DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. 1813 Nr 33/03 Burmistrza Wasilkowa z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. 1814 Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r. 1815 Nr 14/03 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. 1816 Nr 5/03 Wójta Gminy Łomża z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. 1817 Nr 14/03 Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. 1818 Nr 12/03 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. 15275 15308 15330 15381 15418 15451 15481 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, według którego:
Województwa Podlaskiego Nr 98 15276 Poz. 1812 1) Plan dochodów po zmianach wynosi - 12.180.859 zł, wykonanie - 11.639.293 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Plan wydatków po zmianach wynosi - 11.878.169 zł, wykonanie - 11.322.711 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Stanisław Łapiak BURMISTRZ CIECHANOWCA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2002 rok. I. UWAGI OGÓLNE. Budżet Gminy Ciechanowiec na 2002 rok został uchwalony Uchwałą Nr 248/XXXIII/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 marca 2002 roku po stronie dochodów w wysokości 11.753.555 zł, z tego 451.667 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek a po stronie wydatków w wysokości 11.450.865 zł. źródło sfinansowania deficytu w kwocie 148.977 zł stanowiły wolne środki. Kwotę przychodów stanowiły dochody w wysokości 11.753.555 zł i wolne środki - 148.977 zł. Kwotę rozchodów stanowiły wydatki w wysokości 11.450.865 zł i spłata rat pożyczek i kredytów 451.667 zł, w tym : - 166.667 zł do Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie, - 50.000 zł do Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łomży, - 100.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, - 135.000 zł do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15277 Poz. 1812 W ciągu roku Rada Miejska dokonywała zmian w budżecie w wyniku czego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 427.304 zł. Budżet po dokonanych zmianach wynosił : 1) dochody ogółem - 12.180.859 zł ( w tym spłata rat kredytów i pożyczek - 451.667 zł) 2) wydatki ogółem - 11.878.169 zł 3) źródło sfinansowania deficytu w kwocie 148.977 zł stanowiły wolne środki. Wykonanie budżetu za 2002 rok przedstawia się następująco: - plan dochodów - 12.180.859 zł, wykonanie - 11.639.293 zł co stanowi 95,55 %, - plan wydatków - 11.878.169 zł, wykonanie - 11.322.711 zł co stanowi 95,32 %. Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2002 roku wynosiło 2.145.000 zł, z tego spłacono w 2002 roku 451.667 zł zgodnie z planem i umowami kredytowymi. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiło 1.693.333 zł, w tym : - 333.333 zł - kredyt zaciągnięty w BISE w Warszawie na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu (oprocentowanie zmienne - 0,5 stopy redyskonta weksli), - 1.260.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu (oprocentowanie zmienne - 6-miesięczna stawka WIBOR), - 100.000 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta na budowę kanału sanitarnego (oprocentowanie stałe - 10,75 %), Na dzień 31 grudnia 2002 roku budżet Gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 917.455 zł, z tego : - 412.674 zł - 3 faktury (po 137.558,13 zł każda) za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (terminy płatności: 30.11.2003 r.; 30.11.2004 r. i 30.11.2005 r.), - 100.240 zł - opłata końcowa za prace inwestycyjne na drogach gminnych (termin płatności do 31 marca 2003 roku), - 252.966 zł - opłata końcowa za budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ciechanowcu (termin płatności do 31.03.2003r.), - 65.249 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2002 roku (termin płatności do 5 stycznia 2003 roku) i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatek dochodowy od płac za miesiąc grudzień 2002 r. (termin płatności do 20 stycznia 2003 r.), - 72.611 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2002 rok pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych,
Województwa Podlaskiego Nr 98 15278 Poz. 1812-13.716 zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupów i podatku dochodowego od umów zleceń (zakup oleju opałowego i programu "LEX"). Zobowiązania niewymagalne, w tym pochodne od płac za miesiąc grudzień 2002 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek budżetowych, tj. szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wynosiły 405.878 zł. BILANS Wn Ma Wn Ma Konta Salda na początek roku 2002 Salda na koniec roku 2002 Konto 133- R-k bieżący budżetu 407864.90 321057.38 Konto 134- Kredyty bankowe 1945000.00 1593333.00 Konto 140 - Inne środki pieniężne 93029.10 79683.73 Konto 224 - Rozrachunki budżetu 551916.95 486849.33 Konto 960 - Niedobór lub nadwyżka 1996022.95 1679441.22 Suma bilansowa 2496916.95 2496916.95 2080182.33 2080182.33 Objaśnienia do bilansu : - konto 133 - stan środków budżetu na 31 grudnia 2002 roku 321.057,38 zł, - konto 134 - stan zaciągniętych kredytów do spłaty - 1.593.333 zł, - konto 140- środki budżetowe w drodze 79.683,73 zł ( środki finansowe z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów, które wpłynęły w styczniu 2003 roku, a zaliczane są do dochodów 2002 r.), - konto 224 - rozrachunki budżetu - 486.849,33 zł, w tym stan zaciągniętych pożyczek 100.000 zł, subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2003 roku - 385.098 zł; i podatek VAT za miesiąc grudzień 2002 r. - 1.751,33 zł., - konto 960 - nadwyżka lub niedobór budżetu - 1.679.441,22 zł, wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku w wysokości 1.693.333 zł (zaciągnięte kredyty i pożyczki). Za 2002 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 13.891,78 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2002 roku wolne środki stanowią kwotę 13.892 zł. II. DOCHODY Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w 2002 roku w wysokości 12.180.859 zł wykonano - 11.639.293 zł co stanowi 95,55 %. Nie wykonano dochodów na kwotę - 541.566 zł. Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację przedstawia poniższa tabela : Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykon. Udział % w budż. 010 Rolnictwo i łowiectwo 219690.00 220321.00 100.29 1.89 020 Leśnictwo 2000.00 2499.00 124.95 0.02 700 Gospodarka mieszkaniowa 488000.00 134363.00 27.53 1.15 750 Administracja publiczna 206800.00 207300.00 100.24 1.78 751 Urzędy naczelnych organów... 47498.00 47498.00 100.00 0.41
