U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2009 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja nr grupy Wyszczególnienie o kwotę w zł Dochody ogółem: Dochody bieŝące ogółem: Dochody bieŝące gminy ogółem: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne dochody Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106 Wprowadza się środki pozyskane z tytułu reklamy na rzecz samorządów pomocniczych - Powstańców Warszawy Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wprowadza się darowiznę na organizację konkursu "Zielony Poznań" - od PKO BP S.A. Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu, ul. Górna Wilda Transport i łączność Drogi publiczne i gminne Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządu pomocniczego - Strzeszyn -od Stowarzyszenia na rzecz budowy i eksploatacji infrastruktury RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Wprowadza się środki ze spadku po Elizabeth Drylie (10.000,00 - zgodnie z zapisem testamentowym zmarłej - na rzecz Miasta Poznań, gdzie urodził się i wychował jej mąŝ - Stanisław Przybyla) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 510 Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - JeŜyce -od PKO BP S.A. CRB Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Pozostała działalność 67 Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zielone Rataje 67

2 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wprowadza się środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 77 Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Zwycięstwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Ogród Zoologiczny Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego września 2009 r. zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami A.5. Odsetki Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wprowadza się odsetki od nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wprowadza się środki zgodnie z podziałem na źródła finansowania projektu: "Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy" Dokonuje się zmian w związku z urealnieniem planu projektu: "Pomoc- Aktywizacja-Wsparcie PAW"

3 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wprowadza się środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" Gimnazja Wprowadza się środki na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Przedszkola Zwiększa się środki z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej - w związku z błędnym wykazaniem liczby uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (zawyŝenie liczby uczniów przeliczeniowych) C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Transport i łączność Pozostała działalność Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-śegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Przenosi się środki zgodnie z podziałem na źródła finansowania projektu: "Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"

4 Zwiększa się środki w związku z urealnieniem planu projektu: "Pomoc- Aktywizacja-Wsparcie PAW" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius Gimnazja Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie - w ramach wdraŝania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budŝetowej na 2009 rok - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 28 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 28 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.)

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budŝetowej na 2009 rok D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budŝetowej na 2009 rok Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 28 sierpnia 2009 r. zmniejsza się dotację celową, przenosząc środki do w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.) września 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie o zmianie ustawy budŝetowej na 2009 rok Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 28 sierpnia 2009 r. zmniejsza się dotację celową, przenosząc środki do w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późń.zm.) Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 2 września 2009 r. decyzją Ministra Finansów zmniejsza się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Dochody bieŝące powiatu ogółem: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne dochody Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami września 2009 r. zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 250

6 A.5. Odsetki Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 66 Wprowadza się odsetki od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły" podlegające zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 66 A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe specjalne Wprowadza się środki z BudŜetu Państwa na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych nr 102 projektu "Akademia wolnego czasu" Pomoc społeczna Pozostała działalność Wprowadza się środki z BudŜetu Państwa na dofinansowanie realizacji projektu "CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych", wpółfianansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wprowadza się środki z Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej - w związku z błędnym wykazaniem liczby uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (zawyŝenie liczby uczniów przeliczeniowych) C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe

7 Zmniejsza się wartość dotacji rozwojowej na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół Łączności - "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w ZSŁ" Szkoły zawodowe specjalne Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych nr 102 projektu "Akademia wolnego czasu" Pomoc społeczna Pozostała działalność Wprowadza się środki na realizację projektu "CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius Szkoły zawodowe Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius Pozostała działaność Wprowadza się środki w związku z realizacją Programu Comenius Regio D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 26 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie - w ramach wdraŝania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

8 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami września 2009 r. zmniejsza się dotację celową: - na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na wyceny nieruchomości przez GEOPOZ Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/ września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na modernizację katastru nieruchomości Opracowania geodezyjne i kartograficzne września 2009 r. zmniejsza się dotację celową: - na zakup dokumentów geodezyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań związanych z gospodarowaniem mieniem Sarbu Państwa na opracowania geodezyjne przez GEOPOZ Nadzór budowlany Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 5 sierpnia 2009 r. wprowadza się dotację celową na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 7 sierpnia 2009 r. wprowadza się dotację celową na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Administracja publiczna Komisje poborowe września 2009 r.zmniejsza się dotację celową na komisje poborowe Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 11 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

9 września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na bieŝącą działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wprowadza się środki na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu "Rus i Lech - międzynarodowa wymiana kulturalna młodzieŝy" Dochody majątkowe ogółem: Dochody majątkowe gminy ogółem: C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Informatyka Pozostała działalność Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "e-poznań - Realizacja programu budowy elektronicznej administracji" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód W związku ze zwiększeniem przez UE stopnia zaliczkowania projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"(z 80% na 90% wartości dofinansowania) zwiększa się dochody ze źródeł zagranicznych (umniejszając jednocześnie przychody z tytułu poŝyczki z BGK na prefinansowanie projektu) Dochody majątkowe powiatu ogółem: A.Dochody własne A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowej Państwowej StraŜy Pozarnej

10 Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie "Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczo-ekologicznego z funkcją ograniczania stref skaŝeń", które realizowane będzie przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytulu pomocy fianansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowej Państwowej StraŜy Pozarnej Wprowadza się dotacje na realizację zadania: "Utworzenie i wdroŝenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego słuŝącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu Powiatu Poznańskiego" z gmin: - Tranowo Podgórne ,00 zł, - Kleszczewo ,00 zł D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 6 sierpnia 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej września 2009 r. zmniejsza się dotację celową na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I /09 z 11 sierpnia 2008 r. zwiększa się dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi