Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dni 27 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dni 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2018 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. Informacja zawiera dane cyfrowe przestawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły ,72 zł, w tym dochody bieżące ,61 zł i majątkowe ,11 zł. Dochody ogółem wzrosły w porównaniu z planem pierwotnym o kwotę ,68 zł, w tym bieżące o ,26 zł i majątkowe o ,42 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły ,20 zł, tj. 48,26 % planu rocznego, z tego dochody bieżące ,48 zł, tj. 55,69% planu rocznego, i dochody majątkowe ,72 zł, tj. 12,47% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu: środków unijnych w kwocie ,35 zł, dofinansowania budowy dróg w kwocie ,84 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości ,38 zł. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły ,82 zł, co daje 52,76% planu rocznego. Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło ,40 zł, co daje 52,14% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych ,39 zł, tj. 57,37 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego. Od osób prawnych wpłynęło ,90 zł, co daje 58,05 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły ,39 zł tj. 57,15 % planu. Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły ,90 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych to ,50 zł tj., 51,62 % planu rocznego osoby prawne wpłaciły zł, tj. 47,61% planu, natomiast od osób fizycznych wpłynęło ,50 zł, tj. 53,69 % planu. W okresie I półrocza 2018 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 915 szt. upomnień na kwotę ,81 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na kwotę ,82 zł. Kolejnym źródłem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2018 rok została zaplanowana kwota w wysokości zł., uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły zł osiągając wskaźnik 48,23% planu rocznego. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły ,78 zł przy założonym planie rocznym w wysokości zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku. Kolejnym dochodem pobieranym przez Naczelników Urzędów Skarbowych są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W I półroczu wyniosły one ,81 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego. Inaczej kształtują się wpływy z tego źródła od osób prawnych, na plan zł wykonanie półroczne wyniosło zł. Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości zł, wykonanie to kwota ,89 zł, tj. 95,58% planu rocznego. Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa, na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, mija w I kwartale każdego roku. Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na 2

3 sprzedaż alkoholu i innych wyniosła ,86 zł, przy założonym planie rocznym zł, tj. średnio 52,93% planu rocznego. Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wyniósł zł, natomiast wpływy uzyskano w wysokości ,80 zł, tj. 84,25 % planu. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła ,62 zł, przy założonym planie rocznym w kwocie zł, tj. 22,72 % planu. W I półroczu dochody gminy zasiliła również kwota ,77 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT oraz odsetek z Urzędu Skarbowego dotyczących tego podatku ,09 zł, wpłaconych odszkodowań ,28 zł. oraz darowizn od osób fizycznych zł. Dochody placówek oświatowych dotyczą korzystania z przedszkoli i stołówek szkolnych. Zrealizowane dochody za I półrocze 2018 r. wynoszą: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł, tj.28,38% planu, opłata za korzystanie z posiłków w przedszkolach i stołówkach szkolnych ,10 zł, tj.52,41% planu. Jednostki oświatowe pozyskały również dochody w kwocie ,43 zł z tytułu wynajęcia sal, odsetek bankowych, prowizji płatnika i innych opłat. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły ,61 zł, przy założonym planie rocznym zł, tj. 119,13 % planu. Wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku. Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły zł, co daje 58,88% planu rocznego. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych zł, pozostała kwota subwencji to część ogólna zł. Dochodami gminy są również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i własnych. W I półroczu otrzymano ogółem ,84 zł dotacji, w tym na prowadzenie zadań zleconych ,84 i zadań własnych zł., ponad 89,04% otrzymanych dotacji dotyczyło zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny zł. Załącznik nr 2 przedstawia planowane kwoty wydatków na 2018 r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty ,04 zł do kwoty ,72 zł. W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki wyniosły ,55 zł, tj. 43,25 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości ,32 zł, co daje 52,73 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota ,23 zł, tj. 7,75% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę ,84 zł, a wydatkowano ,30 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota ,02 zł przy planie ,91 zł. Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizacje tych zadań w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę bieżącą ,27 zł, jest to 71,01 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących. Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące i udzielone dotacje, natomiast wydatki majątkowe przedstawione zostaną odrębnie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły ,56 zł, tj. 17,67% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe ,99 zł. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w budżecie pierwotnym w kwocie zł zostały w trakcie półrocza zwiększone do kwoty ,45 zł., natomiast wykonanie wyniosło ,57 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,12 zł, tj. 57,06 % planu oraz wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,45 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty tego podatku gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystała wypłacając rolnikom kwotę ,21 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania ,24 zł. 3

4 W dział 600 Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie ,80 zł, tj. 24,89% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości zł. W ramach wydatków bieżących przekazano Gminie Miejskiej dotację celem dofinansowania komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę zł przy założonym planie rocznym zł, tj.48,82 % planu. Wprowadzona do budżetu w trakcie półrocza kwota zł, jako dotacja stanowiąca pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej, w omawianym okresie nie została wydatkowana. Na remonty bieżące dróg powiatowych zaplanowano w budżecie dotację w ramach pomocy finansowej w wysokości zł a przekazano zł, tj. 96,82% planu rocznego. W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości ,80 zł, przy planie rocznym , tj. 46,92% planu. W okresie I półrocza wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym kwotę zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowosolnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości ,23 zł, tj. 53,26% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remontów chodników o nawierzchni z kostki betonowe w miejscowościach Stare Jabłonki ul. Kolejowa, Klonowo i Wirwajdy, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone remonty cząstkowe w miejscowościach: Samborowo, Zwierzewo, Morliny, Kątno, Lubajny, Rudno, Reszki, Stare Jabłonki, Grabin, Szyldak, Durąg, Górka, Międzylesie, Warlity Wielkie, Ostrowin, wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną) w m. Reszki kierunek Gierłoż, ReszkiGruda, OrnowoLesiak Ornowokolonie, OrnowoRyńskie, Rudno Dziadyk, Turznica kolonie(stary Las) Idzbark kolonie, Idzbark KajkowoCibory, Wałdowo ul. Wypoczynkowa, Tyrowo ul. Źródlana, Samborowo ul. Sosnowa, Wirwajdy Kolonie, Pietrzwałd kolonie kierunek Bałcyny, Samborowo kolonie, Samborowo Wygoda Wólka Klonowska, Glaznoty, Giętlewo, Tyrowokoloniekierunek Samborowo, Tyrowo kierunek Ryńskie. Wykonano remonty mostów w ciągach dróg gminnych w m. Samborowo oraz w miejscowości Durąg. W ramach usług za kwotę ,46 zł tj. 46,64% planu wykonano m.in. wymianę przepustów drogowych na odcinkach dróg KajkowoBrzydowo w m. Kajkowo, BrzydowoRudno, Klonowo, dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w m. Samborowo, dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Zwierzewo, Pietrzwałd, Kajkowo, ponadto na drodze gminnej w miejscowości Kątno dokonano przestawienia słupa energetycznego średniego napięcia, wykonano wiatę przystankową wraz z jej montażem na zatoce autobusowej w miejscowości Bałcyny. W ramach wydatków bieżących za kwotę 5.533,66 zł zakupiono i ustawiona znaki drogowe w m. Kajkowo, Szyldak, Wałdowo, Stare Jabłonki, Lipowiec, KajkowoLipowiec, Szafranki, wykonano tablice z nazewnictwem ulic Kajkowo ul.kwiatowa, Stare Jabłonki, Szafranki, zakupiono i zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej Zwierzewo Stare Jabłonki, w m. Zwierzewo wraz z oznakowaniem pionowym. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, na zaplanowaną kwotę zł ( w tym majątkowe zł) wydatkowano ,82 zł.(w tym majątkowe ,86 zł), tj. 38,57% planu rocznego. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano ,59 zł tj. 38,97 % planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe ,06 zł. W ramach wydatków bieżących za kwotę ,33 zł dokonano opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych, składek ubezpieczeniowych oraz wpłacano koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę ,20 zł, tj. 75,03% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano remontów instalacji elektrycznych, kominów, przyłączy instalacji wodno 4

