S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2012 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2011 ROK 1

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % uchwalony na 2011 rok zmianach 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.511.200,00 399.238,04 399.237,13 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 2.511.200,00 x x x i sanitacyjna wsi 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.511.200,00 x x x 01095 Pozostała działalność x 399.238,04 399.237,13 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 399.238,04 399.237,13 100,00 020 LEŚNICTWO 2.100,00 2.600,00 2.543,27 97,82 02001 Gospodarka leśna 2.100,00 2.600,00 2.543,27 97,82 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2.100,00 2.600,00 2.543,27 97,82 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.429.050,00 2.542.403,80 113.353,80 4,46 60016 Drogi publiczne gminne 2.429.050,00 2.542.403,80 113.353,80 4,46 0970 Wpływy z różnych dochodów x 55.353,80 55.353,80 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.429.050,00 2.429.050,00 x x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych x 58.000,00 58.000,00 100,00 2

1 2 3 4 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 539.500,00 116.000,00 107.715,97 92,86 70005 Gospodarka gruntami i 539.500,00 116.000,00 107.715,97 92,86 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 4.500,00 4.750,00 4.743,53 99,86 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000,00 10.000,00 x x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85.000,00 87.250,00 91.199,75 104,53 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 59.000,00 10.000,00 9.554,17 95,54 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6.000,00 4.000,00 2.218,52 55,46 6208 Dotacje celowe w ramach 375.000,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 182.905,00 154.600,00 151.767,95 98,17 75011 Urzędy wojewódzkie 47.905,00 47.905,00 47.896,55 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47.895,00 47.895,00 47.895,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu 10,00 10,00 1,55 15,50 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 135.000,00 82.500,00 79.700,65 96,61 0920 Pozostałe odsetki 40.000,00 15.500,00 13.048,36 84,18 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85.000,00 47.000,00 46.652,29 99,26 75056 Spis powszechny i inne x 24.195,00 24.170,75 99,90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu x 24.195,00 24.170,75 99,90 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.051,00 11.235,00 11.225,46 99,91 3

1 2 3 4 5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.051,00 1.051,00 1.051,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.051,00 1.051,00 1.051,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu x 10.184,00 10.174,46 99,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu x 10.184,00 10.174,46 99,91 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 OBRONA NARODOWA 500,00 400,00 394,00 98,50 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 400,00 394,00 98,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 500,00 400,00 394,00 98,50 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 200,00 x x x I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 200,00 x x x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 x x x państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 7.423.871,00 7.584.595,00 7.425.937,75 97,91 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 5.050,00 10.050,00 9.359,46 93,13 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 5.000,00 10.000,00 9.357,46 93,57 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 50,00 2,00 4,00 z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 3.330.000,00 3.358.500,00 3.321.064,41 98,89 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3.200.000,00 3.200.000,00 3.166.309,41 98,95 0320 Podatek rolny 40.000,00 41.500,00 40.925,00 98,61 0330 Podatek leśny 21.000,00 21.000,00 20.566,00 97,93 0340 Podatek od środków transportowych 29.000,00 26.000,00 25.049,00 96,34 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 70.000,00 68.215,00 97,45 4

1 2 3 4 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 1.110.500,00 1.193.900,00 1.038.637,25 87,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 410.000,00 450.000,00 362.168,40 80,48 0320 Podatek rolny 520.000,00 520.000,00 490.259,18 94,28 0330 Podatek leśny 2.000,00 2.700,00 2.672,96 99,00 0340 Podatek od środków transportowych 26.000,00 24.000,00 22.899,00 95,41 0360 Podatek od spadków i darowizn 32.000,00 42.000,00 39.598,00 94,28 0500 Podatek od czynności 120.000,00 149.200,00 115.769,20 77,59 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 6.000,00 5.270,51 87,84 z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 161.000,00 194.324,00 183.527,12 94,44 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 52.250,00 50.234,77 96,14 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 65.000,00 68.000,00 60.609,32 89,13 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 65.000,00 62.500,00 62.394,38 99,83 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000,00 11.574,00 10.288,65 88,89 75621 Udziały gmin w podatkach 2.810.821,00 2.822.821,00 2.868.641,91 101,62 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.740.821,00 2.740.821,00 2.787.553,00 101,71 0020 Podatek dochodowy od osób 70.000,00 82.000,00 81.088,91 98,89 prawnych 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6.500,00 5.000,00 4.707,60 94,15 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 2.000,00 2.068,00 103,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 3.000,00 2.639,60 87,99 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.168.357,00 3.231.410,00 3.231.410,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 2.327.990,00 2.402.117,00 2.402.117,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 2.327.990,00 2.402.117,00 2.402.117,00 100,00 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 840.367,00 829.293,00 829.293,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 840.367,00 829.293,00 829.293,00 100,00 państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x 307.125,34 307.125,34 100,00 80195 Pozostała działalność x 307.125,34 307.125,34 100,00 5

