DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 kwietnia 2007 r. Nr 83 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 670 Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2007 rok.. 6739 ZARZĄDZENIA: 671 Nr 11/07 Burmistrza Stawisk z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok. 6766 672 Nr 17/07 Wójta Gminy Gródek z dnia 6 marca 21007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok. 6799 673 Nr 11/07 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok... 6851 6 7 0 UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.993.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 3, 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zgodnie z załącznikiem 4. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 956.958 zł przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 40.950 zł; 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 48.360 zł;
Województwa Podlaskiego Nr 83 6740 Poz. 670 3) planowaną spłatę pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 867.648 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 956.958 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości - 3.647 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.928 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody 1.463.110 zł, wydatki 1.473.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 281.500 zł, wydatki 284.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 1) z tytułu dopłaty do ceny za kanalizację i oczyszczanie ścieków 9.000 zł; 2) z tytułu dopłaty do ceny za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 56.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 258.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 46.000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 11. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 16.010 zł; 2) wydatki 26.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 83 6741 Poz. 670 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł; 2) zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy; 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bogusław Kwiatkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan dochodów budżetowych na 2007 rok Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo O10 10 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 10 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 10 000 Leśnictwo O20 1 500 Pozostała działalność 02095 1 500 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 1 500 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Górnictwo i kopalnictwo 100 4 000 Pozostała działalność 10095 4 000 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 4 000 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 2 000 Dostarczanie wody 40002 2 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000 Transport i łączność 600 22 000 Drogi publiczne powiatowe 60014 22 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6742 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 22 000 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 700 223 739 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 223 739 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 3 132 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 107 925 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 12 682 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 100 000 Administracja publiczna 750 82 307 Urzędy wojewódzkie 75011 72 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 72 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 10 307 Wpływy z różnych opłat 0690 1 600 Wpływy z usług 0830 2 700 Wpływy z różnych dochodów 0970 6 007 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 1 062 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 062 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 062 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 8 000 Ochotnicze straże pożarne 75412 8 000 Wpływy z usług 0830 6 500 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2700 1 500 756 2 354 966 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3 300 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 3 300 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 733 200 Podatek od nieruchomości 0310 680 000 Podatek rolny 0320 1 300 Podatek leśny 0330 44 800 Podatek od środków transportowych 0340 3 750 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 150 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 3 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 200 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 775 600 Podatek od nieruchomości 0310 260 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6743 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Podatek rolny 0320 360 000 Podatek leśny 0330 65 300 Podatek od środków transportowych 0340 21 000 Podatek od spadków i darowizn 0360 500 Wpływy z opłaty targowej 0430 12 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 56 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 800 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 109 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 35 000 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 74 000 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 733 866 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 721 366 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 12 500 Różne rozliczenia 758 6 696 791 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 3 919 503 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3 919 503 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2 612 946 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2 612 946 Różne rozliczenia finansowe 75814 20 000 Pozostałe odsetki 0920 20 000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 144 342 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 144 342 Oświata i wychowanie 801 485 535 Szkoły podstawowe 80101 411 646 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 363 217 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6339 48 429 (związków gmin) Przedszkola 80104 73 889 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 65 196 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6339 8 693 (związków gmin) Pomoc społeczna 852 2 602 500 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 1 912 000 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 912 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 12 000 niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 12 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 255 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6744 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 105 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 