UCHWAŁA NR XXIII/201/2013 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/201/2013 RADY GMINY RUSIEC z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), Rada Gminy Rusiec postanawia, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2012 rok, w brzmieniu zgodnym z załącznikami do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Rusiec Bartłomiej Bieniek Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr XII/98/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., uchwalono: - dochody w wysokości ,00zł, - wydatki w wysokości ,00zł. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Rusiec i zarządzeniami Wójta Gminy Rusiec. Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2012r. przedstawia się następująco: - dochody ,45zł, w tym dochody majątkowe ,40zł, dochody bieżące ,05zł - wydatki ,45zł, w tym wydatki majątkowe ,40zł a wydatki bieżące ,05zł. Dochody budżetu za 2012r. zostały wykonane na kwotę ,51zł, co stanowi 100,54% planowanych dochodów w tym dochody majątkowe na kwotę ,30zł, a dochody bieżące na kwotę ,21zł. Na powyższą kwotę składają się: WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie DOCHODY BUDŻETOWE z tego: Dochody własne , ,00 % wykonania do planu % do dochodów wykonanych ogółem ,51 100,54 100, ,85 101,89 46,07 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,70 125,30 0,25 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,23 16,09 - podatek rolny , ,44 101,23 1,53 - podatek od nieruchomości , ,45 101,72 17,93 - podatek leśny , ,18 106,44 0,35 - podatek od środków transportowych , ,90 84,28 1,26 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 200, ,37 151,38 0,02 - podatek od spadków i darowizn , ,00 36,36 0,05 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,72 383,84 1,00 - wpływy z opłaty skarbowej , ,75 88,19 0,10 - wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 138,50 0,04 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1

3 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,62 104,74 0, , ,27 89,76 0,90 - wpływy ze sprzedaży majątku , ,60 100,28 0,16 - pozostałe dochody , ,85 110,92 5,81 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym: - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem srodkow europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,66 98,37 19, ,93 99,26 14, , ,03 100,88 1, , ,05 85,78 1,30 - na zadania własne bieżące i inwestycyjne , ,65 99,54 1,72 Subwencja ogólna , ,00 100,00 34,91 W formie załącznika 1a przedstawiam tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012 w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. W miarę napływających środków wykonywano szereg spraw publicznych o znaczeniu lokalnym realizując planowane wydatki budżetowe. Przedstawiam realizację wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową wg poszczególnych dziedzin gospodarki gminy. Plan Wykonanie % wykonania do planu WYDATKI OGÓŁEM z tego : , ,64 97,13 Bieżące z tego: , ,57 97,04 1) wynagrodzenia i pochodne , ,21 98,04 2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych , ,98 94,00 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE , ,46 91,31 4) dotacje , ,00 100,00 5) wydatki na obsługę długu , ,32 96,95 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 98,82 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 2

4 Majątkowe -(inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) DZIAŁ 10. Rolnictwo i łowiectwo , ,07 99,94 W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie ,33zł, a wykonano w kwocie ,85zł, co stanowi 98,35% wykonania planu, w tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych Plan 5.820,00zł, wykonanie 5.820,00zł Pozostała działalność W tym rozdziale wydatkowano otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości ,33zł (zadanie zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę. Ponadto na wydatki w zakresie rolnictwa planowane na kwotę ,00zł, wydatkowano ,52zł, tj. karma dla zwierząt bezdomnych, utylizacja odpadów, dożynki gminne, święto chrzanu. DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę ,00zł, a wykonano w wysokości ,13zł, co stanowi 99,93% wykonania planu Dostarczanie wody - obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej, w tym: Wydatki bieżące/realizacja zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,13zł, w tym: materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa ,54zł za wodę do Gminy Szczerców ,26zł, za wodę do Gminy Rząśnia 850,03zł, za energię na hydroforniach ,04zł, za usługi na rzecz hydrofornii (w tym obsługa przez Zakład Gospodarki Komunalnej) ,13zł i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska ,80zł i odsetki od niezapłaconej w terminie faktury 78,33zł. DZIAŁ 600. Transport Ogółem w dziale transportu zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie ,00zł, a wykonano ,79zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano ,00zł a wykonano na wartość ,05zł poz. 1-2 zał. inwestycyjnego. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco: Drogi publiczne powiatowe Zadania inwestycyjne Plan ,00zł, wykonanie ,33zł poz. 1 zał. inwestycyjnego Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące (realizacja zadań statutowych) Plan ,00zł, wykonanie ,79zł. Materiały do remontu dróg i mostów, znaki drogowe, naprawa przepustów i mostów, wykaszanie poboczy dróg, naprawa i utrzymanie dróg na terenie gminy głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Drogi wewnętrzne Zadania inwestycyjne Plan ,00zł, wykonanie ,72zł - poz. 2 zał. inwestycyjnego. DZIAŁ 700. Gospodarka Mieszkaniowa W ramach tego działu planowano ogółem ,00zł, a wydatkowano ,84zł. Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 3

