UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016 tabela o tytule Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą ,19 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą ,40 zł; 3) nadwyżka budżetowa w wysokości (+) ,79 zł. 5. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidoczniono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szufel

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/365/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,07 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,07 Razem: , , ,19

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/365/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do 1 240, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa dla OSP Tryton na dofinansowanie zakupu samochodu 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 240, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,23 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 Szkoła Podstawowa Nr ,00 405, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,06 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,06-500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,67 Szkoła Podstawowa Nr , , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,75 Gimnazjum Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,75 Gimnazjum Nr , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Podróże służbowe krajowe ,00-500, ,00 Gimnazjum Nr ,00-500,00 500, Różne opłaty i składki 6 600,00-348, ,00 Gimnazjum Nr ,00-348, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Gimnazjum Nr , , ,00

4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,29 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Gimnazjum Nr , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , ,29 Gimnazjum Nr ,00-50, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 Szkoła Podstawowa Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,69 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na Fundusz Pracy ,69 314, ,69 Szkoła Podstawowa Nr 4 300,00 314,00 614, Zakup materiałów i wyposażenia 9 800, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 300, ,00 Program: "Potrafię pływać" ,00 300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,50-150, ,50 Program: "Potrafię pływać" ,00-150, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-150, , Składki na Fundusz Pracy 2 462,25-150, ,25 Program: "Potrafię pływać" 2 302,00-150, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 600,00-150,00 450, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Erasmus+ (Zespół Szkół) 4 000, , ,00 Zespół Szkół 4 000, , , Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 Erasmus+ (Zespół Szkół) 6 000, , ,00 Zespół Szkół 6 000, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,90 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,86 Gimnazjum Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,86 Id: DD4722B3-F6D7-46F5-8DE4-988D735EAD8B. Podpisany Strona 2

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 Szkoła Podstawowa Nr ,00-796, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,26 Gimnazjum Nr ,00-300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-411, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na Fundusz Pracy ,80-370, ,80 Szkoła Podstawowa Nr ,00-870, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,80 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, , ,00 Zakup zaktualizowanego oprogramowania systemu GOMIG 6 500, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 6 500, , ,00 Razem: , , ,40 Id: DD4722B3-F6D7-46F5-8DE4-988D735EAD8B. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/365/16 Rady Miasta Kołobrzeg z 29 listopada 2016 roku zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016 Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Dotacja celowa, na dofinansowanie zestawu ratownictwa medycznego R-1 dla OSP Tryton, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstaowych na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników Dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników Dotacja celowa dla niepublicznych szkół na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników 1 240, , , , ,86 24, Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu ) Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Dotacja celowa, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: , , , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia" ,00 Dotacja dla Punktu Żłobkowego Mały Poliglota ,00 Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy" ,00

7 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu ) Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie Ogółem , , , , ,28 Id: DD4722B3-F6D7-46F5-8DE4-988D735EAD8B. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/365/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 R Szkoła Podstawowa Nr 5 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 300,00 300, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 000, , , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , Zakup pozostałych usług 7 751, ,00 751, Podatek od nieruchomości 3 249, , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, ,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup pozostałych usług , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa : Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP5/V/302/1/2016 z dnia Podstawa : Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP5/V/302/2/2016 z dnia

9 Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci , , ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach , , Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , Podróże służbowe krajowe 5 000, , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Podatek od nieruchomości 6 000, , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 RAZEM , , ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa : Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP6/IV/ z dnia Id: DD4722B3-F6D7-46F5-8DE4-988D735EAD8B. Podpisany Strona 2