150 000 Ośrodki pomocy społecznej 85219 76 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 76 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 8 500 Wpływy z usług 0830 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 8 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 85295 339 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 89 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 250 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 453 100 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 3 100 Wpływy z różnych dochodów 0970 3 100 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 450 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 450 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 2 500 Centra kultury i sztuki 92113 2 500 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 2 500 OGÓŁEM 12 950 000 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan wydatków budżetowych na 2007 rok Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo O10 7 300 Izby rolnicze O1030 7 300 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 7 300 Transport i łączność 600 992 950 Drogi publiczne powiatowe 60014 405 950 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 3 950 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 380 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6745 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Zakup usług pozostałych 4300 22 000 Drogi publiczne gminne 60016 580 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70 000 Zakup usług remontowych 4270 200 000 Zakup usług pozostałych 4300 20 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 280 000 Pozostała działalność 60095 7 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 Zakup usług remontowych 4270 2 000 Turystyka 630 7 500 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 7 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 Zakup usług pozostałych 4300 6 500 Gospodarka mieszkaniowa 700 130 314 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 130 314 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 100 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 8 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 816 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 216 Składki na Fundusz Pracy 4120 230 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30 000 Zakup energii 4260 5 500 Zakup usług remontowych 4270 35 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 50 Zakup usług pozostałych 4300 35 000 Różne opłaty i składki 4430 15 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 402 Administracja publiczna 750 1 358 899 Urzędy wojewódzkie 75011 72 000 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 53 562 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 638 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 800 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 400 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 292 Zakup usług zdrowotnych 4280 50 Zakup usług pozostałych 4300 200 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 400 Podróże służbowe krajowe 4410 300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 408 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 350 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 300 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 75 000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 72 600 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 200 Zakup usług pozostałych 4300 1 000 Podróże służbowe krajowe 4410 200 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 1 166 999 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 300 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 715 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6746 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 51 850 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 129 500 Składki na Fundusz Pracy 4120 18 200 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 20 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 44 000 Zakup energii 4260 5 400 Zakup usług remontowych 4270 2 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 800 Zakup usług pozostałych 4300 70 000 Zakup dostepu do sieci internet 4350 2 500 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 20 000 Podróże służbowe krajowe 4410 14 800 Różne opłaty i składki 4430 11 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 20 249 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 8 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 15 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 8 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 Pozostała działalność 75095 36 900 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 15 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 400 Zakup usług pozostałych 4300 500 Podróże służbowe krajowe 4410 8 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 12 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 1 062 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 062 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 76 Składki na Fundusz Pracy 4120 11 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 440 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 335 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 100 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 305 252 Ochotnicze straże pożarne 75412 299 050 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 25 000 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 78 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 830 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14 400 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6747 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 68 000 Zakup energii 4260 7 800 Zakup usług remontowych 4270 6 500 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 500 Zakup usług pozostałych 4300 4 200 Podróże służbowe krajowe 4410 1 200 Różne opłaty i składki 4430 13 800 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 820 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 62 000 Obrona cywilna 75414 6 202 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 3 300 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 262 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 612 Składki na Fundusz Pracy 4120 87 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 740 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 201 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 34 900 związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 34 900 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4100 24 