PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia...2009r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 170 000 01095 Pozostała działalność 170 000 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 170 000 600 Transport i łączność 1 908 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 908 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 0490 podstawie odrębnych ustaw 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 800 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 438 970 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 438 970 Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 414 564 0490 podstawie odrębnych ustaw 10 000 0750 Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 326 106 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 683 300 0920 Pozostałe odsetki 2 000 710 Działalność usługowa 2 000 71035 Cmentarze 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2020 z organami administracji rządowej 2 000 750 Administracja publiczna 290 600 751 75011 Urzędy wojewódzkie 239 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 239 600 75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 000 10 000 1 000 40 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 832 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 3 832 1

2010 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż Miejska 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem 20 325 861 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 75615 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 175 917 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 331 830 564 740 22 400 30 000 2 000 15 000 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 209 947 75616 75618 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 832 100 000 100 000 100 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 089 232 0310 Podatek od nieruchomości 2 600 000 0320 Podatek rolny 1 420 000 0330 Podatek leśny 4 500 0340 Podatek od środków transportowych 284 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 0370 Opłata od posiadania psów 15 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 215 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 200 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 25 000 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 75 532 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 815 907 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 460 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 007 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi 351 900 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 8 224 805 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 024 805 200 000 758 Różne rozliczenia 17 413 788 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 13 064 134 2

75807 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 13 064 134 3 627 057 3 627 057 10 000 10 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 712 597 712 597 801 Oświata i wychowanie 891 650 80101 Szkoły podstawowe 15 300 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 7 300 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 475 000 475 000 80110 Gimnazja 0830 Wpływy z usług 1 350 1 350 80148 Stołówki szkolne 0830 Wpływy z usług 400 000 400 000 852 Pomoc społeczna 8 440 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 273 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu 0980 aliment. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 20 000 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 7 237 100 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 niektóre świadczenia rodzinne 49 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin 49 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 385 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin 385 500 2910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 85216 Zasiłki stałe 275 400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin 275 400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 340 000 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin 339 400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 117 000 104 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 13 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 565 921,20 3

85395 Pozostała działalność 565 921,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 2708 źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 481 033,02 powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 2709 źródeł 84 888,18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 000 85495 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 14 000 14 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 100 636 90002 Gospodarka odpadami 0830 Wpływy z usług 1 087 636 1 087 636 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 5 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000 90095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 8 000 8 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 92116 Biblioteki 50 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 50 000 926 Kultura fizyczna i sport 4 836 000 92601 Obiekty sportowe 4 536 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 4 203 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 200 000 0830 Wpływy z usług 150 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 92695 Pozostała działalność 100 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 100 000 Razem plan dochodów 59 551 258,20 4

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Projekt 2010 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 2 900 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 2 300 01030 Izby rolnicze 41 000 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 000 01095 Pozostała działalność 29 774 100 600 2 000 23 600 4430 Różne opłaty i składki 3 474 020 Leśnictwo 25 200 02001 Gospodarka leśna 25 200 12 700 12 500 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę 300 000 40002 Dostarczanie wody 300 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000 600 Transport i łączność 8 588 529 60014 Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 60 000 10 000 jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000 60016 Drogi publiczne gminne 8 528 529 500 10 000 186 761 4270 Zakup usług remontowych 424 851 442 112 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 3 685 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 88 674 15 000 7 460 620 10 810 10 810 2 000 24.11.2009 1 10:46:54

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4260 Zakup energii 3 000 1 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 010 4430 Różne opłaty i składki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450 000 4430 Różne opłaty i składki 14 000 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 717 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 9 025 4530 Podatek VAT 1 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 320 000 6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 4590 4600 710 Działalność usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 71035 Cmentarze 4270 Zakup usług remontowych 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 6059 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 3 000 3 550 802 3 505 802 5 950 1 202 000 690 860 456 250 100 000 200 000 45 000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 30 000 212 600 186 600 4 000 178 600 i opinii 4 000 26 000 2 000 20 000 4 000 400 000 400 000 400 000 5 478 371 239 600 170 370 14 438 28 073 4 528 2 622 24.11.2009 2 10:46:54

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 6 000 2 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 369 4740 4750 75022 Rada gminy 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urząd gminy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 4390 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 538 490 454 990 35 500 36 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100 4430 Różne opłaty i składki 1 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 200 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600 4 414 779 14 230 2 684 594 191 001 407 944 64 184 43 768 30 000 203 061 108 393 38 500 3 535 326 464 10 908 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 28 696 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 35 916 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 100 29 694 4 000 36 045 59 246 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek VAT 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 24.11.2009 3 10:46:54

