Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dni 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dni 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2018 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. Informacja zawiera dane cyfrowe przestawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 81.799.664,72 zł, w tym dochody bieżące 67.746.540,61 zł i majątkowe 14.053.124,11 zł. Dochody ogółem wzrosły w porównaniu z planem pierwotnym o kwotę 4.064.534,68 zł, w tym bieżące o 2.677.101,26 zł i majątkowe o 1.387.433,42 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły 39.480.411,20 zł, tj. 48,26 % planu rocznego, z tego dochody bieżące 37.727.379,48 zł, tj. 55,69% planu rocznego, i dochody majątkowe 1.753.031,72 zł, tj. 12,47% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu: środków unijnych w kwocie 4.259.609,35 zł, dofinansowania budowy dróg w kwocie 1.925.803,84 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości 5.310.389,38 zł. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 12.606.798,82 zł, co daje 52,76% planu rocznego. Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło 4.296.409,40 zł, co daje 52,14% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.262.122,39 zł, tj. 57,37 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego. Od osób prawnych wpłynęło 290.236,90 zł, co daje 58,05 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły 885.804,39 zł tj. 57,15 % planu. Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły 218.827,90 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych to 125.424,50 zł tj., 51,62 % planu rocznego osoby prawne wpłaciły 39.513 zł, tj. 47,61% planu, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 85.911,50 zł, tj. 53,69 % planu. W okresie I półrocza 2018 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 915 szt. upomnień na kwotę 675.046,81 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na kwotę 207.905,82 zł. Kolejnym źródłem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2018 rok została zaplanowana kwota w wysokości 9.323.446 zł., uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 4.496.272 zł osiągając wskaźnik 48,23% planu rocznego. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 153.720,78 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 160.000 zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku. Kolejnym dochodem pobieranym przez Naczelników Urzędów Skarbowych są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W I półroczu wyniosły one 201.615,81 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego. Inaczej kształtują się wpływy z tego źródła od osób prawnych, na plan 11.600 zł wykonanie półroczne wyniosło 86.077 zł. Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości 340.990 zł, wykonanie to kwota 325.904,89 zł, tj. 95,58% planu rocznego. Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa, na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, mija w I kwartale każdego roku. Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na 2

sprzedaż alkoholu i innych wyniosła 264.382,86 zł, przy założonym planie rocznym 499.520 zł, tj. średnio 52,93% planu rocznego. Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wyniósł 175.560 zł, natomiast wpływy uzyskano w wysokości 147.917,80 zł, tj. 84,25 % planu. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła 1.561.260,62 zł, przy założonym planie rocznym w kwocie 6.871.650 zł, tj. 22,72 % planu. W I półroczu dochody gminy zasiliła również kwota 987.855,77 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT oraz odsetek z Urzędu Skarbowego dotyczących tego podatku 794.549,09 zł, wpłaconych odszkodowań 66.898,28 zł. oraz darowizn od osób fizycznych 124.313 zł. Dochody placówek oświatowych dotyczą korzystania z przedszkoli i stołówek szkolnych. Zrealizowane dochody za I półrocze 2018 r. wynoszą: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.521 zł, tj.28,38% planu, opłata za korzystanie z posiłków w przedszkolach i stołówkach szkolnych 368.129,10 zł, tj.52,41% planu. Jednostki oświatowe pozyskały również dochody w kwocie 22.550,43 zł z tytułu wynajęcia sal, odsetek bankowych, prowizji płatnika i innych opłat. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 833.905,61 zł, przy założonym planie rocznym 700.000 zł, tj. 119,13 % planu. Wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku. Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 9.136.662 zł, co daje 58,88% planu rocznego. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych 7.347.504 zł, pozostała kwota subwencji to część ogólna 1.789.158 zł. Dochodami gminy są również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i własnych. W I półroczu otrzymano ogółem 12.393.066,84 zł dotacji, w tym na prowadzenie zadań zleconych 11.090.356,84 i zadań własnych 1.302.710 zł., ponad 89,04% otrzymanych dotacji dotyczyło zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 11.035.222 zł. Załącznik nr 2 przedstawia planowane kwoty wydatków na 2018 r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty 78.845.130,04 zł do kwoty 85.674.664,72 zł. W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki wyniosły 37.058.072,55 zł, tj. 43,25 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 35.659.311,32 zł, co daje 52,73 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.398.761,23 zł, tj. 7,75% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 21.264.419,84 zł, a wydatkowano 10.805.997,30 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 24.853.314,02 zł przy planie 46.362.350,91 zł. Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizacje tych zadań w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę bieżącą 25.320.165,27 zł, jest to 71,01 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących. Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące i udzielone dotacje, natomiast wydatki majątkowe przedstawione zostaną odrębnie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 1.581.323,56 zł, tj. 17,67% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 793.884,99 zł. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w budżecie pierwotnym w kwocie 41.000 zł zostały w trakcie półrocza zwiększone do kwoty 805.043,45 zł., natomiast wykonanie wyniosło 787.438,57 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 23.395,12 zł, tj. 57,06 % planu oraz wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 764.043,45 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty tego podatku gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystała wypłacając rolnikom kwotę 749.062,21 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania 14.981,24 zł. 3

W dział 600 Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 2.180.944,80 zł, tj. 24,89% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 44.034 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano Gminie Miejskiej dotację celem dofinansowania komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę 234.329 zł przy założonym planie rocznym 480.000 zł, tj.48,82 % planu. Wprowadzona do budżetu w trakcie półrocza kwota 300.000 zł, jako dotacja stanowiąca pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej, w omawianym okresie nie została wydatkowana. Na remonty bieżące dróg powiatowych zaplanowano w budżecie dotację w ramach pomocy finansowej w wysokości 1.240.867 zł a przekazano 1.201.469 zł, tj. 96,82% planu rocznego. W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 701.112,80 zł, przy planie rocznym 1.494.408, tj. 46,92% planu. W okresie I półrocza wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym kwotę 32.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowosolnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 595.414,23 zł, tj. 53,26% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remontów chodników o nawierzchni z kostki betonowe w miejscowościach Stare Jabłonki ul. Kolejowa, Klonowo i Wirwajdy, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone remonty cząstkowe w miejscowościach: Samborowo, Zwierzewo, Morliny, Kątno, Lubajny, Rudno, Reszki, Stare Jabłonki, Grabin, Szyldak, Durąg, Górka, Międzylesie, Warlity Wielkie, Ostrowin, wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną) w m. Reszki kierunek Gierłoż, ReszkiGruda, OrnowoLesiak Ornowokolonie, OrnowoRyńskie, Rudno Dziadyk, Turznica kolonie(stary Las) Idzbark kolonie, Idzbark KajkowoCibory, Wałdowo ul. Wypoczynkowa, Tyrowo ul. Źródlana, Samborowo ul. Sosnowa, Wirwajdy Kolonie, Pietrzwałd kolonie kierunek Bałcyny, Samborowo kolonie, Samborowo Wygoda Wólka Klonowska, Glaznoty, Giętlewo, Tyrowokoloniekierunek Samborowo, Tyrowo kierunek Ryńskie. Wykonano remonty mostów w ciągach dróg gminnych w m. Samborowo oraz w miejscowości Durąg. W ramach usług za kwotę 91.520,46 zł tj. 46,64% planu wykonano m.in. wymianę przepustów drogowych na odcinkach dróg KajkowoBrzydowo w m. Kajkowo, BrzydowoRudno, Klonowo, dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w m. Samborowo, dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Zwierzewo, Pietrzwałd, Kajkowo, ponadto na drodze gminnej w miejscowości Kątno dokonano przestawienia słupa energetycznego średniego napięcia, wykonano wiatę przystankową wraz z jej montażem na zatoce autobusowej w miejscowości Bałcyny. W ramach wydatków bieżących za kwotę 5.533,66 zł zakupiono i ustawiona znaki drogowe w m. Kajkowo, Szyldak, Wałdowo, Stare Jabłonki, Lipowiec, KajkowoLipowiec, Szafranki, wykonano tablice z nazewnictwem ulic Kajkowo ul.kwiatowa, Stare Jabłonki, Szafranki, zakupiono i zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej Zwierzewo Stare Jabłonki, w m. Zwierzewo wraz z oznakowaniem pionowym. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, na zaplanowaną kwotę 900.100 zł ( w tym majątkowe 489.000 zł) wydatkowano 347.139,82 zł.(w tym majątkowe 122.983,86 zł), tj. 38,57% planu rocznego. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 215.338,59 zł tj. 38,97 % planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 119.723,06 zł. W ramach wydatków bieżących za kwotę 49.844,33 zł dokonano opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych, składek ubezpieczeniowych oraz wpłacano koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 45.771,20 zł, tj. 75,03% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano remontów instalacji elektrycznych, kominów, przyłączy instalacji wodno 4

