BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA I GMINY LUBSKO ZA 2004 R. L U B S K O. Lubsko, marzec 2005r.

Transkrypt

1 BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA I GMINY LUBSKO ZA 2004 R. L U B S K O Lubsko, marzec 2005r.

2 SPIS TRECI 1. Uwagi wstpne str Dochody budetowe str Wydatki budetowe str Inwestycje str Przychody i wydatki zakładów budetowych str Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej str Przychody i wydatki rodków specjalnych str Uwagi kocowe str Tabela Wykonanie budetu gminy w ujciu syntetycznym str Tabela Przychody i rozchody budetu gminy za 2004r. str Tabela Wykonanie budetu za 2004r. Dochody str Tabela Wykonanie budetu za 2004r. Wydatki str Tabela Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Lubsko za rok str Tabela Wykonanie zada z zakresu inwestycji za 2004r. str Tabela Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budetowych gminy Lubsko za 2004r. str Tabela Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2004r. str Tabela przychodów i wydatków rodków specjalnych Gminy Lubsko za 2004r. str Sprawozdanie z działalnoci Wydziału Inwestycji i Promocji za 2004r. str Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych za 2004r. str. 70 1

3 Uwagi wstpne Rok 2004 był pierwszym rokiem obowizywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Zasadnicze zmiany dotyczyły zwikszenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27, 6 % do 35,72 % oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z 5% do 6,71 %. Sytuacja ta spowodowała, e nie wszystkie dochody mog by porównane z realizacj dochodów w roku Naley doda, e w roku 2004 budet pastwa przestał dofinansowywa zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych i owietlenia ulicznego. Na zwikszenie budetu w trakcie roku budetowego wielki wpływ miało przekazanie gminom do realizacji zadania z zakresu wiadcze rodzinnych, na realizacj którego Gmina Lubsko otrzymała dotacj w wysokoci zł. Dochody budetowe zostały wykonane w 95,9 %, wydatki w 94,7 % planu. Budet Gminy Lubsko uchwalony w dniu 6 lutego 2004 r. wynosił: Dochody zł Wydatki zł W wyniku dokonanych w trakcie roku budetowego zmian, budet na dzie 31 grudnia 2004 r. wynosił: Dochody zł Wydatki zł Wprowadzone w trakcie roku budetowego zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwot zł, wydatków o kwot zł. Zwikszenia planu dochodów to: I. Dotacje zł 1. Lubuski Urzd Wojewódzki zł a) zadania zlecone z zakresu administracji (dz. 750) zł b) zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zł w tym: - wiadczenia rodzinne ,- - wiadczenia zdrowotne ,- - zasiłki i pomoc w naturze ,- - zasiłki rodzinne i pielgnacyjne ,- - orodek pomocy społecznej ,- - usuwanie skutków klsk ywiołowych - 238,- 2

4 c) zadania zlecone rekompensata utraconych dochodów z tytułu sprzeday mieszka kombatantom zł d) zadania zlecone refundacja wydatków na owietlenie uliczne za rok zł e) zadanie własne- na sfinansowanie wyprawki szkolnej zł f) zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 900 zł g) zadania własne z zakresu pomocy społecznej zł w tym: - zasiłki i pomoc w naturze zl - orodki pomocy społecznej zł - doywianie uczniów w szkołach zł 2. Krajowe Biuro Wyborcze zł a) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 3. Marszałek Województwa Lubuskiego zł a) zadania własne na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Górzynie w ramach programu PAOW zł b) zadanie własne doywianie uczniów w szkołach zł b) dofinansowanie organizacji festiwalu muzyki organowej i kameralnej zł 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zł a) rozbudowa sali gimnastycznej w Lubsku zł 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zł a) modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr zł 6. Gmina Jasie i Brody zł a) dotacja na organizacj midzygminnych zawodów OSP zł II. Subwencja ogólna zł w tym: a) subwencja owiatowa zł b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zł c) cz rekompensujca subwencji ogólnej zł III. rodki pozyskane z innych ródeł zł 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zł 3

5 a) rodki z funduszu SAPARD zł 2. Agencja Nieruchomoci Rolnych zł a) doywianie dzieci zł b) na rozbudow remizy straackiej zł 3. EUROREGION zł a) umowy grantowe na małe projekty zł 4. PZU zł a) na rozbudow remizy w Starej Wodzie zł 5. Komenda Główna Stray Poarnej zł a) na rozbudow remizy w Starej Wodzie zł 6. Nadlenictwo Brzózka 200 zł a) na organizacj zawodów OSP 200 zł IV. Dochody własne a) dochody z majtku gminy zł b) podatki i opłaty lokalne zł c) pozostałe zł zł W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zacignła kredyty i poyczki na realizacj zada inwestycyjnych oraz spłat zobowiza w wysokoci zł, spłacone zobowizania z tytułu zacignitych kredytów i poyczek to kwota zł. ródła przychodów Zadłuenie Gminy Lubsko na dzie 31 grudnia 2004 r. Przychody z tyt. kredytów i poyczek Udzielonych w roku 2004 Z lat poprzednich Spłaty dokonane w 2004 r. Zadłuenie dzie r. Kwota pozostała do spłaty W 2005 r. W latach nastpnych Kredyt komercyjny , , , , , ,- BZ WBK długoterminowy Kredyt , ,- krótkoterminowy BZ WBK Poyczka , , , , , ,- NFOiGW Poyczka , , , , , ,- WFOiGW Poyczka BKG , , ,- Ogółem: , , , , , ,- 4

