S P R A W O Z D A N I E. Z WYKONANIA BudżetU Miasta Zielona Góra Za rok 2002

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BudżetU Miasta Zielona Góra Za rok

2 - SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budżet uchwalony 4 2. Zmiany w budżecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej wprowadzone na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej wprowadzone przez Radę Miasta Przeniesienia wydatków pomiędzy działami dokonane przez Radę Miasta Rozdysponowanie rezerwy ogólnej Rozdysponowanie rezerwy na nieplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków Blokada niektórych wydatków budżetowych Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta Przychody i rozchody budżetu miasta Realizacja dochodów i kosztów zakładów budżetowych 47 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2002 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łączność Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalność usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział Obsługa długu publicznego Dział Różne rozliczenia 61 2

3 10. Dział Oświata i wychowanie Dział Szkolnictwo wyższe Dział Ochrona zdrowia Dział Opieka społeczna Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem wydatki na zadania własne 85 III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejski Zakład Komunikacji 88 Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 89 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 102 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 105 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 106 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 107 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych 110 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 112 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych 113 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 117 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 118 3

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2002 ROK 1. Budżet uchwalony Uchwalony budżet miasta na rok 2002 uchwałą nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2002 u po stronie dochodów zamknął się kwotą wpływy z podatków i opłat w tym: z podatków i opłat lokalnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe subwencje ogólne z budżetu państwa ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, część oświatowa ,-zł, - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł, część podstawowa dla gminy ,-zł, część wyrównawcza dla powiatu ,-zł, część rekompensująca dla gminy ,-zł, część drogowa dla powiatu ,-zł, udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań własnych miasta na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; u po stronie wydatków zamknął się kwotą wydatki bieżące w tym na: realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) obsługę długu miasta realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł. 4

5 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2002 Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego 17,7% Pozostałe dochody 13,3% Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 13,1% Podatki i opłaty 18,6% Subwencje z budżetu państwa 33,9% Pozostałe dotacje 3,3% STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2002 Inwestycje 10,2% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 9,1% Administracja 8,8% Transport i usługi 3,4% Kultura, sport i turystyka 2,7% Pozostałe 0,8% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 1,4% Rezerwa ogólna 0,7% Opieka społeczna i zdrowie 10,8% Oświata i edukacja 38,9% Wydatki na zadania zlecone 13,1% 5

6 Deficyt budżetu miasta Zielona Góra na rok 2002 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości ,-zł. Rozchody budżetu ustalono w kwocie ,-zł, z tego spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie ,-zł i kredytu w rachunku bieżącym ,-zł. Przychody budżetu ustalono w kwocie ,-zł uzyskane z kredytu w rachunku bieżącym miasta na sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych. 2. Zmiany w budżecie Określona w uchwale budżetowej na rok 2002 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwotę ,-zł, i na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosła ,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwotę ,-zł, i na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosła ,-zł, czyli planowany deficyt budżetu miasta na rok 2002 ustalono w kwocie ,-zł, tj. o ,-zł mniej od zapisanego w uchwale nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na rok ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA WPROWADZONO NA PODSTAWIE: 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwiększono dochody zwiększono wydatki o kwotę ,-zł, o kwotę ,-zł, a) zwiększono dochody miasta o kwotę ,-zł, poprzez: q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin i powiatów pisma Ministra Finansów: nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. oraz ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków remonty bieżące szkół oraz wyposażenie pracowni komputerowych w Gimnazjach nr 2 i nr 6. q zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 5.246,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin 6

7 pismo Ministra Finansów nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. q zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 7.085,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. q zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powyższą kwotę przeznaczono na: pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( ) oraz na zwiększenie wydatków w kwocie ,-zł remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników. q zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LVI/681/02 RM z dnia 25 czerwca 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2002 z dnia 22 maja 2002 r.) przyznającej Miastu Zielona Góra część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z późn. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a także z tytułu obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.). Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków określonych w ww. uchwale Rady Miasta - str.20-21; q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zarządzenie nr 35/02 Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2002 r.) o kwotę 3.028,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z 25 listopada 2002 r.) zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra na prawach powiatu o kwotę 3.028,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku q zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2002 z dnia 1 października 2002 r.) przyznającej na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, 7

