S P R A W O Z D A N I E O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2016 rok

Jedlińsk, dnia 30.03. 2017 r. S P R A W O Z D A N I E O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK za 2016 rok Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 54.170.353,00 zł. Dochody budżetowe za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 54.565.022,18 zł tj. 100,73%. Realizacja dochodów wg następująco: działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 322.943,08 322.924,85 99,99 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12.640,00 12.640,00 100,00 600 Transport i łączność 605.057,99 151.999,99 25,12 700 Gospodarka mieszkaniowa 79.150,00 88.421,32 111,71 750 Administracja publiczna 330.042,00 328.267,81 99,46 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 11.296,00 8.235,99 72,91 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie 13.629.708,44 14.405.014,24 105,69 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 400,00 400,00 100,00 758 Różne rozliczenia 17.890.606,00 17.902.990,50 100,07 801 Oświata i wychowanie 983.432,49 1.027.548,87 104,49 852 Pomoc społeczna 19.230.987,00 19.246.450,02 100,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81.160,00 81.160,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 992.930,00 988.968,59 99,60 Ogółem: 54.170.353,00 54.565.022,18 100,73 Wykonanie dochodów za 2016 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia 30.03.2017 roku. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo nie stwierdzono odchyleń. 1

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W 2016 ROKU SKŁADAŁY SIĘ: DOCHODY BUDŻETOWE z tego: Plan po zmianach według sprawozdań Wykonanie za I półrocze % wykonania 54.170.353,00 54.565.022,18 100,73 I. Dochody bieżące 53.696.155,00 54.544.436,08 101,58 1. Dochody własne w tym: 15.503.632,92 16.357.194,26 105,51 1.1.Dochody z podatków i opłat 14.513.718,44 15.273.585,58 105,24 - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek dochodowy od osób fizycznych 31.850,00 37.731,73 118,47 7.953.653,00 8.088.709,00 101,70 - podatek rolny 742.270,00 759.294,63 102,29 - podatek od nieruchomości 3.883.738,00 4.315.121,16 111,11 - podatek leśny 61.900,00 65.475,79 105,78 - podatek od środków transportowych 417.750,00 454.254,04 108,74 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8.970,00 13.193,55 147,09 - podatek od spadków i darowizn 9.500,00 12.816,70 134,91 - podatek od czynności cywilnoprawnych 210.440,00 339.734.43 161,44 - wpływy z opłaty skarbowej 34.650,00 36.474,00 105,26 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.530,00 1.618,80 105,80 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5.700,00 5.672,78 99,52 - wpływy z opłaty targowej 4.310,00 4.413,00 102,39 - wpływy z opłaty produktowej 900,00 1.648,43 183,16 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 169.697,44 169.852,36 100,09 2

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst :(oplata adiacencka, oplata śmieciowa, inne) 976.860,00 967.575,18 99,05 1.2. Dochody z majątku : 98.460,00 109.658,63 111,37 - wpływy z dywidend 400,00 400,00 100,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 98.060,00 109.258,63 111,42 1.3.Pozostałe dochody własne 891.454,48 973.950,05 109,25 - wpływy z odsetek 135.660,00 161.418,07 118,99 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.295,00 7.795,85 106,87 2.Dotacje celowe z budżetu państwa 20.366.046,08 20.360.765,82 99,97 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 18.969.688,08 18.964.407,82 99,97 500,00 500,00 100,00 - na zadania własne 1.395.858,00 1.395.858,00 100,00 3.Subwencja ogólna 17.826.476,00 17.826.476,00 100,00 II. Dochody majątkowe 474.198,00 20.586,10 4,34 1. Dochody własne 469.598,00 15.986,10 3,40 1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 700,00 170,00 24,29 3.200,00 3.176,10 99,25 465.698,00 12.640,00 2,71 2. Dotacje z budżetu państwa 4.600,00 4.600,00 100,00 2.1Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.600,00 4.600,00 100,00 3

ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WYNIOSŁY 1.742.152,30 ZŁ I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 126.723.81 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 31.12. 2015 R. w tym: zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 754.161,16 zł; zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 11.218,59 zł; co obrazuje poniższa tabela: analogiczny okres roku ubiegłego stan na 31grudnia 2016 roku wzrost/ spadek Ogółem 1.615.428,49 1.742.152,30 + 126.723,81 w tym podatkowe 767.824,04 765.379,75-2.444,29 Najwyższe kwoty zaległości występują: w podatku od nieruchomości kwota : 414.070,26 zł w tym: od osób prawnych 203.285,27 zł od osób fizycznych: 210.784,99 zł w podatku rolnym kwota : 61.350,24 zł w tym: od osób prawnych: 109,00 zł od osób fizycznych: 61.241,24 zł w podatku leśnym kwota : 2.942,05 zł w tym: od osób prawnych: 8,00 zł od osób fizycznych: 2.934,05 zł w podatku od środków transportowych kwota : 232.623,03 zł w tym: od osób prawnych: 5.556,00 zł od osób fizycznych: 227.067,03 zł w opłacie eksploatacyjnej kwota : 12.681,05 zł w opłacie adiacenckiej kwota : 30.494,53 zł w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota : 11.218,59 zł. Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie 855.654,18 zł, opłaty śmieciowej w kwocie 115.315,03 zł, czynszów w kwocie 4.216,34zł oraz z tytułu innych dochodów w kwocie 1.587,00 zł. Do podatników, którzy zalegają z płatnościami podatków wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. 4

W 2016 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom: Starostwo Powiatowe w Radomiu w kwocie 250.000,00 zł Gmina Stara Błotnica w kwocie 9.232,00 zł Gmina Stromiec w kwocie 63.851,22 Ludowe Kluby Sportowe w kwocie 120.000,00 zł Komenda Wojewódzkiej Policji- Komisariat Policji Jedlińsk kwocie 20.596,25 zł Przydomowe oczyszczalnie w kwocie 4.000,00 zł Stowarzyszenie Czas na Zmiany Wierzchowiny w kwocie 5.000,00 zł Stowarzyszenie rozwoju promocji wsi Wsola i okolic Bądźmy Razem w kwocie 5.000,00 zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Jedlanka Perspektywy w kwocie 5.000,00 zł Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gumisiowa Kraina w kwocie 367.901,50 zł Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Leśni Czarodzieje w kwocie 19.312,80 zł. Powyższe kwoty zostały rozliczone w całości. Dotacje podmiotowe z budżetu w 2016 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie 332.000,00 zł oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie 1.397.000,00 zł. Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 900.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 894.091,91 zł tj.99,34%, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 1.039.305,92 zł. Różnica między dochodami i wydatkami z tego tytułu w kwocie 145.214,01 zł została sfinansowana środkami budżetowymi. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą 169.852,36 zł. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły 168.189,50 zł. Kwota 1.662,86 zł wejdzie do dochodów przyszłego okresu. Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w 2016 roku w kwocie 17.835,43 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa wodociągu w Jedlance. 5

