ZARZĄDZENIE NR 38/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 38/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, oraz 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam co następuje: Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 4, 6 i Zespołu Szkół. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 i 6 zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/ 13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 maja 2013 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,34 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 0, , Obrona cywilna ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-600, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00-600, , Zakup usług remontowych 1 900, ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 900, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 5 000, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 150,00 150, Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 150,00 150,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 650,00-650,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 650,00-650,00 0, Oświata i wychowanie ,40 0, , Szkoły podstawowe ,03 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Podróże służbowe krajowe 7 950, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 250, , , Gimnazja ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 100, , ,00 Zespół Szkół 2 000, , , Ochrona zdrowia ,56 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,56 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-381, ,80 Szkoła Podstawowa Nr ,00-381, , Zakup usług pozostałych ,00 381, ,20 Szkoła Podstawowa Nr 6 0,00 381,20 381,20 Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 2

3 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 584,00 584,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 584,00 584, Składki na Fundusz Pracy 0,00 71,00 71,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 71,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 432,00 432,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 432,00 432, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 200, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,92 0, , Pozostała działalność ,14 0, , Stypendia różne 0, , ,37 0, , ,96 Jesteśmy Aktywni 0, , ,41 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0, , , Stypendia różne 0, , ,64 0, , ,29 Jesteśmy Aktywni 0, , ,35 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 Jesteśmy Aktywni , , ,31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18-841, ,93 Jesteśmy Aktywni 5 761,98-841, ,73 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,18-841, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,08 Jesteśmy Aktywni , , ,68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 381,53-63, ,99 Jesteśmy Aktywni 898,93-63,54 835,39 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 5 381,53-63, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,49 Jesteśmy Aktywni , , ,02 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,99 962, ,20 Jesteśmy Aktywni 1 129,34 361, ,56 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na Fundusz Pracy ,45-119, ,63 Jesteśmy Aktywni 2 160,55-119, ,73 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,45-119, ,63 Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 3

4 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 818,21-7, ,02 Jesteśmy Aktywni 126,40-7,19 119,21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 818,21-7, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,50 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 169,02-967, , ,00-967, ,50 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 4 169,02-967, , Zakup usług pozostałych , , , , , ,85 Jesteśmy Aktywni , , ,45 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,15 Jesteśmy Aktywni 7 226, , ,55 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Podróże służbowe krajowe , , , , , ,30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Podróże służbowe krajowe 2 004,57 242, , ,60 242, ,70 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 004,57 242, , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 552,50 552,50 0,00 552,50 552,50 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 552,50 552, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 97,50 97,50 0,00 97,50 97,50 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 97,50 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,67 0, , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa automatycznych toalet , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa automatycznych toalet 0, , ,00 Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: ,17 0, ,17 Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 4

5 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 584,00 584, Składki na Fundusz Pracy 0,00 71,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 432,00 432, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 200,00 Razem: ,67 0, ,67 Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38 / 13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 maja 2013 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R Szkoła Podstawowa Nr 4 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 RAZEM 0, , , ,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 6

7 Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 200,00 200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 0, ,00 800, Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 198,39 198,39 198,39 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000, ,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , Podatek od nieruchomości 5 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000, ,00 RAZEM ,39 0, ,39 OGÓŁEM 198,39 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 7

8 WYDATKI Uzasadnienie Dział 750, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę zł jako zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Kołobrzeg. Dział 801, rozdział przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę zł jako zabezpieczenie środków na koszty wyjazdów nauczycieli jako opiekunów uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Dział 801, rozdział przeniesienie wydatków w Zespole Szkół na kwotę zł jako zabezpieczenie środków na zlecenie prac z zakresu utrzymania czystości ze względu na udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi. Dział 754, rozdział przeniesienie wydatków w ramach rozdziału na kwotę +/ zł na zabezpieczenie środków do potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Dział 851, rozdział przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 381,20 zł na zabezpieczenie środków do potrzeb jednostki. Dział 852, rozdział Dział 853, rozdział przeniesienie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ramach rozdziału i na zabezpieczenie środków do potrzeb jednostki w ramach programów i projektów: Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013, Jesteśmy aktywni. Dział 900 rozdział przeniesienie kwoty zł na zadaniu: Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej realizowanym przez Wydział Inwestycji, do realizacji przez Wydział Komunalny). Dział 900, rozdział Dział 900, rozdział przeniesienie kwoty zł do rozdziału w związku z przejęciem 6 koni z interwencji odbioru zwierząt właścicielowi i przyjęciu ich do gospodarstwa rolnego z którym Gmina podpisaną ma umowę na zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich. Dział 900, rozdział przeniesienie kwoty zł na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca. Ponadto, przenosi się plan z 6050 do 6060 na zadaniu Budowa toalet automatycznych na kwotę zł z uwagi na zmianę charakteru zadania (toalety nie będą budowane a dostarczane jako gotowe obiekty). Id: FB9B-4D52-83FF-881B55262B51. Przyjety Strona 1