UCHWAŁA NR XLIII/227/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/227/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r; o finansach publicznych(dz.u.z 2013 r.,poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzylesie za pierwsze półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. I. Wprowadzenie. Budżet gminy Międzylesie na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 24 494 076 zł i została zrealizowana w wysokości 11 341 326 zł, co stanowi 43,37 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 26 150 814 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 10 800 455 zł, co stanowi 95,23 dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości 540 871 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 4,77 dochodów wykonanych. W I półroczu 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 677 087 zł, w tym: 184 979 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 30 000 zł - dotacja na zadania melioracyjne, 2000 zł - dotacja w ramach X Edycji Powiatowego konkursu Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych, 660 000 zł dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 58 056 zł dotacja na zadanie Remont łącznika ciągu pieszego w Międzylesiu, 21 382 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 234 346 zł dotacja na wychowanie przedszkolne, 4 448 zł dotacja na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, 155 385 zł dotacja na pomoc społeczną, 60 000 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 227 919 dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 3 700 zł otrzymane darowizny dla sołectwa Goworów i Domaszków, 9000 zł refundacja wydatków na projekt pn. Piknik pod Trójmorskim Wierchem, 25 872 zł - dotacja na remont placu rekreacyjnego w Międzylesiu oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 349 zł. Przychody w budżecie wyniosły ogółem 106 616 zł, w tym: 10 000 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez Gminę w 2013 roku dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie oraz 96 616 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości 21 402 662 zł i wykonano w wysokości 10 504 688 zł, co stanowi 45,36 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 23 156 016 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 9 701 600 zł, co stanowi 92,35 wykonanych wydatków a pozostała kwota 803 088 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 7,65 w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. W 2014 roku spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 097 607 zł. W I półroczu zrealizowano 54 planowanych spłat w wysokości 592 707 zł. Spłaty dotyczyły: 484 000 zł na projekt pn. Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu, 60 707 zł na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, 48 000 zł na projekt pn. Budowa wodociągu Goworów- 1 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 1

Michałowice-Gajnik. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 878 540 zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2014 r wynosi 8 011 000 zł, co stanowi 32,71 dochodów planowanych, w tym: 6 217 000 zł na projekt Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu, 144 000 zł na projekt Budowa wodociągu Goworów-Michałowice- Gajnik, 60 707 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu oraz 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po wyłączeniu zobowiązań w wysokości 968 000 zł, zaciągniętych na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie budżetu gminy wynosi 7 043 000 zł, co stanowi 28,75 planowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 087 565 zł, w tym: zakład budżetowy 385 435 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. I półrocze zakończono nadwyżką w wysokości 836 638 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 2 994 798 zł. II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 roku. Tab. nr 1 zmiany planów dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku. Dział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 215 479 600 Transport i łączność 718 056 750 Administracja publiczna 9 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 382 758 Różne rozliczenia 0 20349 801 Oświata i wychowanie 238 794 852 Pomoc społeczna 155 385 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 227 919 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 700 926 Kultura fizyczna 27 372 Ogółem: 1 677 087 20 349 2 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 2

Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Nazwa Plan budżetu według uchwały Plan budżetu po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 I. Dochody ogółem 24 494 076 26 150 814 11 341 326 43,37 w tym: dochody własne 12 714 610 13 606 525 4 385 424 32,23 dotacje celowe z budżetu państwa 2 949 654 3 734 826 2 032 092 54,41 subwencja ogólna 8 829 812 8 809 463 4 923 810 55,89 - część wyrównawcza 4 154 666 4 154 666 2 077 332 50,00 -część równoważąca 156 106 156 106 78 054 50,00 - część oświatowa 4 519 040 4 498 691 2 768 424 61,54 II. Wydatki ogółem 21 402 662 23 156 016 10 504 688 45,36 w tym: wydatki bieżące 19 102 821 19 986 964 9 701 600 48,54 wydatki majątkowe 2 299 841 3 169 052 803 088 25,34 Tab. nr 3 Wykonanie dochodów według działów za I półrocze 2014 r. Dział Nazwa Plan na I półrocze 2014 r. Wykonanie za I półrocze 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 215 479 186 759 86,67 600 Transport i łączność 718 056 14 384 2,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 405 694 708 362 16,08 750 Administracja publiczna 233 309 88 483 37,93 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 686 22 036 97,13 752 Obrona narodowa 200 200 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 681 000 1 000 0,15 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 336 440 3 541 242 48,27 758 Różne rozliczenia 8 809 463 4 923 855 55,89 801 Oświata i wychowanie 238 794 121 471 50,87 852 Pomoc społeczna 2 628 296 1 652 782 62,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000 60 000 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 657 16 887 5,71 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 458 396 3 700 0,81 926 Kultura fizyczna 47 344 165 0,35 Razem 26 150 814 11 341 326 43,37 3 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 3