1 2 3 4 5 2007 Dotacje celowe w ramach x 267.822,96 267.822,96 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x 39.302,38 39.302,38 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2.119.900,00 2.480.928,00 2.471.737,78 99,63 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.867.000,00 2.148.055,00 2.139.264,78 99,59 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.852.000,00 2.129.555,00 2.125.550,80 99,81 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.000,00 18.500,00 13.713,98 74,13 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.400,00 18.814,00 18.814,00 100,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.700,00 15.300,00 15.300,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.700,00 3.514,00 3.514,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 63.000,00 82.036,00 82.036,00 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 63.000,00 82.036,00 82.036,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 36.000,00 37.335,00 37.335,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 36.000,00 37.335,00 37.335,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75.000,00 80.388,00 80.388,00 100,00 6

1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 75.000,00 80.388,00 80.388,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 59.500,00 111.300,00 110.900,00 99,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami x 13.600,00 13.200,00 97,06 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 59.500,00 97.700,00 97.700,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W x 125.300,00 124.881,90 99,67 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność x 125.300,00 124.881,90 99,67 2007 Dotacje celowe w ramach x 119.000,00 118.602,97 99,67 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x 6.300,00 6.278,93 99,67 854 EDUKACYJNA OPIEKA x 67.309,00 67.304,00 100,00 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów x 67.309,00 67.304,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin x 67.309,00 67.304,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 800.000,00 777.590,50 775.399,19 99,72 OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z 800.000,00 775.000,00 772.808,69 99,72 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 800.000,00 775.000,00 772.808,69 99,72 90095 Pozostała działalność x 2.590,50 2.590,50 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych x 2.590,50 2.590,50 100,00 7

1 2 3 4 5 921 KULTURA I OCHRONA x 2.600,00 2.600,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki x 2.600,00 2.600,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej x 2.600,00 2.600,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM w tym: 19.178.634,00 17.803.334,68 15.192.633,54 85,34 DOCHODY BIEŻĄCE 13.804.384,00 15.306.284,68 15.125.079,37 98,82 w tym z tytułu dotacji i środków na x 432.425,34 432.007,24 99,90 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE 5.374.250,00 2.497.050,00 67.554,17 2,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.315.250,00 2.429.050,00 x x Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2011 rok zmianach 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.725.187,55 2.953.725,59 878.814,42 29,75 01010 Infrastruktura wodociągowa 4.712.987,55 2.542.287,55 467.777,44 18,40 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.312.987,55 1.653.487,55 467.777,44 28,29 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 2.511.200,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 888.800,00 888.800,00 x x 01030 Izby rolnicze 11.200,00 11.200,00 10.809,85 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 11.200,00 11.200,00 10.809,85 100,00 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1.000,00 400.238,04 400.227,13 100,00 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne x 483,20 483,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy x 78,40 78,40 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 3.200,00 3.200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 3.444,10 3.433,20 99,68 4300 Zakup usług pozostałych x 1.622,50 1.622,50 100,00 4430 Różne opłaty i składki x 391.409,84 391.409,83 100,00 150 PRZETWÓRSTWO 13.440,00 x x x PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13.440,00 x x x 8

