Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2014 roku

Transkrypt

1 DOCHODY Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 Dochody budżetowe na zaplanowane ,89 zł wykonano ,10 zł, co stanowi 59,16 % planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie ,25 zł natomiast dochody majątkowe ,85 zł. Dział Dochody Plan 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok Tabela nr 1 % Struktura bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,30 100,00% 2, Leśnictwo 2 000, , ,88 79,14% 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,56 56,87% 2, Działalność usługowa 1 000, , ,00 100,00% 0, Administracja publiczna , , ,35 58,93% 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 698,00 97,71% 0, ,00 0,00 0,00 0,00% 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , ,50 54,23% 34,33 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , ,00 58,42% 34, Oświata i wychowanie , , ,99 43,17% 1, Pomoc społeczna , , ,14 69,01% 19, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,33 44,18% 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2, , , ,92 18,00% 0, Kultura fizyczna , , ,05 51,01% 0,13 bieżące razem: , , ,02 59,04% 98,55 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, ,65 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 289,55% 1, Oświata i wychowanie 0,00 126,00 0,00 0,00% 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 majątkowe razem: , , ,65 68,98% 1,45 Ogółem: , , ,67 59,16% 100,00 1

2 Analizując I półrocze 2013 roku oraz 2014 wykonanie zmniejszyło się o ,57 zł. Mniejsze wykonanie mamy w dziale 756 (dochody podatkowe), jest to konsekwencją wpłaconego w poprzednim roku zaległego podatku od nieruchomości (siłownie wiatrowe) za 2010, 2011 i 2012 rok. Zmniejszenie dochodów mamy także w dziale 758 (subwencje), które w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o ,00 zł (plan). Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 4,83% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 100% Edukacyjna opieka wychowawcza. Poziom realizacji dochodów kształtuje się następująco: Tabela nr 2 Dochody Plan Wykonanie % Struktura Subwencje , ,00 58,42% 34,60 Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,54% 26,59 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,00% 7,96 Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00% 0,05 Dotacje , ,54 66,93% 25,59 Dotacje na zadania zlecone , ,69 60,15% 12,29 Dotacje na zadania własne , ,85 81,21% 13,30 Dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje na podstawie porozumień 6 500,00 0,00 0,00% 0,00 Dochody własne gminy , ,56 55,62% 39,81 Dochody podatkowe , ,57 52,90% 30,36 Pozostałe dochody , ,99 66,63% 9,45 Razem: , ,10 59,16% 100,00 Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: - dochody własne ,56 zł - co stanowi 39,81% - subwencje ,00 zł co stanowi 34,60% - dotacje ,54 zł co stanowi 25,59% Dochody Własne Dochody własne do planu ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,56 zł, co stanowi 55,62%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7. 2

3 Dochody własne podatkowe Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, co stanowi 52,90%. Tabela nr 3 Dochody podatkowe % wykonania do przypisu Plan Przypis Wykonanie Zaległości % wykonania do planu Struktura wykonania 1 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,35% , ,48 0,70 100,00% , , ,00 44,30% 40,77 3 Podatek od nieruchomości 58,67% , , , ,53 66,91% 41,43 4 Podatek rolny 48,15% , , , ,30 49,89% 13,68 5 Podatek leśny 53,00% 8 589, , ,57 941,53 43,57% 0, Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 39,49% , , , ,00 42,03% 2,43 44,37% 3 758, , ,99 0,03 100,50% , , ,00 0,00 52,80% 0,63 9 Wpływy z opłaty skarbowej 100,00% , , ,40 51,37% 0,26 razem: 67,69% , , , ,35 52,90% 100,00 Dochody podatkowe do przypisu ,10 zostały wykonane w kwocie ,57 zł, co stanowi 67,69%. - W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 41,43%; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 40,77%; podatek rolny 13,68%; podatek od środków transportowych 2,43%; pozostałe podatki 1,69%. Poziom wykonania do planu kształtuje się od 42,03% (podatek od środków transportowych) do 66,91% (podatek od nieruchomości). Niewykonane dochody podatkowe do planu w I półroczu 2014 roku wynoszą ,77 zł Niewykonane dochody podatkowe powyżej 50%: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł - podatek rolny ,91 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek leśny 4.846,43 zł 3

4 Nadpłaty do przypisu wynoszą 922,60 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych 14,91,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 120,84 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 159,00 zł - podatek od nieruchomości 191,44 zł - podatek rolny 426,41 zł - podatek leśny 10,00 zł W wyniku obniżenia w 2014 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę ,94 zł, co stanowi 2,01% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4. Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Ogółem dochody podatkowe , , , , ,40 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,48 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,00 380,40 podatek od nieruchomości , , , , ,00 podatek leśny 3 742, ,00 0,00 podatek od środków transportowych , ,53 0,00 0,00 0,00 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 667,86 X 0,00 0,00 0,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej ,40 X 0,00 0,00 0,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą ,94 zł, co stanowi 1,92% do przypisu podatkowego. z tego: - podatek od nieruchomości 3.018,47 obniżenia górnych stawek wynosi 0,08% do przypisu, natomiast ,94 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 2,80% do przypisu, 4

