UCHWAŁA NR 1/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 "Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki 85 504 305 zł 89 545 569 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę + 200 000 zł w tym: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zmiana polega na zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu: wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 200 000 zł (na podstawie wykonania budżetu za rok 2015; rozdział 75618 paragraf 0460). WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych o kwotę + 200 000 zł w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 68 531 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę + 268 531 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 267 000 zł (z rozdziału 90001, paragrafu 4300) przeznaczonych na dopłatę do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (zwiększenie w rozdziale 40002, paragrafie 4300) zmiana klasyfikacji budżetowej. Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 5 000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie aktualizacja dokumentacji. W chwili obecnej Gmina Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 2
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, w związku z tym istnieje konieczność aktualizacji dokumentacji o nowy zakres działki drogowej (zwiększenie rozdziału 60016, paragrafu 6050). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 253 000 zł, w tym: zwiększenie środków finansowych o kwotę + 53 000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym działka nr 15/3 w Grochotowie. Po nabyciu ww. nieruchomości planuje się adaptację budynku na świetlicę wiejską dla mieszkańców wsi Grochotów (zwiększenie rozdziału 70005, paragrafu 6060); zwiększenie planu wydatków o kwotę + 200 000 zł z przeznaczeniem na odsetki, które zostaną naliczone przy zwrocie środków z dotacji inwestycyjnej otrzymanej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" (zwiększenie rozdziału 70005, paragrafu 4560, przeniesienie środków z działu 757 obsługa długu publicznego). Dział 750 Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 6 690 zł, które będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Zakup iluminacji świątecznych (zmniejszenie rozdziału 75023, paragrafu 4210); Dział 757- Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 200 000 zł, w tym: z kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę - 50 000 zł (zmniejszenie rozdziału 75702, paragrafu 8090); z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę - 150 000 zł (zmniejszenie rozdziału 75702, paragrafu 8110). Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu rezerw ogólnych i celowych o kwotę - 199 600 zł, w tym: zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 41 600 zł z przeznaczeniem na: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 6 600 zł; zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja osiedla Graby projekt 35 000 zł Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 3
zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne związane z remontami w placówkach oświatowych o kwotę 158 000 zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 9 600 zł; zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6 400 zł; zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 3 200 zł; zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty 20 800 zł; zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynki Szkoły Podstawowej w Stanowicach 28 000 zł; zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu 55 000 zł; zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu 35 000 zł. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 30 277 zł, w tym: przeniesieniu środków finansowych w wysokości 16 000 zł dotyczących zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy a prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła (z rozdziału 80101 paragrafu 2590 do rozdziału 80150 paragrafu 2590); zmniejszenie środków finansowych o kwotę - 244 373 zł na realizację zadania pn. Gwiezdne podwórko centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu. Ze względu na planowane do wykonania w pierwszej kolejności termomodernizacje budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2 w roku 2016 nie będzie możliwe wykonanie zagospodarowania terenu Gwiezdnego Podwórka (zmniejszenie rozdziału 80101 paragrafu 6050); Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 4
zwiększenie środków finansowych o kwotę + 60 000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 (w rozdziale 80101 paragrafie 6050); zwiększenie środków finansowych o kwotę + 50 000 zł na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole projekt (w rozdziale 80104 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 28 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach (w rozdziale 80101 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 3 200 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80101 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 55 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80101 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 9 600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach (w rozdziale 80104 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 20 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty (w rozdziale 80104 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 35 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80104 paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 6 600 zł na zakup usług remontowych na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej wraz z wymianą elektrozaworu aktywnego systemu bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu (w rozdziale 80110 paragrafie 4270); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 6 400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80110 paragrafie 6050). Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 5
W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata 2014-2020 i planowanymi naborami z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej lub programów funkcjonalno-użytkowych planowanych inwestycji oraz studiów wykonalności. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości 55 440 zł w związku z funkcjonowaniem nowopowstałej jednostki budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor w Strzegomiu. Zmiany związane są z koniecznością zakupu programów księgowych firmy RADIX oraz uwzględnienia w planie finansowym wydatków z tytułu opłat za internet, telefon, podróży służbowych, szkoleń oraz innych usług. Środki na utworzenie nowych paragrafów przesunięto z paragrafu 4220, który nie występuje w jednostce. W związku z powyższym dokonano następujących zmian: zwiększenia środków finansowych o kwotę + 7 920 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295 paragrafie 4210); zmniejszenia środków finansowych o kwotę - 55 440 zł na zakup środków żywności (w rozdziale 85295 paragrafie 4220); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 37 182 zł na zakup usług pozostałych (w rozdziale 85295 paragrafie 4300); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 2 100 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85295 paragrafie 4360); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 1 000 zł na podróże służbowe (w rozdziale 85295 paragrafie 4410); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 2 500 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85295 paragrafie 4700); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 4 738 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakupem programu finansowo-księgowego FKB firmy RADIX. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 110 310 zł, w tym: zwiększenia środków finansowych o kwotę + 20 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE (zwiększenie rozdziału 90005, paragrafu 6059); Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 6