8 wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431 z późn. zm.), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r., Nr 56, poz.679 z późn. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 33, poz.388 z pó źn. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.), a także obniżenia opłaty eksploatacyjnej za 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z: decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z dnia 7 października 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwotę ,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z korektą danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2002 r.; Powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku 2002, w tym ,-zł na zwiększenie dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na utrzymanie V Liceum Ogólnokształcącego przy ODN w Zielonej Górze, prowadzonego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST g/2002 z dnia 23 października 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla gminy) subwencji ogólnej o kwotę ,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego do nowo wybudowanych obiektów oświatowych; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem zakupów (wyszczególnionych w złożonym wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2002 r., nr sprawy: EW /02) do nowo wybudowanej szkoły podstawowej na os. Zastalowskim ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST g/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla gminy) subwencji ogólnej o kwotę ,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem wymienionych zadań ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST p/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwiększającą na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA część oświatową (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwotę ,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W związku z wcześniejszym zrealizowaniem wymienionych zadań ze środków własnych miasta - powyższą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków - 8

9 uzupełnienie występującego niedoboru w budżetach placówek oświatowych miasta w roku q zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zarządzenie nr 83/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra w części powiatowej o kwotę ,-zł (pismo nr ST p/2002 z 17 grudnia 2002 r.) oraz w części gminnej o kwotę ,-zł (pismo nr ST g/2002 z 17 grudnia 2002 r.), ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego miasta w roku b) zmniejszono dochody miasta o kwotę ,-zł, poprzez: q zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę ,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST /2002 z 9 kwietnia 2002 r. q zmniejszenie udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwotę 8.652,-zł, Korekta budżetu została dokonana w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokościach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r.; 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę ,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie dożywiania uczniów (uchwała nr 88/02 Zarządu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) ,-zł, dofinansowanie dożywiania uczniów (uchwała nr 155/02 Zarządu Miasta z dnia 7 marca 2002 r.) domy pomocy społecznej ( ), rodziny zastępcze ( ), świadczenia społeczne (9.070) - pismo nr S.I.Cyg /02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujące o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu ,-zł, 9

10 opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarządu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2002 r. (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, ,-zł, dożywianie uczniów w szkołach (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (uchwała nr 400/02 Zarządu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r.) ,-zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru środków za I kw r. (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (uchwała nr 495/02 Zarządu Miasta z dnia 5 lipca 2002 r.) ,-zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2002 r. (uchwała nr 507/02 Zarządu Miasta z dnia 11 lipca 2002 r.) usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) sfinansowanie działalności w sesji zimowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2002 r. (uchwała nr 700/02 Zarządu Miasta z dnia 19 września 2002 r.) dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach, zgodnie z Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów - w ramach dotacji, kwotę ,-zł przeznaczono na zorganizowanie wydawania posiłków dla 70 uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze (uchwała nr 712/02 Zarządu Miasta z dnia 26 września 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) sfinansowanie wdrożenia od dnia 1 października 2002 r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 300,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo wychowawczych wynikające z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) ,-zł, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych ośrodków adopcyjnoopiekuńczych wynikające z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 2.864,-zł, wypłatę świadczeń z zakresu opieki społecznej dla rodzin zastępczych (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) ,-zł, zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) sfinansowanie pomocy materialnej stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie IX-XII 2002 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 3.000,-zł, ,-zł, 10

11 wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli działających w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) sfinansowanie wdrożenia od dnia 1 października 2002 r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela II transza (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (zarządzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2002 r. (zarządzenie nr 20/02 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r.) ,-zł, 3.409,-zł, 3.750,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę ,-zł, w związku z: pismem nr S.I.Cyg /2001 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2001 r., informującym o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r., wynikającym ze skorygowanego projektu budżetu państwa na 2002 r. dot. zadań z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 32/02 Zarządu Miasta z dnia 17 stycznia 2002 r.) pismem nr S.I.Cyg /02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informującym o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarządu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł, pismem nr KO.I.Era /02 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia r. informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na 2002 r., które pierwotnie zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (uchwała nr 332/02 Zarządu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) ,-zł; c) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza w budynku szkoły na cele dydaktyczne Międzyszkolnego Zespołu Grupującego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Językiem Nauczania Mniejszości Narodowej lub Grupy Etnicznej funkcjonującego przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze (uchwała nr 794/02 Zarządu Miasta z dnia 24 października 2002 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie rozbudowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze przy ul.długiej 13 (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) ,-zł, ,-zł; 11

