INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 139/411/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Na podstawie art. 266 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLV/250/10 z dnia 27 września 2010 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze 2013 roku. I. BUDśET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 27 grudnia 2012 r., Uchwale Rady Powiatu Nr XXVI/186/12 w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco: 1. Dochody: ,00 zł, w tym: dochody majątkowe ,50 zł, 2. Wydatki: ,00 zł, w tym: wydatki majątkowe ,00 zł, 3. Deficyt: ,00 zł, 4. Przychody: ,00 zł, 5. Rozchody: ,00 zł. BudŜet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budŝet deficytowy. ZałoŜono, Ŝe źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków z 2012 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie ,00 zł. Przychody zaplanowano na poziomie ,00 zł w tym: ,00 zł z tytułu emisji nowych obligacji, oraz ,00 zł z wolnych środków, o których mowa powyŝej. Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano w wysokości ,00 zł z tego: na planowany wykup obligacji w 2013 r ,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji z 2015 r ,00 zł, z 2016 r ,00 zł oraz z 2017 r ,00 zł UpowaŜniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budŝetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wielkości na poziomie: 1. Dochody: ,31 zł, w tym: dochody majątkowe ,70 zł, 2. Wydatki: ,31 zł, w tym: wydatki majątkowe ,20 zł, 1

2 3. Deficyt: ,00 zł, 4. Przychody: ,00 zł, 5. Rozchody: ,00 zł. Na zmianę budŝetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia planu dochodów o kwotę ,31 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę ,31 zł. W wyniku wprowadzonych zmian prognozowany deficyt zwiększył się do kwoty ,00 zł., załoŝono, Ŝe sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2012 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2013 r., stanowił 36,75% planowanych dochodów i wynosi ,96 zł. Zmiany po stronie planu dochodów PoniŜsza tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budŝetu powiatu z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budŝetowej (w zł). DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG UCHWAŁY ZMIANA PLANU W 2013 ROKU PLAN PO ZMIANACH NA R. WYKONANIE DOCHODÓW % WYKON ANIA (6/5) Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,60 5, Leśnictwo ,00 0, , ,60 50, Transport i łączność , , , ,34 22, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,25 36, Działalność usługowa ,00 100, , ,97 43, Administracja publiczna , , , ,67 3, Obrona narodowa 0, , , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,02 63, , , , ,81 44, RóŜne rozliczenia , , , ,46 59, Oświata i wychowanie , , , ,63 37, Ochrona zdrowia ,00-196, , ,00 55, Pomoc społeczna , , , ,69 44, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,66 49, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,05 61, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 0, , ,97 39,89 OGÓŁEM DOCHODY W TYM : , , , ,72 47,73 dochody bieŝące , , , ,72 52,28 dochody majątkowe , , ,70 0,00 0,00 2

3 Zmiana planu dochodów obejmowała: 1. Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę ,00 zł, w tym dochody bieŝące zwiększono o ,00 zł., dochody majątkowe zmniejszono o ,00 zł. 2. Zwiększenie planu dotacji o kwotę ,31 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne zmniejszono o ,80 zł, na zadania bieŝące zwiększono o ,11 zł. 3. Zwiększenie planu subwencji o kwotę ,00 zł w tym: zwiększenie części oświatowej o ,00 zł oraz części równowaŝącej o 182,00 zł. Zmiany po stronie planu wydatków PoniŜsza tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budŝetu powiatu z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budŝetowej (w zł) PLAN PO % ZMIANA PLAN WG ZMIANACH WYKONANIE WYKON DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLANU W UCHWAŁY NA WYDATKÓW ANIA 2013 ROKU (6/5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, , ,25 4, LEŚNICTWO ,00 0, , ,64 46, TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , , , ,92 22, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,90 9, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,51 24, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,51 31, OBRONA NARODOWA 0, , , ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,68 54, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0, , ,79 41, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,62 49, OCHRONA ZDROWIA ,00-196, , ,33 53, OPIEKA SPOŁECZNA , , , ,04 45, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,07 51, , , , ,98 53, ,62 0, , ,95 3, , , , ,00 14, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,27 33,20 RAZEM W TYM : , , , ,46 41,95 wydatki bieŝące , , , ,39 47,10 wydatki majątkowe , , , ,07 3,60 3