Tab. nr 4 Wykonanie dochodów według rozdziałów w I półroczu 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na I półrocze 2014 r. Wykonanie za I półrocze 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 215 479 186 759 86,67 01008 Melioracje wodne 30 000 0 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 1 256 251,21 01095 Pozostała działalność 184 979 185 503 100,28 600 Transport i łączność 718 056 14 384 2,00 60016 Drogi publiczne gminne 58 056 14 384 24,78 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 660 000 0 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 405 694 708 362 16,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 405 694 708 362 16,08 750 Administracja publiczna 233 309 88 483 37,93 75011 Urzędy wojewódzkie 68 350 36 799 53,84 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 382 0,00 75023 Urzędy gmin 84 348 42 328 50,18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 611 8 974 11,13 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 686 22 036 97,13 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 304 654 50,15 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 382 21 382 100,00 752 Obrona narodowa 200 200 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 681 000 1 000 0,15 75412 Ochotnicze straże pożarne 680 000 0 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 336 440 3 541 242 48,27 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37 633 14 726 39,13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 487 226 696 260 46,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 557 450 883 476 56,73 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 307 838 643 179 49,18 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 946 293 1 303 602 44,25 758 Różne rozliczenia 8 809 463 4 923 855 55,89 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 4 498 691 2 768 424 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 154 666 2 077 332 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 45 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 156 106 78 054 50,00 4 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 4

gmin 801 Oświata i wychowanie 238 794 121 471 50,87 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 176 364 88 182 50,00 80104 Przedszkola 57 982 28 989 50,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1 300 0,00 80195 Pozostała działalność 4 448 3 000 67,45 852 Pomoc społeczna 2 628 296 1 652 782 62,88 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 767 200 1 022 044 57,83 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 100 18 100 56,39 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 378 000 345 000 91,27 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 527 3 527 100,00 85216 Zasiłki stałe 114 000 105 000 92,11 85219 Ośrodki pomocy społecznej 215 200 92 700 43,08 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 911 1 735 44,37 85295 Pozostała działalność 114 358 64 676 56,56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000 60 000 100,00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000 60 000 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 657 16 887 5,71 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 138 078 1 075 0,78 90002 Gospodarka odpadami 28 451 0 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 778 0 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 645 15 812 148,54 90095 Pozostała działalność 57 705 0 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 458 396 3 700 0,81 92105 Pozostałe zadania w kulturze 30 896 2 200 7,12 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427 500 1 500 0,35 926 Kultura fizyczna 47 344 165 0,35 92601 Obiekty sportowe 21 472 165 0,77 92695 Pozostała działalność 25 872 0 0,00 Razem 26 150 814 11 341 326 43,37 5 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 5

Tab. nr 5 Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Lp. Nazwa I Plan na 2014r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2014 r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe Dochody własne 13 606 525 8 011 349 5 595 176 4 385 424 3 844 553 540 871 32,23 1.1. Dochody z podatków i opłat 4 369 092 4 369 092 0 2 222 895 2 222 895 0 50,88 1.podatek od nieruchomości 0310 2 263 131 2 263 131 1 137 420 1 137 420 50,26 2.podatek rolny 0320 375 639 375 639 252 489 252 489 67,22 3.podatek leśny 0330 102 156 102 156 54 044 54 044 52,90 4.podatek od środków transportowych 0340 73 070 73 070 23 118 23 118 31,64 5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0350 37 633 37 633 14 726 14 726 39,13 6. podatek od spadków i darowizn 0360 23 266 23 266 12 049 12 049 51,79 7. wpływy z opłaty skarbowej 0410 20 056 20 056 10 152 10 152 50,62 8. wpływy z opłaty targowej 0430 11 246 11 246 4 504 4 504 40,05 9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 21 895 21 895 3 557 3 557 16,25 10. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 89 200 89 200 73 969 73 969 82,93 11. wpływy z innych lokalnych opłat ( wpłaty za gospodarowanie odpadami kom.) 0490 1 176 687 1 176 687 548 233 548 233 46,59 12. podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 175 113 175 113 88 634 88 634 50,62 1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 2 946 293 2 946 293 0 1 303 602 1 303 602 0 44,25 1. podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2 927 372 2 927 372 1 296 685 1 296 685 44,30 2. podatek dochodowy od osób prawnych 0020 18 921 18 921 6 917 6 917 36,56 1.3.Wpływy od jednostek budżetowych 0830 29 699 29 699 14 405 14 405 48,50 1.4. Dochody z majątku gminy: 4 385 500 224 000 4 161 500 706 105 165 234 540 871 16,10 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 28 000 28 000 26 592 26 592 94,97 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 196 000 196 000 138 642 138 642 70,74 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 10 000 0 10 000 720 0 720 7,20 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 4 151 500 4 151 500 539 531 0 539 531 13,00 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 6 6

II wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0 0 620 620 0,00 1.5.Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień) 1 498 075 64 399 1 433 676 3 165 3 165 0 0,21 środki przekazane od pozostałych 2460 jednostek na realizację zadań bieżących dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich środki przekazane od pozostałych jednostek na realizacje zadań inwestycyjnych dotacje celowe udzielane między JST na inwestycje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6207 6280 6300 6330 28 451 28 451 0 0 0,00 921 978 921 978 0 0 0 0,00 60 778 60 778 0 0 0,00 30 500 30 500 0 0 0,00 420 420 420 420 0 0 0,00 dotacje celowe udzielane między 2700 JST na zadania bieżące 4 448 4 448 3 000 3 000 67,45 wpływy ze zwrotów dotacji 2910 0 0 165 165 0,00 wpływy z tytułu pomocy 2710 finansowej między JST na dof. zadań bieżących 31 500 31 500 0 0 0,00 1.6 Pozostałe dochody w tym: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 0580 0570 wpływy z różnych opłat 0690 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 pozostałe odsetki 0920 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0960 130 354 130 354 0 90 278 90 278 0 69,26 0 0 0 1 249 1 249 40 333 40 333 32 344 32 344 80,19 12 258 12 258 2 897 2 897 23,63 24 593 24 593 10 214 10 214 41,53 3 700 3 700 3 700 3 700 100,00 0970 33 270 33 270 34 787 34 787 104,56 2360 odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 8120 1.7 dotacje celowe ze środków europejskich 2007 16 200 16 200 0 0 5 044 5 044 31,14 45 45 247 512 247 512 44 974 44 974 18,17 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 809 463 8 809 463 0 4 923 810 4 923 810 55,89 w tym: część oświatowa 4 498 691 4 498 691 2 768 424 2 768 424 61,54 część wyrównawcza 4 154 666 4 154 666 2 077 332 2 077 332 50,00 III część równoważąca 156 106 156 106 78 054 78 054 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 2030 1 637 526 1 637 526 728 471 728 471 44,49 7 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 7

IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 2 097 300 2 097 300 1 303 621 1 303 621 0 62,16 Ogółem dochody: 26 150 814 20 555 638 5 595 176 11 341 326 10 800 455 540 871 43,37 Tab. nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 r. DOCHODY w tym : wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYDATKI OGÓŁEM wydatki bieżące w tym : wynagrodz. i pochodne wydatki majątkowe 010 01095 Pozostała działalność 184 979 184 883 184 883 184 883 0 0 750 75011 Urzędy wojewódzkie 68 350 36 799 36 799 36 799 35 199 0 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 304 654 56 56 0 0 751 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 382 21 382 21 382 21 382 3 297 0 752 75212 Obrona narodowa 200 200 0 0 0 0 754 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 571 571 0 0 852 85212 852 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 751 000 1 017 000 950 914 950 914 43 103 0 21 200 10 000 12 471 6 003 0 0 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 527 3 527 2 651 2 651 0 0 852 85295 Pozostała działalność 44 358 28 176 25 067 25 067 0 0 Razem 2 097 300 1 303 621 1 234 794 1 228 326 81 599 0 8 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 8

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan............. 215 479 zł wykonanie........ 186 759 zł wykonania....... 86,67 Rozdział 01008 Melioracje wodne plan.......30 000 zł wykonanie... 0 zł wykonania... 0,00 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan........500 zł wykonanie... 1 256 zł wykonania.... 251,21 Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 835 zł oraz otrzymano zwrot wydatków w wysokości 478 zł poniesionych na oświetlenie wodociąg w Różance. Rozdział 01095 Pozostała działalność plan......184 979 zł wykonanie.....185 503 zł wykonania...... 100,28 Dochody w kwocie 620 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 184 883 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi. Dział 600 Transport i łączność plan 718 056 zł wykonanie 14 384 zł wykonania 2,00 rozdział 60016 Drogi publiczne plan 58 056 zł wykonanie. 14 384 zł wykonania 24,78 Otrzymano zwrot wydatków w wysokości 14 384 zł poniesionych w m-cu grudniu 2013 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 660 000 zł wykonanie 0 zł wykonania 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan... 4 405 694 zł wykonanie...708 362 zł wykonania...16,08 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan... 4 405 694 zł wykonanie... 708 362 zł wykonania... 16,08 9 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 9