Województwa Podlaskiego Nr 98 15279 Poz. 1812 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych... 2777695.00 2622055.00 94.40 22.53 758 Różne rozliczenia 7044399.00 7042603.00 99.97 60.51 801 Oświata i wychowanie 198326.00 185893.00 93.73 1.60 853 Opieka społeczna 1096398.00 1091708.00 99.57 9.38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2703.00 2703.00 100.00 0.02 900 Gospodarka komunalna i ochrona.. 62350.00 62350.00 100.00 0.54 926 Kultura fizyczna i sport 35000.00 20000.00 57.14 0.17 Dochody ogółem: 12180859.00 11639293.00 95.55 100.00 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Plan dochodów - 219.690 zł, wykonanie wynosi 220.321 zł co stanowi 100,29 %. Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin z przeznaczeniem na wodociągowanie wsi w ramach pomocy finansowej PAOW zgodnie z umową z dnia 25 lipca 2001 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Ciechanowiec oraz dochody własne uzyskane z wpływów za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie - 6.932 zł i wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich - 24.000 zł. Dział 020 - Leśnictwo Planowane dochody w kwocie - 2.000zł, wykonanie wynosi 2.499 zł co stanowi 124,95 % i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów uchwalony - 488.000 zł, wykonanie - 134.363 zł co stanowi 27,53 %. Dochody realizowane były w następujący sposób: - 43.889 zł uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedano udział w działce za kwotę 2.721 zł oraz uzyskano kwotę 27.787 zł z tytułu naliczenia pierwszej opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto uzyskano 13.381 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na niskie wykonanie planu ze sprzedaży mienia miał wpływ brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych jak również przekształceniem użytkowania wieczystego działek w prawo własności pomimo wielokrotnego informowania najemców lokali i użytkowników wieczystych nieruchomości o stosowanych bonifikatach. Ponadto nie doszło do sprzedaży nieruchomości pomimo przygotowanej dokumentacji i ogłoszenia przetargu na były MOSiR w Ciechanowcu. Przetarg nie odbył się ze względu na brak oferentów. Przygotowano również dokumentację do sprzedaży działki wraz z budynkiem po byłym oddziale przedszkolnym przy ulicy Kościuszki. Zawarto przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży za kwotę 80.378 zł z zapisem w akcie notarialnym, że przeniesienie własności i wpłata omawianej kwoty ma nastąpić dopiero we wrześniu 2003 roku, - 54.641 zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową, rolniczą oraz najem lokali, - 34.249 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach za 2002 rok zalega 19 użytkowników wieczystych na kwotę 1.725 zł)
Województwa Podlaskiego Nr 98 15280 Poz. 1812 - - 1.584 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i koszty upomnień. Dział 750 - Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił - 206.800 zł, wykonanie - 207.300 zł co stanowi 100,24 % planu rocznego. Dochody to: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (100 % realizacji); dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz spisu działek i gospodarstw rolnych (100 % realizacji) oraz wpływy z różnych opłat i z tytułu wynajmu Busa (117 % realizacji). Ponadto uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 79.820 zł co stanowi 99,78 % planu rocznego. W 2002 roku opłaty pobrano za 90 zezwoleń w tym: na sprzedaż detaliczną 71 - zezwoleń; na sprzedaż gastronomiczną - 12 zezwoleń i sprzedaż jednorazową piwa - 7 zezwoleń. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości - 47.498 zł i zrealizowano w 100 %. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów uchwalony - 2.777.695 zł, wykonanie wynosi - 2.622.055 zł, co stanowi 94,40 % wykonania planu rocznego. Informacja z realizacji podatków i opłat lokalnych. Podatki od osób prawnych: Na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano: podatek od nieruchomości w 99,40 %, podatek rolny w 131,76 %, podatek leśny w 100,48% i podatek od środków transportowych w 106,06 %. 2 jednostki prawne posiadały zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 37.430 zł. Część zaległości uregulowano po okresie sprawozdawczym. Obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia oraz zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu w wysokości 433.068 zł z podatku od nieruchomości i 7.819 zł z podatku transportowego. Podatki i opłaty od osób fizycznych: 1) Plan podatku od nieruchomości wynosił 380.000 zł - wykonanie 352.228 zł co stanowi 92,69 %. W 2002 roku wpłynęły 62 podania o umorzenie zaległości podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 57 decyzji pozytywnych na ogólną kwotę 29.864 zł oraz 5 decyzji odmownych. Zaległości podatkowe na koniec 2002 roku wynosiły 74.002 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zobowiązania wysłano 616 upomnień na kwotę 91.359 zł w wyniku czego część należności wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Obniżenie górnych stawek podatku oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 391.214 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15281 Poz. 1812 2) Stopień realizacji podatku rolnego wynosi 99,09 %, tj. na plan 375.000 zł wykonanie wynosi 371.596 zł. W 2002 roku o umorzenie zaległości w podatku rolnym wpłynęło 120 podań, z czego wydano 115 decyzji pozytywnych na kwotę 23.504 zł. Do podatników opóźniających się z opłatami wysłano 625 upomnień na kwotę 65.320 zł. Pomimo podjętych czynności egzekucyjnych zaległości podatkowe na koniec roku wynosiły 16.248 zł. Część tych zaległości wpłynęła po dniu 31 grudnia co miało wpływ na niższe wykonanie dochodów. Obniżenie górnych stawek podatku zmniejszyły wpływy do budżetu o kwotę 94.231 zł. 3) Realizacja podatku leśnego wynosi 90,10 %, tj. na plan 65.000 zł wykonanie wynosi 58.564 zł. Niskie wykonanie planu rocznego spowodowane jest niższym przypisem rocznym w wysokości 60.603 zł. Zaległości podatkowe na koniec roku wynosiły 2.208 zł. 4) Podatek od środków transportowych zrealizowany został w 76,07 % i na plan 82.000 zł wykonanie wynosi 62.377 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 20 postanowień o wszczęciu postępowania i 11 decyzji określających zaległość podatku od środków transportowych oraz 116 upomnień na kwotę 65.320 zł. O umorzenie zaległości wpłynęło 8 podań z czego wydano 8 decyzji pozytywnych na kwotę 9.519 zł. Na koniec roku zaległość w podatku od środków transportowych posiada trzech podatników. Obniżenie górnych stawek podatku uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 22.743 zł. 5) Realizacja podatku od posiadania psów wynosi 91,58 %, gdzie na plan 1.900 zł wykonanie stanowi kwotę 1.740 zł. 6) Wpływy z opłat lokalnych ( opłata targowa i administracyjna ) zrealizowane zostały w wysokości 126.961 zł na plan 173.000 zł co stanowi 73,38 %. 7) Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat podatkowych i lokalnych zostały zrealizowane w wysokości 6.741 zł na plan 6.000 zł co stanowi 112,35 %, natomiast wpływy z kosztów upomnień wynoszą 2.162 zł. 8) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 69.314 zł co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego. 9) Plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 791.902 zł, wykonanie - 732.468 zł co stanowi 92,49 %. Nie wykonano dochodów na kwotę 59.434 zł. Przekazywanie środków z podatku dochodowego od osób fizycznych realizuje bezpośrednio Ministerstwo Finansów, ustala też plan tych podatków. W tej sytuacji organy samorządu terytorialnego nie mają wpływu na ich wielkość. 10) Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 162.848 zł na plan 157.854 zł co stanowi 103,16 %. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan dochodów - 7.044.399 zł, wykonanie wynosi - 7.043.388 zł co stanowi 99,99 %. Dochody w tym dziale stanowią subwencje : oświatowa (100 % realizacji), ogólna (100 % realizacji) i rekompensująca (100,14 % realizacji) oraz odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji odsetek, gdzie na plan uchwalony w wysokości - 15.000 zł, wykonanie wynosi - 15.961 zł co stanowi 106,41 %. Wysokie wykonanie planu rocznego było możliwe dzięki kilkumiesięcznej lokacie środków budżetowych w wysokości 300.000 zł pomimo obniżenia oprocentowania lokat.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15282 Poz. 1812 Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów został uchwalony na kwotę - 198.326 zł, wykonanie wynosi - 185.893 zł co stanowi 93,73 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: czynsze mieszkaniowe - 16.272 zł, wynajem autobusów - 33.336 zł, wpływy z usług stołówkowych - 18.000 zł, różne dochody - 793 zł. Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 33.118 zł; opłacenie umowy-zlecenia za prace ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - 300 zł; zakup 23 kompletów (po 75 zł każdy) podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003-1.725 zł; sfinansowanie od 1 października 2002 roku podwyżki płac dla nauczycieli - 67.393 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.334 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 8 stycznia 2003 roku. Ponadto uzyskano środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 14.956 zł, Dział 853 - Opieka społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości - 1.096.398 zł i został zrealizowany w wysokości - 1.091.708 zł co stanowi 99,57 % w stosunku do planu rocznego. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - 30.743 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 721.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, - 123.374 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (zapotrzebowanie na dotację wynosiło 174.407 zł), - 43.765 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, - - 126.000 zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; - 42.482 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci i zorganizowanie punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, - 2.070 zł na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych dla 23 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003, - 2.274 zł - wpływy z usług opiekuńczych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.703 zł, wykonanie wynosi 100 % i jest to dotacja przeznaczona na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dział 900 - Gospodarka komunalna Plan dochodów na 2002r. wynosił - 62.350 zł i został wykonany w 100 %. Pozyskano zwrot środków finansowych w postaci dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 60.000 zł. Ponadto uzyskano dochód w wysokości 2.350 zł z tytułu wpłat mieszkańców ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu na budowę sieci wodociągowej i kanału sanitarnego.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15283 Poz. 1812 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Plan dochodów wynosił 35.000 zł, a wykonanie 20.000 zł co stanowi 57,14 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale pozyskano z tytułu wpłat dzierżawcy zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu. Pozostałe środki w wysokości 15.000 zł nie zostały wpłacone w określonym umową terminie w związku z czym Urząd skierował sprawę do Sądu Gospodarczego w Białymstoku. Nakazem płatniczym w postępowaniu upominawczym z dnia 13 lutego 2003 roku wspomniany Sąd nakazał Spółce "GALIAR" zapłatę spornych należności wraz z ustawowymi odsetkami. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały. III. WYDATKI Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy na 2002 rok w wysokości 11.878.169 zł wykonanie wynosi 11.322.711 zł co stanowi 95,32 %. Nie zrealizowano wydatków na kwotę - 555.458 zł. Strukturę wydatków budżetowych i ich realizację przedstawia poniższa tabela : Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania Udział % w budż. 010 Rolnictwo i łowiectwo 306809.00 300449.00 97.93 2.65 600 Transport i łączność 885000.00 881364.00 99.59 7.78 700 Gospodarka mieszkaniowa 107700.00 58036.00 53.89 0.51 750 Administracja publiczna 1470499.00 1450032.00 98.61 12.81 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej, 47498.00 47498.00 100.00 0.42 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. 206447.00 194582.00 94.25 1.72 757 Obsługa długu publicznego 160000.00 158753.00 99.22 1.40 801 Oświata i wychowanie 5304184.00 5214190.00 98.30 46.05 851 Ochrona zdrowia 80000.00 76706.00 95.88 0.68 853 Opieka społeczna 1393906.00 1369698.00 98.26 12.10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 567305.00 567170.00 99.98 5.01 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 977821.00 633233.00 64.76 5.59 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 278500.00 278500.00 100.00 2.46 926 Kultura fizyczna i sport 92500.00 92500.00 100.00 0.82 Budżet ogółem : 11878169.00 11322711.00 95.32 100.00 WYDATKI INWESTYCYJNE 1647654.00 1384568.00 84.03 12.23 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. W tym dziale plan wydatków wynosił - 306.809 zł, a wykonanie - 300.449 zł co stanowi 97,93 %. Główne planowane wydatki to budowa i projektowanie wodociągów wiejskich. W dziale tym finansowane jest również: - płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego w Zbiornicy Padłych Zwierząt w Ciechanowcu i na wysypisku miejskim oraz odprawa pośmiertna pracownika zmarłego w grudniu 2002 r. - 15.514 zł, - prowizja dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 1.272 zł,
Województwa Podlaskiego Nr 98 15284 Poz. 1812 - wypłata rolnikom za padłe zwierzęta, dezynfekcja zbiornicy oraz zakup środków czystości - 5.349 zł, - 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 7.211 zł, - koszty partycypacji w eksploatacji zbiornika wodnego na rzece Nurzec - 5.233 zł. Dział 600 - Transport i łączność. Plan wydatków - 885.000 zł wykonanie wynosi - 881.364 zł co stanowi 99,59 %, w tym: - 229.193 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych. W ramach środków finansowych przeznaczonych na remont i konserwację dróg gminnych zakupiono masę asfaltową do łatania ubytków na drogach miejskich; utwardzono plac przy ulicy Mickiewicza - "zieleniak"; naprawiono przepusty we wsiach: Łempice, Czaje Wólka, Czaje Bagno, Dąbczyn, Kozarze, Skórzec, Kułaki i w ulicach: Wińska i Parkowa. Ponadto zakupiono i ułożono próg bezpieczeństwa przy ulicy Mickiewicza; ułożono chodnik z kostki przy miejscu pamięci narodowej (ul. Wińska); wyremontowano mostek na ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu; nawieziono żwir i wykonano konserwację dróg poprzez pracę równiarki na terenie ulic: Wierzbowa, Wąska, Szeroka, Długa, Polna, Wińska, Ogrodowa, osiedle przy ulicy Pińczowskiej i przy ulicy Kuczyńskiej, droga za cmentarzem i we wsiach: Antonin, Kobusy, Nowodwory, Winna Wypychy, Winna Chroły, Ciechanowczyk, Zadobrze, Radziszewo Króle, Kozarze, Skórzec, Czaje Wólka, Czaje Bagno, Dąbczyn, Przybyszyn, Koce Basie, Koce Schaby, Koce Piskuły, Antonin, Bujenka, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle, Malec, Przybyszyn oraz poprawiono drogi dojazdowe do łąk. Dokonano również naprawy uszkodzonych znaków drogowych, łatania dziur w asfalcie i bieżącej naprawy chodników, - 326.171 zł wydatkowano na prace inwestycyjne na drogach gminnych, - 326.000 zł wydatkowano na prace inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. W 2002 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 58.036 zł na plan 107.700 zł, w tym: - operaty szacunkowe nieruchomości - 12.322 zł, - podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia i inne dokumentacje geodezyjne - 4.972 zł, - przełożenie wodociągu i podbudowa budynku gospodarcz. w zamian za przejętą działkę - 3.600 zł, - opłaty notarialne oraz konsultacje prawne - 2.756 zł, - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ogłoszeniami prasowymi - 26.996 zł, - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mig Ciechanowiec - 7.200 zł, - w ramach przyznanych środków finansowych w rozdziale pozostała działalność zakupiono wiązanki kwiatów i znicze na groby, mogiły wojenne i pomniki pamięci narodowej - 190 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15285 Poz. 1812 Dział 750 - Administracja publiczna. Plan wydatków uchwalony - 1.470.499 zł, wykonanie wynosi - 1.450.032 zł co stanowi 98,61 %. Wydatki tego działu przedstawiają się następująco: - na zadania administracji rządowej (3 etaty) wydatkowano 98.219 zł, w tym: płace i pochodne od płac - 88.257 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.331 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.976 zł, zakup materiałów biurowych - 1.482 zł, usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników - 797 zł oraz podróże służbowe - 376 zł., - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 61.999 zł, w tym: diety radnych, członków komisji, zarządu, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady - 55.257 zł, zakup materiałów biurowych i organizacja uroczystej sesji Rady miejskiej związanej z nadaniem honorowego obywatelstwa miasta Ciechanowiec - 5.426 zł, usługi - 1.316 zł., - na funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi wydatkowano kwotę 1.157.533 zł, w tym : płace i pochodne od płac - 793.291 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47.673 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.806 zł; zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, niszczarek do papieru, oprogramowania komputerowego, sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism - 93.564 zł; monitorowanie systemu alarmowego, zainstalowanie sieci internetowej w budynku Urzędu Miejskiego, koszt usługi związanej z archiwizowaniem dokumentów, oprawę Dzienników Ustaw, opłatę za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, konserwację centralki telefonicznej, obsługę prawną Urzędu, naprawy kserokopiarki, należności telekomunikacyjne - 141.861 zł; ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz składki członkowskie Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich - 12.687 zł; zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - 15.503 zł; podatek od nieruchomości za budynki pozostałe będące własnością gminy - 10.775 zł; podróże służbowe - 6.103 zł. Ponadto kwotę 14.121 zł wydatkowano na zakup energii i wody a 5.157 zł wydano na zakup usług remontowych (końcowe rozliczenie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku tutejszego Urzędu), - na pobór i egzekucję podatków i opłat wydatkowano kwotę 34.804 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 20.900 zł; zakup papieru komputerowego, druków nakazów podatkowych i innych - 2.235 zł; zakup drukarki komputerowej - 1.645 zł; doręczenie decyzji podatkowych oraz usługi pocztowe - 9.963 zł; koszty egzekucyjne - 61 zł. - - wydatki związane z poborem i inkaso opłaty targowej - 12.187 zł; utrzymanie czystości na targowicy i "zieleniaku " - 13.250 zł; zakup biletów opłaty targowej, oleju opałowego do zlikwidowanych szkół, siatki ogrodzeniowej na targowicę oraz zakupy związane z promocją miasta - 20.685 zł; demontaż starych i wykonanie nowych stołów handlowych na targowicy i "zieleniaku" - 17.555 zł., - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego - dotacja celowa w wysokości 33.800 zł została wykorzystana na opłacenie umowy za szkolenie rachmistrzów spisowych - 840 zł, podróże służbowe - 2.960 zł i dodatki spisowe dla członków biura spisowego - 30.000 zł..
