Załącznik do Zarządzenia nr 86/2014 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kosakowo, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 86/2014 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014r.

2 ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO za I półrocze 2014 roku Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY , ,41 57,1 dochody bieżące , ,97 52,5 dochody majątkowe ,44 127,3 WYDATKI , ,65 43,7 wydatki bieżące , ,96 50,4 wydatki majątkowe ,69 34,6 NADWYŻKA / DEFICYT ,76 z tego: Przychody ogółem ,86 105,1 kredyty i pożyczki nadwyżka z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu 0 0 inne źródła w tym: - środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów) ,86 105, z tego: Rozchody ogółem ,1 - spłata pożyczki BOŚ wykup obligacji Nordea Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat: - BOŚ (umowa z 2009 na kwotę termin zakończenia spłaty przypada na 2015 pozostało do spłaty ) - Nordea emisja obligacji (umowa z na kwotę termin zakończenia spłaty przypada na lipiec 2014 pozostało do spłaty ). 2

3 Dochody wykonane w I półroczu 2014 wyniosły ,41 zł i stanowią 57,1% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: dochody własne stanowią 58,2%, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 14,4%, subwencje stanowią 18,7%, dotacje stanowią 5,8%, środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią 0,6%, środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 2,3%. Treść Plan Wykonanie % Ogółem z tego: , ,41 57,1 Dochody własne , ,98 57,3 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 45,2 Subwencje ,00 61,5 Dotacje w tym: , ,70 55,3 - na zadania w zakresie administracji rządowej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 52, ,00 64, , ,70 33,3 Środki na wydatki bieżące z UE Środki na wydatki inwestycyjne z UE Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , ,34 81, , ,40 Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 3

4 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 755, , Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Dochody bieżące , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług TURYSTYKA , Dochody bieżące , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych dochodów , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Dochody bieżące , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie,służebności , i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 145, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze * patrz na następną stronę - --> * 4

5 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dochody majątkowe , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 0 246, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 26,00 133, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę - --> * 5

6 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Dochody bieżące , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o , płacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , , jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , , opłat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Dochody bieżące , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę - --> * 6

7 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Pozostałe odsetki , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Dochody majątkowe , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie , wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w , art.5 ust.1 pkt 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , realizację własnych zadań bieżących gmin - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn , , Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz , , ielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bie żących 852 POMOC SPOŁECZNA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 393, przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * patrz na następną stronę - --> * 7

8 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , , realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z , przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie , , wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Pozostałe odsetki 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia , , łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia , łem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat ości w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso Dochody majątkowe 0-734, : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0-734, wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w 0-734, art.5 ust.1 pkt 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Dochody bieżące , , : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę - --> * 8

9 * * DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 576, Wpływy z różnych opłat , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej RAZEM WYDRUK : , , * * 9

10 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO za I półrocze 2014 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem , ,65 43,7 Wydatki bieżące , ,96 50,4 z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: : wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 49, ,46 54,0 : wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 43,9 - dotacje na zadania bieżące , ,55 54,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 50,6 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,55 89,9 - obsługa długu jst ,57 45,8 Wydatki majątkowe ,69 34,6 z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych , , ,63 44,0 Wydatki wykonane w I półroczu 2014 wyniosły ,65 zł i stanowią 43,7% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem: wydatki bieżące stanowią 66,4 %, wydatki majątkowe stanowią 33,6 %, Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 10

11 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe 5 465, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 465, IZBY ROLNICZE 4 609, , Wydatki Bieżące 4 609, , Wydatki jednostek budżetowych 4 609, , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 609, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , , PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA , , RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których , , mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , Wydatki Majątkowe , * patrz na następną stronę - --> * 11

12 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DROGI PUBLICZNE GMINNE , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE * patrz na następną stronę - --> * 12

13 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań CMENTARZE Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych * patrz na następną stronę - --> * 13

14 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBRONA NARODOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki Majątkowe , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , * patrz na następną stronę - --> * 14

15 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK OBRONA CYWILNA Wydatki Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące , Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , * patrz na następną stronę - --> * 15

