych stanowi darowizna przeznaczona na rozwój sportu na terenie Gminy. W związku z zawartą ugodą pozasądową w dniu 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Tamex Obiekty Sportowe S.A. Kwotę 15 786 zł stanowi zwrot ½ pozwu od Tamex SA - 16 -

II. Wydatki Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku przy planie 105 608 206 złotych, wykonano 39 068 429,75 złotych, co stanowi 36,99 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 31 105 727 złotych, wykonano 2 999 768,17 złotych, co stanowi 9,64 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków w 2011 roku Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Realizacja wydatków do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 369 725 736 598,50 31,08% 020 Leśnictwo 114 000 48 436,06 42,49% 600 Transport i łączność 10 779 741 2 902 029,26 26,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 716 149 1 110 400,80 23,54% 710 Działalność usługowa 174 200 63 922,94 36,70 750 Administracja publiczna 6 842 675 3 200 513,61 46,77% 751 Urzędy naczelnych organów 5 000 % władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 813 771 395 646,80 48,62% ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 325 122 131 463,64 40,44% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 637 873 334 247,72 52,40% 758 Różne rozliczenia 465 745 % 801 Oświata i wychowanie 31 091 407 14 634 739,47 47,07% 851 Ochrona zdrowia 561 800 279 943,67 49,83% 852 Pomoc społeczna 10 813 414 5 784 523,38 53,49% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 515 613 88 468,14 17,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 008 277 515 742,94 51,15% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 20 871 038 4 497 965,94 21,55% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 7 969 161 2 645 074,78 33,19% narodowego 926 Kultura fizyczna 5 533 495 1 698 712,10 30,70% Ogółem wydatki 105 608 206 39 068 429,75 36,99% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 1 334 099 Izby rolnicze 01030 27 200 Pozostała działalność 01095 Rolnictwo i łowiectwo 010 1 008 426 2 369 725 972,65 13 308,25 722 317,60 736 598,50-17 -

Leśnictwo 020 Transport i łącznośc 600 Pozostała działalność 02095 114 000 114 000 Lokalny transport zbiorowy 60004 Drogi publiczne powiatowe 60014 Drogi publiczne gminne 60016 154 950 1 493 900 9 130 891 10 779 741 48 436,06 48 436,06 63 291,95 219 125,61 2 619 611,70 2 902 029,26 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 Pozostała działalność 70095 1 921 120 1 109 386 1 685 643 4 716 149 791 702,85 127 872,06 190 825,89 1 110 400,80 Działalność usługowa 710 Administracja publiczna 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 Pozostała działalność 71095 Urzędy wojewódzkie 75011 Rady gmin 75022 Urzędy gmin 75023 Spis powszechny i inne 75056 Promocja j.s.t 75075 Pozostała działalność 75095 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 22 000 100 000 52 200 174 200 536 000 250 500 4 660 989 31 386 148 500 1 215 300 6 842 675 75101 5 000 5 000 10 60 28 828,80 24 494,14 62 922,94 228 319,04 114 908,18 1 858 216,04 14 949,25 95 171,75 409 995,75 3 200 513,61 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Komendy powiatowe Policji 75405 Ochotnicze straże pożarne 75412 85 000 97 275 30 00 33 935,65-18 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Obsługa długu publicznego 757 Obrona cywilna 75414 Straż Miejska 75416 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 15 000 616 496 813 771 325 122 325 122 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 75702 637 873 637 873 147,30 331 563,85 395 646,80 131 463,64 131 463,64 334 247,72 334 247,72 Różne rozliczenia 758 Rezerwy ogólne i celowe 75818 465 745 465 745 Oświata i wychowanie 801 Ochrona zdrowia 851 Szkoły podstawowe 80101 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 Przedszkola 80104 Gimnazja 80110 Dowożenie uczniów do szkół 80113 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 Stołówki szkolne 80148 Pozostała działalność 80195 Szpitale ogólne 85111 Zwalczanie narkomanii 85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 Pozostała działalność 85195 Pomoc społeczna 852 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp.społ 85212 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające 15 447 963 894 310 6 668 762 6 451 267 665 000 85 000 719 905 159 200 31 091 407 81 000 5 000 435 000 40 800 561 800 9 040 6 171 586 7 066 613,01 431 991,78 3 157 819,18 3 147 632,40 328 745,14 20 405,94 363 632,02 117 90 14 634 739,47 51 723,12 163,98 219 656,57 8 40 279 943,67 3 031 701,54-19 -