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00zł, wykonanie ,47zł (malarz budynków gminnych i palacz w okresie ogrzewczym w budynku OZ Rusiec). Realizacja zadań statutowych: plan ,00zł, wykonanie ,57zł, w tym: opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, ubezpieczenia budynków gminnych, kontrola obiektów budowlanych, kontrola przewodów kominowych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON, mapy do celów projektowych, wyceny działek, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 602,00zł, wykonanie 601,20zł (środki BHP dla pracowników). Zadania inwestycyjne Plan ,00zł, wykonanie ,60zł - poz. 3-5 zał. inwestycyjnego. DZIAŁ 750. Administracja publiczna W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy. Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie ,00zł, a wykonano ,52zł, co stanowi wykonanie 93,75% planu wydatków. Zadania zlecone Wydatki bieżące Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony) Plan ,00zł, wykonanie ,00zł. Zadania własne Rady gmin - wydatki bieżące Funkcjonowanie rady gminy i jej organów, tj. diety, materiały (publikacje, artykuły spożywcze), telefony komórkowe i delegacje. Plan ,00zł, wykonanie ,61zł Urząd Gminy Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan ,00zł, wykonanie ,72zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan ,00zł, wykonanie ,49zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, wpłaty na PFRON, materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, opał, publikacje, wyposażenie apteczki urzędu, aparaty telefoniczne, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi i centralą telefoniczną, wywóz nieczystości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, usługi informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan ,00zł, wykonanie 9.514,64zł (środki BHP dla pracowników, dopłaty do okularów) Promocja gminy Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 4

6 Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan ,00zł, wykonanie ,39zł. Artykuły spożywcze na okoliczność spotkań wójta w placówkach kulturalnych, za emisje planszy okolicznościowej w Twojej Telewizji Lokalnej, Dzienniku Łódzkim, za wydruki biuletynów informacyjnych przez ARMMI Rusiec, za emisję programów informacyjnych w INFO Rusiec, koszty IV Pikniku Motocyklowego w Woli Wiązowej Pozostała działalność Wydatki bieżące Plan ,00zł, wykonanie ,67zł (wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i wynagrodzenia sołtysów za udział w sesjach). DZIAŁ 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Plan 917,00zł, wykonanie 917,00zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców). DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości ,00zł, a wykonano w kwocie ,66zł. Wydatki bieżące Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan ,00zł, wykonanie ,56zł (kierowcy OSP). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,30zł paliwo, części do samochodów pożarniczych, opony, energia, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, naprawa i legalizacja butli tlenowej, usługi wulkanizacyjne, składka na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, odpis na zakładowy ZFŚS, szkolenia. Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - planowano ,00zł i całość przekazano. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 2.000,00zł, wykonanie 901,80zł Obrona cywilna Zadanie zlecone Plan 1.500,00zł, wykonanie 1.500,00zł (motopompa). Wydatki bieżące Obsługa kredytów i pożyczek DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w PKO Bełchatów i BS Rusiec. Plan ,00zł, wykonanie ,32zł. Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 5