kanalizacyjnych, instalacji c.o., stolarek okiennych oraz innych niezbędnych remontów i napraw w lokalach komunalnych. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 347.550 zł zrealizowano w 37,93%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.260,80 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, m.in. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrysy geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, uiszczono również opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek VAT i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 685.405,08 zł, tj. 55,00 % planu rocznego. W I półroczu uiszczono kwotę 601.000 zł wynikająca z przekroczenia, w latach poprzednich, terminów wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Kajkowo, Zwierzewo oraz na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie działek w Rynie, Smykówku, Lubajnach i Zwierzewie wydatkowano kwotę 49.500 zł. Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 24.607,38 zł. Poniesiono również koszty związane m.in. z publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną i opłatami sądowymi. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 48.854,82 zł, tj. 36,68 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach, Tyrowie, Kątnie i Lipowie, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, zakupu materiałów do utrzymania porządku, kosztów wykonanych cięć sanitarnych drzewostanu. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie. W ramach działu 710 przekazano pomoc finansową dotację bieżącą w kwocie 178.490 zł do Urzędu Marszałkowskiego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej Ostatnia mila. Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym 6.415.834,53 zł, wyniosły 3.246,204,18 zł, tj. 50,60% planu. Na pokrycie wydatków prowadzenia zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przy planie 47.744 zł wydatkowano kwotę 28.649 zł, tj. 60,01 % planu. Środki pochodzące w całości z budżetu państwa przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 125.630,10 zł, tj. 46,46% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły 125.345,15 zł, tj. 49,07% planu, pozostałe wydatki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów. Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu 2018 roku wyniosły 2.661.431,40 zł, tj. 51,83% planu rocznego. Wśród wydatków najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 2.127.851,67 zł., co stanowi 48,44 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 533.579,73 zł. i były wykorzystane na koszty zakupu usług 180.112,40 zł, w tym na przesyłki listowe 102.413,19 zł., na usługi remontowe 22.025,15 zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia 140.735,12 zł, na opłaty za wywóz śmieci, składki ubezpieczeniowe, na zakup energii, wody, energii cieplnej,usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 79.056,34 oraz na świadczenia pracownicze 111.650,72 zł, Na promowanie gminy wydatkowano 136.300,45 zł, tj. 38,79% planu rocznego. Środki przeznaczono na: zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Zimowy Bieg Sasinów, Gminny Zimowy Rajd Rodzinne Bieganie, Cross Country, Bieg Nordic Walking, Złom Race, koncert charytatywna na Maksa, miasteczko sportowe podczas Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 33.039,53 zł, promowanie gminy w mediach lokalnych i 5

ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych 14.980,38 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie Orszak Trzech Króli, Ostródzki Półmaraton Św., Jerzego, Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Tenisie Stołowym, Finał Klubowych Mistrzostw Europy w piłce plażowej w Starych Jabłonkach 52.999,99 zł., wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. banery gminne, teczki ozdobne, parasole, długopisy, kredki dla dzieci, koszulki, foldery, medale pamiątkowe, upominki, dyplomy, puchary i medale 20.280,55 zł. Z tego rozdziału przekazano również dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dotację w kwocie 15.000 zł, tj. 50% planu rocznego na prowadzenie informacji turystycznej przez ZLOT Ostróda. Środki, zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 294.193,23 zł, tj. 48,11% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 39 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin 106.200 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków 24.526 zł, na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, prowadzenia kasy PKZP oraz roznoszenia nakazów płatniczych 79.836,62 zł, opłacono koszty zakupów, usług, opłat sądowych, komorniczych oraz składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin 83.630,65 zł. Prowadzenie stałego spisu wyborców to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację, wydatki w I półroczu wyniosły 1.619 zł, przy planie 3.167 zł, tj. 51,12% planu, przeznaczono je na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie zlecone. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowana kwota 500 zł w I półroczu nie została wydatkowana. Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 317.696,13 zł, przy planie rocznym 1.423.000 zł, co daje 22,33 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 274.846,13 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 42.850 zł. Zaplanowana kwota bieżąca w wysokości 30.000 zł jako fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji została przekazana w wysokości 29.950 zł, tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego oraz opłacenie kosztów dodatkowych godzin patrolowana terenu gminy. Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie 233.732,09 zł, tj. 46,75% planu, były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 11.072,78 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP 40.554,37 zł, zakupy sprzętu ratowniczogaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczogaśniczy 52.432,62 zł, zakup energii elektrycznej i wody 51.828,84 zł, usług remontowych 13.250,35 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów gaśniczych 37.422,76 zł, koszty badań lekarskich członków OSP 7.830 zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zawodów strażackich oraz konkursów na temat wiedzy pożarniczej 19.340,37 zł. Zaplanowane w kwocie 500 zł wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu nie zostały wykonane. Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 11.164,04 zł, tj. 74,43% planu, przeznaczając ją na zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia magazynu zarządzania, na wykonanie i postawienie tablic informacyjnych, koszty przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego, na opłacenie kosztów telefonii komórkowej oraz drobne zakupy i usługi. Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 551.300 zł zostały zrealizowane w 41,56%, tj. w kwocie 229.140,37 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Zaplanowane w kwocie 280.000 zł rezerwy ogólna i celowa nie zostały w omawianym okresie rozdysponowane. 6

W dziale 801 Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 13.133.369,20 zł, przy planie 25.816.976,73 zł, tj. 50,87% planu rocznego. W Gminie Ostróda w I półroczu 2018 r. funkcjonowało 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola samorządowe oraz 2 zespoły szkół. Do ww. placówek uczęszczało 1527 uczniów do 102 oddziałów, średnio na oddział przypada 15 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 330 osób, w tym 229 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 195,88). Wśród nauczycieli zatrudnionych było 8 nauczycieli wspomagających oraz 4 osoby jako pomoc nauczyciela w przedszkolach. W I półroczu zrealizowano 1441 godzin logopedii, 116 godzin socjoterapii, 36 godzin gimnastyki korekcyjnej, 212 godzin z języka polskiego i zajęć wyrównawczych dla uczniów powracających z zagranicy, 1045 godzin korekcyjno kompensacyjnych. Przeprowadzono w tym okresie 2957 godzin rewalidacji z 81 uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 uczniów, przydzielając im 41 godzin tygodniowo. Na urlopach zdrowotnych przebywało 5 nauczycieli. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na łączny plan w kwocie 13.700.134,82 zł wydatkowano 7.302.168,34 zł, tj. 53,30% planu rocznego. W ramach tych środków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 337.900 zł oraz realizację zadania bieżącego z udziałem środków UE w wysokości ogółem 441.505,82 zł.(w tym 428.828,13 w SP i 12.677,69 zł. w oddziałach). Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 6.354.794,98 zł tj. 88,11% wydatkowanych środków. Poniesiono również koszty na zakup energii elektrycznej, gazu, wody 186.233,16 zł, świadczenia pracownicze 251.024,79 zł, zakup niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych 186.787,35 zł, opłacono konserwacje sprzętu i opłatę za montaż oświetlenia ewakuacyjnego w Lipowie na kwotę 31.826,13 zł., pozostałe wydatki ( w tym usługi) wyniosły 192.945,21 zł. Wydatki tego rozdziału to również wydatki z udziałem środków unijnych na zadanie pn. Szkolna akademia przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.825.538,41zł, przy planie 3.717.420,96 zł, tj. 49,11% planu. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe i podmiotowe w łącznej wysokości 707.872,48 zł przy planie rocznym 1.466.741 zł oraz realizowano zadanie z udziałem UE plan 599.825,96 zł, wykonanie w I półroczu 227.560,83 zł. Głównymi wydatkami rozdziału były wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które wyniosły 789.493,61 zł, tj. 74,94% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych 19.067,39 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody 26.184,62 zł, świadczenia pracownicze 32.975,51 zł, remont łazienki w Przedszkolu w Starych Jabłonkach 6.641,65 zł, pozostałe wydatki (w tym usługi) 15.742,32 zł. W ramach tego rozdziału zostały opłacone koszty utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 162.848,50 zł, średnio w miesiącu uczęszczało tam 78 dzieci, dla Miasta Olsztyn 2.127,41 zł na 1 dziecko i do Miasta Lubawa 1.272,50 zł na 1 dziecko. Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji podmiotowej na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. W I półroczu na ten cel przekazano dotacje celowe w wysokości 541.624,07 zł, przy planie 1.081.799 zł tj. 50,07% planu rocznego. W ramach tych środków dotację w wysokości 27.401,25 zł otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark moja ojczyzna. Przekazana została również dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku w kwocie 232.742,72 zł, kwota na 1 dziecko wyniosła 582,80 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 62 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało przedszkole w Wałdowie Mam talent wysokość dotacji to 281.480,10 zł, kwota na 1 dziecko 582,80 zł, średnio w mcu do przedszkola uczęszczało 69 wychowanków. Rozdział 80110 dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 54,38% planu, tj. kwotę 1.882.306,06 zł na plan w wysokości 3.461.409 zł. Tak jak w poprzednich jednostkach głównym kosztem były wynagrodzenia, pochodne oraz 7

odpisy na ZFŚS 1.710.779,25 zł, tj. 90,88% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 171.526,81 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów świadczeń pracowniczych, niezbędne zakupy oraz usługi związane z funkcjonowaniem jednostek. Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie 705.896,56 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 2 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 694 uczniów, koszt dowozu to kwota 680.967,57 zł. Zwrócono również 3 rodziców koszty dowozu dzieci własnym transportem 2.928,99 zł. W I półroczu gmina udzielała dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostródzie. Na realizacje tego zadania przekazano środki w wysokości 22.000 zł, tj. 50,00% planu rocznego. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 35.744,24 zł, tj. 40,54% planu rocznego. Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 792.725,64 zł, plan 1.599.062 zł. wykonanie stanowi 49,57% planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS wydano kwotę 408.325,10 zł, na świadczenia pracownicze 483,95 zł, na zakup art. żywnościowych 272.432,81 zł, zakup usług związanych z cateringiem do placówek, w których nie funkcjonują stołówki 80.988,21 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 20.741,35 zł, pozostałe wydatki 9.754,22 zł. Z dożywiania korzystało 1013 uczniów. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy z dziećmi tego potrzebującymi rozdział 80149, 80150 i 80152, zaplanowano kwotę 1.220.776 zł, a wydatkowano 574.684,30 zł, tj. 47,08% planu. Wydatki te dotyczy wszelkich form pomocy dla uczniów z orzeczeniami zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja i inne zajęcia określone w orzeczeniu. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych jest nowym rozdziałem wprowadzonym w trakcie roku. Na realizacje tego zadania gmina otrzymała dotację celową w budżetu państwa w wysokości 181.067,39 zł. Program realizowany będzie przez jednostki oświatowe w II połowie roku. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 77.320 zł, natomiast wydatkowano w I połowie roku 3.995,65 zł, m.in. na organizację konkursu o ruchu drogowym i związanego z rocznicą odzyskania niepodległości, na zakup licencji oraz na inne drobne zakupy. Dział 851 Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 230.000 zł. W półroczu 2018 r. wydatkowane zostało 32,94 % planu tj. 75.771,12 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30.142,71 zł, zapłacono za 5 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 6 opinii psychologicznych i psychiatrycznych 5.372,80 zł. Poniesiono koszty przeprowadzenia szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów profilaktycznych, opłat sądowych i innych opłat 30.948,61 zł, ponadto udzielano pomocy psychologicznej 13 mieszkańcom gminy i opłacono uczestnictwo 12 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej 9.307 zł. Na zadanie związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie poniesiono kosztów. Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 4.859.791 zł zaś wykonanie w I półroczu wyniosło ogółem 2.579.585,59 zł, tj. 53,08 % planu rocznego. Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 17 podopiecznych wyniósł 219.312,66 zł, tj. 52,22% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 2.611 zł miesięcznie. Na prowadzenie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie dotację celową w wysokości 424.640 zł, tj. 48,86% planu rocznego otrzymał PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły 8