4 Zmiana planu wydatków obejmowała: 1. Zwiększenie planu wydatków bieŝących ogółem o kwotę ,11 zł, w tym: wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości ,53 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,96 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 zł, dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie planu wydatków o ,86 zł. 2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,80 zł. w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie o ,80 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o ,00 zł. W toku wykonywania budŝetu w I półroczu 2013 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością: Lp. Organ podejmujący Nr uchwały Data podjęcia 1. Rada Powiatu Wołowskiego XXVI/186/ Zmiana budŝetu powiatu w 2013 roku BudŜet - wydatki ,00 zł, dochody ,00 zł 2. Zarząd Powiatu Wołowskiego 109/301/ BudŜet nie uległ zmianie. 3. Rada Powiatu Wołowskiego XXVII/189/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,36 zł, dochodów ,36 zł 4. Zarząd Powiatu Wołowskiego 111/304/ BudŜet nie uległ zmianie. 5. Zarząd Powiatu Wołowskiego 113/309/ BudŜet nie uległ zmianie. 6. Zarząd Powiatu Wołowskiego 114/314/ BudŜet nie uległ zmianie. 7. Zarząd Powiatu Wołowskiego 116/320/ BudŜet nie uległ zmianie. 8. Zarząd Powiatu Wołowskiego 117/324/ BudŜet nie uległ zmianie. 9. Zarząd Powiatu Wołowskiego 118/329/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,36 zł, dochodów ,36 zł 10. Zarząd Powiatu Wołowskiego 119/330/ BudŜet nie uległ zmianie. 11. Rada Powiatu Wołowskiego XXIX/212/ Zarząd Powiatu Wołowskiego 120/331/ Zarząd Powiatu Wołowskiego 121/333/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,51 zł, dochodów ,51 zł W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,51 zł, dochodów ,51 zł W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,51 zł, dochodów ,51 zł 14. Zarząd Powiatu Wołowskiego 122/339/ BudŜet nie uległ zmianie. 15. Zarząd Powiatu Wołowskiego 124/343/ BudŜet nie uległ zmianie. 16. Zarząd Powiatu Wołowskiego 127/347/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,51 zł, dochodów ,51 zł 4

5 17. Rada Powiatu Wołowskiego XXX/216/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,38 zł, dochodów ,38 zł 18. Zarząd Powiatu Wołowskiego 128/356/ BudŜet nie uległ zmianie. 19. Zarząd Powiatu Wołowskiego 129/361/ BudŜet nie uległ zmianie. 20. Zarząd Powiatu Wołowskiego 130/362/ BudŜet nie uległ zmianie. 21. Zarząd Powiatu Wołowskiego 131/374/ BudŜet nie uległ zmianie. 22. Rada Powiatu Wołowskiego XXXI/221/ W wyniku zmian plan wydatków wyniósł ,31 zł, dochodów ,31 zł 23. Zarząd Powiatu Wołowskiego 133/377/ BudŜet nie uległ zmianie. Na dzień 30 czerwca 2013 r., realizacja budŝetu przedstawia się następująco: L.P WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA PLAN NA WYKONANIE NA WYKONANIE % DOCHODY , , ,72 47,73% I II. III. IV. V. z tego: * dochody bieŝące , , ,72 52,28% * dochody majątkowe , ,70 0,00 0,00% WYDATKI , , ,46 41,95% z tego: * wydatki bieŝące , , ,39 47,10% * wydatki majątkowe , , ,07 3,60% PRZYCHODY , , ,00 z tego: * obligacje jednostek samorządowych , ,00 0,00 * inne źródła , , ,00 ROZCHODY , , ,00 z tego: *wykup obligacji samorządowych , ,00 0,00 * spłata poŝyczek 0,00 0,00 0,00 poŝyczki (udzielone) PCM 0,00 0, ,00 WYNIK (I-II) , , ,26 * deficyt , ,00 0,00 * nadwyŝka ,26 Uwzględniając zmiany budŝetu, dochody budŝetowe wykonano w kwocie ,72 zł, co stanowi 47,73% planu, wydatki budŝetowe zrealizowano w wysokości ,46 zł, co stanowi 41,95% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budŝet Powiatu 5