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 49 000 75075 Promocja jednostek sam. terytorialnego 177 000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 5 000 5 000 70 000 85 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 751 754 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 888 578 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 366 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 562 499 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 249 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500 1 000 32 000 73 000 4260 Zakup energii 25 000 4270 Zakup usług remontowych 28 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 20 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 4430 Różne opłaty i składki 10 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000 75414 Obrona cywilna 8 000 600 6 300 4260 Zakup energii 600 500 75416 Straż miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000 7 000 108 502 71 783 4 000 17 719 15 000 3 832 3 832 297 749 15 000 160 210 10 000 26 262 24.11.2009 4 10:46:54

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 236 4140 Wpłaty na PFRON 3 000 15 000 4260 Zakup energii 4 600 4270 Zakup usług remontowych 13 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 30 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 666 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 212 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 545 4410 Podróże służbowe krajowe 848 4430 Różne opłaty i składki 904 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 166 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 75495 Pozostała działalność 7 250 4260 Zakup energii 1 600 5 650 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 113 640 od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 24.11.2009 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 73 000 1 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 9 800 5 400 1 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 220 4430 Różne opłaty i składki 14 450 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 100 757 Obsługa długu publicznego 400 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 400 000 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwa celowa- polityka oświatowa 4810 Rezerwa ogólna 5 113 640 400 000 880 000 880 000 200 000 200 000 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4810 Rezerwy-zarządzanie kryzysowe 4810 Rezerwy-stowarzyszenia 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 9 034 467 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 980 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń 105 440 4 687 436 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 659 760 008 4120 Składki na Fundusz Pracy 122 071 1 300 98 955 4240 Zakup pomocy naukowych 15 305 4260 Zakup energii 308 250 4270 Zakup usług remontowych 32 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 150 29 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 220 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 639 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 4430 Różne opłaty i składki 7 317 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299 936 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 538 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 643 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 352 610 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 993 4240 Zakup pomocy naukowych 450 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 50 000 430 000 20 118 418 18 099 157 118 12 647 28 356 4 601 10 296 3 012 494 24.11.2009 6 10:46:55