12 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę ,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 88/02 Zarządu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 181/02 Zarządu Miasta z dnia 14 marca 2002 r.) sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Zielonej Góry (uchwała nr 244/02 Zarządu Miasta z dnia 4 kwietnia 2002 r.) wypłatę zasiłków obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 277/02 Zarządu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 277/02 Zarządu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) wypłaty zasiłków, przede wszystkim obligatoryjnych, dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (uchwała nr 424/02 Zarządu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną (uchwała nr 424/02 Zarządu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł, 9.200,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 587/02 Zarządu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 611/02 Zarządu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) ,-zł, sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 661/02 Zarządu Miasta z dnia 5 września 2002 r.) ,-zł, 12

13 wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (uchwała nr 712/02 Zarządu Miasta z dnia 26 września 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) ewidencjonowanie innych obiektów hotelarskich (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 210,-zł, wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) ,-zł, pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym (zarządzenie nr 84/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę ,-zł, w związku z: korektą wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/ wg faktycznych potrzeb (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę ,-zł, a) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na: zadania bieżące dla: Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze ; Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze ; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (uchwała nr 332/02 Zarządu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) ,-zł, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w: Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze ; Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (uchwała nr 374/02 Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) ,-zł, 13

14 dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (uchwała nr 477/02 Zarządu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) sfinansowanie wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 5 etatów funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze z dniem 20 września 2002 r. (uchwała nr 661/02 Zarządu Miasta z dnia 5 września 2002 r.) pokrycie kosztów przeniesienia z dniem 1 listopada 2002 r. 1,5 etatu (wynagrodzenia i pochodne) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (uchwała nr 827/02 Zarządu Miasta z dnia 31 października 2002 r.) sfinansowanie od 1 listopada 2002 r. uposażeń i pochodnych czterech etatów funkcjonariuszy Policji przekazanych z Komendy Głównej Policji do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w związku ze wznowieniem działalności Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost (uchwała nr 868/02 Zarządu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 4.000,-zł, ,-zł, 3.575,-zł, ,-zł, uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zielonej Górze (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 5.000,-zł, pokrycie kosztów Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze za realizację zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie zobowiązań Komendy Miejskiej Policji w Ziel. Górze ,-zł oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ziel. Górze ,-zł (zarządzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 4.200,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę ,-zł, w związku: z faktycznym wykonaniem wydatków związanych z działalnością komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (uchwała nr 555/02 Zarządu Miasta z dnia 25 lipca 2002 r.) 1.566,-zł, ze zgłoszeniem nadmiaru środków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Policji w Ziel. Górze 5.401,-zł oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ziel. Górze 4.513,-zł (uchwała nr 833/02 Zarządu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 9.914,-zł; 2.5. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej: zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ,-zł, q Uchwałą nr 333/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zielona Góra a Gminą Sulechów w dniu 7 maja 2002 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Sulechów dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: samochodu marki Opel Astra Classic (16.500); psa służbowego (3.000). Ww. zakupy przeznaczone były dla Komisariatu Policji w Sulechowie, który podlega pod Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze. 14