6 Dochody budetowe W roku 2004 dochody budetowe zrealizowano w kwocie zł i były nisze od planowanych o zł, co stanowi 4,1 %. W stosunku do roku 2003 były wysze o zł. Tak znaczny wzrost spowodowany jest głównie nałoeniem na Gminy obowizku prowadzenia zadania z zakresu wiadcze rodzinnych. Równie wikszy ni w roku 2003 był wpływ z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i osób prawnych wynikajcy ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Odnotowano równie wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Nisze ni w roku 2003 odnotowano wykonanie dochodów z tytułu: - wpływów z rónych opłat /dz. 010 rozdz / o kwot zł, - wpływów z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci zł, - podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o zł, - podatek leny o kwot zł, - podatek od rodków transportowych o kwot zł, Wzrost dochodów w stosunku do 2003 r. wystpił w pozycjach: - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych o kwot zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci o kwot zł, - wpływy z usług /usługi cmentarne/ o kwot zł, - podatek od nieruchomoci o zł, - podatek rolny o kwot zł, - podatek od posiadania psów o kwot zł, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych o kwot zł, - wpływy o opłaty skarbowej o kwot zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu o zł, - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwot zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwot zł, 5

7 - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych o kwot zł, - subwencja ogólna o kwot zł. Głównymi ródłami dochodów budetu Gminy w roku 2004 były: - subwencja ogólna - 42,0 % /w roku ,0%/ - dotacje celowe - 17,2 % - /w roku ,9 % / - podatki i opłaty lokalne 19,8 % /w roku ,7%/ - udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 11,6 % /w roku ,6%/, - dochody z majtku gminy - 5,6 % /w roku ,3 %/. Struktur realizacji dochodów przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura Dochody ogółem , ,- 95,9 100,0 I. Razem dochody własne w tym: 1. Podatek od nieruchomoci 2. Podatek rolny 3. Podatek leny 4. Podatek od rodków transportowych 5. Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 6. Podatek od posiadania psów 7. Podatek od spadków i darowizn 8. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 9. Opłata skarbowa 10. Opłata targowa 11. Dochody z majtku gminy 12. Udziały w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa 13. Pozostałe dochody II. Dotacje celowe w tym: - na zadania z zakresu administracji rzdowej - realizowane na podstawie porozumie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 90,2 87,3 101,9 99,6 68,5 112,4 47,9 109,8 101,3 100,3 122,6 75,3 98,5 110,0 - na zadania własne , ,- 100,0 2,6 III. rodki na dofinansowanie własnych zada pozyskane z innych ródeł , ,- 100,0 2,9 IV. Subwencja ogólna , ,0 42,0 99,4 99,4 100,0 37,9 14,4 1,1 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1 0,6 0,4 0,6 5,6 11,6 2,5 17,2 14,5 0,1 6

8 Powysze pokazuje, e dochody przekazywane z budetu pastwa w dalszym cigu s głównymi ródłami zasilania budetu Gminy Lubsko. Wpływ na tak sytuacj maj równie skutki obnienia przez Rad Miejsk górnych stawek podatków, które w roku 2004 wyniosły zł, w roku 2003 była to kwota zł, czyli o zł mniejsza. Suma udzielonych przez Gmin ulg, odrocze, umorze, zwolnie wyniosła zł, wiksza ni w roku 2003 o zł. Na kwot t składaj si nastpujce pozycje: - umorzenie podatku od nieruchomoci osoby prawne zł, - odroczenie płatnoci zaległoci osoby prawne zł - ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej zł - zwolnienia wynikajce z uchwały Rady Miejskiej zł - umorzenia podatku od nieruchomoci osoby fizyczne zł - odroczenia podatku od nieruchomoci i rozłoenie na raty osoby fizyczne 627 zł - umorzenia podatku rolnego osoby prawne zł, - umorzenia podatku rolnego osoby fizyczne zł, - odroczenia i rozłoenie na raty podatku rolnego osoby fizyczne zł. - umorzenie podatku od rodków transportowych zł Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły zł, co stanowi 99,7% planu i s to: - opłata za przyłcza wodocigowe zł, - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych ródeł zł rodki z funduszu SAPARD na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodocigowej rozdzielczej z przyłczami we wsi Dbrowa + TymieniceI + rurocig dosyłowy z Gozdna + podziemna stacja podnoszenia cinienia w Dbrowie. - czynsz za obwody łowieckie zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Ogółem wykonanie dochodów wyniosło zł, jest to 67,7 % planu, z tego: 7

9 - wpływy z tytułu dostarczania wody zł - odsetki od nieterminowych wpłat zł Zaległoci z tytułu dostarczania wody na dzie 31 grudnia 2004 r. wyniosły zł i zmalały w stosunku do 2003 r. o kwot zł. Zastosowano nastpujce ulgi wobec dłuników zalegajcych z opłatami: 1. Umorzono zaległoci 3 osobom fizycznym na kwot zł. 2. Odroczono termin płatnoci 2 osobom fizycznym na kwot 320 zł 3. Rozłoono na raty zaległoci 3 osobom na kwot zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło zł, czyli 74,9 % planu, w tym: - wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci zł, (89,7 % planu), - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych zł, (123,0% planu) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego i przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci zł, (135,5 % planu), - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci zł, (70,5 % planu) - wpływy z czynszów i za opracowania geodezyjne zł, (116,4 % planu), - odsetki od nieterminowych wpłat zł, (73,8 % planu) - dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zleconych gminie ustawami zł, (100,0 % planu) jest to rekompensata utraconych dochodów z tyt. sprzeday mieszka kombatantom. Zaległoci w płatnociach w/w nalenoci na koniec 2004 roku wyniosły: zł wpływy za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci, zł - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych, zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci, zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci. Ogółem zaległoci wyniosły zł i wzrosły w stosunku do roku 2003 o zł. W dziale tym zastosowano nastpujce ulgi: 1. Przesunito termin spłat rat 2 osobom na kwot zł 8