6 w I półroczu 2013 r., zamknął się nadwyŝką budŝetową na poziomie ,26 zł przy planowanym deficycie ,00 zł. Wynik budŝetu, jest rezultatem niŝszego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów. NaleŜy zaznaczyć, iŝ na niski poziom wykonania planu wydatków i dochodów majątkowych wpływa fakt, iŝ realizowane zadania inwestycyjne zakończone będą w III i IV kw r. Dokonując oceny, naleŝy zaznaczyć, iŝ wynik operacyjny będący róŝnicą dochodów i wydatków o charakterze bieŝącym, równieŝ stanowi nadwyŝkę operacyjną na poziomie ,33 zł. Oznacza to, Ŝe zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 ufp. Ponadto, zgodnie z upowaŝnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/186/12 w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013: - udzielono poŝyczki krótkoterminowej w wysokości ,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, przy czym ,00 zł, zwrócone zostało w I półroczu, natomiast ,00 zł z terminem spłaty do końca roku budŝetowego. Dług Powiatu Zobowiązania Powiatu na koniec czerwca 2013 r. według tytułów dłuŝnych przedstawiają się następująco: - obligacje ,00 zł - zobowiązania wymagalne 0,00 zł - zobowiązania przejęte po PZ ZOZ ,89 zł RAZEM ,89 zł Prognozuje się, iŝ planowana kwota długu w II półroczu zmniejszy się ogółem o ,93 zł z tego: ,00 zł z tytułu wykupu obligacji oraz ,93 zł tytułem spłaty zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ. Wobec powyŝszego planowane zadłuŝenie wg stanu na koniec roku prognozuje się w kwocie ,96 zł w tym: planowane zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji ,00 zł oraz przejęte zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie ,96 zł. W I półroczu 2013 r. dokonano spłat zobowiązań przejętych po PZ ZOZ w kwocie ,81 zł. Na obsługę długu w I półroczu wydatkowano kwotę ,79 zł co stanowi 2,27% dochodów wykonanych. II. DOCHODY BUDśETU POWIATU WOŁOWSKIEGO Klasyfikacja dochodów budŝetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia: dochody bieŝące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaŝy majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieŝących. 6

7 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budŝetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup obejmujących: dochody własne, do których zaliczane są takŝe dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano na poziomie ,00 zł, subwencję ogólną, zaplanowano na poziomie ,00 zł, dotacje z budŝetu państwa, oraz pozostałe środki zaplanowano na poziomie ,31 zł. Struktura planowanych dochodów w I półroczu 2013 r. 34% 19% dochody własne 18,81% subwencje 47,31% dotacje 33,88% 47% Planowane dochody budŝetu Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2013 roku, zrealizowane zostały w 47,73%, co stanowi ,72 zł (w tym: dochody bieŝące w wysokości ,72 zł tj. 52,28% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł tj. 0% rocznego planu) Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budŝetowych przez Powiat Wołowski w I półroczu 2013 r., według źródeł przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan według uchwały Subwencja ogólna ,00 Plan po zmianach na dzień Wykonanie % wykonania , ,00 59,85% część oświatowa , , ,00 61,54% część wyrównawcza , , ,00 50,00% część równowaŝąca , , ,00 50,00% Dochody własne, w tym: , , ,75 43,94% udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa (dochody bieŝące) , , ,69 43,26% dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe) , ,00 0,00 0,00% pozostałe dochody (dochody bieŝące) , , ,06 53,67% 7