5 - podatek od środków transportowych ,53 obniżenia górnych stawek, stanowi 12,97% przypisu. - Umorzenie zaległości łącznie ,60 Rozłożenie na raty łącznie 1.794,40 podatek od nieruchomości , ,00 podatek rolny ,00-380,40 podatek leśny - 25,00-0,00 Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą ,46 zł, z tego: podatkowe ,35 zł, tj. 4,37% planu oraz pozostałe dochody własne ,11 zł, tj. 6,93% planu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne obrazuje tabela 5 i 6. Tabela nr 5 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2014 roku - Sołectwa Lp. Sołectwo Zaległości Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne Wpisy Hipoteki 1 Bachorzewo 2 886, ,20 2,00 0, ,90 0,00 2 Chalin 4 492, ,90 207,83 0, ,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 5 265, ,46 6,00 0, ,46 754,80 4 Dyblin 5 751, ,08 0,00 0, ,40 0,00 5 Glewo 5 933, ,90 29,00 0, ,60 0,00 6 Grochowalsk 6 056, ,90 13, , , ,00 7 Główczyn 147,00 90,00 0,00 0,00 378,00 0,00 8 Kamienica 852,00 67,00 10,00 0,00 302,00 0,00 9 Kisielewo 5 082,50 210,00 4,00 0, ,00 0,00 10 Kochoń 2 787,00 348,00 2,00 0, , ,90 11 Kolonia Chalin 29, ,70 2,00 0, ,00 0,00 12 Krojczyn 6 593,40 951,40 157,00 0, ,80 985,28 13 Krępa 3 262, ,50 220,00 0, , ,25 14 Lenie Wielkie 3 735, ,20 5,00 0, ,48 755,10 15 Michałkowo 6 415, ,45 4,00 0, , ,86 16 Mokowo 3 492,00 572,00 2,00 0, ,80 0,00 17 Mokówko 1 335, ,00 7,00 0, , ,75 18 Płomiany 1 270, ,15 7,00 0, , ,85 19 Ruszkowo 326,00 95,00 23,60 0,00 756,80 0,00 20 Strachoń 0,00 1,00 0,00 0,00 891,00 0,00 21 Stróżewo 3 718, ,80 99,00 0, ,80 858,00 22 Szpiegowo 3 963, ,90 0,00 0, , ,60 5

6 23 Tulibowo 473, ,00 0,00 0, ,40 0,00 24 Wierznica 1 913, ,40 4, , ,00 0,00 25 Zbyszewo 3 602, ,10 8,00 0, ,00 0,00 RAZEM , ,04 812, , , ,39 Tabela nr 6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2014 roku jednostki prawne. Lp. Jednostka prawna Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne 1 2 Agencja Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Zasobu Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 "Agril" Sp. Z o.o. 3, ,00 0,00 0,00 0,00 4 Energa Oświetlenie 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5 Energa -Operator 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6 EXATEL SA 0,00 3,00 0,00 0,00 0, Gospodarstwo Zasobu Skarbu Państwa Nasiegniewo Grupa Producentów Owoców i Warzyw Natura 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 634, ,00 0,00 0,00 0,00 9 OSP Mokowo 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Paltrak Sp. Z O.O.. Włocławek 244,00 3,00 0,00 0,00 0,00 11 Grupa Producentów Owoców i Warzyw WIGOR 0, ,90 0,00 0,00 0,00 12 Komenda Powiatowa Policji Lipno 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Komenda Wojewódzka Policji 13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Bydgoszcz 14 KR MOTO Sp. z o.o. 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 15 Nadleśnictwo Skrwilno 0,00 52,00 3,00 0,00 0,00 16 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 0,00 90,20 0,00 0,00 0,00 17 Przedsiębiorstwo Handlowe "SOMIR" 0,00 5,50 0,00 0,00 0, Przedsiębiorstwo Prod. Handlowe Szpiegowo Rozlicza Spółdzielnia Produkcyjna Agropol Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bachorzewo 0,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 44,00 16, ,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Spółdzielcze Gosp. Rolne Chalin 1 168, ,00 0,00 0,00 0,00 22 Przedsiębiorstwo Eksploatacji rurociągów Naftowych Przyjaźń 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 6

7 23 P.P.H.U. Sp. J. Szpiegowo 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 24 P -SERWIS Sp. Z O.O. Płock 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Dobrzyń nad Wisłą 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 26 TP INVEST sp. z o.o. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 27 WINDPARK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 28 Wspólnota Mieszkaniowa Bachorzewo 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 29 Wspólnota mieszk. Robotnicza 7 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30 Wspólnota mieszk. Robotnicza 9 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 31 Wspólnota Mieszkaniowa "DOM" 3,00 0,00 0,00 0,00 32 Wspólnota Mieszkaniowa Chalin 31 87,56 0,00 0,00 0,00 488,00 33 Zakłady Wytwórcze "CZEKO" 0, ,00 0,00 0,00 0,00 34 Zakład Usługowo-Handlowy "BUDOPRYM" 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM , ,78 47,00 16, ,00 Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: ,35 zł - Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą ,53 zł. - Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,30 zł. - Zaległości w podatku leśnym wynoszą 941,53 zł. - Zaległości w podatku od środków transportowych ,00 zł - Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych 2.105,99 zł Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne ,36 zł wystawiono 80 tytułów wykonawczych oraz wysłano 437 upomnień. Zaległości stanowią 7,13% do przypisu. - Zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę ,00 zł, stanowią 18,86% do przypisu. Na 3 zalegających podatników najwyższa zaległość to ,00 zł, najniższa to 16,00 zł. Zalegającym wysłano 7 upomnień, a także wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Pozostałe dochody własne Plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, co stanowi 66,63 % planu. Tabela nr 7 Lp. Wyszczególnienie Plan Przypis Wykonanie Zaległości % Struktura Wpłaty na dofinansowanie inwestycjiprzyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja , ,00 100, ,00 0,29% 0,01 2 Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich 2 000, , ,76 79,14% 0,10 3 Wieczysta dzierżawa 500,00 495,07 465,29 29,78 93,06% 0,03 4 Wpływy z różnych opłat , ,00 230,00 0,00% 0,63 Zwrot kosztów ogólnobudowlanych - wspólnoty , ,00 230,00 7