10 2. Odstpiono od płatnoci odsetek bankowych w zwizku ze wczeniejsz spłat hipotek 22 osobom na kwot zł. 3. Rozłoono na raty płatnoci za mieszkania 7 osobom na kwot zł. 4. Umorzono czynsze za najem lokali 1 osobie na kwot 200 zł. 5. Rozłoono na raty płatnoci za uytkowanie wieczyste 1 osobie na kwot 30 zł. 6. Umorzono płatnoci za uytkowanie wieczyste 37 osobom na kwot zł. 7. Rozłoenie na raty płatnoci za z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego 1 osobie na kwot zł. W roku 2004 zawarto 62 akty notarialne, na sprzeda: 1. Lokale mieszkalne Lokale uytkowe Budynki gospodarcze Działki pod zabudow Działk roln 1 6. Grunt na popraw zagospodarowania posesji 1. Dział 710 Działalno usługowa Wykonane dochody stanowi kwot zł jest ot 124,5 % plany, z czego; - dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły zł, (127,7 % planu), - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł, (100,0 % planu) dotacja na utrzymanie grobów wojennych. Dział 750 Administracja publiczna Zrealizowane w tym dziale dochody wynosz zł, czyli 91,8 % planu. Na kwot t składaj si - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zleconych gminie ustawami zł (100,0 % planu) - wpływy za nadanie numeru domu, udostpnienie danych, specyfikacje przetargowe zł, (79,3 % planu), - zwrot kosztów za energi elektryczn, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu, szkolenie zł, (42,9 % planu), - odsetki bankowe 292 zł, 9

11 - prowizja za znaki skarbowe, rozliczenia z lat ubiegłych zł, (85,4 % planu), - dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dowody osobiste, usługi opiekucze zł, (129,7 % planu), - rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin pozyskane z innych ródeł projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU zł, (100,0 % planu). Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Gmina otrzymała dotacj na aktualizacj spisów wyborców w kwocie zł (100,0 % planu) oraz na przeprowadzenie referendum do Parlamentu Europejskiego zł (100,0 % planu). Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Uzyskane dochody to kwota zl, tj. 100,0 % planu, z tego: - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst zł, (100,0 % planu) rodki przekazane z Gmin Jasie i Brody na organizacj midzygminnych zawodów OSP, - rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin pozyskane z innych ródeł 200 zł, (100,0 % planu) kwota przekazana przez Nadlenictwo Brzózka na organizacj zawodów OSP, - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych ródeł zł, (100,0 % planu) dofinansowanie rozbudowy remizy w Starej Wodzie, z tego: zł dotacja Komendy Głównej Stray Poarnej, zł darowizna PZU, zł dotacja z Agencji Nieruchomoci Rolnych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota zł, tj. 94,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wysza o kwot zł. Wpływ na tak sytuacj ma głównie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, poniewa włanie w tym dziale ujmowane s dochody z tytułu 10

12 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w stosunku do roku 2003 wzrosły o kwot zł. Zauwaa si jednak wzrost realizacji podatków i opłat lokalnych, a mianowicie: - podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł, (113,6). Wykonanie w stosunku do roku 2003 spadło o zł. Podatek ten jest pobierany przez urzdy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległoci w kwocie zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły zł. - podatek od nieruchomoci zł (87,3 % planu) wicej ni w roku 2003 o kwot zł. Zaległoci w podatku od nieruchomoci wyniosły zł i zmniejszyły si w stosunku do roku ubiegłego o zł. Jednak w dalszym cigu istnieje problem nierzetelnych podatników, którzy opucili nieruchomoci i nie ma nadziei na odzyskanie zaległych nalenoci. Gmina natomiast ma obowizek dokonywa wymiaru podatku, jeeli podmiot nie jest wyrejestrowany i jest formalnie włacicielem nieruchomoci. W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwot zł, z czego udało si uzyska kwot zł oraz 78 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwot zł z czego odzyskano zł. - podatek rolny wykonane dochody to kwota zł (101,9 % planu). Równie tu odnotowano wiksze wykonanie ni w roku 2003 o kwot zł. Zaległoci w podatku rolnym wynosz zł i spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwot zł. Równie tu prowadzone jest postpowanie egzekucyjne. W roku 2004 wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwot zł, z czego odzyskano zł. - podatek leny wykonanie to kwota zł, (99,6 % planu) i jest mniejsze ni w roku 2003 o zł. Zaległoci w podatku lenym wynosz 767 zł. - podatek od rodków transportowych uzyskane dochody to kwota zł, (68,5 % planu), mniej ni w roku ubiegłym o zł. Głównie wpływ na tak sytuacj miało zastosowanie w roku 2004 wikszego zrónicowania stawek w podatku od rodków transportowych ze wzgldu na ciar samochodu. Spowodowało to obnienie stawek podatku w niektórych pozycjach podatkowych. Zaległoci w podatku od rodków transportowych wyniosły zł i s mniejsze ni roku 2003 o kwot zł. - podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie zł (110,8 %). Ponadto urzdy skarbowe wykazały zaległo w wysokoci zł. 11