PROJEKT 2010 24.11.2009 WYDATKI_2010 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600 1 734 213 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 822 277 793 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 901 1 400 26 862 4220 Środki żywności 220 000 4240 Zakup pomocy naukowych 6 000 4260 Zakup energii 94 321 4270 Zakup usług remontowych 19 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 14 243 4350 Zakup usług dostępu o sieci Internet 720 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 760 4410 Podróże służbowe krajowe 700 4430 Różne opłaty i składki 2 823 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 236 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1 700 80110 Gimnazja 5 396 679 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 132 300 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 3 500 3 625 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291 516 583 169 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 848 5 000 34 010 4240 Zakup pomocy naukowych 3 100 4260 Zakup energii 289 757 4270 Zakup usług remontowych 45 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400 28 800 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 840 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 425 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 800 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600 4430 Różne opłaty i składki 5 999 7 300 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 028 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 647 80113 Dowożenie uczniów do szkół 849 259 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 247 512 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 712 40 611 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 537 1 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych 8 304 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 454 319 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 260 4410 Podróże służbowe krajowe 100 4430 Różne opłaty i składki 8 363 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 745 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 1 696 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 396 449 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 229 407 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 657 37 181 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 989 20 000 14 169 4260 Zakup energii 7 000 4270 Zakup usług remontowych 20 969 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 9 700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400 4430 Różne opłaty i składki 2 491 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 436 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 700 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 686 24.11.2009 8 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 1 500 17 680 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 506 80148 Stołówki szkolne 784 315 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 272 458 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 798 44 590 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 196 26 392 4220 Środki żywności 387 000 4260 Zakup energii 2 949 4270 Zakup usług remontowych 4 486 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4120 Składki na Fundusz Pracy 640 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 433 1 600 13 946 254 459 21 303 15 000 25 945 4 000 26 300 25 100 1 000 135 171 625 275 60 000 60 000 21 250 2 000 10 250 9 000 453 314 1 409 193 677 17 326 34 070 5 229 6 990 63 620 44 076 31 786 16 060 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 485 24.11.2009 9 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 088 4410 Podróże służbowe krajowe 107 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 007 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 635 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 516 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 85158 Izby wytrzeźwień 8 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 8 000 85195 Pozostała działalność 82 711 23 524 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 757 3 996 4120 Składki na Fundusz Pracy 634 10 000 9 000 3 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 85212 85213 4330 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 30 000 12 136 358 100 100 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 100 100 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 273 100 6 957 311 173 653 14 618 90 878 4 613 5 411 3 770 11 912 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 199 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 885 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 850 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 49 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.11.2009 85214 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 49 000 610 500 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 3110 Świadczenia społeczne 610 500 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200 000 3110 Świadczenia społeczne 1 200 000 85216 Zasiłki stałe 275 400 3110 Świadczenia społeczne 273 400 2 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 530 761 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 441 911 708 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 061 154 520 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 784 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 27 282 3 000 31 915 4260 Zakup energii 28 184 4270 Zakup usług remontowych 5 303 4280 Zakup usług zdrowotnych 849 30 894 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 958 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 009 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 170 4410 Podróże służbowe krajowe 1 146 4430 Różne opłaty i składki 8 987 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 459 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 030 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 173 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 272 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 616 717 497 24.11.2009 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 201 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 758 4410 Podróże służbowe krajowe 1 758 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 485 11 11 595 485 946 40 705 84 766 14 169 21 195 15 950 4 737 1 597 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 635 380 000 3118 Świadczenia społeczne 112 330,99 3119 Świadczenia społeczne 19 823,11 33 305,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 943,22 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695,86 5 143,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 333,88 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 529,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 816,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 120,51 4129 Składki na Fundusz Pracy 550,68 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 362 500 17 500 605 185,20 605 185,20 133 638,05 23 583,19 17 705,69 3 124,53 160 774,93 28 372,05 714,00 126,00 216,75 38,25 255,00 45,00 490 972 448 327 330 660 26 781 54 438 8 757 3 525 1 000 23 166 17 772 3 636 13 636 4430 Różne opłaty i składki 500 85495 Pozostała działalność 24 873 24.11.2009 12 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 15 816 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 331 2 610 4120 Składki na Fundusz Pracy 420 1 861 4260 Zakup energii 353 4270 Zakup usług remontowych 310 938 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 517 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 517 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100 3 164 419 10 610 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wodna 4430 Różne opłaty i składki 90002 Gospodarka odpadami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4370 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek VAT 4700 4740 4750 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4270 Zakup usług remontowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4270 Zakup usług remontowych 10 610 1 087 636 2 600 186 276 15 833 33 790 5 058 10 004 52 234 6 900 6 800 1 000 60 900 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200 2 400 616 100 5 855 73 706 2 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 830 184 077 12 000 5 302 166 775 156 754 107 540 5 050 34 164 24.11.2009 13 10:46:55

PROJEKT 2010 24.11.2009 WYDATKI_2010 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 832 611 94 250 4260 Zakup energii 20 000 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 900 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 491 92116 Biblioteki 579 477 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 579 477 92118 Muzea 350 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 350 000 92195 Pozostała działalność 20 000 5 000 10 000 5 000 926 Kultura fizyczna i sport 6 777 551 92601 Obiekty sportowe 5 540 483 28 394 14 10 000 1 005 650 6 500 627 900 360 000 11 250 5 000 5 000 714 692 14 287 258 000 51 616 50 537 19 082 25 978 26 361 63 000 28 000 36 000 7 101 51 250 4410 Podróże służbowe krajowe 555 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 724 6050 6060 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 201 5 000 1 966 990 1 017 513 44 986 2 275 10:46:55

PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 4260 Zakup energii 6 000 4270 Zakup usług remontowych 150 4 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 501 739 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 056 032 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 040 444 396 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 309 71 906 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 244 49 490 68 900 4260 Zakup energii 124 572 4270 Zakup usług remontowych 26 694 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 010 94 800 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 2 929 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 303 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 033 4410 Podróże służbowe krajowe 10 100 4430 Różne opłaty i składki 13 130 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 121 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 121 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 891 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 543 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500 92695 Pozostała działalność 181 036 3240 Stypendia dla uczniów 15 000 19 670 3 225 4120 Składki na Fundusz Pracy 518 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem plan wydatków 6 487 11 227 24 909 100 000 66 500 125,20 24.11.2009 15 10:46:55

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Załącznik nr 3 do uchwały... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Lp. Treść Kwota w zł 1 2 3 4 Przychody ogółem: Klasyfikacja 8 020 595 1. Kredyty 952 6 948 867 2. Pożyczki 952 3. Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 0 4. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0 5. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 6. Prywatyzacja majątku jst 944 0 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 8. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 9. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 1 071 728 1 071 728 495 448 576 280 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 0 UE 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 PRZYCHODY - ROZCHODY 6 948 867