16 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , PRZEDSZKOLA , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące , , GIMNAZJA , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki Majątkowe , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , Wydatki Bieżące , , * patrz na następną stronę - --> * 16

17 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Wydatki Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych OCHRONA ZDROWIA , , ZWALCZANIE NARKOMANII , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , * patrz na następną stronę - --> * 17

18 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚRODKI WSPARCIA , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , RODZINY ZASTĘPCZE , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , WSPIERANIE RODZINY , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 161,00 583, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU , , ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dotacje na zadania bieżące , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ , NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , DODATKI MIESZKANIOWE , , Wydatki Bieżące , , * patrz na następną stronę - --> * 18

19 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wydatki jednostek budżetowych 26,00 26, : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26,00 26, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ZASIŁKI STAŁE , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące 3 919, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , , Dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , , których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , * patrz na następną stronę - --> * 19

20 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , Wydatki Bieżące , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 152, Wydatki Bieżące 2 152, Wydatki jednostek budżetowych 2 152, : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 152, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA ODPADAMI , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe * patrz na następną stronę - --> * 20

21 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Inwestycje i zakupy inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z , , OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki Bieżące , Wydatki jednostek budżetowych , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , * patrz na następną stronę - --> * 21

22 * * DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych BIBLIOTEKI , Wydatki Bieżące , Dotacje na zadania bieżące , KULTURA FIZYCZNA , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , , Wydatki Bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych , , : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , RAZEM WYDRUK : , , * * 22

23 Wykonanie wydatków majątkowych Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Źródło finansowania Plan (po zmianach) Wykonanie % Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Wykup sieci wodociągowej Dębogórze (gospodarka komunalna) ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł ,40 44, Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym zł ,77 środki własne zł ,77 ogółem w tym zł ,33 środki własne - zł 0 środki UE zł ,33 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 5 424,30 środki własne zł 1 014,30 środki UE zł Dział 600 Transport i łączność zł ,31 17, Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 75 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórzu) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF 1 2 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł ,30 środki własne zł ,30 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 Dział 630 Turystyka zł Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach" ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 20,7 47,1 2, ,2 23

24 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł , Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania ogółem w tym zł środki własne zł Dział 750 Urzędy gmin zł 8 449,01 42, Zakup sprzętu komputerowego ogółem w tym zł 8 449,01 środki własne zł 8 449,01 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł ,00 95, Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw ogółem w tym zł ,00 środki własne zł ,00 Dział 758 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł 0 29,9 42,2 95, Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa ) zł 0 1 Dział 801 Oświata i wychowanie zł ,93 36, Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF Doposażenie kuchni szkolnej - SP Mosty Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł ,00 środki własne zł ,00 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł ,93 środki własne zł ,93 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł ,54 26, Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu (gospodarka komunalna) Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo Dotacja na utylizację azbestu Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze Rzeźba - sołectwo Rewa Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyno ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł 934,34 środki własne zł 934,34 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł ,20 środki własne zł ,20 3,3 38,5 6,0 54,7 31, ,7 24

25 Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujete w WPF Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Mosty Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór Witacz - sołectwo Rewa Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo (tj. kamery oraz stacja bazowa) Odgrodzenie drogi publicznej nr G od działek prywatnych w m. Pierwoszyno ogółem w tym zł ,18 środki własne zł ,18 ogółem w tym zł ,82 środki własne zł ,82 ogółem w tym zł ,00 środki własne zł ,00 ogółem w tym zł ,00 środki własne zł ,00 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł 615,00 środki własne zł 615,00 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł środki własne zł Dział 926 Kultura fizyczna zł ,50 9, Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - sołectwo Dębogórze Wybudowanie Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - sołectwo Pierwoszyno Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness) : Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór PODSUMOWANIE 84,0 17,0 99,7 8,2 2,7 6,2 10 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł ,50 środki własne zł ,50 22,9 ogółem w tym zł środki własne zł ,8 ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł środki własne zł ogółem w tym zł 0 środki własne zł 0 ogółem w tym zł ,69 34,6 środki własne zł ,36 30,3 środki UE zł ,33 45,8 25