1 2 3 4 5 6639 Dotacje celowe przekazane do 13.440,00 x x x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.450.000,00 3.474.262,80 3.438.111,38 98,96 60016 Drogi publiczne gminne 3.450.000,00 3.474.262,80 3.438.111,38 98,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 20.000,00 14.700,00 73,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 45.000,00 40.124,44 89,17 4270 Zakup usług remontowych 332.800,00 555.550,00 552.434,08 99,44 4300 Zakup usług pozostałych 140.000,00 225.992,00 206.075,06 91.19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.922.200,00 2.553.200,00 2.551.176,20 99,92 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych x 51.454,40 51.454,40 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek x 23.066,40 22.147,20 96,01 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 757.000,00 255.000,00 240.413,66 94,28 70005 Gospodarka gruntami i 757.000,00 255.000,00 240.413,66 94,28 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 20.000,00 15.599,00 78,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 22.000,00 19.343,93 87,93 4260 Zakup energii 11.000,00 11.000,00 8.977,66 81,62 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 7.300,00 6.215,98 85,15 4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 117.500,00 114.937,36 97,82 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 11.000,00 9.404,34 85,49 4590 Kary i odszkodowania wypłacone 50.000,00 39.500,00 39.486,58 99,97 na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacone 10.000,00 10.000,00 9.752,81 97,53 na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 375.000,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 125.000,00 x x x budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne x 16.700,00 16.696,00 99,98 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 245.000,00 134.700,00 128.549,64 95,43 71004 Plany zagospodarowania 165.000,00 84.500,00 84.180,00 99,62 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 x x x 4300 Zakup usług pozostałych 150.000,00 84.500,00 84.180,00 99,62 4390 Zakup usług obejmujących 5.000,00 x x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71014 Opracowania geodezyjne i 80.000,00 50.200,00 44.369,64 88,39 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 50.200,00 44.369,64 88,39 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.426.330,00 2.420.171,00 2.295.687,72 94,86 75011 Urzędy wojewódzkie 105.900,00 106.294,00 105.123,07 98,90 9

1 2 3 4 5 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 81.100,00 82.806,07 81.744,00 98,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500,00 6.200,00 6.199,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia 13.300,00 13.300,00 13.279,42 99,85 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200,00 1.200,00 1.112,60 92,72 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 2.187,93 2.187,93 100,00 75022 Rady gmin 110.000,00 110.000,00 96.673,20 87,88 3030 Różne opłaty na rzecz osób 100.000,00 100.000,00 88.835,00 88,84 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 8.000,00 7.017,60 87,72 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00 820,60 41,03 75023 Urzędy gmin 1.875.420,00 1.918.631,50 1.836.048,81 95,70 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 12.000,00 14.145,00 13.713,41 96,95 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.126.850,00 1.126.450,00 1.120.272,87 99,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.000,00 79.180,00 79.175,65 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia 180.565,00 179.065,00 170.042,75 94.96 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.905,00 25.660,00 22.417,23 87,36 4140 Wpłaty na PFRON 32.000,00 20.000,00 13.125,00 65,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 12.000,00 9.283,00 77,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122.000,00 135.901,50 126.981,09 93,44 4260 Zakup energii 60.000,00 74.476,00 59.932,32 80,47 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 2.994,00 2.842,37 94,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 5.000,00 4.086,00 81,72 4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 117.500,00 112.341,48 95,61 4350 Zakup usług dostępu do sieci 5.200,00 5.200,00 4.090,76 78,67 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.200,00 7.200,00 5.654,00 78,53 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 12.000,00 12.000,00 10.178,58 84,82 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 3.000,00 3.000,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 5.000,00 4.102,86 82,06 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 x x x 4430 Różne opłaty i składki 20.000,00 11.000,00 5.418,00 49,25 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.200,00 28.260,00 28.259,84 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie 18.000,00 21.000,00 15.749,90 76,00 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 33.600,00 28.381,70 84,47 10

1 2 3 4 5 75056 Spis powszechny i inne x 24.195,00 24.170,75 99,90 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie x 7.530,00 7.530,00 100,00 zaliczone do wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń x 8.450,00 8.450,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia x 960,00 959,01 99,90 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 97,00 81,83 84,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 6.358,00 6.351,00 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 800,00 798,91 99,86 75075 Promocja jednostek samorządu 70.000,00 74.000,00 69.505,02 93,93 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 8.500,00 8.118,82 95,52 4300 Zakup usług pozostałych 62.000,00 65.500,00 61.386,20 93,72 75095 Pozostała działalność 265.010,00 187.050,50 164.166,87 87,77 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 3.000,00 3.000,00 1.120,19 37,34 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 185.000,00 130.000,00 123.659,95 95,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 9.046,00 8.253,84 91,24 4110 Składki na ubezpieczenia 29.500,00 26.500,00 19.542,15 73,74 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.800,00 4.800,00 2.986,26 62,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00 x x 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 2.000,00 340,00 17,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.200,00 8.204,50 8.204,48 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 1.500,00 60,00 4,00 6639 Dotacje celowe przekazane do 14.010,00 x x x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.051,00 11.235,00 11.225,46 99,91 75101 Urzędy naczelnych organów 1.051,00 1.051,00 1.051,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia 135,00 135,00 135,00 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 21,90 21,90 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 894,00 894,10 894,10 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu x 10.184,00 10.174,46 99,91 3030 Różne opłaty na rzecz osób fizycznych x 4.720,00 4.720,00 100,00 11

