UCHWAŁA NR XVIII/204/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 148.803.851,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 143.990.851,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 4.813.000,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 12.032.723,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.644.308,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3. 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 150.803.851,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 137.495.916,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.307.935,00 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.032.723,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.800.412,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta Kutno w kwocie 2.000.000,00 zł. 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 10.907.211,00 zł i rozchody w wysokości 8.907.211,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 8. Przypadające w roku 2016 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 8.907.211,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8.907.211,00 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.500.000,00 zł; 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.500.000,00 zł. 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł;
2) celową w wysokości 990.000,00 zł, w tym: a) w rozdz. 80195 w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; b) w rozdz. 75421 w kwocie 390.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego. 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1.004.049,00 zł. 12. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr 7. 13. 1. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik nr 8. 2. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik nr 13. 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 8.094.395,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 5.743.736,00 zł. 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10. 16. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr 11. 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 18. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł, b) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.907.211,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł. 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 20. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik nr 12. 21. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 2
22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 1 - Dochody budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Planowane dochody (w zł) Dział Rozdz Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność 1 552 858,00 1 552 858,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 552 858,00 1 552 858,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 552 858,00 1 552 858,00 0,00 630 Turystyka 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 158 000,00 1 635 000,00 4 523 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 158 000,00 1 635 000,00 4 523 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 900 000,00 900 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 500 000,00 500 000,00 0,00 o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 0,00 20 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 0,00 3 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 290 000,00 290 000,00 0,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 210 000,00 210 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 210 000,00 210 000,00 0,00 71035 Cmentarze 80 000,00 80 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 576 294,00 576 294,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 506 294,00 506 294,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 506 194,00 506 194,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 0,00 75095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 510,00 9 510,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 9 510,00 9 510,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 510,00 9 510,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 500,00 52 500,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 2 500,00 2 500,00 0,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
756 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 Straż Miejska 50 000,00 50 000,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 91 436 692,00 91 436 692,00 0,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 114 000,00 114 000,00 0,00 0350 Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 114 000,00 114 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 34 800 300,00 34 800 300,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 33 500 000,00 33 500 000,00 0,00 75616 75618 0320 Podatek rolny 20 0000,00 20 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 300,00 300,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 890 000,00 890 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 370 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 10 100 800,00 10 100 800,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 6 200 000,00 6 200 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 170 000,00 170 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 800,00 800,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 580 000,00 580 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 250 000,00 250 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 750 000,00 750 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 150 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz.terytorialnego na podstawie ustaw 5 800 100,00 5 800 100,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 500 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40 621 492,00 40 621 492,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 721 492,00 36 721 492,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 24 057 048,00 24 057 048,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 22 409 443,00 22 409 443,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 409 443,00 22 409 443,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 100 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 547 605,00 1 547 605,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 547 605,00 1 547 605,000 0,00 801 Oświata i Wychowanie 4 479 910,00 4 189 910,00 290 000,00 80101 Szkoły podstawowe 536 870,00 246 870,00 290 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 370,00 1 370,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 222 600,00 222 600,00 0,00 o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 3 900,00 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 290 00,00 0,00 290 000,00 80104 Przedszkola 2 223 240,00 2 223 240,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 372 000,00 372 000,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 27 000,00 27 000,00 0,00 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 240,00 4 