UCHWAŁA NR 61/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 61/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w za pierwsze półrocze 2014 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm./, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LXI/71/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Informacje, o których mowa w 1, 2, 3 Zarząd Powiatu w przedstawia Radzie Powiatu Staszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku. 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/14 Zarządu Powiatu w z dnia 20 sierpnia 2014 roku Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2014 roku Budżet powiatu staszowskiego na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr LII/102/13 Rady Powiatu w z dnia 30 grudnia 2013 r. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę ,80 zł, planowane wydatki o kwotę ,80 zł, co wpłynęło na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę zł. Realizację wykonania i zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie. Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wartość zmiany Wykonanie % wykonania DOCHODY w tym: , , , ,79 47,79 bieżące , , , ,19 50,91 majątkowe , , , ,60 9,39 WYDATKI w tym: , , , ,44 42,21 bieżące , , , ,56 45,99 majątkowe , , , ,88 11,02 NADWYŻKA/DEFICYT ,35 - PRZYCHODY Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ROZCHODY Spłaty kredytów Lokaty Wykonanie planu dochodów Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2014r. w kwocie ,45 zł wykonanie wynosi ,79 zł, co stanowi 47,79% planu, z tego: - dochody bieżące plan ,31 zł, wykonanie ,19 zł, co stanowi 50,91% planu, - dochody majątkowe plan ,14 zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 9,39% planu. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 2

3 Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonanie wynosi zł, co stanowi 57,47% 2) Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan zł wykonanie wynosi zł 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 53,69% 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan ,00 zł wykonanie wynosi zł 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę zł wykonanie wynosi zł, co stanowi 10% 6) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,07 zł, co stanowi 51,71% 7) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowana kwotę zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50,05% 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan zł wykonanie wynosi ,61 zł, co stanowi 49,27% 9) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan ,36 zł wykonanie wynosi zł 10) Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących /Wyrównywanie różnic między regionami, Aktywny Samorząd/na planowaną kwotę ,86 zł wykonanie wynosi ,98 zł, co stanowi 92,19% 11) Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji / Wyrównywanie różnic między regionami, Aktywny Samorząd/ na planowaną kwotę ,62 zł wykonanie wynosi ,60 zł, co stanowi 25,09% 12) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie ,54 zł wykonanie wynosi ,80 zł, co stanowi 16,21% 13) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie ,16 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 27,81% 14) Subwencja ogólna na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi zł, co stanowi 59,21 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 3

4 15) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi zł, co stanowi 44,30%. 16) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę ,37 zł wykonanie wynosi ,44 zł 17) Dochody własne powiatu na plan ,58 zł wykonanie wynosi ,35 zł, co stanowi 53,20% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, darowizny, kary umowne, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 18) Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę ,96 zł wykonanie wynosi ,82 zł, co stanowi 30,84%. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2014 r. wynosi ,79 zł. Szczegółowy wykaz dochodów wg dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji. Analizując sprawozdanie w zakresie realizacji dochodów budżetowych bieżących za I półrocze roku 2014 należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów w poszczególnych działach zbliżona jest do poziomu ogólnego wykonania dochodów. Powyżej ogólnego wskaźnika dochodów zostały wypracowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i w dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano poniżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących, tj. odpowiednio 34,98% planu, 40,09% planu i 30,58% planu. Powodem wykonania dochodów w działach 750 i 801 poniżej poziomu ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących jest brak realizacji wniosków o płatność z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE. Niepokojący jest poziom realizacji dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który w konsekwencji realizacji budżetu w roku 2014 może mieć wpływ na brak wypracowania planowanej nadwyżki budżetu powiatu. Plan dochodów majątkowych w kwocie ,14 zł wykonany został za I półrocze 2014 r. w kwocie ,60 zł, co stanowi 9,39% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br. W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych na dzień r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę ,20 zł, z tego: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 667,01 zł, w tym: zaległe należności 667,01 zł, nadpłaty 24,56 zł, w dziale 710 Działalność usługowa 7.373,47 zł w tym: zaległe należności 4.680,97 zł, nadpłaty ,19 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 4