5 kanalizacyjnych, instalacji c.o., stolarek okiennych oraz innych niezbędnych remontów i napraw w lokalach komunalnych. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości zł zrealizowano w 37,93%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.260,80 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, m.in. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrysy geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, uiszczono również opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek VAT i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły ,08 zł, tj. 55,00 % planu rocznego. W I półroczu uiszczono kwotę zł wynikająca z przekroczenia, w latach poprzednich, terminów wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Kajkowo, Zwierzewo oraz na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie działek w Rynie, Smykówku, Lubajnach i Zwierzewie wydatkowano kwotę zł. Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę ,38 zł. Poniesiono również koszty związane m.in. z publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną i opłatami sądowymi. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły ,82 zł, tj. 36,68 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach, Tyrowie, Kątnie i Lipowie, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, zakupu materiałów do utrzymania porządku, kosztów wykonanych cięć sanitarnych drzewostanu. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie. W ramach działu 710 przekazano pomoc finansową dotację bieżącą w kwocie zł do Urzędu Marszałkowskiego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej Ostatnia mila. Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym ,53 zł, wyniosły 3.246,204,18 zł, tj. 50,60% planu. Na pokrycie wydatków prowadzenia zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przy planie zł wydatkowano kwotę zł, tj. 60,01 % planu. Środki pochodzące w całości z budżetu państwa przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę ,10 zł, tj. 46,46% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły ,15 zł, tj. 49,07% planu, pozostałe wydatki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów. Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu 2018 roku wyniosły ,40 zł, tj. 51,83% planu rocznego. Wśród wydatków najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono ,67 zł., co stanowi 48,44 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły ,73 zł. i były wykorzystane na koszty zakupu usług ,40 zł, w tym na przesyłki listowe ,19 zł., na usługi remontowe ,15 zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia ,12 zł, na opłaty za wywóz śmieci, składki ubezpieczeniowe, na zakup energii, wody, energii cieplnej,usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej ,34 oraz na świadczenia pracownicze ,72 zł, Na promowanie gminy wydatkowano ,45 zł, tj. 38,79% planu rocznego. Środki przeznaczono na: zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Zimowy Bieg Sasinów, Gminny Zimowy Rajd Rodzinne Bieganie, Cross Country, Bieg Nordic Walking, Złom Race, koncert charytatywna na Maksa, miasteczko sportowe podczas Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym ,53 zł, promowanie gminy w mediach lokalnych i 5

6 ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych ,38 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie Orszak Trzech Króli, Ostródzki Półmaraton Św., Jerzego, Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Tenisie Stołowym, Finał Klubowych Mistrzostw Europy w piłce plażowej w Starych Jabłonkach ,99 zł., wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. banery gminne, teczki ozdobne, parasole, długopisy, kredki dla dzieci, koszulki, foldery, medale pamiątkowe, upominki, dyplomy, puchary i medale ,55 zł. Z tego rozdziału przekazano również dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dotację w kwocie zł, tj. 50% planu rocznego na prowadzenie informacji turystycznej przez ZLOT Ostróda. Środki, zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie ,23 zł, tj. 48,11% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 39 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków zł, na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, prowadzenia kasy PKZP oraz roznoszenia nakazów płatniczych ,62 zł, opłacono koszty zakupów, usług, opłat sądowych, komorniczych oraz składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin ,65 zł. Prowadzenie stałego spisu wyborców to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację, wydatki w I półroczu wyniosły zł, przy planie zł, tj. 51,12% planu, przeznaczono je na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie zlecone. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowana kwota 500 zł w I półroczu nie została wydatkowana. Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ,13 zł, przy planie rocznym zł, co daje 22,33 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie ,13 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie zł. Zaplanowana kwota bieżąca w wysokości zł jako fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji została przekazana w wysokości zł, tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego oraz opłacenie kosztów dodatkowych godzin patrolowana terenu gminy. Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie ,09 zł, tj. 46,75% planu, były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych ,78 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP ,37 zł, zakupy sprzętu ratowniczogaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczogaśniczy ,62 zł, zakup energii elektrycznej i wody ,84 zł, usług remontowych ,35 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów gaśniczych ,76 zł, koszty badań lekarskich członków OSP zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zawodów strażackich oraz konkursów na temat wiedzy pożarniczej ,37 zł. Zaplanowane w kwocie 500 zł wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu nie zostały wykonane. Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę ,04 zł, tj. 74,43% planu, przeznaczając ją na zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia magazynu zarządzania, na wykonanie i postawienie tablic informacyjnych, koszty przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego, na opłacenie kosztów telefonii komórkowej oraz drobne zakupy i usługi. Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w 41,56%, tj. w kwocie ,37 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Zaplanowane w kwocie zł rezerwy ogólna i celowa nie zostały w omawianym okresie rozdysponowane. 6