240,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 17 700,00 17 700,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 000,00 17 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 700,00 700,00 0,00 80110 Gimnazja 80 200,00 80 200,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 74 500,00 74 500,00 0,00 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 700,00 2 700,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 621 900,00 1 621 900,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 720 000,00 720 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 865 000,00 865 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 900,00 36 900,00 0,00 851 Ochrona Zdrowia 925 000,00 925 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 925 000,00 925 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 925 000,00 925 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 14 364 879,00 14 364 879,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 130 500,00 130 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 130 000,00 130 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 463 400,00 463 400,00 0,00 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 456 000,00 456 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 0,00 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 015 600,00 11 015 600,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 0980 Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 000,00 90 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 844 600,00 10 844 600,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 40 000,00 40 000,00 0,00 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000,00 30 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach centrum integracji społecznej 160 238,00 160 238,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 41 255,00 41 255,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 983,00 118 983,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 109 318,00 109 318,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 318,00 109 318,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 1 147 321,00 1 147 321,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 146 321,00 1 146 321,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 1 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 687 088,00 687 088,00 0,00 85220 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 8 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 888,00 2 888,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 676 200,00 676 200,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 40 000,00 40 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 576,00 250 576,00 0,00 0830 Wpływy z usług 80 800,00 80 800,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 169 776,00 169 776,00 0,00 85295 Pozostała działalność 359 838,00 359 838,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 60 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 299 838,00 299 838,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 310,00 55 310,00 0,00 85305 Żłobki 55 310,00 55 310,00 0,00 0830 Wpływy z usług 17 000,00 17 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 310,00 310,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 000,00 38 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 050 400,00 1 050 400,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 350 400,00 350 400,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400,00 400,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 350 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 700 000,00 700 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000,00 500 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 450,00 91 450,00 0,00 92116 Biblioteki 91 450,00 91 450,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91 450,00 91 450,00 0,00 926 Kultura fizyczna 204 000,00 204 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 204 000,00 204 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 200 000,00 0,00 Dochody ogółem 148 803 851,00 143 990 851,00 4 813 000,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: w tym: wydatki bieżące statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 506 194,00 506 194,00 506 194,00 487 044,00 19 150,00 0,00 0,00 751 75101 2010 9 510,00 9 510,00 9 510,00 9 510,00 0,00 0,00 0,00 754 75414 2010 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 852 85203 2010 456 000,00 456 000,00 456 000,00 397 176,00 56 824,00 2 000,00 0,00 852 85212 2010 10 844 600,00 10 844 600,00 10 844 600,00 789 570,00 95 931,00 9 959 099,00 0,00 852 85213 2010 41 255,00 41 255,00 41 255,00 0,00 41 255,00 0,00 0,00 852 85219 2010 2 888,00 2 888,00 2 888,00 0,00 0,00 2 888,00 0,00 852 85228 2010 169 776,00 169 776,00 169 776,00 158 466,00 9 410,00 1 900,00 0,00 Ogółem 12 032 723,00 12 032 723,00 12 032 723,00 1 841 766,00 225 070,00 9 965 887,00 0,00 w złotych
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące z tego: w tym: majątkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki bieżące statutowe dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 1 552 858,00 1 552 858,00 1 552 858,00 0,00 1 552 858,00 0,00 0,00 754 75495 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 801 80195 0,00 56 104,00 56 104,00 0,00 0,00 56 104,00 0,00 851 85195 6300 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 921 92116 2320 91 450,00 91 450,00 91 450,00 0,00 0,00 91 450,00 0,00 Ogółem 1 644 308,00 2 800 412,00 1 700 412,00 0,00 1 552 858,00 147 554,00 1 100 000,00 w złotych
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 4 - budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Handel 500 000,00 500 000,00 500 000,00 62 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 500 000,00 500 000,00 500 000,00 62 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 14 644 793,00 9 066 858,00 9 066 858,00 23 000,00 9 043 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 577 935,00 5 577 935,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 7 453 858,00 7 453 858,00 7 453 858,00 0,00 7 453 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 190 935,00 1 613 000,00 1 613 000,00 23 000,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 577 935,00 5 577 935,00 0,00 0,00 630 Turystyka 5 420 000,00 5 300 000,00 5 287 500,00 2 231 800,00 3 055 700,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 700 63095 Pozostała działalność 5 420 000,00 5 300 000,00 5 287 500,00 2 231 800,00 3 055 700,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 70001 70004 70005 Gospodarka mieszkaniowa Zakład gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 625 000,00 1 625 000,00 1 460 000,00 0,00 1 460 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 2 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 637 000,00 637 000,00 637 000,00 10 000,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 71012 Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 200 000,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00 214 000,00 214 000,00 0,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 16 341 809,00 16 041 809,00 15 604 129,00 11 930 510,00 3 673 619,00 0,00 437 680,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 w złotych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