Województwa Podlaskiego Nr 98 15286 Poz. 1812 Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacja na zadania zlecone w wysokości 1.414 zł została wykorzystana na płace i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców w gminie. Kwotę 210 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne. Ponadto dotacja w wysokości 46.084 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym: 36.830 zł wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych, 3.450 zł - zakup niezbędnych materiałów biurowych, 3.834 zł - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, druk kart do głosowania itp., 1.850 zł - podróże służbowe i 120 zł zakup butli gazowej do ogrzania piecykiem gazowym lokalu wyborczego. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków - 206.447 zł, wykonanie wynosi - 194.582 zł co stanowi 94,25 % planu rocznego. Wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 179.582 zł, w tym: płace i pochodne od płac - 84.106 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.440 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.976 zł; zakup paliwa, części zamiennych i akumulatorów do samochodów strażackich, okien i materiałów do malowania remizy OSP w Kocach Basiach - 21.891 zł; opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w akcjach ratowniczych - 20.472 zł; przeglądy techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie - 3.299 zł; ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków, opłaty za emisję zanieczyszczeń - 5.660 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 12.115 zł; remont dachu budynku OSP w Ciechanowcu, samochodów strażackich i motopomp - 24.428 zł; podróże służbowe - 195 zł. Ponadto w dziale tym poniesiono koszty remontowo-budowlane w budynku Komisariatu Policji w Ciechanowcu polegające na przebudowie pomieszczeń aresztu na pokoje socjalne dla funkcjonariuszy, naprawie pokrycia dachowego, wymianie zniszczonej stolarki okiennej, przebudowie korytarza, malowaniu ścian, sufitów i stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano też naprawy kserokopiarki, która została przekazana dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu. Ogółem prace wykonane w Komisariacie Policji w Ciechanowcu stanowiły koszt 15.000 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Plan wydatków wynosił 160.000 zł, wykonanie - 158.753 zł co stanowi 99,29 %, w tym: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami - 158.753 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan wydatków wynosił 5.304.184 zł, wykonano - 5.214.190 zł co stanowi 98,30 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan - 239.000 zł wykonanie wynosi 230.152 zł co stanowi 96,29 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu i końcową opłatę za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15287 Poz. 1812 Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco: - Szkoły podstawowe - plan uchwalony wynosił 2.949.105 zł, wykonanie - 2.928.045 zł co stanowi 99,29 %, w tym: płace i pochodne od płac - 2.040.840 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 128.448 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 100.304 zł; zakup węgla, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism - 197.363 zł; zakup 23 kompletów (po 75 zł każdy) podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003, map, książek, zestawów komputerowych, drukarki, laminarki, szafek - 16.443 zł; zakup energii elektrycznej i wody - 56.300 zł; remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz inne naprawy - 196.614 zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - 43.097 zł; pozostałe wydatki - 9.531 zł. Ponadto przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach - 139.105 zł. Podstawę wyliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach pomnożona przez kwotę 271,69 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii i opłaty telekomunikacyjne., - Gimnazjum - plan uchwalony wynosił 1.700.239 zł, wykonanie - 1.650.453 zł co stanowi 97,07 %, w tym: płace i pochodne od płac - 1.338.270 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71.684 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71.275 zł; zakup oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism - 101.076 zł; zakup map, tablic, stołów do tenisa, plansz do pracowni informatycznej - 5.124 zł; zakup energii elektrycznej i wody - 14.994 zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - 41.004 zł; pozostałe wydatki - 7.026 zł., - Dowożenie uczniów - plan uchwalony wynosił 381.522 zł, wykonanie - 371.522 zł co stanowi 97,37%, w tym: płace i pochodne od płac - 186.211 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.986 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.586 zł; zakup oleju napędowego, wyposażenia do autobusów, materiałów do drobnych napraw - 128.760 zł; remonty autobusów - 30.141 zł; usługi wulkanizacyjne, badania okresowe pracowników, przeglądy gwarancyjne i badania techniczne - 7.591 zł; ubezpieczenia i emisja zanieczyszczeń - 7.247 zł., - Pozostała działalność - dotacja w kwocie 33.118 zł została wydatkowana na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach tych środków zostały wydane bony towarowe, wypłacono zapomogi zdrowotne oraz dokonano dofinansowania wycieczki i imprez okolicznościowych. Natomiast kwotę 300 zł wykorzystano na opłacenie umowy-zlecenia za prace ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Dział 851 - Ochrona Zdrowia Plan uchwalony - 80.000 zł, wykonanie wynosi - 76.706 zł co stanowi 95,88 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu to: dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 1.000 zł; koszty udziału dzieci z rodzin patologicznych w koloniach letnich, szkolenia członków komisji, przeprowadzenie programów profilaktycznych: "Droga", "Życie moje" oraz "W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży", dofinansowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli - 72.183 zł; diety członków komisji - 2.128 zł; zakup materiałów biurowych - 781 zł oraz podróże służbowe członków komisji - 614 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15288 Poz. 1812 Dział 853 - Opieka społeczna Plan wydatków uchwalony - 1.393.906 zł, wykonanie wynosi - 1.369.698 zł co stanowi 98,26 % wykonania planu rocznego, w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania zlecone w wysokości 30.743 zł została wykorzystana na ubezpieczenie zdrowotne za 102 osoby. Niewykorzystana dotacja w kwocie 57 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2003 roku., - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone w wysokości 721.000 zł. W ramach tych środków zasiłki stałe wyrównawcze otrzymywało 30 osób na kwotę 105.002 zł, a zasiłek okresowy gwarantowany otrzymywała 1 osoba na łączną kwotę 4.001 zł, rentę socjalną otrzymywało 80 osób na kwotę 366.288 zł, 23 kobiety korzystały z pomocy społecznej z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę 20.768 