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 539 531 zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 26 592 zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 720 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 128 352 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82 330 zł, w tym wymagalnych 34 211 zł z tytułu: zbycia nieruchomości 13 149 zł, użytkowania wieczystego gruntów 590 zł, dzierżawy gruntów 20 472 zł. Dział 750 Administracja publiczna plan... 233 309 zł wykonanie... 88 483 zł wykonania... 37,93 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan... 68 350 zł wykonanie... 36 799 zł wykonania... 53,84 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w wysokości 36 799 zł. rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych plan... 0 zł wykonanie... 382 zł wykonania...... 0,00 Zrealizowano dochody w wysokości 382 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. rozdział 75023 Urzędy gmin plan... 84 348 zł wykonanie... 42 328 zł wykonania...... 50,18 Zrealizowano dochody w wysokości 42 328 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 6 640 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 10 290 zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 15 413 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 12 579 zł, w tym wymagalnych 2 663 zł z tytułu najmu pomieszczeń. rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan... 80 611 zł wykonanie... 8 974 zł wykonania... 11,13 Otrzymano refundację wydatków w wysokości 8 974 zł zrealizowanych w I półroczu 2014 roku na realizacje projektu w ramach programu operacyjnego EWT RCz- RP 2007-2013 na projekt pn. Piknik pod Trójmorskim Wierchem. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan... 22 686 zł wykonanie...22 036 zł wykonania....97,13 rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan...1 304 zł wykonanie... 654 zł wykonania... 50,15 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 10 10

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 654 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan... 21 382 zł Wykonanie... 21 382 zł wykonania... 100,00 Otrzymano dotację w wysokości 21 382 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 752 - Obrona narodowa plan... 200 zł wykonanie... 200 zł wykonania... 100 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan... 200 zł wykonanie... 200 zł wykonania... 100 Otrzymano dotacje celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności przekazana w wysokości 200 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan... 681 000 zł wykonanie... 1 000 zł wykonania... 0,15 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan... 680 000 zł wykonanie... 0 zł wykonania... 0,00 rozdział 75414 Obrona cywilna plan... 1 000 zł wykonanie... 1 000 zł wykonania... 100,00 Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan...7 336 440 zł wykonanie...3 541 242 zł wykonania... 48,27 rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan... 37 633 zł wykonanie... 14 726 zł wykonania...39,13 Zrealizowano dochody w wysokości 14 726 zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 20 874 zł, w tym wymagalne 20 874 zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 11 11

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan... 1 487 226 zł wykonanie... 696 260 zł wykonanie... 46,82 Zrealizowane dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 709 911 zł, w tym wymagalne 12 095 zł z tytułu: podatku od nieruchomości 11 164 zł, podatku rolnego 905 zł, podatku leśnego 26 zł. rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan... 1 557 450 zł wykonanie... 883 476 zł wykonania... 56,73 Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 676 721 zł, w tym wymagalne 126 934 zł z tytułu: podatku od nieruchomości 95 914 zł, podatku rolnego 15 491 zł, podatku leśnego 798 zł, podatku od środków transportowych 13 988 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 743 zł. rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan... 1 307 838 zł wykonanie...... 643 179 zł wykonania... 49,18 Zrealizowano dochody w wysokości 643 179 zł, w tym m.in. z tytułu: opłaty skarbowej 10 152 zł, opłaty eksploatacyjnej 3 557 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 969 zł, opłata planistyczna 0 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 548 233 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 667 777 zł, w tym m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 633 590 zł, opłaty planistycznej 2 707 zł. Należności wymagalne wynoszą 61 830 zł, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 633 590 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej 2 707 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan... 2 946 293 zł wykonanie... 1 303 602 zł wykonania... 44,25 Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 296 685 zł tj. 44,30 w stosunku do planu wynoszącego 2 927 372 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 6 917 zł, tj. 36,56 w stosunku do planu wynoszącego 18 921 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 3 948 zł. Dział 758 Różne rozliczenia plan... 8 809 463 zł wykonanie... 4 923 855 zł wykonania..... 55,89 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan...4 498 691 zł wykonanie... 2 768 424 zł wykonania...61,54 Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w wysokości 2 768 424 zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 12 12