8 Dotacje celowe, w tym: , , ,37 32,56% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa w tym: , , ,20 36,90% otrzymane na zadania bieŝące, w tym: , , ,20 41,79% na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w tym: dotacje UE dotacje z budŝetu państwa środki europejskie - środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , , ,20 41,74% , , ,00 4,36% 0, , ,00 100,00% na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0, ,93 0,00 0,00% otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 0,00% na realizację inwestycyjnych zadań własnych , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: , , ,02 38,92% zawarte na zadnia bieŝące , , ,02 44,87% zawarte na zadnia inwestycyjne , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, w tym: , , ,15 12,26% zawarte na zadnia bieŝące , , ,15 33,75% zawarte na zadnia inwestycyjne , ,70 0,00 0,00% Pozostałe środki w tym: , , ,60 49,79% zadnia bieŝące z Funduszu Pracy , , ,00 49,23% 4.2 zadania bieŝące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1. dochody bieŝące RAZEM W TYM: , , ,60 50,39% , , ,72 47,73% , , ,72 52,28% 2. dochody majątkowe , ,70 0,00 0,00% 8

9 Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2013 roku 59,32% 0,72% 2,07% 7,50% 9,82% 20,57% dochody własne 7,5% udziały w podatkach 9,82% dotacje celowe 20,57% subwencje 59,32% środki z budŝetu UE 2,07% pozostałe 0,72% Jak wynika z powyŝszych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 59,85% i stanowią 59,32% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują dotacjewykonane w 32,56%, stanowią 20,57 % wykonanych ogółem dochodów. Pozostałe dochody w tym: dochody własne bieŝące i majątkowe, udziały w podatkach, pozostałe PUP, ARiMR zrealizowane zostały na poziomie 44,15% i stanowią 20,11% w stosunku do dochodów wykonanych. 1. Dochody własne Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł: 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów, 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budŝetowe, 3. dochody z majątku powiatu, 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu, 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami, 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań, 7. odsetki od poŝyczek, 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochód powiatu, środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 10. dochody naleŝne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań, 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, 9

10 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu. W I półroczu 2013 r. dochody własne wykonano w wysokości ,75 zł w tym: dochody bieŝące ,75 zł, dochody majątkowe 0,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 43,94 %. Realizację dochodów własnych przedstawia poniŝsza tabela: Wyszczególnienie Plan według uchwały Plan po zmianach na dzień Wykonanie % wykonania Dochody własne bez udziałów , , ,06 44,86 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,86 52,19 Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 0, ,05 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000, , ,50 120,56 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych/prawnych 0,00 100, , ,60 Wpływy z róŝnych opłat , , ,67 48,16 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,48 47,77 Dochody ze zbycia praw majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , , ,09 37,36 Pozostałe odsetki , , ,28 46,56 Wpływy z róŝnych dochodów , , ,53 47,49 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , ,59 98,46 0, , ,84 100, , , ,76 75, , , ,81 36, , , ,69 43,26 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 41,72 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,69 114,33 OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE , , ,75 43,94 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Finansów na poziomie ,00 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi kwotę wyŝszą o ,00 zł). Dochody w ramach tego podatku zrealizowane zostały na poziomie 41,72% tj. w kwocie 10

11 ,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 114,33% tj. w kwocie ,69 zł. W grupie dochodów bieŝących największą pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości ,09 zł, co stanowi 37,36% wykonania rocznego planu. W tym m.in.: uzyskane wpływy ze sprzedaŝy map, usług wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości ,61 zł, co stanowi 47,52% realizacji planu rocznego. Z tytułu świadczonych usług diagnostycznych zrealizowane dochody wyniosły ,00 zł tj. 43,58% planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu opłat za wyŝywienie zrealizowane przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki wykonano w kwocie ,64 zł, tj. 25,35% planu. Dochody z tytułu usług transportowych, świadczone przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, zrealizowane zostały w 73,36% planu tj. w kwocie ,65 zł. Pozostałe dochody wyniosły ,19 zł. Kolejną, znaczącą pozycją w grupie dochodów bieŝących są wpływy z opłaty komunikacyjnej, stanowiące wpłaty z tytułu sprzedaŝy tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych, wykonanie zrealizowano na poziomie 52,19% tj. w kwocie ,86 zł, przy załoŝonym planie ,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 9 644,50 zł tj. 120,56 % planu. Wpływy z róŝnych opłat zrealizowano w kwocie ,67 zł, co stanowi 48,16% planu w tym: najistotniejsze pozycje stanowią: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska które zrealizowano w wysokości ,97 zł, tj. 44,12% przy załoŝonym planie w wysokości ,00 zł. W ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe z dniem 01 stycznia br. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąŝeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U z 30 listopada 2012 r., poz. 1342). Ustawa ta, zmienia między innymi ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie w 2013 roku dochodów z w/w opłat. Opłaty za cały 2013 rok przekazane będą dopiero w przyszłym roku. ( W III kw. zostanie skorygowany plan do wysokości naleŝnych dochodów). Opłaty za wyŝywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych wykonano w 60,25% planu rocznego tj. na poziome ,20 zł, pozostałe dochody wykonano w kwocie 1 120,50 zł. Znaczącą pozycją w grupie dochodów bieŝących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie oraz Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wołowie ), wykonanie wynosi ,59 zł, przy załoŝonym planie ,00 zł co stanowi 98,46% załoŝeń planowych. Wpływy do budŝetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budŝetowych wykonano w kwocie ,84 zł. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające 11

12 na dzień 31 grudnia na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają odprowadzeniu na rachunek Powiatu. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie ,53 zł tj. 59,2 % planu. Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym Powiatu i wszystkich jednostek, jak równieŝ kar z tytułu nieterminowego regulowania opłat, uzyskano wpływy w wysokości ,88 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie ,76 zł w tym: ,76 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. Wpływy z róŝnych dochodów wykonanych we wszystkich jednostkach, zrealizowano w kwocie ,53 zł. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej naleŝne wpływy z wpłat gmin w I półroczu zamknęły się kwotą ,81 zł. 2. Dotacje Ogółem zrealizowane w I półroczu dotacje, stanowią kwotę ,37 zł, tj. 32,56% wykonania planu w tym: dotacje na zadania bieŝące ,37 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 zł, Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia Dotacje z budŝetu państwa zadania zlecone 59,24% 8,85% 3,09% Dotacje z budŝetu państwa porozumienia 0,32% 28,49% 0,32% 59,24% Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorilanego 28,49% Środki z budŝetu UE 8,85% Pozostałe środki w tym Fundusz Pracy, ARiMR 3,09% DOTACJE NA ZADANIA BIEśĄCE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , ,37 41,90% 12

13 2.1 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie ,20 zł, co stanowi 41,74% wykonania rocznego planu w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zaplanowana w kwocie ,00 zł (RPO), wykonana została w wysokości ,00 zł, przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących scalania gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka. Terminy przekazywania dotacji przez budŝet państwa były zgodne z harmonogramem i umoŝliwiły terminową realizację zleconych zadań, powyŝsze środki przeznaczone były na : prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł, tj. 4,77% planu, w tym ,00 zł, dotacja w ramach środków UE, gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1 634,46 zł, tj. 2,54% planu, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne 0,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 460,00 zł, tj. 26,34% planu, nadzór budowlany ,00 zł, tj. 51,65% planu, urzędy wojewódzkie ,00 zł, tj. 53,84% planu, kwalifikacje wojskowe ,74 zł, tj. 68,02% planu, Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 zł, tj. 63,82% planu, obronę cywilną 500,00 zł, 16,67% planu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 zł, tj. 55,89% planu, ośrodki wsparcia ,00 zł, tj. 51,39% planu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0,00 zł, tj. 0% planu, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł, tj. 53,40% planu. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2013 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabeli nr 4 do sprawozdania. 2.2 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu oraz w ramach porozumień wykonane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego. Planowane środki przeznaczone są na: Realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, dotacja w kwocie ,93 zł przeznaczona jest na realizację programu Asystent rodziny 13