8 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,45 54,71% 26, czynsze ADM , , ,38 - czynsze ZOS , ,35 0,00 - mienie komunalne , , ,07 6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,85 289,55% 15,29 7 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 282, ,97 0,15 8 Wpływy z różnych dochodów 1 686, ,67 0,11 9 Wpływy 5% za dane osobowe 3,10 3,10 0,00 Wpływy z różnych opłat (administracja) , , , ,71 59,14% 2,63 - wpłaty za szkodę 334,00 0,00 334, wpis do rejestru 50,00 50,00 - operaty szacunkowe , ,00 - przeksięgowane odsetki 150,30 150,30 - koszty zarządu - wspólnoty , , ,71 11 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 686,00 686,00 0,00% 0,04 12 Wpływy z różnych dochodów , , ,29 101,00% 0,66 13 Oprocentowanie rachunku bankowego , , ,40 62,30% 2,77 14 Podatek od spadków i darowizn , ,22 211,00 0,00% 5,05 15 Opłata od posiadania psów 200,00 300,00 280,00 0,00% 0,02 16 Wpływy z opłaty targowej 2 500, , ,00 56,00% 0,09 17 Koszty upomnień 4 366, ,84 0,00% 0, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,60 0,00 0,00% 0, , , ,76 65,53% 4,79 Wpływy z innych opłat lokalnych , , , ,32 56,00% 30,89 20 Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,95 101,78% Wpłaty za śmieci , , , ,32 45,96% 21 Odsetki 913,40 913,40 0,00% 0,06 Oświata i wychowanie , , , ,85 34,89% 6,14 - prowizje PZU 8 464, ,00 - wpłaty za przedszkole czesne, 6 496, ,50 933, zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych , , ,95 - różne wpłaty - legitymacje 63,00 63,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 126,00 126,00 - odsetki bankowe 786,74 786,74 23 Zaliczka alimentacyjna , ,74 0,00 0,00% 0,09 24 Fundusz alimentacyjny , , ,62 65,16% 0,41 25 Koszty upomnień 3,08 3,08 0,00% 0,00 8

9 26 Odsetki 9,64 9,64 0,00 0,00% 0, MGOPS 2 190, ,26 0,00 0,00% 0,14 Odsetki bankowe 1 763, ,03 Wpływy z różnych dochodów 427,23 427,23 Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,24 95,97% 0,92 29 Wpływy z opłaty produktowej 849,15 849,15 0,00% 0,05 D C S i T- obiekty sportowe , , ,87 51,01% 1,30 Oprocentowanie rachunku 67,62 67,62 30 Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru) Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe) 8 000, , , , , ,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 886,43 886,43 Ogółem dochody własne: , , , ,11 66,63% 100,00 Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego i odpady komunalne) 30,89%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 26,52%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15,29%; dochody oświaty 6,14%; podatek od spadków i darowizn 5,05%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 4,79%; oprocentowanie rachunku bankowego 2,77%; wpływy z różnych opłat w administracji 2,63%; dochody z D C S i T 1,30%. Pozostałe wpływy stanowią 4,62%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane ,00 zł wykonano ,85 zł. W związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej dotyczącą zmniejszenia bonifikaty za wykup mieszkania od 30 czerwca 2014 roku, wykup mieszkań znacznie wzrósł. W I półroczu 2014 roku sprzedano 20 mieszkań oraz jeden budynek mieszkalny wraz z gruntami na łączną kwotę ,85 zł. Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą ,11 zł, w tym: - Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 6.350,00 zł, na 10 zalegających, najwyższa zaległość 1.144,37 zł, najniższa 144,37 zł. - Za budowę kanalizacji 1.900,00 zł, na zalegające 3 osoby, najwyższa zaległość 800,00 zł, najniższa 400,00 zł. W tych dwóch zaległościach planuje się skierowanie spraw do sądu. - Wieczysta dzierżawa 29,78 zł - Wpływy z różnych opłat zaległości wynoszą łącznie 230,00 zł. - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią ,38 zł, tj. 37% do przypisu ,54 zł. Na 75 zalegających najwyższa zaległość to 6.371,79 zł, najniższa 9

10 0,10 groszy. Jest także 21 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 31 upomnień, skierowano 11 pozwów do sądu. Skierowano także 4 wnioski egzekucyjne do komornika, zawarto także 5 ugod na ratalną spłatę zadłużeń. - Mienie komunalne zaległości ,07 zł na 20 zalegających najwyższa zaległość 4.070,24 zł, najniższa 5,19 zł. - Wpływy z różnych opłat (administracja) 2.277,71 zł Podatek od spadków i darowizn 211,00 zł - zaległości w opłatach za odpady komunalne ,32 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 13,20% do przypisu. Do zalegających wysłano 293 upomnienia. - zaległości w oświacie to kwota ,85 zł, za wpłaty czesnego za przedszkole samorządowe oraz zwrot dotacji za przedszkola niepubliczne. Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą ,53 zł, z tego: - mienie komunalne 3,00 zł - czynsze ADM 221,73 zł - wpłaty za odpady komunalne ,80 zł Dochody z dotacji Dochody z dotacji na zaplanowane ,89 zł wykonano ,54 zł, co stanowi 66,93%. Realizację dotacji obrazują tabele Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Zwrot podatku akcyzowego , ,41 100,00% 2 Administracja, obrona cywilna USC , ,00 51,54% 3 Biuro Wyborcze (prowadzenie rejestru wyborców) 1 400,00 698,00 49,86% 4 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 5 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , ,00 55,04% 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia rodzinne 5 900, ,00 62,85% 7 Dodatek energetyczny 1 243, ,28 100,00% 8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 74,71% 9 Świadczenia rodzinne- dodatkowe , ,00 56,23% , ,69 60,15% 10