13 - podatek od posiadania psów uzyskany dochód to kwota zł,(47,9 % planu), wicej w stosunku do roku 2003 o zł. - wpływy z opłaty targowej wykonanie zł, (122,6% planu), wicej ni w roku 2003 o zł. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe wpłynła kwota zł (175,2% planu), - podatek od czynnoci cywilnoprawnych zrealizowane dochody wyniosły zł (101,3 % planu), wicej ni w roku 2003 o kwot zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzdy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległo w kwocie 736 zł. - wpływy z rónych opłat uzyskane dochody to kwota zł (148,2 % planu), s to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnie. - wpływy z opłaty skarbowej - wyniosły zł (100,3 % planu). Realizacja dochodu z tego tytułu jest na poziomie zblionym do roku poprzedniego. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wykonany dochód to kwota zł (100,5 % planu), wicej ni w roku 2003 o zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw wykonane dochody to kwota zł (114,0 % planu) s to dochody z tytułu wydanych koncesji, - wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej minus 167 zł, - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane dochody z tego tytułu stanowi kwot zł (97,7 % planu), czyli wicej ni w roku 2003 o kwot zł. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie zł, (122,4 % planu), wicej ni w roku poprzednim o zł. Powysze dwie pozycje trudno porównywa z rokiem poprzednim, poniewa wzrost ten spowodowany jest głównie zmian wskaników udziału w w/w podatkach nalenych gminie. Wskaniki te wzrosły odpowiednio: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6 % na 35,72 %, - udział w podatku od osób prawnych z 5 % na 6,71 %. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi kwot zł (267,2 % planu) jest to kwota wysza w stosunku do roku ubiegłego o zł. 12

14 Dział 758 Róne rozliczenia Ujmowane s tu dochody z tytułu subwencji ogólnej. W roku 2004 uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł zł, czyli 100,0 % planu, z podziałem na: - cz owiatowa zł - cz rekompensujca zł - cz wyrównawcza zł - uzupełnienie subwencji ogólnej zł W stosunku do roku 2003 jest to kwota wysza o zł. Ujemna kwota zł jest to prowizja pobierana przez urzdy skarbowe z tytułu pobierania dochodów stanowicych dochody gminy. Dział 801 Owiata i wychowanie Zrealizowane dochody w w/w dziale wynosz zł, czyli 101,0 % planu i s to: 1. Szkoły podstawowe wykonanie zł (100,8 % planu), z tego: - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) zł - odsetki bankowe - 26 zł - wpływy z rónych dochodów (złomowanie pieca, rozliczenia z lat ubiegłych) 896 zł, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł dotacja na wyprawki szkolne, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł dotacja z WFOiGW na modernizacj kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł dotacja z Programu PAOW na wymian okien w Szkole Podstawowej w Górzynie. 2. Gimnazja - odsetki bankowe - 3 zł - wpływy z rónych dochodów 26 zł 3. Dowoenie uczniów do szkół - wpływy z usług zł zwrot za dowoenie uczniów z Gminy Jasie. 4. Pozostała działalno - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 600 zł dotacja na przeprowadzenie konkursów. 13

15 Dział 852 Opieka społeczna Ogółem wykonane dochody to kwota zł, czyli 99,4 % planu, z tego: 1. wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, jest to 99,3 % planu, z tego: zł dotacja na zadania biece, zł na zadania inwestycyjne. wiadczenia rodzinne jest to nowe zadanie nałoone na gminy do realizacji od 1 maja 2004 r. 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonanie zł, jest to 100,0 % planu. 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł, tj. 99,5 % planu, w tym: - wpływy z rónych dochodów zł, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł, tj. 99,1 % planu. - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł 100,0% planu, - rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin pozyskiwane z innych ródeł zł 100,0 % planu, dofinansowanie z Agencji Nieruchomoci Rolnych, 4. Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł 100,0 % planu, 5. Orodek pomocy społecznej zł, czyli 100,0 % plany, w tym: - odsetki bankowe 58 zł, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł 100,0 % planu, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł 100,0 % planu. W trakcie roku budetowego został zmieniony paragraf dotacji na utrzymanie MGOPS, dotacj na zdanie zlecone zmieniono na dotacj na zadania własne gminy. 14

16 6. Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł, czyli 96,5 % planu, - dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 161 zł, (128,8 % planu). 7. Usuwanie skutków klsk ywiołowych - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 238 zł, (100,0 % planu) 8. Pozostała działalno - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł, (100,0 % planu), - dotacja celowa otrzymana od samorzdu województwa na zadania biece zrealizowane na podstawie porozumie zł, (100,0 % planu). S to dotacje na doywianie dzieci w szkołach z Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego i Urzdu Marszałkowskiego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zrealizowane dochody wynosz zł, co stanowi 83,6 % planu. Obejmowały one: - wpływy do budetu nadwyki rodków obrotowych zakładu budetowego zł, (43,8 % planu) przekazana nadwyka budetowa zakładu budetowego Miejska Oczyszczalnia cieków - wpływy z usług zł, (34,1 % planu) dochody uzyskane z wysypiska mieci przekazane przez PGKiM. - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł, (100,0 % planu). W zwizku z tym, e w roku 2003 Wojewoda nie w pełni pokrył koszty zwizane z owietleniem ulicznym, w roku 2004 została przekazana dotacja na refundacj wydatków poniesionych przez Gmin w roku 2003 na zadanie zlecone, - wpływy z opłaty produktowej 853 zł, (85,3 % planu), - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jst zł, (165,8 % planu) s to dochody uzyskane z reklam, wynajmu samochodów dla PGKiM. 15