75011 Urzędy wojewódzkie 1 159 560,00 1 159 560,00 1 159 560,00 1 140 410,00 19 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 754 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 445 179,00 445 179,00 46 499,00 0,00 46 499,00 0,00 398 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 031 070,00 12 731 070,00 12 692 070,00 10 710 100,00 1 981 970,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 10 000,00 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 306 000,00 306 000,00 306 000,00 70 000,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 510,00 9 510,00 9 510,00 9 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 510,00 9 510,00 9 510,00 9 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176 500,00 2 076 500,00 2 033 825,00 1 496 527,00 537 298,00 20 000,00 22 675,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 75416 Straż Miejska 1 649 800,00 1 649 800,00 1 627 125,00 1 496 527,00 130 598,00 0,00 22 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 120 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 029 833,00 3 029 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004 049,00 2 025 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 029 833,00 3 029 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004 049,00 2 025 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 47 253 770,00 46 373 770,00 44 146 446,00 34 836 786,00 9 309 660,00 2 086 104,00 92 740,00 48 480,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 19 669 299,00 19 089 299,00 18 211 479,00 14 801 071,00 3 410 408,00 830 000,00 47 820,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 8 584 765,00 8 584 765,00 7 897 485,00 6 761 506,00 1 135 979,00 675 000,00 12 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 556 975,00 556 975,00 531 475,00 502 520,00 28 955,00 25 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 9 797 298,00 9 497 298,00 8 984 818,00 7 770 150,00 1 214 668,00 450 000,00 14 000,00 48 480,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 80145 Komisje egzaminacyjne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 3 551 759,00 3 551 759,00 3 540 619,00 1 790 855,00 1 749 764,00 0,00 11 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 1 186 985,00 1 186 985,00 1 186 985,00 1 186 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 099 585,00 2 099 585,00 2 099 585,00 2 016 699,00 82 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 2
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 1 551 104,00 1 551 104,00 1 488 000,00 7 000,00 1 481 000,00 56 104,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 2 035 000,00 965 000,00 314 000,00 50 000,00 264 000,00 504 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 150 000,00 150 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 755 000,00 685 000,00 214 000,00 50 000,00 164 000,00 324 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 130 000,00 130 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 25 393 896,00 25 323 896,00 7 683 900,00 5 885 949,00 1 797 951,00 659 736,00 16 980 260,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 626 693,00 626 693,00 625 093,00 395 543,00 229 550,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 577 950,00 577 950,00 575 950,00 476 676,00 99 274,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 85206 85212 85213 85214 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodzin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 868,00 380 868,00 378 868,00 326 668,00 52 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 043 500,00 11 043 500,00 1 084 401,00 973 470,00 110 931,00 0,00 9 959 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 493,00 201 493,00 201 493,00 0,00 201 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 721 294,00 2 721 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 721 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 1 148 321,00 1 148 321,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 1 146 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 853 854 900 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 361 098,00 3 291 098,00 3 256 790,00 2 921 647,00 335 143,00 0,00 34 308,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 85220 Mieszkania chronione 471 024,00 471 024,00 469 624,00 370 824,00 98 800,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 940 982,00 940 982,00 279 146,00 265 136,00 14 010,00 659 736,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 925 673,00 925 673,00 565 535,00 155 985,00 409 550,00 0,00 360 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 289 635,00 289 635,00 289 175,00 260 800,00 28 375,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 289 635,00 289 635,00 289 175,000 260 800,00 28 375,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 944 050,00 944 050,00 913 290,00 863 870,00 49 420,00 0,00 30 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 914 050,00 914 050,00 913 290,00 863 870,00 49 420,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85415 uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 350 000,00 11 450 000,00 11 445 000,00 1 380 000,00 10 065 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 280 000,00 3 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 3
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 4 600 000,00 2 700 000,00 2 695 000,00 1 100 000,00 1 595 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 659 395,00 8 549 395,00 310 000,00 10 000,00 300 000,00 8 229 395,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 110 0000,00 110 000,00 0,00 0,00 4 122 000,00 4 024 000,00 0,00 0,00 0,00 4 024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 2 296 695,00 2 284 695,00 0,00 0,00 0,00 2 284 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 92118 Muzea 1 620 700,00 1 620 700,00 0,00 0,00 0,00 1 620 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 620 000,00 620 000,00 310 000,00 10 000,00 300 000,00 300 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 4 487 660,00 4 307 660,00 2 018 860,00 902 000,00 1 116 860,00 2 250 000,00 38 800,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 937 660,00 1 757 660,00 1 733 860,00 899 000,00 834 860,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 285 000,00 3 000,00 282 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem: 150 803 851,00 137 495 916,00 102 725 493,00 59 952 752,00 42 772 741,00 13 914 235,00 17 777 875,00 48 480,00 1 004 049,00 2 025 784,00 13 307 935,00 13 307 935,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Budowa dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi - II etap, ul. 1 600 60016 Łąkoszyńska - sięgacze oraz chodniki przy ul. Chodkiewicza, Przemysłowej, Moniuszki; parking przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking) 5 577 935,00 5 577 935,00 5 577 935,00 0,00 2 630 63095 Zakup środków trwałych do Aquaparku oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 3 700 70001 Budownictwo mieszkaniowe 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 700 70005 Wykupy nieruchomości 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 5 750 75023 6 754 75495 7 801 80101 Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, sprzętu komputerowego, modernizacja budynku UM Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 580 000,00 580 000,00 290 000,00 0,00 290.000,00 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno, MOSiR Zarząd Nieruchomości Miejskich 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno, Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 0,00 Urząd Miasta Kutno