11 Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9: LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Dotacja Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glewie 5 795, ,85 100,01% 2 Utrzymanie grobów wojennych 1 000, ,00 100,00% 3 Oddziały przedszkolne , ,00 50,00% 4 Wychowanie przedszkolne , ,00 50,00% 5 Dotacja Program Edukacji Ekonomicznej Na własne konto 2 500, ,00 100,00% 6 Wspieranie rodziny , ,00 50,00% 7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MGOPS , ,00 64,61% 8 Dotacja na zasiłki okresowe , ,00 100,00% 9 Dotacja na zasiłki stałe , ,00 100,00% 10 Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 51,60% 11 Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 57,84% 12 Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS 1 000,00 0,00 0,00% 13 Kapitał Ludzki - Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej , ,00 43,91% 14 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 15 Usuwanie wyrobów zawierających azbest ,00 0,00 0,00% , ,85 81,21% Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 10 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej. Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Wpływ dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (umowa B.Z.K.I SM) zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przewidywany jest w II połowie roku. Dotacje na podstawie porozumień obrazuje tabela nr 11 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Dotacja celowa z Powiatu dla OSP 6 500,00 0,00 0,00% 6 500,00 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem F.N wpływ dotacji nastąpi po rozliczeniu Gminy w II połowie 2014 roku, w terminie do 30 listopada. 11

12 Wydatki Zaplanowane wydatki w kwocie ,89 zł, zrealizowano w wysokości ,35 zł, co stanowi 45,92%, w tym wydatki bieżące w kwocie ,58 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,77 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1 oraz tabela nr 2. Tabela nr 1 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie za I półrocze 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Struktura OGÓŁEM , , ,64 45,92% 100,00 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,13 47,00% 2,83 2 Transport i łączność , , ,96 30,26% 3,13 3 Turystyka , , ,28 11,50% 0,01 4 Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 42,33% 2,28 5 Działalność usługowa , , ,10 21,98% 0,02 6 Informatyka , ,76 0,00 7,12% 0,01 7 Administracja publiczna , , ,54 43,99% 12,96 8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,44 680,81 96,75% 0, , , ,00 24,29% 0,42 10 Obsługa długu publicznego , , ,64 28,80% 0,53 11 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 12 Oświata i wychowanie , , ,38 48,27% 42,50 13 Ochrona zdrowia , , ,57 37,75% 0,37 14 Pomoc społeczna , , ,91 60,33% 25,37 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,82 11,66% 0, , , ,75 29,77% 1, , , ,21 23,91% 3,95 18 Kultura i sztuka , , ,00 48,18% 1,29 19 Kultura fizyczna i sport , , ,20 53,39% 2,45 12

13 Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku i 2014 roku, wykonanie zwiększyło się o ,71 zł. Nie ma zbyt dużych różnic do analogicznego okresu poprzedniego roku. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi Oświata i wychowanie 42,50%, następnie Pomoc społeczna 25,37%, Administracja publiczna 12,96%, pozostałe działy stanowią 19,17%. Wydatki bieżące Wydatki bieżące na zaplanowane ,89 zł wykonano w kwocie ,58 zł, co stanowi 49,97%. W I półroczu 2014 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy. W większości działów wykonanie przekroczyło 40%. W kilku działach wykonanie jest mniejsze: w dziale Turystyka i wypoczynek wykonano w 11,50%, Działalność usługowa wykonano w 21,98%, Obsługa długu wydatki wykonano w 28,80%, Ochrona zdrowia wykonano w 37,75%, Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano w 11,66%, Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonano w 29,77%. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2014 roku. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na zaplanowane ,40 zł wykonano ,48 zł, co stanowi 48,61%. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii wykonano w 38,47% planu. Przy podziale wolnych środków za 2013 rok wniesiono do budżetu gminy ,00 zł pochodzących z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniesiono także ,00 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niestety jak większość polskich gmin zmagamy się z problemem odpadów komunalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły ,64 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel przekroczyły o ,53 zł wypływy i wyniosły ,17 zł. Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 3. WYDATKI BIEŻĄCE Tabela nr 3 Opis Plan Wydatki % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 86,14% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 26,79% 13

14 Dopłaty , ,56 21,12% Dopłata do wody 1 876,44 Dopłata do ścieków 447,12 Wydatki bieżące , ,99 29,29% płukanie sieci wodociągowej 5 401,77 remont stacji uzdatniania wody 1 278,22 wydatki związane z istniejącą siecią wodociągową 642, Izby rolnicze , ,00 47,46% Pozostała działalność , ,85 94,72% Zwrot podatku akcyzowego , ,41 100,00% Analiza próbek gleby 3 000,00 0,00 0,00% Fundusz Sołecki , ,44 27,29% 600 Transport i łączność , ,92 60,85% Drogi publiczne gminne , ,92 60,85% Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic , ,94 Zakup gruzu, tłucznia, piasku ,54 Transport i planowanie tłucznia ,10 Równanie dróg 1 356,08 usługi koparki drogowej - Chalin 4 305,00 Opłata za udostępnienie pasa drogowego 3 364,36 Inne drobne wydatki 1 508,11 Remonty dróg i chodników ,91 chwytak do krawężników drogowych 360,00 Zakup znaków drogowych 2 015,00 bariery drogowe - Grochowalsk, Szpiegowo, Dobrzyń 6 027,00 Zimowe utrzymanie dróg ,84 Fundusz Sołecki , ,98 93,95% 630 Turystyka i wypoczynek , ,00 11,50% Pozostała działalność , ,00 11,50% tablice informacyjne 150,00 Różne opłaty i składki 1 000, Gospodarka mieszkaniowa , ,27 42,33% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 42,33% Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 35,63% Materiały eksploatacyjne 2 465,31 Materiały do kotłowni 259,77 Paliwo i materiały do kosiarek 1 271,45 Paliwo i materiały do ciągników 4 210,84 Miał, węgiel, Eko-groszek ,89 Mienie gminy- Kamienica 27,50 Mienie gminy - Zbyszewo 38,79 Mienie gminy- Glewo 321,12 Fundusz Sołecki 4 840,79 Zakup energii, wody , ,02 31,83% ADM ,37 Mienie 1 352,65 Zakup usług remontowych , ,39 20,73% ADM- naprawa pompy do cwu, remont kotła 2 804,40 14