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Rok budżetowy Rok Środki budżetowy Środki wymienione Łączne koszty 2010 Dochody Kredyty i pochodzące z w art.5 ust.1 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (7+8+9+10) własne jst pożyczki innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa ulicy Nowotki w 1 600 60016 Żninie 2 050 000 1 240 000 1 240 000 2 600 60016 Przebudowa drogi w Białożewinie 350 000 0 150 000 Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina przebudowa dróg w 3 600 60016 obszarze starówki miasta Żnina 5 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 200 000 Budowa sieci ścieżek rowerowych 5 600 60016 w gminie 2 500 000 200 000 200 000 600 000 600 000 Przebudowa ulic na Osiedlu 6 600 60016 Góra 3 000 000 0 500 000 Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Żninie z budową kolektora deszczowego w ul.skromnej z wylotem do Małego Jeziora 7 600 60016 Żnińskiego 3 882 800 3 600 000 1 800 000 A 1 800 000 8 600 60016 Budowa parkingów w mieście Żnin 1 200 000 0 240 000 Budowa budynku mieszkalnego 9 700 70005 komunalnego w Żninie 4 100 000 0 0 0 1 000 000 Rewitalizacja obszaru miejskiego 10 700 70095 Żnina (kamienice) 1 000 000 100 000 100 000 400 000 500 000 Budowa elektronicznej platformy 11 720 72095 obsługi mieszkańców i inwestorów 1 200 000 400 000 131 133 268 867 400 000 300 000 12 852 85219 Modernizacja budynku MOPS 843 889 153 616 153 616 548 528 Ochrona zlewni rzeki Gąsawka 13 900 90001 II etap 18 754 000 0 4 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa i eksploatacja Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych -Pałuki w 15 900 90002 miejscowości Wawrzynki gm.żnin 21 000 000 0 5 000 000 5 000 000 Modernizacja i budowa świetlic na 16 921 92109 terenie gminy Żnin 376 000 22 491 22 491 100 000 100 000 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w 17 926 92601 Żninie 1 470 000 1 270 000 400 000 B 870 000 Budowa centrum sportoworekreacyjno-rozrywkowego w Żninie etap I Budowa krytej 18 926 92601 pływalni 29 000 000 3 000 000 B 3 000 000 2 000 000 3 700 000 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 19 926 92601 Żninie 4 000 000 0 0 600 000 900 000 20 926 92604 Modernizacja Stadionu Miejskiego 6 000 000 0 0 2 000 000 1 900 000 Zakupy inwestycyjne w Miejskim 21 926 92604 Ośrodku Sportu w Żninie 1 200 000 10 500 10 500 500 000 600 000 Budowa ośrodka turystycznosportowego w Żninie Baza 22 926 92695 Żeglarska 20 000 000 100 000 B 100 000 400 000 700 000 OGÓŁEM 127 126 689 12 096 607 317 740 6 008 867 5 770 000 0,00 14 698 528 21 240 000