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan...4 154 666 zł wykonanie... 2 077 332 zł wykonania... 50,00 Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 077 332 zł. rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan....0 zł wykonanie....45 zł wykonania... 0,00 Zrealizowane dochody w wysokości 45 zł dotyczą wpłaconych odsetek od pożyczki udzielonej w 2013 roku dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie. rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan........ 156 106 zł wykonanie 78 054 zł wykonania 50,00 Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 78 054 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie plan...238 794 zł wykonanie....121 471 zł wykonania... 50,87 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan.........176 364 zł wykonanie 88 182 zł wykonania 50,00 Otrzymano dotację w wysokości 88 182 zł na wychowanie przedszkolne. rozdział 80104 Przedszkola plan......... 57 982 zł wykonanie 28 989 zł wykonania 50,00 Otrzymano dotację w wysokości 28 989 zł na wychowanie przedszkolne. rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan... 0 zł wykonanie 1 300 zł wykonania.... 0,00 Zrealizowano dochody w wysokości 1 300 zł z tytułu zwrotu dofinansowania do kształcenia nauczyciela. rozdział 80195 - Pozostała działalność plan... 4 448 zł wykonanie 3 000 zł wykonania....67,45 Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w wysokości 3 000 zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 13 13

Dział 852 Pomoc społeczna plan...2 628 296 zł wykonanie... 1 652 782 zł wykonania... 62,88 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan...1 767 200 zł wykonanie... 1 022 044 zł wykonania...57,83 Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 017 000 zł. Kwota 5 044 zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 487 985 zł, w tym wymagalne: 487 985 zł. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej plan...32 100 zł wykonanie...18 100 zł wykonania...56,39 Dotacja celowa w wysokości 10 000 zł na zadania zlecone oraz w wysokości 8 100 zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan... 378 000 zł wykonanie....345 000 zł wykonania... 91,27 Dotacja celowa w wysokości 345 000 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan... 3 527 zł wykonanie... 3 527 zł wykonania... 100,00 Dotacja celowa w wysokości 3 527 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, rozdział 85216 Zasiłki stałe plan... 114 000 zł wykonanie... 105 000 zł wykonania...92,11 Dotacja celowa w wysokości 105 000 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan... 215 200 zł wykonanie... 92 700 zł wykonania....43,08 Dotacja celowa przekazana w kwocie 56 700 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz 36 000 zł zgodnie z umową z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu pn. Wyjść z bezrobocia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 14 14

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan......3 911 zł wykonanie...1 735 zł wykonania....44,37 Dochody w wysokości 1 735 zł stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych. rozdział 85295 Pozostała działalność plan...114 358 zł Wykonanie... 64 676 zł wykonania......56,56 Przekazano dotację celową w kwocie 36 500 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację w kwocie 28 176 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan... 60 000 zł wykonanie... 60 000 zł wykonania....100,00 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan... 60 000 zł wykonanie... 60 000 zł wykonania....100,00 Przekazano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 60 000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan... 295 657 zł wykonanie...... 16 887 zł wykonania... 5,71 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan... 138 078 zł wykonanie... 1 075 zł wykonania....0,78 Zrealizowane dochody w wysokości 1 075 zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenieoczyszczalnia ścieków w Goworowie. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 28 451 zł wykonanie. 0 zł wykonania.0,00 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan... 60 778 zł wykonanie..0 zł wykonania 0,00 rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan... 10 645 zł 15 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 15

wykonanie...15 812 zł wykonania...148,54 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości 15 812 zł. rozdział 90095- Pozostała działalność plan... 57 705 zł wykonanie...... 0 zł wykonania... 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan...458 396 zł wykonanie... 3 700 zł wykonania... 0,81 rozdział 92105- Pozostałe zadania w kulturze plan......30 896 zł wykonanie......2 200 zł wykonania....7,12 Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 2 200 zł. rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan.... 427 500 zł wykonanie... 1 500 zł wykonania...0,35 Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 1 500 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan... 47 344 zł wykonanie... 165 zł wykonania... 0,35 rozdział 92601 Obiekty sportowe plan... 21 472 zł wykonanie... 165 zł wykonania... 0,77 Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 165 zł. rozdział 92695 Pozostała działalność plan... 25 872 zł wykonanie...0 zł wykonania... 0,00 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 16 16

