INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XXVI/259/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2009 w wysokości: - dochody 46.019.977 zł - wydatki 59.187.288 zł w tym: - na finansowanie zadań własnych 55.013.367 zł - na finansowanie zadań zleconych 3.670.921 zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 503.000 zł Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania. Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji : 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych, 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych. Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie. Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 188 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków - zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw. Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje 12 pkt 3, 4, 5 uchwały Nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2009 roku kształtuje się w sposób następujący: Dochody 41.845.081 zł w tym: - w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty 37.743.437 zł - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty 3.770.844 zł - w finansowaniu zadań na podstawie porozumień 330.800 zł Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.174.896 zł. Wydatki 51.414.142 zł w tym: - na finansowanie zadań własnych 46.934.678 zł - na finansowanie zadań zleconych 3.770.844 zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 708.620 zł 2

DOCHODY BIEŻĄCE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 360 768,00 360 767,09 100,00 Wpływy z tytułu podłaczenia do sieci wodociągowej 20 000,00 28 127,60 140,64 RAZEM 380 768,00 388 894,69 102,13 2 020 Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 2 000,00 2 303,42 115,17 RAZEM 2 000,00 2 303,42 115,17 3 600 Dotacja z FOGR 40 000,00 40 000,00 100,00 RAZEM 40 000,00 40 000,00 100,00 4 700 Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe 2 684,00 14 382,64 535,87 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 9 352,00 9 932,89 106,21 Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości 26 897,00 23 141,89 86,04 Odsetki - 603,74 - RAZEM 38 933,00 48 061,16 123,45 5 710 Dotacja na cmentarnictwo 3 000,00 3 000,00 100,00 RAZEM 3 000,00 3 000,00 100,00 6 750 Dotacja na realizację zadań zleconych 91 652,00 91 652,00 100,00 Wpływy z tytułu czynszów 37 434,00 50 265,17 134,28 Wpływy z tytułu usług (ksero, sprzedaż gazety, specyfikacje) 2 500,00 5 423,91 216,96 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 2 200,00 883,50 40,16 Odsetki otrzymane 100,00 734,13 734,13 Pozostałe dochody 25 519,00 39 737,83 155,72 Wpłaty za reklamę 4 200,00 12 103,44 288,18 Darowizny na promocje 43 650,00 43 650,00 100,00 Zwrot z PUP za prac. interwenc. 283 700,00 286 237,17 100,89 RAZEM 490 955,00 530 687,15 108,09 7 751 Dotacja na wybory 23 078,00 23 077,89 100,00 Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 234,00 2 234,00 100,00 RAZEM 25 312,00 25 311,89 100,00 8 756 Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 28 000,00 25 044,78 89,45 Wpływy z tyt. odsetek - 215,59-3

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 531 562,00 2 506 779,57 99,02 Podatek rolny od osób prawnych 30 936,00 31 440,15 101,63 Podatek leśny od osób prawnych 38 100,00 38 776,00 101,77 Podatek od środków transportowych osób prawnych 6 406,00 4 822,00 75,27 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 50 000,00 56 319,00 112,64 Odsetki od podatków i opłat osób prawnych 1 000,00 2 867,00 286,70 RAZEM 2 686 004,00 2 666 264,09 99,27 9 756 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 899 851,00 875 276,01 97,27 Podatek rolny od osób fizycznych 825 610,00 787 585,32 95,39 Podatek leśny od osób fizycznych 24 500,00 23 962,02 97,80 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 93 789,00 104 753,90 111,69 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 10 285,10 51,43 Opłata od posiadania psów 3 000,00 6 431,40 214,38 Opłaty lokalne (targowa, rezerwacja) 220 000,00 310 914,53 141,32 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 150 000,00 209 197,98 139,47 Wpływy z innych opłat 0,00 62,00 - Odsetki od podatku osób fizycznych 3 000,00 5 876,58 195,89 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 41 435,40 103,59 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 200 000,00 143 490,39 71,75 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 649,25 132,99 Wpływy za wpis do ewid. dział. gospodarczej 5 000,00 2 050,00 41,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 331 502,00 3 937 349,00 90,90 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 200 000,00 287 558,60 143,78 RAZEM 7 021 252,00 6 752 877,48 96,18 10 758 Część oświatowa subwencji ogólnej 7 337 529,00 7 337 529,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 258 686,00 4 258 686,00 100,00 Odsetki od środ. na r-kach bankowych i lokat 80 000,00 92 900,93 116,13 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 061,52 - Odsetki od udzielonych pożyczek 80 000,00 53 746,07 67,18 Różne rozliczenia finansowe 0,00 12 891,59 - Wpływy z różnych dochodów - 66,25 - RAZEM 11 756 215,00 11 766 881,36 100,09 4

11 801 Wpływy z tytułu czynszów 18 847,00 24 911,41 132,18 Wpływy z tytułu wynajmu (autobusów, sal) 3 500,00 7 047,35 201,35 Wpływy ze sprzedaż skład. majątkowych 1 792,00 1 792,50 100,03 Dotacja celowa 30 000,00 30 000,00 100,00 Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat i za wyżywienie w przedszkolu 94 000,00 151 106,70 160,75 Dotacje na zadania własne 13 800,00 13 795,96 99,97 Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn 21 510,00 21 510,00 100,00 Odsetki 0,00 301,60 - Pozostałe dochody - 10 984,82 - RAZEM 183 449,00 261 450,34 142,52 12 852 Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS 216 700,00 216 700,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (wypłata świadczeń rodzinnych) 2 903 732,00 2 903 732,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (składki na ubezp. zdrowotne) 7 917,00 7 917,00 100,00 Dotacja na wypłatę stałych zasiłków oraz składek na ubezp. społeczne 77 915,00 77 914,05 100,00 Dotacja na zadania własne 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 334 039,00 334 039,00 100,00 Dochody z tyt. odsetek od r-ku bankowego 4 000,00 2 247,98 56,20 Dotacja na zadania własne - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 254 523,00 254 523,00 100,00 Otrzymane darowizny 6 000,00 6 000,00 100,00 Zwrot dopłaty za pobyt w Domu opieki społecznej 0,00 1 134,62 - Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 4 000,00 14 309,97 357,75 Odpłatność za wynajem samochodu 0,00 2 190,31 - Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Dotacja celowa na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze 86 848,00 86 848,00 100,00 Pozostałe dochody 4 404,00 3 403,50 77,28 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 Refundacja PUP - społecznie użyteczni 43 100,00 40 800,54 94,66 Dochody za wynajem pomieszczeń 0,00 1 000,00 - Dochody za realizację zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentac.) 16 000,00 27 935,96 174,60 5

Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 300,00 411,78 137,26 Dotacja na zadania własne (dożywianie dzieci w ramach programu posiłek dla potrzebujących) 227 500,00 227 500,00 100,00 Odpłatność za dożywianie 1 000,00 3 506,00 350,60 RAZEM 4 193 178,00 4 217 122,51 100,57 13 853 Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki Unii Europejskiej 296 458,00 254 381,54 85,81 Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki z Budżetu Państwa 34 933,00 28 111,15 80,47 RAZEM 331 391,00 282 492,69 85,24 14 854 Dotacje na pokrycie kosztów udzielenia pomocy dla najuboższych uczniów 202 001,00 192 708,72 95,40 RAZEM 202 001,00 192 708,72 95,40 15 900 Dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFOŚ) 1 000,00 999,81 99,98 Refundacja czynszu 16 479,00 16 479,03 100,00 RAZEM 17 479,00 17 478,84 100,00 16 926 Wpływy z tytułu dzierżawy terenu na Bazie TKR 4 312,00 5 084,84 117,92 Odpłatność za korzystanie z Bazy TKR 4 000,00 4 607,23 115,18 Odsetki 0,00 32,10 - RAZEM 8 312,00 9 724,17 116,99 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE 27 380 249,00 27 205 258,51 99,36 6

DOCHODY MAJĄTKOWE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 600 Dotacje rozwojowe do dróg 2 553 744,00 1 214 987,19 47,58 RAZEM 2 553 744,00 1 214 987,19 47,58 2 700 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 600,00 5 147,57 91,92 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów) 150 000,00 266 761,27 177,84 Sprzedaż majątku (sprzed. sam. pożarniczego) 0,00 491,80 - RAZEM 155 600,00 272 400,64 175,06 3 853 Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) 11 475,00 11 475,00 100,00 Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) - Budżet Państwa 2 025,00 2 025,00 100,00 RAZEM 13 500,00 13 500,00 100,00 4 900 Dotacje rozwojowe - dofinansow. własnych inwestycji (kanalizacji) 2 992 685,00 0,00 0,00 RAZEM 2 992 685,00 0,00 0,00 5 926 Dotacje rozwojowe - budowa kompleksu rehab. - edukac. - sport. (basen, hala) 6 087 903,00 4 446 050,48 73,03 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 661 400,00 2 582 613,75 97,04 RAZEM 8 749 303,00 7 028 664,23 80,33 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 14 464 832,00 8 529 552,06 58,97 41 845 081,00 35 734 810,57 85,40 7

W pozycji Część oświatowa subwencji ogólnej w otrzymanej kwocie mieszczą się środki pieniężne, które Ministerstwo Finansów przekazało w grudniu 2009 roku na m-c styczeń 2010 i jest to kwota 555.677 zł. Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości. I tak: W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: 95.171,27 zł z czego faktyczne zaległości to 29.505,27 zł. i dotyczą Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sędziszowie. Pozostała kwota to należności przyszłych okresów nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. należności w wysokości 32.052,00 zł dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie i zostały odroczone do 31 marca 2010 r., oraz należności w wysokości 33.614,00 zł dotyczą EKO POL WOS Sp. z o.o. zostały odroczone do 30 września 2010 r. W sprawie dotyczącej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o ujawnienie własności Skarbu Państwa na działkę w Boleścicach. Dokument jest niezbędny do przejęcia nieruchomości przez gminę za długi. W 2009 roku wobec osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 19.972,00 zł z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych. Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 81.050,30 zł /słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt 30/100 zł/ na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości w wysokości 30.431,69 zł, podatku rolnego w wysokości 48.978,42 zł, oraz podatku leśnego w wysokości 1.640,19 zł. Z tego zaległości faktyczne to 58.125,70 zł, pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu 31.12.2009 r. 8

Jest to zaległość dotycząca 224 podatników i obejmuje lata 2005 2009. W 2009 roku wystawiono 305 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 32.732,58 zł dotyczącą zaległości IV raty 2008 roku oraz I III raty 2009 r. W roku 2010 wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 9.967,14 zł, a dotyczących zaległości IV raty 2009 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w latach poprzednich. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców, lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 3 marca 2010 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości 19.402,31 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: 7.972,10 zł W 2009 roku wobec osób fizycznych - podatników podatku od środków transportowych wystawiono 19 upomnień na ogólną kwotę 86.8890,00 zł z tytułu niezapłaconych w ustawowym terminie należności podatkowych. W 2009 r. sporządzono 11 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 16.752,00 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Część zaległości została ściągnięta przez poborcę skarbowego lub zapłacona w kasie urzędu. W opłatach czynszowych zaległości wynoszą 38.210,10 zł Z tego: ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę 9.391,57 zł. Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 200,03 zł. Wobec dwóch osób komornik sądowy ściąga należności. Pozostałym dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty. OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota 11.354,93 zł. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 150,80 zł. Wobec dwóch osób kompletowane są dokumenty do sądu celem ściągnięcia zadłużenia. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. LOKALE UŻYTKOWE Zaległość w tym dziale stanowi kwota 924,67 zł. 9