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500 Zakup usług pozostałych 4300 8 800 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 800 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 800 Obsługa długu publicznego 757 25 000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 25 000 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 25 000 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Różne rozliczenia 758 3 647 Rezerwy ogólne i celowe 75818 3 647 Rezerwy (rezerwa ogólna) 4810 3 647 Oświata i wychowanie 801 4 796 747 Szkoły podstawowe 80101 2 287 300 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 115 500 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 1 405 600 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 127 500 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 284 400 Składki na Fundusz Pracy 4120 40 200 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6 500 Nagrody motywacyjne 4190 13 550 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 110 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 4 500 Zakup energii 4260 33 100 Zakup usług remontowych 4270 3 500 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 100 Zakup usług pozostałych 4300 24 700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 750
Województwa Podlaskiego Nr 83 6748 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 4 100 Podróże służbowe krajowe 4410 8 200 Różne opłaty i składki 4430 5 600 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 87 400 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 800 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2 300 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 4 000 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 59 750 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 300 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 42 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8 700 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 220 Nagrody motywacyjne 4190 430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 000 Przedszkola 80104 351 100 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 13 500 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 220 500 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16 600 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 43 900 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 200 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000 Nagrody motywacyjne 4190 2 200 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24 500 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 000 Zakup energii 4260 2 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 400 Zakup usług pozostałych 4300 2 800 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 700 Podróże służbowe krajowe 4410 100 Różne opłaty i składki 4430 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15 200 Gimnazja 80110 1 501 400 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 63 700 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 957 200 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 60 700 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 191 800 Składki na Fundusz Pracy 4120 27 100 Nagrody motywacyjne 4190 9 200 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 78 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3 000 Zakup energii 4260 13 000 Zakup usług remontowych 4270 1 100 Zakup usług zdrowotnych 4280 700 Zakup usług pozostałych 4300 10 500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3 000 Podróże służbowe krajowe 4410 5 300 Różne opłaty i składki 4430 4 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 70 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6749 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 300 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 300 Dowożenie uczniów do szkół 80113 301 047 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 100 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 108 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 9 068 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 20 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 800 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 126 000 Zakup usług remontowych 4270 18 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 300 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 Podróże służbowe krajowe 4410 150 Różne opłaty i składki 4430 8 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 029 Licea ogólnokształcące 80120 241 050 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 9 800 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 150 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 050 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 29 300 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 200 Nagrody motywacyjne 4190 1 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 19 500 Zakup energii 4260 3 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 200 Zakup usług pozostałych 4300 3 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1 500 Podróże służbowe krajowe 4410 200 Różne opłaty i składki 4430 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 10 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 23 100 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 23 100 Pozostała działalność 80195 32 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 32 000 Ochrona zdrowia 851 75 928 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 75 928 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 25 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 528 Zakup środków żywności 4220 5 200 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 200 Zakup usług pozostałych 4300 18 000 Podróże służbowe krajowe 4410 4 000 Różne opłaty i składki 4430 3 000 Pomoc społeczna 852 3 095 162 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 1 912 000 społecznego Świadczenia społeczne 3110 1 845 511