1 2 3 4 5 4110 Składki na ubezpieczenia x 372,00 371,37 99,83 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 49,00 48,33 98,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 2.460,00 2.459,37 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 2.370,00 2.362,39 99,68 4300 Zakup usług pozostałych x 113,00 113,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej x 100,00 100,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 500,00 400,00 394,00 98,50 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 400,00 394,00 98,50 4110 Składki na ubezpieczenia x 40,07 40,07 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 6,50 6,50 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 265,43 265,43 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 88,00 82,00 93,18 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 97.500,00 79.800,00 58.413,63 73,20 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 96.200,00 78.700,00 58.413,63 74,22 3030 Różne opłaty na rzecz osób x 500,00 493,67 98,73 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.200,00 9.200,00 7.460,00 81,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 20.000,00 14.379,62 71,90 4260 Zakup energii 10.000,00 12.000,00 9.759,50 81,33 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 5.000,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 23.200,00 18.518,84 79,82 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 4.000,00 3.082,00 77,05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne x 4.800,00 4.720,00 98,33 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 200,00 x x x 4700 Szkolenia pracowników nie 200,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.100,00 1.100,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 x x 756 DOCHODY OD OSÓB 40.175,00 40.175,00 36.614,60 91,14 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat nie 40.175,00 40.175,00 36.614,60 91,14 podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 30.000,00 30.000,00 27.071,00 90,24 4110 Składki na ubezpieczenia 150,00 x x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 x x x 12

1 2 3 4 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 9.475,00 9.475,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 200,00 x x 4610 Koszty postępowania sądowego 500,00 500,00 68,60 13,72 i prokuratorskiego 757 OBSŁUGA DŁUGU 323.000,00 468.000,00 448.313,45 95,79 PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 323.000,00 468.000,00 448.313,45 95,79 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 5.200,00 5.200,00 100,00 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 320.000,00 462.800,00 443.113,45 95,75 skarbowych papierów wartościowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 150.000,00 31.700,00 x x 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150.000,00 31.700,00 x x 4810 Rezerwy 150.000,00 31.700,00 x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.318.232,00 5.732.007,34 5.386.967,19 93,98 80101 Szkoły podstawowe 2.989.837,00 2.999.587,00 2.833.551,05 94,46 2310 Dotacje celowe przekazane 21.100,00 19.600,00 19.318,80 98,57 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 143.902,00 143.902,00 133.411,00 92,71 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.805.878,00 1.805.878,00 1.750.603,19 96,94 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.400,00 150.550,00 145.049,56 96,35 4110 Składki na ubezpieczenia 319.907,00 311.397,00 292.071,02 93,79 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 52.307,00 50.307,00 40.521,31 80,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.800,00 144.973,00 130.953,25 90,33 4240 Zakup pomocy naukowych, 14.500,00 14.500,00 5.152,27 35,53 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 141.500,00 173.500,00 154.032,42 88,78 4270 Zakup usług remontowych 30.500,00 34.421,00 23.520,36 68,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 2.310,00 1.805,00 78,14 4300 Zakup usług pozostałych 20.800,00 25.400,00 21.263,11 83,71 4350 Zakup usług dostępu do sieci 5.500,00 5.500,00 3.168,77 57,61 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.200,00 6.200,00 4.222,97 68,11 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.100,00 3.100,00 1.069,02 34,48 4430 Różne opłaty i składki 6.200,00 400,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.243,00 106.649,00 106.649,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000,00 1.000,00 740,00 74,00 będących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355.793,00 393.693,00 370.490,78 94,11 13