5 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,58 zł, w tym zaległe należności ,28 zł, nadpłaty wynikające ze złożonych przez podatników z terenu powiatu korekt płatności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie ,40 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie ,14 zł, w tym zaległe należności 28,64 zł. Wykonanie planu wydatków Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2014 roku w kwocie ,45 zł wykonanie wynosi ,44 zł, co stanowi 42,21% planu, z tego: - wydatki bieżące plan ,59 zł, wykonanie ,56 zł, co stanowi 45,99% planu, - wydatki majątkowe plan ,86 zł, wykonanie ,88 zł, co stanowi 11,02% planu. Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę ,56 zł, tj. 97,18% ogółu poniesionych wydatków, stanowią: - wydatki jednostek budżetowych ,28 zł, co stanowi 79,72% wydatków, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,33 zł, co stanowi 59,65% wydatków, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,95 zł, co stanowi 20,07% wydatków - dotacje na zadania bieżące ,68 zł, co stanowi 8,63% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 zł, co stanowi 2,46% wydatków, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,24 zł, co stanowi 4,18%, - wydatki na obsługę długu ,02 zł, co stanowi 2,19% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą ,88 zł, co stanowi 2,82% wydatków, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,88 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 5

6 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wynagrodzenia członków wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, - zakup środków żywności, - energię elektryczną, cieplną, wodę, - zakup usług zdrowotnych, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, - roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, - usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, - ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, - opłaty czynszowe, - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki, - zakup sprzętu i uzbrojenia, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3/ dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe i celowe, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, - zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Leonardo da Vinci, Programu Comenius oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6/ obsługę długu. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 6

7 Wydatki majątkowe w kwocie ,88 zł poniesiono na: - wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,13 zł, - w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,75 zł, - wydatki majątkowe w ramach wyrównywania szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych ,00 zł, - wydatki majątkowe w ramach wyrównywania szans w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Połaniec poprzez likwidację barier transportowych ,00 zł, - wydatki majątkowe na docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty zł. Realizację planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie od 37,82% do 53,62% planowanych wydatków. Poniżej tego wskaźnika wykonania wydatków budżetu zrealizowano wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 0%, dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo %, dziale 600 Transport i łączność 18,06%, dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8,61%, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,95%, dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,55%, dziale 926 Kultura fizyczna 22,15%. Niewykonanie wydatków w tych działach wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków petentów w I półroczu 2014 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie zł. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 020 Leśnictwo kwota ,64 zł, tj. 0,70% wydatków przeznaczona na: - wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną ,66 zł, - pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu 3.00 zł, - nadzór nad gospodarką leśną ,98 zł /nadzór na gospodarką w lasach innych własności zgodnie z porozumieniami zawartymi z nadleśnictwem Staszów i Chmielnik/. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 7

8 Dz. 600 Transport i łączność kwota ,14 zł, tj. 4,48% wydatków, w tym: - rozdział Drogi publiczne powiatowe ,14 zł, z tego: bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych ,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,89 zł tj. 46,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,45 zł tj. 52,71 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.952,80 tj. 0,79%, dotacja dla Gminy Połaniec na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota ,48 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 7.633,09 zł, - gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi 5.585,39 zł. Dz. 710 Działalność usługowa kwota ,04 zł, tj. 1,27% wydatków przeznaczona na: - rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,08 zł, - rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.30 zł, - rozdz bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 82,38% natomiast 17,62% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Dz. 720 Informatyka kwota ,88 zł, tj. 1,63% wydatków przeznaczona na realizację projektów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, z tego: - projekt pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,13 zł, - projekt pn.: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,75 zł, Dz. 750 Administracja publiczna kwota ,90 zł, tj. 13,94% wydatków przeznaczona na: - rozdz Urzędy wojewódzkie ,98 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz bieżąca działalność Rady Powiatu ,33 zł, - rozdz bieżąca działalność Starostwa Powiatowego ,58 zł, z tego: 76,82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23,03% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,15% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz działalność i obsługa Powiatowych Komisji Poborowych ,27 zł, - rozdz promocja powiatu staszowskiego ,01 zł, z tego 1.20 zł to dotacja udzielona Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 8