W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych niezbędne jest opracowanie dokumentacji będącej podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie programu prosumenckiego. zwiększenia środków finansowych o kwotę + 130 000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja osiedla Graby - projekt (zwiększenie rozdziału 90095, paragrafu 6050). W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata 2014 2020 z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowalnej. zmniejszenia środków finansowych o kwotę 22 103 zł, które będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Zakup iluminacji świątecznych (zmniejszenie rozdziału 90095, paragrafu 4210); zwiększenia środków finansowych o kwotę + 28 793 zł (przeniesionych z rozdziału 75023 paragrafu 4210 i rozdziału 90095 paragrafu 4210) na realizację zadania pn. Zakup iluminacji świątecznych (zwiększenie w rozdziale 90095 paragrafie 6050). zmniejszeniu środków finansowych w kwocie - 267 000 zł przeznaczonych na dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (przeniesienie do rozdziału 40002, paragrafu 4300) zmiana klasyfikacji budżetowej.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 161 373 zł, w tym: zwiększeniu środków finansowych o kwotę + 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie aktualizacja i zmiana projektu (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); zwiększeniu środków finansowych o kwotę + 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); zwiększeniu środków finansowych o kwotę + 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 7
zwiększeniu środków finansowych o kwotę + 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050). zwiększenia środków finansowych o kwotę + 60 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95 (zwiększenie rozdziału 92195, paragrafu 6050). W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata 2014 2020 z zakresu inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej. zwiększenia środków finansowych o kwotę + 573 zł na realizację zadania pn. Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (zwiększenie rozdziału 92195, paragrafu 6060), w związku z wyższymi kosztami zakupu ww. sprzętu niż szacowane w trakcie prac nad wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 42 128 967,00 200 000,00 42 328 967,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 311 000,00 200 000,00 3 511 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 500 000,00 200 000,00 2 700 000,00 Razem: 85 304 305,00 200 000,00 85 504 305,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 267 000,00 267 000,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 267 000,00 267 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 267 000,00 267 000,00 600 Transport i łączność 11 840 943,00 5 000,00 11 845 943,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 648 750,00 5 000,00 9 653 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 470 950,00 5 000,00 8 475 950,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 746 934,00 253 000,00 3 999 934,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 604 200,00 253 000,00 3 857 200,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 200 000,00 200 000,00 wysokości 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 53 000,00 353 000,00 750 Administracja publiczna 10 820 907,00-6 690,00 10 814 217,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 721 220,00-6 690,00 8 714 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 000,00-6 690,00 287 310,00 757 Obsługa długu publicznego 2 100 000,00-200 000,00 1 900 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 100 000,00-200 000,00 1 900 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 100 000,00-50 000,00 50 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2 000 000,00-150 000,00 1 850 000,00 758 Różne rozliczenia 1 033 000,00-199 600,00 833 400,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 983 000,00-199 600,00 783 400,00 4810 Rezerwy 583 000,00-41 600,00 541 400,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00-158 000,00 242 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 336 115,00 30 227,00 25 366 342,00 80101 Szkoły podstawowe 12 118 213,00-114 173,00 12 004 040,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 527 040,00-16 000,00 511 040,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 373,00-98 173,00 171 200,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 10
80104 80110 Przedszkola 5 123 610,00 115 400,00 5 239 010,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 880,00 115 400,00 167 280,00 Gimnazja 5 916 820,00 13 000,00 5 929 820,00 4270 Zakup usług remontowych 9 700,00 6 600,00 16 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 6 400,00 14 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 542 820,00 16 000,00 558 820,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0,00 16 000,00 16 000,00 852 Pomoc społeczna 10 565 948,00 0,00 10 565 948,00 85295 Pozostała działalność 922 848,00 0,00 922 848,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 120,00 7 920,00 14 040,00 4220 Zakup środków żywności 55 440,00-55 440,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 240,00 37 182,00 70 422,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 2 100,00 2 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 1 000,00 1 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 500,00 2 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 738,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 298 576,00-110 310,00 9 188 266,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 578 118,00-267 000,00 311 118,00 90005 90095 4300 Zakup usług pozostałych 428 118,00-267 000,00 161 118,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 20 000,00 20 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Pozostała działalność 913 950,00 136 690,00 1 050 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 684,00-22 103,00 98 581,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 397,00 130 000,00 187 397,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 402,00 28 793,00 91 195,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 050 237,00 161 373,00 4 211 610,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 610 117,00 100 000,00 2 710 117,00 92195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 978,00 100 000,00 128 978,00 Pozostała działalność 255 730,00 61 373,00 317 103,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 235,00 53 565,00 60 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 808,00 7 808,00 Razem: 89 345 569,00 200 000,00 89 545 569,00 Strona 2 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 468 950,00 5 000,00 10 473 950,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 470 950,00 5 000,00 8 475 950,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 470 950,00 5 000,00 8 475 950,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 0,00 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 850 000,00 53 000,00 903 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 850 000,00 53 000,00 903 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 53 000,00 353 000,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 0,00 53 000,00 53 000,00 801 Oświata i wychowanie 329 753,00 23 627,00 353 380,00 80101 Szkoły podstawowe 269 373,00-98 173,00 171 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 373,00-98 173,00 171 200,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 269 373,00-244 373,00 25 000,00 Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach 0,00 28 000,00 28 000,00 Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 0,00 60 000,00 60 000,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 0,00 3 200,00 3 200,00 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 0,00 55 000,00 55 000,00 80104 Przedszkola 51 880,00 115 400,00 167 280,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 115 400,00 147 400,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 0,00 50 000,00 50 000,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 9 600,00 9 600,00 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty 0,00 20 800,00 20 800,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 12
Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 0,00 35 000,00 35 000,00 80110 Gimnazja 8 500,00 6 400,00 14 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 400,00 6 400,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 6 400,00 6 400,00 852 Pomoc społeczna 15 000,00 4 738,00 19 738,00 85295 Pozostała działalność 0,00 4 738,00 4 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 738,00 4 738,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 0,00 4 738,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 478 799,00 178 793,00 657 592,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 20 000,00 20 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 0,00 20 000,00 20 000,00 90095 Pozostała działalność 119 799,00 158 793,00 278 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 700,00 130 000,00 167 700,00 Rewitalizacja osiedla Graby - projekt 0,00 130 000,00 130 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 099,00 28 793,00 110 892,00 Zakup iluminacji świątecznych 0,00 28 793,00 28 793,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 411 213,00 161 373,00 572 586,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 203 978,00 100 000,00 303 978,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 978,00 100 000,00 128 978,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 25 000,00 25 000,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 0,00 25 000,00 25 000,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 0,00 25 000,00 25 000,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 0,00 25 000,00 25 000,00 92195 Pozostała działalność 7 235,00 61 373,00 68 608,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 800,00 60 800,00 Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 0,00 60 800,00 60 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 235,00 573,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 235,00 573,00 7 808,00 Razem 17 300 870,00 426 531,00 17 727 401,00 Strona 2 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 13
Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan na 2015 rok w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 190 840,00 3 190 840,00 3 014 390,00 176 450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 476 450,00 2 476 450,00 2 300 000,00 176 450,00 2480 2800 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 6 450,00 6 450,00 6 450,00 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 170 000,00 170 000,00 170 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Zakup samochodu służbowego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom 92116 Biblioteki 714 390,00 714 390,00 714 390,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej 714 390,00 714 390,00 714 390,00 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem 3 190 840,00 3 190 840,00 3 014 390,00 176 450,00 2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 150 000,00 150 000,00 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 41 407,00 41 407,00 41 407,00 75095 Pozostała działalność 41 407,00 41 407,00 41 407,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednotkami samorządu terytorialnego 41 407,00 41 407,00 41 407,00 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75405 Komenda powiatowa Policji 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole Strona 1 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 14
5 000,00 5 000,00 5 000,00 758 Różne rozliczenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 50 000,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 85195 Pozdostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Razem Ogółem: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 271 407,00 271 407,00 271 407,00 3 462 247,00 3 462 247,00 3 014 390,00 447 857,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 110 000,00 110 000,00 01008 Melioracje wodne 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie 1 520 480,00 1 520 480,00 1 350 560,00 169 920,00 80101 Szkoły podstawowe 527 040,00-16 000,00 511 040,00 511 040,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 527 040,00-16 000,00 511 040,00 511 040,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63 680,00 63 680,00 63 680,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 680,00 63 680,00 63 680,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" 80104 Przedszkola 529 440,00 529 440,00 529 440,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 529 440,00 529 440,00 529 440,00 201 600,00 201 600,00 201 600,00 327 840,00 327 840,00 327 840,00 80106 Inne formy wychowania orzedszkolnego 230 400,00 230 400,00 230 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty 230 400,00 230 400,00 230 400,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie Środki dla Niepublicznego prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną Strona 2 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 15
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 169 920,00 169 920,00 169 920,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169 920,00 169 920,00 169 920,00 21 840,00 21 840,00 21 840,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 148 080,00 148 080,00 148 080,00-16 000,00 16 000,00 16 000,00 Środki dla Niepublicznego prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 851 Ochrona zdrowia 441 000,00 441 000,00 441 000,00 85153 Zwalczanie narkomani 145 000,00 145 000,00 145 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 000,00 145 000,00 145 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 296 000,00 296 000,00 296 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 296 000,00 296 000,00 296 000,00 852 Pomoc społeczna 140 000,00 140 000,00 140 000,00 85295 Pozostała działalność 140 000,00 140 000,00 140 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 080,00 25 080,00 25 080,00 Środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 480,00 480,00 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 480,00 480,00 480,00 85395 Pozostała działalność 24 600,00 24 600,00 24 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 24 600,00 24 600,00 24 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 150 000,00 150 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 000,00 280 000,00 280 000,00 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego Strona 3 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 16
92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 92195 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 926 Kultura fizyczna 590 000,00 590 000,00 590 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 000,00 590 000,00 590 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem 590 000,00 590 000,00 590 000,00 3 256 560,00 3 256 560,00 1 350 560,00 1 906 000,00 Wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE 6 718 807,00 6 718 807,00 4 364 950,00 2 353 857,00 Strona 4 Id: F0082ECD-D73D-4169-937F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 17