DOCHODY Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 Dochody budżetowe na zaplanowane 28.113.000,89 zł wykonano 16.631.404,10 zł, co stanowi 59,16 % planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 16.390.848,25 zł natomiast dochody majątkowe 240.555,85 zł. Dział Dochody Plan 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok Tabela nr 1 % Struktura 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 711,41 351 711,41 360 673,30 100,00% 2,11 020 Leśnictwo 2 000,00 1 582,76 1 426,88 79,14% 0,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 768 442,00 437 029,50 441 166,56 56,87% 2,63 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01 750 Administracja publiczna 251 838,00 148 398,19 125 267,35 58,93% 0,89 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 641,00 29 939,00 698,00 97,71% 0,18 6 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 10 530 006,00 5 710 308,98 6 635 695,50 54,23% 34,33 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9 850 209,00 5 754 130,00 6 231 942,00 58,42% 34,60 801 Oświata i wychowanie 595 750,00 257 170,53 93 281,99 43,17% 1,55 852 Pomoc społeczna 4 625 918,28 3 192 176,62 3 256 782,14 69,01% 19,19 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 275 575,20 121 751,00 116 352,33 44,18% 0,73 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 350 000,00 350 000,00 250 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,10 84 700,00 15 245,39 7 498,92 18,00% 0,09 926 Kultura fizyczna 40 000,00 20 404,87 22 743,05 51,01% 0,13 bieżące razem: 27 764 290,89 16 390 848,25 17 544 528,02 59,04% 98,55 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 100,00 8 550,65 0,00% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 000,00 240 329,85 64 650,00 289,55% 1,45 801 Oświata i wychowanie 0,00 126,00 0,00 0,00% 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 710,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 majątkowe razem: 348 710,00 240 555,85 73 200,65 68,98% 1,45 Ogółem: 28 113 000,89 16 631 404,10 17 617 728,67 59,16% 100,00 1
Analizując I półrocze 2013 roku oraz 2014 wykonanie zmniejszyło się o 986.324,57 zł. Mniejsze wykonanie mamy w dziale 756 (dochody podatkowe), jest to konsekwencją wpłaconego w poprzednim roku zaległego podatku od nieruchomości (siłownie wiatrowe) za 2010, 2011 i 2012 rok. Zmniejszenie dochodów mamy także w dziale 758 (subwencje), które w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 946.894,00 zł (plan). Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 4,83% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 100% Edukacyjna opieka wychowawcza. Poziom realizacji dochodów kształtuje się następująco: Tabela nr 2 Dochody Plan Wykonanie % Struktura Subwencje 9 850 209,00 5 754 130,00 58,42% 34,60 Część oświatowa subwencji ogólnej 7 184 882,00 4 421 464,00 61,54% 26,59 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 647 616,00 1 323 810,00 50,00% 7,96 Część równoważąca subwencji ogólnej 17 711,00 8 856,00 50,00% 0,05 Dotacje 6 358 138,89 4 255 384,54 66,93% 25,59 Dotacje na zadania zlecone 3 396 660,69 2 043 024,69 60,15% 12,29 Dotacje na zadania własne 2 724 268,20 2 212 359,85 81,21% 13,30 Dotacje na zadania inwestycyjne 230 710,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje na podstawie porozumień 6 500,00 0,00 0,00% 0,00 Dochody własne gminy 11 904 653,00 6 621 889,56 55,62% 39,81 Dochody podatkowe 9 545 306,00 5 049 892,57 52,90% 30,36 Pozostałe dochody 2 359 347,00 1 571 996,99 66,63% 9,45 Razem: 28 113 000,89 16 631 404,10 59,16% 100,00 Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: - dochody własne 6.621.889,56 zł - co stanowi 39,81% - subwencje 5.754.130,00 zł co stanowi 34,60% - dotacje 4.255.384,54 zł co stanowi 25,59% Dochody Własne Dochody własne do planu 11.904.653,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.621.889,56 zł, co stanowi 55,62%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7. 2
Dochody własne podatkowe Plan 9.545.306,00 zł, wykonanie 5.049.892,57 zł, co stanowi 52,90%. Tabela nr 3 Dochody podatkowe % wykonania do przypisu Plan Przypis Wykonanie Zaległości % wykonania do planu Struktura wykonania 1 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,35% 35 014,64 35 135,48 0,70 100,00% 4 648 281,00 2 058 965,00 2 058 965,00 44,30% 40,77 3 Podatek od nieruchomości 58,67% 3 126 960,00 3 566 086,41 2 092 391,17 241 586,53 66,91% 41,43 4 Podatek rolny 48,15% 1 384 544,00 1 434 780,71 690 777,09 114 358,30 49,89% 13,68 5 Podatek leśny 53,00% 8 589,00 7 061,00 3 742,57 941,53 43,57% 0,07 6 7 8 Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 39,49% 291 932,00 310 664,00 122 695,00 58 594,00 42,03% 2,43 44,37% 3 758,94 1 667,86 2 105,99 0,03 100,50% 60 000,00 31 518,00 31 677,00 0,00 52,80% 0,63 9 Wpływy z opłaty skarbowej 100,00% 25 000,00 12 841,40 12 841,40 51,37% 0,26 razem: 67,69% 9 545 306,00 7 460 690,10 5 049 892,57 417 586,35 52,90% 100,00 Dochody podatkowe do przypisu 7.460.690,10 zostały wykonane w kwocie 5.049.892,57 zł, co stanowi 67,69%. - W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 41,43%; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 40,77%; podatek rolny 13,68%; podatek od środków transportowych 2,43%; pozostałe podatki 1,69%. Poziom wykonania do planu kształtuje się od 42,03% (podatek od środków transportowych) do 66,91% (podatek od nieruchomości). Niewykonane dochody podatkowe do planu w I półroczu 2014 roku wynoszą 4.532.216,77 zł Niewykonane dochody podatkowe powyżej 50%: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.589.316,00 zł - podatek rolny 693.733,91 zł - podatek od środków transportowych 169.237,00 zł - podatek leśny 4.846,43 zł 3