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2016 roku składają się: Dochody własne kwota 16.357.194,26 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota 8.126.440,73 zł Dochody majątkowe kwota 20.586,10 zł Subwencje kwota 17.826.476,00 zł Dotacje na zadania zlecone: 18.964.407,82 zł Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 500,00 zł Dotacje na zadania własne bieżące: 1.395.858,00 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 53.674.741,00 zł - zostały one zrealizowane w wysokości 52.784.787,31 zł tj. 98,34 %. Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 378.343,08 377.259,93 99,71 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 35.930,00 34.699,87 96,58 w energie elektryczną 600 Transport i łączność 3.498.149,21 3.452.198,25 98,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 71.600,00 55.602,78 77,66 710 Działalność usługowa 44.744,00 40.704,50 90,97 750 Administracja publiczna 4.513.650,00 4.108.754,47 91,03 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli 11.296,00 8.235,99 72,91 i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 315.400,00 303.204,58 96,13 757 Obsługa długu publicznego 200.000,00 165.745,87 82,87 758 Różne rozliczenia 96.743,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18.962.945,45 18.953.372,03 99,95 851 Ochrona zdrowia 185.697,44 184.189,50 99,19 852 Pomoc społeczna 20.364.131,00 20.289.338,61 99,63 854 Edukacyjna opieka 280.570,04 279.414,93 99,59 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.847.641,78 2.664.166,00 93,56 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.732.900,00 1.732.900,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 135.000,00 135.000,00 100,00 Ogółem 53.674.741,00 52.784.787,31 98,34 6

Wykonanie wydatków za 2016 roku w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia 30.03.2017 roku. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2016 roku wydatków bieżące stanowią 48.325.525,19 zł natomiast majątkowe 4.459.262,12 zł co przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków po zmianach Wykonanie za 2016 % wykonania WYDATKI OGÓŁEM z tego: 53.674.741,00 52.784.787,31 98,34 Wydatki bieżące w tym: 49.162.388,54 48.325.525,19 98,30 I. Wydatki jednostek budżetowych 27.055.100,74 26.302.238,49 97,22 1.Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeńw tym: 18.766.542,61 18.349.830,02 97,78 - wynagrodzenia osobowe 15.292.900,20 14.911.242,23 97,50 - wynagrodzenia bezosobowe 226.052,44 213.192,13 94,31 - pochodne od wynagrodzeń 3.173.089,97 3.151.333,37 99,31 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.288.558,13 7.952.408,47 95,94 II.Dotacje 2.257.300,00 2.251.214,30 99,73 III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.649.987,80 19.606.326,53 99,78 VI.Wydatki na obsługę długu 200.000,00 165.745,87 82,87 Wydatki majątkowe w tym: 4.512.352,46 4.459.262,12 98,82 - inwestycyjne 4.512.352,46 4.459.262,12 98,82 Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w 2016 roku wydano kwotę 4.459.262,12 zł, w tym: Zapłata faktur za realizację inwestycji : Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru : Wypłata odszkodowań za zajęte pod inwestycje grunty : Mapy, projekty, wypisy, dokumentacja projektowa : Dotacje na przydomowe oczyszczalnie : Inwentaryzacja powykonawcza: Tablice informacyjne na drogi: Udzielono dotacja celowej dla Gminy Stara Błotnica : 3.329.734,61 zł 53.622,45 zł 228.492,00 zł 209.390,22 zł 4.000,00 zł 738,00 zł 2.460,00 zł 9.232,00 zł 7

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Stromiec : Udzielono dotacji na Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu dla policji Zakup pieca co : Zestaw interaktywny : Wyposażenie pracowni informatycznej : Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego : Wydatki związane z audytem : Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie inwestycji : Zakup wirówek do rehabilitacji kończyn górnych i kończyn dolnych Zakup komputerów : Zakup szorowarki : Wyposażenie placu zabaw dla dzieci : Zmywarka do naczyń: Zakup kserokopiarki : 63.851,22 zł 20.596,25 zł 15.000,00 zł 17.999,00 zł 12.781,47 zł 122.963,00 zł 9.507,90 zł 250.000,00 zł 16.000,00 zł 33.214,00 zł 10.000,00 zł 32.000,00 zł 13.080,00 zł 4.600,00 zł Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 253/21/2017 z dnia 31.03.2017 roku. Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła prawidłowo. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: 18.974.288,08 zł. Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe. Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2016 roku na zadania zlecone wyniosła : 18.969.007,82zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : Dział Rozdział Plan Wykonanie 010 01095 2010 320.343,08 320.343,08 750 75011 2010 117.217,00 117.217,00 751 75101 2010 11.296,00 8.235,99 801 80101 2010 61.856,00 60.665,89 801 80110 2010 47.877,00 46.858,62 801 80150 2010 590,00 578,24 852 85211 2060 10.804.008,00 10.804.008,00 852 85211 6340 4.600,00 4.600,00 852 85212 2010 7.536.825,00 7.536.825,00 852 85213 2010 46.297,00 46.297,00 852 85219 2010 22.940,00 22.940,00 852 85295 2010 439,00 439,00 Ogółem: 18.974.288,08 18.969.007,82 8