Zadania inwestycyjne w 2010 r. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... 1 600 60014 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Rok Środki budżetowy Środki wymienione Łączne koszty 2010 Dochody Kredyty i pochodzące z w art.5 ust.1 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe (7+8+9+10) własne jst pożyczki innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie budowa chodnika w Gorzycach i Sielcu 50 000 50 000 50 000 Przebudowa ulicy Nowotki w Żninie 1 252 454 1 240 000 1 240 000 Modernizacja drogi w Brzyskorzystewku 200 000 200 000 200 000 Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina 5 500 000 2 000 000 2 000 000 Przebudowa ul.jeziornej w Żninie 200 000 200 000 200 000 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Żnin- Bożejewiczki 2 500 000 200 000 200 000 Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Żninie z budową kolektora deszczowego w ul.skromnej z wylotem do Małego Jeziora 7 600 60016 Żnińskiego 3 882 800 3 600 000 1 800 000 A 1 800 000 Wiata autobusowa z tworzywa sztucznego (oszklonej) w 8 600 60016 Wenecji 4 500 4 500 4 500 FS Budowa chodnika na drodze 9 600 60016 gminnej we wsi Rydlewo 8 620 8 620 8 620 FS Budowa chodnika w centrum wsi 10 600 60016 Uścikowo 7 500 7 500 7 500 FS Dział transport i łączność 13 605 874 7 510 620 70 620 5 640 000 1 800 000 0 Wykup nieruchomości w gminie 11 700 70005 Żnin 200 000 200 000 200 000 Rewitalizacja obszaru miejskiego 12 700 70005 kamienice 1 000 000 100 000 100 000 Dział gospodarka mieszkaniowa 1 200 000 300 000 200 000 100 000 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informatyzacja gminy z monitoringiem (budowa elektronicznej platformy obsługi 13 720 72095 mieszkańców i inwestorów) 1 200 000 400 000 131 133 268 867 Dział informatyka 1 200 000 400 000 131 133 268 867 0 0 14 754 75412 Zakup wyposażenia dla OSP 27 000 27 000 27 000 Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 000 27 000 27 000 0 0 0 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie zakup sprzętu medycznego w ramach akcji Pomagamy w ratowaniu życia mieszkańców naszego 17 851 85111 powiatu 60 000 60 000 60 000 Adaptacja budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w 15 851 85154 Brzyskorzystewku 25 000 25 000 25 000 Zakupy inwestycyjne łódź M400 16 851 85195 -WOPR 30 000 30 000 30 000 Dział ochrona zdrowia 115 000 115 000 115 000 0 0 0 Przebudowa i modernizacja 18 852 85219 budynku MOPS w Żninie 843 889 153 616 153 616 Dział pomoc społeczna 843 889 153 616 153 616 0 0 0 19 900 90004 Zakup wyposażenia kosiarka 10 000 10 000 10 000 Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw 20 900 90095 Bożejewice 5 000 5 000 5 000 FS Budowa placu zabaw wraz z 21 900 90095 grzybkiem Sielec 6 766 6 766 6 766 FS Zadaszenie obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w 22 900 90095 Słabomierzu 7 233 7 233 7 233 FS Budowa domku letnich spotkań 23 900 90095 ALTANKA w Sobiejuchach 6 202 6 202 6 202 FS Zadaszenie obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców 24 900 90095 Żnin Wieś 5 000 5 000 5 000 FS Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 201 40 201 40 201 0 0 0 Rozbudowa świetlicy wiejskiej 25 921 92109 Jaroszewo 9 000 9 000 9 000 FS Wykonanie ogrodzenia w świetlicy 26 921 92109 wiejskiej w Nadborowie I etap 5 491 5 491 5 491 FS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej 27 921 92109 w Wawrzynkach 8 000 8 000 8 000 FS Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 491 22 491 22 491 0 0 0 28 926 92601 Budowa kompleksu sportowego Program Orlik 2012 -ZPS Nr 1 1 206 000 1 206 000 A 540 000 B 333 000 333 000 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w 29 926 92601 Żninie 1 470 000 1 270 000 400 000 B 870 000 Budowa centrum sportoworekreacyjno-rozrywkowego w Żninie etap I Budowa krytej 30 926 92601 pływalni 29 000 000 3 000 000 B 3 000 000 Ogrodzenie wraz z łapaczami przy 31 926 92601 boisku wiejskim w Podgórzynie 9 000 9 000 9 000 FS Budowa boiska wiejskiego sportowo rekreacyjnego w 32 926 92601 Brzyskorzystwii 12 583 12 583 12 583 FS Wykonanie ogrodzenia na boisku 33 926 92601 wiejskim Januszkowo 4 156 4 156 4 156 FS 34 926 92604 Budowa wiaty w MOS-ie 50 000 50 000 50 000 Zakupy inwestycyjne w Miejskim 35 926 92604 Ośrodku Sportu w Żninie 10 500 10 500 10 500 Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie Baza 36 926 92695 Żeglarska 20 000 000 100 000 B 100 000 Dział kultura fizyczna i sport 51 762 239 5 662 239 86 239 940 000 4 636 000 0 OGÓŁEM 68 816 694 14 231 167 846 300 6 948 867 6 436 000 0 * Inne źródła finansowania A dotacje i środki z budżetu państwa 2 133 000 B środki i dotacje otrzymane o innych jst 4 303 000 6 436 000 FS mach Funduszu Sołeckiego 99 051