7 W dziale 801 Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły ,20 zł, przy planie ,73 zł, tj. 50,87% planu rocznego. W Gminie Ostróda w I półroczu 2018 r. funkcjonowało 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola samorządowe oraz 2 zespoły szkół. Do ww. placówek uczęszczało 1527 uczniów do 102 oddziałów, średnio na oddział przypada 15 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 330 osób, w tym 229 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 195,88). Wśród nauczycieli zatrudnionych było 8 nauczycieli wspomagających oraz 4 osoby jako pomoc nauczyciela w przedszkolach. W I półroczu zrealizowano 1441 godzin logopedii, 116 godzin socjoterapii, 36 godzin gimnastyki korekcyjnej, 212 godzin z języka polskiego i zajęć wyrównawczych dla uczniów powracających z zagranicy, 1045 godzin korekcyjno kompensacyjnych. Przeprowadzono w tym okresie 2957 godzin rewalidacji z 81 uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 uczniów, przydzielając im 41 godzin tygodniowo. Na urlopach zdrowotnych przebywało 5 nauczycieli. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na łączny plan w kwocie ,82 zł wydatkowano ,34 zł, tj. 53,30% planu rocznego. W ramach tych środków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości zł oraz realizację zadania bieżącego z udziałem środków UE w wysokości ogółem ,82 zł.(w tym ,13 w SP i ,69 zł. w oddziałach). Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS ,98 zł tj. 88,11% wydatkowanych środków. Poniesiono również koszty na zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,16 zł, świadczenia pracownicze ,79 zł, zakup niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych ,35 zł, opłacono konserwacje sprzętu i opłatę za montaż oświetlenia ewakuacyjnego w Lipowie na kwotę ,13 zł., pozostałe wydatki ( w tym usługi) wyniosły ,21 zł. Wydatki tego rozdziału to również wydatki z udziałem środków unijnych na zadanie pn. Szkolna akademia przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Wydatki w I półroczu wyniosły ,41zł, przy planie ,96 zł, tj. 49,11% planu. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe i podmiotowe w łącznej wysokości ,48 zł przy planie rocznym zł oraz realizowano zadanie z udziałem UE plan ,96 zł, wykonanie w I półroczu ,83 zł. Głównymi wydatkami rozdziału były wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które wyniosły ,61 zł, tj. 74,94% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych ,39 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,62 zł, świadczenia pracownicze ,51 zł, remont łazienki w Przedszkolu w Starych Jabłonkach 6.641,65 zł, pozostałe wydatki (w tym usługi) ,32 zł. W ramach tego rozdziału zostały opłacone koszty utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę ,50 zł, średnio w miesiącu uczęszczało tam 78 dzieci, dla Miasta Olsztyn 2.127,41 zł na 1 dziecko i do Miasta Lubawa 1.272,50 zł na 1 dziecko. Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji podmiotowej na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. W I półroczu na ten cel przekazano dotacje celowe w wysokości ,07 zł, przy planie zł tj. 50,07% planu rocznego. W ramach tych środków dotację w wysokości ,25 zł otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark moja ojczyzna. Przekazana została również dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku w kwocie ,72 zł, kwota na 1 dziecko wyniosła 582,80 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 62 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało przedszkole w Wałdowie Mam talent wysokość dotacji to ,10 zł, kwota na 1 dziecko 582,80 zł, średnio w mcu do przedszkola uczęszczało 69 wychowanków. Rozdział dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 54,38% planu, tj. kwotę ,06 zł na plan w wysokości zł. Tak jak w poprzednich jednostkach głównym kosztem były wynagrodzenia, pochodne oraz 7

8 odpisy na ZFŚS ,25 zł, tj. 90,88% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie ,81 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów świadczeń pracowniczych, niezbędne zakupy oraz usługi związane z funkcjonowaniem jednostek. Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie ,56 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 2 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 694 uczniów, koszt dowozu to kwota ,57 zł. Zwrócono również 3 rodziców koszty dowozu dzieci własnym transportem 2.928,99 zł. W I półroczu gmina udzielała dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostródzie. Na realizacje tego zadania przekazano środki w wysokości zł, tj. 50,00% planu rocznego. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości ,24 zł, tj. 40,54% planu rocznego. Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły ,64 zł, plan zł. wykonanie stanowi 49,57% planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS wydano kwotę ,10 zł, na świadczenia pracownicze 483,95 zł, na zakup art. żywnościowych ,81 zł, zakup usług związanych z cateringiem do placówek, w których nie funkcjonują stołówki ,21 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody ,35 zł, pozostałe wydatki 9.754,22 zł. Z dożywiania korzystało 1013 uczniów. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy z dziećmi tego potrzebującymi rozdział 80149, i 80152, zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano ,30 zł, tj. 47,08% planu. Wydatki te dotyczy wszelkich form pomocy dla uczniów z orzeczeniami zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja i inne zajęcia określone w orzeczeniu. Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych jest nowym rozdziałem wprowadzonym w trakcie roku. Na realizacje tego zadania gmina otrzymała dotację celową w budżetu państwa w wysokości ,39 zł. Program realizowany będzie przez jednostki oświatowe w II połowie roku. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości zł, natomiast wydatkowano w I połowie roku 3.995,65 zł, m.in. na organizację konkursu o ruchu drogowym i związanego z rocznicą odzyskania niepodległości, na zakup licencji oraz na inne drobne zakupy. Dział 851 Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę zł. W półroczu 2018 r. wydatkowane zostało 32,94 % planu tj ,12 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,71 zł, zapłacono za 5 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 6 opinii psychologicznych i psychiatrycznych 5.372,80 zł. Poniesiono koszty przeprowadzenia szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów profilaktycznych, opłat sądowych i innych opłat ,61 zł, ponadto udzielano pomocy psychologicznej 13 mieszkańcom gminy i opłacono uczestnictwo 12 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej zł. Na zadanie związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie poniesiono kosztów. Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości zł zaś wykonanie w I półroczu wyniosło ogółem ,59 zł, tj. 53,08 % planu rocznego. Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 17 podopiecznych wyniósł ,66 zł, tj. 52,22% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano zł miesięcznie. Na prowadzenie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie dotację celową w wysokości zł, tj. 48,86% planu rocznego otrzymał PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły 8

9 finansowania uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym na które gmina otrzymuje w 100% środki od Wojewody. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę ,71 zł, tj. 45,15% planu opłacając składki w kwocie ,337 zł na ubezpieczenie zdrowotne za 60 osób pobierających świadczenia rodzinne tj. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz opłacono składki w kwocie ,34 zł za 135 osób otrzymujących zasiłek stały i 8 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę ,94 zł, tj. 54,84 % planu rocznego jest to zadanie własne częściowo refundowane dotacjami od Wojewody (w I półroczu kwota dotacji zł). Zasiłki okresowe otrzymało 204 osoby ,85 zł (średnia wysokość zasiłku 314 zł), zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, z tytułu zdarzenia losowego oraz pomoc w naturze przyznano łącznie 224 osobom ,48 zł, pokryto koszty pobytu 6 osób bezdomnych w Ośrodku MonarMarkot ,21 zł oraz opłacono koszty pogrzebu podopiecznego i koszty uporządkowania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez mieszkańca gminy 2.915,40 zł. Na realizację zadania związanego z zapewnieniem schronienia, ciepłego posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda przekazano dotację w wysokości zł organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę ,50 zł, co stanowi 35,32% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy, wypłacono 138 świadczeń na kwotę ,69 zł, średnia wysokość dodatku to 149,31 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % przez Wojewodę w I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości zł. wypłacono 77 świadczeń na kwotę 1.168,47 zł, średnia wartość dodatku to kwota 15,17 zł, poniesiono koszty prowadzenia zadania w wysokości 23,34zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody. Wydatkowano na ten cel ,95 zł, tj. 59,52% planu, świadczenie przyznano 150 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 510 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano ,44 zł, przy planie rocznym zł, tj. 49,32% planu. Jest to zadanie własne częściowo dotowane przez Wojewodę w I półroczu wpłynęła kwota zł przy planie zł. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla 16 pracowników ,03 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia i itp. Zadaniem własnym finansowanym z budżetu gminy są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 3 osoby, koszt 1 godz. usługi to 18,54 zł., wykonanie zadania zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, w I półroczu wydatkowano kwotę ,52 zł, tj. 27,45% planu rocznego. Z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 647osób, w tym w formie posiłku 445 osób (428 dzieci a dla 17 osób dorosłych opłacono posiłek), 96 osób otrzymało zasiłek celowy. Średni koszt posiłku to 3,78 zł, zasiłku celowego 158 zł., wydatkowano łącznie zł, tj. 72,29% planu. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją od Wojewody w półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości zł. W ramach rozdziału pozostałej działalności skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie 2 osoby długotrwale bezrobotne oraz poniesiono koszty tzw. pieczy zastępczej są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej, w I półroczu poniesiono koszty pobytu 43 dzieci z 24 rodzin poniesione wydatki to ,87 zł, tj. 68,35% planu rocznego. 9