Nadpłaty do przypisu wynoszą 922,60 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych 14,91,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 120,84 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 159,00 zł - podatek od nieruchomości 191,44 zł - podatek rolny 426,41 zł - podatek leśny 10,00 zł W wyniku obniżenia w 2014 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 150.646,94 zł, co stanowi 2,01% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4. Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 Ogółem dochody podatkowe 5 049 892,57 43 316,00 99 802,94 5 733,60 1 794,40 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 135,48 X X X X 2 058 965,00 X X X X podatek rolny 690 777,09 0 0 4 314,00 380,40 podatek od nieruchomości 2 092 391,17 3 018,47 99 802,94 1 394,60 1 414,00 podatek leśny 3 742,57 0 0 25,00 0,00 podatek od środków transportowych 122 695,00 40 297,53 0,00 0,00 0,00 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 667,86 X 0,00 0,00 0,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 31 677,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 12 841,40 X 0,00 0,00 0,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą 143.118,94 zł, co stanowi 1,92% do przypisu podatkowego. z tego: - podatek od nieruchomości 3.018,47 obniżenia górnych stawek wynosi 0,08% do przypisu, natomiast 99.802,94 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 2,80% do przypisu, 4
- podatek od środków transportowych - 40.297,53 obniżenia górnych stawek, stanowi 12,97% przypisu. - Umorzenie zaległości łącznie - 5.733,60 Rozłożenie na raty łącznie 1.794,40 podatek od nieruchomości - 1.394,60-1.414,00 podatek rolny - 4.314,00-380,40 podatek leśny - 25,00-0,00 Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 581.019,46 zł, z tego: podatkowe 417.586,35 zł, tj. 4,37% planu oraz pozostałe dochody własne 163.433,11 zł, tj. 6,93% planu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne obrazuje tabela 5 i 6. Tabela nr 5 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2014 roku - Sołectwa Lp. Sołectwo Zaległości Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne Wpisy Hipoteki 1 Bachorzewo 2 886,40 1 154,20 2,00 0,00 2 809,90 0,00 2 Chalin 4 492,40 6 808,90 207,83 0,00 3 332,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 5 265,60 41 262,46 6,00 0,00 8 900,46 754,80 4 Dyblin 5 751,20 2 876,08 0,00 0,00 2 677,40 0,00 5 Glewo 5 933,30 1 846,90 29,00 0,00 2 200,60 0,00 6 Grochowalsk 6 056,20 2 891,90 13,00 29 023,00 3 277,60 1 001,00 7 Główczyn 147,00 90,00 0,00 0,00 378,00 0,00 8 Kamienica 852,00 67,00 10,00 0,00 302,00 0,00 9 Kisielewo 5 082,50 210,00 4,00 0,00 1 228,00 0,00 10 Kochoń 2 787,00 348,00 2,00 0,00 1 103,00 1 917,90 11 Kolonia Chalin 29,00 1 690,70 2,00 0,00 1 006,00 0,00 12 Krojczyn 6 593,40 951,40 157,00 0,00 3 506,80 985,28 13 Krępa 3 262,72 1 217,50 220,00 0,00 1 119,00 2 914,25 14 Lenie Wielkie 3 735,00 3 194,20 5,00 0,00 1 697,48 755,10 15 Michałkowo 6 415,51 3 688,45 4,00 0,00 2 602,00 8 021,86 16 Mokowo 3 492,00 572,00 2,00 0,00 1 956,80 0,00 17 Mokówko 1 335,20 6 099,00 7,00 0,00 1 192,00 5 281,75 18 Płomiany 1 270,53 1 177,15 7,00 0,00 3 157,00 2 278,85 19 Ruszkowo 326,00 95,00 23,60 0,00 756,80 0,00 20 Strachoń 0,00 1,00 0,00 0,00 891,00 0,00 21 Stróżewo 3 718,90 1 901,80 99,00 0,00 1 396,80 858,00 22 Szpiegowo 3 963,00 4 527,90 0,00 0,00 2 234,28 7 761,60 5
23 Tulibowo 473,20 2 738,00 0,00 0,00 1 289,40 0,00 24 Wierznica 1 913,00 2 540,40 4,00 29 555,00 1 797,00 0,00 25 Zbyszewo 3 602,40 1 069,10 8,00 0,00 1 330,00 0,00 RAZEM 79 383,46 89 019,04 812,43 58 578,00 52 141,32 32 530,39 Tabela nr 6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2014 roku jednostki prawne. Lp. Jednostka prawna Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne 1 2 Agencja Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Zasobu Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 "Agril" Sp. Z o.o. 3,00 22 899,00 0,00 0,00 0,00 4 Energa Oświetlenie 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5 Energa -Operator 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6 EXATEL SA 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7 8 Gospodarstwo Zasobu Skarbu Państwa Nasiegniewo Grupa Producentów Owoców i Warzyw Natura 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 18 735,00 0,00 0,00 0,00 9 OSP Mokowo 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Paltrak Sp. Z O.O.. Włocławek 244,00 3,00 0,00 0,00 0,00 11 Grupa Producentów Owoców i Warzyw WIGOR 0,00 4 320,90 0,00 0,00 0,00 12 Komenda Powiatowa Policji Lipno 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Komenda Wojewódzka Policji 13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Bydgoszcz 14 KR MOTO Sp. z o.o. 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 15 Nadleśnictwo Skrwilno 0,00 52,00 3,00 0,00 0,00 16 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 0,00 90,20 0,00 0,00 0,00 17 Przedsiębiorstwo Handlowe "SOMIR" 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 18 19 20 Przedsiębiorstwo Prod. Handlowe Szpiegowo Rozlicza Spółdzielnia Produkcyjna Agropol Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bachorzewo 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 108,20 4 741,00 44,00 16,00 2 005,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Spółdzielcze Gosp. Rolne Chalin 1 168,50 3 710,00 0,00 0,00 0,00 22 Przedsiębiorstwo Eksploatacji rurociągów Naftowych Przyjaźń 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 6
23 P.P.H.U. Sp. J. Szpiegowo 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 24 P -SERWIS Sp. Z O.O. Płock 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Dobrzyń nad Wisłą 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 26 TP INVEST sp. z o.o. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 27 WINDPARK 0,00 80 504,00 0,00 0,00 0,00 28 Wspólnota Mieszkaniowa Bachorzewo 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 29 Wspólnota mieszk. Robotnicza 7 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30 Wspólnota mieszk. Robotnicza 9 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 31 Wspólnota Mieszkaniowa "DOM" 3,00 0,00 0,00 0,00 32 Wspólnota Mieszkaniowa Chalin 31 87,56 0,00 0,00 0,00 488,00 33 Zakłady Wytwórcze "CZEKO" 0,00 1 199,00 0,00 0,00 0,00 34 Zakład Usługowo-Handlowy "BUDOPRYM" 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 18 326,26 136 767,78 47,00 16,00 2 603,00 Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 417.586,35 zł - Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 241.586,53 zł. - Zaległości w podatku rolnym wynoszą 114.358,30 zł. - Zaległości w podatku leśnym wynoszą 941,53 zł. - Zaległości w podatku od środków transportowych 58.594,00 zł - Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych 2.105,99 zł Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 356.886,36 zł wystawiono 80 tytułów wykonawczych oraz wysłano 437 upomnień. Zaległości stanowią 7,13% do przypisu. - Zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 58.594,00 zł, stanowią 18,86% do przypisu. Na 3 zalegających podatników najwyższa zaległość to 26.123,00 zł, najniższa to 16,00 zł. Zalegającym wysłano 7 upomnień, a także wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Pozostałe dochody własne Plan 2.359.347,00 zł, wykonanie 1.571.996,99 zł, co stanowi 66,63 % planu. Tabela nr 7 Lp. Wyszczególnienie Plan Przypis Wykonanie Zaległości % Struktura 1 2 3 4 5 6 7 1 Wpłaty na dofinansowanie inwestycjiprzyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja 35 000,00 8 250,00 100,00 8 150,00 0,29% 0,01 2 Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich 2 000,00 1 582,76 1 582,76 79,14% 0,10 3 Wieczysta dzierżawa 500,00 495,07 465,29 29,78 93,06% 0,03 4 Wpływy z różnych opłat 18 568,00 9 859,00 230,00 0,00% 0,63 Zwrot kosztów ogólnobudowlanych - wspólnoty 18 568,00 9 859,00 230,00 7