zł i wypłacono 20 macierzyńskich zasiłków jednorazowych na kwotę 3.996 zł, zasiłki stałe z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem otrzymywało 13 osób na kwotę 45.046 zł. Ponadto 180 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę 160.785 zł. Za 10 osób otrzymujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15.114 zł. Ponadto 24.463 zł (środki własne) wydatkowano na pomoc rodzinom najuboższym. Z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, lekarstw i opału skorzystały 82 osoby. Przyznano zasiłek w wysokości 2.070 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru. Pokryto też koszty związane z pogrzebem osoby samotnej w wysokości 1.583 zł., - dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 328.936 zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2002 roku wypłacono 2.133 dodatki mieszkaniowe, z tego dla użytkowników mieszkań komunalnych - 738, mieszkań spółdzielczych - 1.047, mieszkań zakładowych - 84 i innych - 264. Średnio 178 rodzin miesięcznie skorzystało z dofinansowania w formie dodatku mieszkaniowego, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania zlecone w wysokości 43.765 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 8 rodzin na kwotę 1.913 zł i dla 40 osób zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 41.852 zł. Z powodu zmniejszenia się liczby osób korzystających z tych świadczeń niewykorzystana dotacja w kwocie 3.989 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2003 roku., - ośrodki pomocy społecznej - środki finansowe w wysokości 128.615 zł zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 107.850 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników; 6.846 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 2.634 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 4.432 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia; 5.013 zł na opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, podróże służbowe, wynajem samochodu do wyjazdów w teren, naprawy sprzętu elektronicznego; 1.400 zł na ekwiwalent za używanie własnej odzieży; 440 zł na zakup drukarki komputerowej, - pozostała działalność - środki w wysokości 37.473 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie dożywiania dzieci. Dożywianiem objęto 204 dzieci z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Pozostała dotacja w kwocie 17.700 zł została wykorzystana na zorganizowanie punktów wydawania posiłków w Gimnazjum w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Starym
Województwa Podlaskiego Nr 98 15289 Poz. 1812 Radziszewie. Natomiast kwota 2.070 zł została przeznaczona na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych dla 23 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003. Dotacja ta została zrealizowana w formie zasiłku celowego o wartości 90 zł każdy. Środki finansowe przekazane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na konto Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, - na usługi opiekuńcze wydatkowano 37.003 zł i jest to koszt wydatków płacowych. Pomocą w formie usług objęto 12 osób. Usługi te wykonują 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby doraźnie na umowę - zlecenie. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków tego działu uchwalono na kwotę 567.305 zł, wykonano na kwotę 567.170 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego, z tego : - 127.467 zł - świetlice szkolne, w tym: płace i pochodne od płac - 109.791 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.029 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.607 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism - 2.594 zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - 1.950 zł; pozostałe wydatki - 496 zł., - 437.000 zł - dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu, - 2.703 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dział 900 - Gospodarka Komunalna. Plan uchwalony wynosił - 977.821 zł, wykonanie - 633.233 zł co stanowi 64,76 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan - 473.000 zł wykonanie wynosi 218.787 zł co stanowi 46,26 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z odbudową nawierzchni na ulicy Dworskiej w Ciechanowcu (ze względu na terminy wdrażania programu PHARE 2000 nie było możliwe rozpoczęcie prac ziemnych w 2002 roku); spłaty kolejnej raty niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku (modernizacja oświetlenia ulicznego); opracowania wtórnika geodezyjnego pod budowę wodociągu w ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu i dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - na oczyszczanie miasta i gminy plan wydatków wynosił - 194.321 zł, wykonanie - 175.664 zł co stanowi 90,40 %, w tym: na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów, skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi wydatkowano kwotę 133.943 zł; na konserwację komunalnego wysypiska śmieci wydatkowano kwotę 23.963 zł; na zakup worków na śmieci, rękawic, plandeki do kosiarki, barakowozu oraz na zakup wody ze zdroju ulicznego wydatkowano kwotę 5.914 zł. Ponadto opłaty za składowanie odpadów na miejskim wysypisku śmieci stanowiły koszt 10.965 zł oraz spłacono zobowiązania od płac za miesiąc grudzień 2001 r. i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w 2001 roku na miejskim wysypisku śmieci na kwotę 879 zł.,
Województwa Podlaskiego Nr 98 15290 Poz. 1812 - na utrzymanie zieleni plan wydatków wynosił 5.500 zł a wykonanie - 5.447 zł co stanowi 99,04 % i obejmuje zakup sadzonek krzewów, ziemi, siatki ogrodzeniowej oraz wykonanie prac związanych z zakładaniem zieleni w mieście, - na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 170.368 zł co stanowi 95,71 % planu rocznego, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego - 14.139 zł. Koszt zużytej energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy to kwota 153.491 zł oraz drobne naprawy i zakupy - 2.738 zł., - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych powodzią w okresie wiosennym wydatkowano kwotę 19.407 zł. W ramach tych środków dokonano napraw przepustów i mostków zniszczonych przez powódź oraz wypompowania wody z zalanych piwnic., - przekazano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości 45.000 zł, w tym 22.000 zł przekazano na zakup koparko-ładowarki i 23.000 zł na dofinansowanie działalności Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu i kosztu poboru wody. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków uchwalony - 278.500 zł, wykonanie - 100 %, w tym: - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu - 209.000 zł, - dotacja dla Biblioteki w Ciechanowcu - 69.500 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan wydatków uchwalony - 92.500 zł i wykonany został w 100 %. W ramach tych środków zrealizowano dotację dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dla Wojewódzkiego Mazowiecko - Podlaskiego Klubu "OYAMA KARATE" - 1.300 zł, dla Ogniska TKKF w Ciechanowcu - 4.000 zł oraz dla Szkolnego Związku Sportowego w Ciechanowcu - 2.000 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami wspomniane wyżej podmioty dokonały rozliczenia dotacji przedstawiając sprawozdania z realizacji zadań wraz ze zbiorczymi zestawieniami wydatków i kserokopiami faktur. Ponadto przekazano dotację dla Ciechanowieckiego Klubu Sportowego "UNIA" w wysokości 62.700 zł. W dziale tym sfinansowano również roboty remontowo-budowlane w budynku socjalnym przy stadionie w Ciechanowcu celem przystosowania tego obiektu dla potrzeb szatni i sanitariatów dla młodzieży korzystającej ze stadionu oraz wyremontowano pomieszczenie biurowe dla sędziów i pracowników stadionu. W związku z powyższym w 2002 roku wykonano: roboty rozbiórkowe, pokryto papą termozgrzewalną dach, wykonano ścianki działowe i tynki wewnętrzne, wykonano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez montażu osprzętu oraz wymieniono zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową. Realizację wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. IV. WYDATKI NA INWESTYCJE Plan wydatków uchwalony - 1.647.654 zł. W 2002 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości - 1.384.568 zł co stanowi 84,03 %.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15291 Poz. 1812 Wydatki inwestycyjne stanowią 12,23 % wydatków budżetu obejmują: - 189.390 zł - zakończono i oddano do użytku wodociąg we wsiach Skórzec, Kosiorki, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle z przepompownią w Starym Radziszewie (spłacono zobowiązanie niewymagalne za roboty wykonane w 2001 roku na kwotę 189.390 zł), - 76.480 zł - wykonano: wodociąg do kolonii Czaje Bagno, przyłącze wodociągowe do OSP; wymieniono przyłącza we wsi Koce Piskuły. Ponadto opracowano wtórnik i projekt techniczny na budowę wodociągu na trasie Bujenka - Koce Basie, - 326.000 zł - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych we wsiach : Czaje Wólka, Malec, Koce Basie, Radziszewo Króle. Wartość całego zadania wraz z należnościami za 2001 r. wyniosła 988.910 zł, w tym środki z budżetu gminy - 326.000 zł, - 326.171 zł - modernizacja dróg gminnych we wsiach: Koce Piskuły, Przybyszyn, Radziszewo Sieńczuch o łącznej długości 2,18 km oraz opracowanie wtórników i projektów technicznych na modernizację ulic w Ciechanowcu: Wierzbowej, dr P. Olszewskiego, Pińczowskiej, Kilińskiego, Orzeszkowej, - 202.153 zł - budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. Hala została oddana do użytku i jest wyposażona w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie. Ponadto wykonano stan surowy zaplecza higieniczno - sanitarnego wspomnianej hali sportowej, - 27.999 zł - końcowa opłata za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny, - 53.884 zł - wykonanie wtórników geodezyjnych i projektów technicznych na budowę kanalizacji wraz z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej i na osiedlu przy ulicy Pińczowskiej. Ponadto poniesiono koszty przygotowania i publikacji ogłoszenia przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej, - 137.558 zł - spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec. (Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą spłata zobowiązań nastąpi w latach 2001-2005), - 5.345 zł - opracowano wtórnik geodezyjny i dokumentację techniczna pod budowę wodociągu w ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu, - 22.000 zł przekazano dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki, - 17.588 zł - zakup zestawów i drukarek komputerowych do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Wydatki na poszczególne inwestycje i źródła ich finansowania przedstawia załącznik Nr 3. V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Na terenie miasta Ciechanowiec działa Komunalny Zakład Budżetowy, Przedszkole, 2 instytucje kultury- Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zakłady te funkcjonują w oparciu o plany finansowe.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15292 Poz. 1812 Przedszkole Plan przychodów własnych - 71.244 zł, wykonano - 61.835 zł co stanowi 86,79 % planu rocznego. Przychody własne uzyskane były z wpłat za wyżywienie dzieci, opłat stałych, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, prowizji bankowych. Plan dotacji w wysokości 437.000 zł wykonano w 100 %. Rozchody na plan - 508.244 zł, wykonanie wynosi - 505.544 zł co stanowi 99,46 %. Rozchody stanowią: płace i pochodne od płac nauczycieli i personelu pomocniczego - 359.290 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.641 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.815 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 54.878 zł; zakup środków żywności - 27.376 zł; zakup energii, wody i gazu - 8.863 zł; usługi - 8.277 zł; podróże służbowe - 379 zł oraz zakup kserokopiarki - 4.025 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły 0 zł a zobowiązania 37.885 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus 31.444 zł. Komunalny Zakład Budżetowy Plan przychodów własnych z tytułu prowadzonej działalności - 1.429.147 zł, wykonanie - 1.451.056 zł co stanowi 101,53 %. Przychody własne uzyskane były z następujących źródeł: sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków, czynszów mieszkaniowych, świadczenia usług (wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic, transport, remonty), wynajem i dzierżawa oraz pozostałe przychody, np. refundacja wynagrodzeń, odsetki. Plan dotacji - 65.000 zł, wykorzystano - 45.000 zł co stanowi 69,23 %, w tym dotacja celowa na zakup koparko - ładowarki została przekazana w kwocie - 22.000 zł. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynoszą 1.490.650 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego, w tym płace i pochodne od płac - 728.759 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.809 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.551 zł; umowy - zlecenia - 9.977 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 297.880 zł; zakup usług remontowych - 82.177 zł; zakup energii, wody i gazu - 108.544 zł; usługi - 64.987 zł; podróże służbowe - 5.523 zł; zakup koparko - ładowarki - 22.178 zł; zakup zestawu komputerowego i monitora - 4.565 zł; opłaty za odprowadzanie ścieków, pobór wód podziemnych, zanieczyszczenie środowiska - 61.421 zł i pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości i transportowy, ubezpieczenia, podatek VAT, kary za przekroczenie norm) - 36.279 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły 128.114 zł a zobowiązania 168.662 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 6.984 zł. Miejski Ośrodek Kultury Plan przychodów własnych - 103.700 zł, wykonanie wynosi - 103.838 zł co stanowi 100,13 % wykonania planu rocznego. Przychody własne uzyskane były ze sprzedaży biletów kinowych, wypożyczania kaset video, realizacji programów profilaktycznych, udzielonych lekcji muzyki, utargu z kawiarni, dofinansowania imprez, wynajmu sali.