Załącznik nr 5 do uchwały... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Klasyfikacja W tym: (dział,rozdział, Wydatki w okresie Środki z budżetu Środki z budżetu LP. PROJEKT Kategoria interwencji funduszy strukturalnych paragraf) realizacji projektu kraj. UE 1 2 3 4 5 6 7 I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 400 000 400 000 0 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności Priorytet: Działanie: gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion Rozwój dostępu do internetu i informacji dla mieszkańców 1 NAZWA PROJEKTU: gminy 720,72095, 6058 400 000 Razem wydatki 720,72095, 6059 400 000 z tego: 2010 400 000 2011 400 000 Program: Promocja integracji społecznej 7.2.-Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora Działanie ekonomii społecznej 7.2.1.- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych Poddziałanie wykluczeniem społecznym D.853, R.85395, 2 NAZWA PROJEKTU: Dajmy sobie szansę 3118 3119 4018 3 943,22 3 943,22 4019 695,86 695,86 4118 48 333,88 48 333,88 4119 8 529,51 8 529,51 4128 3 120,51 3 120,51 4129 550,68 550,68 4178 4179 4218 4219 4308 4309 112 330,99 112 330,99 19 823,11 19 823,11 133 638,05 133 638,05 23 583,19 23 583,19 17 705,69 17 705,69 3 124,53 3 124,53 160 774,93 160 774,93 28 372,05 28 372,05 4368 714,00 714,00 4369 126,00 126,00 4748 216,75 216,75

1 2 3 4 5 6 7 4749 38,25 38,25 4758 255,00 255,00 4759 45,00 45,00 II RAZEM WYDATKI PROJEKTU : WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE 565 921,20 84 888,18 481 033,02 565 921,20 84 888,18 481 033,02 965 921,20 484 888,18 481 033,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 3 4 5 DOCHODY 750 Administracja publiczna 239 600 75011 Urzędy wojewódzkie 239 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 239 600 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 3 862 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 3 862 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 3 862 852 Pomoc społeczna 7 250 100 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 237 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 7 237 100 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 13 000 Razem plan dochodów 7 493 562 WYDATKI 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 751 239 600 239 600 170 370 14 438 28 073 4 528 2 622 6 000 2 000 stacjonarnej 1 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 369 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 832 ochrony prawa oraz sądownictwa

1 2 3 4 5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 832 ochrony prawa 2 888 578 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 366 852 Pomoc społeczna 7 250 100 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem plan wydatków 7 237 100 6 957 311 173 653 14 618 86 905 4 613 13 000 1 738 11 262 7 493 532

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 3 4 5 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 339 400 Razem plan dochodów 1 049 300 WYDATKI 852 Pomoc społeczna 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 049 300 49 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 49 000 2030 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 385 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin 385 500 85216 Zasiłki stałe 275 400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin 275 400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 339 400 1 049 300 49 000 85214 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem plan wydatków 49 000 385 500 385 500 275 400 273 400 2 000 339 400 2 000 242 400 14 000 35 000 5 000 3 000 14 000 8 000 8 000 8 000 1 049 300

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 3 4 5 DOCHODY 710 Działalność usługowa 2 000 71035 Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 000 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2020 z organami administracji rządowej Razem plan dochodów WYDATKI 2 000 2 000 710 Działalność usługowa 2 000 71035 Cmentarze Razem plan wydatków 2 000 1 000 1 000 2 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 3 4 5 DOCHODY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 92116 Biblioteki 50 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 50 000 Razem plan dochodów WYDATKI 50 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 92116 Biblioteki 50 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000 Razem plan wydatków 50 000

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w 2010 r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Kwota dotacji Dotacje Dotacje Dotacje Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji w zł przedmiotowe podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1 400 40002 2630 WIK Spółka z o.o. W Żninie 300 000 300 000 Stowarzyszenia prowadzące szkoły 2 801 80101 2540 niepubliczne 1 980 000 1 980 000 Stowarzyszenia prowadzące oddziały 3 801 80103 2540 zerowe 120 000 120 000 Stowarzyszenia prowadzące 4 801 80104 2540 przedszkola 300 000 300 000 5 801 80110 2540 Stowarzyszenia prowadzące gimnazja 132 300 132 300 6 921 92109 2480 Żniński Dom Kultury 832 611 832 611 Miejska i Powiatowa Biblioteka 7 921 92116 2480 Publiczna w Żninie 579 477 579 477 8 921 92118 2480 Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 350 000 350 000 9 010 01009 2830 Dofinansowanie prac melioracycnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie 15 000 15 000 Bieżące koszty utrzymania gminnych budynków przez stowarzyszenia 10 801 80101 2820 prowadzące szkoły publiczne 180 000 180 000 Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 789 388 300 000 4 294 388 195 000 Remont chodnika Cerekwica- pomoc finansowa Starostwo Powiatowe w 11 600 60014 2710 Żninie 10 000 10 000