17 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wykonano dochody w kwocie zł, jest to 182,6 % planu, w tym: - wpływy z usług zł, (258,6 % planu), - dotacja celowa otrzymana od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie umów) midzy jst zł, (100,0 % planu) dotacja przekazana z Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego dla Lubskiego Domu Kultury na organizacj koncertu organowego w Lubsku, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł, (100,0 % planu) dotacja przekazana z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej w Lubsku na program pn. Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. - grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł jest to kwota potrcona z faktury za opracowanie dokumentacji Baszty w Lubsku, w zwizku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania wynikajcego z zawartej umowy. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 563 zł, darowizna na remont Baszty. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wykonane dochody w kwocie zł, (100,0 % planu), to dotacja przekazana z MENiS na rozbudow sali gimnastycznej w Lubsku. Zadanie realizowane jest przez OSiR. 16

18 Wydatki budetowe Wykonanie wydatków budetowych na dzie 31 grudnia 2004 roku wyniosło zł, co stanowi 94,7 % planu. Rok 2004 był rokiem zmniejszania zobowiza z lat ubiegłych, które na koniec 2004 roku zamknły si w kwocie zł, z czego zobowizania wymagalne zł. Dla przypomnienia na koniec roku 2003 zobowizania te wynosiły zł, z czego wymagalne zł. W stosunku do roku poprzedniego zobowizania zmalały o kwot zł, zobowizania wymagalne o kwot zł. Ponadto realizowane były zadania inwestycyjne. W roku 2004 na inwestycje wydatkowano zł, co stanowi 10,3 % wykonanych wydatków, a 93,7 % planu na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budetowej z uwzgldnieniem zobowiza przedstawia ponisza tabela. Wydatki wykonane Zobowizania na dzie Nazwa działu 31grudnia 2004 r. w zł % wykonania ogółem wymagalne 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, ga i wod 600 Transport i łczno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,3 88,8 77,8 92,7 52,5 93,9 100,0 75,1 92,4 96,9 97,0 94,3 93,8 98,7 87,8 96,7 97, Ogółem: ,

19 Najwiksze zobowizania wystpuj w dz. 852 Pomoc społeczna, s to niewypłacone dodatki mieszkaniowe, w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, gdzie ewidencjonowane s wydatki zwizane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg oraz w dz. 801 owiata i wychowanie - s to zobowizania z tytułu nieodprowadzonego odpisu na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. Realizacja wydatków budetowych przedstawia si nastpujco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem poniesione wydatki to kwota zł zł, co stanowi 98,3 % planu. Wydatki te przeznaczone były na: 1. Melioracje wodne zł, (76,6 % planu) s to wydatki zwizane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, refundowanych w czci z Biura Pracy. 2. Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi zł, (98,5 % planu) i tak: - zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodocigowej rozdzielczej z przyłczami we wsi Dbrowa + Tymienice + rurocig dosyłowy z Gozdna + podziemna stacja podnoszenia cinienia w Dbrowie zł. Na zadnie to Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu SAPARD w kwocie zł. - zakup gruntu pod zbiornik wyrównawczy w Dłuku zł, (100,0 % planu) - opracowanie dokumentacji na budow sieci wodocigowej rozdzielczej w miejscowoci Tymienice II i III Kałek gm. Lubsko zł pomniejszone o zwrot podatku VAT w kwocie zł, co daje kwot zł, (52,4 % planu) 3. Izby Rolnicze przekazano kwot zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego. 4. Pozostała działalno zł, (100,0 % planu), s to wydatki zwizane z organizacj Doynek Gminnych w Białkowie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Poniesione wydatki w kwocie zł, (88,8 % planu) s to zwizane z utrzymaniem wodocigów wiejskich, przeznaczone głównie na: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze zł - zakup materiałów i wyposaenia 938 zł - wydatki na uszczelki, wodomierze, złczki, farb, itp. 18

20 - zakup energii elektrycznej zł, - zakup usług remontowych zł wydatki zwizane z usuniciem awarii na wodocigach, - zakup usług pozostałych zł, z tego kwota zł s to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM, kwota zł za dozór techniczny na wodocigach. - podróe słubowe krajowe zł, (100,0 % planu) - róne opłaty i składki zł, (100,0 % planu) s to opłaty za korzystanie ze rodowiska, - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 636 zł (100,0 % planu), - pozostałe odsetki 238 zł (100,0 % planu) odsetki od opłat na rzecz ochrony rodowiska. Dział 600 Transport i łczno Ogółem wykonano wydatki w kwocie zł, tj. 77,8 % planu, z czego: 1. Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwot zł, (92,6 % planu) jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych, 2. Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie zł, (77,4 % planu) a) zakup materiałów i wyposaenia zł, (72,7 % planu) s to wydatki na zakup tłucznia, b) zakup usług remontowych zł, (95,8 % planu) w ramach tych wydatków wykonano remonty: - przystanków autobusowych zł, - dróg w miecie zł wykonano remonty ulic: Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstaców Wlkp., Straackiej, Moniuszki, Łabdziej, Krótkiej, Kieleckiej, Witosa i Jarzbinowej. Ponadto remontowane były chodniki oraz wykonano remont i malowanie ławek przy LDK. - dróg wiejskich zł dokonano naprawy drogi we wsi Tuchola, Chełm arski - Tarnów, oraz remont przystanku autobusowego w Dbrowie. Remonty te polegały na wymianie gruntu, nawiezieniu gruzu, tłucznia, pospółki i wałowaniu oraz ułoeniu nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym. c) zakup usług pozostałych zł, (85,4 % planu) s to rodki wydatkowane midzy innymi na: - wykonanie i ustawienie znaków drogowych zł - wykonanie tablic informacyjnych 160 zł, 19