finansowania uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym na które gmina otrzymuje w 100% środki od Wojewody. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 69.057,71 zł, tj. 45,15% planu opłacając składki w kwocie 33.968,337 zł na ubezpieczenie zdrowotne za 60 osób pobierających świadczenia rodzinne tj. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz opłacono składki w kwocie 35.089,34 zł za 135 osób otrzymujących zasiłek stały i 8 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 302.732,94 zł, tj. 54,84 % planu rocznego jest to zadanie własne częściowo refundowane dotacjami od Wojewody (w I półroczu kwota dotacji 242.512 zł). Zasiłki okresowe otrzymało 204 osoby 239.532,85 zł (średnia wysokość zasiłku 314 zł), zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, z tytułu zdarzenia losowego oraz pomoc w naturze przyznano łącznie 224 osobom 36.928,48 zł, pokryto koszty pobytu 6 osób bezdomnych w Ośrodku MonarMarkot 23.356,21 zł oraz opłacono koszty pogrzebu podopiecznego i koszty uporządkowania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez mieszkańca gminy 2.915,40 zł. Na realizację zadania związanego z zapewnieniem schronienia, ciepłego posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda przekazano dotację w wysokości 8.000 zł organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 21.796,50 zł, co stanowi 35,32% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy, wypłacono 138 świadczeń na kwotę 20.604,69 zł, średnia wysokość dodatku to 149,31 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % przez Wojewodę w I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 1.323 zł. wypłacono 77 świadczeń na kwotę 1.168,47 zł, średnia wartość dodatku to kwota 15,17 zł, poniesiono koszty prowadzenia zadania w wysokości 23,34zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody. Wydatkowano na ten cel 409.783,95 zł, tj. 59,52% planu, świadczenie przyznano 150 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 510 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 743.557,44 zł, przy planie rocznym 1.507.571 zł, tj. 49,32% planu. Jest to zadanie własne częściowo dotowane przez Wojewodę w I półroczu wpłynęła kwota 122.404 zł przy planie 225.852 zł. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla 16 pracowników 652.887,03 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia i itp. Zadaniem własnym finansowanym z budżetu gminy są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 3 osoby, koszt 1 godz. usługi to 18,54 zł., wykonanie zadania zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 23.879,52 zł, tj. 27,45% planu rocznego. Z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 647osób, w tym w formie posiłku 445 osób (428 dzieci a dla 17 osób dorosłych opłacono posiłek), 96 osób otrzymało zasiłek celowy. Średni koszt posiłku to 3,78 zł, zasiłku celowego 158 zł., wydatkowano łącznie 208.171 zł, tj. 72,29% planu. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją od Wojewody w półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 108.171 zł. W ramach rozdziału pozostałej działalności skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie 2 osoby długotrwale bezrobotne oraz poniesiono koszty tzw. pieczy zastępczej są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej, w I półroczu poniesiono koszty pobytu 43 dzieci z 24 rodzin poniesione wydatki to123.026,87 zł, tj. 68,35% planu rocznego. 9

W ramach zadań pomocy społecznej przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje: w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, w wysokości 15.000 zł na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. Fundusz Stypendialny Równe Szanse, które realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie. W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano 198.424 zł tj. 88,10% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano 296 uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości 175.584 zł, jest to zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody wpłynęła na to zadanie dotacja w wysokości 161.895 zł. Ponadto z budżetu gminy zostały przyznane stypendia dla 197 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 22.840 zł. Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina środki zostały przekazane z budżetu państwa w wysokości 9.654.326 zł. przy planie 19.324.820 zł. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 19.443.020 zł. wydatkowano 49,47% planu, tj. 9.618.319,98 zł. Na realizację świadczeń wychowawczych przeznaczono w półroczu kwotę 5.728.129,96 zł, tj. 52,33% planu. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 1880, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia to 1111, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 5.638.649,38 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 70.945,83 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 18.534,75 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone plan 7.969.391 zł wykonanie za półrocze 3.869.408,47 zł, tj. 48,55% planu. Ze świadczeń korzystało łącznie 1313 rodzin a z funduszu alimentacyjnego114. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawione to kwota 3.359.508,35 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości 368.453,30 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to 113.075,81 zł. Dokonano również zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 28.371,01 zł. Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację otrzymana od Wojewody w kwocie 253 zł., którą w 100% wydatkowano na zakup materiałów. Wspieranie rodziny to kolejny rozdział dotyczący pomocy społecznej na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 502.800 zł, wydatkowano natomiast w I półroczu kwotę 13.328,55 zł, tj. 2,65% planu. Poniesione koszty dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny dla rodzin tego potrzebujących. W trakcie roku został wprowadzony plan do rozdziału 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych. Jest to zadanie, które realizuje od mca maja br. Centrum Rozwoju Dziecka Ostroja w Idzbarku opiekując się 24 dziećmi w Klubie Malucha, na jego realizację otrzymało od gminy dotację podmiotową w wysokości 7.200 zł, tj. 30% planu rocznego. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2.836.571,72 zł, w tym wydatki majątkowe 727.415,12 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 50,83 % planu, tj. 1.441.800,40 zł, w tym wydatki majątkowe 355.298,88 zł. W gospodarce odpadami poniesione wydatki w wysokości 14.952,54 zł dotyczyły przekazania składki na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni to wydatki w kwocie 69.575,43 tj. 42,26% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponoszono koszty sprzątania miejsc publicznych, usuwania nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Tyrowo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Górka, Wałdowo, Wysoka Wieś, Zwierzewo, Idzbark, Wirwajdy, Reszki, Lubajny i Durąg. Z ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 117.000 zł, tj. 66,86% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 30 bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku oraz 50 szt. w hotelu prowadzonym przez Fundację AFN. 10

Wydatki bieżące na oświetlenie w I półroczu wyniosły 357.848,95 zł. tj. 51,20% planu, w tym koszty energii 218.864,29 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stare Jabłonki, Prusowo, Glaznoty, Samborowo, Kraplewo, Idzbark. Dokonano napraw i remontów oświetlenia w Ornowie i Kajkowie oraz wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zwierzewo. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Brzydowie, Międzylesiu, Lubajnach, Lipowie, Górce, Worninach, Samborowie, Pietrzwałdzie, Tyrowie, St. Jabłonkach i Zwierzewie. W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 728.100 zł, z tego na wydatki majątkowe 640.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 374.334,29 zł, tj. 51,41% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 340.298,80 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza. W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 660.211,72 zł, w tym wydatki majątkowe 46.415,12 zł. Wydatkowano w I półroczu środki bieżące w wysokości 241.328,19 zł., tj. 36,55% planu. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 9 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne kwotę 114.444,25 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego pokrywano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę 2.638.089,85 zł, w tym wydatki majątkowe 1.327.957,85 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 676.239,19 zł, tj. 51,62% planu wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań w 18 świetlicach przewidziano kwotę 286.081 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 165.371,68 zł, tj. 57,81% planu rocznego. Największą pozycja kosztową było zużycie energii elektrycznej 83.741,67 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlic ( zakupy wskazane w zadaniach sołeckich) 52.363,83 zł. Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum KulturoBibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 460.000 zł dla centrum kultury i 400.000 zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem 430.004 zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum i bibliotek. Jednostka ta złożyła informacje z wykonania planu finansowego i sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza br. W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 1.327.957,85 zł, na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie półrocza wprowadzono plan finansowy w kwocie 30.000 zł na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej. Wydatkowano 20.083 zł, tj. 66,94% planu na ustawienie kamieni pamiątkowych z okazji 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę kamienie ustawiono w Samborowie, Szyldaku, Durągu, Brzydowie, Lipowie i Idzbarku. W pozostałej działalności kulturalnej ujęto zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego i wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Na zaplanowaną kwotę 134.051 zł zostało wydatkowane 45,34% planu, tj. 60.780,51 zł. Dział 926 to koszty realizowanych zadań w zakresie kulturze fizycznej, w omawianym półroczu wyniosły one 325.007,31 zł, tj. 63,84 % planu, w tym wydatki majątkowe 25.000 zł. i przekazane dotacje 175.000 zł. Pozostałe środki bieżące w wysokości 118.790,23 zł były wydatkowane m.in. na utrzymanie boiska Orlik w Samborowie 10.821,64 zł oraz 114.185,67 zł na utrzymanie pozostałych boisk i placów sportowych na ternie gminy oraz zakup niezbędnego doposażenia, usług i organizacji imprez sportowych. W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej kwota 285.000 zł, z tego w I półroczu przekazano 11