15 Fundusz Sołecki - remont świetlicy w Zbyszewie 2 999,99 Zakup usług pozostałych , ,72 50,17% Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał ,00 Wywóz nieczystości stałych -śmieci ,11 Usługi kominiarskie 2 184,48 Przeglądy (gaśnice, budynki, ciągniki) 5 000,08 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 1 000,00 analiza czynników szkodliwych - kotłownia 784,74 Audyt energetyczny 396,26 wycena wartości nieruchomości ,20 awaria instalacji C.O ,66 Inne drobne usługi 1 003,31 Rozliczenie ze Wspólnotami ,88 Ekspertyzy, analizy i opinie 5 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 6 000, ,68 54,34% Podatek VAT , ,00 59,25% Koszty postępowania sądowego 2 000,00 412,00 20,60% 710 Działalność usługowa , ,02 21,98% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,02 30,31% Cmentarze 4 500,00 90,00 2,00% 750 Administracja publiczna , ,74 46,02% Urząd wojewódzki , ,50 52,67% Wydatki osobowe 900,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac , ,50 52,33% odpis na ZFŚS 3 282, ,00 84,77% Rada gminy , ,91 40,93% Diety radnych, ryczałty , ,00 41,02% Wydatki rzeczowe 5 000, ,91 39,38% Urząd gminy , ,96 45,84% Wydatki osobowe , ,33 48,55% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,73 45,32% w tym: wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 700,00 23,33% w tym inkaso sołtysów , ,62 53,01% Wpłata na PFRON , ,00 52,85% Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 40,40% Drobne materiały(elektryczne, mat. dla pracowników, mat. do centrali) 3 141,24 narzędzia warsztatowe 721,27 Materiały do komputerów i do ksero ,27 Programy komputerowe i licencje ,01 Modernizacja urzędu 6 719,97 Paliwo do samochodów ,62 Materiały do samochodów 5 918,41 Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki ,11 Środki czystości 1 613,36 komputer 3 493,20 materiały do centrali telefonicznej 2 734,35 15

16 Drobny sprzęt: drukarka, telefon, faks, laminator, boljer, czajnik 5 417,12 pogotowie kasowe 7 000,00 Zakup energii i wody , ,76 26,82% Zakup usług remontowych , ,25 12,99% Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 52,85% Zakup usług pozostałych , ,66 53,67% Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki ,24 Drobne usługi 290,21 Wywóz nieczystości stałych - śmieci 361,37 Wywóz nieczystości ciekłych - kanał 564,47 Usługi kominiarskie 442,80 Przeglądy(budowlane, gaśnic, klimatyzacji, nesesera kasjerskiego) 814,37 Centrala telefoniczna, alarm 2 377,50 Obsługa prawna ,00 Obsługa bhp i opracowanie instrukcji ppoż 5 980,17 Audyt bezpieczeństwa 2 280,20 Koszty samochodów (przeglądy) 1 213,90 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 0,00 Dostęp internetowy do programów, opieka autorska ,43 Koszty związane z utrzymaniem serwera 738,00 Szkolenie dla radnych i sołtysów 3 600,00 Zakup usług internetowych , ,90 18,25% Opłaty telefoniczne , ,07 34,31% Podróże służbowe krajowe 6 000,00 983,54 16,39% Różne opłaty i składki , ,72 76,15% Odpis na ZFŚS , ,07 75,63% Szkolenia pracowników , ,00 51,93% Pozostała działalność , ,37 45,53% Diety sołtysów , ,00 37,74% Wydatki dla sołtysów 500,00 0,00 0,00% Koszty komornicze , ,11 25,53% Różne opłaty i składki , ,94 87,25% Związek Gmin Wiejskich RP 1 701, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1 993,50 Związek Miast Nadwiślańskich 798,70 Solutaris 3 971,00 Lokalna Grupa Działania 4 000,00 Wydatki reprezentacyjne , ,32 36,87% Zakup kwiatów 304,00 Zakup nagród 2 231,99 Witraż okolicznościowy, grawer 200,00 Wydatki na materiały promocyjne 1 401,60 Prenumerata czasopisma "Wieś kujawskopomorska" 360,00 Materiały do sekretariatu 1 325,26 materiały na Dzień Strażaka 518,25 tabliczki dla sołectw 120,00 szkolenia 1 282,22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ,44 96,75% 16

17 75101 Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa 1 400,00 404,44 28,89% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,04 46,37% Komendy Powiatowe Policji 7 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarowe , ,04 52,09% Wydatki OSP , ,04 52,09% Koszty ogólne 3 078,81 Wynagrodzenie Komendanta Gminnego 2 098,04 OSP Grochowalsk 9 893,55 OSP Mokowo 7 177,75 OSP Michałkowo 6 853,45 OSP Dobrzyń ,69 OSP Chalin 5 790,32 OSP Płomiany 5 071,62 OSP Krojczyn 2 137,33 OSP Główczyn 3 704, Zarządzanie kryzysowe 2 500,00 0,00 0,00% Wydatki rzeczowe 2 500,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000,00 104,00 2,60% Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 4 000,00 104,00 2,60% znaki na obszary wodne 104,00 0, Obsługa długu publicznego , ,03 28,80% Odsetki od kredytów i pożyczek , ,03 28,80% 758 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 801 Oświata , ,70 48,27% Szkoły podstawowe , ,54 51,10% Płace i pochodne od płac , ,63 50,25% Wydatki osobowe , ,42 48,45% Stypendia szkolne dla uczniów 8 100, ,00 96,30% Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 49,89% Prenumeraty, poradniki 788,21 Materiały remontowe ,03 Opał ,11 Środki czystości 7 408,76 Materiały biurowe, szkolne 5 579,47 Druki szkolne 2 237,08 Sprzęt i wyposażenie, meble szkolne (środki z prowizji PZU plus środki własne) ,57 Materiały do prac porządkowych 4 277,26 Programy komputerowe 26,00 Pozostałe materiały 3 455,03 Zakup pomocy naukowych 7 500,00 973,00 12,97% Zakup energii, wody, gazu , ,83 47,44% Zakup usług remontowych , ,28 27,99% Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 402,00 10,86% Zakup usług pozostałych , ,91 47,79% Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 2 417,42 17