15 q Uchwałą nr 348/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 23 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Zielona Góra a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Zielona Góra dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; q Uchwałą nr 374/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 6 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Świdnica dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 2.000,-zł, na podstawie aneksu nr 1/2002 z dnia 23 maja 2002 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w dniu 14 marca 2001 roku, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat dotacji celowej na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (ich rodzicom) i nauczycielom na terenie Powiatu Zielonogórskiego udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze ,-zł. Ww. środki przeznaczono dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, która udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół z następujących gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór, Zielona Góra. na podstawie umowy Nr DS.I /2002 zawartej w dniu 26 lutego 2002 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 5.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji III Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy Zielona Góra 2002, który odbył się w dniach czerwca w zielonogórskim amfiteatrze; q Uchwałą nr 477/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 3.000,-zł, na podstawie zawartego porozumienia Nr 12/941/DEK z dniu 21 maja 2002 r. pomi ędzy Ministrem Kultury a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez ministerstwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ogólnopolski konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Anny German Tańczące Eurydyki, którego organizatorem był Zielonogórski Ośrodek Kultury; q Uchwałą nr 535/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 22 lipca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, na podstawie zawartego w dniu 16 lipca 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Nowogród Bobrzański a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Nowogród Bobrzański dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Opel Astra Classic ,-zł, (pojazd przeznaczony był dla Rewirów Dzielnicowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, które podlegają pod Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze); na podstawie zawartego w dniu 3 lipca 2002 r. porozumienia pomiędzy Gminą Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę Sulechów dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podnośnika SH-18, znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie ,-zł (jednostka podlega pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze); 15

16 q Uchwałą nr 569/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 3.378,-zł, w związku z faktycznym wykonaniem wydatków związanych z działalnością komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (pismo nr SO.I.IKub /02 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lipca 2002 r.); q Uchwałą nr 868/02 Zarządu Miasta Zielona Góra z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, na podstawie umowy Nr DS.V /2002 zawartej w dniu 22 października 2002 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze w ramach programu pn. System wsparcia na rzecz seniorów na terenie miasta Zielona Góra ; 2.6. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwotę ,-zł, zmniejszono planowane wydatki o kwotę ,-zł, q Uchwałą nr LI/606/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, 1) w dziale 900 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Starówki - w kwocie ,-zł, które przeznaczono na realizację zadania remontowego pod taką samą nazwą Rewitalizacja Starówki, 2) w dziale 921 zwiększono dochody w związku z przekazaniem przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dofinansowania w kwocie ,-zł, na realizację II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy 2001, zgodnie z umową nr 119/2000 zawartą z Miastem Zielona Góra w dniu 20 grudnia 2000 r. (środki z Funduszu Małych Projektów, realizowanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE). Ww. środki stanowiły częściową refundację kosztów poniesionych przez Urząd Miejski w Zielonej Górze w 2001 r. i przeznaczone zostały na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w roku q Uchwałą nr LII/613/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, zwiększone dochody w dziale 600 rozdz ( ) oraz rozdz ( ), uzyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1) os. Leśne oświetlenie ulic Cisowej i Cyprysowej 5.930,-zł, 2) ul.rzeźniczaka ,-zł, 3) oświetlenie ul.lisiej ,-zł, 4) dokumentacja budowlana ,- zł, 5) dokumentacja budowlana ,- zł, przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku rondo 11 Listopada Al.Konstytucji 3 Maja ; 16

17 w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Stichting Oost Europa Aktiviteiten Helmond (Holandia) zwiększono dochody w dziale 853 rozdz o kwotę ,-zł, którą przeznaczono, zgodnie z wolą darczyńcy, na zakup wyposażenia Oddziału Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze przy ul.głowackiego 8b; na podstawie postanowienia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. modernizacji krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze przy ul.wyspiańskiego zwiększono dochody w dziale 926 rozdz o kwotę ,-zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze (umowa nr 318/01/296 zawarta pomiędzy BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Miejską Zielona Góra w dniu 22 listopada 2001 r.); q Uchwałą nr LIII/635/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ,-zł, DOCHODY 1) w dziale 400 rozdz o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze; 2) w dziale 600 o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska: a) rozdz ,-zł (179.0 Trasa Aglomeracyjna - przebudowa skrzyżowania przy ul.dworcowej; Dokumentacja budowlana), b) rozdz ,- zł (185.0 Dokumentacja budowlana; ul.zagłoby - droga; Modernizacja ul.władysława IV; Modernizacja drogi ul.kraljevska; K-6-1 Ścieżki rowerowe II etap); 3) w dziale 700 rozdz o kwotę 1.074,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (223.0 Budynek administracyjno-biurowy); 4) w dziale 710 o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez: a) Wydział Rozwoju Miasta w rozdz ,-zł (z zadania: Plany zagospodarowania przestrzennego miasta), b) Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska rozdz ,-zł (209.0 Cmentarz komunalny); 5) w dziale 750 rozdz o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych - Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), Modernizacja pomieszczeń Ratusza (GO) oraz odsetki od środków pozostających na rachunku inwestycyjnym miasta (FN); 6) w dziale 756 rozdz o kwotę ,-zł, w związku z opłatami, jakie pobierane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz.1685) zgodnie z art.46 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wpływy te stanowią dochód Miasta; 7) w dziale 900 rozdz o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony 17