1 2 3 4 5 2310 Dotacje celowe przekazane 47.500,00 80.500,00 80.186,84 99,61 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 16.375,00 17.476,00 17.388,80 99,50 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 212.562,00 215.161,00 200.652,57 93,26 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.750,00 16.750,00 16.029,18 95,70 4110 Składki na ubezpieczenia 34.285,00 35.285,00 33.901,64 96,08 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.554,00 5.754,00 5.500,50 95,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 12.000,00 6.064,25 50,53 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.767,00 10.767,00 10.767,00 100,00 80104 Przedszkola 119.000,00 199.000,00 198.920,43 99,96 2310 Dotacje celowe przekazane 119.000,00 199.000,00 198.920,43 99,96 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1.295.513,00 1.294.513,00 1.205.740,69 93,14 2310 Dotacje celowe przekazane 19.300,00 18.300,00 18.207,00 99,49 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 58.570,00 58.570,00 55.053,61 94,00 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 856.844,00 856.844,00 809.599,37 94,49 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.400,00 63.400,00 60.662,73 95,68 4110 Składki na ubezpieczenia 150.351,00 150.351,00 137.395,56 91,38 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 24.523,00 24.523,00 16.037,42 65,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.500,00 19.500,00 18.241,53 93,55 4240 Zakup pomocy naukowych, 6.000,00 6.000,00 5.241,50 87,36 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 35.000,00 36.050,00 28.074,73 77,88 4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 4.500,00 4.111,10 91,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300,00 1.300,00 1.260,00 96,92 4300 Zakup usług pozostałych 1.900,00 1.900,00 1.764,43 92,86 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1.000,00 1.000,00 350,88 35,09 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500,00 1.500,00 1.165,83 77,72 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 1.000,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.325,00 48.275,00 48.275,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 300,00 60,00 14

1 2 3 4 5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 234.000,00 242.000,00 234.818,40 97,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 45.000,00 43.253,17 96,12 4300 Zakup usług pozostałych 189.000,00 197.000,00 191.565,23 97,24 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne 272.299,00 244.299,00 187.736,17 76,85 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.500,00 1.500,00 372,78 24,85 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 194.181,00 166.181,00 134.602,50 81,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.500,00 14.500,00 10.070,83 69,45 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 29.646,00 29.646,00 20.946,75 70,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.772,00 4.772,00 1.194,19 25,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 12.218,00 11.123,65 91,04 4270 Zakup usług remontowych 2.700,00 2.700,00 1.636,56 60,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 1.000,00 334,00 33,40 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00 1.507,00 75,35 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 2.000,00 1.295,92 64,80 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 1.000,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 3.282,00 3.282,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie 2.000,00 3.000,00 1.369,99 45,67 będących członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie 23.270,00 23.270,00 20.064,33 86,22 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 23.270,00 23.270,00 20.064,33 86,22 80195 Pozostała działalność 28.520,00 335.645,34 335.645,34 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe x 13.216,98 13.216,98 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe x 1.939,56 1.939,56 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpiecz. społeczne x 4.652,51 4.652,51 100,00 4119 Składki na ubezpiecz. społeczne x 682,75 682,75 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy x 621,11 621,11 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy x 91,15 91,15 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe x 17.594,05 17.594,05 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe x 2.581,89 2.581,89 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia x 4.630,49 4.630,49 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia x 679,51 679,51 100,00 4247 Zakup pomocy naukowych, x 71.859,54 71.859,54 100,00 dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, x 10.545,22 10.545,22 100,00 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych x 155.248,28 155.248,28 100,00 4309 Zakup usług pozostałych x 22.782,30 22.782,30 100,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.520,00 28.520,00 28.520,00 100,00 15

1 2 3 4 5 851 OCHRONA ZDROWIA 65.000,00 62.500,00 61.984,38 99,17 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 800,00 800,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 x x x 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.000,00 61.700,00 61.184,38 99,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.700,00 32.100,00 31.995,00 99,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00 9.200,00 8.948,73 97,27 4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00 19.900,00 19.822,13 99,61 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 x x x 4610 Koszty postępowania sądowego i 500,00 500,00 418,52 83,70 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 2.590.950,00 2.948.178,00 2.901.305,72 98,41 85202 Domy pomocy społecznej 72.000,00 34.936,00 32.186,62 92,13 4330 Zakup usług przez jednostki 72.000,00 34.936,00 32.186,62 92,13 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie 2.000,00 1.000,00 x x przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.000,00 x x 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.892.550,00 2.168.696,00 2.163.727,61 99,77 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 500,00 500,00 463,81 92,76 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 1.767.060,00 2.018.120,50 2.014.116,30 99,80 4010 Wynagrodzenia osobowe 67.300,00 68.749,00 68.735,30 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400,00 5.072,41 5.046,41 99,49 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 42.350,00 61.393,87 61.392,29 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.850,00 1.827,04 1.807,66 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.490,00 6.769,30 6.433,09 95,03 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 3.475,95 3.324,89 95,65 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 2.187,93 2.187,86 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie 600,00 600,00 220,00 36,67 będących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 13.400,00 21.309,00 19.772,68 92,79 16