18 80103 Usługi kominiarskie 804,02 Obsługa bhp 3 600,00 Wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 4 939,82 Odbiór odpadów z pojemników 2 344,25 Pomiary elektryczne obiektów 0,00 Dozór techniczny budynków i urządzeń 1 565,50 Przegląd sprzętu i urządzeń 2 850,71 kontrola okresowa kotłowni szkolnych 1 574,79 Usługa doradcza- kontrola zarządcza 0,00 Czyszczenie osadnika oczyszczalni ścieków 0,00 Aktualizacje programów-abonament 657,17 hosting podmiotowy strony BIP 548,00 Usługi transportowe ( w tym "Zielona Szkoła") 3 551,98 Pozostałe usługi 639,25 Zakup usług internetowych 3 100,00 951,88 30,71% Opłaty telefoniczne 6 370, ,06 27,90% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 500,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 200, ,95 57,12% Odpis na ZFŚS , ,00 75,00% Opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki , ,06 91,89% Opłata za korzystanie ze środowiska 7 833,86 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 4 709,20 Podatek od nieruchomości 179,00 178,00 99,44% Szkolenia pracowników 3 150, ,00 35,56% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,70 41,94% Płace i pochodne od płac , ,65 46,77% Wydatki osobowe , ,00 51,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 16,63% Materiały remontowe 2 818,85 Opał ,50 Środki czystości 1 842,12 Materiały biurowe, szkolne 884,81 Druki szkolne 128,95 Sprzęt i wyposażenie 0,00 Materiały do prac porządkowych 162,63 Zakup pomocy naukowych 4 100,00 0,00 0,00% Zakup energii, wody, gazu , ,77 29,86% Zakup usług remontowych 2 100,00 446,00 21,24% Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 7 215, ,61 23,96% Usługi kominiarskie 186,75 usługi pocztowe 117,00 obsługa bhp 0,00 Wywóz nieczystości płynnych 581,39 Przegląd techniczny placu zabaw i budynku 590,00 usługi transportowe 17,22 Pozostałe usługi (dostawa) 21,00 18

19 Przegląd sprzętu i urządzeń 215,25 zakup usług dostępu do sieci internet 130,00 120,20 92,46% Opłaty telefoniczne 600,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 1 250,00 37,61 3,01% Różne opłaty i składki 1 300,00 600,00 46,15% Opłata za korzystanie ze środowiska 600,00 Odpis na ZFŚS , ,00 75,00% Szkolenie pracowników 800,00 0,00 0,00% Przedszkole , ,79 39,24% Płace i pochodne od płac , ,23 51,74% Wydatki osobowe , ,08 50,10% Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 58,09% Materiały remontowe 1 511,51 Olej opałowy 8 738,26 Środki czystości 1 721,52 Materiały biurowe, szkolne 1 606,53 stroje, koszulki dla przedszkolaków 976,49 Sprzęt i wyposażenie, meble 1 111,33 Materiały do prac porządkowych 168,25 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 437,88 Pozostałe materiały 940,78 Zakup pomocy naukowych 3 640, ,58 83,81% Zakup energii, wody, gazu 5 300, ,87 50,79% Zakup usług remontowych 4 000, ,00 36,90% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych , ,91 46,83% Usługi pocztowe, abonament RTV 483,93 Usługi kominiarskie 161,13 Obsługa bhp 250,00 Wywóz nieczystości płynnych 471,48 Odbiór odpadów z pojemników 454,92 Dozór techniczny budynków i placu zabaw, urządzeń 480,00 Audyt HACCP 615,00 Aktualizacja programów-abonament 1 004,59 okresowa kontrola kotłowni 738,00 Pozostałe usługi 161,40 Hosting podmiotowy strony BIP 137,00 Zwrot kosztów dotacji - Gminy Miasta Lipno 2 101,86 Zwrot kosztów dotacji dla Punktu Przedszkolnego w Rachcinie - Urząd Gminy Bobrowniki 2 937,60 Zakup usług internetowych 720,00 305,33 42,41% Opłaty telefoniczne 1 350,00 364,87 27,03% Podróże służbowe krajowe 500,00 95,15 19,03% Różne opłaty i składki 200,00 53,00 26,50% Odpis na ZFŚS , ,00 75,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,22 31,38% Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą ,36 19

