UCHWAŁA NR 61/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 61/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w za pierwsze półrocze 2014 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm./, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LXI/71/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Informacje, o których mowa w 1, 2, 3 Zarząd Powiatu w przedstawia Radzie Powiatu Staszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku. 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/14 Zarządu Powiatu w z dnia 20 sierpnia 2014 roku Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2014 roku Budżet powiatu staszowskiego na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr LII/102/13 Rady Powiatu w z dnia 30 grudnia 2013 r. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 5.705.622,80 zł, planowane wydatki o kwotę 5.415.622,80 zł, co wpłynęło na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 290.00 zł. Realizację wykonania i zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie. Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wartość zmiany Wykonanie % wykonania DOCHODY w tym: 58.018.023,65 63.723.646,45 5.705.622,80 30.455.591,79 47,79 bieżące 57.199.067,20 58.943.605,31 1.744.538,11 30.006.920,19 50,91 majątkowe 818.956,45 4.780.041,14 3.961.084,69 448.671,60 9,39 WYDATKI w tym: 55.852.283,65 61.267.906,45 5.415.622,80 25.863.443,44 42,21 bieżące 53.537.204,77 54.649.973,59 1.112.768,82 25.133.825,56 45,99 majątkowe 2.315.078,88 6.617.932,86 4.302.853,98 729.617,88 11,02 NADWYŻKA/DEFICYT 2.165.74 2.455.74 290.00 4.592.148,35 - PRZYCHODY 290.00-290.00 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 290.00-290.00 - ROZCHODY 2.455.74 2.455.74-1.227.87 5 Spłaty kredytów 2.455.74 2.455.74-1.227.87 5 Lokaty - - - - - Wykonanie planu dochodów Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2014r. w kwocie 63.723.646,45 zł wykonanie wynosi 30.455.591,79 zł, co stanowi 47,79% planu, z tego: - dochody bieżące plan 58.943.605,31 zł, wykonanie 30.006.920,19 zł, co stanowi 50,91% planu, - dochody majątkowe plan 4.780.041,14 zł, wykonanie 448.671,60 zł, co stanowi 9,39% planu. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 2

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.602.814,00 zł wykonanie wynosi 3.794.78 zł, co stanowi 57,47% 2) Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan 65.00 zł wykonanie wynosi zł 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.007.94 zł wykonanie wynosi 541.211,00 zł, co stanowi 53,69% 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 2.077.919,00 zł wykonanie wynosi zł 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 26.00 zł wykonanie wynosi 26.00 zł, co stanowi 10% 6) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 154.394,00 zł wykonanie wynosi 79.841,07 zł, co stanowi 51,71% 7) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowana kwotę 286.30 zł wykonanie wynosi 143.292,00 zł, co stanowi 50,05% 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 186.62 zł wykonanie wynosi 91.939,61 zł, co stanowi 49,27% 9) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 900.875,36 zł wykonanie wynosi zł 10) Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących /Wyrównywanie różnic między regionami, Aktywny Samorząd/na planowaną kwotę 134.282,86 zł wykonanie wynosi 123.790,98 zł, co stanowi 92,19% 11) Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji / Wyrównywanie różnic między regionami, Aktywny Samorząd/ na planowaną kwotę 361.569,62 zł wykonanie wynosi 90.728,60 zł, co stanowi 25,09% 12) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 4.943.211,54 zł wykonanie wynosi 801.493,80 zł, co stanowi 16,21% 13) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 1.286.855,16 zł wykonanie wynosi 357.923,00 zł, co stanowi 27,81% 14) Subwencja ogólna na planowaną kwotę 28.951.057,00 zł wykonanie wynosi 17.141.60 zł, co stanowi 59,21 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - 14.219.048,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.922.706,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej 999.846,00 zł, Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 3

15) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 9.420.977,00 zł wykonanie wynosi 4.173.04 zł, co stanowi 44,30%. 16) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.228.443,37 zł wykonanie wynosi 97.558,44 zł 17) Dochody własne powiatu na plan 5.851.826,58 zł wykonanie wynosi 3.114.249,35 zł, co stanowi 53,20% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, darowizny, kary umowne, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 18) Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę 237.560,96 zł wykonanie wynosi 73.260,82 zł, co stanowi 30,84%. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2014 r. wynosi 30.455.591,79 zł. Szczegółowy wykaz dochodów wg dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji. Analizując sprawozdanie w zakresie realizacji dochodów budżetowych bieżących za I półrocze roku 2014 należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów w poszczególnych działach zbliżona jest do poziomu ogólnego wykonania dochodów. Powyżej ogólnego wskaźnika dochodów zostały wypracowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i w dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano poniżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących, tj. odpowiednio 34,98% planu, 40,09% planu i 30,58% planu. Powodem wykonania dochodów w działach 750 i 801 poniżej poziomu ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących jest brak realizacji wniosków o płatność z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE. Niepokojący jest poziom realizacji dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który w konsekwencji realizacji budżetu w roku 2014 może mieć wpływ na brak wypracowania planowanej nadwyżki budżetu powiatu. Plan dochodów majątkowych w kwocie 4.780.041,14 zł wykonany został za I półrocze 2014 r. w kwocie 448.671,60 zł, co stanowi 9,39% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br. W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę 49.948,20 zł, z tego: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 667,01 zł, w tym: zaległe należności 667,01 zł, nadpłaty 24,56 zł, w dziale 710 Działalność usługowa 7.373,47 zł w tym: zaległe należności 4.680,97 zł, nadpłaty 11.109,19 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 4

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.533,58 zł, w tym zaległe należności 14.197,28 zł, nadpłaty wynikające ze złożonych przez podatników z terenu powiatu korekt płatności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 24.073,40 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie 26.374,14 zł, w tym zaległe należności 28,64 zł. Wykonanie planu wydatków Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2014 roku w kwocie 61.267.906,45 zł wykonanie wynosi 25.863.443,44 zł, co stanowi 42,21% planu, z tego: - wydatki bieżące plan 54.649.973,59 zł, wykonanie 25.133.825,56 zł, co stanowi 45,99% planu, - wydatki majątkowe plan 6.617.932,86 zł, wykonanie 729.617,88 zł, co stanowi 11,02% planu. Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę 25.133.825,56 zł, tj. 97,18% ogółu poniesionych wydatków, stanowią: - wydatki jednostek budżetowych 20.617.398,28 zł, co stanowi 79,72% wydatków, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.426.416,33 zł, co stanowi 59,65% wydatków, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.190.981,95 zł, co stanowi 20,07% wydatków - dotacje na zadania bieżące 2.232.561,68 zł, co stanowi 8,63% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 635.877,34 zł, co stanowi 2,46% wydatków, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.081.711,24 zł, co stanowi 4,18%, - wydatki na obsługę długu 566.277,02 zł, co stanowi 2,19% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą 729.617,88 zł, co stanowi 2,82% wydatków, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 421.085,88 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 5

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wynagrodzenia członków wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, - zakup środków żywności, - energię elektryczną, cieplną, wodę, - zakup usług zdrowotnych, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, - roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, - usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, - ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, - opłaty czynszowe, - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki, - zakup sprzętu i uzbrojenia, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3/ dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe i celowe, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, - zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Leonardo da Vinci, Programu Comenius oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6/ obsługę długu. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 6

Wydatki majątkowe w kwocie 729.617,88 zł poniesiono na: - wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 55.511,13 zł, - w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 365.574,75 zł, - wydatki majątkowe w ramach wyrównywania szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych 130.866,00 zł, - wydatki majątkowe w ramach wyrównywania szans w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Połaniec poprzez likwidację barier transportowych 130.866,00 zł, - wydatki majątkowe na docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty 46.80 zł. Realizację planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie od 37,82% do 53,62% planowanych wydatków. Poniżej tego wskaźnika wykonania wydatków budżetu zrealizowano wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 0%, dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo %, dziale 600 Transport i łączność 18,06%, dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8,61%, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,95%, dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,55%, dziale 926 Kultura fizyczna 22,15%. Niewykonanie wydatków w tych działach wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków petentów w I półroczu 2014 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 62.80 zł. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 020 Leśnictwo kwota 179.836,64 zł, tj. 0,70% wydatków przeznaczona na: - wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną 91.938,66 zł, - pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu 3.00 zł, - nadzór nad gospodarką leśną 84.897,98 zł /nadzór na gospodarką w lasach innych własności zgodnie z porozumieniami zawartymi z nadleśnictwem Staszów i Chmielnik/. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 7