Jest to zaległość jednego najemcy, wysłano wezwanie do zapłaty. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę 8.839,87 zł. Zaległość obejmuje trzech dłużników, z których wobec jednego staramy się o przejęcie gruntu w zamian za zadłużenie, a wobec dwóch pozostałych kompletujemy dokumentację do sądu. DZIERŻAWA GRUNTU zaległość stanowi kwotę - 5.257,43 zł. Na poczet zaległości w roku bieżącym wpłynęło 994,59 zł. Jednemu z dłużników po uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej jego rodziny zaległość rozłożono do spłaty w ratach. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 2.441,63 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu br. Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2009 roku stanowią kwotę 1.639.423,87 zł Z tego: 1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków 1.445.739,76 zł w tym: a) w podatku rolnym 401.644,73 zł b) w podatku od nieruchomości 995.572,12 zł c) w podatku od środków transportu 48.519,91 zł 2) z tytułu udzielonych umorzeń 64.561,83 zł w tym: a) osoby prawne 20.002,40 zł w podatku od nieruchomości 16.143,40 zł odsetki 3.859,00 zł b) osoby fizyczne 44.559,43 zł - podatek rolny 5.222,57 zł - podatek od nieruchomości 22.942,86 zł 10

- podatek leśny 107,50 zł - podatek od spadków i darowizn 5.725,00 zł - odsetki 10.562,00 zł 3) z tytułu udzielonych odroczeń 70.695,00 zł w tym: a) osoby prawne 65.666,00 zł b) osoby fizyczne 5.029,00 zł 4) z tytułu udzielonych zwolnień 58.427,28 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK) 48.993,28 zł b) od środków transportowych (samochody urzędu, ZUK) 9.434,00 zł 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY WYDATKI DZIAŁ NAZWA DZIAŁU plan na 2009 wykonanie za % plan na 2009 wykonanie % rok 2009 rok wyk. rok za 2009 rok wyk. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 380 768,00 388 894,69 102,13 872 238,00 761 743,06 87,33 020 Leśnictwo 2 000,00 2 303,42 115,17 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 0,00 0,00 108 000,00 94 983,27 87,95 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i Łączność 2 593 744,00 1 254 987,19 48,39 6 382 543,00 6 028 626,45 94,45 700 Gospodarka mieszkaniowa 194 533,00 320 461,80 164,73 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 3 000,00 3 000,00 100,00 24 600,00 24 059,20 97,80 750 Administracja Publiczna 490 955,00 530 687,15 108,09 4 616 549,00 4 317 664,02 93,53 751 Urzędy Naczelnych Organów 25 312,00 25 311,89 100,00 25 312,00 25 311,89 100,00 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 0,00 0,00 260 250,00 209 683,06 80,57 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 9 707 256,00 9 419 141,57 97,03 0,00 0,00 0,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 369 684,00 133 147,80 36,02 758 Różne rozliczenia 11 756 215,00 11 766 881,36 100,09 17 435,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 183 449,00 261 450,34 142,52 10 915 237,00 10 274 466,24 94,13 851 Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 0,00 235 200,00 206 100,16 87,63 852 Pomoc Społeczna 4 193 178,00 4 217 122,51 100,57 5 184 014,00 5 093 487,68 98,25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 344 891,00 295 992,69 85,82 165 557,00 160 413,07 96,89 społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 202 001,00 192 708,72 95,40 281 779,00 268 185,21 95,18 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 3 010 164,00 17 478,84 0,58 8 481 637,00 5 004 383,26 59,00 Środowiska 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 0,00 0,00 0,00 532 420,00 532 419,98 100,00 Narodowego 926 Kultura Fizyczna i Sport 8 757 615,00 7 038 388,40 80,37 12 941 687,00 11 504 751,48 88,90 Razem 41 845 081,00 35 734 810,57 85,40 51 414 142,00 44 639 425,83 86,82 12

Wydatki za 2009 rok Nazwa działu Plan w tym: Wykonanie w tym: ogółem bieżące inwestycje zlecone ogółem bieżące inwestycje Zlecone % Rolnictwo i Łowiectwo 872 238,00 166 540,00 344 930,00 360 768,00 761 743,06 131 246,39 269 729,58 360 767,09 87,33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 94 983,27 94 983,27 0,00 0,00 87,95 Transport i Łączność 6 382 543,00 2 244 131,00 4 138 412,00 0,00 6 028 626,45 2 243 815,40 3 784 811,05 0,00 94,45 Działalność usługowa 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 24 059,20 24 059,20 0,00 0,00 97,80 Administracja Publiczna 4 616 549,00 4 471 397,00 53 500,00 91 652,00 4 317 664,02 4 174 718,33 51 293,69 91 652,00 93,53 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 25 312,00 0,00 0,00 25 312,00 25 311,89 0,00 0,00 25 311,89 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 260 250,00 208 202,00 52 048,00 0,00 209 683,06 158 808,09 50 874,97 0,00 80,57 Obsługa długu publicznego 369 684,00 369 684,00 0,00 0,00 133 147,80 133 147,80 0,00 0,00 36,02 Różne rozliczenia 17 435,00 17 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 10 915 237,00 10 508 883,00 406 354,00 0,00 10 274 466,24 9 943 833,29 330 632,95 0,00 94,13 Ochrona Zdrowia 235 200,00 212 020,00 23 180,00 0,00 206 100,16 182 920,16 23 180,00 0,00 87,63 Pomoc Społeczna 5 184 014,00 1 890 902,00 0,00 3 293 112,00 5 093 487,68 1 800 376,63 0,00 3 293 111,05 98,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165 557,00 165 557,00 0,00 0,00 160 413,07 160 413,07 0,00 0,00 96,89 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 281 779,00 281 779,00 0,00 0,00 268 185,21 268 185,21 0,00 0,00 95,18 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 8 481 637,00 841 210,00 7 640 427,00 0,00 5 004 383,26 829 250,30 4 175 132,96 0,00 59,00 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 532 420,00 503 000,00 29 420,00 0,00 532 419,98 502 999,98 29 420,00 0,00 100,00 Kultura Fizyczna i Sport 12 941 687,00 214 142,00 12 727 545,00 0,00 11 504 751,48 168 922,71 11 335 828,77 0,00 88,90 Razem 51 414 142,00 22 227 482,00 25 415 816,00 3 770 844,00 44 639 425,83 20 817 679,83 20 050 903,97 3 770 842,03 86,82 13