20 Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie ,86 Szkolenie pracowników 500,00 0,00 0,00% Gimnazja , ,81 48,65% Płace i pochodne od płac , ,52 48,84% Wydatki osobowe , ,81 42,86% Stypendia szkolne dla uczniów 7 500, ,00 96,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 42,70% Prenumeraty, poradniki 891,93 Materiały remontowe 8 233,23 Opał ,17 Środki czystości 3 180,16 Materiały biurowe, szkolne 2 371,72 Druki szkolne 412,23 Sprzęt i wyposażenie 2 249,39 Materiały do prac porządkowych 731,51 Zakup nagród dla uczniów, absolwentów szkół (środki prowizji PZU plus własne środki) 1 249,95 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 3 446,10 Pozostałe materiały 2 208,91 Zakup pomocy naukowych 2 660,00 532,77 20,03% Zakup energii, wody, gazu , ,93 29,69% Zakup usług remontowych , ,73 25,83% Zakup usług zdrowotnych 2 070,00 133,00 6,43% Zakup usług pozostałych , ,56 35,50% Usługi pocztowe, abonament RTV 597,78 Usługi kominiarskie 368,61 Obsługa bhp 2 150,00 Wywóz nieczystości płynnych 703,14 Odbiór odpadów z pojemników 839,99 montaż konfiguracji urządzeń sieciowych 450,00 Dozór techniczny budynków, obiektów 413,28 Przegląd sprzętu i urządzeń 339,48 Aktualizacja programów-abonament 117,74 udrażnianie kanalizacji sprzętem specjalistycznym 1 002,24 hosting podmiotowy strony BIP 411,00 Usługi transportowe ( w tym "Zielona Szkoła" ze środków prowizji PZU) 2 315,30 Pozostałe usługi 658,00 Zakup usług internetowych 5 460, ,79 28,49% Opłaty telefoniczne 4 720, ,60 27,70% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 4 870,00 642,56 13,19% Różne opłaty i składki 7 550, ,24 80,86% Opłata za korzystanie ze środowiska 3 878,94 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 2 226,30 Odpis na ZFŚS , ,00 75,00% Podatek od nieruchomości 60,00 53,00 88,33% Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 0,00 0,00% 20

21 Szkolenie pracowników 2 970,00 320,00 10,77% Dowożenie , ,60 49,13% Płace i pochodne od płac , ,18 55,07% Wydatki osobowe pracowników 600,00 35,94 5,99% Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 46,68% olej napędowy, płyn Petrygo, do spryskiwaczy, żarówki ,83 części do autobusu 267,89 pogotowie kasowe 400,00 Tarcze tachografu 0,00 Zakup usług remontowych -awaria 1 200,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych , ,76 45,95% Dowóz dzieci do szkół (Krojczyn) ,05 Dowóz dzieci do szkół (Chalin) ,91 Dowóz dzieci do szkół osoby prywatne) 3 450,00 Przeglądy techniczne autobusu 241,00 Pozostałe usługi 14,50 przegląd gaśnic 12,30 Delegacje 200,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki-ubezpieczenie 4 500, ,00 47,49% Odpis na ZFŚS 4 376, ,00 75,00% Podatek od środków transportowych 1 872, ,00 100,00% Szkolenie pracowników 900,00 0,00 0,00% Zespół Obsługi Szkół , ,97 54,04% Płace i pochodne od płac , ,93 53,77% w tym: umowy zlecenia-zajęcia logopedyczne z dziećmi 2 520,00 Wydatki osobowe pracowników 500,00 245,99 49,20% Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 66,11% Prenumeraty, poradniki, aktualizacje 1 669,76 materiały do punktu poradni pedagogiczno-psychologicznej 386,40 Środki czystości 0,00 Materiały biurowe 1 675,32 Druki 270,77 Sprzęt i wyposażenie 3 444,00 materiały do prac porządkowych 299,71 Pozostałe materiały 517,97 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 500,00 67,00 13,40% Zakup usług pozostałych , ,54 49,29% Usługi pocztowe, abonament radiowy 783,07 Obsługa kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Lipnie (zgodnie z porozumieniem) 900,00 Usługi informatyczne za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA 2 337,00 dostęp do INFOR LEX 1 074,63 Aktualizacja programów-abonament 645,84 Hosting podmiotowy strony BIP 134,00 Pozostałe usługi 40,00 Opłaty telefoniczne 2 900,00 737,34 25,43% 21

22 Podatek od nieruchomości 300,00 216,00 72,00% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,74 52,16% w tym delegacje- poradnia logopedycznopedagogiczna 1 003,00 Różne opłaty i składki 500,00 93,50 18,70% Odpis na ZFŚS 6 837, ,00 75,00% Podatek VAT 9 540, ,00 56,28% Szkolenie pracowników 2 000, ,00 50,10% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,56 33,83% Opłaty za studia wyższe ,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 755, ,56 57,67% Kursy kwalifikacyjne i szkolenia , ,00 65,20% Stołówki szkolne , ,41 44,32% Płace i pochodne od płac , ,28 47,94% Wydatki osobowe 2 300,00 345,99 15,04% Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 42,11% Opał 6 804,20 Materiały remontowe 3 774,96 Środki czystości 3 317,94 Materiały biurowe, druki 40,00 Zakup energii, wody, gazu , ,53 28,55% Zakup usług remontowych 5 836,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 800,00 47,00 5,88% Zakup usług pozostałych , ,91 21,58% Wywóz nieczystości płynnych 140,63 Audyt HACCP 1 845,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 424,35 usługi transportowe 149,93 Pozostałe usługi 1,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 700,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% Opłata za korzystanie ze środowiska 100,00 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 0,00 Podróże służbowe krajowe 800,00 32,60 4,08% Odpis na ZFŚS 6 965, ,00 75,00% Szkolenie pracowników 500,00 40,00 8,00% Pozostała działalność , ,32 46,87% Płace i pochodne od płac ASTRO-BAZA , ,92 43,50% w tym: wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli 2 785,00 0,00 0,00% w tym: wynagrodzenie dla instruktorów ASTRO-BAZY , ,92 49,98% Zakup materiałów i wyposażenia 6 870, ,53 80,87% środki czystości 54,12 akcesoria komputerowe 366,90 Materiały biurowe, dyplomy 265,09 Sprzęt i wyposażenie 4 869,42 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 130,00 129,98 99,98% 22

