ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje : Przedstawia się Radzie Gminy Przyłęk: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2013 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za rok 2013 Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,00 złotych, w tym dochody bieżące ,00 złotych i majątkowe ,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę ,00 złotych, z tego wydatki bieżące ,00 złotych i wydatki majątkowe ,00 złotych. Planowany deficyt wynosił ,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody ,54 złotych ,54 złotych ,00 złotych ,00 złotych ,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2013 wynosi ,54 złotych, w tym dochody bieżące ,54 złotych, dochody majątkowe ,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk w roku 2013 stanowią kwotę ,07 złotych w tym bieżące ,98 złotych i majątkowe ,09 złotych, tj. 97,47 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 1

3 Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne , ,73 19,84 dotacje , ,34 24,07 subwencje , ,00 56,09 OGÓŁEM , ,07 97,47 DOCHODY WŁASNE Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od posiadania psów opłata targowa podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z opłat za wywóz odpadów komunalnych (opłata za śmieci) Wpływy z majątku gminy dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 0,00 0, , , , , , , , ,82 96,60 94,65 96,35 98,49 99,49 95,03 97,00 0,00 0,00 95,00 99,91 94,37 43,30 89,02 87,00 91,81 96,18 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 2

4 z usług dostarczania energii cieplnej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe dochody: wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków wpływy z najmu autokaru wpływy za dożywianie wpływy z opłat za koncesje i licencje dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych odsetki od podatków i opłat odsetki od lokat pozostałe dochody DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: na zadania z administracji Urząd Wojewódzki. na aktualizację spisu wyborców na obronę cywilną na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia. społecznego na składki na ubezpieczenie zdrowotne na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwrot podatku akcyzowego dla rolników , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , ,52 89,10 93,61 99,21 68,96 95,99 92,73 97,94 97,56 85,19 94,50 66,21 98,30 98,00 93,23 99,68 Dotacje celowe na zadania własne: , ,81 99,86 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 3

5 na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS na zasiłki okresowe i stałe dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach , , , , , , , , , , , ,00 97,53 99,79 99,68 Pozostałe dotacje: z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy na realizację małych projektów Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia (zwrot dotacji za zadanie wykonane w 2012 roku). Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie , , , , , , , ,00 59,04 90,33 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 4

6 herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy. Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. PO KL Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego (umowa partnerska) na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku) , , , , , ,00 0, , , ,50 0, ,00 0,00 90,00 99,80 0,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 5

7 SUBWENCJE Subwencja ogólna: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca , , , , , , , ,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2013 wynoszą ,66 zł w tym: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym w podatku od środków transportowych ,30 zł ,19 zł 0,00 zł ,17 zł Za rok 2013 udzielono w podatku od nieruchomości ulgi z tytułu zwolnień w kwocie ,40 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2013 roku wynoszą ,50 zł : w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym ,40 zł 4 041,10 zł 595,00 zł Zaległości na dzień r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ,21 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat ,44 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) ,75 złotych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego ,02 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące: Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy oraz majątkowe Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku planuje się otrzymać w I półroczu 2014 roku. Zgodnie z umową termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to r. W związku z powyższym w ramach tych projektów nie było możliwości zwrotu refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku bieżącym. Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna ,00 zł (56,09%). Kolejna część dochodów ,34 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (24,07%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę ,73 zł (19,84%). W stosunku do roku 2012 dochody budżetu Gminy wzrosły o 2,90% z kwoty ,45 zł do kwoty ,07 zł. Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 6

8 Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian w roku 2013 wynosi ,54 zł, w tym wydatki bieżące ,54 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie ,64 zł, tj. w 94,38 % planu. W strukturze wydatków wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 85,60 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ,37 zł tj. w 99,57 % uchwalonego planu i stanowiły 14,40 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowiły ,27 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan ,00 zł ,01 złotych (97,45%), dotacje na zadania bieżące na plan ,00 zł ,00 złotych (99,97%), obsługa długu na plan ,00 zł ,77 złotych (95,72%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,26 zł (81,35%). pozostałe wydatki na plan ,54 zł ,23 zł (90,08%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo , ,29 93,01 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność , ,92 98,53 Dział 630 Turystyka , ,74 99,77 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 82,28 Dział 710 Działalność usługowa , ,50 71,69 Dział 750 Administracja Publiczna , ,52 90,18 Dział 751 Dział 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 094, , , ,52 91,57 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 7