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych Osoby fizyczne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 922 465 zł 367 596 zł 14 121 zł 42 543 zł 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków podatek od nieruchomości 72 203 zł podatek od środków transportowych 13 159 zł 3. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. podatku od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 4. Ściągnięte zaległości podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 95 914 zł 15 490 zł 798 zł 13 988 zł 39 997 zł 13 930 zł 667 zł 5 450 zł Osoby prawne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 1 239 614 zł 13 932 zł 87 704 zł 5 680 zł 2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków Podatek od nieruchomości 62 491 zł Podatek od środków transportowych 3 295 zł 3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień Podatek od nieruchomości 4. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. podatku od nieruchomości podatek rolny podatek leśny 5. Ściągnięte zaległości : podatek od nieruchomości podatek rolny 17 975 zł 11 164 zł 905 zł 26 zł 12 663 zł 1 459 zł W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w I półroczu 2014 roku wystawiono 671 upomnień oraz 159 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości ( zrealizowano 45 tytułów wykonawczych).wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. 17 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 17

Kwota ściągniętych zaległości podatkowych w wynosi 74 166 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 401 124 zł, w tym: osoby fizyczne 252 372 zł a osoby prawne 148 752 zł. III. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2014 roku. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości 21 402 662 zł i wykonano w wysokości 10 504 688 zł, co stanowi 45,36 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 23 156 016 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 9 701 600 zł, co stanowi 92,35 wykonanych wydatków a pozostała kwota 803 088 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 7,65 w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 9 201 067 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 87,59 zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 1 303 621 zł tj. 12,41 zrealizowanych wydatków gminy ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 3 829 831 zł, tj. 36,46 zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 1 926 359 zł, które stanowią 18,34 zrealizowanych wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2014 roku wyniosła 821 585 zł. Tab. nr 7 Zestawienie wydatków budżetu według działów. Dział Nazwa Plan na I półrocze 2014 Wykonanie za I półrocze 2014 010 Rolnictwo i łowiectwo 485 702 208 463 42,92 020 Leśnictwo 60 700 19 465 32,07 600 Transport i łączność 2 142 845 247 057 11,53 630 Turystyka 45 000 29 520 65,60 700 Gospodarka mieszkaniowa 454 796 262 480 57,71 710 Działalność usługowa 170 000 0 0,00 750 Administracja publiczna 2 909 184 1 330 358 45,73 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 686 21 438 94,50 752 Obrona narodowa 200 0 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 068 773 871 684 81,56 757 Obsługa długu publicznego 563 986 290 333 51,48 758 Różne rozliczenia 55 307 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 758 704 3 675 615 54,38 851 Ochrona zdrowia 89 200 61 076 68,47 852 Pomoc społeczna 3 595 168 1 926 359 53,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 293 191 154 216 52,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 327 259 688 834 29,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 336 326 407 414 30,49 926 Kultura fizyczna 776 989 310 375 39,95 Ogółem 23 156 016 10 504 688 45,36 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 18 18

Tab. nr 8 Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów. Dział 010 Rozdział 01008 01010 Wyszczególnie nie Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan Wykona nie ogółem 485 702 208 463 01030 Izby rolnicze 7 513 4 862 01095 Pozostała działalność bieżące 42,92 Wydatki Wynagro dzenia w tym pochodne od wynagro dzeń dotacje majątkowe 202 653 1300 0 0 5 809 69 680 1 300 1,87 1300 1300 0 0 0 195 030 7 429 3,81 1 620 0 0 0 5 809 213 479 194 871 020 Leśnictwo 60 700 19 465 600 02001 60016 60078 60095 Gospodarka leśna Transport i łączność Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 60 700 19 465 2 142 845 247 057 1 183 945 202 922 64,72 91,28 32,07 32,07 11,53 17,14 4 862 0 0 0 0 194 871 0 0 0 0 19 465 13 344 0 0 0 19 465 13 344 0 0 0 240 657 41 096 6 036 0 6 400 202 922 18 991 3 642 0 0 841 746 11 700 1,39 5 300 5300 0 0 6 400 117 154 32 435 630 Turystyka 45 000 29 520 700 710 750 63003 63095 70001 70005 71004 Zadania w zakresie upowszechniani a turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Działalność usługowa Plany zagospodarowa nia przestrzennego Administracja publiczna 27,69 65,60 32 435 16 805 2 394 0 0 29 520 0 0 0 0 2 000 0 0,00 0 0 0 0 0 43 000 29 520 454 796 262 480 229 846 114 923 224 950 147 557 68,65 57,71 50,00 65,60 29 520 0 0 0 0 262 480 2 874 428 114 923 0 114 923 0 0 114 923 0 147 557 2 874 428 0 0 170 000 0 0,00 0 0 0 0 170 000 0 0,00 0 0 0 0 0 2 909 184 1 330 358 45,73 1 309 780 755 338 120 050 20 578 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 19 19