Dochody z najmu i dzierżawy 762 147,00 504 323,44 416 939,72 87 608,45 54,71% 26,52 5 - czynsze ADM 294 137,40 218 958,75 75 400,38 - czynsze ZOS 40 796,35 40 796,35 0,00 - mienie komunalne 169 389,69 157 184,62 12 208,07 6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 83 000,00 240 329,85 240 329,85 289,55% 15,29 7 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 282,97 2 282,97 0,15 8 Wpływy z różnych dochodów 1 686,67 1 686,67 0,11 9 Wpływy 5% za dane osobowe 3,10 3,10 0,00 Wpływy z różnych opłat (administracja) 70 000,00 67 062,06 41 398,40 2 277,71 59,14% 2,63 - wpłaty za szkodę 334,00 0,00 334,00 10 - wpis do rejestru 50,00 50,00 - operaty szacunkowe 12 546,00 12 546,00 - przeksięgowane odsetki 150,30 150,30 - koszty zarządu - wspólnoty 53 981,76 28 652,10 1 943,71 11 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 686,00 686,00 0,00% 0,04 12 Wpływy z różnych dochodów 10 238,00 10 340,29 10 340,29 101,00% 0,66 13 Oprocentowanie rachunku bankowego 70 000,00 43 610,40 43 610,40 62,30% 2,77 14 Podatek od spadków i darowizn 79 660,22 79 449,22 211,00 0,00% 5,05 15 Opłata od posiadania psów 200,00 300,00 280,00 0,00% 0,02 16 Wpływy z opłaty targowej 2 500,00 1 400,00 1 400,00 56,00% 0,09 17 Koszty upomnień 4 366,84 4 366,84 0,00% 0,28 18 19 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 734,63 13 119,60 0,00 0,00% 0,83 115 000,00 75 356,76 75 356,76 65,53% 4,79 Wpływy z innych opłat lokalnych 867 000,00 573 478,87 485 530,59 54 744,32 56,00% 30,89 20 Opłata za zajęcie pasa drogowego 156 000,00 158 783,95 158 783,95 101,78% Wpłaty za śmieci 711 000,00 414 694,92 326 746,64 54 744,32 45,96% 21 Odsetki 913,40 913,40 0,00% 0,06 Oświata i wychowanie 276 762,00 106 734,38 96 552,53 10 181,85 34,89% 6,14 - prowizje PZU 8 464,00 8 464,00 - wpłaty za przedszkole czesne, 6 496,40 5 562,50 933,90 22 - zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych 90 798,24 81 550,29 9 247,95 - różne wpłaty - legitymacje 63,00 63,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 126,00 126,00 - odsetki bankowe 786,74 786,74 23 Zaliczka alimentacyjna 570 300,09 1 374,74 0,00 0,00% 0,09 24 Fundusz alimentacyjny 10 000,00 1 396 950,35 6 515,62 65,16% 0,41 25 Koszty upomnień 3,08 3,08 0,00% 0,00 8
26 Odsetki 9,64 9,64 0,00 0,00% 0,00 27 28 MGOPS 2 190,26 2 190,26 0,00 0,00% 0,14 Odsetki bankowe 1 763,03 1 763,03 Wpływy z różnych dochodów 427,23 427,23 Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 15 000,00 14 396,24 14 396,24 95,97% 0,92 29 Wpływy z opłaty produktowej 849,15 849,15 0,00% 0,05 D C S i T- obiekty sportowe 40 000,00 20 404,87 20 404,87 51,01% 1,30 Oprocentowanie rachunku 67,62 67,62 30 Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru) Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe) 8 000,00 4 317,82 4 317,82 31 000,00 15 133,00 15 133,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 886,43 886,43 Ogółem dochody własne: 2 359 347,00 3 835 269,39 1 571 996,99 163 433,11 66,63% 100,00 Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego i odpady komunalne) 30,89%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 26,52%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15,29%; dochody oświaty 6,14%; podatek od spadków i darowizn 5,05%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 4,79%; oprocentowanie rachunku bankowego 2,77%; wpływy z różnych opłat w administracji 2,63%; dochody z D C S i T 1,30%. Pozostałe wpływy stanowią 4,62%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 83.000,00 zł wykonano 240.329,85 zł. W związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej dotyczącą zmniejszenia bonifikaty za wykup mieszkania od 30 czerwca 2014 roku, wykup mieszkań znacznie wzrósł. W I półroczu 2014 roku sprzedano 20 mieszkań oraz jeden budynek mieszkalny wraz z gruntami na łączną kwotę 240.329,85 zł. Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 163.433,11 zł, w tym: - Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 6.350,00 zł, na 10 zalegających, najwyższa zaległość 1.144,37 zł, najniższa 144,37 zł. - Za budowę kanalizacji 1.900,00 zł, na zalegające 3 osoby, najwyższa zaległość 800,00 zł, najniższa 400,00 zł. W tych dwóch zaległościach planuje się skierowanie spraw do sądu. - Wieczysta dzierżawa 29,78 zł - Wpływy z różnych opłat zaległości wynoszą łącznie 230,00 zł. - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 75.400,38 zł, tj. 37% do przypisu 203.779,54 zł. Na 75 zalegających najwyższa zaległość to 6.371,79 zł, najniższa 9
0,10 groszy. Jest także 21 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 31 upomnień, skierowano 11 pozwów do sądu. Skierowano także 4 wnioski egzekucyjne do komornika, zawarto także 5 ugod na ratalną spłatę zadłużeń. - Mienie komunalne zaległości 12.208,07 zł na 20 zalegających najwyższa zaległość 4.070,24 zł, najniższa 5,19 zł. - Wpływy z różnych opłat (administracja) 2.277,71 zł Podatek od spadków i darowizn 211,00 zł - zaległości w opłatach za odpady komunalne 54.744,32 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 13,20% do przypisu. Do zalegających wysłano 293 upomnienia. - zaległości w oświacie to kwota 10.181,85 zł, za wpłaty czesnego za przedszkole samorządowe oraz zwrot dotacji za przedszkola niepubliczne. Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 12.241,53 zł, z tego: - mienie komunalne 3,00 zł - czynsze ADM 221,73 zł - wpłaty za odpady komunalne 12.016,80 zł Dochody z dotacji Dochody z dotacji na zaplanowane 6.358.138,89 zł wykonano 4.255.384,54 zł, co stanowi 66,93%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 11. Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Zwrot podatku akcyzowego 351 711,41 351 711,41 100,00% 2 Administracja, obrona cywilna USC 101 600,00 52 360,00 51,54% 3 Biuro Wyborcze (prowadzenie rejestru wyborców) 1 400,00 698,00 49,86% 4 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 241,00 29 241,00 100,00% 5 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 2 833 400,00 1 559 623,00 55,04% 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia rodzinne 5 900,00 3 708,00 62,85% 7 Dodatek energetyczny 1 243,28 1 243,28 100,00% 8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 880,00 15 600,00 74,71% 9 Świadczenia rodzinne- dodatkowe 51 285,00 28 840,00 56,23% 3 396 660,69 2 043 024,69 60,15% 10
Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9: LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Dotacja Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glewie 5 795,00 5 795,85 100,01% 2 Utrzymanie grobów wojennych 1 000,00 1 000,00 100,00% 3 Oddziały przedszkolne 142 540,00 71 272,00 50,00% 4 Wychowanie przedszkolne 173 948,00 86 972,00 50,00% 5 Dotacja Program Edukacji Ekonomicznej Na własne konto 2 500,00 2 500,00 100,00% 6 Wspieranie rodziny 25 013,00 12 507,00 50,00% 7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MGOPS 25 500,00 16 475,00 64,61% 8 Dotacja na zasiłki okresowe 1 186 195,00 1 186 195,00 100,00% 9 Dotacja na zasiłki stałe 230 102,00 230 102,00 100,00% 10 Ośrodki Pomocy Społecznej 122 000,00 62 950,00 51,60% 11 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 113 400,00 65 591,00 57,84% 12 Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS 1 000,00 0,00 0,00% 13 Kapitał Ludzki - Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej 275 575,20 121 000,00 43,91% 14 Pomoc materialna dla uczniów 350 000,00 350 000,00 100,00% 15 Usuwanie wyrobów zawierających azbest 69 700,00 0,00 0,00% 2 724 268,20 2 212 359,85 81,21% Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 10 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 3 Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej. Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania. 230 710,00 0,00 0,00% 230 710,00 0,00 0,00% Wpływ dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (umowa B.Z.K.I.6355.3.4.2014 SM) zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przewidywany jest w II połowie roku. Dotacje na podstawie porozumień obrazuje tabela nr 11 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Dotacja celowa z Powiatu dla OSP 6 500,00 0,00 0,00% 6 500,00 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem F.N. 3153.2.2014 wpływ dotacji nastąpi po rozliczeniu Gminy w II połowie 2014 roku, w terminie do 30 listopada. 11
Wydatki Zaplanowane wydatki w kwocie 29.502.454,89 zł, zrealizowano w wysokości 13.547.465,35 zł, co stanowi 45,92%, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.509.435,58 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.029,77 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1 oraz tabela nr 2. Tabela nr 1 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie za I półrocze 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Struktura OGÓŁEM 29 502 454,89 13 547 465,35 13 250 261,64 45,92% 100,00 1 Rolnictwo i łowiectwo 811 720,41 381 533,02 381 424,13 47,00% 2,83 2 Transport i łączność 1 401 544,00 424 101,92 195 236,96 30,26% 3,13 3 Turystyka 10 000,00 1 150,00 1 314,28 11,50% 0,01 4 Gospodarka mieszkaniowa 729 927,00 309 012,27 286 004,34 42,33% 2,28 5 Działalność usługowa 15 300,00 3 363,02 14 343,10 21,98% 0,02 6 Informatyka 22 766,00 1 621,76 0,00 7,12% 0,01 7 Administracja publiczna 3 992 518,00 1 756 353,86 1 840 472,54 43,99% 12,96 8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 641,00 29 645,44 680,81 96,75% 0,22 231 000,00 56 104,04 50 591,00 24,29% 0,42 10 Obsługa długu publicznego 250 000,00 72 007,03 132 468,64 28,80% 0,53 11 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 12 Oświata i wychowanie 11 927 179,00 5 757 276,70 5 862 795,38 48,27% 42,50 13 Ochrona zdrowia 132 709,00 50 097,83 46 222,57 37,75% 0,37 14 Pomoc społeczna 5 698 258,28 3 437 637,33 3 551 052,91 60,33% 25,37 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 275 575,20 32 134,17 36 267,82 11,66% 0,24 647 191,00 192 670,88 180 851,75 29,77% 1,42 2 241 026,00 535 719,18 171 683,21 23,91% 3,95 18 Kultura i sztuka 363 200,00 174 999,60 160 000,00 48,18% 1,29 19 Kultura fizyczna i sport 621 900,00 332 037,30 338 852,20 53,39% 2,45 12
Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku i 2014 roku, wykonanie zwiększyło się o 294.203,71 zł. Nie ma zbyt dużych różnic do analogicznego okresu poprzedniego roku. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi Oświata i wychowanie 42,50%, następnie Pomoc społeczna 25,37%, Administracja publiczna 12,96%, pozostałe działy stanowią 19,17%. Wydatki bieżące Wydatki bieżące na zaplanowane 27.034.978,89 zł wykonano w kwocie 13.509.435,58 zł, co stanowi 49,97%. W I półroczu 2014 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy. W większości działów wykonanie przekroczyło 40%. W kilku działach wykonanie jest mniejsze: w dziale Turystyka i wypoczynek wykonano w 11,50%, Działalność usługowa wykonano w 21,98%, Obsługa długu wydatki wykonano w 28,80%, Ochrona zdrowia wykonano w 37,75%, Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano w 11,66%, Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonano w 29,77%. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2014 roku. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na zaplanowane 12.934.078,40 zł wykonano 6.287.087,48 zł, co stanowi 48,61%. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii wykonano w 38,47% planu. Przy podziale wolnych środków za 2013 rok wniesiono do budżetu gminy 15.209,00 zł pochodzących z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniesiono także 31.116,00 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niestety jak większość polskich gmin zmagamy się z problemem odpadów komunalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 326.746,64 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel przekroczyły o 26.935,53 zł wypływy i wyniosły 353.682,17 zł. Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 3. WYDATKI BIEŻĄCE Tabela nr 3 Opis Plan Wydatki % 010 Rolnictwo i łowiectwo 442 720,41 381 339,40 86,14% Infrastruktura wodociągowa 01010 i sanitacyjna wsi 36 000,00 9 645,55 26,79% 13