175.000 zł, tj. 68,50% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim przekazano 25.000 zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla sześciu pomiotów wydatkowano kwotę 92.000 zł, dla dwóch podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości 13.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej przekazano 25.000 zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim przekazano 15.000 z a na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowano i przekazano kwotę 5.000 zł. Dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe przekazane do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, dotyczyły one pokrycia kosztów w zakresie dostarczanej wody 189.138 zł, tj. 68,89% planu, w zakresie odbieranych ścieków 251.761 zł, tj. 68,89 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych 34.465 zł, tj. 68,93 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 3.383.643,67 zł, tj.54,81% planu rocznego, przede wszystkim z tytułu odpłatnego odprowadzania ścieków 1.637.748,51 zł i sprzedaży wody 909.606,50 zł. Poniesione koszty w kwocie 3.050.587,74 zł, tj. 49,42% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych 747.712,39 zł, zakupu energii 242.855,29 zł, zakupu usług 885.399,12 zł oraz podatku od nieruchomości 742.748,04 zł. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wynosiły 825.505,15 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne to kwota 1.153.733,06 zł. W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2018 przekazanie dotacji w kwocie 1.202.266 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej oraz 300.000 zł dla Województwa WarmińskoMazurskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej kwoty te nie zostały wydatkowane w I półroczu 2018 r. Na wspólnie realizowane zadanie z Miastem Ostróda zaplanowano dotację majątkową w wysokości 190.000 zł na budowę ścieżki rowerowej kwota dotacji zostanie przekazana w II połowie 2018 r. Przekazano natomiast z budżetu gminy dotacje na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : na fundusz wsparcia dla Policji 15.000 zł i na fundusz wsparcia Straży Pożarnej 20.000 zł. Zaplanowano kwotę 90.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 25 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu 76.250 zł oraz 2 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych 8.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano na te zadania 82.521,98 zł, tj.91,69% planu rocznego. W I półroczu 2018 r. zaplanowane i realizowane były projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak. Planowana całkowita wartość projektu zaplanowana do realizacji wynosi 3.786.577,71 zł, w tym środki unijne 1.812.274 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2142020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W I półroczu na realizację tego zadania w ramach projektu wydatkowano kwotę 650.000 zł. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda. Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20142020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 557.155,56 zł, w tym środki z budżetu UE 473.582,23 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty. Zadanie realizowane w latach 20172019 w ramach Programu 12

Operacyjnego Warmia i Mazury 20142020, działanie Infrastruktura kultury. Całkowita wartość zadania to kwota 1.875.371,80 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 1.517.175,79 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 923.385,90 zł, w omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Zadanie realizowane w latach 20182019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20142020, działanie Ochrona różnorodności biologicznej. Całkowita wartość zadania to kwota 680.371,95 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 578.316,16 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 400.371,95 zł, w omawianym okresie środków nie wydatkowano. Szkolna Akademia Przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Zadanie dwuletnie realizowane w latach 20172018 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20142020 całkowite koszty zadania to kwota 1.130.819,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 961.196,96 zł. Zadanie zostanie zakończone w II połowie roku zaplanowana kwota 428.828,13 zł, w tym środki UE 345.915,21 zł., w I półroczu wydatkowano kwotę 89.118,80 zł, Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda. Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury 20142020 w latach 20172019. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.134.363,11 zł, w tym środki z budżetu UE 964.208,64 zł. W roku 2018 przewidziano do wydatkowania kwotę 612.503,65 zł, w tym środki UE 506.456,53 zł. W omawianym okresie na realizacje tego zadania wydatkowano kwotę 236.199,25 zł. W okresie I półrocza 2018 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny. Na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę 457.360 zł. W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane i nie poniesiono żadnych kosztów. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie. Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę 305.000 zł. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny. Na realizacje tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 780.000 zł. W ramach inwestycji wykonano za kwotę 14.400 zł prace przygotowawcze polegające na wycince 24 drzew rosnących w pasie drogowym kolidujących z wykonaniem inwestycji realizacja w II półroczu 2018.. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 400.000 zł. Za opracowanie operatu wodnoprawnego zapłacono kwotę 3.934 zł realizacja zadania w II półroczu 2018 r. Budowa chodnika w m. Międzylesie i Morliny. Zadanie to realizowane ze środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego plan 36.371 zł do połowy roku za kwotę 22.500 zł wykonano w m. Międzylesie ul. Jeziorna chodnik z kostki betonowej o powierzchni 166 m2 wraz ze zjazdami gospodarczymi. Przebudowa drogi gminnej Nr 153127N MorlinyTyrowo. Całkowita wartość zadania to kwota 1.875.803,84 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.475.803,84 zł. W I połowie roku opłacono koszty aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w wysokości 3.200 zł. 13

Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6. Zadanie to będzie realizowane w II połowie br. zaplanowano na jego wykonanie kwotę 75.000 zł. Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych. W I półroczu poniesiono koszty na wymianę pokrycia dachu w m. Smykówko 10.042,32 zł i m. Międzylesie 23.700 zł. Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie Zadanie to będzie realizowane w II połowie br. zaplanowano na jego wykonanie kwotę 50.000 zł. Zakup gruntów. Na to zadanie zaplanowano kwotę 60.000 zł, w I półroczu za kwotę 3.260,80 zł zakupiono przepompownię ścieków w Kątnie. Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Brzydowo. Za kwotę 22.000 zł dokonano modernizacji wraz z podziałem na dwa lokale socjalne mieszkania w Brzydowie 26. Odbudowa lokali mieszkalnych w m. Smykowo 10/8 i 4 ". Zadanie to będzie realizowane za kwotę 202.000 zł a wydatkowano do połowy roku 63.980,74 zl. Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Brzydowo. Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Całkowita wartość zadania to kwota 780.000 zł. Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo. Zaplanowano do wydatkowania kwotę 200.000 zł, w I półroczu zapłacono 799,50 zł za aktualizację kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark. Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie roku za kwotę 60.000 zł wyłoniono wykonawcę zadania. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe zaplanowana kwota 77.900 zł w półroczu nie została wydatkowana. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda. Zadanie jednoroczne z udziałem środków z budżetu UE. Całkowita wartość zadania to 573.765,56 zł na aktualizację dokumentacji do przetargu wydatkowano 10.310 zł. Planowany termin wykonania zadania to połowa października br. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tyrowo, St. Jabłonki, Kątno. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego plan 41.000 zł w półroczu wykonano oświetlenie uliczne w m. Tyrowo za kwotę 15.000 zł. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno kanalizacyjnych. W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano, za kwotę 38.923 zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Samborowo i Kajkowo. Całkowity planowany koszt zadania to 150.000 zł. Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł, w I połowie roku nie poniesiono wydatku. Doposażenie działki nr 325/4 w zestaw Strett workaut. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę 18.890,02 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000 zł., do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację. 14

Odtworzenie historyczne i kulturowe cennego terenu w Turznicy. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę 12.525,10 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 9.926,10 zł., do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację. Zakup kontenera socjalnego na boisko piłkarskie". Za kwotę 25.000 zł zakupiono i ustawiono kontener przy boisku w Tyrowie. Przedstawione w załączniku nr 3 zaplanowane przychody w wysokości 6.015.000 zł dotyczą: zaplanowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł, udzielonych pożyczek 250.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.765.000 zł. W I połowie roku osiągnięto przychody w wysokości 2.765.734,62 zł, pochodzą one z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości 2.140.000 zł dotyczą: spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich 1.890.000 zł oraz spłaty udzielonych z budżetu gminy pożyczek 250.000 zł. W I półroczu dokonano spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 750.000 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2018 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 17.493.814 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek 3.728.814 zł, kredytów 1.845.000 zł, papierów wartościowych 11.920.000 zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza br. wyniosły 229.140,37 zł, tj. 42,57 % planu. Należności gminy na koniec czerwca 2018 r. wyniosły 14.413.018,71 zł, w tym wymagalne 5.495.242,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 590.062 zł, od osób fizycznych 312.711 zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna z tego tytułu kwota wynosi 996.103,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 4.354.631,59 zł. 15

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2018r Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła Plan( po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) % wykonani a 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 948 317,45 766 858,60 19,42 010 01010 6257 Dotacje celowe w ramachprogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 3 172 274,00 010 01095 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 2 815,15 23,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 010 01095 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 764 043,45 764 043,45 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 925 803,84 600 60016 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 450 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 600 60016 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 1 475 803,84 gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 047 210,00 1 709 178,42 24,25 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200,00 1 296,33 700 70005 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 22 800,00 22 864,12 100,28 700 70005 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 284,50 0,00 648,17 700 70005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 148 160,00 114 042,10 76,97 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 871 650,00 1 561 260,62 22,72 700 70005 0830 Wpływy z usług 4 400,00 4 969,44 112,94 700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 461,31 0,00 710 Działalność usługowa 27 000,00 13 083,49 48,46 710 71035 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 26 000,00 12 083,49 46,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 710 71035 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 1 000,00 1 000,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 117 864,00 61 116,64 51,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 750 75011 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 47 744,00 28 649,00 60,01 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 750 75011 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,75 7,75 innych zadań zleconych ustawami 750 75023 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 480,00 25 918,86 50,35 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 781,03 65,09 750 75095 0830 Wpływy z usług 17 340,00 5 760,00 33,22 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 167,00 1 619,00 51,12 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 167,00 1 619,00 51,12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 380 000,00 754 75412 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 380 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 892 780,00 12 606 798,82 52,76 756 75601 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 23 000,00 5 745,31 24,98 756 75615 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 239 624,00 4 296 409,40 52,14 756 75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 500 000,00 290 236,90 756 75615 0330 Wpływy z podatku leśnego 410 700,00 205 136,46 58,05 49,95 756 75615 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 83 000,00 39 513,00 47,61 756 75615 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 600,00 0,00 756 75615 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 11 600,00 86 077,00 742,04 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 756 75615 0640 255,20 komorniczej i kosztów upomnień. 756 75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500,00 5 589,99 756 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 200 000,00 1 262 122,39 57,37 756 75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 550 000,00 885 804,39 57,15 756 75616 0330 Wpływy z podatku leśnego 21 500,00 13 691,44 63,68 756 75616 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00 85 911,50 53,69 756 75616 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 54 000,00 7 875,00 14,58 756 75616 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 120 000,00 40 639,23 33,87 756 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 391 800,00 201 615,81 51,46 124,22