Województwa Podlaskiego Nr 83 6750 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 31 800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 353 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 700 Składki na Fundusz Pracy 4120 830 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 500 Zakup usług zdrowotnych 4280 50 Zakup usług pozostałych 4300 7 906 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 600 Podróże służbowe krajowe 4410 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 207 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 400 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 893 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 12 000 niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 12 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 287 000 Świadczenia społeczne 3110 287 000 Dodatki mieszkaniowe 85215 60 000 Świadczenia społeczne 3110 60 000 Ośrodki pomocy społecznej 85219 145 121 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 97 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 400 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18 500 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000 Zakup energii 4260 1 200 Zakup usług zdrowotnych 4280 100 Zakup usług pozostałych 4300 1 500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 600 Podróże służbowe krajowe 4410 2 800 Różne opłaty i składki 4430 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 621 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 4 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 32 677 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 24 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 070 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 320 Składki na Fundusz Pracy 4120 630 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400 Zakup usług zdrowotnych 4280 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 207 Pozostała działalność 85295 646 364
Województwa Podlaskiego Nr 83 6751 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Świadczenia społeczne 3110 111 250 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 535 114 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 204 681 Świetlice szkolne 85401 204 681 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 5 770 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 139 400 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 001 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 28 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 930 Nagrody motywacyjne 4190 1 330 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000 Zakup energii 4260 2 500 Zakup usług zdrowotnych 4280 100 Zakup usług pozostałych 4300 1 300 Podróże służbowe krajowe 4410 1 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 8 250 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 574 200 Oczyszczanie miast i wsi 90003 92 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 90 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 21 000 Zakup usług pozostałych 4300 21 000 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 123 900 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500 Zakup energii 4260 80 400 Zakup usług remontowych 4270 5 000 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 33 000 Zakłady gospodarki komunalnej 90017 314 300 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2650 65 300 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6210 249 000 zakładów budżetowych Pozostała działalność 90095 23 000 Zakup usług pozostałych 4300 23 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 303 500 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 9 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 Zakup usług remontowych 4270 3 000 Zakup usług pozostałych 4300 1 200 Różne opłaty i składki 4430 300 Centra kultury i sztuki 92113 236 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 200 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 6220 6 000 jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki 92116 58 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 58 000 Kultura fizyczna i sport 926 76 000 Obiekty sportowe 92601 30 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 46 000
Województwa Podlaskiego Nr 83 6752 Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 46 000 OGÓŁEM 11 993 042 w tym wydatki majątkowe 1 636 114 wydatki bieżące 10 356 928
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2007 r. rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Środki planowane do pozyskania w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Budowa chodnika na ul. B. 1 600 60014 6050 100 000 100 000 100 000 11 Listopada w Tykocinie C. 0 0 2 600 60014 6050 3 600 60014 6050 4 600 60014 6050 5 600 60014 6050 Budowa chodnika we wsi Łaziuki Budowa chodnika we wsi Sawino Przebudowa drogi we wsi Pajewo Przebudowa drogi we wsi Sierki 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 47 000 47 000 47 000 0 73 000 73 000 73 000 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki planowane do pozyskania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Przebudowa drogi we wsi B. 6 600 60016 6050 170 000 170 000 170 000 0 Rzędziany C. 0 0 0 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 10 600 60016 6050 11 600 60016 6050 12 750 75095 6050 Przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie Przebudowa drogi gminnej we wsi Sierki Budowa drogi gminnej we wsi Kapice Lipniki Budowa drogi gminnej we wsi Pajewo Budowa drogi gminnej we wsi Stelmachowo Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej - dokumentacja 538 000 8 000 8 000 0 80 000 80 000 80 000 0 1 313 867 8 000 8 000 0 708 000 8 000 8 000 0 256 000 6 000 6 000 0 12 000 12 000 12 000 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki planowane do pozyskania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Rozbudowa remizy OSP B. 13 754 75412 6050 127 733 50 000 50 000 0 w Siekierkach C. 0 0 0 14 754 75412 6050 15 754 75412 6050 16 900 90015 6050 17 921 92113 6050 18 926 92601 6050 Rozbudowa remizy OSP w Łopuchowie Rozbudowa remizy OSP w Rzędzianach - montaż bramy Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Popowlany, Hermany i Kapice Stare Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Budowa infrastruktury sportowej w Tykocinie 208 697 5 000 5 000 0 7 000 7 000 7 000 0 33 000 33 000 33 000 0 60 000 30 000 30 000 0 630 000 30 000 30 000 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Ogółem 4 524 297 827 000 827 000 0 0 0 30 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Urząd Przebudowa drogi 1 600 60016 3 498 596 525 724 2 972 872 3 497 496 Miejski w gminnej w Łopuchowie Tykocinie 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 750 75023 7 801 80101, 80104 Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach 708 000 113 000 595 000 8 000 700 000 256 000 43 500 212 500 6 000 250 000 539 050 88 125 450 925 8 000 530 500 1 322 789 212 802 1 109 987 8 000 1 305 867 648 516 196 972 451 544 602 059 2 802 369 420 355 2 382 014 2 802 369 Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2007 r. 2008 r. 2009 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Urząd Budowa zespołu boisk wsi 8 926 92601 597 283 157 571 439 712 586 283 Miejski w Radule Tykocinie 9 926 92601 Budowa infrastruktury sportowej w Tykocinie 630 000 180 000 450 000 30 000 600 000 Ogółem 11 002 603 1 938 049 0 0 9 064 554 60 000 8 438 207 2 436 367 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Urząd Miejski w Tykocinie