10 W ramach zadań pomocy społecznej przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje: w wysokości zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, w wysokości zł na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. Fundusz Stypendialny Równe Szanse, które realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie. W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano zł tj. 88,10% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano 296 uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości zł, jest to zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody wpłynęła na to zadanie dotacja w wysokości zł. Ponadto z budżetu gminy zostały przyznane stypendia dla 197 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie zł. Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina środki zostały przekazane z budżetu państwa w wysokości zł. przy planie zł. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości zł. wydatkowano 49,47% planu, tj ,98 zł. Na realizację świadczeń wychowawczych przeznaczono w półroczu kwotę ,96 zł, tj. 52,33% planu. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 1880, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia to 1111, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę ,38 zł oraz na koszty obsługi tego zadania ,83 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ,75 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone plan zł wykonanie za półrocze ,47 zł, tj. 48,55% planu. Ze świadczeń korzystało łącznie 1313 rodzin a z funduszu alimentacyjnego114. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawione to kwota ,35 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości ,30 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to ,81 zł. Dokonano również zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ,01 zł. Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację otrzymana od Wojewody w kwocie 253 zł., którą w 100% wydatkowano na zakup materiałów. Wspieranie rodziny to kolejny rozdział dotyczący pomocy społecznej na realizację którego zaplanowano środki w wysokości zł, wydatkowano natomiast w I półroczu kwotę ,55 zł, tj. 2,65% planu. Poniesione koszty dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny dla rodzin tego potrzebujących. W trakcie roku został wprowadzony plan do rozdziału Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych. Jest to zadanie, które realizuje od mca maja br. Centrum Rozwoju Dziecka Ostroja w Idzbarku opiekując się 24 dziećmi w Klubie Malucha, na jego realizację otrzymało od gminy dotację podmiotową w wysokości zł, tj. 30% planu rocznego. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie ,72 zł, w tym wydatki majątkowe ,12 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 50,83 % planu, tj ,40 zł, w tym wydatki majątkowe ,88 zł. W gospodarce odpadami poniesione wydatki w wysokości ,54 zł dotyczyły przekazania składki na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni to wydatki w kwocie ,43 tj. 42,26% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponoszono koszty sprzątania miejsc publicznych, usuwania nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Tyrowo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Górka, Wałdowo, Wysoka Wieś, Zwierzewo, Idzbark, Wirwajdy, Reszki, Lubajny i Durąg. Z ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z rozdziału Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę zł, tj. 66,86% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 30 bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku oraz 50 szt. w hotelu prowadzonym przez Fundację AFN. 10

11 Wydatki bieżące na oświetlenie w I półroczu wyniosły ,95 zł. tj. 51,20% planu, w tym koszty energii ,29 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stare Jabłonki, Prusowo, Glaznoty, Samborowo, Kraplewo, Idzbark. Dokonano napraw i remontów oświetlenia w Ornowie i Kajkowie oraz wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zwierzewo. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Brzydowie, Międzylesiu, Lubajnach, Lipowie, Górce, Worninach, Samborowie, Pietrzwałdzie, Tyrowie, St. Jabłonkach i Zwierzewie. W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie zł, z tego na wydatki majątkowe zł. W I półroczu wydatkowano kwotę ,29 zł, tj. 51,41% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe ,80 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza. W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę ,72 zł, w tym wydatki majątkowe ,12 zł. Wydatkowano w I półroczu środki bieżące w wysokości ,19 zł., tj. 36,55% planu. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 9 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne kwotę ,25 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego pokrywano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę ,85 zł, w tym wydatki majątkowe ,85 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości ,19 zł, tj. 51,62% planu wydatków bieżących. Na wydatki związane z realizacją zadań w 18 świetlicach przewidziano kwotę zł, a wydatkowano w omawianym okresie ,68 zł, tj. 57,81% planu rocznego. Największą pozycja kosztową było zużycie energii elektrycznej ,67 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlic ( zakupy wskazane w zadaniach sołeckich) ,83 zł. Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum KulturoBibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę zł dla centrum kultury i zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum i bibliotek. Jednostka ta złożyła informacje z wykonania planu finansowego i sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza br. W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę ,85 zł, na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie półrocza wprowadzono plan finansowy w kwocie zł na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej. Wydatkowano zł, tj. 66,94% planu na ustawienie kamieni pamiątkowych z okazji 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę kamienie ustawiono w Samborowie, Szyldaku, Durągu, Brzydowie, Lipowie i Idzbarku. W pozostałej działalności kulturalnej ujęto zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego i wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Na zaplanowaną kwotę zł zostało wydatkowane 45,34% planu, tj ,51 zł. Dział 926 to koszty realizowanych zadań w zakresie kulturze fizycznej, w omawianym półroczu wyniosły one ,31 zł, tj. 63,84 % planu, w tym wydatki majątkowe zł. i przekazane dotacje zł. Pozostałe środki bieżące w wysokości ,23 zł były wydatkowane m.in. na utrzymanie boiska Orlik w Samborowie ,64 zł oraz ,67 zł na utrzymanie pozostałych boisk i placów sportowych na ternie gminy oraz zakup niezbędnego doposażenia, usług i organizacji imprez sportowych. W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej kwota zł, z tego w I półroczu przekazano 11

12 zł, tj. 68,50% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim przekazano zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla sześciu pomiotów wydatkowano kwotę zł, dla dwóch podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości zł, na popularyzację aktywności fizycznej przekazano zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim przekazano z a na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowano i przekazano kwotę zł. Dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe przekazane do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, dotyczyły one pokrycia kosztów w zakresie dostarczanej wody zł, tj. 68,89% planu, w zakresie odbieranych ścieków zł, tj. 68,89 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych zł, tj. 68,93 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości ,67 zł, tj.54,81% planu rocznego, przede wszystkim z tytułu odpłatnego odprowadzania ścieków ,51 zł i sprzedaży wody ,50 zł. Poniesione koszty w kwocie ,74 zł, tj. 49,42% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych ,39 zł, zakupu energii ,29 zł, zakupu usług ,12 zł oraz podatku od nieruchomości ,04 zł. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wynosiły ,15 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne to kwota ,06 zł. W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2018 przekazanie dotacji w kwocie zł jako pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej oraz zł dla Województwa WarmińskoMazurskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej kwoty te nie zostały wydatkowane w I półroczu 2018 r. Na wspólnie realizowane zadanie z Miastem Ostróda zaplanowano dotację majątkową w wysokości zł na budowę ścieżki rowerowej kwota dotacji zostanie przekazana w II połowie 2018 r. Przekazano natomiast z budżetu gminy dotacje na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : na fundusz wsparcia dla Policji zł i na fundusz wsparcia Straży Pożarnej zł. Zaplanowano kwotę zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 25 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu zł oraz 2 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zł. W omawianym okresie wydatkowano na te zadania ,98 zł, tj.91,69% planu rocznego. W I półroczu 2018 r. zaplanowane i realizowane były projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak. Planowana całkowita wartość projektu zaplanowana do realizacji wynosi ,71 zł, w tym środki unijne zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W I półroczu na realizację tego zadania w ramach projektu wydatkowano kwotę zł. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda. Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota ,56 zł, w tym środki z budżetu UE ,23 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty. Zadanie realizowane w latach w ramach Programu 12