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Nazwa zadania Plan Wykonanie % 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 119 930,00 104 260,58 86,9 inwestycje - wodociąg Podsadek - Mstyczów 10 000,00 0,00 0,00 - wodociąg Swaryszów (łącznie z Przemysłowa - Tarnawa) 1 000,00 0,00 0,00 - wodociąg Szałas 108 930,00 104 260,58 95,71 01030 - Izby Rolnicze 17 121,00 15 351,63 89,67 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 121,00 15 351,63 89,67 01095 - Pozostała działalność 735 187,00 642 130,85 87,34 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychdofinansowanie X Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich-Jędrzejów 2009 600,00 600,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "wykonanie tablic z numerami porządkowymi ulic" 2 500,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "dożynki 2009, Dzień Kobiet, Festiwal Ludowy" 6 001,00 6 001,00 100,00 - zakupy związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym 10 315,00 9 922,49 96,19 - zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 620,00 619,86 99,98 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenie, podziały działek gminnych) 29 000,00 26 099,95 90,00 - ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej 9 000,00 5 827,70 64,75 - opłaty za wywóz odpadów do punktów zbiórki padliny przez Zakład Utylizacji SARIA 2 847,00 1 104,24 38,79 - koszty związane z nabyciem gruntów na rzecz gminy (opłaty notarialne, sądowe) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie wpisów do ewidencji 30 000,00 17 258,38 57,53 - wykonanie 9 tablic informacyjnych dwustronnych z numerami porządkowymi miejscowości:sędziszów, Sosnowiec, Aleksandrów, Boleścice 2 153,00 2 152,08 99,96 - opłata za usługi pocztowe (wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego) 5 000,00 5 000,00 100,00 - stałe opłaty roczne za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym 2 000,00 1 152,40 57,62 - usługi związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym 13 603,00 13 602,33 100,00 14

- opłata za dzierżawę gruntu 1 200,00 1 005,14 83,76 - opinie szacunkowe gruntów- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 26 000,00 24 218,00 93,15 - składki na związki i organizacje do których przynależy gmina 10 700,00 3 766,85 35,20 w tym: w tym: w tym: - składka na Stowarzyszenia Gmin Świętokrzyskich 3 000,00 1 500,00 50,00 - składka na Stowarzyszenie Miast i Gmin Małopolskich 2 067,00 2 066,85 99,99 - składka na Związek Międzygminny Ekologia 5 433,00 0,00 0,00 - składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska-Gryf" 200,00 200,00 100,00 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 353 694,00 353 693,23 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 420,00 420,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych (tonerów) niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 1 034,00 1 034,00 100,00 - zakup aktualnych wersji programów EWMAPA i EWOPIS 3 500,00 3 184,20 90,98 - wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kupno działki przeznaczonej na urządzenie placu targowego przy obwodnicy) - inwestycja 225 000,00 165 469,00 73,54 Razem 872 238,00 761 743,06 87,33 Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale 01010 zaplanowano na lata 2009-2012.W rozdziale 01095 zaplanowano środki na wykup gruntów.z uwagi na długotrwałe negocjacie z Zarządem Świętokrzyskim Polskiego Związku Działkowców nie doszło do wykupu gruntu. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Nazwa zadania Plan Wykonanie % 40002 Dostarczanie wody 108 000,00 94 983,27 87,95 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie jako dopłata do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno - bytowe. 108 000,00 94 983,27 87,95 Razem 108 000,00 94 983,27 87,95 Po przedstawieniu przez ZUK dokumentacji za sprzedaną wodę następuje rozliczenie i przekazanie dotacji. 15

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nazwa zadania Plan Wykonanie % 60014 - Drogi publiczne powiatowe 700 000,00 700 000,00 100,00 - partycypacja w kosztach odnowy i modernizacji dróg powiatowych - dotacja 700 000,00 700 000,00 100,00 60016- Drogi publiczne gminne 5 642 543,00 5 288 626,45 93,73 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta 12 540,00 12 496,03 99,65 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na remont ulic i chodników na terenie miasta 64 879,00 64 623,84 99,61 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 8 442,00 8 432,37 99,89 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia inspektora nadzoru 22 906,00 22 905,66 100,00 - zakup sprzętu do remontu i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy 2 359,00 2 358,41 99,97 - remont ulic i chodników na terenie miasta 484 926,00 484 925,23 100,00 - remont dróg na terenie gminy 695 950,00 695 949,36 100,00 w tym: w tym: w tym: -usługi remontowe 695 950,00 695 949,36 100,00 - bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta 34 277,00 34 275,42 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa 12 183,00 12 182,39 99,99 - usługi remontowe 14 998,00 14 997,32 100,00 - usługi transportowe 7 096,00 7 095,71 100,00 - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 170 787,00 170 785,03 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa 48 100,00 48 099,21 100,00 - usługi remontowe 85 076,00 85 075,49 100,00 - usługi transportowe 37 611,00 37 610,33 100,00 - ewidencja i znaki drogowe 6 084,00 6 083,23 99,99 w tym: w tym: w tym: - zakup znaków 6 069,00 6 068,43 99,99 - transport zakupionych znaków 15,00 14,80 98,67 - wypłata odszkodowaniana osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze w miejscowości Przełaj Czepiecki 770,00 770,00 100,00 - wypłata odszkodowaniana rzecz Firmy PZU SA Oddział Poznań 211,00 210,82 99,91 16

- wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdujacego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno- Eedykacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie (2009-2011) - inwestycja 17 000,00 16 897,00 99,39 - budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I- inwestycja 4 115 739,00 3 762 241,05 91,41 w tym: w tym: w tym: - przebudowa drogi gminnej Nr 003457T Wojciechowice-Deszno długości 1,306 km (2004-2009) -środki RPOWŚ - 261.682,90 -środki własne -174.455,26 436 139,00 436 138,16 100,00 - budowa drogi gminnej Nr 003456T Czekaj - Wydanka-Tarnawa na długości 1,730km (2006-2009) - środki RPOWŚ- 1.225.649,79 - środki własne - 817.099,84 2 112 750,00 2 042 749,63 96,69 - budowa drogi gminnej w Sędziszowie Nr 003452T- ul.marianowska na długości 1390m (2007-2010) - środki RPOWŚ - 669.092,72 - środki własne - 587.673,74 1 536 850,00 1 256 766,46 81,78 - nadzór inwestorski (2009-2010) -środki RPOWŚ - 15.952,07 -środki własne - 10.634,73 30 000,00 26 586,80 88,62 - zakup zagęszczarki wibracyjnej - inwestycja 5 673,00 5 673,00 100,00 60017- Drogi wewnętrzne 40 000,00 40 000,00 100,00 - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 40 000,00 40 000,00 100,00 Razem 6 382 543,00 6 028 626,45 94,45 Faktura za wykonane roboty na kwotę 212.417,88 została uregulowana w miesiącu styczniu 2010 roku zgodnie z terminem płaności.kwota ta była zobowiązaniem roku 2009. 17

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % 71035- Cmentarze 24 600,00 24 059,20 97,80 - modernizacja mogił oraz porządkowanie cmentarzy na terenie gminy 24 600,00 24 059,20 97,80 w tym: w tym: w tym: - zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych, kwiatów 2 350,00 2 350,00 100,00 - prace porządkowe (wywóz nieczystości) 800,00 796,99 99,62 - remont ogrodzenia na cmentarzu ofiar egzekucji z 1944 r w Swaryszowie (w tym dotacja celowej w wysokości 3.000,00 zł z budżetu Wojewody) 21 450,00 20 912,21 97,49 Razem 24 600,00 24 059,20 97,80 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nazwa zadania Plan Wykonanie % 75011- Urzędy wojewódzkie 91 652,00 91 652,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 65 550,00 65 550,00 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008,00 3 008,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 415,00 10 415,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 1 679,00 1 679,00 100,00 - zakup sprzętu komputerowego 3 450,00 3 450,00 100,00 - remont pomieszczenia 5 500,00 5 500,00 100,00 - zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900,00 900,00 100,00 75022- Rady gmin 194 000,00 183 864,27 94,78 - ryczałt dla przewodniczącego Rady Miejskiej 18 000,00 16 500,00 91,67 - diety dla radnych 166 700,00 162 156,68 97,27 - zakup materiałów dla potrzeb Rady 4 300,00 2 866,16 66,65 - zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach 1 000,00 997,54 99,75 - koszty związane ze szkoleniami radnych 2 000,00 817,99 40,90 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 525,90 26,30 18

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 610 676,00 3 353 516,27 92,88 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 800,00 2 100,69 55,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 032 298,00 2 024 961,26 99,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 491,00 152 490,64 100,00 - prowizja dla sołtysów 83 456,00 83 441,00 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne 328 182,00 310 281,24 94,55 - składki na Fundusz Pracy 55 406,00 46 433,86 83,81 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 839,00 84,00 1,44 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 28 000,00 26 050,00 93,04 - zakupy 266 695,00 185 837,58 69,68 w tym: w tym: w tym: 1. zakup drzwi wejściowych antywłamaniowych do budynku, materiałów do modernizacji pomieszczeń oraz nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu 23 000,00 6 632,86 28,84 2. zakup paliwa do samochodów służbowych:peugeot Partner, Skoda Octavia,Volkswagen oraz części do wymienionych samochodów 35 500,00 28 258,39 79,60 3. zakup materiałów biurowych, druków do Urzędu na poszczególne stanowiska, książek, czasopism, opłata za prenumeratę Dzielnników Ustaw, Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego 107 987,00 107 621,77 99,66 4. zakup środków czystości do Urzędu oraz niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu, czterech sztuk klimatyzatorów, dwóch motoroli do wyposażenia kancelarji tajnej 44 716,00 17 594,52 39,35 5. zakup zestawów komputerowych oraz drukarek 55 492,00 25 730,04 46,37 - zapłata za zużytą energię elektryczną,co oraz wodę 61 000,00 44 894,60 73,60 - usługi remontowe 43 590,00 37 994,45 87,16 w tym: w tym: w tym: 1. malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonywanie posadzki, remont archiwum oraz dokończenie remontu piwnic, medernizacja sieci elektrycznej 28 500,00 27 450,00 96,32 2. naprawy i konserwacja: centrali telefonicznej, ksera, systemu alarmowego, samochodów oraz inne nieprzewidziane naprawy 15 090,00 10 544,45 69,88 19