756 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 13 300,00 7 944,28 59,73 756 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 7 641,57 54,20 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 17 627,00 62,95 756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 800,00 2 913,00 50,22 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 168 122,48 73,10 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 340 990,00 325 904,89 95,58 756 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 11,60 756 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18,20 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 756 75619 2680 6 820,00 opłatach lokalnych 756 75621 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 323 446,00 4 496 272,00 48,23 756 75621 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 160 000,00 153 720,78 96,08 758 Różne rozliczenia 17 188 077,21 10 124 517,77 58,90 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 939 697,00 7 347 504,00 61,54 758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 578 313,00 1 789 158,00 50,00 758 75814 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 494 502,42 537 863,02 758 75814 0927 Wpływy z pozostałych odsetek 2 095,40 758 75814 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 989 653,79 256 686,07 108,77 0,00 25,94 758 75814 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 66 898,00 66 898,28 758 75814 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 119 013,00 124 313,00 104,45 801 Oświata i wychowanie 3 041 181,77 1 829 741,35 801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 19,00 350,00 60,17 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801 80101 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 513,00 5 195,50 94,24 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801 80101 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 452,54 801 80101 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31,09 801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 465,00 9 090,53 121,78 801 80101 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 286 745,04 286 745,04 801 80101 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 33 735,00 33 735,00 801 80103 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41,94

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 801 80103 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 123 300,00 61 650,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 801 80104 0660 26 500,00 7 521,00 28,38 przedszkolnego 801 80104 0690 Wpływy z różnych opłat 1 806,40 801 80104 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 905,62 801 80104 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 570,81 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 106,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 801 80104 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 308 250,00 154 126,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) 801 80104 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 462 621,52 462 621,52 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 801 80104 2310 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 401 260,00 204 362,24 50,93 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 801 80113 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 68 360,00 42 438,63 62,08 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 801 80148 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 301 782,00 142 122,50 47,09 przedszkolnego 801 80148 0830 Wpływy z usług 400 684,00 226 006,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 801 80149 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 9 590,00 4 795,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 801 80153 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 181 067,39 181 067,39 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 801 80195 6257 Dotacje celowe w ramachprogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 424 289,82 852 Pomoc społeczna 2 591 292,00 1 386 620,44 53,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85203 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 869 072,00 424 640,00 48,86 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 852 85203 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 38,70 innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85213 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 72 799,00 34 689,00 46,61 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85213 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 80 136,00 35 134,00 43,84 gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85214 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 464 511,00 242 512,00 52,21 gmin, związków powiatowogminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85215 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 707,00 1 323,00 77,50 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85216 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 688 516,00 412 023,00 59,84 gmin, związków powiatowogminnych) 852 85219 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 854,70 852 85219 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 189,11 852 85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 173,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85219 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 225 852,00 122 404,00 54,20 gmin, związków powiatowogminnych) 852 85228 0830 Wpływy z usług 720,00 468,93 65,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85230 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 187 979,00 108 171,00 57,54 gmin, związków powiatowogminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 161 895,00 161 895,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 854 85415 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 161 895,00 161 895,00 gmin, związków powiatowogminnych) 855 Rodzina 19 487 970,00 9 755 749,47 50,06 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 855 85501 0640 50,00 0,58 1,16 komorniczej i kosztów upomnień. 855 85501 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 1 225,82 49,03 855 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci" 10 906 076,00 5 712 375,00 52,38 855 85501 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadniernej wysokości 38 000,00 19 534,53 51,41 855 85502 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 1,74 855 85502 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 2 709,99 60,22 1,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 855 85502 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 7 934 891,00 3 940 698,00 49,66 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 855 85502 2360 855 85502 2910 855 85503 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadniernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 88 000,00 52 245,84 59,37 30 000,00 25 704,05 85,68 253,00 253,00

855 85503 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,92 855 85504 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 483 600,00 1 000,00 0,21 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 719 926,10 889 725,81 900 90017 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 35 894,10 123,59 0,00 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 833 905,61 119,13 900 90095 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst 19 926,10 19 926,10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 267 180,35 173 506,39 13,69 921 92109 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 1 661,39 20,77 921 92109 6257 Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramavh budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 171 845,00 171 845,00 921 92120 6257 Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramavh budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 087 335,35 Razem: 81 799 664,72 39 480 411,20 48,26 w tym dochody bieżace 67 746 540,61 37 727 379,48 55,69 dochody majatkowe 14 053 124,11 1 753 031,72 12,47

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2018r. Zestawienie wydatków budżetu gminy za I pólrocze 2018r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf określenie działu i rozdziału Plan ( po zmianach) Wykonane wydatki % wykonnaia 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 947 598,05 1 581 323,56 17,67 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 142 554,60 793 884,99 9,75 010 01010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 355 976,89 143 884,99 3,30 01010 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 812 274,00 413 595,00 22,82 01010 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 974 303,71 236 405,00 11,97 01030 Izby rolnicze 41 000,00 23 395,12 57,06 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 000,00 23 395,12 57,06 01095 Pozostała działalność 764 043,45 764 043,45 010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600,00 6 600,00 010 01095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 134,54 1 134,54 010 01095 4120 Składki na Fundusz Pracy 63,70 63,70 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 350,00 5 350,00 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych 1 833,00 1 833,00 010 01095 4430 Różne opłaty i składki 749 062,21 749 062,21 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 274 550,00 189 138,00 68,89 40002 Dostarczanie wody 274 550,00 189 138,00 68,89 400 40002 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 274 550,00 189 138,00 68,89 600 Transport i łączność 8 762 075,84 2 180 944,80 24,89 60004 Lokalny transport zbiorowy 480 000,00 234 329,00 48,82 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 600 60004 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 480 000,00 234 329,00 48,82 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie 300 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 600 60013 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 300 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 443 133,00 1 201 469,00 49,18 600 60014 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 1 240 867,00 1 201 469,00 96,82 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 600 60014 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 202 266,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 538 942,84 745 146,80 13,45 600 60016 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 512,00 584,45 3,00 600 60016 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 940,00 600 60016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 5 560,00 5,56 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 5 533,66 11,07 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 1 117 923,00 595 414,23 53,26 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 196 233,00 91 520,46 46,64 600 60016 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 500,00 83,33 600 60016 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 800,00

600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 854 534,84 44 034,00 1,14 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60016 6610 190 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 347 139,82 38,57 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 347 139,82 38,57 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 025,47 51,27 700 70005 4260 Zakup energii 7 000,00 2 898,74 41,41 700 70005 4270 Zakup usług remontowych 61 000,00 45 771,20 75,03 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 248 230,00 130 172,52 52,44 700 70005 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 7,38 36,90 700 70005 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 1 349,04 67,45 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 18 047,87 72,19 700 70005 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 648,84 99,82 700 70005 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 9 158,80 61,06 700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 700 70005 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 200,00 13 200,00 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 1 876,10 26,80 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 429 000,00 119 723,06 27,91 700 70005 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 3 260,80 5,43 710 Działalność usługowa 1 557 812,00 912 749,90 58,59 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 246 140,00 685 405,08 55,00 710 71004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310,00 710 71004 4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 710 71004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00 900,00 6,72 710 71004 4300 Zakup usług pozostałych 609 77 974,08 12,80 710 71004 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 601 000,00 601 000,00 710 71004 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 5 531,00 27,66 71035 Cmentarze 133 182,00 48 854,82 36,68 710 71035 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 928,26 64,02 710 71035 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 710 71035 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 5 400,00 50,00 710 71035 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 314,00 18 661,22 63,66 710 71035 4260 Zakup energii 3 500,00 349,18 9,98 710 71035 4270 Zakup usług remontowych 41 500,00 228,50 0,55 710 71035 4300 Zakup usług pozostałych 18 568,00 14 946,66 80,50 710 71035 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 710 71035 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 000,00 8 341,00 30,89 71095 Pozostała działalność 178 490,00 178 490,00 710 71095 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 178 490,00 178 490,00 750 Administracja publiczna 6 415 834,53 3 246 204,18 50,60 75011 Urzędy wojewódzkie 47 744,00 28 649,00 60,01 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 744,00 28 649,00 60,01 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270 420,00 125 630,10 46,46 750 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 255 420,00 125 345,15 49,07 750 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 284,95 5,70 750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 134 757,00 2 661 431,40 51,83 750 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 963,42 14,38 750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 466 571,00 1 574 532,23 45,42 750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 940,00 238 580,38 93,22