Województwa Podlaskiego Nr 83 6758 Poz. 670 Lp. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. w złotych Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 0 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 956 958 1. Spłaty kredytów 992 40 950 2. Spłaty pożyczek 992 48 360 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 867 648 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Kwota 7.050 zł zostanie spłacona z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z umową na udzielenie dopłaty do kredytu z dnia 5 października 2006 r.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych Dział Rozdział * z tego: Dochody Wydatki Dotacje w tym: budżetu ogółem Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od świadczenia państwa ( bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 2350) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 750 75011 72 000 72 000 72 000 57 200 11 200 0 0 14 000 751 75101 1 062 1 062 1 062 440 87 0 0 852 85212 1 912 000 1 912 000 1 912 000 34 153 17 530 1 845 511 0 852 85213 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 852 85214 105 000 105 000 105 000 0 0 105 000 0 852 85228 8 000 8 000 8 000 6 300 1 400 0 0 Ogółem 2 110 062 2 110 062 2 110 062 98 093 30 217 1 950 511 0 14 000 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych Dział Rozdział * z tego: Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 2320 22 000 600 60014 4300 22 000 22 000 600 60014 6050 380 000 0 380 000 Ogółem 22 000 402 000 22 000 0 0 0 380 000 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Lp. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. w złotych Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: w tym: dotacje z budżetu*** 265 na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 91 336 1 463 110 314 300 65 300 249 000 1 473 110 0 81 336 x z tego: 1. Gminny Zakład Gospodarki Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. 91 336 1 463 110 314 300 65 300 249 000 1 473 110 0 81 336 x Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie II. Dochody własne jednostek budżetowych 3 379 281 500 0 x x 284 664 x 215 z tego: 1. Zespół Szkół i Przedszkole w 54 9 000 0 x x 9 000 x 54 0 Tykocinie - rozdz. 80110 2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80104 224 73 000 0 x x 73 200 x 24 0 3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 85401 827 150 500 0 x x 151 300 x 27 0 4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101 2 152 3 000 0 x x 5 152 x 0 0 5. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 85401 12 16 000 0 x x 16 012 0 0 6. Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz. 80113, 92605 110 30 000 0 x x 30 000 110 0 Ogółem 94 715 1 744 610 314 300 65 300 249 000 1 757 774 0 81 551 0 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Województwa Podlaskiego Nr 83 6762 Poz. 670 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres W ZŁOTYCH Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Gminny Zakład Gospodarki Dopłata do cen za 1 900 90017 2650 Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie kanalizację i oczyszczanie ścieków 2 900 90017 2650 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Doplata do cen za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 9 000 56 300 Ogółem 65 300 Dotacje podmiotowe* w 2007 r. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92113 2480 Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej 200 000 2 921 92116 2480 Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej 58 000 Ogółem 258 000 * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Województwa Podlaskiego Nr 83 6763 Poz. 670 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 926 Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury 92605 2820 fizycznej i sportu 46 000 Ogółem 46 000 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 12 615 II. Przychody 16 010 1. Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska 16 000 2. Odsetki 10 III. Wydatki 26 000 1. Wydatki bieżące 26 000 zakup materiałów i wyposażenia 21 000 pozostałe usługi 5 000 2. Wydatki majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2 625
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w złotych Kwota długu na Prognoza Lp. Wyszczególnienie dzień 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1 315 254 1 315 254 351 246 254 986 159 026 112 810 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 447 606 447 606 351 246 254 986 159 026 112 810 1.1.1 pożyczek 212 606 212 606 164 246 115 986 68 026 48 360 1.1.2 kredytów 235 000 235 000 158 344 110 344 62 344 0 1.1.3 obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 1.2.1 pożyczki 0 1.2.2 kredyty, w tym: 0 EBOiR 0 1.2.3 obligacje 0 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 867648 867648 0 0 0 0 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 867 648 867 648 1.3.2 Planowane zobowiązania 0 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 981 958 114 360 108 260 103 960 49 216 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 89 310 89 310 96 360 96 260 95 960 46 216 2.1.1 kredytów i pożyczek 89 310 89 310 96 360 96 260 95 960 46 216 2.1.2 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 2.1.3 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 867648 867648 0 0 0 0 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0 25 000 18 000 12 000 8 000 3 000 3. Prognozowane dochody budżetowe 12 950 000 12 950 000 12 211 852 12 333 971 12 457 310 12 581 883 3.1 dochody bieżące 12 726 261 11 985 876 12 105 734 12 226 792 12 349 060 3.2 dochody majątkowe 223 739 225 976 228 236 230 519 232 824 4. Prognozowane wydatki budżetowe 0 11 993 042 12 115 492 12 237 711 12 361 350 12 535 667 4.1 wydatki bieżące 10 356 928 10 460 497 10 565 102 10 670 753 10 777 461
Kwota długu na Prognoza Lp. Wyszczególnienie dzień 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 4.2 wydatki majątkowe 1 636 114 1 654 995 1 672 608 1 690 597 1 758 207 5. Prognozowany wynik finansowy 956 958 96 360 96 260 95 960 46 216 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 9,47 9,47 2,09 1,29 0,51 0,53 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 2,77 2,09 1,29 0,51 0,53 6.2 (1.1+1.2-2.1):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 7,58 0,94 0,88 0,83 0,39 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0,88 0,94 0,88 0,83 0,39 Z kredytu na kwotę 235.000 zł zaciągniętego w 2006 roku, kwota 7.050 zł w 2007 roku i kwota 16.450 zł w 2011 r. zostaną spłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z umową na udzielenie dopłaty do kredytu z dnia 5 października 2006 r.