7 75818 Rezerwy ogólne i celowe DZIAŁ 758. Różne rozliczenia Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości ,00zł Dowożenie uczniów do szkól Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan ,00zł, wykonanie ,19zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie Plan ,00zł, wykonanie ,49zł - paliwo do autobusu do dowozu dzieci do szkół, zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów podróży dla dzieci nie dowożonych do szkół z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, ubezpieczenie autobusu Pozostała działalność Urząd Gminy realizował wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 2.921,83zł, na planowane 4.396,00zł. Są to nagrody dzieci szkolnych biorących udział w konkursie ortograficznym, przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe, za udział w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W rozdziale Urząd Gminy realizował projekt unijny pn. Indywidualizacja nauczania finansowany w całości ze środków unijnych. Plan ,60zł, wykonanie ,00zł. Pozostała część projektu realizowana będzie w roku Opis szczegółowy pozostałych rozdziałów w dziale 801 został przedstawiony w załączniku nr 1b. DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia W ramach tego działu na zaplanowane ,00zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu wykonano ,83zł Zwalczanie narkomani Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan ,00zł, wykonanie ,98zł - wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i wynagrodzenia terapeuty. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,85zł olej opałowy do budynku w Jastrzębicach w którym znajduje się świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup wyposażenia do swietlic środowiskowych, za organizowanie programów profilaktycznych, promowanie akcji na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, organizacja wigilii dla samotnych, za przewóz rodzin patologicznych do Zakopanego i Poronina, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty sądowe dotyczące wniosków na leczenie odwykowe. Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 6

8 DZIAŁ 852. Opieka społeczna Na zadania z zakresu opieki społecznej w 2012r. wydatkowano ,37zł na planowane ,52zł. Wydatki tego działu realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu. Urząd Gminy dokonał zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rok 2011 w kwocie 2.326,04zł. Jest to kwota zwrócona na dochody gminy przez osoby, które pobrały ją w nadmiernej wysokości. Dokonano również na kwotę 3.990,71zł zwrotu środków do WUP (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem). Opis pozostałych wydatków tego działu został przedstawiony w załączniku Nr 1c Swietlice szkolne Plan ,00zł, wykonanie ,58zł. DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza Opis wydatków tego rozdziału został przedstawiony w załączniku Nr 1b Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00zł, wykonanie ,20zł stypendia dla uczniów. Pozostałe wydatki z tego rozdziału przedstawia zał. 1b. DZIAŁ 900. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska W ramach tego działu na planowane ,00zł, wykonano wydatki w wysokości ,02zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,77zł artykuły przemysłowo- budowlane na oczyszczalnię, energia, konserwacja i obsługa urządzeń przez ZGK w Ruścu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,50zł za obsługę Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Ruścu do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie Oczyszczanie wsi Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan ,00zł, wykonanie ,10zł - dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i opłacani przez Urząd Gminy ale w większości refundowani przez PUP. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,58zł - składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników, narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, za wywóz śmieci, wykaszanie poboczy na terenie gminy, czyszczenie studzienek burzowych, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, wykaszanie gminnych trawników, odśnieżanie, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 7

9 Plan 1.100,00zł, wykonanie 0,00zł Utrzymanie zieleni w gminach Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,63zł (krzewy ozdobne, choinki do parków w Ruścu i Woli Wiązowej, urządzenie terenów zielonych w parku w Ruścu ) Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,36zł - energia uliczna, usługi konserwacyjno-naprawcze oświetlenia gminnego Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 6.210,00zł, wykonanie 5.314,08zł - nagrody i inne wydatki związane z konkursem ekologicznym, usługi związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska. DZIAŁ 921. Kultura Planowano wydatki w wysokości ,00zł, a wykonano ,32zł. Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,32zł - obsługa festynów w Woli Wiązowej i Ruścu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Plan ,00zł, wykonanie ,00zł kwota przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie planowano kwotę ,00zł, a wykonano ,92zł. Wydatki bieżące Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00zł, wykonanie ,90zł - nagrody rzeczowe w związku z organizowanym gminnym turniejem tenisa stołowego i piłki nożnej, siatka i słupki ogrodzeniowe na boisko w Dębach Wolskich, prace porządkowe na Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Ruścu i w Korablewie, trawa na boiska sportowe. Dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00zł, wykonanie ,00zł dotacja dla klubu sportowego w Ruścu (40.000,00zł), w Woli Wiązowej (40.000,00zł) i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ruścu (3.000,00zł) i Woli Wiązowej (3.000,00zł). Wydatki majątkowe Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 8

