ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 w zawiązku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz ) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 r., zgodnie z tabelą nr 1, w szczegółowości w zakresie: 1) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.1; 2) dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.1.1; 3) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr ; 4) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr ; 5) dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1.1.2; 6) wydatków ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.2; 7) wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.2.1; 8) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr ; 9) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr ; 10) wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelami nr 1.2.2, , i ) wydatki ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie: 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2; 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4; 3) o stanie należności i zobowiązań wymagalnych i pozostałych z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5; 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6; 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7; 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8; 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9; 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10; 9) z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11; 1

2 10) z przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013, zgodnie z załącznikami Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zgodnie z załącznikiem Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. PREZYDENT MIASTA Rafał Zagozdon 2

3 Tabela nr 1 Do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia r. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia r. do dnia r. Budżet miasta na 2013 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXXIII/284/2012 r. Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela. Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % I. Dochody ogółem w tym: , , ,48 101,82 1. dochody bieżące , , ,98 101, bieżące własne , , ,14 101,60 bieżące na zadania z zakresu administracji 1.2. rządowej , , ,35 99, bieżące wynikające z porozumień , , ,49 90,54 2. dochody majątkowe , , ,50 106,15 II. Wydatki ogółem, w tym: , , ,73 98,12 1. wydatki bieżące , , ,66 97, bieżące własne , , ,82 97,68 bieżące na zadania z zakresu administracji 1.2. rządowej , , ,35 99, bieżące wynikające z porozumień , , ,49 90,54 2. wydatki majątkowe , , ,07 99,24 III. Nadwyżka (+) / Deficyt (-) , , ,75 256,06 III.A. NADWYŻKA / DEFICYT OPERCYJNY , , ,32 223,48 IV. Przychody ogółem, w tym: , , ,31 128,63 1. wolne środki 0, , ,31 419,58 2. kredyty , , ,00 100,00 3. pożyczki 0,00 0,00 0,00 X V. Rozchody, w tym: , , ,14 100,00 1. kredyty , , ,12 100,00 2. pożyczki , , ,02 99,53 Stan zadłużenia z tytułu kredytów i VI. pożyczek , , ,60 100,00 VII. Stan należności , , ,58 109,76 VIII. Stan zobowiązań , , ,95 112,50 IX. Wskaźnik zadłużenia 47,33% 43,77% 42,99% 98,22 X. Wskaźnik obsługi długu 13,10% 12,48% 12,17% 97,57 *) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na r. ; r. 3

4 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD r. DO r. Budżet miasta na 2013 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie ,52 zł. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody spadły o ,86 zł tj. o 1,87 % i zamknęły się kwotą ,66 zł. Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie ,48 zł, co stanowi 101,82 % planu. Dochody bieżące zostały uchwalone na poziomie ,52 zł, przy czym plan w ciągu roku wzrósł o ,72 zł tj. o 2,49 % i zamknął się kwotą ,24 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie ,98 zł tj. 101,32 % planu. Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wyniósł ,42 zł i wykonany został w kwocie ,50 zł tj. 106,15 %. Plan dochodów majątkowych w ciągu roku zmniejszony został o ,58 zł tj. 28,31 %. Główną przyczyną konieczności obniżenia planu dochodów majątkowych był: brak chętnych oferentów na zakup działek zbywanych w ramach przetargów zmniejszenie planu o ,00 zł, niezakwalifikowanie się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój zadania pn. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego wpłynęło na zmniejszenie planu o kwotę ,00 zł, weryfikacja harmonogramu realizacji robót na zadaniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej Przebudowa płyty Placu Kościuszki, spowodowała zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. Wydatki ogółem uchwalono na kwotę ,52 zł, które po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego wynosiły ,71 zł i zostały zrealizowane w wysokości ,73 zł tj. 98,12% planu. Plan wydatków w ciągu roku został obniżony o ,81 zł tj. o 2,77 %. Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie ,52 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę ,60 zł tj. 1,71% i na koniec roku wynosił ,12 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie ,66 zł tj. 97,94 % planu. Wydatki majątkowe zostały uchwalone w wysokości ,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został obniżony o ,41 zł tj. o 23,47 % i na dzień r. wynosił ,59 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,07 zł tj. 99,24 % w tym na: zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych ,45 zł, zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, tym z udziałem środków pochodzących z UE ,21 zł, zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków pochodzących z UE ,41 zł. Obniżenie planu wydatków majątkowych było konsekwencją obniżenia dochodów majątkowych omówionych powyżej. W zakresie działalności bieżącej miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości ,32 zł. Rok budżetowy 2013 miasto Tomaszów Mazowiecki zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości ,75 zł tj. wynikiem wyższym niż planowano o ,80 zł ( planowano deficyt budżetowy w wysokości ,05 zł ). 4