8 801 80110 9 851 85154 10 851 85195 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy GM Nr 1 Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 11 852 85219 Zakup samochodu dla MOPS 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 12 900 90095 Dokumentacje techniczne 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 13 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 14 900 90095 Rewitalizacja Parku Traugutta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 15 921 92109 Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 16 921 92116 17 926 92695 Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i 2 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno, MOPS Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno, KDK Urząd Miasta Kutno, MiPBP Urząd Miasta Kutno, MOSiR Ogółem 13.307.935,00 13.307.935,00 13.017.935,00 0,00 290.000,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF81338. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 907 211,00 1. Kredyty 952 8 907 211,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2 000 000,00 Rozchody ogółem: 8 907 211,00 1. Spłaty kredytów 992 7 931 190,00 2. Spłaty pożyczek 992 976 021,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 w złotych
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2016 rok Dochody dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan 851 85154 0480 925 000,00 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan w złotych 851 85154 755 000,00 921 92116 16 000,00 921 92118 4 000,00 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan 851 85153 150 000,00 Ogółem 925 000,00 925 000,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 8 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w złotych Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dochody Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdz. Plan 900 90019 0690 350 000,00 900 90095 350 000,00 Ogółem 350 000,00 350 000,00
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 700 70001 Zarząd Nieruchomości Miejskich 0,00 165 000,00 0,00 921 92109 Kutnowski Dom Kultury 4 024 000,00 0,00 0,00 921 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie 2 284 695,00 0,00 0,00 921 92118 Muzeum Regionalne w Kutnie 1 620 700,00 0,00 0,00 Ogółem 7 929 395,00 165 000,00 0,00 Ogółem jednostki sektora finansów publicznych 8 094 395,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 801 80101 Szkoła Podstawowa Parafii Św. Wawrzyńca 830 000,00 0,00 0,00 801 80103 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 50 000,00 0,00 0,00 801 80104 Niepubliczne Przedszkola: Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Maluchowo" 675 000,00 0,00 0,00 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Be Happy" 25 000,00 0,00 0,00 801 80110 Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 450 000,00 0,00 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 851 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 80 000,00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 324 000,00 851 85195 Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia 0,00 0,00 100 000,00 852 85228 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych 0,00 0,00 659 736,00 921 92195 Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury 0,00 0,00 300 000,00 926 92605 Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 2 250 000,00 Ogółem 2 030 000,00 0,00 3 713 736,00 Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 5 743 736,00
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Przychody (w zł) w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacje z budżetu Kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Koszty (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem w tym: wpłata do budżetu 1. Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001 7 870 000,00 165 000,00 100 000,00 65 000,00 - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 285,71 zł rocznie; 0,00 2 000 000,00 Budownictwo mieszkaniowe 7 870 000,00 0,00 - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł; Ogółem 7 870 000,00 165 000,00 165 000,00 x 0,00 2 000 000,00 x 7 870 000,00 0,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 9 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p) Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Razem razem Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** Planowane wydatki /w zł/ 2015 z tego: razem (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I majątkowe x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II bieżące x 111 320,00 21 480,00 89 840,00 48 480,00 21 480,00 0,00 0,00 21 480,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 Program: ERASMUS + Projekt: OKO-BRUCKE" Akcja 2: Partnerstwo strategiczne 1.1 ERASMUS + " nr umowy: 2014-1-HU01-KA201-002216 2 Razem wydatki: dz. 801, r. 80110 111 320,00 21 480,00 89 840,00 48 480,00 21 480,00 21 480,00 27 000,00 27 000,00 z tego: 2015 62 840,00 0,00 62 840,00 z tego: 2016 48 480,00 21 480,00 27 000,00 OGÓŁEM x 111 320,00 21 480,00 89 840,00 48 480,00 21 480,00 0,00 0,00 21 480,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 2015 62 840,00 0,00 62 840,00 2016 48 480,00 21 480,00 27 000,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 10 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2016 roku Dział Rozdz Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 2 180,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 180,00 0 830 Wpływy z różnych opłat 2 180,00 852 Pomoc Społeczna 345 900,00 85203 Ośrodki wsparcia 5 500,00 0 830 Wpływy z usług 5 500,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 340 000,00 0 980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 340 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400,00 0 830 Wpływy z usług 400,00 Ogółem 348 080,00
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane Opłaty za utrzymanie porządku i czystości Dochody Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku Dział Rozdz. Plan 756 75618 0490 4 200 000,00 900 90002 4 200 000,00 Ogółem 4 200 000,00 4 200 000,00