751 75011 Urzędy wojewódzkie 68 350 36 799 75022 Rady gmin 90 000 40 957 75023 Urzędy gmin 2 564 586 75075 75095 75101 751 75113 752 754 757 758 75212 75412 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Ochotnicze straże pożarne 1 166 385 166 248 80 297 20 000 5 920 22 686 21 438 53,84 45,51 45,48 48,30 29,60 94,50 36 799 29 586 5 613 0 0 40 957 0 0 0 0 1 145 807 722 366 114 437 0 20 578 80 297 3 386 0 0 0 5 920 0 0 0 0 21 438 2 899 398 0 0 1 304 56 4,29 56 0 0 0 0 21 382 21 382 100,00 21 382 2 899 398 200 0 0,00 0 0 0 0 0 200 0 0,00 0 0 0 0 0 1 068 773 871 684 1 057 773 869 202 75414 Obrona cywilna 1 000 571 75421 75702 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 10 000 1 912 563 986 290 333 563 986 290 333 81,56 82,17 57,12 19,12 51,48 51,48 101 752 3 208 660 0 769 932 99 270 3 208 660 0 769 932 571 0 0 0 0 1 912 0 0 0 0 290 333 0 55 307 0 0,00 0 0 290 333 0 0 0 0 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 20 20

801 851 852 75818 80101 80103 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55 307 0 0,00 0 0 0 0 0 6 758 704 3 118 274 3 675 615 1 724 606 170 768 100 291 80104 Przedszkola 1 049 762 550 730 80110 Gimnazja 1 899 852 80113 80146 80148 80195 85153 85154 85201 85202 85203 85204 85205 85212 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałani e alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 016 842 326 233 176 356 17 816 6 065 166 739 91 464 9 260 9 260 89 200 61 076 6 800 2 300 82 400 58 776 3 595 168 1 926 359 22 000 13 949 250 000 122 793 1 000 354 54,38 55,31 58,73 52,46 53,52 54,06 34,04 54,85 100,00 68,47 33,82 71,33 53,58 63,40 49,12 35,36 1 000 0 0,00 0 1 000 166 1 751 000 950 914 16,56 54,31 3 675 615 2 347 708 477 301 0 0 1 724 606 1 099 403 227 844 0 0 100 291 70 040 15 382 0 0 550 730 351 255 76 442 0 0 1 016 842 684 006 133 483 0 0 176 356 69 011 11 875 0 0 6 065 0 0 0 0 91 464 73 993 12 274 0 0 9 260 0 0 0 0 61 076 13 467 0 25 000 0 2 300 0 0 0 0 58 776 13 467 0 25 000 0 1 926 359 176 346 52 894 0 13 949 0 0 0 0 122 793 0 0 0 0 354 0 0 0 0 166 0 0 0 0 950 914 18 324 24 779 0 0 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 21 21

854 900 85213 85214 85215 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 32 100 12 471 600 520 354 284 193 527 96 211 85216 Zasiłki stałe 114 000 90 941 85219 85228 85295 85401 85415 90001 90002 90003 90004 90015 90095 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 469 943 203 319 30 720 19 832 128 358 61 125 293 191 154 216 151 371 92 745 141 820 61 471 2 327 259 688 834 364 363 52 979 1 013 973 393 937 110 000 33 525 52 373 11 979 637 955 181 327 148 595 15 086 38,85 59,00 49,71 79,77 43,26 64,56 47,62 52,60 61,27 43,34 29,60 14,54 38,85 30,48 22,87 28,42 10,15 12 471 0 0 0 0 354 284 0 0 0 0 96 211 0 0 0 0 90 941 0 0 0 0 203 319 140 824 25 480 0 0 19 832 17 198 2 635 0 0 61 125 0 0 3000 0 154 216 66 557 13 748 0 0 92 745 66 557 13 748 0 0 61 471 0 0 0 0 688 465 0 0 50 117 369 52 610 0 0 50 117 369 393 937 0 0 0 0 33 525 0 0 0 0 11 979 0 0 0 0 181 327 0 0 0 0 15 086 0 0 0 0 22 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 22