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) 8 500,00 3 796,00 44,66 - usługi 227 657,00 193 579,07 85,03 w tym: w tym: w tym: 1. usługi pocztowe oraz opłaty zryczałtowane za przesyłki pocztowe 60 000,00 52 285,30 87,14 2. ZETO S.A. nadzór autorski, aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenia w nowych programach 31 000,00 29 002,36 93,56 3. koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych 4 805,00 1 972,33 41,05 4. usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty ogłoszeniowe o przetargach 49 000,00 32 332,32 65,98 5. usługi w zakresie prac redakcyjnych, technicznych, graficznych w wydziałach, studium wykonalności w zakresie informatyzacji 16 540,00 13 668,76 82,64 6. obsługa bankowa 18 000,00 16 006,00 88,92 7. obsługa prawna 48 312,00 48 312,00 100,00 - opłata za usługi dostępu do sieci Internet 6 800,00 6 207,60 91,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 5 256,07 87,60 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 37 200,00 16 602,60 44,63 - podróże służbowe krajowe pracowników 18 525,00 11 316,50 61,09 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku 17 000,00 8 591,00 50,54 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 127,00 60 127,00 100,00 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku i usług (VAT) 10,00 10,00 100,00 - szkolenia dla pracowników, szkolenia BHP 33 000,00 22 072,59 66,89 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000,00 7 807,86 78,08 - zakup akcesoriów komputerowych (min.tonerów,tuszu,programów i licencji) 96 100,00 76 786,97 79,90 - zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją i elektronicznym obiegiem dokumentów oraz legalizacja oprogramowania - inwestycja 10 000,00 8 602,79 86,03 - urządzenie serwerowni -inwestycja 19 000,00 18 190,90 95,74 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 517,00 99 963,00 88,06 - wynagrodzenia bezosobowe - promocja gminy,dni Sędziszowa 24 300,00 20 107,00 82,74 - zakupy - promocja gminy, Dni Sędziszowa 26 184,00 18 088,91 69,08 - zakup energii - promocja gminy, Dni Sędziszowa 1 039,00 1 038,70 99,97 - usługi - koszty związane z wydrukiem gazety 11 667,00 10 402,33 89,16 20

- usługi - koszty związane z obchodami Dni Sędziszowa oraz promocją gminy 50 327,00 50 326,06 100,00 75095- Pozostała działalność 606 704,00 588 668,48 97,03 - wsparcie finansowe dla pogorzelców z Gminy Klimontów 1 000,00 1 000,00 100,00 - diety dla sołtysów 32 640,00 29 002,00 88,85 - dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 530 475,00 522 932,58 98,58 w tym: w tym: w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników 408 347,00 404 819,96 99,14 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 679,00 17 678,76 100,00 -składki na ubezpieczenia społeczne 66 399,00 63 087,57 95,01 -składki na Fundusz Pracy 8 610,00 8 051,29 93,51 -opłata za badania lekarskie 1 679,00 1 534,00 91,36 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 761,00 27 761,00 100,00 - zakupy związane z organizowaniem uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich 5 000,00 0,00 0,00 - zakupy związane z posiedzeniami Zarządu Miejsko - Gminnego OSP 439,00 164,76 37,53 - zakup nagród za gminne zawody sportowopożarnicze i turniej wiedzy o pożarnictwie 3 050,00 3 042,09 99,74 - zakup nagród za powiatowe zawody sportowopożarnicze i turmiej wiedzy o pożarnictwie 600,00 599,81 99,97 - zakupy związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 1 150,00 641,30 55,77 - zakupy związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 2 871,00 2 857,54 99,53 - usługi związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 129,00 128,40 99,53 - usługi związane z organizowaniem uroczystości 50- lecia pożycia par małżeńskich 1 000,00 0,00 0,00 - usługi związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 3 850,00 3 800,00 98,70 - zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu - inwestycja 24 500,00 24 500,00 100,00 Razem 4 616 549,00 4 317 664,02 93,53 W rozdziale 75023 częściowo odstąpiono od zakupu sprzętu komputerowego uwzględniając potrzeby w projekcie budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla zadania"informatyzacja Urzędu Miejskiego".Poczyniono oszczędności w zakupach bieżących, w korzystaniu z energii elektrycznej i CO, w usługach telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.w rozdziale 75075 wystąpiły oszczędności ponieważ sponsorzy przekazali środki na publikację książki "Spaleni" oraz folder Gminy i Miasta Sędziszów. 21

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % 75101- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2 234,00 2 234,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 634,00 634,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600,00 1 600,00 100,00 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego 23 078,00 23 077,89 100,00 - diety wypłacone dla członków obwodowych komisji wyborczych 12 330,00 12 330,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od wypłacony umów zleceń 518,00 518,29 100,06 - składki na Fundusz Pracy odprowadzone od wypłacony umów zleceń 84,00 83,59 99,51 - wynagrodzenia bezosobowe -umowy o dzieło oraz umowy zlecenia 3 923,00 3 922,50 99,99 - zakup materiałów niezbędnych do prac komisji oraz wyposażenia lokali wyborczych 4 316,00 4 315,69 99,99 - podróże służbowe krajowe 505,00 505,49 100,10 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 402,00 1 402,33 100,02 Razem 25 312,00 25 311,89 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % 75403- Jednostki terenowe Policji 28 000,00 28 000,00 100,00 z tego - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Policji 28 000,00 28 000,00 100,00 75412- Ochotnicze straże pożarne 188 250,00 168 338,81 89,42 z tego - dotacja podmiotowa dla jednostek OSP w terenu gminy 10 519,00 8 807,54 83,73 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 581,00 774,75 30,02 - składki na Fundusz Pracy 500,00 125,01 25,00 - ryczałt dla Komendanta Gminnego - umowa zlecenie 5 300,00 5 300,00 100,00 - ryczałt dla 5 kierowców - umowy zlecenia 16 200,00 15 600,00 96,30 22