10 Plan ,00zł, wykonanie ,02zł - poz.10 zał. inwestycyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. W 2012r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły ,62zł na planowane ,00zł, a wydatki ,83zł na planowane ,00zł. Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2012 wynosiły ,68zł i w całości zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W formie załącznika 1d przedstawiam tabelaryczne wykonanie wydatków budżetu gminy za rok Przedstawiam ogólną realizację budżetu gminy Rusiec za rok Dochody ogółem w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe Plan , , ,40 Wykonanie , , ,30 Wydatki ogółem w tym: , ,64 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe , , , ,07 Nadwyżka / Deficyt , ,87 Przychody ogółem: , ,08 Rozchody ogółem: , ,00 Przychody Plan Wykonanie Kredyty i Pożyczki Inne źródła ,08 Rozchody budżetu w wysokości ,00zł są to spłacane kredyty w BS Rusiec ( ,00zł) i PKO Bełchatów ( ,00zł). Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi ,00 % do dochodów planowanych 28,91 Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi ,00 % do dochodów planowanych 4,61 Zobowiązania wg Rb-Z /kredyty i pożyczki i inne / Należności wg Rb-N Należności wymagalne ,71zł, w tym: a) tytułu dostaw i usług ,33zł, b) pozostałe ,38zł. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiam: ,54 w tym wymagalne ,10 w tym wymagalne , ,97 1) informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 1e i 1f; 2) informację z realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1g; Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 9

11 3) informację z wykonania planów dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 1h; 4) informacje z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu, zgodnie z załącznikiem Nr 1i; 5) informacje z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 1j. Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec za rok 2012r. Dział Rozdzia ł Paragra f Treść PLAN WYKONANI E 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , Leśnictwo 2 000, , Gospodarka leśna 2 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Transport i łączność , , Drogi wewnetrzne , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. finans. publ , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900,00 899, Pozostałe odsetki 580, , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 987,00 525, Wpływy z różnych dochodów 1 987,00 525, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich 23, , , Pozostała działalność , , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,53 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 917,00 917,00 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1

13 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 917,00 917, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 917,00 917, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500, , Ochotnicze Straże Pożarne 2 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 2 000, , Obrona cywilna 1 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 500, , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 200, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 200, ,37 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 000,00 872, Podatek leśny 5 800, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 79, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 4 000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 1 361, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,41 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 834, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na uzupełnienie dochodow gmin , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 908, Pozostałe odsetki 1 000,00 908, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 3 134, ,29 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 2

14 6208 środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich 553, Przedszkola , , Wpływy z usług , , Pozostała dzialalność 264,00 264, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 264,00 264, Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytor. Związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 234, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 234, , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów 8 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wpływy z usług , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, , Gospodarka odpadami , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500, ,80 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 3