14 i koordynator pieczy zastępczej, w ramach której w II półroczu sfinansowane będą koszty zatrudnienia koordynatorów. Zorganizowanie szkolenia w zakresie spraw obronnych, planowana dotacja zrealizowana została w 100%, tj. w kwocie ,00 zł 2.3 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie ,28 zł, co stanowi 37,54% wykonania rocznego planu: Wykonane dochody w kwocie ,72 zł, stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym w kwocie ,72 zł., tj 54,67% planu. Wysokość dotacji corocznie ustalana jest przez Gminę Brzeg Dolny, która zgodnie z porozumieniem z dnia r. powinna stanowić róŝnicę pomiędzy subwencją jaką Powiat otrzymuje na ucznia, a kosztami poniesionymi przez Gminę Brzeg Dolny w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym. Miesięczna wysokość dofinansowania na jednego ucznia gimnazjalnego niezmiennie od 2011 roku wynosi 78,62 zł. Pozostałe zaplanowane dotacje w tym: do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości ,00 zł oraz dofinansowanie remontu chodnika we wsi Godzięcin w wysokości ,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami przekazane będą przez Gminę w II półroczu. Pozostała kwota dotacji stanowi dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, współfinansowaną przez Gminę Wołów w kwocie 7 324,56 zł (zgodnie z umową Gmina Wińsko przekazuje dotację w m-cu IX i XII) 2.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie ,74 zł, co stanowi 42,74% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. 2.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 47,92% wykonania rocznego planu w tym na zadania w zakresie utrzymania : dróg publicznych wojewódzkich ,00 zł, tj. 47,04% załoŝonego planu, biblioteki pedagogicznej ,00 zł, tj. 61,37% załoŝonego planu. 2.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zaplanowane w kwocie ,68 zł, wykonane zostały w kwocie ,15 zł ( w tym: 14

15 ,00 zł dotacja z budŝetu państwa omówiona w pkt. 2.1). W ramach planowanych dotacji na zadania bieŝące realizowane będą n/w projekty: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki w kwocie ,00 zł, środki przeznaczone są na kontynuację projektów - scalanie gruntów Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka (zadanie to, będzie kontynuowane do 2015 roku), zrealizowana dotacja w I półroczu wyniosła ,00 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu: Indywidualizacja nauczania - szansą na lepszy rozwój, otrzymana dotacja wyniosła ,97 zł stanowi 100% planu. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie od 2012 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach wyniosła ,00 zł Comenius, planowana dotacja w kwocie ,00 zł, wykonana będzie w II półroczu tj. po zakończeniu realizacji projektu. Projekt kontynuowany jest od 2011 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Łącznie w ramach dotacji sfinansowane wydatki w latach wyniosły ,98 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. NadąŜyć za światem planowana dotacja w wysokości ,50 zł, zrealizowana została w 62,35% tj. w kwocie ,50 zł. Projekt realizowany będzie w latach w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, całkowita kwota dofinansowania wynosi ,50 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. Dzisiaj nauka jutro sukces Powiat otrzymał dotację w wysokości ,68 zł, tj. 55,94% planu. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach wynosi ,25 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego, planowana dotacja w wysokości ,36 zł wykonana została w 21,21%, tj. w kwocie ,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach wynosi ,72 zł. Projekt realizowany jest w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie działania Integracja i Rozwój wzmocnienie potencjału człowieka, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, planowana dotacja w kwocie ,90 zł wykonana została w 59,52%, tj. w kwocie ,00 zł. POZOSTAŁE ŚRODKI PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , ,60 49,79% 2.6 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie ,60 zł, tj. 50,39% planu, które przeznaczone były na 15