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 roku przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Plan Wykonanie 010 01095 320.343,08 320.343,08 750 75011 117.217,00 117.217,00 751 75101 11.296,00 8.235,99 801 80101 61.856,00 60.665,89 801 80110 47.877,00 46.858,62 801 80150 590,00 578,24 852 85211 10.808.608,00 10.808.603.61 852 85212 7.536.825,00 7.536.779,98 852 85213 46.297,00 46.110,73 852 85219 22.940,00 22.940,00 852 85295 439,00 428,80 Ogółem: 18.974.288,08 18.968.761,94 Gmina Jedlińsk na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6.377.736,00 zł. Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były: ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników : 320.343,08 zł, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 117.217,00 zł, wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców : 8.235,99 zł, w Dz.801 w Rozdziale 80101, 80110, 80150 wydatki związane z zakupem podręczników : 108.102,75 zł, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: 17.651.944,63 zł, wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze: 232.737,03 zł, składka ZUS za świadczeniobiorców oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze: 332.084,76 zł, Składka na Fundusz Pracy: 5.017,94 zł, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 5.469,66 zł, Pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (delegacje, umowy zlecenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów, delegacje),: 113.529,57 zł, Zakup kserokopiarki : 4.600,00 zł, Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 46.110,73 zł, Pozostałe wydatki związane z polityką społeczną: 23.368,80 zł. 9

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Plan po zmianach wg uchwał Wykonanie za 2016 % wykonania Dochody w tym: 54.170.353,00 54.565.022,18 100,73 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE - w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 453.058,00 0,00 0,00 453.058,00 0,00 0,00 Wydatki w tym: 53.674.741,00 52.784.787,31 98,34 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE - w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 1.644.704,15 1.599.546,74 97,25 453.058,00 453.058,00 100,00 Przychody 1.630.300,00 3.647.082,48 223,71 Rozchody 2.125.912,00 2.125.912,00 100,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela: Wartość skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.397.340,34 skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń 42.449,00 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 53.618,94 Realizacja wykonania budżetu za 2016 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym świadczą wyniki finansowe. 10

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2016 ROK Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2016 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 3.263.352,15 zł i są to w całości wydatki majątkowe. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji, jednak dotacja przekazana zostanie w przyszłym roku. W 2016 roku zakończono w całości realizację następujących przedsięwzięć: Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Jedlińsku na GOPS Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola-Czekajów Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka Przebudowa drogi gminnej nr 350423W Klwaty Kolonia- Droga krajowa Nr 7 w miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra Przebudowa ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowiny Na wyżej wymienione przedsięwzięcia wydatkowano w 2016 roku kwotę 3.221.887,74 zł. 11

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PROWADZONA JEST GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDLIŃSKU Plan finansowy ZGK na 2016 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości : 2.174.000,00 zł Przychody osiągnięte w 2016 roku wynoszą 2.176.692,86 zł tj. 100,12 % Plan Wykonanie 0690 18.000,00 13.600,00 0750 70.000,00 70.164,66 0830 2.015.000,00 2.024.590,87 0920 6.000,00 5.262,72 0960 65.000,00 63.074,61 Ogółem: 2.174.000,00 2.176.692,86 Osiągnięte przychody to: opłaty za warunki na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 13.600,00 zł czynsze za lokale mieszkalne: 20.940,24 zł czynsze za lokale użytkowe: 26.400,00 zł za dzierżawę terenu: 22.824,42 zł za wywóz nieczystości stałych: 307.358,07 zł za oczyszczanie ścieków: 350.445,86 zł przychody ze sprzedaży wody: 1.074.256,14 zł za usługi wodociągowe: 73.999,19 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 36.000,00 zł pozostałe usługi (energia, utrzymanie składowiska): 182.531,61 zł odsetki od nieterminowych wpłat: 5.262,72 zł pozostałe przychody (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych): 63.074,61 zł. 12