15 0690 Wpływy z różnych opłat , , Kultura fizyczna ,00 600, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich ,00 Razem: , ,51 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. Wykonanie planowanych wydatków za rok 2012 roku w placówkach oświatowych Gminy Rusiec. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ruścu przedstawia informacje z wykonania planowanych wydatków za rok 2012 roku w placówkach oświatowych Gminy Rusiec. DZIAŁ 801. Rozdział Plan zł, Wydatki ,16zł, ztego: (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,, świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników) - plan ,00zł, wydatki ,85zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,47zł, (wynagrodzenie bezosobowe) - plan 5.485,00zł, wydatki 5.484,00zł, (zakup opału, środków czystości, artykułów elektrycznych, malarskich, znaczki, druków, art.biurowych, art.do remontów sal, kruszywo, tonery, płytki, projektor Sanyo (1900,00zł), skrzynia gimnastyczna, tusze, meble, art.do remontów ksero, art.do naprawy maszyny sprzątającej, prenumerata czasopisma, laptop Lenovo T500(1.200,00zł), drukarka (590,40zł), kreda - plan ,00zł, wydatki ,68zł, (zakup leków do apteczki) - plan 317,00zł, wydatki 316,15zł, (zakup pomocy dydaktycznych) - plan 1.195,00zł, wydatki 1.194,68zł, (zużycie energii elektrycznej i wody) - plan ,00zł, wydatki ,57zł, (remont podłogi, naprawa kopiarki, tusz regenerowany, naprawa dachu, remont gaśnicy) - plan 3.607,00zł, wydatki 3.606,67zł, (badania profilaktyczne) - plan 1.515,00zł, wydatki 1.515,00zł, (prowizja bankowa, ścieki, odpady, transport, serwis pogwarancyjny, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe, usługi BHP, koszty logistyczne, usługi kominiarskie, Dostęp do Prawa Oświatowego, montaż i instalacja tablicy interaktywnej, rozgraniczenie nieruchomości, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, kontrola stanu technicznego kotła c.o., program Kasperski Anti Wirus, praca koparko-ładowarki, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, próba ciś.p.poż) - plan ,00zł, wydatki ,31zł, (dostęp do sieci Internet) - plan 1.341,00zł, wydatki 1.340,70zł, (rozmowy telefoniczne) - plan 4.155,00zł, wydatki 4.154,74zł, (podróże służbowe krajowe) - plan 1.453,00zł, wydatki 1.452,34zł, (opłata za emisję pyłów do środowiska, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego) - plan 4.559,00zł, wydatki 4.559,00zł, (odpis na ZFŚS) - plan ,00zł, wydatki ,00zł, (opłaty za urzędowe kontrole żywności) - plan 75,00zł, wydatki 75,00zł, (szkolenia pracowników) - plan 950,00zł, wydatki 950,00zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,91zł, ztego: (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dot. BHP dla pracowników) - plan ,00zł, wydatki ,45zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,19zł, Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1

17 4210. (zakup opału, środków czystości, art. do remontów, art. malarskie, tonery, art. gospodarstwa domowego, prenumerata czasopisma, zakup drzwi, zakup komputera V260 MT (2.500zł) art. biurowe) - plan ,00zł, wydatki ,07zł, (środki żywności) - plan ,00zł, wydatki ,59zł, (zakup leków do apteczki) - plan 187,00zł, wydatki 186,05zł, (zakup pomocy dydaktycznych) plan 465,00zł, wydatki 464,74zł, (zużycie energii elektrycznej i wody, gazu) - plan ,00zł, wydatki ,30zł, (remont gaśnicy) - plan 37,00zł, wydatki 36,90zł, (badania profilaktyczne) - plan 370,00zł, wydatki 370,00zł, (prowizja bankowa, odpady, transport, ścieki, przegląd gaśnic, przegląd ksera, przegląd techniczny budynków, przegląd kominów) - plan 7.153,00zł, wydatki 7.152,09zł, (dostęp do sieci Internet) - plan 351,00zł, wydatki 350,88zł, (rozmowy telefoniczne) - plan 2.391,00zł, wydatki 2.389,55zł, (podróże służbowe krajowe) - plan 31,00zł, wydatki 30,10zł, (opłata za emisję pyłów do środowiska) - plan 849,00zł, wydatki 849,00zł, (odpis na ZFŚS) - plan ,00zł, wydatki ,00zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,29zł, ztego: (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dot. BHP dla pracowników) - plan ,00zł, wydatki ,22zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,31zł, (zakup opału, środków czystości, art. do remontów, art.malarskie, prenumerata czasopism, art.elektryczne, art.biurowe, tonery, płytki ścienne, podłogowe, rolety materiałowe, art.do remontu kanalizacji, stoliki, krzesła, kruszywo) - plan ,00zł, wydatki ,42zł, (pomoce dydaktyczne, książki) - plan 679,00zł, wydatki 678,68zł, (zużycie energii elektrycznej i wody) - plan ,00zł, wydatki ,73zł, (naprawa kserokopiarki, tusz regenerowany) - plan 838,00zł, wydatki 837,18zł, (badania profilaktyczne) - plan 805,00zł, wydatki 805,00zł, (prowizja bankowa, opłata pocztowa, odpady, usługi BHP, ścieki, przegląd techniczny budynku, przegląd kominów, usługi hostingowe, utrzymanie doment) - plan 5.265,00zł, wydatki 5.264,14zł, (dostęp do sieci Internet) - plan 702,00zł, wydatki 701,69zł, (rozmowy telefoniczne) - plan 2.527,00zł, wydatki 2.525,98zł, (podróże służbowe krajowe) - plan 1.259,00zł, wydatki 1.257,94zł, (opłata za emisję pyłów do środowiska) - plan 1.400,00zł, wydatki 1.400,00zł, (odpis na ZFŚS) - plan ,00zł, wydatki ,00zł, (szkolenie BHP) - plan 290,00zł, wydatki 290,00zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,22zł, ztego: (świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników) - plan 237,00zł, wydatki 236,58zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,53zł, Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 2