21 - naprawa barierek ochronnych na mocie zł, - malowanie pasów i uzupełnienie oznakowania drogowego zł, - prace porzdkowe na drogach zł, (koszenie poboczy, równanie dróg, nawiezienie gruzu). d) wydatki inwestycyjne zł, (68,4 % planu), z tego: - budowa drogi gminnej w Górzynie ,- - most Reja zł - deptak zł. Dział 700 Gospodarka nieruchomociami 1. Gospodarka gruntami i nieruchomociami zł, (92,7 % planu), przeznaczono na: a) zakup usług zł, (87,4 % planu), z czego: zł - s to głównie wydatki zwizane z przegotowaniem nieruchomoci do sprzeday, czyli koszty ogłosze prasowych, powiadczenie dokumentów, wyrysy działek, dostp do danych bdcych w posiadaniu Starostwa zł wyburzenie LUWENY zł ochrona byłej ALGEPY b) zł, (64,7 % planu) opłaty notarialne, sdowe za wypisy z ksig wieczystych, za powiadczenie dokumentów, c) wydatki inwestycyjne zł, (95,9 % planu) z tego: - zakup nieruchomoci PARK zł z kwoty tej zł odzyskano, jako zapłata zaległego podatku od nieruchomoci, - zakup działki pod studniami kanalizacji ciekowej do oczyszczalni cieków zł, - zakup działki od Starostwa zł, dotyczy to zamiany nieruchomoci w Lubsku ul. Głowackiego i Szpitalnej ze Starostwem. Taka sama kwota wpłynła do budetu gminy ze Starostwa. - adaptacja budynku przy ul. Reja zł. Dział 710 Działalno usługowa Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło zł, co stanowi 52,5 % planu i przeznaczone zostały na: 20

22 a) plany zagospodarowania przestrzennego zł, (40,6 % planu), s to wydatki zwizane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniami prasowymi, b) cmentarze zł, które wydatkowano na: - utrzymanie cmentarzy wiejskich zł, - cmentarz komunalny zł, w tym: - energia elektryczna i woda 2 275,- - koszty obsługi i zarzdzania cmentarzem zł - wywóz nieczystoci i przyjcie odpadów na wysypisko zł - cmentarz wojenny zł, wydatki realizowane były w ramach dotacji przekazanej z Urzdu Wojewódzkiego, przeznaczano na zakup kwiatów, zniczy, tablic granitowych oraz farb do odnowienia grobu, a take na całoroczn pielgnacj i porzdkowanie grobu nieznanego ołnierza. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki na administracje publiczn wykonano w kwocie zł, tj. 93,9 % planu. Zobowizania na koniec roku 2004 wyniosły zł, z czego zł to zobowizania wymagalne. W stosunku do roku poprzedniego zobowizania wymagalne zmalały o kwot zł. 1. Urzdy wojewódzkiego zł, (100,0 % planu) w całoci s to rodki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmuj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. 2. Rady gmin zł, (79,1 % planu),z czego: - diety radnych i ryczałt przewodniczcego zł, (79,2 % planu) - w kwocie tej zł to zobowizania z roku Zobowizania z tytułu diet na koniec 2004 roku to kwota zł. - zakup materiałów i wyposaenia zł, (73,2 % planu) materiały biurowe, wizanki okolicznociowe artykuły spoywcze, kasety wideo, dyktafon, itp. - zakup usług zł, (95,5 % planu) programowanie kart magnetycznych, ładowanie i legalizacja ganic, udział w szkoleniach radnych, przewóz radnych, - podróe słubowe krajowe 366 zł, (45,8 % planu) 3. Urzdy gmin zrealizowane wydatki stanowi kwot zł, (94,7 % planu). Przeznaczone zostały na: 21

23 a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze zł, (100,0 % planu) wypłacone odprawy osób zwolnionych, zobowizanie z roku b) wynagrodzenia osobowe pracowników zł, (94,3 % planu), w kwocie tej ujte jest zobowizane z roku 2003 z tytułu niewypłaconych wynagrodze w wysokoci zł. Na wypłat nagród jubileuszowych wydatkowano zł, odpraw emerytalnych zł. Na koniec roku 2004 pozostały zobowizania niewymagalne w kwocie zł dot. potrce od wynagrodze. c) dodatkowe wynagrodzenia roczne zł, (98,4 % planu). W pozycji tej wykazane jest zobowizanie w kwocie zł wynikajce z obowizku ujcia w kosztach roku ubiegłego trzynastki wypłacanej w roku d) składki na ubezpieczenia społeczne zł, (99,9 % planu), zobowizania niewymagalne to kwota zł. e) składki na Fundusz Pracy zł, (99,8 % planu) zobowizania niewymagalne zł, f) wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, g) zakup materiałów i wyposaenia zł, (91,1 % planu), zobowizania na koniec roku 2004 to kwota , z czego zł to zobowizania wymagalne. Zrealizowane wydatki obejmuj midzy innymi: - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) zł - prenumerata czasopism zł, - zakup rodków czystoci zł, - zakup publikacji i wydawnictw zł - zakup paliwa zł, - zakup materiałów do konserwacji i remontów zł, - zakup artykułów spoywczych zł, - zakup wyposaenia zł, - zakup czci do zestawów komputerowych zł, h) zakup energii zł, (87,7 % planu), z tego: - energia elektryczna zł, - gaz zł, - woda zł, Pozostałe zobowizania z roku 2004 wynosz zł, z czego zł to zobowizania wymagalne. i) zakup usług remontowych zł, (96,1 % planu), w tym: 22