9 Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, - rozdz pozostała działalność ,73 zł, w tym: 6.00 zł to wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie, ,73 zł to wydatki związane z realizacją projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota ,19 zł, tj. 7,07% wydatków przeznaczona na: - rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,78 zł, z tego: 87,59% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,66% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 3,75% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz Zarządzanie kryzysowe ,41 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych. Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota ,02 zł, tj. 2,19% przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana ,75 zł, tj. 43,49% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie ,47 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych ,47 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,91 zł), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne ,00 zł, - szkoły zawodowe w kwocie ,72 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych ,26 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,28 zł), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.729,52 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,94 zł / projekt realizowany przez Zespół Szkół w : Ze sprawdzonym partnerem nowych osiągnięć - praktyki zagraniczne w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych ,04 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka ,90/, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,33 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.448,70 zł, - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,65 zł, z tego kwota ,84 to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w w ramach projektu pn.: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim, - pozostała działalność w kwocie ,58 zł, z tego: Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 9

10 - wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w ,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.216,81 zł, - pozostałe wydatki ,44 ( w tym kwota 1.183,60 zł to poniesione w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozostałe to wydatki odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,). Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota ,07 zł, tj. 4,97% wydatków przeznaczona na: - rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne ,07 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,07 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu 1.17 zł, - rozdz wydatek w kwocie 1.00 zł - pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia - dotacja udzielona podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w /. Dz. 852 Pomoc społeczna kwota ,18 zł, tj. 4,53% wydatków przeznaczona na: - rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w kwocie ,70 zł, z tego: 43,62% poniesiono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu /40,70% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawcy, 59,30% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań/. Pozostałe 56,38% to przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego, - rozdz Domy pomocy społecznej ,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach ,00 zł i DPS w Rudkach ,00 zł, - rozdz Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie ,54 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, - rozdz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie ,94 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,03 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 zł, tj. 6,71% wydatków, z tego: - rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,32 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ ,00 zł, wydatki w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami obszar B i D ,43 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.604,89 zł), Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 10

11 - rozdz Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 4.20 zł, - rozdz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki w kwocie ,39 zł poniesione na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami obszar G, - rozdz działalność Powiatowego Urzędu Pracy ,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł, tj. 89,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,12 zł, tj. 8,07%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.146,80 zł, tj. 0,09%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i ,51 zł, tj. 2,01% /projekt Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim 7.126,81 zł, projekt Inwestycja w kadry ,70 zł/, - rozdz Pozostała działalność ,47 zł, z tego ,47 zł to wydatki poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota ,51 zł, tj. 8,56% wydatków przeznaczona na: - rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,60 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w /, - rozdz Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano ,60 zł, w tym: 90,87 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,01 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,12 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz Internaty i bursy szkolne z wydatkowanej kwoty ,70 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł tj. 84,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,69 zł tj. 15,72%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 885,07, tj. 0,24%, - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.455,86 zł, - rozdz Pozostała działalność w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 2.814,75 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano ,01 zł, tj. 0,24% wydatków na: - rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,01 zł, w tym: ,01 to wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną, zł to wydatki na zadanie pn.: Docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty, - rozdz Pozostała działalność 50 zł przeznaczone na realizację VII Powiatowego Pikniku Ekologicznego Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota ,00 zł, tj. 0,16% wydatków przeznaczona na: - rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.324,00 zł, Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 11

12 - rozdz Biblioteki - dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zł. Dz. 926 Kultura fizyczna - kwota 2.658,31 zł, tj. 0,01% wydatków przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rozchody budżetu zł, z tego: spłata zaciągniętych kredytów / 992/ - (BS Staszów zł, BRE Bank w Kielcach zł). Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji. Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2014 rok zamyka się nadwyżką w kwocie ,35 zł /dochody w kwocie ,79 zł minus wydatki w kwocie ,44 zł/. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi zł, co stanowi 51,68% kwoty planowanych dochodów. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2014 r. wynosi ,44 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014 roku z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi organami w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszej informacji. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 12