16 wypłatę ekwiwalentów pienięŝnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych. 2.7 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 49,23% wykonania rocznego planu. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,70 0,00 0,00% 2.8 Planowana dotacja celowa z budŝetu państwa kwocie ,00 zł, stanowi dofinansowanie w 50% do planowanych nakładów na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289 D Al. Jerozolimskie, dł. 2,0 km w Brzegu Dolnym. 2.9 W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego planowane środki w wysokości ,00 zł, przekazane będą z Gminy Brzeg Dolny po zakończeniu zadania inwestycyjnego o którym mowa powyŝej i stanowią 25 % planowanych nakładów W ramach dotacji inwestycyjnych na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie ,70 zł, dotowane będą dwa zadania, z tego: ,20 zł dofinansowanie do inwestycji pn. Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie - Rewitalizacja Starego Miasta, ,50 zł planowane dofinansowanie do inwestycji pn. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie. Wykonanie w/w dotacji uzaleŝnione jest od stopnia realizacji inwestycji. 3. Subwencje ogólne W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 r. została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę ,00 zł w tym: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatową zwiększono o kwotę ,00 zł, oraz część równowaŝącą zwiększono o 182,00 zł. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe błąd systemowy na poziomie Kuratorium Oświaty spowodował, iŝ subwencja oświatowa o ,00 zł została zaniŝona. Wyrównanie Powiat otrzymał w III kwartale. Ustalona dla Powiatu kwota subwencji ogólnej cześć wyrównawcza, oświatowa i równowaŝąca przekazywana była terminowo. 16

17 Znaczący wzrost subwencji ogólnej przede wszystkim podyktowany jest rozszerzeniem działań edukacyjnych o kolejne MłodzieŜowe Oddziały Wychowawcze funkcjonujące przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości ,00 zł, stanowi to 59,85% wykonania planu rocznego, z tego: część oświatowa - część wyrównawcza - wykonanie część równowaŝąca - wykonanie 4. NaleŜności Powiatu. wykonanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Według stanu na dzień r. naleŝności wynosiły ,97 zł, w tym wymagalne ,18 zł, w tym: Naliczone kary umowne wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie / w trakcie postępowania upadłościowego/ z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów (odpłatność MOW, Rodziny Zastępcze) Odsetki od nieterminowych wpłat RAZEM ,51 zł ,98 zł ,21 zł 3 386,32 zł 3 675,24 zł ,11 zł ,81 zł ,18 zł Szczegółową realizację dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. 17

18 III. WYDATKI BUDśETU POWIATU WOŁOWSKIEGO Przyjęty uchwałą budŝetową plan wydatków na 2013 r., wynosił ,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o ,31 zł. Na ogólny plan wydatków budŝetowych ,31 zł realizowano wydatki w wysokości ,46 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego w tym: wydatki bieŝące wykonano w kwocie ,39 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości ,07 zł, co stanowi 3,60 % planu rocznego. Struktura wykonanych wydatków wg kryterium rodzaju działalności 1,61% 5,37% 10,19% 7,37% 2,54% 54,42% 13,12% 5,39% TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (5,37%) ADMINISTRACJA PUBLICZNA (10,19%) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOś. ORAZ OBRONA NARODOWA (7,37%) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (2,54%) OCHRONA ZDROWIA (5,39%) OPIEKA SPOŁECZNA, POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.(13,12%) OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. (54,42%) POZOSTAŁE (1,61%) Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku pokazuje, iŝ najbardziej znaczącymi w budŝecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to ,60 zł, co stanowi 54,42% ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 9 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w LubiąŜu, Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie ,11 zł w zakresie opieki i polityki społecznej (działy 852,853) 13,12% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo 18

19 Wychowawczą Wiosna w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz Powiatowy Urząd Pracy. DuŜy udział w wydatkowanych środkach wykazuje równieŝ administracja publiczna (dział 750) generuje wydatki na poziomie 10,19% ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych naleŝą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieŝącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałoŝone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budŝetu państwa. Wydatki na ten cel stanowią 7,37% wydatkowanych ogółem środków. Wydatki w zakresie ochrony zdrowia wyniosły ,33 zł co stanowi 5,39% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie na które wydatkowano ,93 zł. Na poziomie 5,37% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół: remontów nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome) oraz zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą ,92 zł Planowana kwota obsługa długu publicznego wynosi ,91 zł, co stanowi 3,63% ogółu wydatków w tym: spłata zobowiązań po PZ ZOZ ,07 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji ,00 zł, oraz koszt obsługi obligacji ,00 zł. Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stanowią 1,61% ogółu wykonanych wydatków. 19