24 - serwis centrali telefonicznej zł, - remont i konserwacja samochodów zł, - naprawa sprztu komputerowego zł, - wykonanie elewacji na budynku przy ul, Powstaców Wielkopolskich zł, - pozostałe drobne remonty zł, - konserwacja urzdze (ganice, instalacja gazowa) zł. Zobowizania z roku 2004 do realizacji w roku biecym wynosz zł, w tym wymagalne 636 zł. j) zakup usług zdrowotnych zł, (70,7 % planu) badania okresowe pracowników, k) zakup usług pozostałych zł, (97,4 % planu) wydatkowano midzy innymi na: - telefony zł, - usługi pocztowe zł, - usługi informatyczne zł, - abonament radiowo telewizyjny 627 zł, - opłaty bankowe zł, - obsługa prawna zł, - szkolenia pracowników zł, - umowy zlecenia zł, ( obsługa KZP) - sprztanie pomieszcze USC zł, - umowa na korzystanie z kserokopiarek zł. Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz zł, z tego wymagalne zł. l) podróe słubowe krajowe zł, ( 94,9 % planu), w tym: - ryczałty samochodowe zł, - pozostałe delegacje zł. Zobowizanie na koniec roku zł. ł) podróe słubowe zagraniczne zł, (73,5 % planu). m) róne opłaty i składki zł, ( 100,0 % planu) ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe, n) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł, (100,0 % planu), o) pozostałe odsetki 77 zł, (100,0 % planu), p) wydatki inwestycyjne zł, (74,6 % planu) wydatki zwizane z komputeryzacja urzdu. 4. Pozostała działalno zł, ( 83,2 % planu), z czego głównie wydatkowano na: 23

25 a) diety wypłacane sołtysom zł, (77,2 % planu), b) zakup materiałów i wyposaenia zł, 84,5 % planu), z tego: - Dni Lubska 100 zł, - Współpraca z VLOTHO 89 zł, - Sołectwa 753 zł, - umowy granatowe 315 zł - pozostałe zakupy zł wizanki okolicznociowe, nagrody, upominki, artykuły spoywcze, c) pozostałe usługi zł, (89,3 % planu), z tym: - sołectwa zł zwrot za telefony, wyjazd do Kalska, - promocja zł, - Dni Lubska zł, - realizacja zada w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska Phare Fundusz Małych Projektów - Niemcy zł s tu realizowane projekty pn. Aby zawsze odnale właciw drog system oznakowania turystycznego miasta Lubsko oraz sesja konferencyjno warsztatowa pn. Przedsibiorca w Unii Europejskiej. Szczegółowe sprawozdanie z działalnoci Wydziału Inwestycji i Promocji w załczeniu. d) podróe słubowe krajowe zł, (95,0 % planu) s to delegacje sołtysów, e) róne opłaty i składki zł, (100,0 % planu), składki na: - Łuycki Zwizek Gmin zł, - EUROREGION zł - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów 500 zł. Dział 751 Urzdy naczelnych organów, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Poniesione wydatki to kwota zł, czyli 100,0 % planu, z czego: 1. Aktualizacja spisów wyborców zł 2. Wybory do parlamentu Europejskiego zł. Zadania te w całoci finansowane były z dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły zł, to jest 75,1 % planu i obejmowały: 1. Komendy powiatowe Policji zł, jest to koszt kalendarza przyjaciela LUPO. 2. Ochotnicze strae poarne zł, czyli 82,5 % planu i były to wydatki na: 24

26 a) nagrody dla straaków zł, b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł, c) wpłaty na PFRON 148 zł, d) zakup materiałów i wyposaenia zł, (97,9 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, czci do samochodów, mundurów, kalendarzy straackich artykułów spoywczych. e) energia elektryczna zł, (83,7 % planu), f) zakup usług remontowych zł, (55,7 % planu) wydatki na napraw samochodów i sprzty straackiego, g) zakup usług zdrowotnych 765 zł, (100,0,% planu) badania lekarskie straaków, h) zakup usług pozostałych zł, (62,2 % planu) wydatki te dotyczyły udziału straaków w akcjach ganiczych, umów zlece kierowców pojazdów straackich, bada technicznych samochodów, itp. i) podróe słubowe krajowe 353 zł (70,6 % planu), j) róne opłaty i składki zł, (91,2 % planu ubezpieczenie straaków, samochodów straackich oraz mienia. k) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 736 zł, (100,0 % planu), l) wydatki majtkowe zł, (99,2 % planu) rozbudowa remizy straackie w Starej Wodzie. 3. Pozostała działalno zł, (97,8 % planu) s to wydatki inwestycyjne zwizane z opracowaniem dokumentacji na monitoring miasta Lubska. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób prawnych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki te zwizane były z poborem podatków i wyniosły zł, jest to 92,4 % planu. Obejmowały one: a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł, (98,8 % planu) wypłata dla sołtysów za pobór podatków, b) pochodne od wynagrodze 228 zł, (100,0 % planu), c) zakup materiałów i wyposaenia zł, (89,3 % planu) wydatki na zakup druków, papieru do nakazów płatniczych, znaczków pocztowych, d) zakup usług pozostałych zł, (74,0 % planu) usługi pocztowe, serwis programów komputerowych dot. podatków, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, e) koszty postpowania egzekucyjnego zł, (99,9 % planu). 25