9 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,77 95,72 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,27 96,16 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,41 82,53 Dział 852 Pomoc społeczna , ,41 95,75 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,15 90, , ,30 98, , ,55 83, , ,87 91,44 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,51 98,88 W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie 40,07 % wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w 20,56 % wydatków. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie ,57 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2013 roku winna być wydatkowana kwota ,04 zł (wpływy za 2013r ,35 zł, kwota niewykorzystana w 2012 r ,69 zł) zaś wykonano w wysokości ,41zł. Różnica ,63 zł będzie przeznaczona w 2014 roku na realizację w/w programu. Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości ,00 zł i celowej ,00 zł. Nie wydatkowano kwoty ,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2014 roku na zadania związane z ochroną środowiska. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto w wysokości ,00 zł. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz inkaso i obsługą administracyjną tego systemu obejmują łącznie kwotę ,37zł. W planie wydatków na 2013 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2014 roku. W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,71 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 8

10 W roku 2013 wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,37 zł co stanowi 14,40 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,69 zł tj. 99,33%. Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach kształtuje się następująco: w dziale 010 Rolnictwo Poniesiono wydatki w kwocie ,37 zł na: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Grabów nad Wisłą Stefanów 8 610,00 zł; budowę wodociągu Szlachecki Las-Rudki ,37 zł. w dziale 600 Transport Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,28 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin ( 2 odcinki) ,56 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą ,61 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ,37 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare ,96 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka Grabów nad Wisłą ,02 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Nadbłocie/ ,09 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy- Łagów ,51 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki ,30 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary ,63 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare - Helenów ,68 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary przez wieś ,30 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Troc/ ,84 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy - Kulczyn ,14 zł; - utwardzenie placu w Lipinach ,89 zł; - wykup gruntu pod drogę gminną Mierziączka Grabów nad Wisłą 8 422,38 zł. w dziale 630 Turystyka, Poniesiono wydatki w kwocie ,74 zł na: Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 9

11 - zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowany w ramach programu- Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Zrealizowano zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku po magazynie zbożowym w Przyłęku z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze na kwotę ,00 zł. w dziale 750 Administracja Publiczna, Zakupiono serwer z oprogramowaniem, osprzętem i szafą serwerową oraz klimatyzator do serwerowni w Urzędzie Gminy na łączną kwotę ,00 zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatkowano kwotę w wysokości ,03 zł na: - termomodernizację budynku strażnicy OSP w Zamość Stary. w dziale 801 Oświata i wychowanie Zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ,50 zł. w dziale 900 Gospodarka odpadami Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,50 zł: - zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi za kwotę 9 365,50 zł. - budowę oświetlenia ulicznego gminy II etap ,00 zł. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Poniesiono wydatki na aktualizację projektu Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk w wysokości ,00 zł. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport Wydatkowano ,29 zł na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2013 przedstawia poniższa tabela: L. P. Dział, rozdział, Nazwa zadania Plan na 2013 r. W tym: środki z UE Wykona nie na 2013 r. W tym: środki z UE % Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 10

12 /6:4/ 1. Bieżące PO KL Powrót do pracy , , , ,29 90, Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia , , , ,00 89, , , , ,00 90, Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie wita czy , , ,20 0,00 19, PO KL Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego ( umowa partnerska) 7 240, , , ,50 99,80 Razem , , , ,79 81,35 2. Majątkow e Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 11

13 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz PROW-. Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , , , ,00 99, , , ,29 0,00 99,67 Razem , , , ,00 99,68 Ogółem , , , ,79 93,28 W 100% wykonano zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł; Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie na współfinansowanie Owocowe smaki regionu Dożynki Powiatowe 2013 r. w kwocie 3 000,00 zł. oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,66 zł dla: Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu ,00zł. Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 4 137,66 zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w wysokości 1 546,00 zł. Dotację w kwocie 1 546,00 zwrócono do budżetu gminy. - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 6 500,00 zł oraz dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00zł na zadania : realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,00 zł; rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 zł. Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 12