Województwa Podlaskiego Nr 83 6766 Poz. 671 6 7 1 ZARZĄDZENIE NR 11/07 BURMISTRZA STAWISK z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok obejmujące następujący zakres: 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1. 2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2. 3. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i 4. 4. Sprawozdanie z przekazanych dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5. 5. Część opisową. 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/07 Burmistrza Stawisk z dnia 20 marca 2007 r. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Stawiski za 2006 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan Wykon. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 181.487 165.936,59 91,43 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi 81.600 66.050,00 80,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 81.600 66.050,00 80,94 01095 Pozostała działalność 99.887 99.886,59 100,00 2010 Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone 99.887 99.886,59 100,00 020 Leśnictwo 4.510 3.121,62 69,22 02001 Gospodarka leśna 4.510 3.121,62 69,22 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 4.510 3.121,62 69,22 600 Transport i łączność 331 330,72 99,92 60016 Drogi publiczne gminne 331 330,72 99,92
Województwa Podlaskiego Nr 83 6767 Poz. 671 Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan Wykon. % 0970 Wpływy z różnych dochodów 331 330,72 99,92 700 Gospodarka mieszkaniowa 234.328 81.977,82 34,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 234.128 81.613,16 34,86 0470 Wpływy z opłat za wieczyste użytk. 1.812 1.827,23 100,84 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 8.117 9.432,23 116,20 0870 Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych 223.687 69.543,82 31,09 0910 odsetki 10 10,33 103,30 70095 Pozostałe odsetki 502 799,55 159,27 0920 Pozostała działalność 200 364,66 182,33 0830 Wpływy z usług 200 364,66 182,33 750 Administracja publiczna 83.450 84.691,00 90,63 75011 Urzędy wojewódzkie 77.000 78.083,02 101,41 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1.083,02 x 2010 Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone 77.000 77.000,00 100,00 75023 Urzędy gmin 2.625 1.907,98 72,69 0830 Wpływy z usług 2.605 1.880,59 72,19 0920 Pozostałe odsetki 0 8,80 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 18,59 92,95 75095 Pozostała działalność 3.825 4.700,00 122,88 0450 Wpływy z opł.adm.za czynności urzęd. 2.700 3.350,00 124,07 0830 Wpływy z usług 1.125 1.050,00 93,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 300,00 x 751 Urzędy naczelnych org.wł.państwowej 21.724 21.724,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych org.wł.państwowej 1.087 1.087,00 100,00 2010 Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone 1.087 1.087,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku 20.637 20.637,00 100,00 2010 Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone 20.637 20.637,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż 187 1.241,74 664,03 75412 Ochotnicze straże pożarne 187 1.241,74 664,03 0830 Wpływy z różnych usług 187 1.241,74 664,03 756 Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednostek 2.053.521 2.025.332,23 98,63 75615 Wpływy z pod.i opłat os.pr.i in.jedn. 473.001 433.739,54 91,70 0310 Podatek od nieruchomości 417.549 379.553,70 90,90 0320 Podatek rolny 10.624 10.625,00 100,00 0330 Podatek leśny 22.582 22.587,00 100,02 0340 Podatek od środków transportowych 5.397 5.397,00 100,00 0500 Podatek od czyn.cywilniprawnych 16.849 15.576,84 92,45 75616 Wpływy z pod.i opłat os.fizycznych 785.308 773.788,64 98,53 0310 Podatek od nieruchomości 384.173 344.574,03 89,69 0320 Podatek rolny 130.036 138.256,99 106,32 0330 Podatek leśny 51.779 55.660,39 107,50 0340 Podatek od środków transportowych 123.401 123.673,44 100,22 0360 Podatek od spadków i darowizn 3.438 4.551,70 132,39 0370 Podatek od posiadania psów 1.077 820,00 76,14 0430 Opłata targowa 9.624 7.799,00 81,04 0460 Opłata eksploatacyjna 23.954 28.937,51 120,80 0500 Podatek od czyn.cywilnoprawnych 28.928 39.550,00 136,72 0910 Odsetki 28.898 29.965,58 103,69 75618 Wpływy z innych opłat 87.918 85.706,93 97,49