Dz. 600 Transport i łączność kwota 1.159.000,14 zł, tj. 4,48% wydatków, w tym: - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.159.000,14 zł, z tego: bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 1.129.000,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 524.994,89 zł tj. 46,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 595.052,45 zł tj. 52,71 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.952,80 tj. 0,79%, dotacja dla Gminy Połaniec na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec 30.00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 13.218,48 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 7.633,09 zł, - gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi 5.585,39 zł. Dz. 710 Działalność usługowa kwota 327.866,04 zł, tj. 1,27% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 173.948,08 zł, - rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.30 zł, - rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 152.617,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 82,38% natomiast 17,62% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Dz. 720 Informatyka kwota 421.085,88 zł, tj. 1,63% wydatków przeznaczona na realizację projektów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, z tego: - projekt pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 55.511,13 zł, - projekt pn.: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 365.574,75 zł, Dz. 750 Administracja publiczna kwota 3.604.182,90 zł, tj. 13,94% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 84.840,98 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu 146.445,33 zł, - rozdz. 75020 bieżąca działalność Starostwa Powiatowego 3.188.589,58 zł, z tego: 76,82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23,03% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,15% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 75045 działalność i obsługa Powiatowych Komisji Poborowych 42.571,27 zł, - rozdz. 75075 promocja powiatu staszowskiego 46.979,01 zł, z tego 1.20 zł to dotacja udzielona Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 8

Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, - rozdz. 75095 pozostała działalność 94.756,73 zł, w tym: 6.00 zł to wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie, 88.756,73 zł to wydatki związane z realizacją projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 1.828.734,19 zł, tj. 7,07% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.817.961,78 zł, z tego: 87,59% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,66% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 3,75% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.772,41 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych. Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 566.277,02 zł, tj. 2,19% przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana 11.248.595,75 zł, tj. 43,49% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie 2.980.847,47 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 2.893.124,47 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.490.650,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 402.473,91 zł), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne 87.723,00 zł, - szkoły zawodowe w kwocie 5.671.156,72 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 5.070.086,26 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.406.276,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 663.809,28 zł), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne 183.482,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.729,52 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 413.858,94 zł / projekt realizowany przez Zespół Szkół w : Ze sprawdzonym partnerem nowych osiągnięć - praktyki zagraniczne w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych 133.245,04 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka 280.613,90/, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 880.231,33 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 742.696,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 135.086,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.448,70 zł, - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 453.374,65 zł, z tego kwota 412.834,84 to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w w ramach projektu pn.: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim, - pozostała działalność w kwocie 1.262.985,58 zł, z tego: Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 9

- wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w 1.124.694,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 658.386,15 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 465.091,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.216,81 zł, - pozostałe wydatki 138.291,44 ( w tym kwota 1.183,60 zł to poniesione w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozostałe to wydatki odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,). Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 1.285.593,07 zł, tj. 4,97% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.284.593,07 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.283.423,07 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu 1.17 zł, - rozdz. 85195 wydatek w kwocie 1.00 zł - pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia - dotacja udzielona podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w /. Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 1.172.807,18 zł, tj. 4,53% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w kwocie 169.039,70 zł, z tego: 43,62% poniesiono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu /40,70% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawcy, 59,30% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań/. Pozostałe 56,38% to przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego, - rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 541.211,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach 470.996,00 zł i DPS w Rudkach 70.215,00 zł, - rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 302.725,54 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, - rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 159.830,94 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139.287,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.543,03 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.735.935,32 zł, tj. 6,71% wydatków, z tego: - rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 315.516,32 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ 46.032,00 zł, wydatki w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami obszar B i D 267.879,43 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.604,89 zł), Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 10

- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 4.20 zł, - rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki w kwocie 19.916,39 zł poniesione na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami obszar G, - rozdz. 85333 działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.219.086,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.095.132,71 zł, tj. 89,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98.381,12 zł, tj. 8,07%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.146,80 zł, tj. 0,09%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 24.425,51 zł, tj. 2,01% /projekt Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim 7.126,81 zł, projekt Inwestycja w kadry 17.298,70 zł/, - rozdz. 85395 Pozostała działalność 177.216,47 zł, z tego 98.811,47 zł to wydatki poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.214.309,51 zł, tj. 8,56% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.185.554,60 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w /, - rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano 655.643,60 zł, w tym: 90,87 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,01 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,12 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne z wydatkowanej kwoty 367.840,70 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane 309.134,94 zł tj. 84,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.820,69 zł tj. 15,72%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 885,07, tj. 0,24%, - rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.455,86 zł, - rozdz. 85495 Pozostała działalność w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 2.814,75 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 62.019,01 zł, tj. 0,24% wydatków na: - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 61.519,01 zł, w tym: 14.719,01 to wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną, 46.80 zł to wydatki na zadanie pn.: Docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty, - rozdz. 90095 Pozostała działalność 50 zł przeznaczone na realizację VII Powiatowego Pikniku Ekologicznego Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 41.324,00 zł, tj. 0,16% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.324,00 zł, Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 11

- rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 40.00 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna - kwota 2.658,31 zł, tj. 0,01% wydatków przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rozchody budżetu 1.227.87 zł, z tego: spłata zaciągniętych kredytów / 992/ - (BS Staszów 228.00 zł, BRE Bank w Kielcach 999.87 zł). Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji. Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2014 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 4.592.148,35 zł /dochody w kwocie 30.455.591,79 zł minus wydatki w kwocie 25.863.443,44 zł/. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 r. wynosi 32.930.07 zł, co stanowi 51,68% kwoty planowanych dochodów. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2014 r. wynosi 27.091.313,44 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014 roku z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi organami w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszej informacji. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 12

Realizacja dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2014 roku Jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody to: 1. Liceum Ogólnokształcące w 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w 3. Zespół Szkół w 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące stan środków na początek roku wynosił 7,41 zł /środki te zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu powiatu/. Uzyskane dochody w kwocie 16.554,87 zł pochodzą z wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 9.817,63 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. - rozdz. 80130 dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w, ZSE w stan środków na początek roku wynosił zł, uzyskane dochody w kwocie 86.072,28 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływów z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 59.611,17 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół / zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i inne/. - rozdz. 80140 dochody własne gromadzone przez CKP w i ZS w stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie 151.196,41 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 106.830,03 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/. - rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gromadzone przez CKP w - stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie 15 zł pochodzą z wpływów z działalności usługowej. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 13

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - Dochody własne zgromadzone w rozdz. 85410 przez ZS w - stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie 132.958,23 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 122.977,74 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych i innych/. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji. Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 14

Załącznik nr 1 Dochody budżetu powiatu na 2014 rok wykonanie za I półrocze Dział Rozdział Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01005 2110 020 02001 2460 020 02001 2110 Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 00 5 00 5 00 5 186 62 91 939,61 91 939,61 49,27 3 00 3 00 3 00 10 100 10006 0690 Wpływy z różnych opłat 636,00 636,00-600 60014 0920 Pozostałe odsetki 1 50 327,93 327,93 21,86 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 50 401,99 401,99 6,18 Plan Wykonanie na dzień 30.06.2014r. z tego: % 600 60014 6300 600 60014 6430 600 60078 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 817 519,36 1 277 919,00 83 356,00 600 60078 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 800 00 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 15

700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 462,07 1 462,07 1 462,07 10 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 549,12 13 296,59 13 296,59 85,51 700 70005 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 2-700 70005 0920 Pozostałe odsetki 30 10,32 10,32 3,44 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 242 49 71 057,49 71 057,49 29,30 700 70005 2110 700 70005 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 00 32 00 32 00 64,00 309 333,00 329 302,90 329 302,90 106,46 710 71013 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 3 33 3 33 33,30 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 00 50 00 50 00 5 710 71014 0690 Wpływy z różnych opłat 585 269,29 250 803,96 250 803,96 42,85 710 71014 0920 Pozostałe odsetki 7,83 7,83-710 71014 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 00 82 50 82 50 86,84 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 16

710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 310 00 166 90 166 90 53,84 710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 6,35 6,35 2,12 720 72095 0977 Wpływy z różnych dochodów 79 655,96 720 72095 6207 750 75011 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 79 655,96-852 455,16 357 923,00 357 923,00 41,99 852 455,16 357 923,00 357 923,00 41,99 183 157,00 98 60 98 60 53,83 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 3 045,60 3 045,60 60,91 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 60 006,00 11 443,28 11 443,28 19,07 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 012,00 9 715,59 9 715,59 48,55 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 00 24 00 24 00 10 750 75045 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26 00 26 00 26 00 10 750 75095 0977 Wpływy z różnych dochodów 73 689,90 18 246,29 18 246,29 24,76 73 689,90 18 246,29 18 246,29 24,76 750 75095 0979 Wpływy z różnych dochodów 13 004,10 3 219,93 3 219,93 24,76 13 004,10 3 219,93 3 219,93 24,76 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 17

750 75095 2007 750 75095 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 231 276,70 36 156,00 36 156,00 15,63 231 276,70 36 156,00 36 156,00 15,63 40 813,54 6 380,47 6 380,47 15,63 40 813,54 6 380,47 6 380,47 15,63 754 75411 2360 754 75411 2110 754 75421 2310 754 75478 6410 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 23,58 23,58 11,79 3 454 152,00 2 047 952,00 2 047 952,00 59,29 8 75 3 75 3 75 42,86 65 00 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 00 794 074,00 794 074,00 48,13 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 108 00 99 108,16 99 108,16 91,77 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 00 2 849,00 2 849,00 35,61 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 5 88 5 88-756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 420 977,00 4 173 04 4 173 04 44,30 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 228 443,37-97 558,44-97 558,44-7,94 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 18