750 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 000,00 286 150,09 47,69 750 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 800,00 28 588,97 40,96 750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 148,00 140 735,12 84,70 750 75023 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 2 871,81 82,05 750 75023 4260 Zakup energii 106 000,00 60 858,60 57,41 750 75023 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 22 025,15 52,44 750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 1 591,00 45,46 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 221 284,00 180 112,40 81,39 750 75023 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 7 648,93 54,64 750 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 56 000,00 31 968,57 57,09 750 75023 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 3 417,74 68,35 750 75023 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 797,00 95,94 750 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 554,00 59 700,00 75,04 750 75023 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 760,00 2 880,00 50,00 750 75023 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 000,00 14 009,99 50,04 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 351 400,00 136 300,45 38,79 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 750 75075 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 30 000,00 15 000,00 50,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 578,00 750 75075 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 368,00 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 054,00 3 400,00 28,21 750 75075 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 5 763,35 32,02 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 285 400,00 112 137,10 39,29 75095 Pozostała działalność 611 513,53 294 193,23 48,11 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 750 75095 2900 oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, 4 000,00 3 966,50 99,16 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 750 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 231 600,00 106 200,00 45,85 750 75095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 854,00 37 291,28 42,45 750 75095 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 2 479,09 53,89 750 75095 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 50 000,00 24 526,00 49,05 750 75095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 805,00 10 307,18 38,45 750 75095 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 590,00 111,79 3,11 750 75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 25 547,26 77,42 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 1 633,39 33,33 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 86 729,53 28 545,04 32,91 750 75095 4430 Różne opłaty i składki 53 46 289,98 87,18 750 75095 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 335,00 4 76,85 750 75095 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 3 195,72 15,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 167,00 1 619,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 167,00 1 619,00 51,12 prawa 751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 167,00 1 619,00 51,12 51,12 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 752 75212 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 423 000,00 317 696,13 22,33 75405 Komendy Powiatowe Policji 45 000,00 44 950,00 99,89 754 75405 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 29 950,00 99,83 754 75405 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 15 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 754 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 322 500,00 222 241,72 16,80 754 75412 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 11 072,78 36,91 754 75412 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 2 083,48 45,29 754 75412 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 184,50 46,13 754 75412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 000,00 38 286,39 49,72 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 000,00 52 432,62 32,98 754 75412 4260 Zakup energii 65 000,00 51 828,84 79,74 754 75412 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 13 250,35 24,09 754 75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000,00 7 830,00 31,32 754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 16 373,55 48,16 754 75412 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 659,11 21,97 754 75412 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 20 390,10 75,52 754 75412 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500,00 7 850,00 12,56 754 75412 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 780 000,00 75414 Obrona cywilna 500,00 754 75414 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 754 75414 4270 Zakup usług remontowych 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 11 164,04 74,43 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 6 913,07 78,56 754 75421 4270 Zakup usług remontowych 500,00 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 765,00 83,67 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 485,97 40,50 75495 Pozostała działalność 20 000,00 19 340,37 96,70 754 75495 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 3 552,53 88,81 754 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 120,32 99,06 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 12 850,00 12 667,52 98,58 757 Obsługa długu publicznego 551 300,00 229 140,37 41,56 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 551 300,00 229 140,37 41,56 samorządu terytorialnego 757 75702 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 757 75702 8110 538 300,00 229 140,37 42,57 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 280 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 000,00 758 75818 4810 Rezerwy 280 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 816 976,73 13 133 369,20 50,87 80101 Szkoły podstawowe 13 063 281,13 6 941 014,76 53,13 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 467 634,00 235 584,72 50,38 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 975 147,00 4 154 793,18 52,10 801 80101 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 793,95 20 108,75 33,08 801 80101 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 155,03 4 193,03 58,60 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 542 403,00 540 417,29 99,63 801 80101 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 068,13 2 173,19 30,75 801 80101 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 831,87 255,77 30,75 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 495 147,00 850 528,58 56,89 801 80101 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 869,71 3 822,07 35,16 801 80101 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 279,29 762,15 59,58 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 210 989,00 92 070,17 43,64 801 80101 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 401,28 411,33 29,35 801 80101 4129 Składki na Fundusz Pracy 164,92 93,19 56,51 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 833,00 7,93 801 80101 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 147,28

801 80101 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 252,72 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 318 240,00 179 015,79 56,25 801 80101 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 613,63 2 500,00 21,53 801 80101 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 366,84 500,00 36,58 801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 967,00 4 177,05 16,73 801 80101 4260 Zakup energii 321 928,00 182 961,08 56,83 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 77 770,00 31 826,13 40,92 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 900,00 1 795,46 13,92 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 199 802,00 129 076,82 64,60 801 80101 4307 Zakup usług pozostałych 252 021,23 27 350,00 10,85 801 80101 4309 Zakup usług pozostałych 71 862,25 26 949,32 37,50 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 940,00 9 204,41 36,91 801 80101 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24 370,00 4 910,85 20,15 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 14 300,00 6 767,76 47,33 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 30 304,00 24 812,00 81,88 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 504 574,00 387 024,50 76,70 801 80101 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 608,00 12 045,64 39,35 801 80101 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 830,00 41,03 4,94 801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 200,00 3 211,00 34,90 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 900,00 799,50 0,24 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 636 853,69 361 153,58 56,71 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 373,00 15 440,07 50,83 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425 591,00 229 438,84 53,91 801 80103 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 230,00 2 586,69 61,15 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 878,00 26 351,35 98,04 801 80103 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144,00 143,63 99,74 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 995,00 49 404,40 59,53 801 80103 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 554,69 466,87 30,03 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 588,00 4 616,67 39,84 801 80103 4127 Składki na Fundusz Pracy 130,00 40,76 31,35 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 3 495,51 37,99 801 80103 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 460,00 2 953,97 85,37 801 80103 4227 zakup środków żywności 500,00 287,50 57,50 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 99,00 2,20 801 80103 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 620,00 1 120,00 69,14 801 80103 4260 Zakup energii 3 300,00 3 272,08 99,15 801 80103 4270 Zakup usług remontowych 500,00 801 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 801 80103 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 247,24 19,02 801 80103 4307 Zakup usług pozostałych 1 039,00 1 039,00 801 80103 4410 Podróże służbowe krajowe 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 851,00 20 150,00 75,04 80104 Przedszkola 3 717 420,96 1 825 538,41 49,11 801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 384 942,00 166 248,41 43,19 terytorialnego 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 081 799,00 541 624,07 50,07 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 286,00 32 975,51 45,62 801 80104 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 199,78 3 569,85 38,80 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 696,00 556 969,52 53,11 801 80104 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 768,42 50 741,67 35,79 801 80104 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 019,00 32 917,59 42,74 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 435,00 78 562,79 98,90 801 80104 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 358,35 6 556,24 89,10 801 80104 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 670,00 3 659,91 99,73 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 241,00 89 800,36 44,85 801 80104 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 580,64 9 860,22 34,50

801 80104 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 124,80 6 609,48 46,79 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 581,00 10 032,94 35,10 801 80104 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 627,04 1 149,02 31,68 801 80104 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 033,54 889,48 43,74 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 1 012,00 31,63 801 80104 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 16 218,59 41,59 801 80104 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 700,00 5 019,04 22,11 801 80104 4227 zakup środków żywności 33 261,70 14 377,97 43,23 801 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 2 848,80 81,39 801 80104 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 655,92 4 413,77 37,87 801 80104 4260 Zakup energii 59 367,00 26 184,62 44,11 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 9 6 641,65 72,99 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 506,00 19,46 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 14 293,00 9 112,37 63,75 801 80104 4307 Zakup usług pozostałych 223 553,65 78 491,75 35,11 801 80104 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 860,00 1 728,51 29,50 801 80104 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 650,00 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 1 818,44 40,41 801 80104 4417 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 969,00 38,76 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 593,00 54 128,00 76,68 801 80104 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 073,12 6 804,84 75,00 801 80104 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 552,00 336,00 9,46 801 80104 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 260,00 13,68 801 80104 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200,00 2 500,00 40,32 80110 Gimnazja 3 461 409,00 1 882 306,06 54,38 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 149 799,00 73 853,93 49,30 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 270 338,00 1 194 411,52 52,61 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 721,00 156 711,38 99,99 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434 032,00 232 885,33 53,66 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 732,00 24 433,02 39,58 801 80110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 550,00 10 846,27 16,80 801 80110 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 1 111,10 18,52 801 80110 4260 Zakup energii 129 376,00 66 597,48 51,48 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 1 074,78 23,88 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 350,00 7,61 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 24 131,00 10 975,83 45,48 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 1 405,21 31,23 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 2 028,89 28,98 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 2 701,00 60,02 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 370,00 102 338,00 75,04 801 80110 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 760,00 250,22 14,22 801 80110 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 332,10 66,42 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 197 850,00 705 896,56 58,93 801 80113 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 44 000,00 22 000,00 50,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 80113 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 2 928,99 61,02 801 80113 4300 Zakup usług pozostałych 1 145 050,00 680 967,57 59,47 801 80113 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88 171,00 35 744,24 40,54 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 104,00 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 25 483,00 13 105,00 51,43

801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 6 954,00 1 795,13 25,81 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51 630,00 20 844,11 40,37 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 599 062,00 792 725,64 49,57 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 632,00 483,95 10,45 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 940,00 280 916,66 46,51 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 207,00 44 427,36 98,28 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 406,00 60 385,27 55,70 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 381,00 6 113,81 39,75 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 440,00 8 024,55 32,83 801 80148 4220 Zakup środków żywności 544 131,00 272 432,81 50,07 801 80148 4260 Zakup energii 52 055,00 20 741,35 39,85 801 80148 4270 Zakup usług remontowych 2 350,00 31,01 1,32 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 340,00 417,00 17,82 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 166 584,00 80 988,21 48,62 801 80148 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 221,97 44,39 801 80148 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 1 027,95 27,78 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 936,00 16 482,00 75,14 801 80148 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160,00 31,74 1,47 801 80148 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 124 198,00 31 453,34 25,33 wychowania przedszkolnego 801 80149 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 642,00 25 351,70 26,79 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 556,00 4 066,38 24,56 801 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 535,26 25,49 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 1 500,00 57,69 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 869 965,00 453 301,46 52,11 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 519,00 6 547,36 37,37 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 638,00 313 302,06 49,29 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 960,00 59 780,35 99,70 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 361,00 57 796,29 46,85 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 607,00 7 471,42 42,43 801 80150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 494,50 24,91 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 255,00 65,10 801 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 494,48 74,72 801 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 160,00 75,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 226 613,00 89 929,50 39,68 801 80152 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 979,00 2 182,01 54,84 801 80152 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 643,00 72 365,33 38,77 801 80152 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 315,00 1 315,00 801 80152 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 802,00 12 876,64 41,80 801 80152 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 874,00 1 190,52 30,73 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 181 067,39 ćwiczeniowych 801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 792,71 801 80153 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 179 274,68