13 Operacyjnego Warmia i Mazury , działanie Infrastruktura kultury. Całkowita wartość zadania to kwota ,80 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi ,79 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości ,90 zł, w omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Zadanie realizowane w latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury , działanie Ochrona różnorodności biologicznej. Całkowita wartość zadania to kwota ,95 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi ,16 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości ,95 zł, w omawianym okresie środków nie wydatkowano. Szkolna Akademia Przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Zadanie dwuletnie realizowane w latach w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury całkowite koszty zadania to kwota ,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE ,96 zł. Zadanie zostanie zakończone w II połowie roku zaplanowana kwota ,13 zł, w tym środki UE ,21 zł., w I półroczu wydatkowano kwotę ,80 zł, Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda. Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury w latach Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota ,11 zł, w tym środki z budżetu UE ,64 zł. W roku 2018 przewidziano do wydatkowania kwotę ,65 zł, w tym środki UE ,53 zł. W omawianym okresie na realizacje tego zadania wydatkowano kwotę ,25 zł. W okresie I półrocza 2018 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny. Na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę zł. W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane i nie poniesiono żadnych kosztów. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie. Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę zł. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny. Na realizacje tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie zł. W ramach inwestycji wykonano za kwotę zł prace przygotowawcze polegające na wycince 24 drzew rosnących w pasie drogowym kolidujących z wykonaniem inwestycji realizacja w II półroczu Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę zł. Za opracowanie operatu wodnoprawnego zapłacono kwotę zł realizacja zadania w II półroczu 2018 r. Budowa chodnika w m. Międzylesie i Morliny. Zadanie to realizowane ze środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego plan zł do połowy roku za kwotę zł wykonano w m. Międzylesie ul. Jeziorna chodnik z kostki betonowej o powierzchni 166 m2 wraz ze zjazdami gospodarczymi. Przebudowa drogi gminnej Nr N MorlinyTyrowo. Całkowita wartość zadania to kwota ,84 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ,84 zł. W I połowie roku opłacono koszty aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w wysokości zł. 13

14 Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6. Zadanie to będzie realizowane w II połowie br. zaplanowano na jego wykonanie kwotę zł. Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych. W I półroczu poniesiono koszty na wymianę pokrycia dachu w m. Smykówko ,32 zł i m. Międzylesie zł. Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie Zadanie to będzie realizowane w II połowie br. zaplanowano na jego wykonanie kwotę zł. Zakup gruntów. Na to zadanie zaplanowano kwotę zł, w I półroczu za kwotę 3.260,80 zł zakupiono przepompownię ścieków w Kątnie. Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Brzydowo. Za kwotę zł dokonano modernizacji wraz z podziałem na dwa lokale socjalne mieszkania w Brzydowie 26. Odbudowa lokali mieszkalnych w m. Smykowo 10/8 i 4 ". Zadanie to będzie realizowane za kwotę zł a wydatkowano do połowy roku ,74 zl. Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Brzydowo. Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Całkowita wartość zadania to kwota zł. Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo. Zaplanowano do wydatkowania kwotę zł, w I półroczu zapłacono 799,50 zł za aktualizację kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark. Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie roku za kwotę zł wyłoniono wykonawcę zadania. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe zaplanowana kwota zł w półroczu nie została wydatkowana. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda. Zadanie jednoroczne z udziałem środków z budżetu UE. Całkowita wartość zadania to ,56 zł na aktualizację dokumentacji do przetargu wydatkowano zł. Planowany termin wykonania zadania to połowa października br. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tyrowo, St. Jabłonki, Kątno. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego plan zł w półroczu wykonano oświetlenie uliczne w m. Tyrowo za kwotę zł. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno kanalizacyjnych. W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano, za kwotę zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Samborowo i Kajkowo. Całkowity planowany koszt zadania to zł. Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko. Na realizację zadania zaplanowano kwotę zł, w I połowie roku nie poniesiono wydatku. Doposażenie działki nr 325/4 w zestaw Strett workaut. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę ,02 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa zł., do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację. 14

15 Odtworzenie historyczne i kulturowe cennego terenu w Turznicy. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę ,10 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 9.926,10 zł., do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację. Zakup kontenera socjalnego na boisko piłkarskie". Za kwotę zł zakupiono i ustawiono kontener przy boisku w Tyrowie. Przedstawione w załączniku nr 3 zaplanowane przychody w wysokości zł dotyczą: zaplanowanej emisji papierów wartościowych w kwocie zł, udzielonych pożyczek zł oraz wolnych środków w wysokości zł. W I połowie roku osiągnięto przychody w wysokości ,62 zł, pochodzą one z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości zł dotyczą: spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich zł oraz spłaty udzielonych z budżetu gminy pożyczek zł. W I półroczu dokonano spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2018 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek zł, kredytów zł, papierów wartościowych zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza br. wyniosły ,37 zł, tj. 42,57 % planu. Należności gminy na koniec czerwca 2018 r. wyniosły ,71 zł, w tym wymagalne ,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych zł, od osób fizycznych zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna z tego tytułu kwota wynosi ,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości ,59 zł. 15

16 Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2018r Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła Plan( po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) % wykonani a Rolnictwo i łowiectwo , ,60 19, Dotacje celowe w ramachprogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 23,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,45 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600 Transport i łączność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,84 gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,42 24, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,12 100, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 284,50 0,00 648, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,10 76, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,62 22, Wpływy z usług 4 400, ,44 112, Wpływy z pozostałych odsetek 4 461,31 0, Działalność usługowa , ,49 48, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,49 46,47

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 1 000, ,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,64 51,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 60,01 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,75 7,75 innych zadań zleconych ustawami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 50, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 781,03 65, Wpływy z usług , ,00 33, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 167, ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 167, ,00 51, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,82 52, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,31 24, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,40 52, Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , ,46 58,05 49, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 47, Wpływy z opłaty reklamowej 600,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 742,04 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,20 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500, , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,39 57, Wpływy z podatku rolnego , ,39 57, Wpływy z podatku leśnego , ,44 63, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,50 53, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 14, Wpływy z opłaty miejscowej , ,23 33, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,81 51,46 124,22

18 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,28 59, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,57 54, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 62, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 800, ,00 50, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,48 73, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,89 95, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 11, Wpływy z pozostałych odsetek 18,20 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,78 96, Różne rozliczenia , ,77 58, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 095, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,07 108,77 0,00 25, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 104, Oświata i wychowanie , , Wpływy z różnych opłat 19,00 350,00 60,17 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 513, ,50 94,24 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 4 452, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31, Wpływy z różnych dochodów 7 465, ,53 121, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Wpływy z pozostałych odsetek 41,94

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 28,38 przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 1 806, Wpływy z pozostałych odsetek 905, Wpływy z pozostałych odsetek 570, Wpływy z różnych dochodów 106,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,52 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między , ,24 50,93 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,63 62,08 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , ,50 47,09 przedszkolnego Wpływy z usług , ,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 9 590, ,00 50,00 gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,39 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe w ramachprogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst , Pomoc społeczna , ,44 53,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 48,86 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 38,70 innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 46,61 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 43,84 gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 52,21 gmin, związków powiatowogminnych)