1 2 3 4 5 4130 Składki na ubezpieczenia 13.400,00 21.309,00 19.772,68 92,79 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 201.000,00 249.863,00 233.085,44 93,29 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 201.000,00 235.163,00 218.385,44 92,87 3119 Świadczenia społeczne x 14.700,00 14.700,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8.000,00 11.000,00 9.039,61 82,18 3110 Świadczenia społeczne 8.000,00 11.000,00 9.039,61 82,18 85216 Zasiłki stałe 36.000,00 47.575,00 47.571,70 100,00 3110 Świadczenia społeczne 36.000,00 47.575,00 47.571,70 100,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 218.500,00 225.099,00 213.425,86 94,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.000,00 1.850,00 1.827,59 98,79 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 160.000,00 165.388,00 157.096,05 94,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.000,00 10.535,00 10.160,39 96,44 4110 Składki na ubezpieczenia 26.700,00 26.650,00 25.648,85 96,24 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600,00 2.650,00 2.603,52 98,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.600,00 1.530,00 95,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.800,00 1.950,00 1.398,35 71,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 700,00 668,00 95,43 4300 Zakup usług pozostałych 2.200,00 4.200,00 3.625,52 86,32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000,00 4.700,00 4.207,37 89,52 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 34,50 34,50 4430 Różne opłaty i składki 100,00 x x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 4.376,00 4.375,72 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie 500,00 400,00 250,00 62,50 będących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze 16.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 8.500,00 1.500,00 x x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.300,00 300,00 x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 131.500,00 183.700,00 179.496,20 97,71 3110 Świadczenia społeczne 131.500,00 183.700,00 179.496,20 97,71 853 POZOSTALE ZADANIA W x 125.300,00 124.881,90 99,67 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność x 125.300,00 124.881,90 99,67 4017 Wynagrodzenia osobowe x 31.036,87 31.033,10 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników x 1.643,13 1.642,90 100,00 17

1 2 3 4 5 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne x 4.944,24 4.943,58 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia x 261,76 261,70 99,98 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy x 488,15 487,38 99,84 4129 Składki na Fundusz Pracy x 25,85 25,82 99,88 4177 Wynagrodzenia bezosobowe x 11.396,64 11.396,64 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe x 603,36 603,36 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia x 2.692,45 2.690,96 99,94 4219 Zakup materiałów i wyposażenia x 142,55 142,46 99,94 4307 Zakup usług pozostałych x 68.441,64 68.051,30 99,43 4309 Zakup usług pozostałych x 3.623,36 3.602,70 99,43 854 EDUKACYJNA OPIEKA 52.026,00 123.185,00 122.594,80 99,52 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52.026,00 123.185,00 122.594,80 99,52 3240 Stypendia oraz inne formy 52.026,00 111.085,00 110.499,80 99,47 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów x 12.100,00 12.095,00 99,96 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 784.970,00 865.914,50 749.307,70 86,53 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 75.000,00 104.000,00 88.436,25 85,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 5.000,00 1.280,26 25,60 4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 99.000,00 87.155,99 88,04 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 4.000,00 5.400,00 4.559,22 84,43 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 2.300,00 2.270,79 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 1.100,00 788,43 71,68 4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 2.000,00 1.500,00 75,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 298.400,00 320.400,00 221.359,00 69,09 4260 Zakup energii 170.000,00 206.000,00 173.044,72 84,00 4270 Zakup usług remontowych 40.000,00 41.000,00 37.226,53 90,80 4300 Zakup usług pozostałych 18.400,00 3.400,00 1.247,75 36,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 70.000,00 70.000,00 9.840,00 14,06 budżetowych 90095 Pozostała działalność 407.570,00 436.114,50 434.953,23 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 332.000,00 360.544,50 359.460,30 99,70 4430 Różne opłaty i składki 10.400,00 10.400,00 10.322,93 99,26 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 65.170,00 65.170,00 65.170,00 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA 65.000,00 64.600,00 64.600,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 65.000,00 64.600,00 64.600,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 65.000,00 64.600,00 64.600,00 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 66.950,00 78.610,00 77.511,94 98,60 92601 Obiekty sportowe 40.950,00 46.920,00 46.295,94 98,67 18

