ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3631.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg OGÓŁEM WYDATKI : 377 000,00 103 000,00 406 000,00 74 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 377 000,00 103 000,00 406 000,00 74 000,00 600 Transport i łączność 377 000,00 103 000,00 406 000,00 74 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 103 000,00 74 000,00 1. Wydatki bieżące 103 000,00 74 000,00 budżetowych 103 000,00 74 000,00 naliczane 25 000,00 4170 bezosobowe 25 000,00
2 statutowych zadań 103 000,00 49 000,00 4270 remontowych 103 000,00 4300 pozostałych 49 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 345 000,00 282 000,00 1. Wydatki bieżące 345 000,00 50 000,00 budżetowych 345 000,00 50 000,00 naliczane 25 000,00 4170 bezosobowe 25 000,00 statutowych zadań 345 000,00 25 000,00 4270 remontowych 345 000,00 4300 pozostałych 25 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 232 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 232 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 000,00 - Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul.anieli Krzywoń 200 000,00 - Rozbudowa ul. Gen. Sosnkowskiego 32 000,00
3 60017 Drogi wewnętrzne 92 000,00 1. Wydatki bieżące 92 000,00 budżetowych 92 000,00 statutowych zadań 92 000,00 4300 pozostałych 92 000,00 60095 Pozostała działalność 32 000,00 32 000,00 1. Wydatki bieżące 32 000,00 32 000,00 budżetowych 32 000,00 32 000,00 statutowych zadań 32 000,00 32 000,00 4300 pozostałych 32 000,00 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 2. Zmienić plan Miejskiego Zarządu Oświaty - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM WYDATKI : 85 965,79 52 000,00 45 965,79 92 000,00
4 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 85 965,79 52 000,00 45 965,79 92 000,00 801 Oświata i wychowanie 30 165,79 12 000,00 30 165,79 12 000,00 80101 Szkoły podstawowe 25 118,59 1.Wydatki bieżące 18 654,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 654,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 18 654,00 6050 2. Wydatki majątkowe 6 464,59 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 464,59 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 464,59 - Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 6 464,59 80104 Przedszkola 5 047,20 11 511,79 1.Wydatki bieżące 5 047,20 11 511,79 budżetowych 11 511,79 naliczane 5 047,20 4010 osobowe pracowników 5 047,20 z realizacją ich statutowych zadań 6 464,59 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 6 464,59
5 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 047,20 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 047,20 80110 Gimnazja 18 654,00 80140 1.Wydatki bieżące 18 654,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 654,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 18 654,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 000,00 12 000,00 1. Wydatki bieżące 12 000,00 budżetowych 12 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 12 000,00 Zakup środków 4220 żywności 12 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 12 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 - Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 12 000,00
6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 800,00 40 000,00 15 800,00 80 000,00 85401 Świetlice szkolne 53 800,00 15 800,00 85410 85415 1. Wydatki bieżące 53 800,00 15 800,00 budżetowych 53 800,00 naliczane 53 800,00 4010 osobowe pracowników 50 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 800,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 800,00 Internaty i bursy szkolne 80 000,00 1. Wydatki bieżące 80 000,00 budżetowych 80 000,00 statutowych zadań 80 000,00 4300 pozostałych 80 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00
7 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 85417 85421 4010 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 budżetowych 30 000,00 naliczane 30 000,00 osobowe pracowników 30 000,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 10 000,00 4010 1. Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 naliczane 10 000,00 osobowe pracowników 10 000,00 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 113 039,20 113 039,20
8 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 113 039,20 113 039,20 852 Pomoc społeczna 113 039,20 113 039,20 85203 Ośrodki wsparcia 14 528,00 85214 1. Wydatki bieżące 14 528,00 budżetowych 14 528,00 naliczane 8 600,00 4170 bezosobowe 8 600,00 statutowych zadań 5 928,00 4270 remontowych 5 500,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 428,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 85216 Zasiłki stałe 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00
9 85220 85228 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 320,00 4 440,00 1. Wydatki bieżące 5 320,00 4 440,00 budżetowych 5 320,00 4 440,00 naliczane 5 320,00 2 840,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 017,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 823,00 4170 bezosobowe 5 320,00 statutowych zadań 1 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 600,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00
10 4300 pozostałych 10 000,00 85295 Pozostała działalność 58 191,20 63 599,20 1. Wydatki bieżące 58 191,20 63 599,20 budżetowych 32 481,50 37 889,50 naliczane 28 889,50 4010 osobowe pracowników 20 000,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 889,50 4170 bezosobowe 6 000,00 statutowych zadań 32 481,50 9 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 28 481,50 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 remontowych 4 000,00 dostępu do 4350 sieci Internet 1 000,00 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00
11 4017 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 25 709,70 25 709,70 naliczane 10 192,35 10 192,35 osobowe pracowników 8 500,00 4019 osobowe pracowników 8 500,00 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 484,10 Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 1 484,10 Składki na Fundusz 4127 Pracy 208,25 Składki na Fundusz 4129 Pracy 208,25 statutowych zadań 10 392,35 15 517,35 4307 pozostałych 15 317,35 4309 pozostałych 10 192,35 200,00 4439 Różne opłaty i składki 200,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 125,00 3117 Świadczenia społeczne 5 125,00
12 4. Zmienić plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: Dz. Rozdz. Nazwa Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w zł i gr Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 5 000,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 budżetowych 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 4270 remontowych 2 934,27 4280 zdrowotnych 2 000,00 4370 4520 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 65,73 5. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób:
13 w zł i gr Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5 624,00 5 624,00 5 624,00 5 624,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 624,00 5 624,00 75411 4050 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 624,00 5 624,00 1. Wydatki bieżące 5 624,00 5 624,00 budżetowych 5 624,00 5 624,00 naliczane 4 321,00 4 321,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4 321,00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy 4 321,00 z realizacją ich statutowych zadań 1 303,00 1 303,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 303,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 303,00
14 6. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 147 889,30 147 889,30 147 889,30 147 889,30 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 11 698,91 11 698,91 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 698,91 11 698,91 1. Wydatki bieżące 11 698,91 11 698,91 budżetowych 11 698,91 statutowych zadań 11 698,91 4300 pozostałych 11 698,91 f) obsługa długu miasta 11 698,91 Rozliczenia z bankami związane z obsługą 8010 długu publicznego 9 411,82 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 287,09
15 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 75023 Administracja publiczna 136 190,39 136 190,39 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 136 190,39 136 190,39 1.Wydatki bieżące 136 190,39 56 190,39 budżetowych 136 190,39 56 190,39 z realizacją ich statutowych zadań 136 190,39 56 190,39 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 134 190,39 4270 remontowych 18 000,00 4300 pozostałych 35 000,00 dostępu do 4350 sieci Internet 1 190,39 Podróże służbowe 4410 krajowe 2 000,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2. Wydatki majątkowe 80 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 - Modernizacja systemu obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej 80 000,00
16 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.