Dopłaty 11 000,00 2 323,56 21,12% Dopłata do wody 1 876,44 Dopłata do ścieków 447,12 Wydatki bieżące 25 000,00 7 321,99 29,29% płukanie sieci wodociągowej 5 401,77 remont stacji uzdatniania wody 1 278,22 wydatki związane z istniejącą siecią wodociągową 642,00 01030 Izby rolnicze 28 700,00 13 622,00 47,46% 01095 Pozostała działalność 378 020,41 358 071,85 94,72% Zwrot podatku akcyzowego 351 711,41 351 711,41 100,00% Analiza próbek gleby 3 000,00 0,00 0,00% Fundusz Sołecki 23 309,00 6 360,44 27,29% 600 Transport i łączność 687 544,00 418 340,92 60,85% 60016 Drogi publiczne gminne 687 544,00 418 340,92 60,85% Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic 416 000,00 163 237,94 Zakup gruzu, tłucznia, piasku 12 726,54 Transport i planowanie tłucznia 36 125,10 Równanie dróg 1 356,08 usługi koparki drogowej - Chalin 4 305,00 Opłata za udostępnienie pasa drogowego 3 364,36 Inne drobne wydatki 1 508,11 Remonty dróg i chodników 13 208,91 chwytak do krawężników drogowych 360,00 Zakup znaków drogowych 2 015,00 bariery drogowe - Grochowalsk, Szpiegowo, Dobrzyń 6 027,00 Zimowe utrzymanie dróg 82 241,84 Fundusz Sołecki 271 544,00 255 102,98 93,95% 630 Turystyka i wypoczynek 10 000,00 1 150,00 11,50% Pozostała działalność 10 000,00 1 150,00 11,50% tablice informacyjne 150,00 Różne opłaty i składki 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 729 927,00 309 012,27 42,33% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 729 927,00 309 012,27 42,33% Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 250 927,00 89 401,46 35,63% Materiały eksploatacyjne 2 465,31 Materiały do kotłowni 259,77 Paliwo i materiały do kosiarek 1 271,45 Paliwo i materiały do ciągników 4 210,84 Miał, węgiel, Eko-groszek 75 965,89 Mienie gminy- Kamienica 27,50 Mienie gminy - Zbyszewo 38,79 Mienie gminy- Glewo 321,12 Fundusz Sołecki 4 840,79 Zakup energii, wody 69 000,00 21 965,02 31,83% ADM 20 612,37 Mienie 1 352,65 Zakup usług remontowych 28 000,00 5 804,39 20,73% ADM- naprawa pompy do cwu, remont kotła 2 804,40 14
Fundusz Sołecki - remont świetlicy w Zbyszewie 2 999,99 Zakup usług pozostałych 316 000,00 158 542,72 50,17% Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał 12 820,00 Wywóz nieczystości stałych -śmieci 11 596,11 Usługi kominiarskie 2 184,48 Przeglądy (gaśnice, budynki, ciągniki) 5 000,08 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 1 000,00 analiza czynników szkodliwych - kotłownia 784,74 Audyt energetyczny 396,26 wycena wartości nieruchomości 11 365,20 awaria instalacji C.O. 3 495,66 Inne drobne usługi 1 003,31 Rozliczenie ze Wspólnotami 108 896,88 Ekspertyzy, analizy i opinie 5 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 6 000,00 3 260,68 54,34% Podatek VAT 50 000,00 29 626,00 59,25% Koszty postępowania sądowego 2 000,00 412,00 20,60% 710 Działalność usługowa 15 300,00 3 363,02 21,98% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 800,00 3 273,02 30,31% 71035 Cmentarze 4 500,00 90,00 2,00% 750 Administracja publiczna 3 812 018,00 1 754 401,74 46,02% 75011 Urząd wojewódzki 175 853,00 92 624,50 52,67% Wydatki osobowe 900,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac 171 671,00 89 842,50 52,33% odpis na ZFŚS 3 282,00 2 782,00 84,77% 75022 Rada gminy 97 400,00 39 868,91 40,93% Diety radnych, ryczałty 92 400,00 37 900,00 41,02% Wydatki rzeczowe 5 000,00 1 968,91 39,38% 75023 Urząd gminy 3 471 479,00 1 591 275,96 45,84% Wydatki osobowe 19 300,00 9 369,33 48,55% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 801 528,00 1 269 778,73 45,32% w tym: wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 700,00 23,33% w tym inkaso sołtysów 50 000,00 26 506,62 53,01% Wpłata na PFRON 25 000,00 13 213,00 52,85% Zakup materiałów i wyposażenia 259 137,00 104 700,93 40,40% Drobne materiały(elektryczne, mat. dla pracowników, mat. do centrali) 3 141,24 narzędzia warsztatowe 721,27 Materiały do komputerów i do ksero 19 123,27 Programy komputerowe i licencje 18 617,01 Modernizacja urzędu 6 719,97 Paliwo do samochodów 18 439,62 Materiały do samochodów 5 918,41 Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki 11 762,11 Środki czystości 1 613,36 komputer 3 493,20 materiały do centrali telefonicznej 2 734,35 15
Drobny sprzęt: drukarka, telefon, faks, laminator, boljer, czajnik 5 417,12 pogotowie kasowe 7 000,00 Zakup energii i wody 35 000,00 9 386,76 26,82% Zakup usług remontowych 12 000,00 1 559,25 12,99% Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 114,00 52,85% Zakup usług pozostałych 138 238,00 74 198,66 53,67% Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 23 989,24 Drobne usługi 290,21 Wywóz nieczystości stałych - śmieci 361,37 Wywóz nieczystości ciekłych - kanał 564,47 Usługi kominiarskie 442,80 Przeglądy(budowlane, gaśnic, klimatyzacji, nesesera kasjerskiego) 814,37 Centrala telefoniczna, alarm 2 377,50 Obsługa prawna 16 605,00 Obsługa bhp i opracowanie instrukcji ppoż 5 980,17 Audyt bezpieczeństwa 2 280,20 Koszty samochodów (przeglądy) 1 213,90 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 0,00 Dostęp internetowy do programów, opieka autorska 14 941,43 Koszty związane z utrzymaniem serwera 738,00 Szkolenie dla radnych i sołtysów 3 600,00 Zakup usług internetowych 20 000,00 3 649,90 18,25% Opłaty telefoniczne 23 000,00 7 892,07 34,31% Podróże służbowe krajowe 6 000,00 983,54 16,39% Różne opłaty i składki 50 000,00 38 074,72 76,15% Odpis na ZFŚS 66 276,00 50 124,07 75,63% Szkolenia pracowników 12 000,00 6 231,00 51,93% 75095 Pozostała działalność 67 286,00 30 632,37 45,53% Diety sołtysów 19 500,00 7 360,00 37,74% Wydatki dla sołtysów 500,00 0,00 0,00% Koszty komornicze 12 000,00 3 064,11 25,53% Różne opłaty i składki 14 286,00 12 464,94 87,25% Związek Gmin Wiejskich RP 1 701,74 751 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1 993,50 Związek Miast Nadwiślańskich 798,70 Solutaris 3 971,00 Lokalna Grupa Działania 4 000,00 Wydatki reprezentacyjne 21 000,00 7 743,32 36,87% Zakup kwiatów 304,00 Zakup nagród 2 231,99 Witraż okolicznościowy, grawer 200,00 Wydatki na materiały promocyjne 1 401,60 Prenumerata czasopisma "Wieś kujawskopomorska" 360,00 Materiały do sekretariatu 1 325,26 materiały na Dzień Strażaka 518,25 tabliczki dla sołectw 120,00 szkolenia 1 282,22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 30 641,00 29 645,44 96,75% 16