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 Dodatki mieszkaniowe 85215 Zasiłki stałe 85216 Ośrodki pomocy społecznej 85219 Usługi opiekuńcze i specjalist. 85228 Pozostała działalność 85295 30 077 1 553 567 482 750 206 784 1 977 571 159 249 230 200 10 813 414 11 617,07 1 145 690,49 200 240,71 108 315,81 1 014 626,08 81 66 190 671,68 5 784 523,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Pozostała działalność 85395 515 613 515 613 88 468,14 88 468,14 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne 85401 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 Pomoc materialna dla uczniów 85415 691 326 32 000 281 951 311 949,82 10 316,44 193 476,68 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 3 000 1 008 277 515 742,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 Gospodarka odpadami 90002 Oczyszczanie miast i wsi 90003 Utrzymanie zieleni 90004 Schroniska dla zwierząt 90013 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 Pozostała działalność 90095 11 160 340 2 469 750 602 300 905 750 173 000 3 010 000 2 549 898 37 827,40 1 044 832,94 234 486,69 555 532,78 75 00 1 351 611,92 1 198 674,21-20 -

20 871 038 4 497 965,94 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 Domy i ośrodki kultury świetlice, kluby 92109 Biblioteki 92116 Muzea 92118 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 Pozostała działalność 92195 664 798 2 502 143 795 000 1 184 490 2 446 230 376 500 7 969 161 473 843,16 630 582,42 379 800 189 00 902 531,73 69 317,47 2 645 074,78 Kultura fizyczna 926 Obiekty sportowe 92601 Instytucje kultury fizycznej 92604 4 591 047 90 648 1 168 916,11 90 422,29 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 Pozostała działalność 92695 848 000 3 800 5 533 495 436 873,70 2 50 1 698 712,10 Ogółem wydatki 105 608 206 39 068 429,75-21 -

- 22 -

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco : Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki wynoszą 2 369 725 złotych, wykonano w kwocie 736 598,50 złotych, co stanowi 31,08 % planu. W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1 334 099 złotych, wykonano 972,65 złotych tj.0,07% planu. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 229 000 złotych planuje się zrealizować w II półroczu br. tj.: - budowę osadnika przed przepompownią ścieków przy ul.wrzesińskiej - plan 9 000 zł, - budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - plan 70 000 zł, - rozbudowę i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę ogrodzeń oczyszczalni plan 150 000 zł. Wydatki bieżące obejmowały: - opłaty za energię elektryczną studnia w Winnej Górze plan 3 099 złotych, wydano 972,65 złotych, W II półroczu br planuje się zrealizować zaplanowane w kwocie 52 000 zł na :opłaty przyłączeniowe do oczyszczalni i przepompowni, usuwanie awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków, przeglądy instalacji elektrycznych na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, monitoring przepompowni ścieków w m.janowo, wymiana zużytych urządzeń monitorujących w oczyszczalniach i przepompowniach, modernizacja układu sterowania pompami w przepompowni ścieków przy ul.nekielskiej, wymiana drenażu przy oczyszczalni przyzagrodowej w Tadeuszowie, doprowadzenie bieżącej wody do świetlicy w Zielniczkach. Kwotę 1 050 000 zł przeznacza się na poręczenie zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. kredytu na finansowanie inwestycji pn,, Budowy rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków w m.kijewo do czyszczalni ścieków w m.chwałkowo z okresem spłaty do kwietnia 2013 roku. W rozdziale 01030 izby rolnicze plan 27 200 złotych, wydano 13 308,25 złotych,co stanowi 48,93 % planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2011 roku. W rozdziale 01095 pozostała działalność plan 1 008 426 złotych, wykonanie 722 317,60 złotych co stanowi 71,63 % planu. Wydatki bieżące obejmowały: - wydatki w kwocie 179 079,57 zł obejmowały zakup materiałów na potrzeby sołectw, zakup kosiarek, kos spalinowych, nożyc, paliwa, oleju, żyłek, altanę drewnianą, ławostoły, pergole, zestawy biesiadne, namioty biesiadne, montaż krzeseł na boisku w Winnej Górze, wypożyczenie urządzeń zabawowych, dofinansowanie festynów, ognisk, imprez z okazji,,dnia Dziecka,,, Dnia Matki,,, Dnia Ojca odbywających się na terenach sołectw - konserwację rowów na terenie gminy, rejestrację i identyfikację psów inne usługi w w tym :naprawa i przegląd kosiarek, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Koszuty i Janowo, organizacja spotkań Jednocześnie wydano środki w kwocie 543 238,03 złote zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-118/11 na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. - 23 -