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 707, ,00 77,50 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 59,84 gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z pozostałych odsetek 4 854, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 189, Wpływy z różnych dochodów 173,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 54,20 gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z usług 720,00 468,93 65,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 57,54 gmin, związków powiatowogminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 gmin, związków powiatowogminnych) 855 Rodzina , ,47 50,06 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,00 0,58 1,16 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,82 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci" , ,00 52, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadniernej wysokości , ,53 51, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 1, Wpływy z pozostałych odsetek 4 500, ,99 60,22 1,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 49,66 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadniernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,84 59, , ,05 85,68 253,00 253,00

21 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,10 123,59 0, Wpływy z różnych opłat , ,61 119, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,39 13, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, ,39 20, Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramavh budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramavh budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,35 Razem: , ,20 48,26 w tym dochody bieżace , ,48 55,69 dochody majatkowe , ,72 12,47

22 Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2018r. Zestawienie wydatków budżetu gminy za I pólrocze 2018r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf określenie działu i rozdziału Plan ( po zmianach) Wykonane wydatki % wykonnaia Rolnictwo i łowiectwo , ,56 17, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,99 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 22, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 11, Izby rolnicze , ,12 57, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,12 57, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 134, , Składki na Fundusz Pracy 63,70 63, Zakup materiałów i wyposażenia 5 350, , Zakup usług pozostałych 1 833, , Różne opłaty i składki , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 68, Dostarczanie wody , ,00 68, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 68, Transport i łączność , ,80 24, Lokalny transport zbiorowy , ,00 48,82 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 48, Drogi publiczne i wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , ,00 49, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 96,82 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , ,80 13, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 584,45 3, Składki na Fundusz Pracy 2 940, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 11, Zakup usług remontowych , ,23 53, Zakup usług pozostałych , ,46 46, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 83, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 800,00

23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1,14 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 38, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 38, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,47 51, Zakup energii 7 000, ,74 41, Zakup usług remontowych , ,20 75, Zakup usług pozostałych , ,52 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 7,38 36, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, ,04 67, Różne opłaty i składki , ,87 72, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 648,84 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,80 61, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, ,10 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,06 27, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 5, Działalność usługowa , ,90 58, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,08 55, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310, Składki na Fundusz Pracy 330, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 900,00 6, Zakup usług pozostałych ,08 12, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 27, Cmentarze , ,82 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 928,26 64, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 63, Zakup energii 3 500,00 349,18 9, Zakup usług remontowych ,00 228,50 0, Zakup usług pozostałych , ,66 80, Różne opłaty i składki 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 30, Pozostała działalność , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Administracja publiczna , ,18 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 60, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,10 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,15 49, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 284,95 5, Zakup usług pozostałych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,40 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 963,42 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 93,22

24 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 47, Składki na Fundusz Pracy , ,97 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 84, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,81 82, Zakup energii , ,60 57, Zakup usług remontowych , ,15 52, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,40 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,93 54, Podróże służbowe krajowe , ,57 57, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,74 68, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 760, ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,99 50, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 38,79 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 50,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne 2 578, Wynagrodzenia bezosobowe 368, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 28, Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 32, Zakup usług pozostałych , ,10 39, Pozostała działalność , ,23 48,11 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, 4 000, ,50 99,16 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600, ,09 53, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 49, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 38, Składki na Fundusz Pracy 3 590,00 111,79 3, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 77, Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, ,39 33, Zakup usług pozostałych , ,04 32, Różne opłaty i składki ,98 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 335, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,72 15, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 167, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,00 51,12 prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 167, ,00 51,12 51, Obrona narodowa 500, Pozostałe wydatki obronne 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,13 22, Komendy Powiatowe Policji , ,00 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00

25 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , Ochotnicze straże pożarne , ,72 16, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,78 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600, ,48 45, Składki na Fundusz Pracy 400,00 184,50 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,39 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 32, Zakup energii , ,84 79, Zakup usług remontowych , ,35 24, Zakup usług zdrowotnych , ,00 31, Zakup usług pozostałych , ,55 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 659,11 21, Różne opłaty i składki , ,10 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 12, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200, Zakup usług remontowych 300, Zarządzanie kryzysowe , ,04 74, Zakup materiałów i wyposażenia 8 800, ,07 78, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 485,97 40, Pozostała działalność , ,37 96, Nagrody konkursowe 4 000, ,53 88, Zakup materiałów i wyposażenia 3 150, ,32 99, Zakup usług pozostałych , ,52 98, Obsługa długu publicznego , ,37 41,56 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,37 41,56 samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych , ,37 42,57 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,20 50, Szkoły podstawowe , ,76 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,72 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 155, ,03 58, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 068, ,19 30, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 831,87 255,77 30, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 56, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 35, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 279,29 762,15 59, Składki na Fundusz Pracy , ,17 43, Składki na Fundusz Pracy 1 401,28 411,33 29, Składki na Fundusz Pracy 164,92 93,19 56, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 833,00 7, Wynagrodzenia bezosobowe 2 147,28

26 Wynagrodzenia bezosobowe 252, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 56, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 21, Zakup materiałów i wyposażenia 1 366,84 500,00 36, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,05 16, Zakup energii , ,08 56, Zakup usług remontowych , ,13 40, Zakup usług zdrowotnych , ,46 13, Zakup usług pozostałych , ,82 64, Zakup usług pozostałych , ,00 10, Zakup usług pozostałych , ,32 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,41 36, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,85 20, Podróże służbowe krajowe , ,76 47, Różne opłaty i składki , ,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 76, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,64 39, Podatek od towarów i usług (VAT). 830,00 41,03 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 200, ,00 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 799,50 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,58 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 230, ,69 61, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144,00 143,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 554,69 466,87 30, Składki na Fundusz Pracy , ,67 39, Składki na Fundusz Pracy 130,00 40,76 31, Zakup materiałów i wyposażenia 9 200, ,51 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 460, ,97 85, zakup środków żywności 500,00 287,50 57, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 99,00 2, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 620, ,00 69, Zakup energii 3 300, ,08 99, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 1 300,00 247,24 19, Zakup usług pozostałych 1 039, , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Przedszkola , ,41 49, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,41 43,19 terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,07 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 199, ,85 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 358, ,24 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 670, ,91 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 44, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 34,50

27 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 46, Składki na Fundusz Pracy , ,94 35, Składki na Fundusz Pracy 3 627, ,02 31, Składki na Fundusz Pracy 2 033,54 889,48 43, Wynagrodzenia bezosobowe 3 200, ,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 22, zakup środków żywności , ,97 43, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,80 81, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,77 37, Zakup energii , ,62 44, Zakup usług remontowych ,65 72, Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 506,00 19, Zakup usług pozostałych , ,37 63, Zakup usług pozostałych , ,75 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 860, ,51 29, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 650, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,44 40, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 500,00 969,00 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 073, ,84 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 552,00 336,00 9, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 260,00 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200, ,00 40, Gimnazja , ,06 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,93 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 53, Składki na Fundusz Pracy , ,02 39, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 16, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, ,10 18, Zakup energii , ,48 51, Zakup usług remontowych 4 500, ,78 23, Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 350,00 7, Zakup usług pozostałych , ,83 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, ,21 31, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,89 28, Różne opłaty i składki 4 500, ,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 760,00 250,22 14, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 332,10 66, Dowożenie uczniów do szkół , ,56 58, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 50,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800, ,99 61, Zakup usług pozostałych , ,57 59, Różne opłaty i składki 4 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,24 40, Zakup materiałów i wyposażenia 4 104, Zakup usług pozostałych , ,00 51,43