75101 Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa 1 400,00 404,44 28,89% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 241,00 29 241,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 121 000,00 56 104,04 46,37% 75405 Komendy Powiatowe Policji 7 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarowe 107 500,00 56 000,04 52,09% Wydatki OSP 107 500,00 56 000,04 52,09% Koszty ogólne 3 078,81 Wynagrodzenie Komendanta Gminnego 2 098,04 OSP Grochowalsk 9 893,55 OSP Mokowo 7 177,75 OSP Michałkowo 6 853,45 OSP Dobrzyń 10 194,69 OSP Chalin 5 790,32 OSP Płomiany 5 071,62 OSP Krojczyn 2 137,33 OSP Główczyn 3 704,48 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 500,00 0,00 0,00% Wydatki rzeczowe 2 500,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 4 000,00 104,00 2,60% Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 4 000,00 104,00 2,60% znaki na obszary wodne 104,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 72 007,03 28,80% 75702 Odsetki od kredytów i pożyczek 250 000,00 72 007,03 28,80% 758 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata 11 927 179,00 5 757 276,70 48,27% 80101 Szkoły podstawowe 5 225 862,00 2 670 410,54 51,10% Płace i pochodne od płac 4 275 733,00 2 148 395,63 50,25% Wydatki osobowe 261 018,00 126 453,42 48,45% Stypendia szkolne dla uczniów 8 100,00 7 800,00 96,30% Zakup materiałów i wyposażenia 245 414,00 122 429,52 49,89% Prenumeraty, poradniki 788,21 Materiały remontowe 18 650,03 Opał 64 064,11 Środki czystości 7 408,76 Materiały biurowe, szkolne 5 579,47 Druki szkolne 2 237,08 Sprzęt i wyposażenie, meble szkolne (środki z prowizji PZU plus środki własne) 15 943,57 Materiały do prac porządkowych 4 277,26 Programy komputerowe 26,00 Pozostałe materiały 3 455,03 Zakup pomocy naukowych 7 500,00 973,00 12,97% Zakup energii, wody, gazu 70 000,00 33 207,83 47,44% Zakup usług remontowych 30 100,00 8 426,28 27,99% Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 402,00 10,86% Zakup usług pozostałych 53 339,00 25 492,91 47,79% Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 2 417,42 17
80103 Usługi kominiarskie 804,02 Obsługa bhp 3 600,00 Wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 4 939,82 Odbiór odpadów z pojemników 2 344,25 Pomiary elektryczne obiektów 0,00 Dozór techniczny budynków i urządzeń 1 565,50 Przegląd sprzętu i urządzeń 2 850,71 kontrola okresowa kotłowni szkolnych 1 574,79 Usługa doradcza- kontrola zarządcza 0,00 Czyszczenie osadnika oczyszczalni ścieków 0,00 Aktualizacje programów-abonament 657,17 hosting podmiotowy strony BIP 548,00 Usługi transportowe ( w tym "Zielona Szkoła") 3 551,98 Pozostałe usługi 639,25 Zakup usług internetowych 3 100,00 951,88 30,71% Opłaty telefoniczne 6 370,00 1 777,06 27,90% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 500,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 200,00 1 827,95 57,12% Odpis na ZFŚS 237 909,00 178 432,00 75,00% Opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 13 650,00 12 543,06 91,89% Opłata za korzystanie ze środowiska 7 833,86 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 4 709,20 Podatek od nieruchomości 179,00 178,00 99,44% Szkolenia pracowników 3 150,00 1 120,00 35,56% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 759 053,00 318 343,70 41,94% Płace i pochodne od płac 549 579,00 257 049,65 46,77% Wydatki osobowe 33 212,00 16 937,00 51,00% Zakup materiałów i wyposażenia 116 336,00 19 341,86 16,63% Materiały remontowe 2 818,85 Opał 13 504,50 Środki czystości 1 842,12 Materiały biurowe, szkolne 884,81 Druki szkolne 128,95 Sprzęt i wyposażenie 0,00 Materiały do prac porządkowych 162,63 Zakup pomocy naukowych 4 100,00 0,00 0,00% Zakup energii, wody, gazu 20 500,00 6 121,77 29,86% Zakup usług remontowych 2 100,00 446,00 21,24% Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 7 215,00 1 728,61 23,96% Usługi kominiarskie 186,75 usługi pocztowe 117,00 obsługa bhp 0,00 Wywóz nieczystości płynnych 581,39 Przegląd techniczny placu zabaw i budynku 590,00 usługi transportowe 17,22 Pozostałe usługi (dostawa) 21,00 18
Przegląd sprzętu i urządzeń 215,25 zakup usług dostępu do sieci internet 130,00 120,20 92,46% Opłaty telefoniczne 600,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 1 250,00 37,61 3,01% Różne opłaty i składki 1 300,00 600,00 46,15% Opłata za korzystanie ze środowiska 600,00 Odpis na ZFŚS 21 281,00 15 961,00 75,00% Szkolenie pracowników 800,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkole 1 378 794,00 541 091,79 39,24% Płace i pochodne od płac 409 410,00 211 813,23 51,74% Wydatki osobowe 17 944,00 8 990,08 50,10% Zakup materiałów i wyposażenia 29 630,00 17 212,55 58,09% Materiały remontowe 1 511,51 Olej opałowy 8 738,26 Środki czystości 1 721,52 Materiały biurowe, szkolne 1 606,53 stroje, koszulki dla przedszkolaków 976,49 Sprzęt i wyposażenie, meble 1 111,33 Materiały do prac porządkowych 168,25 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 437,88 Pozostałe materiały 940,78 Zakup pomocy naukowych 3 640,00 3 050,58 83,81% Zakup energii, wody, gazu 5 300,00 2 691,87 50,79% Zakup usług remontowych 4 000,00 1 476,00 36,90% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 21 347,00 9 996,91 46,83% Usługi pocztowe, abonament RTV 483,93 Usługi kominiarskie 161,13 Obsługa bhp 250,00 Wywóz nieczystości płynnych 471,48 Odbiór odpadów z pojemników 454,92 Dozór techniczny budynków i placu zabaw, urządzeń 480,00 Audyt HACCP 615,00 Aktualizacja programów-abonament 1 004,59 okresowa kontrola kotłowni 738,00 Pozostałe usługi 161,40 Hosting podmiotowy strony BIP 137,00 Zwrot kosztów dotacji - Gminy Miasta Lipno 2 101,86 Zwrot kosztów dotacji dla Punktu Przedszkolnego w Rachcinie - Urząd Gminy Bobrowniki 2 937,60 Zakup usług internetowych 720,00 305,33 42,41% Opłaty telefoniczne 1 350,00 364,87 27,03% Podróże służbowe krajowe 500,00 95,15 19,03% Różne opłaty i składki 200,00 53,00 26,50% Odpis na ZFŚS 17 652,00 13 239,00 75,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 866 301,00 271 803,22 31,38% Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą 117 938,36 19
Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie 153 864,86 Szkolenie pracowników 500,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 3 302 796,00 1 606 928,81 48,65% Płace i pochodne od płac 2 702 641,00 1 319 855,52 48,84% Wydatki osobowe 196 676,00 84 298,81 42,86% Stypendia szkolne dla uczniów 7 500,00 7 200,00 96,00% Zakup materiałów i wyposażenia 141 301,00 60 342,30 42,70% Prenumeraty, poradniki 891,93 Materiały remontowe 8 233,23 Opał 35 367,17 Środki czystości 3 180,16 Materiały biurowe, szkolne 2 371,72 Druki szkolne 412,23 Sprzęt i wyposażenie 2 249,39 Materiały do prac porządkowych 731,51 Zakup nagród dla uczniów, absolwentów szkół (środki prowizji PZU plus własne środki) 1 249,95 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 3 446,10 Pozostałe materiały 2 208,91 Zakup pomocy naukowych 2 660,00 532,77 20,03% Zakup energii, wody, gazu 56 450,00 16 758,93 29,69% Zakup usług remontowych 12 850,00 3 319,73 25,83% Zakup usług zdrowotnych 2 070,00 133,00 6,43% Zakup usług pozostałych 29 201,00 10 366,56 35,50% Usługi pocztowe, abonament RTV 597,78 Usługi kominiarskie 368,61 Obsługa bhp 2 150,00 Wywóz nieczystości płynnych 703,14 Odbiór odpadów z pojemników 839,99 montaż konfiguracji urządzeń sieciowych 450,00 Dozór techniczny budynków, obiektów 413,28 Przegląd sprzętu i urządzeń 339,48 Aktualizacja programów-abonament 117,74 udrażnianie kanalizacji sprzętem specjalistycznym 1 002,24 hosting podmiotowy strony BIP 411,00 Usługi transportowe ( w tym "Zielona Szkoła" ze środków prowizji PZU) 2 315,30 Pozostałe usługi 658,00 Zakup usług internetowych 5 460,00 1 555,79 28,49% Opłaty telefoniczne 4 720,00 1 307,60 27,70% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 4 870,00 642,56 13,19% Różne opłaty i składki 7 550,00 6 105,24 80,86% Opłata za korzystanie ze środowiska 3 878,94 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 2 226,30 Odpis na ZFŚS 125 517,00 94 137,00 75,00% Podatek od nieruchomości 60,00 53,00 88,33% Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 0,00 0,00% 20
Szkolenie pracowników 2 970,00 320,00 10,77% 80113 Dowożenie 470 662,00 231 229,60 49,13% Płace i pochodne od płac 150 614,00 82 945,18 55,07% Wydatki osobowe pracowników 600,00 35,94 5,99% Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 22 872,72 46,68% olej napędowy, płyn Petrygo, do spryskiwaczy, żarówki 22 204,83 części do autobusu 267,89 pogotowie kasowe 400,00 Tarcze tachografu 0,00 Zakup usług remontowych -awaria 1 200,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 257 000,00 118 084,76 45,95% Dowóz dzieci do szkół (Krojczyn) 58 404,05 Dowóz dzieci do szkół (Chalin) 55 962,91 Dowóz dzieci do szkół osoby prywatne) 3 450,00 Przeglądy techniczne autobusu 241,00 Pozostałe usługi 14,50 przegląd gaśnic 12,30 Delegacje 200,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki-ubezpieczenie 4 500,00 2 137,00 47,49% Odpis na ZFŚS 4 376,00 3 282,00 75,00% Podatek od środków transportowych 1 872,00 1 872,00 100,00% Szkolenie pracowników 900,00 0,00 0,00% 80114 Zespół Obsługi Szkół 430 896,00 232 842,97 54,04% Płace i pochodne od płac 379 819,00 204 240,93 53,77% w tym: umowy zlecenia-zajęcia logopedyczne z dziećmi 2 520,00 Wydatki osobowe pracowników 500,00 245,99 49,20% Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 8 263,93 66,11% Prenumeraty, poradniki, aktualizacje 1 669,76 materiały do punktu poradni pedagogiczno-psychologicznej 386,40 Środki czystości 0,00 Materiały biurowe 1 675,32 Druki 270,77 Sprzęt i wyposażenie 3 444,00 materiały do prac porządkowych 299,71 Pozostałe materiały 517,97 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 500,00 67,00 13,40% Zakup usług pozostałych 12 000,00 5 914,54 49,29% Usługi pocztowe, abonament radiowy 783,07 Obsługa kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Lipnie (zgodnie z porozumieniem) 900,00 Usługi informatyczne za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA 2 337,00 dostęp do INFOR LEX 1 074,63 Aktualizacja programów-abonament 645,84 Hosting podmiotowy strony BIP 134,00 Pozostałe usługi 40,00 Opłaty telefoniczne 2 900,00 737,34 25,43% 21
Podatek od nieruchomości 300,00 216,00 72,00% Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 564,74 52,16% w tym delegacje- poradnia logopedycznopedagogiczna 1 003,00 Różne opłaty i składki 500,00 93,50 18,70% Odpis na ZFŚS 6 837,00 5 128,00 75,00% Podatek VAT 9 540,00 5 369,00 56,28% Szkolenie pracowników 2 000,00 1 002,00 50,10% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 80146 nauczycieli 35 315,00 11 945,56 33,83% Opłaty za studia wyższe 16 560,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 755,00 2 165,56 57,67% Kursy kwalifikacyjne i szkolenia 15 000,00 9 780,00 65,20% 80148 Stołówki szkolne 285 346,00 126 458,41 44,32% Płace i pochodne od płac 209 835,00 100 587,28 47,94% Wydatki osobowe 2 300,00 345,99 15,04% Zakup materiałów i wyposażenia 33 093,00 13 937,10 42,11% Opał 6 804,20 Materiały remontowe 3 774,96 Środki czystości 3 317,94 Materiały biurowe, druki 40,00 Zakup energii, wody, gazu 12 550,00 3 583,53 28,55% Zakup usług remontowych 5 836,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 800,00 47,00 5,88% Zakup usług pozostałych 11 867,00 2 560,91 21,58% Wywóz nieczystości płynnych 140,63 Audyt HACCP 1 845,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 424,35 usługi transportowe 149,93 Pozostałe usługi 1,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 700,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% Opłata za korzystanie ze środowiska 100,00 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 0,00 Podróże służbowe krajowe 800,00 32,60 4,08% Odpis na ZFŚS 6 965,00 5 224,00 75,00% Szkolenie pracowników 500,00 40,00 8,00% 80195 Pozostała działalność 38 455,00 18 025,32 46,87% Płace i pochodne od płac ASTRO-BAZA 21 455,00 9 331,92 43,50% w tym: wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli 2 785,00 0,00 0,00% w tym: wynagrodzenie dla instruktorów ASTRO-BAZY 18 670,00 9 331,92 49,98% Zakup materiałów i wyposażenia 6 870,00 5 555,53 80,87% środki czystości 54,12 akcesoria komputerowe 366,90 Materiały biurowe, dyplomy 265,09 Sprzęt i wyposażenie 4 869,42 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 130,00 129,98 99,98% 22