80195 Pozostała działalność 651 085,56 14 305,65 2,20 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 766,00 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 054,00 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 196,65 63,93 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 799,00 4,44 801 80195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 610,00 10 310,00 62,07 801 80195 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 582,23 801 80195 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 573,33 851 Ochrona zdrowia 230 000,00 75 771,12 32,94 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 226 000,00 75 771,12 33,53 851 85154 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 660,00 20 277,55 39,25 851 85154 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 2 326,25 66,46 851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 733,00 5 654,14 52,68 851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 529,00 484,77 31,71 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 425,00 3 468,00 13,64 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 375,00 5 900,45 14,61 851 85154 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 33 405,16 43,38 851 85154 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 1 904,80 23,81 851 85154 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 910,00 45,50 851 85154 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,00 1 400,00 78,74 851 85154 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 40,00 1,00 852 Pomoc społeczna 4 859 791,00 2 579 585,59 53,08 85202 Domy pomocy społecznej 420 000,00 219 312,66 52,22 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 852 85202 4330 420 000,00 219 312,66 52,22 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 869 072,00 424 640,00 48,86 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 852 85203 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 869 072,00 424 640,00 48,86 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 152 935,00 69 057,71 45,15 integracji społecznej. 852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 152 935,00 69 057,71 45,15 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 560 011,00 310 732,94 55,49 rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 852 85214 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 8 000,00 8 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 85214 3110 Świadczenia społeczne 544 511,00 299 817,54 55,06 852 85214 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 2 915,40 38,87 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 707,00 21 796,50 35,32 852 85215 3110 Świadczenia społeczne 61 673,00 21 773,16 35,30 852 85215 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 23,34 68,65 85216 Zasiłki stałe 688 516,00 409 783,95 59,52 852 85216 3110 Świadczenia społeczne 688 516,00 409 783,95 59,52 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 507 571,00 743 557,44 49,32 852 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 833,00 1 076,00 37,98 852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 027 502,00 479 016,31 46,62 852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 204,00 69 549,46 96,32 852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 623,00 88 747,35 51,11

852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 338,00 7 173,91 43,91 852 85219 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 8 400,00 50,00 852 85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 10 857,42 63,87 852 85219 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 1 429,50 44,67 852 85219 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 852 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 534,00 53,40 852 85219 4300 Zakup usług pozostałych 99 500,00 36 052,69 36,23 852 85219 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 2 155,41 43,11 852 85219 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 44 280,00 20 340,00 45,93 852 85219 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 004,66 33,49 852 85219 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 255,00 90,20 852 85219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 291,00 12 969,00 75,00 852 85219 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 218,73 43,75 852 85219 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 778,00 59,27 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 87 000,00 23 879,52 27,45 852 85228 4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 23 879,52 27,45 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 287 979,00 208 171,00 72,29 852 85228 3110 Świadczenia społeczne 287 979,00 208 171,00 72,29 85295 Pozostała działalność 225 000,00 148 653,87 66,07 852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 25 000,00 25 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 85295 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 627,00 3,14 852 85295 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00 123 026,87 68,35 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 217,00 198 424,00 88,10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 202 369,00 175 584,00 86,76 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 200 509,00 175 584,00 87,57 854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 860,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 22 848,00 22 840,00 99,96 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 22 848,00 22 840,00 99,96 855 Rodzina 19 443 020,00 9 618 319,98 49,47 85501 Świadczenia wychowawcze 10 946 576,00 5 728 129,96 52,33 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 855 85501 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 38 000,00 17 170,67 45,19 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 85501 3110 Świadczenia społeczne 10 733 476,00 5 638 649,38 52,53 855 85501 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 980,00 40 999,44 35,05 855 85501 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 123,00 6 635,78 72,74 855 85501 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 018,00 8 246,53 37,45 855 85501 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 090,00 1 211,28 39,20 855 85501 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 601,43 53,38 855 85501 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 855 85501 4300 Zakup usług pozostałych 10 624,00 7 480,17 70,41 855 85501 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600,00 1 800,00 50,00 855 85501 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 47,20 23,60 855 85501 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 2 224,00 75,01 855 85501 4580 Pozostałe odsetki 2 500,00 1 364,08 54,56 855 85501 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 969 391,00 3 869 408,47 48,55 społecznego. 855 85502 2910 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 30 000,00 25 625,84 85,42 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 855 85502 3110 Świadczenia społeczne 7 707 837,00 3 727 961,65 48,37 855 85502 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 741,00 78 428,82 45,67 855 85502 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 646,00 14 187,22 96,87 855 85502 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 543,00 15 590,42 47,91 855 85502 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 567,00 2 201,35 48,20 855 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 2 668,00 75,01 855 85502 4580 Pozostałe odsetki 4 500,00 2 745,17 61,00 85503 Karta Dużej Rodziny 253,00 253,00 855 85503 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253,00 253,00 85504 Wspieranie rodziny 502 800,00 13 328,55 2,65 855 85504 3110 Świadczenia społeczne 458 600,00 855 85504 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 712,00 855 85504 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 878,00 855 85504 4120 Składki na Fundusz Pracy 410,00 855 85504 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 12 328,55 64,21 855 85504 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 250,00 16,67 855 85504 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 855 85504 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 855 85504 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 24 000,00 7 200,00 30,00 855 85506 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 24 000,00 7 200,00 30,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 836 571,72 1 441 800,40 50,83 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 365 450,00 251 761,00 68,89 900 90001 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 365 450,00 251 761,00 68,89 90002 Gospodarka odpadami 14 953,00 14 952,54 900 90002 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów 14 953,00 14 952,54 na dofinansowanie zadań bieżących 90003 Oczyszczanie miast i wsi 74 200,00 24 548,84 33,08 900 90003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 781,65 7,66 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 14 801,19 37,95 900 90003 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 8 966,00 35,86 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 455,00 45 026,59 49,78 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 555,00 44 148,79 54,13 900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00 877,80 9,86 90013 Schroniska dla zwierząt 175 000,00 117 000,00 66,86 900 90013 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 117 000,00 66,86 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 728 202,00 372 848,95 51,20 900 90015 4260 Zakup energii 450 000,00 218 864,29 48,64 900 90015 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 44 980,00 40,89 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 126 702,00 94 004,66 74,19 900 90015 4430 Różne opłaty i składki 500,00 900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 15 000,00 36,59

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 728 374 334,29 51,41 900 90019 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 84,00 900 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 8 063,82 50,40 900 90019 4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 13 000,00 24,07 900 90019 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 324,79 97,30 900 90019 4430 Różne opłaty i składki 9 4 546,80 49,96 900 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 257 776,90 46,87 900 90019 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 90 000,00 82 521,98 91,69 sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 660 211,72 241 328,19 36,55 900 90095 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 50 000,00 34 465,00 68,93 900 90095 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 950,00 6 151,88 56,18 900 90095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 200,00 900 90095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 720,00 76 871,56 39,08 900 90095 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 450,00 15 877,10 74,02 900 90095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 710,00 12 687,80 29,71 900 90095 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 285,00 207,79 6,33 900 90095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 200,00 96,47 900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 319,60 10 383,17 7,67 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 21 752,00 8 809,40 40,50 900 90095 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 640,00 138,00 8,41 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 100 990,00 56 212,94 55,66 900 90095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 355,74 47,43 900 90095 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 095,81 41,92 900 90095 4430 Różne opłaty i składki 650,00 72,00 11,08 900 90095 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 680,00 8 800,00 75,34 900 90095 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 900 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 415,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 638 089,85 679 839,19 25,77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 286 081,00 zł 165 371,68 zł 57,81 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 141,00 52 363,83 56,22 921 92109 4260 Zakup energii 140 000,00 83 741,67 59,82 921 92109 4270 Zakup usług remontowych 12 300,00 10 776,00 87,61 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 31 740,00 14 117,46 44,48 921 92109 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 831,72 43,77 921 92109 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 1 189,00 47,56 921 92109 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 2 352,00 52,27 92113 Centra kultury i sztuki 460 000,00 230 002,00 50,00 921 92113 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 460 000,00 230 002,00 50,00 92116 Biblioteki 400 000,00 200 002,00 50,00 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 400 000,00 200 002,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 327 957,85 3 600,00 0,27 921 92120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 3 600,00 85,71 921 92120 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 087 335,35 921 92120 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 422,50 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 30 000,00 20 083,00 66,94 921 92127 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 20 083,00 66,94 92195 Pozostała działalność 134 051,00 60 780,51 45,34 921 92195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 941,00 27 571,37 39,42 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 57 610,00 33 097,44 57,45 921 92195 4430 Różne opłaty i składki 500,00 111,70 22,34

926 Kultura fizyczna 509 061,00 325 007,31 63,84 92601 Obiekty sportowe 50 400,00 10 821,64 21,47 926 92601 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 926 92601 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 926 92601 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 926 92601 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 7 408,90 24,70 926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 548,05 30,96 926 92601 4260 Zakup energii 4 000,00 926 92601 4280 Zakup usług zdrowotnych 926 92601 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 451,40 29,03 926 92601 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 413,29 41,33 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 458 661,00 314 185,67 68,50 926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 285 000,00 175 000,00 61,40 926 92605 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 661,00 53 655,47 67,35 926 92605 4260 Zakup energii 6 000,00 2 279,12 37,99 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 56 551,08 99,21 926 92605 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 700,00 85,00 926 92605 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 Razem: 85 674 664,72 37 058 072,55 43,25 z tego: 1 wydatki bieżące z tego: 67 626 770,75 35 659 311,32 1/ wydatki na zadania zlecone 21 264 419,84 10 805 997,30 2/ wydatki na zadania własne w tym 46 362 350,91 24 853 314,02 dotacja na zadania bieżące 5 332 098,00 3 479 728,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 041 331,78 325 318,05 obsługa długu 538 300,00 229 140,37 2 wydatki majątkowe 18 047 893,97 1 398 761,23 z tego: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 265 627,97 1 316 239,25 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 667 491,12 650 000,00 2/ dotacje na zadania majątkowe 1 782 266,00 82 521,98 52,73 50,82 53,61 65,26 31,24 42,57 7,75 8,09 1,15 4,63