14 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie ,52 zł i wykorzystano w wysokości ,74 zł na: zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja ,54zł. wydatkowano w kwocie ,52 zł. Zwrotu 0,02 zł dokonano r. realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w 100%, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę ,00 zł, a wykorzystano ,09 zł. Zwrotu ,91 zł dokonano roku, dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie ,00 zł wydatkowano 9 381,13 zł. Zwrot 680,87 zł roku, dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano w wysokości ,00 zł wypłacono w kwocie ,00zł. Różnicę 206,00 zł zwrócono roku. Na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców otrzymano 1 094,00 zł. Realizacja w100%. Na dofinansowanie zadań własnych w roku 2013 Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł, realizacja w 100%, pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,30 zł. Wydatkowano ,90 zł. Kwotę 2 683,40 zł zwrócono r. i r. z zakresu pomocy społecznej w tym: na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł wypłacono ,35 zł. Zwrot kwoty 297,65 zł r, na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę ,00 zł, wypłacono w 100%, na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę ,00 zł, wydatkowano ,90 zł. Zwrotu 450,10 zł dokonano r, na dofinansowanie działalności GOPS kwotę ,00 zł wypłacono w kwocie ,26 zł. Różnicę 297,74 zł zwrócono do wojewody roku, na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek ,00 zł, wypłacono w 100%. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku Gmina otrzymała dotacje: Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 13

15 z PFRON - u na zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 zł; z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,00 zł. III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Budżet Gminy za rok 2013 zamknął się deficytem w kwocie ,57 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych , 00 zł i wolnymi środkami w wysokości ,57 z. Na koniec 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł. Zadłużenie w wysokości ,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń, ,00zł to pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 1,96% dochodów wykonanych. Na podstawie pisma z WFOŚ i GW z dnia r. umorzono kwotę pożyczki w wysokości ,00 zł zaciągniętej na realizację zadania Budowa stacji wodociągowej w Załazach. Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. Na koniec roku 2013 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,96 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 14

16 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANI E % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,18 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 98, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 422,40 42, Wpływy z usług , ,30 99, Pozostałe odsetki 2 880, ,32 88, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,18 85, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,09 97, Pozostała działalność , ,89 99, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,37 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 15

17 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , ,13 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 91, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,82 96, Wpływy z usług , ,19 89, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, , Pozostałe odsetki 200,00 96,12 48, Administracja publiczna , ,51 88, Urzędy wojewódzkie , ,15 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51,15 51, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000, ,08 90, Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,08 90, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 46, Pozostała działalność , ,28, 97,85 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 16

18 0830 Wpływy z usług 2 000, ,17 68, Wpływy z różnych dochodów , ,11 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 094, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500, ,02 76, Ochotnicze straże pożarne 5 000, ,02 73, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,02 73, Obrona cywilna 500,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 200, ,00 95, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 200, ,00 95, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,37 98, Podatek od nieruchomości , ,37 99, Podatek rolny , ,00 87, Podatek leśny 4 000, ,00 95,80 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 17

19 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 79,00 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,58 97, Podatek od nieruchomości , ,47 99, Podatek rolny , ,09 98, Podatek leśny , ,81 94, Podatek od środków transportowych , ,51 97, Podatek od spadków i darowizn , ,79 95, Opłata od posiadania psów 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 87, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,92 99, Wpływy z różnych opłat 500,00 475,20 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,79 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,35 89, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 94, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,35 89, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,53 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000, ,53 94, Różne rozliczenia , ,71 99,99 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 18

20 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,71 94, Pozostałe odsetki , ,71 94, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,01 97, Szkoły podstawowe , ,51 99, Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36, Wpływy z różnych dochodów ,51 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gimnazja 72,00 72, Wpływy z różnych opłat 72,00 72, Dowożenie uczniów do szkół , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 95, Wpływy z usług , ,00 95,99 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 19