Województwa Podlaskiego Nr 98 15293 Poz. 1812 Plan dotacji - 209.000 zł, wykonano w 100 %. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynosiły 310.828 zł co stanowi 99,40 % planu rocznego, w tym płace i pochodne od płac - 146.166 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.100 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 28.014 zł; zakup towaru do kawiarni - 1.679 zł; usługi remontowe wykonane na dachu budynku MOK - 18.000 zł; zakup energii, wody i gazu - 5.262 zł; usługi - 102.035 zł; podróże służbowe - 4.795 zł; ubezpieczenia - 1.777 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły 0 zł a zobowiązania 9.729 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus 3.031 zł. Miejska Biblioteka Publiczna Plan dotacji uchwalony 69.500 zł, wykonanie - 69.500 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Rozchody natomiast na plan 69.500 zł wykonano w wysokości 69.689 zł co stanowi 100,27 %, w tym płace i pochodne od płac - 60.094 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.242 zł; zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerata 13 tytułów czasopism - 2.526 zł; zakup księgozbioru (320 woluminów) - 4.802 zł; usługi telekomunikacyjne - 881 zł; podróże służbowe - 144 zł. Na dzień 31 grudnia 2002 roku zobowiązania wynosiły 2.240 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus 1.756 zł. VI. FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE 1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2002 roku - 3.507 zł. Do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota 22.621 zł z tytułu przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz kar z tytułu samowolnego usuwania drzew i odsetki bankowe od prowadzonego rachunku. W 2002 roku z Funduszu została wydatkowana kwota w wysokości 15.724 zł, w tym: - opracowanie Planu Gospodarki Odpadami - 6.100 zł, - opracowanie Instrukcji Eksploatacji i Składowiska Odpadów - 4.270 zł, - zakup 23 szt. koszy ulicznych na śmieci - 5.000 zł, - zakup Programu Dostępu Informacji o Środowisku - 354 zł, W związku z powyższym stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2002 r. wynosi 10.404 zł. 2. Środki specjalne W 2002 roku funkcjonowały następujące środki specjalne:
Województwa Podlaskiego Nr 98 15294 Poz. 1812 - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2002 roku wynosił 12.581 zł. Plan przychodów na 2002 rok wynosi 67.900 zł, do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota 54.103 zł. Rozchody natomiast na plan 67.900 zł wykonano w kwocie 57.515 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.169 zł., - Gimnazjum w Ciechanowcu - z uwagi na rozpoczęcie działalności z dniem 1 stycznia 2002 roku stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia wynosił 0 zł. Plan przychodów na 2002 rok - 50.000 zł. Na przychody składają się środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu "Ligawkowe podmuchy" i "SCANTS OF EUROPE", darowizna, wpływy z opłat za obiady oraz kapitalizacja odsetek. Do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota 27.177 zł. Rozchody natomiast na plan 50.000 zł wykonano w kwocie 12.313 zł, w tym: koszt umowy o dzieło za wykonanie 10 szt. ligawek - 2.500 zł; umowy - zlecenia: dla koordynatora projektu - 400 zł, za naukę gry na ligawkach - 1.046 zł; zakup nagród dla dzieci- 2.120 zł; zakup wyposażenia do stołówki szkolnej - 1.263 zł oraz koszt obiadów - 4.984 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.864 zł. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania WYDATKI REALIZOWANE NA INWESTYCJE W 2002 ROKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002R. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1 Budowa wodociągów we wsiach: Skórzec, Kosiorki, Gaj, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle oraz projektowanie wtórników Środki wynikają ce z planów na 2002r. Środki wynik. z planów na 1996 r. ogółem (rubr. 7+8, 9, 10, 11, 12, 13) Środki własne w tym: Środki z innych źródeł Nakłady poniesione do 31.12.2002 r. (w zł) % wykonan. w stosunku do planu 265890.00 76500.00 189390.00 265870.00 99.99 2 Drogi publiczne powiatowe 326000.00 326000.00 0.00 326000.00 100.00 3 Drogi publiczne gminne 326171.00 326171.00 0.00 326171.00 100.00 4 Budowa hali gimnastycznej przy 211000.00 211000.00 0.00 202153.00 95.81 Gimnazjum w Ciechanowcu 5 Końcowa opłata faktury za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny. 28000.00 28000.00 0.00 27999.00 100.00 6 Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji 138000.00 138000.00 0.00 137558.00 99.68