Dział 020 Leśnictwo Planowane wydatki wynoszą 114 000 zł, wydano 48 436,06 zł, co stanowi 42,49%planu.. W rozdziale 02095- pozostała działalność plan 114 000 zł, wydano 48 436,06 zł, co stanowi 42,49 %planu na aktualizację oprogramowań komputerowych GOMIG Odpady(334,86 zł), zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka(38 331,72 zł), sadzonki krzewów i kwiatów(7747,50 zł), farbę do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki(53,98 zł), opinię dot. zamierania roślinności (1968 zł). Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą 10 779 741 złotych, wydano 2 902 029,26 złotych, co stanowi 26,92 % planu. W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy - plan 154 950 złotych,wykonano 63 291,95 złotych tj. 40,85 % planu z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Kórnik (przewóz pasażerów na trasie Środa Wlkp. Jarosławiec Kijewo i Kórnik Słupia Wielka Środa Wlkp., Kijewo - Nadziejewo ). W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe plan 1 493 900 złotych, wydano 219 125,61 złote, co stanowi 14,67 % planu. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wielkopolska w zakresie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska przekazano środki w kwocie 75.75 zł.przy planie 151 500 zł. Kwotę 136.775,61 zł wydano na zimowe utrzymanie i oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska w tym: - akcja zima 78.597,48 zł, - oznakowanie poziome 58.178,13 zł, Zadania inwestycyjne obejmują: * Przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska. plan 300.00 zł wykonanie 6.60 zł tj. 2,2 % Trwają prace związane z przebudową dróg powiatowych w zakresie nakładek asfaltowych: - ul. Hallera (od ul. Kochanowskiego do ul Okrzei) - o dł. 250 m - 1.545 m2 - ul. Kościuszki (od ul. Poselskiej do PKP) - o dł. 433 m - 2.790 m2 oraz części parkingowej z poszerzeniem i wymianą krawężników 563 m2 - ul. Harcerska (od ul. Szarych Szeregów w kierunku Źrenicy) - o dł. 160 m - 960 m2 Zakres robót obejmuje: frezowanie profilujące, regulację pionową studzienek i kratek kanalizacyjnych, oczyszczanie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, warstwa ścieralna - cienki dywanik na gorąco grub. do 2 cm. Umowa na wartość 293.285,48 zł. Termin zakończenia zadania do 15.07.2011r Zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. Gmina Środa Wielkopolska przejęła od Powiatu Średzkiego prowadzenie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Przedmiotowe zadanie wykonane zostanie ze środków własnych Gminy i przekazane zostanie jako pomoc rzeczowa Powiatowi Średzkiemu. Kwotę 6.60 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych. - 24 -