21 80195 Pozostała działalność 7 240, ,50 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 154, ,67 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 086, ,83 99, Pomoc społeczna , ,66 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,42 97, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 162,23 2, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,20 10, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,09 98, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,02 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,48 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,13 93,23 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 20

22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,35 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,26 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,26 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,80 104, Wpływy z usług 3 500, ,80 104, Pozostała działalność , ,80 99, Wpływy z różnych dochodów , ,80 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,29 90, Pozostała działalność , ,29 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,77 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, ,52 90,33 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 21

23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 68, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,43 68, Wpływy z różnych opłat , ,43 27, Wpływy z różnych dochodów , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura fizyczna ,00 200,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 22

24 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 23

25 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,20 87, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,86 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 97, Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,15 89, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500, ,50 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 88, Zakup energii , ,92 78, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,86 74, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,94 31, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,27 66, Różne opłaty i składki , ,86 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,81 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 24

26 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, ,97 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 99, Izby rolnicze , ,57 82, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,57 82, Pozostała działalność , ,52 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 328, ,77 89, Zakup usług pozostałych 2 201,65 201,65 9, Różne opłaty i składki , , Przetwórstwo przemysłowe 1 546,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 1 546,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 546,00 0,00 0, Transport i łączność , ,92 98, Drogi publiczne powiatowe 3 000, ,16 94, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,16 94, Drogi publiczne gminne , ,76 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, ,20 96, Składki na Fundusz Pracy 700,00 690,90 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 92,19 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 25

27 4270 Zakup usług remontowych , ,99 92, Zakup usług pozostałych , ,00 71, Różne opłaty i składki , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, ,38 99, Turystyka , ,74 99, Pozostała działalność , ,74 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,91 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 82, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,30 59, Zakup energii 8 000,00 578,11 7, Zakup usług pozostałych , ,12 82, Różne opłaty i składki 1 000,00 97,36 9, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,02 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , ,50 71, Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 52,80 5, Zakup usług pozostałych 1 000,00 52,80 5, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,70 60, Zakup usług pozostałych , ,70 60, Pozostała działalność , ,00 93,08 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 26

28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 731,00 73, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Administracja publiczna , ,52 90, Urzędy wojewódzkie , ,32 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 894, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133, , Składki na Fundusz Pracy 873,00 873, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,32 49, Zakup usług pozostałych 1 000,00 575,00 57, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,89 72, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,05 77, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,59 52, Zakup usług pozostałych 5 000, ,41 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 828,84 20, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,96 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 98,18 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 27

29 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 98, Składki na Fundusz Pracy , ,14 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,15 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 95, Zakup energii , ,76 45, Zakup usług remontowych , ,70 50, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 529,00 13, Zakup usług pozostałych , ,02 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,98 20, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 34, , ,72 71, Podróże służbowe krajowe , ,65 44, Różne opłaty i składki , ,78 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 500, ,27 64, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 57,03 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 28

30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 56, Zakup usług pozostałych , ,75 80, Zakup usług pozostałych , ,00 57, Zakup usług pozostałych , ,20 39, Pozostała działalność , ,90 81, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 124,13 12, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 73, Składki na Fundusz Pracy 1 790, ,72 75, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 200, ,39 79, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, ,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 79, Zakup usług remontowych 2 000,00 947,10 47, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 71, Zakup usług pozostałych 3 000, ,70 77, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, ,75 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,20 68, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 138, ,66 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094, ,00 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 29

31 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094, , Składki na ubezpieczenia społeczne 156,48 156,, Składki na Fundusz Pracy 22,42 22, Wynagrodzenia bezosobowe 915,10 915, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,52 91, Komendy wojewódzkie Policji 6 500, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500, , Ochotnicze straże pożarne , ,61 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,52 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 093, ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,36 83, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, ,20 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 94, Zakup energii , ,00 70, Zakup usług remontowych 5 000, ,09 40, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 454,00 45, Zakup usług pozostałych , ,32 85,50 Id: 30A25D77-3BA2-445E-970B-1559D62FE4DC. Podpisany Strona 30