18 4210. (płytki podłogowe, prenumerata czasopism prawnych, toner, art.biurowe) - plan 4.235,00zł, wydatki 4.234,61zł, (badania profilaktyczne) - plan 110,00zł, wydatki 110,00zł, (prowizja bankowa, dostęp do Portalu Rach. w oświacie) - plan 709,00zł, wydatki 708,60zł, (dostęp do sieci Internet) - plan 1.572,00zł, wydatki 1.571,94zł, (rozmowy telefoniczne) - plan 910,00zł, wydatki 909,16zł, (podróże służbowe krajowe) - plan 598,00zł, wydatki 597,80zł, (odpis na ZFŚS) - plan 2.188,00zł, wydatki 2.188,00zł, (szkolenia pracowników) - plan 225,00zł, wydatki 225,00zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,20zł, ztego: (materiały do szkolenia) - plan 1.548,00zł, wydatki 1.547,14zł, (dofinansowanie za studia dla nauczycieli) - plan 600,00zł, wydatki 600,00zł, (podróże służbowe krajowe) - plan 2.672,00zł, wydatki 2.670,56zł, (szkolenie rad pedagogicznych szkolenia nauczycieli) - plan 7.139,00zł, wydatki 7.138,50zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,94zł, ztego: (świadczenia rzeczowe dla pracowników dot. BHP) - plan 781,00zł, wydatki 780,73zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,77zł, (środki czystości, art. malarskie, meble, taboret elektryczny (1903,00zł), płytki ścienne, art. gosp. domowego, art. do naprawy art. gosp. domowego) - plan 8.195,00zł, wydatki 8.194,12zł, (zużycie energii elektrycznej i wody, gazu) - plan ,00zł, wydatki ,99zł, (tusz regenerowany) - plan 69,00zł, wydatki 69,00zł, (badania profilaktyczne) - plan 300,00zł, wydatki 300,00zł, (prowizja bankowa, wywóz szamba) - plan 423,00zł, wydatki 421,33zł, (odpis na ZFŚS) - plan 8.430,00zł, wydatki 8.430,00zł. DZIAŁ 801. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,00zł, ztego: (odpis na ZFŚS) - plan ,00zł, wydatki ,00zł. DZIAŁ 854. Rozdział Plan ,00zł, Wydatki ,58zł, ztego: (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) - plan 8.011,00zł, wydatki 8.009,64zł, 4010., 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) - plan ,00zł, wydatki ,75zł, (dzienniki zajęć, materiał na drobne naprawy) - plan 260,00zł, wydatki 259,40zł, (zużycie energii elektrycznej) - plan 1.241,00zł, wydatki 1.240,79zł, (badania profilaktyczne) - plan 185,00zł, wydatki 185,00zł, (prowizja bankowa) - plan 127,00zł, wydatki 126,00zł, (odpis na ZFŚS) - plan 6.950,00zł, wydatki 6.950,00zł. Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. Informacja z wykonania planowanych wydatków w GOPS Rusiec za 2012 rok ZADANIA ZLECONE Świadczenia rodzinne ,48 w tym: Zasiłek rodzinny ,00 Dodatek z tytułu urodz. dziecka ,00 samotnie wychowywania dziecka ,00 kształcenia i reh. dziecka niepeł ,00 z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania ,00 wych. dziecka w rodz. wielodz ,00 rozpoczęcia roku szkolnego ,00 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,90 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 Świadczenia pielęgnacyjne ,00 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodz. dziecka ,00 Świadczenia z f. alimentacyjnego , Wynagrodzenie dla pracownika w tym - płaca brutto inspektora , Wynagrodzenie dodatkowe 3.576, Składki na ub. Społeczne ,92 w tym: od wyn. dla pracowników 4.972,08 od podopiecznych , Składki na Fundusz Pracy 192, Materiały 4.050,24 w tym za materiały biurowe 4.050, Usługi pozostałe 5.662,86 w tym: prowizje bankowe 5.501,34 Opłaty pocztowe 161, Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.200, Szkolenia 270, Ubezpieczenia zdrowotne 5.662, Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenie 607, Świadczenia społeczne ,00 ZADANIA WŁASNE RAZEM ZADANIA ZLECONE ,60 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1