5 Osiągnięty wynik był efektem realizacji wyższych niż planowano dochodów o kwotę ,82 zł oraz niższych niż planowano wydatków ogółem o ,98 zł. Stan wolnych środków na dzień r. wyniósł ,92 zł. Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto przychody zwrotne w wysokości ,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości ,05 zł. Przychody zrealizowano na poziomie ,31 zł w tym: - z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł, - z tytułu wolnych środków w wysokości ,31 zł. Zaplanowane pierwotnie rozchody w kwocie ,00 zł, zmniejszono o ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł. W ciągu roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę ,14 tj. 100 % planu, zgodnie z zawartymi umowami. Pierwotnie planowany wskaźnik poziomu zadłużenia wynosił 47,33%. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień roku był prognozowany w wysokości 43,77%. Stan zadłużenia na dzień r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił ,60 zł i stanowił 42,99 % wykonanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota ,68 zł. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił 13,10%, a wskaźnik wykonany wyniósł 12,17%. Realizacja dochodów w latach r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan po zmianach 2013 Wykonanie 2013 Wykonanie planu Dynamika 2013/ Dochody bieżące , , ,98 101,32% 105,00% 1.1 Dochody bieżące własne , , ,14 101,60% 105,84% Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe , , ,72 105,94% 107,11% Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 98,95% 105,52% Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , , ,60 102,24% 157,29% Dotacje na zadania własne , , ,82 98,29% 102,40% w tym środki z UE na wydatki bieżące , , ,15 86,05% 52,05% Subwencje , , ,00 100,00% 103,23% Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu 1.2 administracji rządowej , , ,35 99,68% 99,35% 1.3 Dotacje na realizacje zadań wynikających z porozumień , , ,49 90,54% 151,59% 2. Dochody majątkowe, w tym: , , ,50 106,15% 134,67% 2.1 środki z UE na inwestycje , , ,36 105,46% 265,69% 2.2. ze sprzedaży składników majątkowych , , ,44 108,63% 54,33% 2.3. pozostałe dochody , , ,70 105,68% 49,83% Dochody ogółem , , ,48 101,82% 107,56% Zrealizowane dochody ogółem w 2013 r. wynosiły ,48 zł i były wyższe niż w 2012 r. o kwotę ,43 zł tj. o 7,56 %. Dochody bieżące własne w 2013 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ,41 zł tj. o 5,84 %. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o ,87 zł tj. o 7,11 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o ,00 zł tj. o 5,52 %. 5

6 Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł aż o ,51 zł tj. o 57,29 % w stosunku do 2012 roku. W 2013 r. subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł i była wyższa o ,00 zł tj.3,23 % w stosunku do 2012 r. W strukturze dochodów majątkowych środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły w 2013 r. 75,27 % i były o ,42 zł tj. 165,69 % wyższe niż pozyskane w 2012 r. Realizacja wydatków w latach r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan po zmianach 2013 Wykonanie 2013 Wykonanie planu Dynamika 2013/ Wydatki bieżące , , ,66 97,94% 100,07% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,91 99,40% 100,29% na realizacje zadań statutowych , , ,12 92,20% 104,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 99,65% 103,34% dotacje na zadania bieżące , , ,42 99,73% 102,19% na programy finansowane ze środków UE , , ,31 85,72% 45,98% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0 0,00% X obsługa długu , , ,68 96,76% 69,28% 2. Wydatki majątkowe , , ,07 99,24% 124,93% Wydatki ogółem , , ,73 98,12% 102,97% Zrealizowane wydatki ogółem w 2013 r. wynosiły ,73 zł i były wyższe niż w 2012 r. o kwotę ,48 zł tj. 2,97 %. Wzrost wydatków ogółem spowodowany był w głównej mierze wzrostem wydatków majątkowych o kwotę ,03 zł tj. 24,93 %. W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2012 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych tj. o ,57 tj. 4,58 % oraz świadczeniach na rzecz osób fizycznych o kwotę ,56 zł tj. 3,34 %. Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki na programy finansowane ze środków UE 45,98 % które spadły w stosunku do 2012 r. o ,19 zł. Główną przyczyną obniżenia wydatków ze środków unijnych było obniżenie dotacji na Projekt systemowy Wsparcie, co przełożyło się na wydatki w 2013 roku niższe o ,06 zł. Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu. W miesiącu styczniu 2013 r. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do: dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Prezydent Miasta wydał dziewiętnaście Zarządzeń zmieniających budżet. 6