758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 105 953,00 14 219 048,00 14 219 048,00 61,54 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 845 417,00 1 922 706,00 1 922 706,00 5 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 29 003,10 3 287,18 3 287,18 11,33 758 75814 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 05 1 05-758 75814 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 87 822,00 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 999 687,00 999 846,00 999 846,00 5 801 80120 0920 Pozostałe odsetki 2 00 297,19 297,19 14,86 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 70 450,37 450,37 26,49 801 80120 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7,41 7,41-801 80130 0920 Pozostałe odsetki 13 00 1 647,24 1 647,24 12,67 801 80130 0971 Wpływy z różnych dochodów 71 211,00 51 794,60 51 794,60 72,73 71 211,00 51 794,60 51 794,60 72,73 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 1 182,33 1 182,33 16,89 801 80130 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 359 243,40 359 243,40 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 19

801 80130 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 116 944,64 116 944,64 801 80130 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 20 637,29 20 637,29-801 80140 0920 Pozostałe odsetki 2 00 242,02 242,02 12,10 801 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 130,49 130,49 16,31 801 80146 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 622 420,69 429 25 429 25 68,96 622 420,69 429 25 429 25 68,96 801 80146 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 109 838,95 75 75 75 75 68,96 109 838,95 75 75 75 75 68,96 801 80195 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 00 30 488,01 30 488,01 63,52 801 80195 0830 Wpływy z usług 1 100 00 335 242,30 335 242,30 30,48 801 80195 0920 Pozostałe odsetki 1 80 229,70 229,70 12,76 801 80195 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 248,41 17 248,41-801 80195 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 55 360,80 55 360,80 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 20

801 80195 2007 801 80195 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 102 555,90 102 555,90 18 098,10 18 098,10 801 80195 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 369 24 369 24 801 80195 6209 851 85156 2110 852 85201 0750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 16 65 16 2 373 505,00 1 284 828,00 1 284 828,00 54,13 3 00 1 639,98 1 639,98 54,67 852 85201 0920 Pozostałe odsetki 30 49,46 49,46 16,49 852 85201 2310 852 85201 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2 383,29 2 383,29-25 00 13 615,24 13 615,24 54,46 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 007 94 541 211,00 541 211,00 53,69 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 21

852 85202 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -256,75-256,75-852 85202 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -9 109,02-9 109,02-852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 98,21 98,21-852 85204 2310 852 85204 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 00 7 680,54 7 680,54 69,82 108 00 51 59 51 59 47,77 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 1 50 76,34 76,34 5,09 853 85311 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 170,44 4 170,44-853 85311 2320 853 85311 2700 853 85311 6290 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 644,00 822,00 822,00 5 6 155,55 261 732,00 853 85322 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 286 30 143 292,00 143 292,00 50,05 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 22

853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 17 829,88 17 829,88 71,32 853 85324 2700 853 85333 0750 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 146,15 18 066,57 18 066,57 81,58 58 52 52 89,66 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 2 50 259,95 259,95 10,40 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 223,02 223,02 44,60 853 85333 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 38 175,91 38 175,91 38 175,91 10 38 175,91 38 175,91 38 175,91-853 85395 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 576 747,42 205 725,55 205 725,55 35,67 576 747,42 205 725,55 205 725,55 35,67 853 85395 2009 853 85395 2700 853 85395 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 698,20 10 055,87 10 055,87 33,86 29 698,20 10 055,87 10 055,87 33,86 105 981,16 105 981,16 105 981,16 10 99 837,62 99 837,62 99 837,62 10 854 85406 0920 Pozostałe odsetki 60 115,30 115,30 19,22 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 23

854 85406 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 889,63 889,63 296,54 854 85410 0970 Wpływy z różnych dochodów 624,57 624,57-900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 00 1 098 947,28 1 098 947,28 73,26 900 90019 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 50 50 10 921 92120 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody ogółem 2 621 40 2 621 40 63 723 646,45 30 455 591,79 30 006 920,19 448 671,60 47,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 6 467 627,66 1 232 677,62 874 754,62 357 923,00 19,06 Id: 266FFE3B-B0E3-4525-87C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 24