- zakupy 33 957,00 29 855,17 87,92 w tym: w tym: w tym: - zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup węży gaśniczych,zakup umundurowania,zapłata za prenumeratę czasopisma STRAŻAK 27 190,00 23 089,00 84,92 - zakupy związane z obchodami jubileuszu 80 - lecia OSP Zielonki 1 162,00 1 161,17 99,93 - zakupy związane z wymianą stolarki okiennej w OSP:Przełaj, Piołunka 5 605,00 5 605,00 100,00 - zapłata za energię elektryczną wykorzystaną w garażach OSP Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki, Swaryszów 9 000,00 5 837,85 64,87 - remont samochodów, motopomp i urządzeń selektywnych 10 297,00 8 150,00 79,15 - naprawa blacharska, lakierowanie i zabezpieczenie antykorozyjne samochodu strażackiego w OSP Gniewięcin 2 800,00 2 800,00 100,00 - wymiana stolarki okiennej OSP: Przełaj, Piołunka 1 098,00 1 098,00 100,00 - badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2 000,00 564,00 28,20 - szkolenia strażaków, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, przeglądy techniczne 15 samochodów pożarniczych, badania okresowe 30 strażaków, obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP 8 226,00 7 072,02 85,97 - wypłata za pełnione dyżury przez ochotników OSP w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w PSP w Sędziszowie 21 024,00 19 238,40 91,51 - zwrot kosztów podróży 200,00 137,10 68,55 - ubezpieczenie 15 samochodów, grupowe ubezpieczenie 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczenie indywidualne 30 strażaków z OSP Sędziszów, Przełaj, Krzcięcice, Swaryszów i Zielonki, ubezpieczenie 14 budynków (strażnic) 12 500,00 12 104,00 96,83 - OSP Przełaj - budowa budynku gospodarczego - inwestycja 6 210,00 6 205,92 99,93 - OSP Zielonki - budowa pomieszczenia higienicznosanitarnego wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym - inwestycja 10 838,00 9 719,05 89,68 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów - inwestycja 35 000,00 34 950,00 99,86 23

75414- Obrona cywilna 30 034,00 13 344,25 44,43 z tego - zakup zakup paliwa i oleju do łodzi motorowej, zakup strojów sportowych, nagród 9 138,00 2 323,95 25,43 - konserwacja i uwierzytelnienie sprzętu, remont i malowanie magazynu 5 431,00 0,00 0,00 - utylizacja wycofanego z użytkowania sprzętu ochronnego V kategorii po przekroczeniu czasookresu magazynowania, aprowizacja drużyn podczas ćwiczeń 8 965,00 8 963,50 99,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500,00 2 056,80 45,71 - szkolenia systemowe - podstawowe i doskonalące prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie 2 000,00 0,00 0,00 75421- Zarządzanie kryzysowe 13 966,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 13 966,00 0,00 0,00 Razem 260 250,00 209 683,06 80,57 W rozdziale 75412 - planowano środki na zapłatę za zużytą energię w garażach OSP jak również przyznano dotacje na pokrycie kosztów związanych z poborem energii w strażnicach.ponieważ było mniejsze zużycie energii jest niższe wykonanie. W rozdziale 75414 - ponieważ w 2009 roku nie zakończono budowy kontenera przy kąpielisku nie wykorzystano środków zabezpieczonych na urządzenie i wyposażenie pomieszczenia, remont i malowanie magazynu nastąpi po wcześniejszym remoncie budynku, nie delegowano kierowników grup funkcjonalnych z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na szkolenia systemowe.w rozdziale 75421 - nie było konieczności uruchamiania pozostałej rezerwy celowej. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Nazwa zadania Plan Wykonanie % 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 169 684,00 133 147,80 78,47 z tego - opłaty i prowizje 9 500,00 7 450,60 78,43 - spłata odsetek 160 184,00 125 697,20 78,47 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 200 000,00 0,00 0,00 z tego - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 200 000,00 0,00 0,00 Razem 369 684,00 133 147,80 36,02 24

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Europejskiej.Od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki oraz za obsługę na łączną kwotę 133 147,80 zł.w rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 200.000,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń.ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.wywiązuje się ze swoich zobowiązań, po stronie wydatków nie występuje wykonanie. RÓŻNE ROZLICZENIA Nazwa zadania Plan Wykonanie % 75818- Rezerwy ogólne i celowe 17 435,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa budżetowa 17 435,00 0,00 0,00 Razem 17 435,00 0,00 0,00 W uzasadnionych zgłoszeniach o braku środków na danym zadaniu wykorzystuje się środki rezerwy budżetowej OŚWIATA I WYCHOWANIE Nazwa zadania Plan Wykonanie % 80101- Szkoły Podstawowe 6 015 151,00 5 620 121,15 93,43 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 265 452,00 148 086,54 55,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 4 645,00 1 166,00 25,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 440 252,00 3 354 444,23 97,51 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 631,00 253 627,21 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 562 393,00 545 683,18 97,03 - składki na Fundusz Pracy 90 312,00 84 819,00 93,92 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło 7 962,00 7 625,04 95,77 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów bieżących 207 164,00 191 539,37 92,46 - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 58 010,00 57 578,76 99,26 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 156 193,00 152 915,93 97,90 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń i budynków w: Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie 153 409,00 133 659,81 87,13 25