* Przebudowę ulicy Brodowskiej Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych - plan 812.40 zł, wykonanie 0 Zgodnie z uchwałą Nr XLV/717/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2010 r. oraz uchwałą Nr VIII/116/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Brodowskiej Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Gmina Środa Wielkopolska w roku 2011 zabezpieczyła kwotę 812.400 zł a w roku 2012 kwotę 541.600 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan 9 130 891 złotych, wydatkowano kwotę 2 619 611,70 złotych tj 28,69% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1 354 601,24 złote przy planie 2 191 891 złotych przeznaczono na : - kwotę 1.40 zł przy planie 5 115 zł wydano na opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy, - kwotę 169,38 zł przy planie 10 500 zł wydano na zakup zasilacza do. kas fiskalnych dla Strefy Płatnego Parkowania oraz rolek papierowych do tych kas, - kwotę 1.119.773,52 zł przy planie 1 661 031 zł wydano z przeznaczeniem na: - utwardzenie żużlem, gruzem, kamieniem, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy 580.123,40 zł; - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz uzupełnienie i naprawę oznakowania pionowego - 539.650,12 zł ; - kwotę 229 291,08 zł przy planie 511 245 zł wydano z przeznaczeniem na: - wykonanie kopii map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów, ustalanie granic dróg 3.60 zł, - akcję zima - 122.148,33 zł; - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzanej na przejściach dla pieszych 4.305,00 zł; - naprawę wiat przystankowych i mycie wiat na terenie miasta i gminy 8.436,20 zł;- remont sygnalizacji świetlnej wzbudznej na przejściu dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej 20.035,41 zł, - wymianę ścieku prefabrykowanego przy parkingu na ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej - 13.005,25 zł, - oznakowanie poziome (malowanie pasów) na drogach gminnych 40.691,24 zł, - remont barierek ochronnych odgradzających chodnik od jezdni na ul. Weychana, osadzenie słupków stalowych na ul. Andersa itp. 717,01 zł, - założenie ewidencji dróg gminnych 16.352,64 zł, - kwotę 3.967,26 zł przy planie 4 000 zł przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (opłata roczna). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 6 939 000 złotych, wydano 1 265 010,46 złotych, co stanowi 18,23 % planu. Wydane środki obejmowały: * Projekt i realizację przebudowy skrzyżowań 20 Października, Kościuszki i Poselskiej, Kościuszki w zakresie rond oraz przebudowę ul. Kościuszki między ul. 20 Października a ul. Poselską celem poprawy - 25 -

bezpieczeństwa i wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych.- plan 195 000 zł, wydano 0 zł. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Poselskiej i ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej na skrzyżowanie typu małe rondo. Umowa na wartość - 15.00 zł. Termin zakończenia zadania 15.07.2011 r. * Przebudowę chodników w mieście i gminie plan 408.00 zł wykonanie 315.849,91 zł tj. 77,41 % - Zadanie nr 1 ul. Kilińskiego skwer przy pomniku 700 lecia (materiał inwestora) - 7 m2 ul. Kutrzeby od ul. Andersa do ul Topolskiej (strona lewa) - 321,40 m2 ul. Wiosny Ludów od ul. Małej Klasztornej do ul. 17 Września - 561,00 m2 Skwer Niepodległości (kostka brukowa szara + starobruk) - 27 m2 ul. Lipowa - chodnik łączący ul. Lipową z ul. 20 Października - 138,00 m2 Umowa na wartość - 125.46 zł. Termin zakończenia zadania 16.05.2011 r. - Zadanie nr 2 ul. Kochanowskiego - od ul. Hallera do ul. Hudoby (strona lewa) - 231,50 m 2 ul. Jackowskiego - od ul. Paderewskiego do ul. Staszica (strona prawa) od ul. Staszica do ul. Kórnickiej (strona prawa i lewa - 493,00 m2 ul. Norwida - od ul. Hallera (strona lewa) - 73,00 m2 ul. Kruczkowskiego (strona lewa i prawa od ul. Kosynierów) - 517,00 m2 ul. Estkowskiego (strona lewa i prawa od ul. Kruczkowskiego) - 307,00 m2 Umowa na wartość - 152.889,00 zł. Termin zakończenia zadania 16.05.2011 r - ciągi piesze na terenie cmentarza w rejonie ulic Nekielskiej i Cichej 277 m2 (kostka brukowa) Umowa na wartość - 30.000,91 zł. Termin zakończenia zadania 30.06.2011 r. - zakończono prace związane z przebudową chodnika z płyt kamiennych granitowych na ul. Kolegiackiej na odcinku od Starego Rynku do ul. Szkolnej (strona lewa) 87 m2 i od Starego Rynku do ul. Senatorskiej (strona prawa) 203 m2 w Środzie Wielkopolskiej. Umowa na wartość - 29.998,88 zł. Termin zakończenia zadania 30.06.2011 r * Przebudowę dróg gminnych w tym : - Przebudowa ul. Marcinkowskiego i ul. 27 Grudnia w Środzie Wielkopolskiej - 26 -