7 Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia r. do dnia r. Tabela nr 1.1. do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 932, ,70 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0, Transport i łączność , ,98 115, Turystyka , ,09 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,03 105, Działalność usługowa , ,74 98, Administracja publiczna , ,52 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,48 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,68 101, Obsługa długu publicznego 0,21 0,21 100, Różne rozliczenia , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,62 100, Ochrona zdrowia , ,57 97, Pomoc społeczna , ,94 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,05 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,72 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 215, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 100, Kultura fizyczna , ,04 101,03 Razem , ,48 101,82 7

8 Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia r. do dnia r. Tabela nr do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 932, ,70 100, Pozostała działalność 2 932, ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 932, ,70 100, Transport i łączność , ,44 278, Lokalny transport zbiorowy , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Drogi publiczne gminne , ,98 341, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,28 304, , ,22 967, Wpływy z różnych opłat 620,00 220,00 35, Pozostałe odsetki 4 660, ,95 132, Wpływy z różnych dochodów 767,00 767,06 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 577, ,47 100, Drogi wewnętrzne , ,79 82, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,39 83,98 330,00 330,00 100, Wpływy z różnych opłat 150,00 70,40 46, Pozostałe odsetki 420,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,67 102, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 243, ,62 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 230, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 090, ,50 132, Pozostałe odsetki 4 307, ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 626,00 626,40 100, Turystyka , ,07 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,07 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3, Pozostałe odsetki 155,00 155,30 100, Wpływy z różnych dochodów , ,99 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,59 103, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,71 104,64 0,00 267, Wpływy z różnych opłat , ,33 109, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 102, Pozostałe odsetki , ,03 91, Wpływy z różnych dochodów , ,51 120, Towarzystwa budownictwa społecznego , ,30 100,00 8

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,30 100, Pozostała działalność 3 558, ,05 111, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,00 100, , ,74 122, Wpływy z różnych dochodów 758,00 758,31 100, Działalność usługowa , ,74 98, Cmentarze , ,74 98, Wpływy z usług , ,67 98, Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 150,00 150, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,47 85, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 028, ,10 117, Pozostałe odsetki 400,00 750,00 187, Wpływy z różnych dochodów 1 628, ,10 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,81 104, Wpływy z różnych opłat 10,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 244,00 243,90 99, Wpływy z usług 100,00 404,29 404, Pozostałe odsetki , ,41 113, Wpływy z różnych dochodów , ,16 101, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165,00 217,05 131, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,56 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 330,00 330,00 100, Wpływy z usług , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów 413,00 413,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 100, Pozostała działalność , ,00 7, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,53 7, ,00 710,04 7, ,00 482,81 7, ,00 468,62 7, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100,00 9

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,48 98, Obrona cywilna 2 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, ,00 100, Straż gminna (miejska) , ,48 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,37 99, Wpływy z różnych opłat 500,00 147,80 29, Pozostałe odsetki 1 350, ,04 100, Wpływy z różnych dochodów 260,00 298,27 114, Pozostała działalność 2,00 2,00 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2,00 2,00 100, , ,68 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,56 111, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,85 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 662,71 132,54 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,50 101, Podatek od nieruchomości , ,25 100, Podatek rolny 3 000, ,00 82, Podatek leśny 6 250, ,00 114, Podatek od środków transportowych , ,00 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 96, Wpływy z różnych opłat 1 670, ,80 124, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,35 158,41 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,64 105, Podatek od nieruchomości , ,12 106, Podatek rolny , ,92 112, Podatek leśny 1 150, ,80 120, Podatek od środków transportowych , ,60 107, Podatek od spadków i darowizn , ,84 114, Wpływy z opłaty targowej , ,60 103, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,74 99, Wpływy z różnych opłat , ,91 134, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,11 121, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw , ,38 116, Wpływy z opłaty skarbowej , ,41 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,97 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,31 120, Wpływy z różnych opłat 4 532, ,80 173, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 27, Pozostałe odsetki 4 800, ,70 116, Wpływy z różnych rozliczeń 2 700, ,00 103, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 700, ,00 103, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,60 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 102,24 10

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0,00 5, Obsługa długu publicznego 0,21 0,21 100, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,21 0,21 100, Wpływy z różnych dochodów 0,21 0,21 100, Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,89 100, Szkoły podstawowe , ,63 93, Pozostałe odsetki , ,85 102, Wpływy z różnych dochodów , ,16 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,80 100,00 587,76 587,76 100, , ,06 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,16 100, Wpływy z różnych opłat , ,60 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 880, ,39 98, Wpływy z usług , ,10 100, Pozostałe odsetki , ,78 81, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 150,00 150,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,38 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, , ,91 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 7 452, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 452, ,00 100, Gimnazja , ,08 101, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 50, Pozostałe odsetki 4 763, ,30 100, Wpływy z różnych dochodów , ,99 101, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 295,78 332,79 112, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,21 100, Wpływy z różnych dochodów 9 355, ,50 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 042, ,71 100, Pozostała działalność , ,81 101, Wpływy z usług , ,36 101,17 11