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie 38 950,00 38 949,66 100,00 Szkole Podstawowej w Tarnawie 1 146,00 1 145,58 99,96 Szkole Podstawowej w Krzcięcicach 4 120,00 4 102,86 99,58 Szkole Podstawowej w Zielonkach 2 000,00 447,74 22,39 Szkole Podstawowej w Pawłowicach 29 010,00 28 994,67 99,95 Szkole Podstawowej w Mstyczowie 1 130,00 1 120,82 99,19 Szkole Filialnej w Klimontowie 97,00 96,38 99,36 remont CO 18 125,00 0,00 0,00 - zakup usług zdrowotnych 6 560,00 5 550,60 84,61 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci oraz usługi różne 28 951,00 28 040,44 96,85 - opłata za nauczanie języka angielskiego 19 200,00 19 200,00 100,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4 450,00 3 915,26 87,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 770,00 769,65 99,95 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 896,00 10 406,66 95,51 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 2 568,00 1 956,40 76,18 - podróże służbowe krajowe 7 583,00 5 105,62 67,33 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 4 926,00 4 294,00 87,17 - pozostałe odsetki 101,00 101,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 333,00 205 333,00 100,00 - szkolenie pracowników 2 273,00 2 173,00 95,60 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 286,00 846,97 37,05 - zakup akcesoriów komputerowych w tym 8 430,00 7 525,81 89,27 - rezerwa 21 677,00 0,00 0,00 - zakupy inwestycyjne -wymiana kotła grzewczego w SP Mstyczów 9 100,00 9 100,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - urządzenia zabawowe SP Krzcięcice 15 000,00 14 884,00 99,23 - wydatki inwestycyjne - montaż pieca CO w SF Klimontów 3 440,00 3 440,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - zakup pieca CO w SF Klimontów 17 934,00 17 934,00 100,00 - wydatki inwestycyjne - termomodernizacja oraz ogrodzenie od strony ulicy SP w Tarnawie 335 380,00 259 774,96 77,46 Finansowanie ze środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez szkoły - zakup materiałów i wyposażenia 10 592,00 10 359,90 97,81 - zakup pomocy naukowych 1 600,00 1 366,60 85,41 - usługi pozostałe 600,00 540,50 90,08 - podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00 - zakup energii elektrycznej 1 000,00 1 000,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 815,00 116 909,11 92,19 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 247,00 3 063,12 94,34 26

- wynagrodzenia osobowe pracowników 95 363,00 88 585,32 92,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 906,00 3 905,28 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 134,00 13 592,04 84,24 - składki na Fundusz Pracy 2 582,00 2 180,35 84,44 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 583,00 5 583,00 100,00 80104 - Przedszkola 839 477,00 803 122,16 95,67 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 928,00 928,00 100,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 1 270,00 1 260,72 99,27 - wynagrodzenia osobowe pracowników 498 942,00 494 066,15 99,02 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 153,00 33 444,78 90,02 - składki na ubezpieczenia społeczne 79 381,00 77 443,24 97,56 - składki na Fundusz Pracy 12 778,00 11 764,05 92,06 - zakup materiałów i wyposażenia: opału, środków czystości, materiałów do remontów bieżących 20 492,00 20 485,73 99,97 - zakup pomocy naukowych i książek 1 170,00 1 168,76 99,89 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 33 273,00 32 871,97 98,79 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń 233,00 232,98 99,99 - zakup usług zdrowotnych 866,00 858,50 99,13 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci 4 312,00 4 300,27 99,73 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2 230,00 2 173,14 97,45 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 040,00 1 012,92 97,40 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 135,00 134,20 99,41 - podróże służbowe krajowe 238,00 236,90 99,54 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 917,00 723,00 78,84 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 372,00 33 372,00 100,00 - szkolenia pracowników 800,00 778,00 97,25 - zakup artykułów żywieniowych (z odpłatności rodziców) 94 000,00 69 975,45 74,44 - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenie do kuchni - finansowane z środków wypracowanych 3 325,00 3 325,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 122,00 120,78 99,00 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 445,63 89,13 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń zabawowych 12 000,00 11 999,99 100,00 27

80110- Gimnazja 2 486 052,00 2 391 168,30 96,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 44 342,00 42 473,49 95,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 2 200,00 1 631,00 74,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515 829,00 1 502 130,71 99,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 277,00 14 277,45 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracownikow 2 520,00 2 519,55 99,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 101,00 116 951,27 92,74 - składki na ubezpieczenia społeczne 255 046,00 246 721,11 96,74 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 169,00 1 987,54 91,63 - składki na ubezpieczenia społeczne 382,00 350,74 91,82 - składki na Fundusz Pracy 41 053,00 39 262,73 95,64 - składki na Fundusz Pracy 350,00 328,56 93,87 - składki na Fundusz Pracy 62,00 57,98 93,52 - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 124,00 41,33 - wynagrodzenia bezosobowe 34 994,00 32 164,00 91,91 - wynagrodzenia bezosobowe 6 176,00 5 676,00 91,90 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opału, materiałów do remontów, druków 45 865,00 43 320,84 94,45 - zakup materiałów i wyposażenia 8 389,00 6 742,27 80,37 - zakup materiałów i wyposażenia 1 481,00 1 189,81 80,34 - zakup pomocy naukowych i książek 7 088,00 6 307,11 88,98 - zakup pomocy naukowych i książek 48 068,00 41 339,97 86,00 - zakup pomocy naukowych i książek 8 482,00 7 295,29 86,01 - zakup energii elektrycznej, co, wody 59 876,00 55 056,88 91,95 - zakup usług remontowych Gimnazjum Sędziszów 25 469,00 25 468,55 100,00 - zakup usług remontowych Gimnazjum Boleścice 21 650,00 21 620,14 99,86 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości 10 000,00 9 828,42 98,28 - zakup usług pozostałych 27 540,00 4 454,80 16,18 - zakup usług pozostałuch 4 860,00 786,14 16,18 - zakup usług zdrowotnych 3 550,00 3 495,80 98,47 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,00 1 248,00 99,84 - zakup usług telefonii stacjonarnej 3 400,00 3 184,00 93,65 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 712,00 711,50 99,93 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 18 877,00 16 994,90 90,03 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 3 331,00 2 999,10 90,04 - podróże służbowe krajowe 1 650,00 1 502,43 91,06 - podróże służbowe krajowe 1 071,00 254,07 23,72 - podróże służbowe krajowe 189,00 44,83 23,72 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe 2 410,00 2 261,00 93,82 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 248,00 96 248,00 100,00 - szkolenia pracowników 700,00 575,00 82,14 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 1 775,00 1 556,19 87,67 - zakup akcesoriów komputerowych 3 810,00 2 117,13 55,57 28