20 Struktura wykonanych wydatków wg grup rodzajowych w I półroczu 2013 roku 23,74% 1,02% 0,86% 3,20% 60,35% 2,54% 2,61% 5,68% Wydatki majątkowe (1,02%) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 60,35%) Dotacje (5,68%) Programy finans. z udz.środków UE (2,61%) Wydatki na obsługę długu wraz z poręczeniami (2,54%) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,20%) Spłata zobowiązań przejętych po PZ ZOZ (0,86%) Pozostałe wydatki bieŝące (23,74%) Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iŝ najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieŝącymi 98,98% wykonanych wydatków, 1,02% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieŝących 60,35% ogółu wykonanych wydatków, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Łączna kwota poniesiona na ten cel, to ,98 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 24,60% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą ,80 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposaŝenia, środków Ŝywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek, energii, składki), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróŝe słuŝbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyszczególnienie Plan Wykonanie wydatków % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,25 4, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,25 4,74 Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym: 20

21 na kontynuację rozpoczętego w 2011 roku scalania gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka wydatkowano ,00 zł. Zadanie to, finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie Krzydlina Mała i Wielka, która zakończyła I etap prac. Natomiast II etap w okresie , obejmuje koszty zagospodarowania poscaleniowego. Prace w ramach II etapu, przede wszystkim dotyczyć będą budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania poscaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania, w tym urządzenia przepustów wraz z zadrzewieniami przydroŝnymi w II połowie lipca planuje się rozpoczęcie procedur przetargowych. Pozostałe planowane wydatki w kwocie ,00 zł, wykonano w kwocie 1 199,25 zł przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono m.in. na: koszty związane z niezbędnymi pracami geodezyjnymi w związku z realizacją roszczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. zwrot gruntu uŝytkowanego doŝywotnio osobie, której przysługuje prawo uŝytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa, Dział Leśnictwo Wyszczególnienie Plan Wykonanie wydatków % wykonania 020 Leśnictwo , ,64 46, Gospodarka leśna , ,64 50, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0,00 0,00 Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału w kwocie ,64 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki planowane w rozdziale w kwocie ,00 zł, wykonane będą w II półroczu, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie. 21

22 Dział Transport i łączność Wyszczególnienie Plan Wykonanie wydatków % wykonania 600 Transport i łączność , ,92 22, Drogi publiczne wojewódzkie , ,66 26, Drogi publiczne powiatowe , ,18 20, Pozostała działalność 5 000,00 770,08 15,40 Wydatki w ramach rozdziałów i 60014, realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie natomiast, w rozdziale planowane wydatki w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów realizuje Starostwo Powiatowe. Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,92 zł, co stanowi 22,24% planu rocznego, z tego: wydatki bieŝące realizowano w kwocie ,92 zł, tj. w 38,51 %, wydatki inwestycyjne w wysokości 0,00 zł. Płatności wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych wykonane będą w II półroczu 2013 r. W ramach wydatków bieŝących w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie, wydatkowana kwota w wysokości ,66 zł, tj. 26,79% planu rocznego, związana jest z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską SłuŜbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski. Niskie wykonanie planu, podyktowane jest tym, Ŝe płatności z tytułu wykonanych usług remontowych w łącznej kwocie ,57 zł., zrealizowane będą w lipcu br. W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę ,85 zł, Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę ,81 zł, w tym: zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 zł, środki wydatkowano m.in. na: zakup masy na zimno, paliwa i części zamiennych do sprzętu pracującego na drogach, w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę ,38 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania: zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich ,30 zł, pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich w miejscowości Brzeg Dolny 1 837,62 zł, pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich w miejscowości Wołów 6 080,83 zł, naprawa uszkodzonych studni kanalizacyjnych w miejscowości LubiąŜ 9 845,69 zł, roboty odwadniające w ciągu drogi wojewódzkiej Nr ,58 zł, prostowanie barier energochłonnych na drogach Nr 338,339 i ,38 zł, jednokrotne mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowości Wołów 9 072,00 zł, jednokrotna pielęgnacja zieleni miejskiej w miejscowości Wołów ,76 zł, 22