28 Podróże służbowe krajowe 6 954, ,13 25, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,11 40, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,64 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 632,00 483,95 10, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 55, Składki na Fundusz Pracy , ,81 39, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 32, Zakup środków żywności , ,81 50, Zakup energii , ,35 39, Zakup usług remontowych 2 350,00 31,01 1, Zakup usług zdrowotnych 2 340,00 417,00 17, Zakup usług pozostałych , ,21 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 221,97 44, Podróże służbowe krajowe 3 700, ,95 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160,00 31,74 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , ,34 25,33 wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 26, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 24, Składki na Fundusz Pracy 2 535,26 25, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 2 600, ,00 57,69 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i , ,46 52,11 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 46, Składki na Fundusz Pracy , ,42 42, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,50 24, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 65, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,48 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,00 75, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,50 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 979, ,01 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 38, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 315, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 41, Składki na Fundusz Pracy 3 874, ,52 30,73 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ,39 ćwiczeniowych Zakup materiałów i wyposażenia 1 792, Zakup środków dydaktycznych i książek ,68

29 80195 Pozostała działalność , ,65 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 766, Składki na Fundusz Pracy 1 054, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,65 63, Zakup usług pozostałych ,00 799,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 62, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , ,12 32, Zwalczanie narkomanii 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,12 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, ,25 66, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 52, Składki na Fundusz Pracy 1 529,00 484,77 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 13, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 14, Zakup usług pozostałych , ,16 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, ,80 23, Różne opłaty i składki 2 000,00 910,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778, ,00 78, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 40,00 1, Pomoc społeczna , ,59 53, Domy pomocy społecznej , ,66 52,22 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,66 52,22 samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , ,00 48,86 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 48,86 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , ,71 45,15 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,71 45,15 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,94 55,49 rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 8 000, ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne , ,54 55, Zakup usług pozostałych 7 500, ,40 38, Dodatki mieszkaniowe , ,50 35, Świadczenia społeczne , ,16 35, Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 23,34 68, Zasiłki stałe , ,95 59, Świadczenia społeczne , ,95 59, Ośrodki pomocy społecznej , ,44 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 833, ,00 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 51,11

30 Składki na Fundusz Pracy , ,91 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 63, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200, ,50 44, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 534,00 53, Zakup usług pozostałych , ,69 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, ,41 43, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 45, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,66 33, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 218,73 43, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 59, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,52 27, Zakup usług pozostałych , ,52 27, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 72, Świadczenia społeczne , ,00 72, Pozostała działalność , ,87 66, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych ,00 627,00 3, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,87 68, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 88, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 86, Stypendia dla uczniów , ,00 87, Inne formy pomocy dla uczniów 1 860, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,00 99, Rodzina , ,98 49, Świadczenia wychowawcze , ,96 52,33 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,67 45,19 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , ,38 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 35, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 123, ,78 72, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 37, Składki na Fundusz Pracy 3 090, ,28 39, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,43 53, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup usług pozostałych , ,17 70, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600, ,00 50, Podróże służbowe krajowe 200,00 47,20 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, ,00 75, Pozostałe odsetki 2 500, ,08 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00

31 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,47 48,55 społecznego Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,84 85,42 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Świadczenia społeczne , ,65 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 47, Składki na Fundusz Pracy 4 567, ,35 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, ,00 75, Pozostałe odsetki 4 500, ,17 61, Karta Dużej Rodziny 253,00 253, Zakup materiałów i wyposażenia 253,00 253, Wspieranie rodziny , ,55 2, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 878, Składki na Fundusz Pracy 410, Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 64, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 250,00 16, Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 30, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 30, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 50, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 68, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 68, Gospodarka odpadami , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów , ,54 na dofinansowanie zadań bieżących Oczyszczanie miast i wsi , ,84 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 781,65 7, Zakup usług pozostałych , ,19 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 35, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,59 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 54, Zakup usług pozostałych 8 900,00 877,80 9, Schroniska dla zwierząt , ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,00 66, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,95 51, Zakup energii , ,29 48, Zakup usług remontowych , ,00 40, Zakup usług pozostałych , ,66 74, Różne opłaty i składki 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 36,59

32 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,29 51, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 50, Zakup usług remontowych , ,00 24, Zakup usług pozostałych 6 500, ,79 97, Różne opłaty i składki ,80 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 46, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do , ,98 91,69 sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,19 36, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 68, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 56, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 74, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 29, Składki na Fundusz Pracy 3 285,00 207,79 6, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 7, Zakup usług remontowych , ,40 40, Zakup usług zdrowotnych 1 640,00 138,00 8, Zakup usług pozostałych , ,94 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 355,74 47, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,81 41, Różne opłaty i składki 650,00 72,00 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 25, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł ,68 zł 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 56, Zakup energii , ,67 59, Zakup usług remontowych , ,00 87, Zakup usług pozostałych , ,46 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 831,72 43, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 47, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, ,00 52, Centra kultury i sztuki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50, Biblioteki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,00 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa , ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,00 66, Pozostała działalność , ,51 45, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 39, Zakup usług pozostałych , ,44 57, Różne opłaty i składki 500,00 111,70 22,34

33 926 Kultura fizyczna , ,31 63, Obiekty sportowe , ,64 21, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 24, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,05 30, Zakup energii 4 000, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 5 000, ,40 29, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 413,29 41, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,67 68, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 61, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 67, Zakup energii 6 000, ,12 37, Zakup usług pozostałych , ,08 99, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem: , ,55 43,25 z tego: 1 wydatki bieżące z tego: , ,32 1/ wydatki na zadania zlecone , ,30 2/ wydatki na zadania własne w tym , ,02 dotacja na zadania bieżące , ,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,05 obsługa długu , ,37 2 wydatki majątkowe , ,23 z tego: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,25 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 2/ dotacje na zadania majątkowe , ,98 52,73 50,82 53,61 65,26 31,24 42,57 7,75 8,09 1,15 4,63

34 Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2018r. Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku A. DOCHODY (A1+A2) , ,20 A1. Dochody bieżące , ,48 A2. Dochody majątkowe , ,72 B. WYDATKI (B1+B2) , ,55 B1. Wydatki bieżące , ,32 B2. Wydatki majątkowe , ,23 C. WYNIK BUDŻETU ( nadwyżka+ / deficyt) (AB) , ,65 D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: , , ,00 D111. ze sprzedaży papierów wartościowych D12. spłata udzielonych pożyczek ,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych D14. prywatyzacja majatku JST D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ,62 D16. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: , , , ,00 D211.wykup papierów wartościowych D22. udzielone pożyczki ,00 D23.inne cele