1 2 3 4 5 4110 Składki na ubezpieczenia 650,00 x x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 x x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200,00 2.150,00 2.100,00 97,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 1.710,00 1.569,11 91,76 4260 Zakup energii 1.000,00 1.500,00 1.156,87 77,12 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 41.560,00 41.469,96 99,78 92605 Zadania w zakresie kultury 26.000,00 31.690,00 31.216,00 98,50 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 10.600,00 10.331,00 97,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 12.900,00 12.827,00 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.100,00 3.968,00 96,78 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 4.090,00 4.090,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM w tym: 21.172.311,55 19.869.464,23 17.025.691,59 85,69 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 12.839.504,00 14.509.185,88 13.808.328,65 95,17 wynagrodzenia i pochodne 6.189.256,00 6.107.150,99 5.814.973,52 95,22 wydatki statutowe 3.525.315,00 4.128.623,05 3.797.117,46 91,97 dotacje na zadania bieżące 271.900,00 382.000,00 381.233,07 99,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.533.033,00 2.981.486,50 2.925.183,91 98,11 wydatki na programy finansowane z 0,00 447.125,34 446.707,24 99,91 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/ obsługa długu 320.000,00 462.800,00 443.113,45 95,75 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 8.332.807,55 5.360.278,35 3.217.362,94 60,02 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8.332.807,55 5.360.278,35 3.217.362,94 60,02 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.927.450,00 963.320,80 73.601,60 7,64 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2011 rok Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2011 r. w kwocie: D O C H O D Y 19.178.634,00 zł W Y D A T K I 21.172.311,55 zł W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy: Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy z dnia 18.03.2011 r.; Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy z dnia 31.03.2011 r.; Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy z dnia 31.03.2011 r.; Zarządzeniem Nr 11/11 Wójta Gminy z dnia 29.04.2011 r.; Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Gminy z dnia 27.05.2011 r.; Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy z dnia 27.05.2011 r.; Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Gminy z dnia 21.06.2011 r.; Zarządzeniem Nr 19/11 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.; Zarządzeniem Nr 22/11 Wójta Gminy z dnia 21.07.2011 r.; Uchwałą Nr IX/44/11 Rady Gminy z dnia 27.07.2011 r.; Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy z dnia 29.07.2011 r.; 19

Zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy z dnia 31.08.2011 r.; Uchwałą Nr X/47/11 Rady Gminy z dnia 28.09.2011 r.; Zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy z dnia 30.09.2011 r.; Zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy z dnia 07.10.2011 r.; Uchwałą Nr XI/56/11 Rady Gminy z dnia 28.10.2011 r.; Zarządzeniem Nr 38/11 Wójta Gminy z dnia 31.10.2011 r.; Uchwałą Nr XII/63/11 Rady Gminy z dnia 21.11.2011 r.; Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy z dnia 22.11.2011 r.; Zarządzeniem Nr 46/11 Wójta Gminy z dnia 30.11.2011 r.; Zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy z dnia 12.12.2011 r.; Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy z dnia 19.12.2011 r.; Uchwałą Nr XIII/75/11 Rady Gminy z dnia 29.12.2011 r.; Zarządzeniem Nr 51/11 Wójta Gminy z dnia 30.12.2011 r. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 9.286,00 zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE 2.886.200,00 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych 163.000,00 zł; zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej 11.074,00 zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 74.127,00 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 867.440,04 zł; zwiększenie planu dochodów własnych 257.077,80 zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne 58.000,00 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 432.425,34 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki 2.600,00 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na dofinansowanie badania gleb z WFOŚiGW 2.590,50 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił: D O C H O D Y 17.803.334,68 zł W Y D A T K I 19.869.464,23 zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie 17.803.334,68 zł zostały wykonane w kwocie 15.192.633,54 zł, co stanowi 85,34% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.644.418,04 zł wykonano 2.639.973,14 zł tj. 99,83% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 399.238,04 zł wykonano 399.237,13 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan 47.895,00 zł wykonano 47.895,00 zł tj. 100%; przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na plan 24.195,00 zł wykonano 24.170,75 zł tj. 99,90%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.051,00 zł wykonano 1.051,00 zł tj. 100,00%; 20

zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na plan 10.184,00 zł wykonano 10.174,46 zł tj. 99,91%; zadania związane z obroną narodową na plan 400,00 zł wykonano 394,00 zł tj. 98,50 %; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.129.555,00 zł wykonano 2.125.550,80 zł tj. 99,81%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 15.300,00 zł wykonano 15.300,00 zł tj. 100,00%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00%; pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 13.600,00 zł wykonano 13.200,00 zł tj. 97,06 %. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 368.282,00 zł wykonano 368.277,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna na plan 12.100,00 zł wykonano 12.095,00 zł tj. 99,96%; wypłatę zasiłków okresowych na plan 82.036,00 zł wykonano 82.036,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan 37.335,00 zł wykonano 37.335,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.388,00 zł wykonano 80.388,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 97.700,00 zł wykonano 97.700,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.514,00 zł wykonano 3.514,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 55.209,00 zł wykonano 55.209,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 2.600,00 zł otrzymaliśmy 2.600,00 zł na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 58.000,00 zł otrzymaliśmy 58.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice Rzeczki. DOTACJE CELOWE otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na plan 2.590,50 zł otrzymaliśmy 2.590,50 zł na dofinansowanie zadania pn. Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego(ons) na terenie gminy Ciechanów. DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 432.425,34 zł wykonano 432.007,24 zł tj. 99,90%. na projekty : Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan 125.300,00 zł wykonano 124.881,90 zł tj. 99,67%; Patrz przed siebie, mierz wysoko na plan 307.125,34 zł zrealizowano 307.125,34 zł tj. 100,00%. 21

DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 2.429.050,00 zł na projekt Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek Gorysze. Pierwszy wniosek o płatność złożono 21.06.2011r. lecz przedłuża się procedura weryfikacji tego wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, co przyczyniło się do braku realizacji zaplanowanych dotacji. SUBWENCJA OGÓLNA na plan 3.231.410,00 zł wykonano 3.231.410,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan 2.402.117,00 zł wykonano 2.402.117,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan 829.293,00 zł wykonano 829.293,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan 7.457.471,00 zł wykonano 7.303.676,61 zł tj. 97,94% z podziałem na: podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 3.200.000,00 zł wykonano 3.166.309,41 zł tj. 98,95%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 185,37 zł. Z tytułu pomocy de minimis 1 firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich skorzystała z umorzenia w kwocie 56.275,00 zł; podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 450.000,00 zł wykonano 362.168,44 zł tj. 80,48%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 104.453,15 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 77 podatników na kwotę 25.010,00 zł; podatek rolny od osób prawnych na plan 41.500,00 zł wykonano 40.925,00 zł tj. 98,61%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 2,00 zł.; podatek rolny od osób fizycznych na plan 520.000,00 zł wykonano 490.259,18 zł tj. 94,28%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 74.731,90 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 96 podatników na kwotę 81.823,00 zł; podatek leśny na plan 23.700,00 zł wpłynęło 23.238,96 zł tj. 98,05%; podatek od środków transportowych na plan 50.000,00 zł wpłynęło 47.948,00 zł tj. 95,90%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 4.230,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 6.402,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.357,46 zł tj. 93,57%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 8.988,30 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 219.200,00 zł wpłynęło 183.984,20 zł tj. 83,93%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.740.821,00 zł wpłynęło 2.787.533,00 zł tj. 101,71%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 82.000,00 zł wpłynęło 81.088,91 zł tj. 98,89%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan 52.250,00 zł wpłynęło 50.234,77 zł tj. 96,14%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 68.000,00 zł wpłynęło 60.609,32 zł tj. 89,13%. W 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 213.553,99 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 162.662,99 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 50.891,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 52.968,38 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 42.520,38 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 1.488,00 zł. oraz w podatku rolnym w kwocie 8.960,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 1.177.087,80 zł wpłynęło 1.154.099,05 zł tj. 98,05% z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.750,00 zł wykonano 4.743,53 zł tj. 99,86 %; 22