Plan rozchodów wynosi: 2.174.000,00 zł Wykonanie : 2.172.435,75 zł tj. 99,93% Plan Wykonanie 3020 6.400,00 6.364,12 4010 757.000,00 756.704,62 4040 49.500,00 49.424,92 4110 148.800,00 148.717,84 4120 15.400,00 15.368,63 4170 35.600,00 35.549,00 4210 181.000,00 180.577,40 4260 419.200,00 419.154,37 4270 15.000,00 14.900,00 4280 1.100,00 1.073,00 4300 373.000,00 372.993,81 4360 14.300,00 14.281,99 4390 39.200,00 39.154,53 4410 6.400,00 6.310,34 4430 71.300,00 71.280,41 4440 15.600,00 15.590,00 4480 20.000,00 19.882,00 4530 0,00 0,00 4700 5.200,00 5.108,77 Ogółem: 2.174.000,00 2.172.435,75 Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to: wyłata ekwiwalentu za odzież ochronną: wypłata wynagrodzeń osobowych: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: składki na ubezpieczenia społeczne: składki na Fundusz Pracy: umowy zlecenia: zakup materiałów i wyposażenia: w tym: zakup paliwa: zakup części samochodowych: materiały chemiczne, elektryczne, karma dla psów materiały hydrauliczne pozostałe materiały i narzędzia zakup energii: w tym: 6.364,12 zł 673.455,01 zł 49.424,92 zł 83.249,61 zł 148.717,84 zł 15.368,63 zł 35.549,00 zł 180.577,40 zł 46.553,83 zł 7.826,97 zł 72.795,05 zł 31.602,71 zł 21.798,84 zł 419.154,37 zł 13

zakup energii: 371.234,53 zł zakup gazu: 15.650,83 zł zakup wody: 32.269,01 zł usługi remontowe 14.900,00 zł usługi zdrowotne: 1.073,00 zł usługi pozostałe 372.993,81 zł w tym: wywóz ścieków i usługi asenizacyjne 52.215,00 zł usługi serwisowe i naprawcze 44.086,96 zł usługi sprzętowe 10.680,00 zł usługi składowania odpadów 182.459,12 zł wymiana sieci wodociągowej 34.150,00 zł pozostałe usługi, pocztowe, weterynaryjne itp. 49.402,73 zł oplata za usługi telekomunikacyjne: 14.281,99 zł w tym: systemy alarmowe na przepompowniach 6.976,64 zł rozmowy telefoniczne, internet: 7.305,35 zł opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii : 39.154,53 zł delegacje służbowe: 6.310,34 zł w tym: delegacje: 3.745,83 zł ryczałty samochodowe : 2.564,51 zł różne opłaty i składki : 71.280,41 zł w tym: opłaty na WFOŚ: 54.402,00 zł ubezpieczenia: 7.156,00 zł opłata za trwały zarząd 5.640,00 zł pozostałe opłaty i podatki: 4.082,41 zł odpis na ZFŚS: 15.590,00 zł podatek od nieruchomości 19.882,00 zł podatek VAT 0,00 zł szkolenia pracowników: 5.108,77 zł Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał: - należności w kwocie 192.298,27 zł - zobowiązania w kwocie 94.181,14 zł Środki pieniężne na rachunku bankowym 3.121,52 zł W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił 693 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 325.524,13 zł. 14