35 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2018 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2018 r. W okresie I półrocza 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana czterokrotnie, przede wszystkim z powodu zwiększenia deficytu o łączną kwotę zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Zwiększono również o kwotę zł rozchody dotyczące udzielenia przez gminę pożyczek oraz przychody z tytułu spłaty tych pożyczek. Wprowadzano zmiany planowanych przedsięwzięć, uaktualniano limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Łączna kwota długu planowana na koniec 2018 roku to zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło zł. Przy założeniu niezaciągania nowych zobowiązań po roku 2019 i dokonywaniu spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2029 roku. Do realizacji w roku 2018 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda. Zadanie realizowane przy pomocy środków z budżetu UE w latach 2017 do Ogólna wartość przedsięwzięcia to kwota ,11 zł, z tego w roku ,65 zł i w roku ,84 zł. Do połowy bieżącego roku na wykonanie tego zadania wydatkowano środki w wysokości ,25 zł, tj. 38,56% planu na rok 2018 r. a od początku realizacji zadania 63,66% planu. Szkolna Akademia Przyszłości rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IVVI. Przedsięwzięcie realizowane w latach z limitem ,95 zł, z tego w roku ,13 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości ,80 zł, tj. 20,78% planu na rok 2018 a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 69,96%. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda. Zadanie o wartości zł realizowane w latach ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości zł. przy łącznych nakładach finansowych zł, tj. 49,31 %. Na rok 2019 zaplanowano kwotę zł. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda. Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2018 limit zł, a roku zł. Do połowy roku w związku z realizacją podpisanych umów dotyczących wykonywania mpzp na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 11,04% zaplanowanej kwoty. Dowóz uczniów do szkół. Przedsięwzięcie realizowane w latach Planowane łączne nakłady bieżące to kwota zł, w tym w roku i w roku zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości ,57 zł, tj. 59,21% planu rocznego. Zmiana klasyfikacji gruntów w Górce oraz rozgraniczenie nieruchomości w m. Szyldak, `Ostrowin i Turznica Zadanie rozpoczęte w roku 2017 z terminem zakończenia w roku Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota zł do polowy roku opłacono koszty zmiany klasyfikacji gruntów w Górce za kwotę zł. 16

36 Zimowe utrzymanie dróg gminnych Termin realizacji przedsięwzięcia to lata całkowita wartość zadania to kwota zł, w tym 2018 r zł. Do połowy roku wydatkowano kwotę zł, tj. 12,8 % planu br. Do realizacji w roku 2018 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Kajkowo, Idzbark, Grabinek kol Zadanie zaplanowane do realizacji w latach za łączne nakłady finansowe w wysokości zł, w tym w roku zł. W latach dalszy etap zadania będzie realizowany w momencie pozyskania środków z budżetu UE. W omawianym okresie wykonano kanalizacje sanitarną w Idzbarkukolonia za kwotę ,39 zł. Kanalizacja sanitarna Kajkowo i sieć wodociągowa w Grabinie zostaną wykonane w II półroczu br. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach Całkowity koszt zadania to ,60 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w ramach programu PROW. Do połowy roku poniesiono nakłady w wysokości ,99 zł na wykonanie I etapu budowy kanalizacji i wodociągu w Ostrowinie (zaawansowanie robót 70%). Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty Gmina Ostróda. Przedsięwzięcie trzyletnie o łącznych nakładach ,80 zł, w tym w roku ,90 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę ,85 zł na roboty przygotowawcze oraz oczyszczanie kamieni na wiadukcie. Stopień realizacji tego zadania wynosi 13,08%. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu europejskiego. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś. Zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji do roku Całkowita planowana wartość projektu to kwota zł, w tym w roku zł. W związku z tym iż w I półroczu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi budowy sieci kanalizacji dla m. Ryńskie oraz przebudowę SUW w m. Pietrzwałd, opłacono koszty wykonania studium oraz wybudowania sieci tłocznej z m. Smykowo do m. Ryńskie łącznie poniesiono nakłady w wysokości zł. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda". Zadanie realizowane w latach z planowanymi kosztami w wysokości ,56 zł do pokrycia w roku Zadanie realizowane ze środków własnych oraz przy udziale budżetu europejskiego. W I połowie roku zapłacono koszty wykonania aktualizacji i weryfikacji dokumentów do przetargu za kwotę zł, zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Kolejne zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu UE, termin realizacji w latach Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota ,95 zł, w tym w roku ,95 zł. Do połowy br. poniesiono koszty w wysokości zł na koszty aktualizacji dokumentacji i kosztorysów. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II Przedsięwzięcie wieloletnie ( ) o wartości zł, w tym w 2018 roku zł. W I połowie roku został wyłoniony wykonawca a koszty realizacji zostaną poniesione w II połowie roku. 17

37 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. BednarkaRyn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn. Zadanie wieloletnie o wartości zł z terminem realizacji w latach Na rok 2018 zaplanowano do wykonania dokumentację projektową oraz część sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka za kwotę zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na realizacje tego zadania. Sieć wodnokanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg. Zadanie realizowane od roku 2016 z terminem zakończenia w roku Całkowita wartość zadania to kwota zł. W zawiązku z brakiem środków finansowych nie zaplanowano nakładów na bieżący rok, dalszą realizacje zadania przewidziano od roku Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo. Przedsięwzięcie realizowane od roku 2016 z planowanym zakończeniem w roku 2019, całkowita wartość inwestycji to kwota zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę zł natomiast w roku zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie zł m.in. na opracowanie dokumentacji. W I połowie roku nie poniesiono nakładów, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na realizacje zadania. Uzbrojenie w sieć wodnokanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. Zadanie realizowane w latach za łączna kwotę zł., w latach poprzednich wydatkowano kwotę zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę zł a w roku następnym zł. W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Sieć wodnokanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż. Zadanie realizowane w latach za łączna kwotę zł poniesione wydatki zł. W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę zł a w roku następnym zł. W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Kanalizacji sanitarna dla m. GrabinekGrabin (dokumentacja). Zadanie realizowane w latach za łączna kwotę zł. W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę zł a w roku następnym zł W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane rozpoczęto prace związane z wyłonieniem biura projektowego. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych. Zadanie będzie realizowane przez jednostki oświatowe: Idzbark, Zwierzewo, Samborowo i Szyldak w latach Łączne nakłady to kwota zł, w tym w 2018 roku zł. Jednostki podpisały umowy z wykonawcami a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Modernizacja remiz OSP. Zadanie realizowane w latach Całkowita wartość projektu to kwota zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę zł a roku zł. Do polowy bieżącego roku wydatkowano na remizę w St. Jabłonkach kwotę zł a na remizę w Samborowie zł. Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda: Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.. Zadanie bieżące przewidziane do realizacji w latach , całkowity koszt to kwota zł, w tym w 2018 roku zł, w omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane 18

38 Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych realizacja w latach za kwotę łączną zł, w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę zł. W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu nie wydatkowano środków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych. Realizacja w latach Całkowita wartość zadania to kwota zł, na bieżący rok zaplanowana została kwota zł, wydatkowano do połowy roku zł, tj. 13,07 planu na 2018 r.. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach całkowita wartość to kwota zł, w latach poprzednich poniesiono nakłady w wysokości zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano zł, tj.36,59% planu rocznego. Pozostałe 4 zadania majątkowe objęte planem gospodarki niskoemisyjnej przyjęto do finansowej realizacji w latach od 2019 do 2023, bez zaplanowanych wydatków w roku bieżącym. 19

39

40

41

42

43