18 Środowiska (40.1 Dokumentacja budowlana; ul.batorego kan. sanitarna przy Ogrodnictwie; Os.Leśne ul.cisowa sieć wod.-kan., sanitarna i deszczowa; KTBS ul.kręta kanalizacja sanitarna); 8) w dziale 926 rozdz o kwotę ,-zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu (z zadania: Modernizacja krytej pływalni z salą gimnastyczną w Zielonej Górze); WYDATKI 1) w dziale 600 o kwotę ,-zł, a) w rozdz o kwotę ,-zł, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup małego autobusu turystycznego ( ,-zł) oraz na zakup przewoźnych automatów biletowych (8 szt. x ,-zł i 4 szt. x ,-zł), b) w rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 3.0 Modernizacja skrzyżowania ulic: Strzelecka, Nowa, Słowackiego , 4.0 ul.wrocławska parking przy cmentarzu , Dokumentacja budowlana ,, c) w rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 7.0 ul.grabowa droga i oświetlenie , 17.0 Chodnik - ul.zawiszy Czarnego , Dokumentacja budowlana ; 2) w dziale 710 o kwotę ,-zł, a) w rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta (RM), b) w rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Cmentarz komunalny: rozbudowa, ogrodzenie (IT); 3) w dziale 750 rozdz o kwotę ,-zł, a) w 4210 o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego przy pobieraniu opłat związanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO), b) w 4270 o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatki schodowej w Ratuszu (GO), c) w 4300 o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych przy pobieraniu opłat związanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO ; OI-4.500), d) w 6050 o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), e) w 6060 o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, niezbędnego przy budowie ww. systemu (OI); 4) w dziale 900 o kwotę ,-zł, a) w rozdz o kwotę ,-zł, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: os.mazurskie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa , ul.jędrzychowska i ul.kiełpińska sieć wodociągowa , studnie zastępcze w Zawadzie podłączenie do lewara , b) w rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: 40.1 Dokumentacja budowlana , ul.batorego kanalizacja sanitarna ; 5) w dziale 926 rozdz o kwotę ,-zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z realizacją II etapu modernizacji krytej pływalni z salą gimnastyczną przy ul.wyspiańskiego w Zielonej Górze; 18

19 q Uchwałą nr LIV/641/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ,-zł, ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego, przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze z tytułu zastępstwa sądowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz 145 z późn. zm.); q Uchwałą nr LV/646/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2002 roku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ,-zł, 1) w dziale 700 uzyskano ponadplanowe dochody podczas postępowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwiązaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2001 r.) ,-zł, które przeznaczono na szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce żużlowej; 2) w dziale 750 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym Miasta ,-zł, które przeznaczono na przygotowanie pomieszczeń Biura Obsługi Klientów w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze; zwiększono planowane wydatki o kwotę ,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku Ww. wydatki zostały sfinansowane z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości niewykorzystanych środków, pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budżetu za rok Przywrócone środki wykorzystano zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności na obozy i kolonie profilaktyczne. q Uchwałą nr LVI/681/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2002 roku zwiększono planowane dochody o kwotę ,-zł, 1) w dziale 700 rozdz o kwotę ,-zł, z tytułu: a) uzyskanych środków podczas postępowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwiązaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r.) , b) sprzedaży miejskich udziałów PEDiZU Sp. z o.o. w Zielonej Górze ; 2) w dziale 750 rozdz o kwotę ,-zł w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2002; zwiększono planowane wydatki o kwotę ,-zł, Rada Miasta faktycznie zwiększyła wydatki o kwotę ,-zł, które pokryte zostały z dochodów wymienionych wyżej ( ), zwiększoną przez Ministra Finansów częścią rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin ( ), o której mowa na str.7 niniejszego 19