23 Zakup energii 7 500, ,74 24,30% zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 500,00 129,00 25,80% Delegacje 1 000,00 727,15 72,72% Różne opłaty i składki 500,00 329,00 65,80% 851 Ochrona zdrowia , ,83 37,75% Zwalczanie narkomanii 9 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,83 41,33% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,29% Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 4 200,00 Wynagrodzenie członków komisji 5 664,00 Prowadzenie punktu konsultacyjnego 2 960,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 44,70% Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień alkoholowych 6 913,05 Napoje dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych 1 473,16 Druki na potrzeby komisji 127,92 Nagrody za udział w konkursach 8 655,30 Zakup usług pozostałych , ,40 38,35% Bilety do kin 1 107,00 Usługi transportowe 6 570,00 Wydawanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych 1 512,00 Teatrzyki i audycje dla szkół 7 356,00 Szkolenia zespołu interdyscyplinarnego 700,00 Warsztaty na temat uzależnień 500,00 Niebieska Linia 399,40 Szkolenie na temat uzależnień 500,00 Zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci 1 300,00 Delegacje 1 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Opłaty sądowe 800,00 160,00 20,00% Szkolenia 3 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 2 500,00 0,00 0,00% 852 Opieka społeczna , ,33 60,33% Domy pomocy społecznej , ,87 57,39% Rodziny zastępcze , ,25 35,02% Wspieranie rodziny , ,36 29,59% Wydatki osobowe 500,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac , ,43 28,42% Odpis na ZFŚS 1 094, ,93 99,99% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,03 50,02% Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych , ,74 50,05% Wydatki osobowe 600,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac , ,68 49,61% Wydatki rzeczowe , ,61 40,29% Odpis na ZFŚS 2 188, ,00 91,41% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,93 63,10% MGOPS , ,13 64,31% 23

24 Rodzinne 5 900, ,80 57,84% Zasiłki okresowe , ,70 92,94% Dodatki mieszkaniowe , ,46 39,69% Dodatki mieszkaniowe , ,63 39,53% Dodatek energetyczny 1 243,28 736,83 59,27% Zasiłek stały , ,94 98,74% Ośrodki pomocy społecznej , ,06 46,52% Wydatki osobowe 4 000,00 600,00 15,00% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,36 47,58% Materiały i wyposażenie , ,63 39,96% Kserokopiarka 2 250,00 Prenumeraty 867,99 Tonery 0,00 Środki czystości 79,37 Licencja na program antywirusowy 861,12 Inne drobne materiały 194,40 Materiały biurowe, druki, pieczątki 1 221,75 Zakup usług zdrowotnych 600,00 292,00 48,67% Zakup usług pozostałych , ,80 24,76% Konserwacja centrali telefonicznej 130,00 Obsługa BHP 524,95 Usługi pocztowe 816,12 Usługi informatyczne-firma BIT 2 349,30 Opieka serwisowa AGEMA 2 152,50 Opłata abonamentowa - domena internetowa 117,93 Opłaty za telefony 4 500, ,48 50,26% Czynsz za lokal 500,00 0,00 0,00% Delegacje 1 500,00 130,87 8,72% Różne opłaty i składki 200,00 86,00 43,00% Odpis na ZFŚS 9 846, ,92 91,66% Podatek od nieruchomości 400,00 259,00 64,75% Szkolenia 2 500,00 267,00 10,68% Usługi opiekuńcze , ,00 74,71% Pozostała działalność , ,73 50,78% Wydatki osobowe 800,00 144,28 18,04% Świadczenia pielęgnacyjne , ,00 56,68% Świadczenia społeczne , ,67 58,18% Zasiłek celowy ,79 Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,68 Schroniska dla bezdomnych 1 400,00 Pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczo-leczniczych ,00 Prace społecznie- użyteczne 7 047,20 Świadczenia społeczne- Kapitał Ludzki ,00 0,00 0,00% Wynagrodzenie bezosobowe 1 600,00 867,00 54,19% Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 26,54% Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów 3 117,47 Materiały biurowe 640,00 24

25 Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych 2 037,31 Zakup usług pozostałych , ,00 16,13% Usługi pogrzebowe 2 500,00 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie pomocy 853 społecznej , ,17 11,66% Kapitał Ludzki , ,17 11,66% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,88 29,77% Świetlice , ,49 44,29% Płace i pochodne od płac , ,53 45,35% Wydatki osobowe , ,98 45,68% Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 688,98 10,94% Środki czystości 0,00 materiały remontowe 205,15 Materiały biurowe, szkolne, druki 310,41 Pozostałe materiały 100,52 Materiały do prac porządkowych 72,90 Zakup pomocy naukowych 3 000,00 360,00 12,00% Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% Odpis na ZFŚS 8 765, ,00 75,00% Szkolenie pracowników 200,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,39 22,93% Stypendia dla uczniów , ,39 22,93% Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska , ,91 42,27% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,62 11,07% Wydatki bieżące , ,28 16,36% Opłata środowiskowa 1 865,00 opłata za oddanie gruntów w użytkowanie 239,61 Czyszczenie kratek ściekowych 5 747,67 Dopłaty ,00 784,34 2,61% Dopłata do wody 196,09 Dopłata do ścieków 588, Gospodarka odpadami komunalnymi , ,17 49,74% Wydatki osobowe 300,00 0,00 0,00% Płace i pochodne od płac , ,04 53,70% Odpis na ZFŚS 1 094, ,93 99,99% Wydatki rzeczowe , ,20 49,50% Oczyszczanie miast i wsi , ,79 26,94% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 723,81 14,48% Zakup usług pozostałych , ,98 38,87% Określenie rzędnej wysypiska 0,00 utylizacja odpadów 970,38 Prowadzenie toalety publicznej 3 693,60 Ekspertyzy, analizy i opinie 3 000,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,52 32,15% Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 32,15% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,45 56,47% 25