UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się treść 3 ust. 1 i 2 w sposób następujący: 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 4, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. 5. Zmienia się w 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Helena Kaszubowska - Nitz

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1, Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , ,00

3 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 77F636DE-2F A435-10AE A. Uchwalony Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych ,00 553, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych ,00 740, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-250, , Przedszkola , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-980, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Id: 77F636DE-2F A435-10AE A. Uchwalony Strona 2

6 , , , Gimnazja , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Id: 77F636DE-2F A435-10AE A. Uchwalony Strona 3

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0, , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 786, , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 400,00 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 838, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 77F636DE-2F A435-10AE A. Uchwalony Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kamiennej i Słonecznej 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa placu zabaw przy ul. Małej Kolejowej 0, , ,00

9 Park rodzinny - miejsce przy ul. Wojska Polskiego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z kanałem tłocznym przy ul. Hallera 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: 77F636DE-2F A435-10AE A. Uchwalony Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. Przychody i rozchody w 2015r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0, , ,00 Razem , , ,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. Zadania zlecone z zakresu administtracji rządowej w 2015r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 420, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 420,00 420,00 Razem: , , ,00

12 UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów - wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2014 roku zł, - zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadań przedszkolnych o zł, - zwiększenie planowanych dochodów na realizację przepompowni w ulicy Hallera zł, - zwiększenie planowanych wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o zł, po stronie wydatków - wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kamiennej i Słonecznej zł, - rozliczenie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn: Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego zł, - zmiana zaklasyfikowania wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miasta, - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości o zł, - zwiększenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia zł, - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla animatorów sportu o zł, - zmiany zaklasyfikowania środków na realizację zadań oświatowych wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej, jak również zmian wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, - zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o zł, - zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z Kościerską Kartą Dużej Rodziny, - wydzielenie środków na realizację przepompowni wód deszczowych wraz z kanałem tłocznym przy ul. Hallera zł, - zwiększenie planowanych wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłaty wynagrodzeń dla animatorów sportu. Zwiększa się przychody budżetu miasta o wolne środki w kwocie ,00 zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem zł w tym: Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł ü Wydatki ogółem zł w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł ü Przychody zł ü Rozchody zł