Zakup energii 7 500,00 1 822,74 24,30% zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 500,00 129,00 25,80% Delegacje 1 000,00 727,15 72,72% Różne opłaty i składki 500,00 329,00 65,80% 851 Ochrona zdrowia 132 709,00 50 097,83 37,75% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 209,00 50 097,83 41,33% Wynagrodzenia bezosobowe 25 500,00 12 824,00 50,29% Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 4 200,00 Wynagrodzenie członków komisji 5 664,00 Prowadzenie punktu konsultacyjnego 2 960,00 Zakup materiałów i wyposażenia 38 409,00 17 169,43 44,70% Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień alkoholowych 6 913,05 Napoje dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych 1 473,16 Druki na potrzeby komisji 127,92 Nagrody za udział w konkursach 8 655,30 Zakup usług pozostałych 52 000,00 19 944,40 38,35% Bilety do kin 1 107,00 Usługi transportowe 6 570,00 Wydawanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych 1 512,00 Teatrzyki i audycje dla szkół 7 356,00 Szkolenia zespołu interdyscyplinarnego 700,00 Warsztaty na temat uzależnień 500,00 Niebieska Linia 399,40 Szkolenie na temat uzależnień 500,00 Zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci 1 300,00 Delegacje 1 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Opłaty sądowe 800,00 160,00 20,00% Szkolenia 3 000,00 0,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 0,00% 852 Opieka społeczna 5 698 258,28 3 437 637,33 60,33% 85202 Domy pomocy społecznej 134 000,00 76 907,87 57,39% 85204 Rodziny zastępcze 84 074,00 29 440,25 35,02% 85206 Wspieranie rodziny 54 407,00 16 101,36 29,59% Wydatki osobowe 500,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac 52 813,00 15 007,43 28,42% Odpis na ZFŚS 1 094,00 1 093,93 99,99% Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2 865 740,00 1 433 471,03 50,02% Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych 2 750 888,00 1 376 945,74 50,05% Wydatki osobowe 600,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac 100 570,00 49 894,68 49,61% Wydatki rzeczowe 11 494,00 4 630,61 40,29% Odpis na ZFŚS 2 188,00 2 000,00 91,41% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 400,00 19 812,93 63,10% MGOPS 25 500,00 16 400,13 64,31% 23
Rodzinne 5 900,00 3 412,80 57,84% 85214 Zasiłki okresowe 1 186 195,00 1 102 415,70 92,94% 85215 Dodatki mieszkaniowe 151 243,28 60 025,46 39,69% Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 59 288,63 39,53% Dodatek energetyczny 1 243,28 736,83 59,27% 85216 Zasiłek stały 230 102,00 227 199,94 98,74% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 487 832,00 226 933,06 46,52% Wydatki osobowe 4 000,00 600,00 15,00% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 425 486,00 202 446,36 47,58% Materiały i wyposażenie 13 700,00 5 474,63 39,96% Kserokopiarka 2 250,00 Prenumeraty 867,99 Tonery 0,00 Środki czystości 79,37 Licencja na program antywirusowy 861,12 Inne drobne materiały 194,40 Materiały biurowe, druki, pieczątki 1 221,75 Zakup usług zdrowotnych 600,00 292,00 48,67% Zakup usług pozostałych 24 600,00 6 090,80 24,76% Konserwacja centrali telefonicznej 130,00 Obsługa BHP 524,95 Usługi pocztowe 816,12 Usługi informatyczne-firma BIT 2 349,30 Opieka serwisowa AGEMA 2 152,50 Opłata abonamentowa - domena internetowa 117,93 Opłaty za telefony 4 500,00 2 261,48 50,26% Czynsz za lokal 500,00 0,00 0,00% Delegacje 1 500,00 130,87 8,72% Różne opłaty i składki 200,00 86,00 43,00% Odpis na ZFŚS 9 846,00 9 024,92 91,66% Podatek od nieruchomości 400,00 259,00 64,75% Szkolenia 2 500,00 267,00 10,68% 85228 Usługi opiekuńcze 20 880,00 15 600,00 74,71% 85295 Pozostała działalność 452 385,00 229 729,73 50,78% Wydatki osobowe 800,00 144,28 18,04% Świadczenia pielęgnacyjne 49 753,00 28 200,00 56,68% Świadczenia społeczne 330 369,00 192 223,67 58,18% Zasiłek celowy 63 571,79 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 110 130,68 Schroniska dla bezdomnych 1 400,00 Pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczo-leczniczych 10 074,00 Prace społecznie- użyteczne 7 047,20 Świadczenia społeczne- Kapitał Ludzki 32 331,00 0,00 0,00% Wynagrodzenie bezosobowe 1 600,00 867,00 54,19% Zakup materiałów i wyposażenia 21 832,00 5 794,78 26,54% Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów 3 117,47 Materiały biurowe 640,00 24
Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych 2 037,31 Zakup usług pozostałych 15 500,00 2 500,00 16,13% Usługi pogrzebowe 2 500,00 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie pomocy 853 społecznej 275 575,20 32 134,17 11,66% Kapitał Ludzki 275 575,20 32 134,17 11,66% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 647 191,00 192 670,88 29,77% 85401 Świetlice 207 191,00 91 765,49 44,29% Płace i pochodne od płac 174 019,00 78 923,53 45,35% Wydatki osobowe 11 207,00 5 118,98 45,68% Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 688,98 10,94% Środki czystości 0,00 materiały remontowe 205,15 Materiały biurowe, szkolne, druki 310,41 Pozostałe materiały 100,52 Materiały do prac porządkowych 72,90 Zakup pomocy naukowych 3 000,00 360,00 12,00% Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% Odpis na ZFŚS 8 765,00 6 574,00 75,00% Szkolenie pracowników 200,00 0,00 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 440 000,00 100 905,39 22,93% Stypendia dla uczniów 440 000,00 100 905,39 22,93% Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 1 199 816,00 507 217,91 42,27% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78 000,00 8 636,62 11,07% Wydatki bieżące 48 000,00 7 852,28 16,36% Opłata środowiskowa 1 865,00 opłata za oddanie gruntów w użytkowanie 239,61 Czyszczenie kratek ściekowych 5 747,67 Dopłaty 30 000,00 784,34 2,61% Dopłata do wody 196,09 Dopłata do ścieków 588,25 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 711 000,00 353 682,17 49,74% Wydatki osobowe 300,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac 31 950,00 17 157,04 53,70% Odpis na ZFŚS 1 094,00 1 093,93 99,99% Wydatki rzeczowe 677 656,00 335 431,20 49,50% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 5 387,79 26,94% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 723,81 14,48% Zakup usług pozostałych 12 000,00 4 663,98 38,87% Określenie rzędnej wysypiska 0,00 utylizacja odpadów 970,38 Prowadzenie toalety publicznej 3 693,60 Ekspertyzy, analizy i opinie 3 000,00 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 3 214,52 32,15% Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 214,52 32,15% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 000,00 119 154,45 56,47% 25