13 Realizacja dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2014 roku Jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody to: 1. Liceum Ogólnokształcące w 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w 3. Zespół Szkół w 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz Licea ogólnokształcące stan środków na początek roku wynosił 7,41 zł /środki te zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu powiatu/. Uzyskane dochody w kwocie ,87 zł pochodzą z wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 9.817,63 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. - rozdz dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w, ZSE w stan środków na początek roku wynosił zł, uzyskane dochody w kwocie ,28 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływów z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,17 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół / zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i inne/. - rozdz dochody własne gromadzone przez CKP w i ZS w stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie ,41 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,03 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/. - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gromadzone przez CKP w - stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie 15 zł pochodzą z wpływów z działalności usługowej. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 13

14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - Dochody własne zgromadzone w rozdz przez ZS w - stan środków na początek roku wynosi zł, uzyskane dochody w kwocie ,23 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,74 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych i innych/. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji. Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 14

15 Załącznik nr 1 Dochody budżetu powiatu na 2014 rok wykonanie za I półrocze Dział Rozdział Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,61 49, Wpływy z różnych opłat 636,00 636, Pozostałe odsetki ,93 327,93 21, Wpływy z różnych dochodów ,99 401,99 6,18 Plan Wykonanie na dzień r. z tego: % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 15

16 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 462, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,59 85, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki 30 10,32 10,32 3, Wpływy z różnych dochodów , ,49 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,90 106, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z różnych opłat , , ,96 42, Pozostałe odsetki 7,83 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,84 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 16

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 6,35 6,35 2, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 41, , , ,00 41, , , Wpływy z różnych opłat , ,60 60, Pozostałe odsetki , , ,28 19, Wpływy z różnych dochodów , , ,59 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z różnych dochodów , , ,29 24, , , ,29 24, Wpływy z różnych dochodów , , ,93 24, , , ,93 24,76 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 17

18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 15, , , ,00 15, , , ,47 15, , , ,47 15, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 23,58 23,58 11, , , ,00 59, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 48, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,16 91, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 35, Wpływy z różnych opłat Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,44-7,94 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 18

19 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pozostałe odsetki , , ,18 11, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pozostałe odsetki ,19 297,19 14, Wpływy z różnych dochodów ,37 450,37 26, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7,41 7, Pozostałe odsetki , ,24 12, Wpływy z różnych dochodów , , ,60 72, , , ,60 72, Wpływy z różnych dochodów , ,33 16, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,40 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 19

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostałe odsetki ,02 242,02 12, Wpływy z różnych dochodów ,49 130,49 16, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 63, Wpływy z usług , ,30 30, Pozostałe odsetki ,70 229,70 12, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,80 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 20

21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 54, , ,98 54, Pozostałe odsetki 30 49,46 49,46 16, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2 383, , , ,24 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 53,69 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 21

22 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -256,75-256, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy z różnych dochodów 98,21 98, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 69, , Pozostałe odsetki ,34 76,34 5, Wpływy z różnych dochodów 4 170, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 644,00 822,00 822, , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 50,05 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 22

23 Wpływy z różnych dochodów , ,88 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,57 81, , Pozostałe odsetki ,95 259,95 10, Wpływy z różnych dochodów ,02 223,02 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,55 35, , , ,55 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,87 33, , , ,87 33, , , , , , , Pozostałe odsetki ,30 115,30 19,22 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 23

24 Wpływy z różnych dochodów ,63 889,63 296, Wpływy z różnych dochodów 624,57 624, Wpływy z różnych opłat , ,28 73, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody ogółem , , , ,60 47,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art , , , ,00 19,06 Id: 266FFE3B-B0E C4-9E020CF1DBC Uchwalony Strona 24