20 Zakup usług przez jednostki samorz. Terytorialn. od innych jednostek samorz. Terytor. 821, Ubezpieczenia zdrowotne 8.041,07 W tym: od osób pobierających zaś. stałe 8.041, Zasiłki i pomoc w naturze ,49 w tym: zasiłki celowe ,51 okresowe 8.221, Zakup usług pozostałych 0, Świadczenia społeczne POKL , Dodatek mieszkaniowy 4.042, Zasiłki stałe , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.395,27 W tym: środki czystości dla pracowników GOPS 2.395, Wynagrodzenie dla pracowników ,89 w tym: zadania U. Wojewódz ,58 zadania własne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.907, Wynagrodzenie dodatkowe ,59 w tym: zadania U. Wojewódz ,13 Zadania własne 8.604, Wynagrodzenie dodatkowe 1.923, Wynagrodzenie dodatkowe 101, Składki na ubezpieczenie społeczne ,20 W tym: zadania U. Wojewódzki ,08 zadania własne , Składki na ubezpieczenie społeczne 9.834, Składki na ubezpieczenie społeczne 520, Składki na Fundusz Pracy 4.156,53 W tym: zadania U. Wojewódzkiego 2.047,21 zadania własne 2.109, Składka na Fundusz Pracy 1.288, Składka na Fundusz Pracy 68, Wynagrodzenie bezosobowe , Wynagrodzenie bezosobowe 684, Zakup materiałów i wyposażenie ,36 w tym: druki 281,41 materiały biurowe 2.166,41 Komputer i akcesoria komputerowe 7.787, Zakup materiałów i wyposażenia 3.972, Zakup materiałów i wyposażenia 210, Zakup usług pozostałych ,51 w tym: prowizje bankowe 4.383,86 czasopismo Pracownik Socjalny 743,93 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 2

21 zakup znaczków pocztowych 2.399,00 Inne usługi 3.234,70 aktualizacja programu płacowego WFG 852, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2.099, Usługi telekomunikacyjne 4.670, Podróże służbowe 4.611, Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.900, Szkolenie pracowników 1.760, Usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenie społeczne 858, Składki na Fundusz Pracy 120, Wynagrodzenie bezosobowe 7.790, Zakup usług pozostałych , Świadczenia społeczne ,00 RAZEM ZADANIA WŁASNE ,02 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. Wykonanie planowanych wydatków Gminy Rusiec za rok 2012 Dział Rozdział Treść Plan Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Izby rolnicze 5 820, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 820, , Pozostała działalność , ,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 401, ,94 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , ,13 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,33 Wydatki majatkowe , , Drogi publiczne gminne , ,79 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Drogi wewnetrzne , ,72 Wydatki majatkowe , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 602,00 601,20 Wydatki majatkowe , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 507, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,61 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,72 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,49 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,39 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,67 Id: AEB257EC-B034-43F1-83FD-238F3E2959E1. Podpisany Strona 1