27 Dział 757 Obsługa długu publicznego Ogółem wydatki wyniosły zł, ( 96,9 % planu), z tego: 1. Zapłacone odsetki od zacignitych przez Gmin kredytów i poyczek zł, (93,8 % planu), 2. Spłata udzielonego przez Gmin porczenia Spółce Wodno ciekowej zł, (100,0 % planu), Dział 801 Owiata i wychowanie Wydatki na owiat i wychowanie wyniosły zł, czyli 97,0 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2003 o kwot zł spowodowany jest głównie przeniesieniem przedszkoli z działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 owiata i wychowanie. Przekazana subwencja owiatowa wyniosła zł, co oznacza, e kwota zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2004 pozostały zobowizania w kwocie zł, z czego zobowizania wymagalne to kwota zł. Na tak due zobowizania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego trzynastki wypłacanej w roku biecym. I. Szkoły podstawowe ogółem poniesione wydatki to kwota zł, (97,4 % planu), w tym. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 poniesione wydatki to kwota zł, (92,3 % planu), w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł,. Zobowizania z tego tytułu na koniec roku budetowego wyniosły zł, s to nieodprowadzone potrcenia od wynagrodze, których termin płatnoci przypada w m-cu styczniu (podatek, ZUS), oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastka. c) zakup usług remontowych zł. Wydatki poniesiono na: - wyremontowanie sali komputerowej, - wykonanie elewacji ciany zachodniej, - wymin drzwi wejciowych, - malowanie pomieszcze sekretariatu, zaplecza kuchennego, d) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowizanie wymagalne w kwocie zł. 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowane wydatki to kwota zł, z czego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł zobowizania na koniec roku wyniosły zł i nie s to zobowizania wymagalne. 26

28 b) Zakup usług remontowych zł, w ramach których wykonano: - wymian kotła c.o. - wymian okien i baterii w kuchni, - remont podłóg i korytarzy, - wymian instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, c) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Pozostały do realizacji w roku 2005 zobowizania wymagalne zł. d) wydatki inwestycyjne zł modernizacja kotłowni, 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - poniesione wydatki stanowi kwot zł, tj. 96,6 % planu. Główne pozycje stanowi: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł. Zobowizania z tego tytułu na koniec roku wyniosły zł. b) zakup usług remontowych zł, z przeznaczeniem na: - remont dachu Mierków - remont sali gimnastycznej - remont toalet - remont pieca. c) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Zobowizanie wymagalne na koniec 2004 r. to kwota zł. 4. Szkoła Podstawowa Górzyn ogółem zrealizowano wydatki w kwocie zł, jest to 96,3 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł. Zobowizanie na koniec roku budetowego wynosiły zł, z czego kwota zł to zobowizania wymagalne. b) Zakup usług remontowych zł, które przeznaczono na: - wykonanie orynnowania, - remont sali komputerowej, - przygotowanie sali socjoterapeutycznej, - wymian okien. c) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł, zobowizanie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło zł. d) wydatki inwestycyjne zł wymiana okien w szkole. Zadanie to było dofinansowane ze rodków PAOW w kwocie zł, kwota zł pochodziła ze rodków własnych gminy. Kwot 749 zł przeznaczono na zakup faxu. 27

29 II. Przedszkola Zrealizowane wydatki to kwota zł, czyli 95,5 % planu i zwizane s z utrzymaniem przedszkoli oraz oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych. I tak: 1. Szkoła Podstawowa Nr zł, tj. 99,3 % planu, z czego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze to kwota zł - pozostałe do zapłaty zobowizania na koniec roku to kwota zł. - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. 2. Szkoła Podstawowa w Górzynie zł, jest to 99,0 % planu. Z kwoty tej przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł, zobowizania z tego tytułu wynosiły zł, z czego kwota 331 zł to zobowizania wymagalne. - Odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Ponadto z budetu gminy przekazana została dotacja na utrzymanie w kwocie zł, tj. 95,4 % planu oraz dotacja na zadanie inwestycyjne w wysokoci zł, i stanowi to 68,1 % planu. 3. Przedszkole Nr 1 Przekazana dotacja z budetu gminy wyniosła zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatnoci rodziców w kwocie zł oraz kwot 722 zł z tytułu rónych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynosz zł, z czego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł, - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Zobowizania na koniec roku wynosiły zł. 4. Przedszkole Nr 2 Uzyskane dochody to dotacja z budetu gminy zł, odpłatno rodziców zł oraz wpływy z rónych dochodów 209 zł. Poniesione koszty to kwota zł, z czego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł. Pozostałe do realizacji w roku 2005 zobowizania to kwota zł. 5. Przedszkole Nr 3 Przekazano dotacj w kwocie zł na realizacje zada biecych oraz na zadania inwestycyjne. Wpłaty rodziców zamknły si w kwocie zł oraz uzyskano dochodów w wysokoci zł z rónych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły zł, z czego: 28