921 926 92105 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 336 326 407 414 70 960 48 492 513 597 216 037 92116 Biblioteki 300 769 142 885 92120 92601 92605 92695 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność RAZEM 23 156 016 30,49 68,34 42,06 47,51 451 000 0 0,00 0 776 989 310 375 572 698 193 000 127 000 115 324 39,95 33,70 90,81 407 414 23 642 1 093 322 038 0 48 492 13 151 0 0 0 216 037 10 491 1 093 179 153 0 142 885 0 0 142 885 0 310 375 64 575 9 762 115 324 0 193 000 64 575 9 762 0 0 115 324 0 0 115 324 0 77 291 2 051 2,65 2 051 0 0 0 0 10 504 688 45,36 9 701 600 3 512 353 682 369 627 402 803 088 Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r. Tab. nr 9 Zrealizowane wydatki majątkowe. l.p nazwa zadania dział rozdział 1 2 3 4 Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkowie - strona wschodnia wartość kosztorysowa dochody własne źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp RAZEM Wykonanie za I półrocze 2014 r. 010 01010 40 000 40 000 40 000 0 010 01010 40 000 40 000 40 000 0 010 01010 40 000 40 000 40 000 0 010 01010 60 000 60 000 60 000 0 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 23 23

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Budowa studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego 010 01010 11 890 9 310 500 9 810 5 809 Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w 010 Nagodzicach w ramach funduszu 01010 3 600 3 600 3 600 sołeckiego razem dział 010 195 490 192 910 0 500 0 193 410 5809 Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul.pionierów a ul. Kolejową w Międzylesiu Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4 Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4"w ramach funduszu sołeckiego Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 386 Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkowie, zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu 600 60016 100 000 31 206 58 056 89 262 0 600 60016 224 000 224 000 224 000 0 600 60016 266 000 266 000 266 000 0 600 60016 10 506 10 506 0 0 0 10 506 0 600 60016 76 000 76 000 76 000 0 600 60016 80 000 80 000 80 000 0 600 600078 758 000 113 107 420 420 533 527 6 400 600 60095 77 683 77 683 0 0 0 77 683 0 razem dział 600 1 592 189 878 502 0 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości 420 420 58 056 1 356 978 700 70005 10 000 10 000 10 000 0 razem dział 700 10 000 10 000 0 0 0 10 000 zakup kserokopiarki, skanera oraz sprzętu komputerowego zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie 6400 750 75023 50 000 50 000 50 000 20 578 750 75023 35 000 35 000 35 000 0 razem dział 750 85 000 85 000 0 0 0 85 000 20 578 Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen na zadanie pn,, Zakup średniego samochodu rat 754 75412 800 000 120 000 0 0 680 000 800 000 769 932 razem dział 754 800 000 120 000 0 0 680 000 800 000 769 932 Likwidacja szamb w Międzylesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach PROW Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego 900 90001 401 628 91 893 0 0 138 078 229 971 369 900 90015 6 527 6 527 6 527 24 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 24

21 22 23 24 25 26 Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne Wykonanie placu zabaw w Międzylesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114 900 90015 299 031 238 253 60 778 299 031 900 90095 60 000 30 000 30 000 60 000 razem dział 900 767 186 366 673 0 90 778 138 078 595 529 369 Podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego 921 92109 5 735 5 735 0 0 0 5 735 razem dział 921 5 735 5 735 0 0 0 5 735 Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzylesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842- I etap Remont chodników na terenie rekreacyjnym w Międzylesiu, działka nr 355/3 w ramach PROW 926 92601 30 400 10 428 0 0 19 972 30 400 926 92601 50 000 50 000 0 0 0 50 000 926 92695 42 000 16 128 25 872 42 000 0 razem dział 926 122 400 76 556 0 0 45 844 122 400 511 3 169 3 578 000 1 735 376 0 921 978 OGÓŁEM 698 052 803 088 Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2014 r. Tab. nr 10 Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Lp. nazwa projektu dział rozdział plan pierwotny 1 "Remont łącznika ciągu pieszego pomiedz ul. Pionioerów a ul. Kolejową w Międzylesiu" w ramach PROW na lata 2007-2013 zmiany planu w I półroczu 2014 żródła finansowania plan po zmianach na dzień 31.06.2014 w tym: środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE RAZEM 600 60016 0 72 571 72571 14 515 58 056 72 571 2 3 Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu - POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen na zadanie pn,, Zakup średniego samochodu ratowniczego i motopompy pożarniczej" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 750 75075 84 248 0 84248 12637 71 611 84 248 754 75412 800 000 0 800 000 120 000 680 000 800 000 25 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 25