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,51 1,51 100, Pozostałe odsetki 159,00 149,33 93, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 800, ,32 100, , ,00 99, , ,29 100, Ochrona zdrowia , ,57 97, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,94 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,68 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 124,95-0,00 108, Pozostałe odsetki 1,31 1,31 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 242, ,00 100, Pozostała działalność , ,63 83, Wpływy z usług , ,00 100, Pozostałe odsetki 900,00 947,63 105, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 79, Pomoc społeczna , ,94 99, Rodziny zastępcze 600,00 548,26 91, Wpływy z różnych dochodów 600,00 548,26 91, Wspieranie rodziny , ,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,50 100, , ,39 99, Wpływy z różnych opłat 2 894, ,60 98, Pozostałe odsetki , ,89 96, Wpływy z różnych dochodów , ,61 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,72 99, , ,57 108, , ,20 99, , ,00 100, , ,20 99,08 12

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,80 100, Wpływy z różnych dochodów , ,32 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,48 99, Dodatki mieszkaniowe 4 955, ,01 99, Pozostałe odsetki 2 378, ,88 99, Wpływy z różnych dochodów 2 577, ,13 99, Zasiłki stałe , ,61 99, Wpływy z różnych dochodów , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,21 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,20 99, Wpływy z różnych opłat 120,00 120,50 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,43 98, Pozostałe odsetki 7 000, ,37 99, Wpływy z różnych dochodów , ,56 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,34 99, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 107, Wpływy z usług , ,60 107, Pozostała działalność , ,37 99, Wpływy z różnych opłat 30,00 26,40 88, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 8, Pozostałe odsetki 6 000, ,46 97, Wpływy z różnych dochodów , ,50 109, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,84 97, , ,96 97, , ,59 99, , ,30 99, , ,88 99,97 637,00 705,44 110, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,05 99, Żłobki , ,05 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, Wpływy z usług , ,90 96, Pozostałe odsetki 768,00 767,91 99, Wpływy z różnych dochodów , ,34 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,20 98,68 13

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 473,70 473,70 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,72 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,72 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,54 98, , ,18 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 215, Gospodarka odpadami 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 006, ,15 159, Wpływy z różnych dochodów 2 006, ,15 159, Schroniska dla zwierząt , ,00 84, Wpływy z usług , ,00 84, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,80 102, Pozostałe odsetki 100,00 4,30 4, Wpływy z różnych dochodów , ,50 102, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,40 98, , ,20 100, Wpływy z różnych opłat , ,20 98, Pozostała działalność , ,38 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 600,00 600,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 52, Wpływy z usług , ,58 94, Pozostałe odsetki 100, , , Wpływy z różnych dochodów , ,23 115, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 164, ,38 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 56,00 56,00 100, , ,38 100, Kultura fizyczna , ,97 104, Instytucje kultury fizycznej , ,29 104, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 111, , ,72 91, Wpływy z usług , ,81 101, Pozostałe odsetki 2 000, ,78 641, Wpływy z różnych dochodów , ,23 166, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,68-14

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,68 - Razem , ,98 101,32 15

16 Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia r. do dnia r. Tabela nr do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 932, ,70 100, Pozostała działalność 2 932, ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 932, ,70 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,00 100, Obrona cywilna 2 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, ,00 100, Pomoc społeczna , ,65 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,72 99, , ,72 99, , ,00 100, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,34 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,34 99, Pozostała działalność , ,59 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,59 99,96 Razem , ,35 99,68 16

17 Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia r. do dnia r. Tabela nr do Zarządzenia Nr 113/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 600 Transport i łączność , ,00 99, Lokalny transport zbiorowy , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Działalność usługowa 7 000, ,00 100, Cmentarze 7 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, ,00 100, Administracja publiczna ,00 951,43 7, Pozostała działalność ,00 951,43 7, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 089,00 482,81 7, ,00 468,62 7, Oświata i wychowanie 587,76 587,76 100, Szkoły podstawowe 587,76 587,76 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 587,76 587,76 100, Ochrona zdrowia , ,00 79, Pozostała działalność , ,00 79, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 79, Pomoc społeczna , ,30 99, Pozostała działalność , ,30 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,30 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Razem , ,49 90,54 17