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2018r. Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku 1 2 3 A. DOCHODY (A1+A2) 81 799 664,72 39 480 411,20 A1. Dochody bieżące 67 746 540,61 37 727 379,48 A2. Dochody majątkowe 14 053 124,11 1 753 031,72 B. WYDATKI (B1+B2) 85 674 664,72 37 058 072,55 B1. Wydatki bieżące 67 626 770,75 35 659 311,32 B2. Wydatki majątkowe 18 047 893,97 1 398 761,23 C. WYNIK BUDŻETU ( nadwyżka+ / deficyt) (AB) 3 875 000,00 2 422 338,65 D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: 6 015 000,00 2 765 734,62 3 000 000,00 D111. ze sprzedaży papierów wartościowych D12. spłata udzielonych pożyczek 250 000,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych D14. prywatyzacja majatku JST D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 765 000,00 2 765 734,62 D16. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: 2 140 000,00 750 000,00 1 890 000,00 750 000,00 D211.wykup papierów wartościowych D22. udzielone pożyczki 250 000,00 D23.inne cele

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2018 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. W okresie I półrocza 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana czterokrotnie, przede wszystkim z powodu zwiększenia deficytu o łączną kwotę 2.765.000 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Zwiększono również o kwotę 250.000 zł rozchody dotyczące udzielenia przez gminę pożyczek oraz przychody z tytułu spłaty tych pożyczek. Wprowadzano zmiany planowanych przedsięwzięć, uaktualniano limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Łączna kwota długu planowana na koniec 2018 roku to 19.353.814 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 17.493.814 zł. Przy założeniu niezaciągania nowych zobowiązań po roku 2019 i dokonywaniu spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2029 roku. Do realizacji w roku 2018 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda. Zadanie realizowane przy pomocy środków z budżetu UE w latach 2017 do 2019. Ogólna wartość przedsięwzięcia to kwota 1.134.363,11 zł, z tego w roku 2018 612.503,65 zł i w roku 2019 35.955,84 zł. Do połowy bieżącego roku na wykonanie tego zadania wydatkowano środki w wysokości 236.199,25 zł, tj. 38,56% planu na rok 2018 r. a od początku realizacji zadania 63,66% planu. Szkolna Akademia Przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Przedsięwzięcie realizowane w latach 20172018 z limitem 1.130.819,95 zł, z tego w roku 2018 428.828,13 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 89.118,80 zł, tj. 20,78% planu na rok 2018 a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 69,96%. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda. Zadanie o wartości 19.188 zł realizowane w latach 20182019 ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości 8.733 zł. przy łącznych nakładach finansowych 17.712 zł, tj. 49,31 %. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.476 zł. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda. Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2018 limit 380.400 zł, a roku 2019 49.000 zł. Do połowy roku w związku z realizacją podpisanych umów dotyczących wykonywania mpzp na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 42.000 zł, tj. 11,04% zaplanowanej kwoty. Dowóz uczniów do szkół. Przedsięwzięcie realizowane w latach 20182019. Planowane łączne nakłady bieżące to kwota 1.850.000 zł, w tym w roku 2018 1.150.000 i w roku 2019 700.000 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 680.967,57 zł, tj. 59,21% planu rocznego. Zmiana klasyfikacji gruntów w Górce oraz rozgraniczenie nieruchomości w m. Szyldak, `Ostrowin i Turznica Zadanie rozpoczęte w roku 2017 z terminem zakończenia w roku 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 42.900 zł do polowy roku opłacono koszty zmiany klasyfikacji gruntów w Górce za kwotę 25.000 zł. 16

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 20182019 całkowita wartość zadania to kwota 410.000 zł, w tym 2018 r. 250.000 zł. Do połowy roku wydatkowano kwotę 32.000 zł, tj. 12,8 % planu br. Do realizacji w roku 2018 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Kajkowo, Idzbark, Grabinek kol Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 20172021 za łączne nakłady finansowe w wysokości 6.099.000 zł, w tym w roku 2018 1.367.000 zł. W latach 20192021dalszy etap zadania będzie realizowany w momencie pozyskania środków z budżetu UE. W omawianym okresie wykonano kanalizacje sanitarną w Idzbarkukolonia za kwotę 219.230,39 zł. Kanalizacja sanitarna Kajkowo i sieć wodociągowa w Grabinie zostaną wykonane w II półroczu br. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 20162018. Całkowity koszt zadania to 3.940.554,60 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w ramach programu PROW. Do połowy roku poniesiono nakłady w wysokości 658.848,99 zł na wykonanie I etapu budowy kanalizacji i wodociągu w Ostrowinie (zaawansowanie robót 70%). Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty Gmina Ostróda. Przedsięwzięcie trzyletnie o łącznych nakładach 1.876.571,80 zł, w tym w roku 2018 924.585,90 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 220.892,85 zł na roboty przygotowawcze oraz oczyszczanie kamieni na wiadukcie. Stopień realizacji tego zadania wynosi 13,08%. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu europejskiego. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś. Zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji do roku 2021. Całkowita planowana wartość projektu to kwota 2.627.000 zł, w tym w roku 2018 1.600.000 zł. W związku z tym iż w I półroczu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi budowy sieci kanalizacji dla m. Ryńskie oraz przebudowę SUW w m. Pietrzwałd, opłacono koszty wykonania studium oraz wybudowania sieci tłocznej z m. Smykowo do m. Ryńskie łącznie poniesiono nakłady w wysokości 132.591 zł. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda". Zadanie realizowane w latach 20172018 z planowanymi kosztami w wysokości 557.155,56 zł do pokrycia w roku 2018. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz przy udziale budżetu europejskiego. W I połowie roku zapłacono koszty wykonania aktualizacji i weryfikacji dokumentów do przetargu za kwotę 10.310 zł, zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Kolejne zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu UE, termin realizacji w latach 20182019. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 683.371,95 zł, w tym w roku 2018 403.371,95 zł. Do połowy br. poniesiono koszty w wysokości 2.400 zł na koszty aktualizacji dokumentacji i kosztorysów. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II Przedsięwzięcie wieloletnie (2016 2021) o wartości 2.878.000 zł, w tym w 2018 roku 445.000 zł. W I połowie roku został wyłoniony wykonawca a koszty realizacji zostaną poniesione w II połowie roku. 17

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. BednarkaRyn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn. Zadanie wieloletnie o wartości 1.320.000 zł z terminem realizacji w latach 20172021. Na rok 2018 zaplanowano do wykonania dokumentację projektową oraz część sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka za kwotę 140.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na realizacje tego zadania. Sieć wodnokanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg. Zadanie realizowane od roku 2016 z terminem zakończenia w roku 2021. Całkowita wartość zadania to kwota 4.690.000 zł. W zawiązku z brakiem środków finansowych nie zaplanowano nakładów na bieżący rok, dalszą realizacje zadania przewidziano od roku 2019. Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo. Przedsięwzięcie realizowane od roku 2016 z planowanym zakończeniem w roku 2019, całkowita wartość inwestycji to kwota 4.620.000 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 800.000 zł natomiast w roku 2019 3.700.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 120.000 zł m.in. na opracowanie dokumentacji. W I połowie roku nie poniesiono nakładów, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na realizacje zadania. Uzbrojenie w sieć wodnokanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. Zadanie realizowane w latach 20162019 za łączna kwotę 960.000 zł., w latach poprzednich wydatkowano kwotę 60.000 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 100.000 zł a w roku następnym 800.000 zł. W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Sieć wodnokanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż. Zadanie realizowane w latach 20162019 za łączna kwotę 1.161.500 zł poniesione wydatki 61.500 zł. W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę 100.000 zł a w roku następnym 1.000.000 zł. W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Kanalizacji sanitarna dla m. GrabinekGrabin (dokumentacja). Zadanie realizowane w latach 20182019 za łączna kwotę 150.000 zł. W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę 50.000 zł a w roku następnym 100.000 zł W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem biura projektowego. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych. Zadanie będzie realizowane przez jednostki oświatowe: Idzbark, Zwierzewo, Samborowo i Szyldak w latach 20182021.Łączne nakłady to kwota 467.800 zł, w tym w 2018 roku 77.900 zł. Jednostki podpisały umowy z wykonawcami a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Modernizacja remiz OSP. Zadanie realizowane w latach 20182019. Całkowita wartość projektu to kwota 219.500 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 62.500 zł a roku 2019 157.000 zł. Do polowy bieżącego roku wydatkowano na remizę w St. Jabłonkach kwotę 1.100 zł a na remizę w Samborowie 6.750 zł. Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda: Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.. Zadanie bieżące przewidziane do realizacji w latach 20172023, całkowity koszt to kwota 100.000 zł, w tym w 2018 roku 5.000 zł, w omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane 18

Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych realizacja w latach 20172023 za kwotę łączną 200.000 zł, w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 28.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu nie wydatkowano środków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych. Realizacja w latach 2017 2023. Całkowita wartość zadania to kwota 1.000.000 zł, na bieżący rok zaplanowana została kwota 75.000 zł, wydatkowano do połowy roku 9.800 zł, tj. 13,07 planu na 2018 r.. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 20172023 całkowita wartość to kwota 2.000.000 zł, w latach poprzednich poniesiono nakłady w wysokości 330.500 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 41.000 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 15.000 zł, tj.36,59% planu rocznego. Pozostałe 4 zadania majątkowe objęte planem gospodarki niskoemisyjnej przyjęto do finansowej realizacji w latach od 2019 do 2023, bez zaplanowanych wydatków w roku bieżącym. 19